3.975.541 eft-ban állapítja meg.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2007/II.23./rendelete a 31/2006./XII.29./ rendelettel, a 29/2006./XII.15/ rendelettel, a 25/2006./XI.29./ rendelettel, a 21/2006./IX.29. /rendelettel, a 16/2006./V.12/ rendelettel, a 11/2006./III.31./ rendelettel módosított, a város 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. évi költségvetéséről szóló 31/2006/XII.29./ rendelettel, a 29/2006/XII.15./ rendelettel, a 25/2006.XI.29./rendelettel, a 21/2006./IX.29./ rendelettel, 16/2006/V.12./ rendelettel, valamint a 11/2006. /III.31./ rendelettel módosított 3/2006. (II.15.) rendelet /továbbiakban R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R 3,4,5,6. helyébe az alábbi -ok és táblázatok lépnek, illetve a 21. 8. bekezdése hatályát veszti. 3. /1/ Az önkormányzat 2006.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.975.541 eft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: 526.206 eft - felújítások összege: 186.967 eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: 34.976 eft - működési kiadások összege 3.227.392 eft =ebből = személyi jellegű kiadás 1.525.708 eft = munkaadókat terhelő járulék 497.947 eft = dologi jellegű kiadás 890.024 eft = ellátottak pénzbeni juttatása 119.542 eft = speciális célú támogatások 53.498 eft = működési célú hiteltörl. 136.033 eft = kötelező tartalék 4.640 eft = társadalom és szoc.pol. juttatás - eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2006.évi költségvetés bevételeinek főösszegét Ebből I. Működési bevételek 3.975.541 eft-ban határozza meg. 1. Intézményi működési bevételek 243.821 eft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 770.997 eft 2.1. Illetékek - eft 2.2. Helyi adók 316.500 eft

2.3. Átengedett központi adók 449.367 eft 2.4. Egyéb sajátos bev. 5.130 eft II.Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 931.299 eft 1.1. Normatív támogatások 577.715 eft 1.2. Központosított előirányzatok 26.868 eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - 1.5. Normatív kötött felh. tám. 79.793 eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások 231.196 eft 1.7 Önhiki támogatás 13.519 eft 1.8 Egyéb központi támogatás 2.208 eft III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 26.572 eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 15.089 eft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 58.493 eft IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.180.917 eft -ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1.033.457 eft 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 160.124 eft -ebből OEP-től átvett pénzeszköz - eft V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 4.867 eft VI. Hitelek 1. Működési célú hitel 200.445 eft 2. Felhalmozási célú hitel 21.393 eft VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 361.524 eft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2006.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 221.838 eft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 6. /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 916 eft. Ebből működési kiadás: 916 eft Ebből = személyi jellegű kiadás 720 eft = munkaadókat terhelő járulék 122 eft = dologi jellegű kiadás 69 eft = speciális célú támogatások 5 eft

/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetés bevételeinek főösszege: 916 eft 2.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezései a 2006. gazdasági évre vonatkoznak. Pásztó, 2007. február 19. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: a rendelet kihirdetésének napja 2007. február 23. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

1/A. MELLÉKLET 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE eft-ban S. M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Mód. Jav Új mód. sz. ei. ei. + - ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek 214 617 232 306 18355 1710 248 951 2 Helyi adók 233 000 267 500 49000 316 500 3 Felhalmozási bevételek 30 155 45 020 1000 44 020 4 Pénzügyi befektetések bevételei 45 374 56 134 56 134 Saját bevételek összesen 523 146 600 960 67355 2710 665 605 5 Működési célra átvett pénzeszközök 90 093 141 235 9086 2861 147 460 -Műk.c.tám. ért. bev.(áh-on belülről átvett) 83 986 128 790 5969 2861 131 898 -ÁH-on kívülről 6 107 12 445 3117 15 562 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 1 063 258 1 024 300 9157 1 033 457 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 283 851 161 257 5333 6466 160 124 -Felh.c. tám. ért.bev. (ÁH-on belülről átv.) 231 341 96 470 6466 90 004 -ÁH-on kívülről 52 510 64 787 5333 70 120 8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) 4 912 4 912 45 4 867 Átvett pe. és visszatér. összesen 1 442 114 1 331 704 23576 9372 1 345 908 Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó 420 891 402 216 1849 400 367 10 Gépjárműadó 47 000 49 000 49 000 Átengedett bevételek összesen 467 891 451 216 1849 449 367 Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás 595 451 575 873 1842 577 715 12 Normatív kötött felh. támogatás 8 388 83 055 1028 4290 79 793 13 Foly. lévő beruh. céltám. 41 046 185 460 185 460 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 644 885 844 388 2870 4290 842 968 15 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 13 519 13 519 16 Közp. előirányzatokból várható tám. 23 781 66 677 8135 74 812 17 Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. 23 781 80 196 8135 88 331 18 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 54 018 361 524 361 524 Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ 326 368 275 982 75537 200 445 22 Fejlesztési célú hitel 17 513 24 925 3532 21 393 Hitelek összesen 343 881 300 907 79069 221 838 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 3 499 716 3 970 895 101936 97290 3 975 541 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 2 283 515 2 321 358 26237 29657 2 317 938 2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 341 718 339 507 1550 1550 339 507 3. A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- műk. kiad. 406 441 557 126 16165 8900 564 391 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 914 916 64 64 916 5. Államháztartási tartalék 4 640 4 640 4 640 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) 3 037 228 3 223 547 44016 40171 3 227 392 6. Intézmények felhalmozási kiadási 8 490 29 456 5947 427 34 976 7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 7 446 184 725 2242 186 967 8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 446 552 533 167 500 7461 526 206 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 3 499 716 3 970 895 52705 48059 3 975 541

1/B. MELLÉKLET 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban S. M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Mód. Jav Új mód. sz. ei. ei. + - ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) 214 617 232 306 18355 1 710 248 951 2. Helyi adók 231 360 265 860 49000 314 860 3. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 445 977 498 166 67355 1 710 563 811 Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök 90 093 141 235 9086 2 861 147 460 -Műk.c.tám.ért. bev. (ÁH-on belülről) 83 986 128 790 5969 2 861 131 898 -ÁH-on kívülről átvett 6 107 12 445 3117 15 562 5 Egészségbiztosítási Alap támogatása 1 063 258 1 024 300 9157 1 033 457 6 Különböző (műk.célú) visszatér. 1 700 1 700 45 1 655 Átvett pénzeszközök összesen (5..6) 1 155 051 1 167 235 18243 2 906 1 182 572 Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó 405 098 386 423 1 849 384 574 8 Gépjárműadó 47 000 49 000 49 000 Átengedett bevételek összesen (7..8) 452 098 435 423 1 849 433 574 Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás 595 451 575 873 1842 577 715 10 Normatív kötött felh. támogatás 8 388 83 055 1028 4 290 79 793 KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) 603 839 658 928 2870 4 290 657 508 11 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 13 519 13 519 12 Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. 640 21 517 1669 23 186 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) 640 35 036 1669 36 705 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 53 255 152 777 152 777 Hitelek 15 Működési célú hitel 326 368 275 982 75 537 200 445 16 Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) 3 037 228 3 223 547 90137 86 292 3 227 392 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása 2 283 515 2 321 358 26237 29 657 2 317 938 2. A Polg.Hivatal igazgatási kiadása 341 718 339 507 1550 1 550 339 507 3. A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások 406 441 557 126 16165 8 900 564 391 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 914 916 64 64 916 5. Államháztartási tartalék 4 640 4 640 4 640 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 3 037 228 3 223 547 44016 40 171 3 227 392 Összes kiadásból - személyi kiadás 1 478 496 1 534 772 8098 17 162 1 525 708 - munkáltatót terhelő járulékok 484 687 503 046 3286 8 385 497 947 - dologi kiadás 803 252 870 696 31313 11 985 890 024 - működési célú pe. átadás 48 037 53 984 76 1 562 52 498 - működési célú hiteltörlesztés 172 033 136 033 136 033 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) 1 000 1 000 - ellátottak pénzbeni juttatásai 7 990 119 376 1497 1 331 119 542 -társadalom és szociálpol.juttatás 38093 -forgatási célú értékpapír vás.

1/C. MELLÉKLET 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Mód. Jav Új mód. ei. sz. ei. ei. + - BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 1614 1 614 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek 75 529 99 540 1 000 98 540 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 283 851 161 257 5333 6 466 160 124 - önkormányzat 276 511 145 540 1063 6 466 140 137 - intézmények 7 340 15 717 4270 19 987 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ 3 212 3 212 3 212 5. Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 41 046 185 460 185 460 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás 23 141 45 160 6466 51 626 8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 1 640 1 640 1 640 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 15 793 15 793 15 793 10 Felhalmozási célú hitel 17 513 24 925 3 532 21 393 11 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 763 208 747 208 747 12 Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) 462 488 747 348 11799 10 998 748 149 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 8 490 29 456 5947 427 34 976 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 7 446 184 725 2242 186 967 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 446 552 533 167 500 7 461 526 206 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) 462 488 747 348 8689 7 888 748 149

1/D. MELLÉKLET Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006.évi költségvetési mérlege Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Mód.javaslat + - e Ft-ban Új mód.ei BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) 640 640 640 -Helyi önk.-i támogatás 150 150 150 -Előző évi maradvány 124 124 124 -Egyéb bevétel 2 2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 914 916 916 KIADÁSOK -személyi juttatások 666 666 54 720 -munkaadói terh.járulék 112 112 10 122 -dologi kiadás 136 133 64 69 -speciális célú támogatás 5 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN 914 916 64 64 916

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Módosított Mód. javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. ei. + - I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1 123 664 1 105 414 18 259 1 123 673 1. Margit Kórház 1 091 148 1 062 785 18 259 1 081 044 1. Működési költségvetés 1 091 148 1 062 785 18 259 1 081 044 1. Személyi juttatások 519 494 537 689 537 689 2. Munkáltatót terhelő járulékok 173 723 179 545 179 545 3. Dologi kiadások 397 931 341 678 15 647 357 325 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások 2 784 303 3 087 - gép, műszer besz. 2 784 303 3 087 -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások 1 089 2 249 3 338 -épület felújítás -gép, műszer felújítás 1 089 2 249 3 338 Pénzügyi befektetés 60 60 2. Ügyeleti ellátás 32 516 42 629 42 629 1. Működési költségvetés 32 516 42 629 42 629 1. Személyi juttatások 12 426 12 426 12 426 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4 057 4 057 4 057 3. Dologi kiadások 16 033 26 146 26 146 7. Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen 212 022 212 717 719 4 455 208 981 1. Területi Gondozási Központ 66 622 67 184 320 1 198 66 306 1. Működési költségvetés 66 622 67 184 320 1 198 66 306 1. Személyi juttatások 35 221 35 623 110 500 35 233 2. Munkáltatót terhelő járulékok 11 888 12 048 210 11 838 3. Dologi kiadások 19 513 19 277 150 488 18 939 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 236 60 296 2. Védőnői szolgálat 15 964 18 350 18 350 1. Működési költségvetés 15 964 18 350 18 350 1. Személyi juttatások 10 636 11 897 11 897

2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 439 3 813 3 813 3. Dologi kiadások 1 889 2 260 2 260 7. Felhalm. kiadások 380 380 -szám.tech. és ügyv.eszk. 280 280 -egyéb berend.,felszerelés 100 100 3. Idősek átmeneti otthona 102 456 101 163 237 765 100 635 1. Működési költségvetés 102 456 101 163 237 765 100 635 1. Személyi juttatások 56 692 56 770 75 446 56 399 2. Munkáltatót terhelő járulékok 18 528 18 220 319 17 901 3. Dologi kiadások 27 236 25 777 130 25 907 7. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 396 32 428 7. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 26 980 26 020 162 2 492 23 690 1. Működési költségvetés 26 980 26 020 162 2 492 23 690 1. Személyi juttatások 15 190 15 020 39 800 14 259 2. Munkáltatót terhelő járulékok 5 080 5 050 415 4 635 3. Dologi kiadások 6 710 5 950 1 277 4 673 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 123 123 7. Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés 46 826 133 339 1 614 851 134 102 1. Működési költségvetés 46 826 133 339 1 614 851 134 102 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2 934 5 824 240 6 064 3. Dologi kiadások (Postaktg) 2 950 2 950 2 950 3. Szociálpolitikai jutt. 38 093 4. Pénzeszköz átadás 2 849 5 669 5 669 -rövid lejáratú szoc.kölcsön 1 000 1 000 -felhalmozási célra átadott pe. 2 849 4 669 4 669 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 118 896 1 374 851 119 419 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 382 512 1 451 470 20 592 5 306 1 466 756

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Módosított Mód. javaslat Új mód. szám szám név ei. ei. + - ei. II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás 599 241 618 785 1974 12 559 608 200 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 172 545 183 253 939 2 025 182 167 1. Működési költségvetés 172 545 183 253 939 2 025 182 167 1. Személyi juttatások 103 730 110 232 1 417 108 815 2. Munkáltatót terhelő járulékok 34 378 36 486 608 35 878 3. Dologi kiadások 34 437 35 789 939 36 728 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások 746 746 - taneszköz beszerzés 746 746 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola 206 097 212 835 630 3 257 210 208 1. Működési költségvetés 206 097 212 835 630 3 257 210 208 1. Személyi juttatások 117 416 119 952 1 654 118 298 2. Munkáltatót terhelő járulékok 38 176 39 247 990 38 257 3. Dologi kiadások 47 345 50 813 618 101 51 330 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 2 102 32 2 070 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 160 480 480 7. Felhalm. kiadások 241 14 2 253 -szám.tech. eszk. besz. 95 2 93 -egyéb gép, berendezés 146 14 160 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 169 463 172 426 360 3 893 168 893 1. Működési költségvetés 169 463 172 426 360 3 893 168 893 1. Személyi juttatások 102 461 104 375 2 357 102 018 2. Munkáltatót terhelő járulékok 33 494 33 596 796 32 800 3. Dologi kiadások 30 778 32 341 360 740 31 961 4. Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) 2 002 2 002 -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2 730 0 7 Felhalmozási kiadások

- taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 10 Felújítási kiadások 112 112 -Taneszköz felújítás 112 112 4. Zeneiskola 51 136 50 271 45 3 384 46 932 1. Működési költségvetés 51 136 50 271 45 3 384 46 932 1. Személyi juttatások 35 453 34 844 2 330 32 514 2. Munkáltatót terhelő járulékok 11 561 11 305 1 009 10 296 3. Dologi kiadások 3 772 3 772 45 3 727 7. Felhalmozási kiadás 350 350 297 252 395 - taneszköz beszerzés 350 350 45 252 143 - egyéb gép, berendezés 252 252 2. Középfokú oktatás 265 665 314 141 10495 11 100 313 536 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 265 665 314 141 10495 11 100 313 536 1. Működési költségvetés 265 665 314 141 10495 11 100 313 536 1. Személyi juttatások 153 512 158 675 515 6 330 152 860 2. Munkáltatót terhelő járulékok 50 821 51 510 3 538 47 972 3. Dologi kiadások 52 232 81 889 7050 1 232 87 707 4. Pénzeszköz átadás /műk.c./ 3 767 3 767 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 100 7. Felhalmozási kiadások 7 000 16 578 2930 19 508 - taneszköz beszerzés 870 870 - informatikai eszk. beszerzés 7 000 14 855 1390 16 245 - informatikai eszk. Beszerzés - LINGUA pály. 1 723 1 723 - egyéb gép, berendezés -immateriális javak 670 670 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 1 445 1 445 10 Felújítási kiadások 277 277 - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. 277 277 II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 864 906 932 926 12469 23 659 921 736

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei. + - szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények 51 640 57 160 581 1 596 56 145 1. Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 51 640 57 160 581 1 596 56 145 1. Működési költségvetés 51 640 57 160 581 1 596 56 145 1. Személyi juttatások 29 114 30 920 1 044 29 876 2. Munkáltatót terhelő járulékok 9 629 10 028 379 9 649 3. Dologi kiadások 11 757 15 058 581 15 639 4. Pe. átadás (felhalmozási célra) 7. Felhalmozási kiadások 1 140 1 154 173 981 - Számítás és ügyv.techn.eszk.be 1 140 1 154 173 981 -Immateriális javak vásáslása 10. Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 51 640 57 160 581 1 596 56 145

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. ei. + - IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás 6 480 7 680 270 7 410 1. Működési költségvetés 6 480 7 680 270 7 410 3. Dologi kiadások 6 480 7 680 270 7 410 7. Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása 9 000 13 200 1 000 12 200 1. Működési költségvetés 9 000 13 200 1 000 12 200 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 9 000 13 200 1 000 12 200 4. Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás 1 900 5 444 482 3 134 2 792 1. Működési költségvetés 1 900 5 444 482 3 134 2 792 3. Dologi kiadások 1 600 2 200 6 2 206 4. Műk.célú peszk.átadás ÁH-on kívülre 76 76 7. Célelőirányzat 2 734 400 3 134 0 7. Felújítás 300 429 429 7. Felhalmozási kiadás 81 81 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás 3 550 5 350 850 250 5 950 1. Működési költségvetés 3 550 5 350 850 250 5 950 3. Dologi kiadások 3 300 1 172 850 2 022 4. Pénzeszköz átadás (műk.) 250 250 250 Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad. 3 928 3 928 Felújítás 5. Városgazdálkodás 38 931 62 174 7459 800 68 833 1. Működési költségvetés 38 931 62 174 7459 800 68 833 1. Személyi juttatások 5 956 19 956 5024 24 980 2. Munkáltatót terhelő járulékok 1 910 6 453 1426 7 879 3. Dologi kiadások 16 634 21 334 1009 800 21 543 4. Pénzeszköz átadás (működési c.) 14 431 14 431 14 431 7. Felhalmozási kiadások

Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás 4 800 7 300 10 7 310 1. Működési költségvetés 4 800 7 300 10 7 310 3. Dologi kiadások 4 800 7 300 10 7 310 7. Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás 21 800 20 450 2 000 18 450 1. Működési költségvetés 21 800 20 450 2 000 18 450 3. Dologi kiadások 20 000 19 000 2 000 17 000 4. Pénzeszköz átadás 1 300 950 950 -működési célú 1 300 950 950 7. Felhalmozási kiadás 500 500 500 8. Állattenyésztési feladatok 600 600 600 1. Működési költségvetés 600 600 600 1. Személyi juttatások 100 100 100 2. Munkáltatót terhelő járulékok 29 29 29 3. Dologi kiadások 471 471 471 7. Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok 6 492 7 992 41 31 8 002 1. Működési költségvetés 6 492 7 992 41 31 8 002 1. Személyi juttatások 3 000 4 120 41 4 161 2. Munkáltatót terhelő járulékok 992 1 372 31 1 341 3. Dologi kiadások 2 500 2 500 2 500 10. Települési vizellátás 600 600 200 400 1. Működési költségvetés 600 600 200 400 3. Dologi kiadás 600 600 200 400 11. Árvízvédelem,vízkárelhárítás 456 456 3. Dologi kiadás 456 456 Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 94 153 131 246 8842 7 685 132 403

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód. szám szám név ei. ei. + - ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 451 199 526 435 7759 5 048 529 146 1. Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet 349 498 351 226 1550 1 550 351 226 1. Működési költségvetés 349 498 351 226 1550 1 550 351 226 1. Személyi kiadások 214 137 213 214 213 214 2. Munkáltatót terhelő járulékok 65 514 64 590 1550 66 140 3. Dologi kiadások 56 459 56 095 1 550 54 545 4. Működési célú pénzeszköz átadás 5 608 5 608 5 608 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 459 459 7. Felhalmozási kiadások 7 780 11 260 11 260 -számítástech.eszközök,programok 600 1 464 1 464 -fénymásoló lízing 1 800 1 800 -kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) 5 090 5 906 5 906-12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona 2 090 2 090 2 090-12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. 0 2. Képviselő-testület kiadásai 43 918 43 287 2170 2 170 43 287 1. Személyi kiadások 32 083 31 599 2170 33 769 2. Munkáltatót terhelő járulékok 8 835 8 688 8 688 3. Dologi kiadások 3 000 2 673 2 170 503 7 Felhalmozási kiadás ( számítógép ) 327 327 3. Egyéb feladatok 57 783 131 922 4039 1 328 134 633 1 Városi TV működtetés 1 300 1 300 1 300 3. Dologi kiadás 1 300 1 300 1 300 7. Felhalmozási kiadás 0 2 Pásztói Hírlap 1 300 2 977 224 3 201 3. Dologi kiadás 1 300 2 977 224 3 201 3 Kiadványok 500 500 500 3. Dologi kiadás 500 500 500 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 1 025 1 025 1 025 7. Felh.célú kölcsön törl. 1 025 1 025 1 025 5 Könyvvizsgálói feladat 1 200 1 200 48 1 152 3. Dologi kiadás 1 200 1 200 48 1 152

6 Tagsági díjak 900 2 795 2 795 3. Dologi kiadás 900 2 795 2 795 7 Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím 500 2 300 2 300 1. Személyi kiadás 400 1 400 1 400 2. Munkáltatót terhelő járulékok 100 200 200 3. Dologi kiadás 575 575 4. Műk.célú pénzeszk.átadás 125 125 8 Tárgyévben felvett hitel kamata 10 000 10 000 10 000 3. Dologi kiadás 10 000 10 000 10 000 7. Felhalmozási hitelkamat 0 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. 1 350 1 350 250 1 100 4. Pénzeszköz átadás 1 350 1 350 250 1 100 - működési célú pe. átadás 1 350 1 350 250 1 100 10 Szennyvíztársulat támogatása III.ütem 5 000 4 000 4 000 4. Pénzeszköz átadás 5 000 4 000 4 000 - Működési célú pe. átadás 5 000 4 000 4 000 11 Verseny és diáksport támog. 2 198 2 391 2 391 1. Személyi kiadás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átadás 2 198 2 391 2 391 - működési célú pe. átadás 2 198 2 391 2 391 12 Fizetendő ÁFA 7 940 9 350 9 350 3. Dologi kiadás 3 489 3 489 3 489 7. Felhalmozási kiadás 4 451 5 861 5 861 13 Múzeum támogatása 5 200 5 200 30 5 230 3. Dologi kiadás 30 30 4. Pénzeszköz átadás 5 200 5 200 5 200 - működési célú pe. átadás 5 200 5 200 5 200 14 Civil szervezetek támogatása 1 500 2 258 930 1 328 4. Pénzeszköz átadás 1 500 2 258 930 1 328 - működési célú pe. átadás 1 500 2 258 930 1 328 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása 9 000 9 000 9 000 4. Pénzeszköz átadás 9 000 9 000 9 000 - működési célú pe. átadás 9 000 9 000 9 000 16 Nemzetközi kapcsolatok 500 800 800 1. Személyi kiadás 0 2. Munkáltatót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások 500 800 800

17 Társulatok támogatása 2 170 515 100 100 515 4. Működési pénzeszköz átadás 2 170 515 100 100 515 - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 150 150 150 - Polgári Védelmi Igazg. Társulás 265 365 100 265 - Kistérségi Területfejlesztési Társulás 1 755 0 -PV felhalm.támog.ért.kiadás 100 100 18 Iskolabusz ( szállítás ) 2 200 2 000 2 000 3. Dologi kiadások 2 200 2 000 2 000 19 Tűzoltógépkocsi besz.saját erő 4 000 4 000 4 000 4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 4 000 -felhalmozási célú pe. átadás 4 000 4 000 4 000 20 Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) 3 104 3 104 3 Dologi kiadások 3 104 3 104 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár. 49 037 49 037 3 Dologi kiadás 49 037 49 037 22 Városi Ünnepség 1 460 340 1 800 3 Dologi kiadás 1 460 340 1 800 23 Országgyűlési képviselő-választás 4 321 4 321 1 Személyi kiadás 2 496 2 496 2 Munkaadót terheli jár. 799 799 3 Dologi kiadás 1 026 1 026 24 Helyi önkormányzati képviselőválasztás 4 339 4 339 1 Személyi kiadás 2 560 2 560 2 Munkaadót terhelő jár. 816 816 3 Dologi kiadás 963 963 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 0 26 Gyermekétkeztetés támogatása 2 208 2 208 3 Dologi kiadás 2 208 2 208 27 Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.) 2 042 2 042 3 Dologi kiadás+kamat 2 042 2 042 28 Kórház átvilágítás 960 960 3 Dologi kiadás 960 960 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 1 490 2562 4 052 3 Dologi kiadás 1 490 2562 4 052 30 Strand kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 783 783 3 Dologi kiadás 783 783 2. Felhalmozási kiadások 374 536 623 762 2242 4 327 621 677 1. Fejlesztési kiadások 374 536 623 762 2242 4 327 621 677

1. Beruházások 367 390 431 549 1 765 429 784 1. Szeméttelep rekultiváció 1 613 1 613 1 613 2. Szennyvízcsatorna építés III. ütem 298 230 311 694 311 694 Ebből: -építés 187 950 210 390 210 390 -céltámogatás lemondás 17 930 8 954 8 954 -áthúzódó céltámogatás előir. 92 350 92 350 92 350 3 Városi strandfürdő építés 31 363 41 795 783 41 012 Ebből: -építés 21 563 31 995 31 995 -Lebonyolítás 800 800 800 -Eszközbeszerzés 9 000 9 000 783 8 217 4 célelőirányzat gázkötvény ért.terhére 31 000 1 078 142 936 -Polg.Hivatal akadálymentesítése 450 450 -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás 628 142 486 5 Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem 5 184 23 140 23 140 6 Mátraker.árvízkárok helyreáll. 30 675 30 675 - Hídépítés 30 000 30 000 -Bonyolítás 675 675 7 Sziget út csapadékvíz elvez. 4 125 4 125 8 Munkáltatói lakásép.alap 2 642 2 642 9 Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll. 11 11 10 Városi területek rehab.akcióterve 7 020 7 020 11 Óvár út építés 5 916 5 916 12 Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép. 1 000 1 000 13 Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj. 840 840 0 2. Felújítási kiadások 7 146 184 296 2242 186 538 1. Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás 6 646 6 825 6 825 2. 12 fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) 500 500 500 3. Mátraker.árvízkárok helyreáll. 0 -Csörgő patak helyreállítása 17 500 17 500 -Óvár út helyreállítása 16 392 16 392 -szennyvíztisztító helyreállítása 19 346 19 346 -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. 15 970 15 970 -Orvosi rend felújítás 1 613 1 613 -Csörgő patak mederrendezés 37 727 1260 38 987 -Bonyolítási díj 2 094 2 094 -Temetőhöz vez.út felúj. 1 876 1 876 -Békás tóhoz vez.út felúj. 12 248 12 248 4 Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. 15 137 15 137

-Tüdőgondozó felújítás 3 152 3 152 -Műv.közp.2006. évet terh.felújítás 7 656 7 656 -Hasznos Iskola felújítás 2 640 2 640 -Házasságkötő terem kial. 1 689 1 689 5 Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása 12 570 12 570 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) 14 239 14 239 7 Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 9 590 9 590 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 113 113 9 Iskolához vezető út felújítása 100 100 10 Kékesi út felújítása 198 198 11 Kékesi út parkoló felújítása 151 151 12 Dobó út felújítása 43 43 13 Körtélyes út felújítása 64 64 14 Dózsa Gy. Deák F. úti ép.tetőfelújítás 840 840 15 Régivásártér út felúj. 142 142 3 Felhalmozási kiadások 7 917 2 562 5 355 1 Földterület,telekvásárlás 2 800 2 800 2 Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 5 117 2 562 2 555 -sztech.eszköz 2 562 2 562 0 -szoftver beszerzés 2 555 2 555 3. Adósságszolgálat kiadásai 231 048 195 048 195 048 1. Fejlesztési célú hitel törlesztése 58 557 58 557 58 557 1. Célhitel törlesztés 58 557 58 557 58 557 1. Tőketörlesztés 37 306 37 306 37 306 2. Kamattartozás 21 251 21 251 21 251 2. Rövidlejáratú hitel törlesztése 172 491 136 491 136 491 1. Tőketörlesztés 172 033 136 033 136 033 2. Kamat 458 458 458 4. Költségvetési intézmények támogatása 975 584 988 234 28 311 959 923 1. Intézmény finanszírozás 975 584 988 234 28 311 959 923 4. Pénzeszköz átadás 975 584 988 234 28 311 959 923 V. fejezet összesen 2 032 367 2 333 479 10001 37 686 2 305 794

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód. port zat port- ei. ei. + - szám szám név ei. VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 3 694 3 694 3 694 1. Működési költségvetés 3 694 3 694 3 694 1. Személyi juttatások 2 821 2 821 2 821 2. Munkáltatót terhelő járulékok 873 873 873 3 Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység 701 1 001 1 001 1. Működési költségvetés 701 1 001 1 001 1 Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 671 671 671 4 Műk. célú pe. átad 30 30 30 7. Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás 300 300 3. Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN 4 395 4 695 4 695

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód port zat port- ei. ei. + - ei. szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 22 905 23 866 92 310 23 648 1. Működési költségvetés 22 905 23 866 92 310 23 648 1. Személyi juttatások 16 034 16 688 70 220 16 538 2. Munkáltatót terhelő járulékok 5 200 5 359 20 90 5 289 3. Dologi kiadások 1 671 1 627 1 627 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások 192 2 194 -Számítástech.eszköz beszerzés 192 2 194 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 16 868 18 731 64 64 18 731 1. Működési költségvetés 16 868 18 731 64 64 18 731 1. Személyi juttatások 11 954 10 729 64 10 665 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 414 3 026 40 3 066 3. Dologi kiadások 1 500 1 500 24 1 524 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások(személygépk) 3 476 3 476 Számítástechnikai eszköz beszerzés 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen: 39 773 42 597 156 374 42 379

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód. port zat port- ei. ei. + - szám szám név ei. VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat 914 916 64 64 916 1 Működési költségvetés 914 916 64 64 916 1 Személyi kiadás 666 666 54 720 2 Munkáltatót terhelő járulék 112 112 10 122 3 Dologi kiadás 136 133 64 69 4 Műk.célú pe. átadás 5 5 VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 914 916 64 64 916

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód. port zat port- ei. ei. + - szám szám név ei. IX. TARTALÉKOK 4 640 4 640 4 640 1. Államháztartási tartalék 4 640 4 640 4 640 IX. FEJEZET ÖSSZESEN 4 640 4 640 4 640

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Módosított Módosítási javaslat Új mód. szám szám név ei. ei. + - ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1 123 664 1 105 414 19 520 1 261 1 123 673 1. Margit Kórház 1 091 148 1 062 785 19 520 1 261 1 081 044 1. Működési költségvetés 59 800 70 614 10 363 80 977 1. Intézményi működési bevételek 59 800 69 800 10 363 80 163 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 814 814 2. Átvett pénzeszközök 1 031 348 993 043 9 157 1 261 1 000 939 1. Működési célra átvett pe.-áh-on belülről 6 358 6 358 1 261 5 097 -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás 1 024 990 984 990 9 157 994 147 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 1 695 1 695 -ÁH-on belülről 400 400 -ÁH-on kívülről 1 295 1 295 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -2 218-2 218 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 346 1 346 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 32 516 42 629 42 629 1. Működési költségvetés 180 10 10 1. Intézményi működési bevételek 180 10 10 2. Átvett pénzeszközök 27 568 28 794 28 794 1. Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) 5 164 5 164 5 164 2. OEP támogatás 22 404 23 630 23 630 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 057 9 057 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 4 768 4 768 4 768 2. Területi Gondozási Központ összesen 212 022 212 717 1 625 5 361 208 981 1. Területi Gondozási Központ 66 622 67 184 420 1 298 66 306 1. Működési költségvetés 14 269 14 929 210 14 719 1. Intézményi működési bevételek 14 269 14 929 210 14 719 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 951 1 026 420 1 446 1. Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) 951 1 026 420 1 446 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe.

4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 171 2 171 2 171 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 49 231 49 058 1 088 47 970 2. Védőnői szolgálat 15 964 18 350 18 350 1. Működési költségvetés 100 80 80 1. Intézményi működési bevételek 100 80 80 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 15 864 15 680 15 680 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 15 864 15 680 15 680 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 590 2 590 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona 102 456 101 163 1 205 1 733 100 635 1. Működési költségvetés 20 300 20 550 602 21 152 1. Intézményi működési bevételek 20 300 20 550 602 21 152 2. Átvett pénzeszközök 10 935 9 019 603 1 287 8 335 1. Működési célra átvett pénz. 10 935 9 019 603 1 287 8 335 -ÁH-on belülről 5 828 6 212 1 287 4 925 -EU-tól 5 107 2 807 603 3 410 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* 27 790 27 790 27 790 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 43 431 43 804 446 43 358 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 26 980 26 020 2 330 23 690 1. Működési költségvetés 26 980 26 020 2 330 23 690 1 Intézményi műk. Bevételek 1 294 534 534 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 244 4 244 4 244 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 21 442 21 242 2 330 18 912 3. Szociális segélyezés 1 915 4 552 465 45 4 972 1. Működési költségvetés 215 265 45 310 2. Intézményi műk. bevételek 215 265 45 310 2. Átvett pénzeszközök 2 587 420 3 007 1. Működési célra átv. pénzeszk.(áh-on belülről) 1 267 420 1 687 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) 1 320 1 320 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése 1 700 1 700 45 1 655 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 337 601 1 322 683 21610 6 667 1 337 626 *Ebből 2005. évi pénzmaradvány 25308 előző években képzett tartalékok maradványa 2482

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Módosítási javaslat Új mód. szám szám név ei. ei. + - ei. II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás 599 241 618 785 1269 11 854 608 200 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 172 545 183 253 539 1 625 182 167 1. Működési költségvetés 20 590 20 940 369 21 309 1. Intézményi műk.bevételek 20 590 20 940 369 21 309 2. Átvett pénzeszközök 2 308 170 2 478 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 1 438 143 1 581 -ÁH-on kívülről 534 27 561 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 336 336 3. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 735 735 5. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 151 955 159 270 1 625 157 645 2. Dózsa György Általános Iskola 206 097 212 835 370 2 997 210 208 1. Működési költségvetés 18 972 19 617 350 19 967 1. Intézményi műk.bevételek 18 972 19 617 350 19 967 2. Átvett pénzeszközök 2 237 20 2 257 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 1 602 12 1 614 -ÁH-on kívülről 489 8 497 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.(áh-on kívülről) 146 146 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 566 1 566 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 187 125 189 415 2 997 186 418 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 169 463 172 426 360 3 893 168 893 1. Működési költségvetés 10 596 10 758 290 11 048 1. Intézményi műk.bevételek 10 596 10 758 290 11 048 2. Átvett pénzeszközök 2 255 70 2 325 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 1 490 30 1 520 -ÁH-on kívülről 765 40 805 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 546 546 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 158 867 158 867 3 893 154 974 4. Zeneiskola 51 136 50 271 3 339 46 932 1. Működési költségvetés 4 265 3 209 3 209

1. Intézményi műk.bevételek 4 265 3 209 3 209 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 191 191 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 46 871 46 871 3 339 43 532 2. Középfokú oktatás 265 665 314 141 10495 11 100 313 536 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 265 665 314 141 10495 11 100 313 536 1. Működési költségvetés 20 706 19 706 4180 23 886 1. Intézményi műk.bevételek 20 706 19 706 4180 23 886 2. Átvett pénzeszközök 10 855 23 409 6315 29 724 1. Működési célra átv. pénzeszk. 3 855 10 209 2045 12 254 -ÁH-on belülről 2 855 3 434 3 434 -ÁH-on kívülről 1 000 6 775 2045 8 820 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 7 000 13 200 4270 17 470 -ÁH-on belülről 3 140 3 140 -ÁH-on kívülről 7 000 10 060 4270 14 330 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 216 15 216 -Előző években képzett tartalékok maradv. 21 706 21 706 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 234 104 234 104 11 100 223 004 II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N 864 906 932 926 11764 22 954 921 736

Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Módosított Mód.i javaslat Új mód. port zat port- ei. ei. + - ei. szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények 51 640 57 160 481 1 496 56 145 1. Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. 51 640 57 160 481 1 496 56 145 1. Működési költségvetés 7 343 7 959 87 8 046 1. Intézményi műk.bevételek 7 343 7 959 87 8 046 2. Átvett pénzeszközök 2 720 6 289 394 313 6 370 1. Működési célra átv. pénzeszk. 2 380 5 949 394 313 6 030 -ÁH-on belülről 2 380 5 074 313 4 761 -ÁH-on kívülről 875 394 1 269 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 340 340 340 -ÁH-on belülről 340 340 340 3. Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 412 412 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 41 577 42 500 1 183 41 317 III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 51 640 57 160 481 1 496 56 145

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Módosított Mód. javaslat Új mód. port zat port- ei. ei. + - ei. szám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 26 065 51 552 3857 950 54 459 3. Lakásgazdálkodás 3 200 3 200 400 3 600 1. Működési bevételek 3 200 3 200 400 3 600 2. Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ 3 200 3 200 400 3 600 5. Városgazdálkodás 22 865 45 152 2197 950 46 399 1. Működési bevételek 22 865 26 209 950 950 26 209 1. Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ 830 900 550 1 450 2. Egyéb bevételek (Bérleti díjak) 1 100 2 100 400 2 500 3. Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj 7 727 7 727 7 727 4. Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja 9 248 9 248 9 248 5. Továbbszámlázott szolg.bevétele 3 960 3 890 950 2 940 6. Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) 2 344 2 344 2 Átvett pénzeszközök 18 943 1247 20 190 1 Műk.c.átvett pe.(áh belülről)közhasznú fogl.átv. 18 743 1247 19 990 2 Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)áh kívülről 200 200 6. Árvízvédelem,kárelhárítás 3 200 1260 4 460 1 Működési bevételek 3 200 197 3 397 2 Egyéb bevétel 3 200 197 3 397 3 Forg.célú értékpapírok beváltása 2 Átvett pénzeszközök 1063 1 063 1 Felhalmozási célra átvett pe.(áh-on kívülről) 1063 1 063 IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 26 065 51 552 3857 950 54 459

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Módosítási javaslat Új mód. szám szám név ei. ei. + - ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 9 912 13 682 522 550 13 654 1. Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. 9 912 13 682 522 550 13 654 1. Működési bevételek 9 912 13 682 522 550 13 654 1. Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ 3 000 2 650 550 2 100 2 Kamatbevételek 1 000 1 200 1 200 3 Pásztói Hírlap bevétele 1 400 32 1 432 4 Városi Ünnepség bevétele 840 340 1 180 5 Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ 5 912 5 912 5 912 6 Önkorm. sajátos műk. bevételek * 1 530 1 530 7 Egyéb bevétel 150 150 300 2. Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai 4 451 5 861 5 861 1. Felhalm. célú ÁFA bevételek 4 451 5 861 5 861 1. Ingatlan ért. ÁFA bevétele 4 451 5 861 5 861 2. Egyéb bevételek (felh.c.) 4 451 5 861 5 861 3. Önkormányzati bevételek 1 795 220 2 229 608 63610 13 605 2 279 613 1. Helyi adók 233 000 267 500 49000 316 500 1. Önkormányzati helyi adók 233 000 267 500 49000 316 500 1. Helyi iparűzési adó 200 000 236 000 49000 285 000 2. Építményadó 29 000 29 000 29 000 3. Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok) 4 000 2 500 2 500 2. Átengedett központi adók 467 891 451 216 1 849 449 367 1. Személyi jövedelemadó 420 891 402 216 1 849 400 367 1. Normatív részesedésű SZJA 181 934 187 259 1 849 185 410 2. SZJA átengedett rész 10% 83 000 83 000 83 000 3. SZJA jöv. differenciál.mérs. 155 957 131 957 131 957 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2. Gépjárműadó 47 000 49 000 49 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 74 290 96 891 1 000 95 891 1. Korábban nyújtott kölcs. visszatér. 3 212 3 212 3 212 1. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. 2 500 2 500 2 500 2. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) 72 72 72 3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) 170 170 170 4. Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. 470 470 470

2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 71 078 93 679 1 000 92 679 1. Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. 1 449 2 649 2 649 2. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. 3 700 12 440 12 440 3. Földértékesítésből származó bevétel 2 000 1 000 1 000 4. Egyéb ingatlan eladási díja 18 555 18 555 1 000 17 555 5. TIGÁZ kötvény értékesítése 31 000 41 510 41 510 6. OPTIMA eladás bevétele és kamata 14 374 14 624 14 624 7. Gép,berend.,felszer.,értékesítés 542 542 8. Államkötvény kamata 2 359 2 359 4. Támogatások 668 666 924 584 11005 4 290 931 299 1. Normatív állami hozzájárulás összesen 603 839 658 928 2870 4 290 657 508 1. Normatív állami hozzájárulás 595 451 575 873 1842 577 715 2. Normítv köt.felh.tám. 8 388 8 376 654 9 030 3. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) 74 679 374 4 290 70 763 2. Közp.ei. helyi kisebbségi önk. 640 640 640 3. Központosított előirányzatok 24 559 1669 26 228 4. ÖNHIKI támogatás 13 519 13 519 5. Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. 23 141 23 141 5163 28 304 Gimnázium felújítás 3 141 3 141 3 141 Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem 20 000 20 000 20 000 Műv.Ház felújítás 5163 5 163 7. Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem 41 046 185 460 185 460 8. Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása 12. Egyéb központi támogatás (gyermekétkeztetés intézm. támog.) 2 208 2 208 13. CÉDA Gimnázium felújítás 2 083 2 083 14. Vis-Maior támogatás (Kövicses, Csörgő patakok helyreáll.) 6 713 6 713 15 Vis-Maior támogatás ( Mátrak. partfal helyreállítás) 7 333 7 333 16 CÉDE támogatás(tüdőgondozó felújítás) 1303 1 303 5. Átvett pénzeszközök 331 560 204 888 3605 6 466 202 027 1. Működési célra átvett pénzeszközök 55 049 60 968 3605 64 573 Működési célra átvett pe. ÁH belül 55 049 60 968 3605 64 573 1. Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából) 22 452 24 163 24 163 2. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(közokt.feladatok) 1 861 3. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) 29 368 29 368 29 368 4. Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) 1 368 1 368 1 368 5. Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) 136 136 6. Okt.Minisztériumtól átvett (Jegyzők díjazása) 50 50 7. Földgázáremelés ellentételezése 1 182 1 182 8. Országgyűlési képv-választásra átvett 2 882 2 882 9. Helyi önk.-i képviselővál-ra átvett (kisebbség) 334 334 10 Helyi önkorm.képv.polgmest.választ-ra átvett 1 329 1 329

11 Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) 12 BM ügyfelkapu regisztráció 156 156 13 Fejezettől átvett rendsz.gyvéd.tám.egyszeri kieg. 3605 3 605 2. Felhalmozási célra átvett pe. 276 511 143 920 6 466 137 454 Felhalm.célra átvtt pe. ÁH-on belülről 231 001 90 970 6 466 84 504 1. Szeméttelep rekultiváció 968 968 968 KAC támogatás 968 968 968 2. Gimnázium felújítás 3 505 1 422 1 422 - CÉDA 2 083 - Gimnázium Szakképzési Alapból átvett 1 422 1 422 1 422 3 Pásztói szennyvízberuházás III.ütem 196 914 52 500 52 500 - TRFC 52 500 52 500 52 500 - Céltámogatás 144 414 4 Mátrakeresztesi Kábel TV hálózat ép.(műsorszolg.alaptól átvett pe.) 4 454 4 454 4 454 5 STRAND beruházás Területfejl. Tanácstól átvett, megállapodás alapján 22 500 22 500 22 500 6 ESZA pályázat fejezeti kezelésű ei. 2 660 2 660 2 660 7 Pásztó Művelődési Központ felújítás / TEKI / 5 163 5 163 0 8 Tüdőgondozó felújítás 1 303 1 303 0 Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről 45 510 52 950 52 950 1 Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem 40 270 40 270 40 270 2 ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) 3 240 3 240 3 240 3 EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez. 2 000 2 000 2 000 4 "STRAND"-ért alapítványtól átvett 7 440 7 440 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 813 273 283 273 283 Ebből - ESZA pénzmaradvány 19 813 19 813 19 813 - Költségvetési befizetés többlettám.miatt 49 037 49 037 - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány 204 433 204 433 7. Előző években képzett tartalékok maradványa 816 816 8. Támogatásértékű működési bev.(jöv.diff.évvégi elsz-ból szárm.bev) 10 430 10 430 4 Finanszírozási műv.bev.(likvid hitelek felvétele) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 809 583 2 249 151 64132 14 155 2 299 128 * Tartalmazza a talajterhelési díj, a helyszíni és szabálysértési bírság, valamint az építésrendészeti bírság összegét.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód. szám szám név ei. ei. + - ei. VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 1 000 1 000 1 000 3. Átvett pénzeszköz 1 000 1 000 1 000 1. Működési célra átvett pe.(áh belülről) 1 000 1 000 1 000 2. Polgári védelmi tevékenység 701 1 001 1 001 2 Felhalmozási és tőke jell. bev. 3. Átvett pénzeszköz 701 1 001 1 001 1. Műk.c.átvett (helyi önk-tól) 436 436 436 2. Műk.c.átvett pe./önk.belül/ 265 265 265 3. Felhalmozási célra átvett Á.H.-n belülről 300 300 VI. FEJEZET ÖSSZESEN 1 701 2 001 2 001

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Módosított Mód. javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei. + - szám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 22 905 23 866 92 310 23 648 1. 1. Működési bevételek 10 1. Intézményi műk.bevételek 10 2. Átvett pénzeszközök 3 550 3 733 92 3 825 1. Működési célra átv. pénzeszk. 3 550 3 733 92 3 825 -ÁH-on belülről 3 550 3 733 92 3 825 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 12 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 19 345 20 121 310 19 811 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 16 868 18 731 18 731 1. 1. Működési bevételek 1. Működési bevételek 3 Felhalmozási és tőke jell.bevétel 800 800 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 063 1 063 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 16 868 16 868 16 868 VII. FEJEZET ÖSSZESEN: 39 773 42 597 92 310 42 379

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve Eredeti Módosított Mód. javaslat Új mód. cso- irány- cso- ei. ei. + - port zat port- ei. szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. Helyi kisebbségi önkormányzat 150 152 152 1. Működési költségvetés 1. Alaptevékenység bev. 2. Egyéb bevételek 2 2 2. Átvett pénzeszközök 150 150 150 1. Működési célra átvett pe. 2. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Működési célra átvett pe. 150 150 150 /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 150 152 152

Szociális ellátások 2006. évre T/4 melléklet ezer Ft Megnevezés 2006. évi Módosított előirányzat Mód.javaslat Új Támo- TB Posta Össz Összesenből Pü.-i gatás ktg Támo- TB Posta Össz + - Terv. gatás ktg mód. létszám saját kvből jav. fő/eset ei. biztosítva Rendszeres pénzbeni ellátások összesen 535 75562 5272 2220 83054 28867 28867 97143 5824 2220 105187 614 851 104950 Munk.jövedelemp.tám.* - - - - - - - Ápolási díj: -törvényi* 40 14327 2597 100 17024 1792 1792 14263 2374 100 16737 31 16706 - helyi rendeleti 60 14952 2675 400 18027 18027 18027 18177 3450 400 22027 240 22267 Rendszeres szoc.segély * 106 24794-700 25494 3179 3179 28663 700 29363 291 29654 Lakásfenntart.tám.: - normatív* 227 13620-200 13820 1562 1562 25475 200 25675 83 25758 - helyi 100 3000-300 3300 3300 3300 4000 300 4300 820 3480 Időskorúak járadéka * 2 500-20 520 70 70 444 20 464 464 Rendszeres gyermekv. tám.* - 4369-500 4869 937 937 6121 500 6621 6621 Eü.hozzáj.rász. alapon - - - - - - - Cukorbetegek támogatása - - - - - - - Rendkívüli pénzbeni ellátások 2304 17229-730 17959 17959 12759 27422 730 28152 1000 29152 összesen: Mozgáskorl. közl. tám.** 200 - - 100 100 100 100 1267 100 1367 420 1787 Átmeneti szoc. segélyek 720 2700-300 3000 3000 2000 3900 300 4200 580 4780 - ebből szoc. kölcsön - - - - - - - 1000 1000 1000 Alanyi jogú tér. díj - - - - - - - 70 éven fel. szemétsz. díj 630 4300-4300 4300 2000 7531 7531 7531 Egyedülállók szemétszáll.csökk. - - - - - - - Temetési segély 63 630-20 650 650 650 930 20 950 950 Köztemetés 3 150-10 160 160 160 220 10 230 230 Közgyógyellátási ig. 280 4400-4400 4400 3000 3400 3400 3400 Lakás.tám.kamatm.kölcs. 8 2749-2749 2749 2749 3249 3249 3249 Rendk.gyermekv. tám. 400 2200-300 2500 2500 2000 1900 300 2200 2200 Rendsz.gyermv.tám.egyszkieg** - - - - - - - 3605 3605 3605 Otthon teremt. tám.** - - - - - - - 1320 1320 1320 Gyermektart. megelől. ** - - - - - - - Bevonulási segély - - - - - - - Ivóvíz bekötés - 100 - - 100 100 100 100 100 100 Iskolatej (ÁfA-ja) - - - - - - - Mindösszesen: 2839 92791 5272 2950 101013 46826 41626 124565 5824 2950 133339 1614 851 134102 * 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás