K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2010. január 29-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Pest Megye Közgyűlésének 1/2010. (II.05.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai, valamint Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló 1/2007. (II. 09.) Pm. számú rendelete alapján a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat hivatalára és intézményeire terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket. (3) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét 34.343.636 ezer forintban, azaz Harmincnégymilliárd háromszáznegyvenhárom-millió hatszázharminchatezer forintban,

bevételi főösszegét 27.137.288 ezer forintban, azaz Huszonhétmilliárd százharminchétmillió kettőszáznyolcvannyolcezer forintban, hiányát 7.362.981 ezer forintban, azaz Hétmilliárd háromszázhatvankét-millió kilencszáznyolcvanegy-ezer forintban, hitel törlesztését 156.633 e Ft, azaz Egyszázötvenhat-millió hatszázharminchárom-ezer forintban, a bevételek és a kiadások egyező főösszegét a hitelfelvétellel és a hiteltörlesztéssel növelve 34.500.269 ezer forintban, azaz Harmincnégymilliárd ötszáz-millió kettőszázhatvankilenc-ezer forintban az 1-4. számú mellékletek, létszámirányszámát 5.975 főben a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (g) A hiány fedezetéül hitelfelvételt, illetve kötvénykibocsátást irányoz elő. 4. A Közgyűlés (a) a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a., 5/b., 5/c. és az 5/d. sz. melléklet, (b) (c) (d) a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, működési tartalékát a 7. sz. melléklet, a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. 5. A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2010., 2011. és 2012. években. 6. A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a 2010. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 7. A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat. 8. A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a 2010. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét. 9. A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a 2010. évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait. 10. A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását. 11. A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását 2010. évre vonatkozóan. 12. Az éves költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásokról, valamint a gazdálkodás felelősségi rendjéről az 20/2007. (IX.21.) Pm. sz. rendelet rendelkezik. 2

13. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében az általános tartalékból 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörben, 25 millió forint felett a Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett. (2) Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol. 14. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy gondoskodjon a költségvetési hiány forrásának biztosításáról. (2) A kötvény, a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat bevételei szolgálnak. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hiteleit és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőkejellegű kiadásait megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi, (3) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett hiány összege az előző években felvett hitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalás összegével nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. -ában előírt korlátot. (A kötelezettségvállalás összege 1.676.647 e Ft, amely nem haladja meg a korrigált saját bevétel 70 %-os 5.112.740 eft-os összegét). 15. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni. (2) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten. 16. A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot 2010. évben 38.650 Ft-ban, a köztisztviselők részére a cafetéria éves bruttó összegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére pedig 77.300 Ft összegben állapítja meg. 17. A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős. 18. Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a költségvetés teljesítéséről szóló félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást. 19. Az ingatlanértékesítést az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (VI.20.) Pm. számú rendelet alapján kell végrehajtani. 20. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek. 3

21. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetéséről a Főjegyző gondoskodik. dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök A kiadmány hiteléül: Nagy Edit 4

1.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei eft M e g n e v e z é s Hivatal és részben önálló költségvetési szervei OEP által finanszírozott intézmény Költségvetési támogatásból gazd. int Pest Megye Önkormányzata. összesen I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 140 000 140 000 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 789 754 789 754 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1 141 139 650 934 1 792 073 1.) Intézményi működési bevételek összesen 1 281 139 789 754 650 934 2 721 827 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 3 600 000 3 600 000 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 832 087 832 087 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 4 432 087 0 0 4 432 087 I. Működési bevételek összesen 5 713 226 789 754 650 934 7 153 914 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 150 000 0 150 000 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 150 000 0 0 150 000 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 0 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 0 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 150 000 0 0 150 000 Saját bevételek összesen 5 863 226 789 754 650 934 7 303 914 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 7 874 705 7 874 705 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 95 464 95 464 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 0 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 4 421 4 421 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 7 974 590 0 0 7 974 590 III. Támogatások összesen 7 974 590 0 0 7 974 590 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 31 839 31 839 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 9 763 318 9 763 318 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 103 000 162 103 162 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 0 4 416 4 416 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 31 839 9 866 318 4 578 9 902 735 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 1 915 549 0 1 915 549 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 3 000 0 3 000 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 1 915 549 3 000 0 1 918 549 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 1 947 388 9 869 318 4 578 11 821 284 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 37 500 0 0 37 500 VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2 909 338 0 0 2 909 338 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 4 453 643 0 0 4 453 643 VI. PMÖ Hitelek 7 362 981 0 0 7 362 981 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 0 0 0 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 23 185 685 10 659 072 655 512 34 500 269

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai 2. sz. melléklet eft Megnevezés 2010. évre I. OEP Intézmények kiadásai 10 759 072 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 9 493 074 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 14 248 123 Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal 9 135 806 a.) Személyi juttatás 1 054 310 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 260 750 c.) Dologi kiadások 1 950 918 d.) Működésre átadott pénzeszköz 406 776 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 f.) Működési kölcsön nyújtása 0 g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. 13 200 h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. 22 314 i.) Felújítások 733 000 j.) Beruházások 4 050 100 k.) Hiteltörlesztés 156 633 l.) Tartalékok 487 805 ebből: Működési tartalékok 387 805 Felhalm. tartalékok 100 000 2) PMKI 39 751 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 768 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 768 5) Német Kisebbségi Önkormányzat 1 768 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1 768 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1 768 8) Szociális intézmények (13) 3 377 169 9) TEGYESZI 1 686 556 Összesen:(I.-II.-III.) 34 500 269

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi bevételei címrend szerint 3.sz. melléklet Cím Alcím Intézmény neve Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Bevételek Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n száma száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 4 722 087 7 970 169 37 500 1 939 968 14 669 724 1.1 PMKI 3 000 33 751 3 000 39 751 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 884 884 1 768 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 884 884 1 768 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 884 884 1 768 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 884 884 1 768 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 884 884 1 768 Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon 71 244 137 629 208 873 1.8 Göd Topház Eü. Otthon 99 400 402 693 502 093 1.9 Inárcs Speciális Otthon 123 148 261 385 384 533 1.10 Pécel IdősekOtthona 91 382 118 037 209 419 1.11 Pilisvörösvár Sp.Otthon 71 425 130 569 201 994 1.12 Ráckeve Idősek Otthona 98 000 129 330 227 330 1.13 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 59 044 205 695 264 739 1.14 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 178 716 263 499 442 215 1.15 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 115 800 185 945 301 745 1.16 Tóalmás Szenv.b. Otthona 52 000 146 292 198 292 1.17 Nagykőrös Köris Otthon 113 500 204 331 317 831 1.18 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 49 880 68 225 118 105 Szociális intézmények összesen 1 123 539 2 253 630 0 0 0 0 3 377 169 1.19 Bp, TEGYESZI 14 600 1 671 956 1 686 556 1. cím összesen 5 863 226 3 959 337 0 7 974 589 37 500 1 947 388 18 095 512 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 240 000 4 659 200 6 000 4 905 200 2 Bp. Szent Rókus Kórház 338 000 100 000 1 800 000 100 000 2 338 000 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 141 750 2 063 250 2 205 000 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 3 500 137 460 140 960 5 Szigetsztm.Rendelő 28 000 570 000 598 000 6 Monor Szakorvosi rendelő 32 304 303 408 335 712 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 6 200 230 000 236 200 2 cím összesen 789 754 100 000 9 763 318 0 0 106 000 10 759 072 3 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 16 897 609 669 626 566 1.1 Vác Simon A. Ált Isk. 16 391 383 670 400 061 1.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 20 000 293 915 313 915 1.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 15 000 289 924 304 924 1.4 Vác,Király E.Szakm. 13 413 572 829 4 416 590 658 1.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 6 996 151 215 162 158 373 1.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 5 109 116 194 121 303 2 Cegléd Bem J.Szkk. 9 751 411 495 421 246 2.1 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 10 656 207 476 218 132 2.2 Nagykőrös Toldi M.Szki. 90 267 526 092 616 359 2.3 Cegléd,Losontzi I.isk. 11 679 498 418 510 097 2.4 Cegléd,Török J.Szkk. 38 537 246 147 284 684 2.5 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 17 479 211 170 228 649 2.6 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 11 672 201 535 213 207 2.7 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 6 400 235 339 241 739 2.8 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 12 750 82 538 95 288 2.9 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 21 537 255 441 276 978 3. Monor József A. Gimn. 25 805 285 176 310 981 3.1 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 5 150 277 847 282 997 3.2 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 26 400 216 517 242 917 3.3 Monor Szterényi J.Szki. 3 165 207 701 210 866 4. Ócsa Bólyai Szkk. 7 903 180 819 188 722 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 11 432 174 049 185 481 4.2 Örkény,Páloczi H.I.Szakk. 8 882 209 375 218 257 4.3 Ráckeve,Ady E.Gimn. 12 134 165 888 178 022 4.4 Szigetszentm.Batthyány K.G. 18 232 237 684 255 916 4.5 Szigetszentm,Csonka J.Szki. 1 768 176 350 178 118 3 cím összesen 445 405 7 424 473 162 0 0 4 416 7 874 456 4 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 155 023 370 819 525 842 1.1 Pest Megyei Levéltár 1 200 155 966 157 166 1.2 Pest M.Könyvtár 11 675 128 883 140 558 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre 16 381 192 830 209 211 1.4 Petzelt József Szakk. Szentendre 1 250 164 468 165 718 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre 20 000 140 253 160 253 1.6 Nevelési Tanácsadó Szentendre 0 259 870 259 870 4 cím összesen 205 529 1 413 089 0 0 0 0 1 618 618 Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen: 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 650 934 8 837 562 162 0 0 4 416 9 493 074 1 440 688 8 937 562 9 763 480 0 0 110 416 20 252 146 7 303 914 12 896 899 9 763 480 7 974 589 37 500 2 057 804 40 034 186-12 896 899 0 27 137 287 7 362 981 34 500 268

3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint száma száma Megnevezés 1 Igazgatási ágazat 2009. évi engedélyezett Tervezett 2010. évi engedélyezett létszám keret étszám változás létszám keret (fő) (fő) (fő) 1 Hivatal 138 138 1.1 PM KIK 6 6 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 0 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 0 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 0 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 0 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon 60 60 1.8 Göd Topház Eü. Otthon 128 128 1.9 Inárcs Speciális Otthon 96 96 1.10 Pécel IdősekOtthona 84 84 1.11 Pilisvörösvár Sp.Otthon 56 56 1.12 Ráckeve Idősek Otthona 55 55 1.13 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 62 62 1.14 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 115 115 1.15 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 80 80 1.16 Tóalmás Szenv.b. Otthona 47 47 1.17 Nagykőrös Köris Otthon 80 80 1.18 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 30 30 Szociális intézmények összesen 893 0 893 1.19 Bp, TEGYESZI 283 283 1. cím összesen 2 Egészségügyi ágazat 1 320 0 1 320 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 997 997 2 Bp. Szent Rókus Kórház 404 404 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 314 314 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 56 56 5 Szigetsztm.Rendelő 115 115 6 Monor Szakorvosi rendelő 103 103 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 64 64 2 cím összesen 3 Közoktatási ágazat 2 053 0 2 053 1 Vác Cházár A.Ált.isk 208 208 1.1 Vác Simon A. Ált Isk. 122 122 1.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 79 79 1.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 79 79 1.4 Vác,Király E.Szakm. 153 153 1.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 39 39 1.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 36 36 2 Cegléd Bem J.Szkk. 128 128 2.1 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 57 57 2.2 Nagykőrös Toldi M.Szki. 143 143 2.3 Cegléd,Losontzi I.isk. 142 142 2.4 Cegléd,Török J.Szkk. 68 68 2.5 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 60 60 2.6 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 52 52 2.7 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 74 74 2.8 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 20 20 2.9 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 90 90 3. Monor József A. Gimn. 74 74 3.1 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 93 93 3.2 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 57 57 3.3 Monor Szterényi J.Szki. 64 64 4. Ócsa Bólyai Szkk. 48 48 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 47 47 4.2 Örkény,Páloczi H.I.Szakk. 55 55 4.3 Ráckeve,Ady E.Gimn. 45 45

3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint száma száma Megnevezés 2009. évi engedélyezett Tervezett 2010. évi engedélyezett létszám keret étszám változás létszám keret (fő) (fő) (fő) 4.4 Szigetszentm.Batthyányi K.G. 58 58 4.5 Szigetszentm,Csonka J.Szki. 52 52 3 cím összesen 2 143 0 2 143 4 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 152 152 1.1 Pest Megyei Levéltár 47 47 1.2 Pest M.Könyvtár 32 32 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre 50 50 1.4 Petzelt József Szakk. Szentendre 47 47 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre 52 52 1.6 Nevelési Tanácsadó Szentendre 79 79 4 cím összesen 459 0 459 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 2 602 0 2 602 4 655 0 4 655 5 975 0 5 975

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Intézmény neve 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 1 054 310 260 750 1 950 918 406 776 35 514 4 050 100 733 000 156 633 487 805 9 135 806 1.1 PMKI 22 368 5 753 11 630 39 751 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 1 768 1 768 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 1 768 1 768 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 1 768 1 768 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 157 43 1 568 1 768 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 1 768 1 768 Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon 92 706 25 818 90 269 80 208 873 1.8 Göd TOPház Eü. Otthon 234 727 62 565 201 472 3 329 502 093 1.9 Inárcs Speciális Otthon 166 941 45 659 169 705 2 228 384 533 1.10 Pécel Idősek Otthona 88 186 25 387 95 166 680 209 419 1.11 Pilisvörösvár Sp.Otthon 91 872 25 132 84 990 0 201 994 1.12 Ráckeve Idősek Otthona 95 653 26 034 105 067 576 227 330 1.13 Sződliget Viktor Spec.Otthon 120 215 30 556 111 968 2 000 264 739 1.14 Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona 192 594 52 986 190 635 6 000 442 215 1.15 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 135 096 36 710 129 334 605 301 745 1.16 Tóalmás Szenv.b.Otthona 84 785 21 857 89 650 2 000 198 292 1.17 Nagykőrös Kőris Otthon 133 383 36 695 136 106 11 647 317 831 1.18 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona 48 843 16 380 52 632 250 118 105 Szociális intézmények összesen 1 485 001 405 779 1 456 994 29 395 0 0 0 0 0 0 3 377 169 1.19 Bp, TEGYESZI 679 325 168 631 206 125 632 475 1 686 556 1 cím összesen 2 Egészségügyi ágazat 3 241 161 840 956 3 634 308 661 870 406 776 35 514 4 050 100 733 000 156 633 487 805 14 248 123 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 2 050 000 660 000 2 180 200 10 000 5 000 4 905 200 2 Bp. Szent Rókus Kórház 865 259 272 557 1 200 184 2 338 000 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 890 570 283 638 995 792 25 000 10 000 2 205 000 4 Gyömrő Szakorv.Rendelő 95 614 25 490 19 856 140 960 5 Szigetsztm. Rendelő 210 000 69 000 264 000 55 000 598 000 6 Monor Szakorvosi rendelő 239 166 49 142 47 404 335 712 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 95 079 32 188 108 933 236 200 2 cím összesen 3 Közoktatási ágazat Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás 4 445 688 1 392 015 4 816 369 0 0 0 90 000 15 000 0 0 10 759 072 1 Vác Cházár A.Ált.isk 387 155 101 735 133 118 4 558 626 566 1.1 Vác Simon A. Ált Isk. 238 029 63 020 96 685 2 327 400 061 Kiadások Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Kiadások Lakásvásárlási Intézmény neve Személyi Járulék Dologi Ellát. Átadott támogatás, Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n juttatás kiadások juttatások pénzeszköz kölcsön nyújtás 1.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 181 265 47 743 81 916 2 991 313 915 1.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 184 567 49 201 67 277 3 879 304 924 1.4 Vác,Király E.Szakm. 368 427 97 127 115 133 9 971 590 658 1.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 97 000 25 499 34 681 1 193 158 373 1.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 82 661 21 534 16 557 551 121 303 2 Cegléd Bem J.Szkk. 269 758 71 853 71 028 8 607 421 246 2.1 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 124 918 32 702 58 491 2 021 218 132 2.2 Nagykőrös Toldi M.Szki. 283 020 75 765 253 328 4 246 616 359 2.3 Cegléd,Losontzi I.isk. 300 979 81 552 121 547 6 019 510 097 2.4 Cegléd,Török J.Szkk. 167 178 44 631 69 718 3 157 284 684 2.5 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 136 860 36 575 52 762 2 452 228 649 2.6 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 132 126 35 389 43 656 2 036 213 207 2.7 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 151 740 40 600 46 006 3 393 241 739 2.8 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 38 823 10 408 46 057 95 288 2.9 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 194 121 50 857 32 000 276 978 3. Monor József A. Gimn. 171 831 45 289 91 064 2 797 310 981 3.1 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 170 447 45 747 62 434 4 369 282 997 3.2 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 133 387 35 091 72 371 2 068 242 917 3.3 Monor Szterényi J.Szki. 137 124 35 798 35 264 2 680 210 866 4. Ócsa Bólyai Szkk. 114 975 30 559 41 561 1 627 188 722 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 106 268 28 171 49 219 1 823 185 481 4.2 Örkény,Páloczi H.I.Szakk. 125 011 32 615 58 114 2 517 218 257 4.3 Ráckeve,Ady E.Gimn. 100 972 26 963 48 217 1 870 178 022 4.4 Szigetszentm.Batthyány K.G. 131 770 35 197 87 094 1 855 255 916 4.5 Szigetszentm,Csonka J.Szki. 116 463 30 615 29 684 1 356 178 118 3 cím összesen 4 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 4 646 875 1 232 236 1 914 982 80 363 0 0 0 0 0 0 7 874 456 1. PM.Múzeumok Ig. 285 388 76 683 163 771 525 842 1.1 Pest Megyei Levéltár 93 648 24 890 38 628 157 166 1.2 Pest M.Könyvtár 69 533 18 865 52 160 140 558 Móricz Zsigmond Gimnázium 1.3 Szentendre 122 260 32 696 52 254 2001 209 211 1.4 Petzelt József Szakk. Szentendre 109 510 29 032 26 025 1151 165 718 Vujicsics Tihamér Zeneiskola 1.5 Szentendre 115 129 30 347 14 777 160 253 1.6 Nevelési Tanácsadó Szentendre 181 000 48 870 30 000 259 870 4 cím összesen 976 468 261 383 377 615 3 152 0 0 0 0 0 0 1 618 618 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 5 623 343 1 493 619 2 292 597 83 515 0 0 0 0 0 0 9 493 074 10 069 031 2 885 634 7 108 966 83 515 0 0 90 000 15 000 0 0 20 252 146 13 310 192 3 726 590 10 743 274 745 385 406 776 35 514 4 140 100 748 000 156 633 487 805 34 500 269

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2010. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft Megnevezés 2010. év 1.) Szellemi termékek vásárlása 18 000 Programkövetés, licensdíjak 18 000 5/a.sz.melléklet 2.) Épületek vásárlása - létesítése 4 005 600 Aszód Pestőfi S. Gimn. tanuszoda öltöző építés 412/2007 (10.26.) KGYH 90 000 Szentendre Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás)137/2007(04.20.) KGYH, mód. 61/2008 (02.29.) KGYH mód. 512/2009.(10.30.) KGYH 369 000 Váci Cházár A. Többcélú Közoktatási Int. Pacsirta u. 3. lakóotthonná átalakítása 179/2008 (05.30.) KGYH 40 000 PM Levéltár könyvtári szárny levéltárrá alakítás I. ütem 228/2006. (08.25.) KGYH módosítva 280/2008. (06.27.) KGYH alapján 180 000 Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós pályázat önrész biztosítás (Szigetszentm. Rendelő Emeltszintű kistérségi Járóbeteg szakellátó Kp. KMOP-2007-4.3.2. pályázat 105/2008 (03.28.) KGYH önrész:80.000) 316/2009. (06.26.) KGYH, első készletbeszerzés 271/2009.) (05.29.) KGYH, projektmenedzsment szolgáltatás 315/2009. (06.26.) KGYH 1 181 000 Nagykőrösi Toldi M. Élelmiszerip. Szakközépisk. gőzfejlesztő berendezés beszerzése, üzembehelyezése, vezetékrendszer cseréje 270/2009.(05.29.) KGYH mód 364/2009. (08.28.) KGYH 38 750 PMÖH építési beruházásaihoz kapcsolódó tervezői tevékenység végzése (keretszerződés) 303/2009. (06.26.) KGYH. 56 250 PM Flór Ferenc Kórház Kistarcsa akadálymentesítés 317/2009. (06.26.) KGYH 48 000 KMOP-2008-4.4.1/B bentlakásos intézmények korszerűsítése Pécel Idősek Otthona átalakítása 140/2008 (04.25.) KGYH és 268/2009. (05.29.) KGYH 554 700 Dabas Táncsics Mihály Gimn.bővítése 503/2009. (10.30.) KGYH 280 000 PMÖH építési beruházásaihoz kapcsolódó lebonyolítói műszaki ellenőri tevékenység végzése (keretszerződés) 304/2009. (06.26.) KGYH. 50 000 Göd Topház Speciális Otthon magastető ráépítés 115 000 Szentendre Ferenczy Múzeum új épület bővítése, felújítása 820 000 Monor, József Attila Gimnázium új, 4 tant. épületszárny építés 265/2007. (06.29) KGyH. 20 000 Gödöllő Madách I. Szki fűtéskorszrüsítés terv 1 500 Pilisvörösvár Speciális Otthon külső nyílászáró csere 362/2009. (06. 29.) KGYH 13 000 Abony Speciális Otthon kétszintes épületének homlokzati felújítása, homlokzati nyílászáró cseréje és ezek járlékos munkáinak elvégzése 511/2009. (10. 30.) KGYH 33 000 Tápiógyörgye Phsziciátriai Betegek Otthona szennyvíztisztító berendezéseinek felújítása 571/2009. (12. 11.) KGYH 29 000 Borostyán Otthon Tápiószentmárton akadálymentesítés KMOP 4-5-3-2009 37 700 Integrált Szociális Otthon Inárcs akadálymentesítés KMOP 4-5-3-2009 48 700 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 17 000 Fénymásoló és könyvkötő gép beszerzése 49/2009. (02.27.) KGYH 15 000 Egyéb gép beszerzése 2 000 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 9 500 Önkormányzati hardver eszköz beszerzés 9 500 5.) Gépjármű beszerzés 0 I. Beruházás összesen 4 050 100 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalék megyei intézmények beruházására, felújítására 100 000 III. Felhalmozási tartalék összesen 100 000 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 4 150 100

5/a.sz.melléklet

10 5/b.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2010. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2010 I. Felújítás Nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Kozépiskola fűtéskorszerűsítési és melegvízellátási rendszer korszerűsítése 270/2008 (06.27.) KGYH alapján, mód 319/2009. (06.26.) KGYH alapján 131 000 TEGYESZI nagykőrösi Gyermekotthonának fűtési és melegvíz előállítási rendszerének valamint a vizesblokk ázásának megszüntetési munkái 271/2008. (06.27.) KGYH alapján 19 000 Szigetszentmiklós Csonka J. Műszaki Szkisk. és Szakisk. fűtéskorszerűsítési munkálatok 361/2009. (08.28.) KGYH 130 000 Nagykáta Damjanich János Gimn. és Szakközépisk. nyílászáró csere, javítás, homlokzat szigetelés és elektromos szerelés 267/2009. (05.29.) KGYH 102 000 Ócsa Szenvedélybetegek Otthona felújítási munkák valamint parkoló kialakítás 318/2009. (06.26.) KGYH 115 000 Gyömrő Ált. Isk. iskolaépület homlokzat-és lapostető felújítás hőszig. és villanysz. Munkák 450/2009. (09.25.) sz. KGYH 65 000 Szentendre Móricz Zsigmond Gimnázium elektromos hálózat nyílászáró felújítás 105 000 Vác Selye J. Humán Szakközépiskola tornaterem felújítás 571/2009. (12.11) Kgyh 33 000 Törökbálinti Tüdőgyógyintézet gyermekosztály kórtermeinek fejlesztése 505/2009.(10.30.) KGYH 33 000 I. Felújítás összesen 733 000 e Ft

5/c. számú melléklet Intézmények 2010. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 2010. év e Ft Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása (Központi monitor, monitorok, defibrilátor, infuziós pumpa, EKG, defiblirátor) 10 000 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen 10 000 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.) 10 000 Tüdőgyógyintézet Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Kiemelt orvosi gép-műszer eszközállomány cseréje (endoszkóp, rtg berendezés) 17 000 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógép beszerzés 2 000 5.) Gépjármű beszerzés Gépjármű csere 6 000 I. Beruházás összesen 25 000 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.) 25 000

5/c. számú melléklet Intézmények 2010. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése Épületbővítés 55 000 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.) 55 000 Intézmények összesen: 90 000

5/d. számú melléklet Intézmények 2010. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2010 e Ft Pest Megyei Flór Ferenc Kórház I. Felújítás épületfelújítás 5 000 I. Felújítás összesen 5 000 Tüdőgyógyintézet Törökbálint Gép, berendezés felújítás 2 000 Nílászáró csere 8 000 I. Felújítás összesen 10 000 Intézmények összesen: 15 000

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2010. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 6. sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2010 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások PM. Szimfonikus Zenekar KHT. 14 510 TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (264/2004 (06.18.) KGYH) 10 500 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj 13 000 Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) 2 100 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 2 100 Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás 1 400 Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása 1 750 Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása 25 000 Elnöki keret társ.i eseményekre 14 000 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása 700 P.m. Biztonságos Település cím díjazása 2 100 P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása 700 A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt 48 000 Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása 33 564 Vármegye Közalapítvány támogatása 1 400 Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása 1 000 Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása 700 TISZK Vác működési támogatás 73 238 TISZK Cegléd működési támogatás 75 006 TISZK Kecskemét működési támogatás 2 000 TISZK Dabas működési támogatás 1 000 Pikler Emmi Közalapítvány támogatása 5 000 Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat, kötelező megyei feladatellátás 15 000 Váci Egyházmegye támogatása 4 050 Lámpás '92 Közalapítvány támogatása 1 600 Ludwigsburgi vásár támogatás 763 Kiemelt sportesemények támogatása 10 000 Pest Megyei Média Kft támogatása 420 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 360 601 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh, kötelező megyei feladatellátás 20 420 Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh, megyei kötelező kollégiumi ellátás 15 300 Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005. Kgyh., kötelező megyei feladatellátás 10 455 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. 46 175 PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 406 776 3.) PMKI működési célra átadott pe. 0 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 Mindösszesen (1-3.) 406 776

Pest Megye Önkormányzata 2010. évre tervezett működési tartalék 7.sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2010 Céltartalékok Közalkalmazottak cafetéria juttatása 255 805 Kultúrált települési díj 1 000 Pest Megye Építészeti díj 1 000 Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása 5 000 Sportkoncepció 20 000 Céltartalékok összesen: 282 805 Pest Megyei civil szerveződések támogatása 55 000 Általános tartalék 50 000 Müködési tartalékok összesen: 387 805

8. sz. melléklet 2010. évi kötvénykibocsátás törlesztésének ütemezése Hitelfelvétel / Kötvénykibocsátás összege: Futamidő: 20 év 7 362 981 eft eft-ban Év Tőketörlesztés Kamattörlesztés Tőke és kamat törlesztés összesen 2010 0 239 297 239 297 2011 0 478 594 478 594 2012 0 478 594 478 594 2013 409 054 404 964 814 018 2014 409 054 382 466 791 520 2015 409 054 359 968 769 022 2016 409 054 337 470 746 524 2017 409 054 314 972 724 026 2018 409 054 239 297 648 351 2019 409 054 220 889 629 944 2020 409 054 202 482 611 536 2021 409 054 184 075 593 129 2022 409 054 165 667 574 722 2023 409 054 114 535 523 590 2024 409 054 100 218 509 273 2025 409 054 85 901 494 956 2026 409 054 71 585 480 639 2027 409 054 57 268 466 322 2028 409 054 42 951 452 005 2029 409 054 28 634 437 688 2030 409 054 14 317 423 371 Ö s s z e s e n 7 362 981 4 524 143 11 887 123

Pest Megye Önkormányzatának 2010, 2011, 2012. tervezett bevételeinek és kiadásainak összege 9.sz. melléklet Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. év Kiadások I. OEP Intézmények működési kiadásai 10 759 072 10 866 663 10 975 329 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 9 493 074 9 777 866 10 071 202 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 14 248 123 12 269 884 11 841 615 Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal 9 135 806 6 953 075 6 472 134 a.) Személyi juttatás 1 054 310 1 085 939 1 118 517 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 260 750 268 573 276 630 c.) Dologi kiadások 1 950 918 2 071 875 2 080 247 d.) Működésre átadott pénzeszközök 406 776 406 776 406 776 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök - - - f.) Működési kölcsön nyújtása - - - f. ) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. 13 200 13 200 13 200 f. ) Közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. 22 314 22 314 22 314 g.) Felújítások 733 000 778 446 750 300 h.) Beruházások 4 050 100 1 428 403 850 000 i.) Hiteltörlesztés 156 633 365 354 417 564 j.) Tartalékok 487 805 512 195 536 586 ebből: Működési tartalékok 387 805 407 195 350 000 Felhalm. tartalékok 100 000 105 000 110 000 2.) PM KIK (működési kiadások) 39 751 41 341 42 995 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 768 1 839 1 912 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 768 1 839 1 912 5) Német Kisebbségi Önkormányzat 1 768 1 839 1 912 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1 768 1 839 1 912 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1 768 1 839 1 912 8) Szociális intézmények (13) 3 377 169 3 512 256 3 552 746 9) TEGYESZI 1 686 556 1 754 018 1 764 179 Összesen:(I.-II.-III.) 34 500 269 32 914 413 32 888 147 Kummuláció kiszűrése - - - Mindösszesen: 34 500 269 32 914 413 32 888 147 Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1. Hivatal működési bevételei 140 000 349 800 374 286 2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 789 754 824 503 857 483 3. Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei 1 792 073 1 917 518 2 051 744 Intézményi működési bevételek összesen 2 721 827 3 091 821 3 283 514 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel 3 600 000 4 100 000 4 710 000 2. Átengedett központi adók (SZJA) 832 087 869 531 1 217 355 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 4 432 087 4 969 531 5 927 355 I. Működési bevételek összesen 7 153 914 8 061 352 9 210 869 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Ingatlan értékesítés bevétele 150 000 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen 150 000 - - 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen - - - II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 150 000 - - Saját bevétel összesen 7 303 914 8 061 352 9 210 869 III. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív támogatások 7 874 705 8 229 067 8 681 665 2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 95 464 99 760 105 247 4. Fejl.célú támogatás - - - 5. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 4 421 4 620 4 828 III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen 7 974 590 8 333 447 8 791 740 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 31 839 33 240 334 570 2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 9 763 318 10 192 904 10 600 620 3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 103 162 107 701 112 009 4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 4 416 4 610 4 795 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 9 902 735 10 338 455 11 051 994 2.) Felhalmozási célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 1 915 549 950 000 850 000 1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 3 000 3 132 14 729 2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele - - - 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 1 918 549 953 132 864 729 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 11 821 284 11 291 587 11 916 723 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 37 500 - - VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2 909 338 - - 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 4 453 643 5 228 027 2 968 815 VI. PMÖ Hitelek 7 362 981 5 228 027 2 968 815 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) - - - 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - - VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen - - - M I N D Ö S S Z E S E N: 34 500 269 32 914 413 32 888 147 eft-ban

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Kiadások Működési mérleg Intézményi működési bevételek 2 721 827 Személyi jellegű kiadások 13 310 192 Önkormányzat sajátos működési bevételei 4 423 860 Járulékok 3 726 590 Önkormányzat költségvetési támogatása 7 974 590 Dologi kiadások 10 743 274 OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei 9 866 318 Ellátottak juttatásai 745 385 Működési célú pénzeszköz átvétel 36 417 Működési tartalékok 387 805 Kölcsönök megtérülése (működési célú) - Átadott pénzeszköz 406 776 Hiteltörlesztés 156 633 Működési kölcsön nyújtás - Összesen: 25 023 012 Összesen: 29 476 655 Hiteligény 4 453 643 Működési bevételek összesen: 29 476 655 Működési kiadások összesen: 29 476 655 eft-ban 10.sz.melléklet Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 150 000 Beruházások 4 140 100 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 918 549 Felújítások 748 000 SZJA lakosság arányos részének 10%-a 8 227 Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. 35 514 Fejlesztési célú támogatás - Felhalmozási célra átadott pe. - Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) 37 500 Felhalmozási tartalékok 100 000 Összesen: 2 114 276 Összesen: 5 023 614 Hiteligény 2 909 338 Felhalmozási bevételek összesen: 5 023 614 Felhalmozási kiadások összesen: 5 023 614 Mindösszesen: 34 500 269 Mindösszesen: 34 500 269

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 11. sz. melléklet 2010.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai Feladat megnevezése eft-ban 2010. évi Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége 9 135 806 Ebből tartalékok: 487 805 Általános tartalékok Működés általános tartaléka 50 000 Felhalmozás általános tartaléka 100 000 Általános tartalékok 150 000 Céltartalékok Működés céltartaléka 337 805 Felhalmozás céltartaléka - Céltartalékok 337 805 Tartalékok összesen 487 805 PMKI 39 751 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 768 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 768 Német Kisebbségi Önkormányzat 1 768 Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1 768 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1 768 Szociális intézmények 3 377 169 TEGYESZI 1 686 556 Hivatal kiadásai összesen: 14 248 123

Pest Megye Önkormányzata 2010.évi előirányzat felhasználási ütemterve Cím Alcím Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. száma száma 1 1-1,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen 9 185 712 429 396 543 353 636 265 997 937 1 096 481 1 069 700 650 407 786 224 800 008 597 553 537 818 1 040 570 Személyi juttatás 1 076 678 87 801 82 821 82 821 82 821 82 821 120 662 82 821 82 821 82 821 82 821 82 821 122 821 Járulékok 266 503 20 500 20 500 20 500 20 500 20 500 30 500 20 500 20 500 20 500 20 500 20 500 31 000 Dologi kiadások 1 971 263 167 486 167 486 167 486 167 486 167 486 148 921 147 486 167 486 167 486 167 486 167 486 167 486 Átadott pénzeszköz 406 776 0 62 581 31 290 62 581 31 290 62 581 15 645 31 290 62 581 15 645 31 290 Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás 35 514 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 Beruházás 4 051 540 150 649 207 005 331 208 289 807 461 496 524 533 334 059 496 812 386 550 207 005 248 406 414 010 Felújítás 733 000 371 782 361 218 Hiteltörlesztés 156 633 156 633 Tartalékok 487 805 54 201 108 401 54 201 271 003 Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) 14 684 564 1 131 635 967 575 1 205 553 1 166 415 1 205 795 1 454 775 1 029 255 1 162 095 1 154 535 1 150 575 1 188 735 1 867 617 Saját bevétel 4 725 087 201 704 343 928 407 387 355 247 394 127 643 607 218 087 350 927 343 367 339 407 377 567 749 733 Központi támogatás 7 974 589 924 945 620 647 601 413 613 430 613 430 613 430 613 430 613 430 613 430 613 430 613 430 920 145 Kölcsönök megtérülése 37 500 4 986 3 000 2 014 3 000 3 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Átvett pénzeszköz 1 947 388 194 739 194 739 194 739 194 739 194 739 194 739 194 739 194 739 194 739 194 739 Hitelfelvétel 7 362 981 1 385 826 794 165 395 644 610 023 805 431 702 114 250 520 372 163 718 311 486 259 417 900 425 941 2 1-6 Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen 10 759 072 1 305 377 983 846 865 768 770 645 825 801 774 914 703 423 770 645 902 324 899 305 939 441 1 017 583 Személyi juttatás 4 445 688 512 964 376 174 341 976 341 976 376 174 376 174 341 976 341 976 376 174 341 976 341 976 376 174 Járulékok 1 392 015 160 617 117 786 107 078 107 078 117 786 117 786 107 078 107 078 117 786 107 078 107 078 117 786 Dologi kiadások 4 816 369 602 046 481 637 401 364 321 091 321 091 280 955 240 818 321 091 401 364 441 500 481 637 521 773 Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 90 000 29 750 8 250 10 850 10 250 12 550 8 250 8 250 1 850 Felújítás 15 000 4 500 500 500 1 000 500 7 000 500 500 Bevételi előirányzatok összesen 10 659 072 779 415 898 138 891 728 910 958 927 588 673 263 949 917 946 821 933 813 904 265 921 630 921 536 Saját bevétel 789 754 72 394 65 813 69 103 69 103 65 813 52 650 52 650 72 394 59 232 59 232 72 394 78 975 Átvett pénzeszköz 106 000 9 717 8 833 9 275 9 275 8 833 7 067 7 067 9 717 7 950 7 950 9 717 10 600 Ebből:működésre 101 000 9 717 8 833 8 775 9 275 7 833 6 567 6 567 9 717 7 450 7 450 9 717 9 100 felhalmozásra 5 000 500 1 000 500 500 500 500 1 500 működési kölcsön 0 OEP finanszírozás 9 763 318 697 304 823 492 813 350 832 580 852 942 613 546 890 200 864 710 866 631 837 083 839 519 831 961 Pénzmaradvány 0 3 1-44 Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen 7 874 456 928 824 690 500 613 390 581 345 626 867 610 893 551 606 583 149 684 801 646 466 648 792 707 824 Személyi juttatás 4 646 875 536 178 393 197 357 452 357 452 393 197 393 197 357 452 357 452 393 197 357 452 357 452 393 197 Járulékok 1 232 236 142 181 104 266 94 787 94 787 104 266 104 266 94 787 94 787 104 266 94 787 94 787 104 266 Dologi kiadások 1 914 982 239 373 191 498 159 582 127 665 127 665 111 707 95 749 127 665 159 582 175 540 191 498 207 456 Ellátottak juttatása 80 363 11 092 1 539 1 569 1 440 1 738 1 722 3 618 3 244 27 756 18 687 5 054 2 904 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételi előirányzatok összesen 449 983 40 829 37 117 38 973 45 276 30 976 34 110 29 694 40 829 33 405 33 405 40 829 44 541 Saját bevétel 445 405 40 829 37 117 38 973 45 276 30 814 29 694 29 694 40 829 33 405 33 405 40 829 44 541 Átvett pénzeszköz 4 578 0 0 0 0 162 4 416 0 0 0 0 0 0 Ebből:működésre 4 578 162 4 416 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás 0 Pénzmaradvány 0 12.sz.mell. eft-ban

Pest Megye Önkormányzata 2010.évi előirányzat felhasználási ütemterve Cím Alcím száma száma Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. 1 1 Gyermekvédelmi ágazat Kiadási előirányzatok összesen 1 686 556 194 603 142 709 129 735 129 735 142 709 142 709 129 735 129 735 142 709 129 735 129 735 142 709 Személyi juttatás 679 325 78 384 57 481 52 256 52 256 57 481 57 481 52 256 52 256 57 481 52 256 52 256 57 481 Járulékok 168 631 19 457 14 269 12 972 12 972 14 269 14 269 12 972 12 972 14 269 12 972 12 972 14 269 Dologi kiadások 206 125 23 784 17 441 15 856 15 856 17 441 17 441 15 856 15 856 17 441 15 856 15 856 17 441 Ellátottak juttatása 632 475 72 978 53 517 48 652 48 652 53 517 53 517 48 652 48 652 53 517 48 652 48 652 53 517 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen 14 600 798 3 298 798 798 798 822 3 298 798 798 798 798 798 Saját bevétel 14 600 798 3 298 798 798 798 822 3 298 798 798 798 798 798 Átvett pénzeszköz 0 Ebből:működésre 0 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás 0 Pénzmaradvány 0 1 1-15 Szociális ágazat Kiadási előirányzatok összesen 3 377 169 402 741 308 138 269 310 245 027 259 572 247 430 220 744 245 027 283 855 281 452 293 594 320 280 Személyi juttatás 1 485 001 171 346 125 654 114 231 114 231 125 654 125 654 114 231 114 231 125 654 114 231 114 231 125 654 Járulékok 405 779 46 821 34 335 31 214 31 214 34 335 34 335 31 214 31 214 34 335 31 214 31 214 34 335 Dologi kiadások 1 456 994 182 124 145 699 121 416 97 133 97 133 84 991 72 850 97 133 121 416 133 558 145 699 157 841 Ellátottak juttatása 29 395 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen 1 123 539 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 Saját bevétel 1 123 539 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 93 628 Átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ebből:működésre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési támogatás 0 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 4 1-4 összesen Kiadási előirányzatok összesen 1 618 618 190 031 142 503 129 839 120 394 129 916 126 769 114 100 120 394 136 209 129 834 132 981 145 650 Személyi juttatás 976 468 112 669 82 624 75 113 75 113 82 624 82 624 75 113 75 113 82 624 75 113 75 113 82 624 Járulékok 261 383 30 160 22 117 20 106 20 106 22 117 22 117 20 106 20 106 22 117 20 106 20 106 22 117 Dologi kiadások 377 615 47 202 37 762 31 468 25 174 25 174 22 028 18 881 25 174 31 468 34 615 37 762 40 908 Ellátottak juttatása 3 152 3 152 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen 205 529 18 840 17 127 17 984 17 984 17 127 13 702 13 702 18 840 15 415 15 415 18 840 20 553 Saját bevétel 205 529 18 840 17 127 17 984 17 984 17 127 13 702 13 702 18 840 15 415 15 415 18 840 20 553 Átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ebből:működésre 0 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési támogatás 0 Pénzmaradvány 0 1-6 ágazat bevételek össz. (hitelfelvét nélkül) 27 137 288 2 065 145 2 016 884 2 248 664 2 235 060 2 275 913 2 270 300 2 119 494 2 263 011 2 231 594 2 198 086 2 264 460 2 948 673 Hiteligény (bevét. kiad. különbözet) 7 362 981 1 385 826 794 165 395 644 610 023 805 431 702 114 250 520 372 163 718 311 486 259 417 900 425 941 1-6 ágazat kiadások összesen 34 500 269 3 450 971 2 811 049 2 644 308 2 845 083 3 081 344 2 972 414 2 370 015 2 635 174 2 949 906 2 684 345 2 682 360 3 374 614 12.sz.mell. eft-ban

13.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai eft-ban Megnevezés 2010 Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 2 100 Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása 1 400 PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása 1 000 Vármegye Közalapítvány támogatása 1 400 Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása 1 750 1.2. Társadalmi szervezetek részére Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása 700 1.3. Közhasznú társaságok részére PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása 14 510 Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása 2 100 1.4. Egyházak részére 1.5. Egyesület részére 1.6. Egyéb szervezet részére Turinform irodák támogatása 10 500 Elnöki keret társadalmi eseményekre 14 000 Pest Megyei Média Kft támogatása 420 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj 13 000 PM Területfejlesztési Tanács támogatása 700 Pest Megyei civil szervezetek támogatása 55 000 PM Biztonságos Település díjazása 2 100 Kultúrált település díj 1 000 Pest Megye Építészeti díj 1 000 Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása 700 Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása 5 000 Kiemelt portesemények támogatása 10 000 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 138 380