BESZÁMOLÓ Dabas Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000.( XII.24.) sz. Kormányrendelet 6. - ában előírt kötelezettségünknek eleget téve Dabas Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: Az Önkormányzat a 2007. évi költségvetésről szóló 7/2007. (II.15.) sz. rendelet elfogadásakor elsődleges szempontnak a törvényi kötelezettségek teljesítését tekintette. Ezek közül a legfontosabb az intézmények működtetése, az egyéb önkormányzati feladatok ellátása, a település működtetése. A kötelező feladatok mellett a korábbi évek kötelezettség vállalásainak teljesítése is meghatározó jelentőséggel bír a tárgyévi célkitűzések között. Az Önkormányzat továbbra is fontosnak tartotta a különböző önként vállalt feladatokról való gondoskodást úgy a működési, mint a fejlesztési feladatok tekintetében. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az Önkormányzat 2007. évben is kiemelt figyelmet szentelt a történelmi évfordulók, állami ünnepek méltó megünneplésére, valamint különböző helyi rendezvények szervezésére. Ezek között vannak az évről-évre visszatérő, már hagyománnyá vált rendezvények, de minden évben vannak új programok is. A Képviselő-testület a 2007. évet az Anyák Évének nyilvánította. Az év folyamán tartott rendezvények sorát ennek jegyében szerveztük, illetve tartottuk, megkülönböztetett figyelmet szenteltünk az édesanyáknak. A 2007. évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához 3.413.297 e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely az év folyamán több alkalommal is módosításra került. A módosított bevételi és kiadási előirányzat 6.012.548 e Ft, amely összeg tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önálló intézmény működési kiadását, az önkormányzati intézmények kiadásait, a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata működési kiadásait a fejlesztési és felújítási kiadásokat, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásait.
A módosított költségvetési előirányzat 2.599.251 e Ft-tal történő növekedésének 77%-a az évközi részvény kibocsátásból származik. A részvény kibocsátás nem a 2007. évi feladatok finanszírozása érdekében történt, hanem az önkormányzat több éves programjának, célkitűzéseinek megvalósításához szükséges pályázati saját erőforrások biztosítására, amellyel lehetőséget teremtünk az önkormányzati vagyon gyarapítására. Bevételek Az Önkormányzat a 2007. évi bevételi tervét 101,3 %-kal 6.090.616 e Ft-ra teljesítette. Az előirányzat év közben jelentős összeggel, a finanszírozási célú forrásokon kívül 10,3 %- kal növekedett. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1 sz. melléklet részletesen tartalmazza. A működési bevételek előirányzata 522.447 e Ft-tal nőtt, a felhalmozási célú bevételek előirányzata 21.542 e Ft-tal csökkent. A 2007. évi forrásokat 246.798 e Ft előző évi pénzmaradvány egészítette ki. A működési bevételek növekménye tartalmazza a központi pótelőirányzatokat és az Önkormányzat által elért nem tervezett bevételeket is. A felhalmozási célú bevételek csökkenését a tárgyi eszköz értékesítés tervezettnél alacsonyabb összegben történő realizálódása, illetve az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok osztalékából tervezett bevétel elmaradása okozta. A városi szintű bevételek teljesítése 6.090.616 e Ft ez 101,3 %-nak felel meg, ami az időarányosnak megfelelő. Intézményi működési bevételekből 400.070 e Ft-ot realizált az Önkormányzat, ami 98,3 %-os teljesítést jelent. Ezen főbb csoporton belül a hatósági jogkörhöz kötődő bevételekből 4.849 e Ft bevételt értünk el. Ezek különösen az Okmányiroda bevételei, valamint az igazgatásszolgáltatási díjak. Az intézményi működési bevételek legnagyobb része 66,4 %-a az intézményi saját bevételekből származik. Ez a bevételi forrás tartalmazza az intézmények által beszedett térítési díjakat, az alkalmazottak térítési díjait, valamint az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó 31.774 e Ft bevételt, bérleti díjat. Az intézményi működési bevételek 14,8 %-a, a 59.173 e Ft áfa bevétel, amely tartalmazza a kiszámlázott és beszedett, valamint a visszaigényelt áfa összegét is. Az intézményi működési bevételek alakulását kedvezően befolyásolta a 70.380 e Ft kamatbevétel, amely összegből 69.299 e Ft a Polgármesteri hivatal bevétele, 1.081 e Ft az intézmények által elért bevétel. 1
A Polgármesteri Hivatal által elért kamatbevételből 41.131 e Ft a lekötött betétek után realizált összeg, 38 e Ft a folyósított tagi kölcsön kamata, 6.930 e Ft a számlavezető pénzintézet által elszámolt kamat. A helyi adók bevételi teljesítése 559.284 e Ft, ez 9,8 %-kal haladja meg az előző évi teljesítést. A helyi adókból 511.200 e Ft bevételt terveztünk, ez 109,4 %-ra teljesült. Az egyes adónemek teljesítése eltérő 89,4-110,4 % közötti. A II. félévben kiemelt figyelmet fordítottunk a hátralékok csökkentésére. A teljesítési adatokban az elért eredmény jól tükröződik. A kommunális adóból elért bevétel 48.761 e Ft, ez 97,5 %-os teljesítésnek felel meg. A legalacsonyabb az építményadóból elért bevétel aránya a tervezetthez viszonyítva, ami még mindig a bevallások hiányosságára vezethető vissza. Ebből az adónemből 53.654 e Ft bevételt értünk el, ami 89,4 %-os teljesítésnek felel meg. Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadó teljesítése 829.504 e Ft. Ez módosított előirányzatokhoz viszonyítva az időarányosnak megfelelő, 100%-os teljesítés. Gépjárműadóból a tervezett 200.000 e Ft-tal szemben 235.639 e Ft bevételt értünk el, ez 117,8 %-os teljesítést jelent. A tervezettet meghaladó bevétel nagyobb része az adótárgyak 8444 db-ról 8746 db-ra történt emelkedéséből illetve a hátralékok beszedésére tett intézkedések hatásából származik. A működési bevételekhez tartoznak a különböző jogcímeken folyósított állami hozzájárulások, amelyek 2007. évben 914.823 e Ft bevételt jelentettek. Ez az összeg 126.123 e Ft-tal több az eredeti előirányzatnál. Legnagyobb mértékben a központosított állami hozzájárulással és az egyes oktatási illetve szociális feladatok támogatásával növekedett az előirányzat. A növekedés az évközi kiadások alapján visszaigényelt támogatás illetve pályázati támogatás: - egyes szociális ellátások támogatása 31.609 e Ft - lakossági közműfejlesztés támogatása 12.406 e Ft - helyi kisebbségi Önkormányzatok támogatása 1.280 e Ft - könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás 734 e Ft - szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 1.460 e Ft - szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása 6.595 e Ft - érettségi és szakmunkás vizsgáztatás támogatása 356 e Ft - hivatásos Tűzoltóságok kiegészítő támogatása 5.506 e Ft - települési, önkormányzati utak felújításának támogatása 42.715 e Ft - vizitdíj visszaigénylés 8 e Ft A működési bevételek 19,9 %-a 730.650 e Ft működési célra átvett pénzeszköz. A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, a Központi orvosi ügyelet, és a Védőnői Szolgálat működtetésére 570.090 e Ft-ot biztosított az Országos Egészségbiztosítási 2
Pénztár. Ez a támogatás 56.242 e Ft-tal haladja meg a tervezett előirányzatot. A növekmény szorosan összefügg a mínőségibb vizsgálatok irányában történt elmozdulással.( pl.: csontsűrűség vizsgálat), valamint a pontérték minimális mértékű - 1,36 forintról 1,46 forintra- emelkedésével. A Többcélú Kistérségi Társulás által adott támogatás 20.831 e Ft. A megszűnt Dabasi Beruházó Víziközmű Társulat záró egyenlege 76.399 e Ft-tal a vállalkozásokból átvett pénzeszközök között szerepel. Az 1 sz. mellékletben szereplő működésre átvett pénzeszközök tartalmazzák az intézmények által elért 8.579 e Ft bevételt is. A Polgármesteri Hivatalnál az alábbi jogcímen értünk el működésre átvett pénzeszközökből bevételt: - közhasznú munkások foglalkoztatása 19.080 e Ft - mozgáskorlátozottak támogatása 1.547 e Ft - gyermektartásdíj megelőgezés támogatása 7.443 e Ft - otthonteremtési támogatás 3.651 e Ft - pályakezdők foglalkoztatásának támogatása 2.134 e Ft A működési bevételek teljesítése összességében 101,7 %, ez az időarányosnak teljes mértékben megfelel. A felhalmozási és tőke jellegű bevételekből 172.612 e Ft bevételt tervezett önkormányzatunk, amely elsősorban tárgyi eszköz értékesítésből, illetve osztalék befizetésből származott volna. Ezek a bevételek nem a tervezett szerint realizálódtak, de a helyi adók és gépjárműadó kedvező alakulása kompenzálta az itt keletkezett lemaradást. A Remondis Kft. 2006. évi eredménye alapján 9.598 e Ft osztalékot fizetett be. A felhalmozásra átvett pénzeszközök tartalmazzák az intézmények bevételét is, így az 59.712 e Ft a következőképpen tevődik össze: - Polgármesteri Hivatal 29.791 e Ft - Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 9.304 e Ft - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola 20.617 e Ft Az átvett pénzeszközök felhasználása meghatározott feladatokhoz kötődött a működési és felhalmozási kiadásoknál is, az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál egyaránt. A 2006. évi pénzmaradványból 70.000 e Ft a 2007. évi költségvetésben a 2007. évi feladatok finanszírozására visszatervezésre került. A 2006. évi beszámoló elfogadásakor a Képviselő-testület 246.798 e Ft-ban állapította meg a városi szintű pénzmaradványt, ennek megfelelően az előirányzat módosításra 3
került. A pénzmaradvány nagy része az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál is kötelezettséggel terhelt volt, amely összegből 126.741 e Ft működési, 120.057 e Ft felhalmozási célra került felhasználásra. A költségvetési bevételeken kívül az önkormányzat a 2007. évi feladatok megvalósításához 80.000 e Ft hitel felvételét tervezte, erre azonban nem került sor, mivel az évközben kibocsátott kötvény értékesítéssel kiváltottuk. A 2 milliárd Ft értékű kötvény kibocsátásából származó összes bevétel 2.008.700 e Ft, amely a tőke és a kamat részéből tevődik össze. Ezzel a kötvény kibocsátásból származó bevételből az önkormányzat visszafizette a korábbi években felvett hitelekből fennálló tartozását. A fel nem használt rész a céltartalékon szerepel, hiszen a cél az elkövetkezendő időszak célkitűzéseinek saját forrás megteremtése úgy az esetleges uniós, mint az egyéb pályázatok esetén. Ezzel az önkormányzati vagyon jelentős növelését szeretnénk elérni. Kiadások Az Önkormányzat 2007. évi kiadásainak teljesítése 4.210.230 e Ft, ez a tartalék előirányzatát figyelmen kívül hagyva 95,8 %. A kiadások 79,5 %-a működési kiadásokra, 20,5%-a felhalmozási célokra került felhasználásra. Az intézmények és az önkormányzat gazdálkodását megnehezítette, hogy a folyamatos áremelkedés mellett a normatív támogatás nem változott, a normatívákban nem jutott kifejezésre az árak követése. A nehézségek ellenére az önkormányzat és az intézmények is törekedtek az eddig elért ellátási színvonal megtartására, ez azonban egyre nehezebb. Az intézmények működési kiadásainak teljesítése közel 100%, ez szűkös anyagi lehetőségekre utal. A 2007. évi költségvetésben meghatározott feladatokhoz, kitűzött célok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet biztosította a Képviselő-testület, de több esetben pótelőirányzat engedélyezésére volt szükség az intézmények likviditásának megőrzése érdekében. Az intézmények többsége az évközi váratlan események, kiadások fedezetét saját forrásból nem tudta biztosítani, pótelőirányzat engedélyezése vált szükségessé, amit indokolt esetben a Képviselő-testület meg is tett. Az Önkormányzat folyamatosan gondot fordít az intézmények állagmegóvására, a költségvetés készítése előtt felméri az ingatlanok műszaki állapotát és a szükséges karbantartásokat elvégzi. Tekintettel arra, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolánál és a Gyóni Géza Általános Iskolánál a közelmúltban jelentős beruházások zajlottak, kevesebb karbantartás jellegű munkára volt szükség. Az intézményeknél 2007. évben összesen 21.101 e Ft kifizetés történt karbantartási feladatokra. 4
A működési kiadásokra felhasznált 3.345.161 e Ft-ból 2007. évi változás 2006. évhez - óvodások ellátásai (568 fő) 357.525 e Ft + 4 % - általános iskolai tanulók ellátásai (1270fő) 594.262 e Ft - 0,7% - középfokú oktatás(918fő) 351.158 e Ft + 2 % - közművelődés 54.543 e Ft +20 % - egészségügyi ellátás 639.020 e Ft +10 % A Polgármesteri Hivatalnál 2007. évben működési célú kiadásokra 1.131.616 e Ft kifizetés történt. Ez az összeg az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátására nyújtott fedezetet. Ezek a feladatok igen sokrétűek, a szakfeladatonkénti kiadásokat a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A sok szakfeladat közül kiemelkedő az Önkormányzati igazgatási tevékenység, amely az Önkormányzat Képviselő-testületének működésével, a Polgármesteri Hivatal fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a térségi feladatot ellátó Gyámhivatal és Építéshatóság, továbbá az Okmányiroda működési kiadásait is tartalmazza. Szociális kiadásoknál jelentős változás, hogy a Reménysugár Fogyatékosok Nappali Intézete a Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába került. Erre elsősorban azért került sor, mivel térségi feladatot lát el, illetve a plusz normatív támogatással az intézmény gazdaságosabban üzemeltethető. Az Önkormányzat 2007. évben 128.404 e Ft-ot fordított szociális jellegű kiadásokra. Ez az összeg tartalmazza a pénzbeli támogatásokra, segélyekre kifizetett 125.687 e Ft-ot, valamint a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata részére átadott 1.217 e Ft támogatást. A pénzbeli szociális ellátásokban részesültek száma 2007. évben a következő: - rendszeres szociális segély 34 fő/hó - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 230 család/év - ápolási díj 55fő/hó - időskorúak járadéka 7 fő/hó - gyermektartásdíj megelőlegezés 42 fő/hó - kárpótlással kapcsolatos szociális ellátás 3 fő/hó - közlekedési támogatás 175 fő/év - átmeneti szociális segély 452 eset/év - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 120 család/év - lakás fenntartási támogatás 95 fő/hó - beiskolázási segély 2300fő/év - első lakáshoz jutók támogatása 59 fő/év - időskorúak élethelyzetének javítása 16 fő/év 5
- kamattámogatás 25 fő/hó A természetbeni szociális juttatásokat a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatán keresztül biztosítjuk. Ennek több formája is működik, de a legjelentősebb a szociális étkeztetés, amelyet naponta 52 fő dabasi lakos vett igénybe. Ezenkívül gyakori a válságos helyzetbe kerültek részére az élelmiszer csomag biztosítása, illetve télen a tüzelő beszerzése. Az Önkormányzat minden intézményében biztosított volt az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat több intézmény is pályázati támogatással egészítette ki, illetve kihasználták a pályakezdők foglalkoztatásából származó lehetőségeket. Pályázati támogatást nyert: - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola - Kossuth Művelődési Központ - 2. sz. Napköziotthonos Óvoda - II. Rákóczi Általános Iskola - Kossuth Lajos Általános Iskola - Gyóni Géza Általános Iskola A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 630.452 e Ft-ot fordított működési kiadásokra. A fenti összeg tartalmazza az intézményüzemeltetés mellett a vállalkozó szakorvosok részére átadott pénzeszközöket. A Szakorvosi Rendelőintézet alap feladata a járó betegek szakorvosi ellátása. Az intézmény vezetése több mint 60.000 ember részére a minél teljesebb ellátás biztosítására törekszik, amelynek a pályázat útján elnyert egynapos sebészeti beavatkozások megvalósítása a jelentős részét képezi. Az intézmény az egynapos sebészeti ellátáshoz szükséges szakmai infrastruktúra kialakítását vállalta, a megnyert pályázat alapján egy éves időtartamra kb.1000 db műtéti jogot kapott. Az egynapos sebészet kialakításához 12.549 e Ft közvetlen ráfordítás történt. Az egészségügyben a járó beteg ellátás két szintje az alapszintű és az emeltszintű szakellátás. Az intézményünk természetesen az emeltszintű szakellátásként való besorolás elérését tűzte ki célul nappali kórházi ellátás amelyhez az önkormányzat teljes körű támogatása mellett is sikeres EU-s pályázat szükséges. A fentieken kívül az egyszerűbb vizsgálatok elvégzése helyett a mínőségibb, bonyolultabb vizsgálatok elvégzése irányába mozdult el az intézmény. A működési feltételek mellett kiemelt figyelmet fordítanak a korszerű, új orvosi gépek, műszerek beszerzésére. A járó beteg ellátáson kívül az intézmény biztosítja Dabas Város területén a Központi Orvosi ügyelet működtetését a védőnői és fogászati ellátást. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok együttes kiadása 1.131.616 e Ft, amely tartalmazza az alábbi részben önálló intézmények kiadásait is: - Halász Boldizsár Városi Könyvtár 20.268 e Ft 6
- Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat 76.677 e Ft - Reménysugár Fogyatékosok Nappali Intézete 2.104 e Ft ( már csak áthúzódó kiadás) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak teljesítése többségben az időarányosnak megfelelő, amelyet a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmaz. Az Önkormányzat a település üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását biztosította. A Kisegítő mezőgazdasági szolgálat szakfeladat működési kiadási előirányzata 38.516 e Ft-tal módosult év közben. Ez a növekedés tartalmazza a közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos támogatásból eredő növekményt, a városi parkok gondozására biztosított 15.000 e Ft-ot, valamint a Városüzemeltetési keretből felhasznált összeget. Településünk, közvetlen környezetünk szebbé, lakhatóbbá, tisztábbá tétele érdekében évrőlévre növeljük az erre fordítható költségvetési előirányzatot, ami 2007. évben 17.197 e Ft-tal több az előző évnél. A helyi utak fenntartására 66.644 e Ft ráfordítás történt. A Kabinet Iroda 2007. évben 10.947 e Ft-ot használt fel az alábbi feladatokra: - Dabasi Újság - Önkormányzati címek adományozása - Külkapcsolatok - Önkormányzati kiadványok A Kabinet Iroda által szervezett városi programokra, rendezvényekre 20.880 e Ft kiadást eszközöltünk. Ezek a programok mondhatjuk, hogy a város valamennyi lakóját érintették, a gyermekektől az idősekig, az intézményi dolgozóinkat, a vállalkozókat és még tovább is sorolhatnánk. Az év folyamán tartott, már hagyománnyá vált, illetve újabb rendezvényekkel, megemlékezésekkel a város minden lakója megszólíttatott. Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos 2007. évi kiadás 37.772 e Ft, amely összegből 21.288 e Ft áfa befizetés, 5.361 e Ft a továbbszámlázott rezsi. A Védőnői szolgálat szakfeladat teljesített kiadása 821 e Ft, amely teljes egészében az Anyák Éve alkalmából került kifizetésre, különböző hasznos eszközökre, melyeket a Védőnők osztottak ki az újszülöttek családjai részére. A feladatok között új cím a Tájoló Iroda és Halász Móricz -kúria működtetésével kapcsolatos kiadás. Az Önkormányzat megszűntette a Halász Móricz-kúria vállalkozással történő működtetését. A Tájoló Iroda is a Kúriában került elhelyezésre. Ez nagyon jó döntésnek bizonyult, az elért bevételeket az épület felújítására és új kapu készíttetésére fordítottuk, ebben is érvényesül a működtető váltás pozitív hatása. Már az első évben széleskörű 7
programok, rendezvények szervezésével állt a lakosság szolgálatába. Nagy odafigyelést igényel, de a város olyan létesítménye, amelyet nem szabad kihasználatlanul hagyni. A Halász Boldizsár Városi Könyvtár kiadás teljesítése 20.268 e Ft, ez a 96,8 %-nak felel meg. A módosított előirányzathoz viszonyított alacsonyabb teljesítést az okozza, hogy a Könyvtárellátó technikai okok miatt a megrendelt könyvek egy részét csak 2008. évben szállította le. A közbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos feladatokra 11.095 e Ft kifizetés történt a Jogi és Ügyrendi Bizottság határozatai, elletve korábbi döntése alapján. A város és községgazdálkodás szakfeladaton 9.430 e Ft a felhasználás, ez 14 %-kal több az előző évnél. A közvilágítás szakfeladatra 24.705 e Ft a felhasználás. A városi közvilágítást 1.875 db lámpa üzemeltetésével biztosítjuk. Az Önkormányzati igazgatás szakfeladat kiadás teljesítése 459.420 e Ft, a 92,6 %. Ez az összeg foglalja magába a Polgármesteri Hivatal, a Képviselő-testület és az Okmányiroda működésével, fenntartásával kapcsolatos kiadásokat. Az Önkormányzat és a bizottságai 162.220 e Ft működési célú pénzeszközt adtak át különböző szervezeteknek, egyházaknak, sportegyesületeknek, nonprofit szervezeteknek és magánszemélyeknek. A támogatások részletes felsorolását a 2/d. sz. melléklet tartalmazza. A fentieken kívül az Önkormányzat különböző rendeletei, határozatai alapján 86.016 e Ft közvetett támogatást nyújtott 2007. éven, amelyet részletesen tartalmazza 10. sz. melléklet. A városi szintű 3.345.161 e Ft működési kiadás kiemelt előirányzatonkénti alakulása a következő: Kiemelt előirányzat Megoszlás %-a Teljesítés %-a - személyi kiadás 41,6 96,4 - munkaadót terhelő befizetési kötelezettség 12,9 95,9 - dologi kiadás 44,1 95,6 - ellátottak juttatása 1,4 88,5 A kiemelt előirányzatok teljesítése az időarányosnak megfelel. A működési kiadások 54,5 %- a a foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. A dologi kiadások a folyamatosan növekvő fenntartási és rezsiköltségek, postai díjak, telefon költségek, a számítógépek üzemeltetési költségei. Az állami hozzájárulás évek óta nem követi az inflációt, ezért egyre nagyobb teher hárul az önkormányzatra. A felsorolt kiadásokhoz szükséges fedezet biztosításához jelentős, egyre növekvő mértékű önkormányzati források bevonása szükséges. 8
Felújítás Felújítás feladatokra az eredeti költségvetésben 7.000 e Ft tervezés történt, ez teljes egészében a Kossuth Művelődési Központ tető felújítási pályázat önrésze, amely sajnos az alacsony támogatottság miatt nem valósulhatott meg. Év közben a felújítások előirányzatát 121.254 e Ft-tal felemeltük és további feladatokkal egészítettük ki. Ezek közül a legnagyobb rész 124.180 e Ft a helyi utak felújítására lett átcsoportosítva a fejlesztési kiadásoktól. A felhasználás 122.595 e Ft, ami 99 %-nak felel meg. Ez a kiadás a 2006. évben elkészült felújítások pénzügyi teljesítése. Az út felújításon kívül az alábbi feladatokra történt kifizetés - Kossuth Művelődési Központ tetőfelújítás tervköltség 500 e Ft - Halász Móricz -kúria kazán csere 60 e Ft - II Rákóczi Ferenc Ált. Iskola konyha felújítás 3.555 e Ft Beruházás Az Önkormányzat a 2007. évben 294.394 e Ft-ot tervezett fejlesztési kiadásokra, majd évközben 719.802 e Ft-ra módosította. A növekedés fedezete a céltartalék a 2006 évi pénzmaradvány és a kötvényértékesítésből származó bevétel egy része. Így az eredeti előirányzathoz képest jelentősen megváltozott a fejlesztési feladatok összetétele, új feladatok kerültek a tervbe. A fejlesztési feladatokra 687.100 e Ft kifizetés történt, ez 95,5 %-os teljesítésnek felel meg. A Képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor a 4 sz. mellékletben felsorolt feladatoknak biztosított prioritást, mivel ezek korábbi kötelezettség vállalásai, hiteltörlesztések. A 2006. évről áthúzódó útépítésekkel kapcsolatos 137.178 e Ft előirányzat teljes egészében átcsoportosításra került, mivel a végzett munkák műszaki paraméterei alapján felújítások, illetve karbantartások voltak. Az önkormányzat 2007. évben is kiemelt figyelmet szentelt a fiatalok és az időskorúak lakásproblémái megoldásának segítségére. Erre a feladatra összesen 8.437 e Ft a felhasználás. A lizing díjak kifizetése a szerződéseknek megfelelően megtörtént. A 4/a. sz. mellékletben szereplő fejlesztési feladatokra a 2006. évi pénzmaradvány, a 2007 évi céltartalék és a kötvényértékesítés bevétele terhére biztosította az előirányzatot a Képviselő- testület. A 2007. évi fejlesztési kiadások közül az egyik legjelentősebb tétel 132.073 e Ft, a Dancsó kerti ingatlanok megvásárlása, amely területek a későbbi beruházások, város fejlesztési elképzelések megvalósításához szükségesek. 9
Ugyancsak jelentős változás történt a hiteltörlesztésre tervezett előirányzatnál, ugyanis a kötvényértékesítés bevételéből visszafizetésre kerültek a korábban felvett fejlesztési hitelek, az előirányzat 103.400 e Ft-ról 324.200 e Ft-ra módosult, a teljesítés 100%-nak felel meg. A 2007. évi beruházások közül még kiemelkedő a Gyóni Posta és a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat elhelyezésére szolgáló önkormányzati ingatlan átalakítása, melynek bekerülési értéke 50.911 e Ft. Ezzel mindkét intézmény lényegesen jobb tárgyi feltételek között végezheti munkáját, korszerű körülmények között fogadhatják ügyfeleiket. Elkezdődött a pályázati támogatással megvalósuló Ravatalozó építése, az alapozás elkészült, az első rész-számla kifizetése 2008. évre húzódott át. Kerékpárút és járdaépítésre 16.256 e Ft kifizetés történt. Ez a 2006. évről áthúzódó kötelezettség. Elkezdődött a Rétesház építése, az épület szerkezetkész, a 2007 évi ráfordítás 8.080 e Ft. Ivóvízhálózat építésre 2007. évben 12.751 e Ft kifizetés történt, ezzel a Szőlőhegyi lakosság számára is biztosított lesz az egészséges ivóvízhez való hozzáférés. Az integrált település fejlesztési koncepció készítésére 9.600 e Ft előirányzatot engedélyezett a Képviselő-testület. A teljesítés 3.840 e Ft, ez 40%-nak felel meg. A dabasi új óvoda terveire 3.972 e Ft kifizetés történt, a pályázat benyújtásra került. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Gyóni Géza Általános Iskola beruházásával kapcsolatosan visszatartott összegek kifizetése a szerződéseknek megfelelően megtörtént. A Gyóni buszmegálló helyreállítására 725 e Ft kifizetés történt, amelynek nagy része a biztosítótól kapott kártérítés A Napsugár Óvodánál a parkoló elkészült, a bekerülési költség 2.074 e Ft. A Polgármesteri Hivatalban korszerűsítésre került az Ügyfélszolgálati Iroda, ezzel a beérkező ügyfelet kulturált körülmények között fogadjuk, de lényegesen javultak az ott dolgozók részére biztosított feltételek is. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a tetőtér beépítése, ami elsősorban a bizottsági ülések lebonyolítását segíti, illetve egy melegítő konyha és étkező a dolgozók részére biztosítaná az étkezési lehetőséget. A Halász Móricz-kúriánál 550 e Ft költséggel elkészült az új főbejárati kapu. A Gyóni Starndon lévő csúszdákat megvásárolta az önkormányzat 8.576 e Ft értékben. A Városi Önkormányzati Tűzoltóság folyamatosan pályázatokon vesz részt a már elavult, régi felszerelések, eszközök új, korszerű eszközökre való cserélése érdekében. A 2007. évi pályázaton 15.266 e Ft önrészt kellett biztosítani egy korszerű Renault Kerax vízszállító fecskendő és különböző szakfelszerelés beszerzéséhez. A Vállalkozásfejlesztési kerettel kapcsolatosan 13 pályázat érkezett be, elbírálásuk megtörtént. Minden pályázó támogatásba részesült 200 650 e Ft közötti összegben. A 2007. évre tervezett 10.000 e Ft kifizetése megtörtént. 10
A felsoroltakon kívül még sok kisebb fejlesztési feladatot oldott meg az önkormányzat, amelyek a maguk területén az érintett városrész lakóknak, egyes társadalmi rétegeknek, illetve a támogatásban részesült intézményeknek egyaránt fontosak voltak. Az önkormányzati intézmények 24.332 e Ft-ot terveztek saját hatáskörű beruházásaikra, amely összeg évközben 59.642 e Ft-ra módosult a 2006. évi pénzmaradványból, felhalmozásra átvett pénzeszközökből, eszközfejlesztési támogatásokból. A teljesítés 51.355 e Ft, ez 86,1 %-os teljesítésnek felel meg. Az oktatási intézmények különböző tárgyi eszközöket, számítástechnikai eszközöket vásároltak. A Szakorvosi Rendelőintézet beszerzései az egynapos sebészet ellátáshoz szükséges eszközöket is, tartalmazzák. Az intézményi beruházásokat a 4/b. sz. melléklet részletesen tartalmazza. Pénzmaradvány A város szintű pénzmaradvány 1.880.308 e Ft, amely összegből 1.804.373 e Ft a Polgármesteri Hivatalnál képződött. A pénzmaradvány összegéből 1.571.281 e Ft a kötvénykibocsátásából származó fejlesztési céltartalék, ami az elkövetkező évek beruházásainak saját forrás biztosításához nyújt fedezetet. Az egyéb pénzmaradvány tartalmazza a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmény és a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának pénzmaradványát is. A szabad pénzmaradványból 70.000 e Ft a 2008. évi költségvetésbe visszatervezésre került. Az intézményeknél 75.935 e Ft pénzmaradvány képződött, amelynek legnagyobb része kötelezettséggel terhelt. Vagyon alakulása Az önkormányzati szintű vagyon mérleg szerinti alakulása 220.588 e Ft csökkenést mutat. A csökkenést főként az alábbi tételek okozzák: - ingatlan értékesítések 88.462 e Ft - személygépkocsik értékesítése 10.764 e Ft - selejtezés, bontás 18.395 e Ft - térítésmentes átadás 7.058 e Ft - értékcsökkenés 233.917 e Ft A felsorolt csökkenések mellett az alábbi növekedéseket mutathattunk ki a 2007. évi beszámolóban: - földterület vásárlás 133.600 e Ft 11
- Gyóni Posta és Családsegítő kialakítása 48.000 e Ft - II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. konyha felújítása 3.555 e Ft - Ivóvízhálózat építése 12.751 e Ft A mérleg szerinti vagyon alakulását természetesen befolyásolja a 2007. évi 324.220 e Ft fejlesztési célú hiteltörlesztés is. A felsoroltakon kívül még több, kisebb volumenű beruházást valósított meg az önkormányzat, pl.: - Rétesház építés 8.080 e Ft - intézményeknél parkoló építés 2.254 e Ft - személygépkocsi vásárlás 6.809 e Ft - Kossuth Lajos Ált. Isk. bővítés tanulmányterve 6.000 e Ft - Integrált településfejlesztési koncepció 3.840 e Ft - Strandon csúszdák vásárlása 8.576 e Ft Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásával, a 2007. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan elmondhatjuk, hogy a végrehajtás a kitűzött céloknak megfelelően történt. Az eredeti költségvetésben eltervezett és az év folyamán még elhatározott feladatok nagy részét sikerült megvalósítani, az egyre nehezedő gazdasági körülmények ellenére. A Városban nem kellett az intézményi struktúrát átalakítani, vagy drasztikusabb létszám leépítést alkalmazni, csak a feladattal arányos, ésszerű módosításokat hajtottuk végre. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működéséhez, a feladat ellátásához, a kötelezettség vállaláshoz a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állt. Ehhez szükség volt az egyre nehezedő körülményekhez való rugalmas alkalmazkodásra, a Képviselő-testület részéről a gyors, átgondolt, előre mutató, hatékony döntéseire és nem utolsó sorba a hivatali apparátus pontos munkájára. Dabas, 2008. április 24. Kőszegi Zoltán Polgármester Garajszki Gábor Jegyző 12
BESZÁMOLÓ Dabas Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000.( XII.24.) sz. Kormányrendelet 6. - ában előírt kötelezettségünknek eleget téve Dabas Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:
Az Önkormányzat a 2007. évi költségvetésről szóló 7/2007. (II.15.) sz. rendelet elfogadásakor elsődleges szempontnak a törvényi kötelezettségek teljesítését tekintette. Ezek közül a legfontosabb az intézmények működtetése, az egyéb önkormányzati feladatok ellátása, a település működtetése. A kötelező feladatok mellett a korábbi évek kötelezettség vállalásainak teljesítése is meghatározó jelentőséggel bír a tárgyévi célkitűzések között. Az Önkormányzat továbbra is fontosnak tartotta a különböző önként vállalt feladatokról való gondoskodást úgy a működési, mint a fejlesztési feladatok tekintetében. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az Önkormányzat 2007. évben is kiemelt figyelmet szentelt a történelmi évfordulók, állami ünnepek méltó megünneplésére, valamint különböző helyi rendezvények szervezésére. Ezek között vannak az évről-évre visszatérő, már hagyománnyá vált rendezvények, de minden évben vannak új programok is. A Képviselő-testület a 2007. évet az Anyák Évének nyilvánította. Az év folyamán tartott rendezvények sorát ennek jegyében szerveztük, illetve tartottuk, megkülönböztetett figyelmet szenteltünk az édesanyáknak. A 2007. évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához 3.413.297 e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely az év folyamán több alkalommal is módosításra került. A módosított bevételi és kiadási előirányzat 6.012.548 e Ft, amely összeg tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önálló intézmény működési kiadását, az önkormányzati intézmények kiadásait, a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata működési kiadásait a fejlesztési és felújítási kiadásokat, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásait. 1
A módosított költségvetési előirányzat 2.599.251 e Ft-tal történő növekedésének 77%-a az évközi részvény kibocsátásból származik. A részvény kibocsátás nem a 2007. évi feladatok finanszírozása érdekében történt, hanem az önkormányzat több éves programjának, célkitűzéseinek megvalósításához szükséges pályázati saját erőforrások biztosítására, amellyel lehetőséget teremtünk az önkormányzati vagyon gyarapítására. Bevételek Az Önkormányzat a 2007. évi bevételi tervét 101,3 %-kal 6.090.616 e Ft-ra teljesítette. Az előirányzat év közben jelentős összeggel, a finanszírozási célú forrásokon kívül 10,3 %- kal növekedett. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1 sz. melléklet részletesen tartalmazza. A működési bevételek előirányzata 522.447 e Ft-tal nőtt, a felhalmozási célú bevételek előirányzata 21.542 e Ft-tal csökkent. A 2007. évi forrásokat 246.798 e Ft előző évi pénzmaradvány egészítette ki. A működési bevételek növekménye tartalmazza a központi pótelőirányzatokat és az Önkormányzat által elért nem tervezett bevételeket is. A felhalmozási célú bevételek csökkenését a tárgyi eszköz értékesítés tervezettnél alacsonyabb összegben történő realizálódása, illetve az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok osztalékából tervezett bevétel elmaradása okozta. A városi szintű bevételek teljesítése 6.090.616 e Ft ez 101,3 %-nak felel meg, ami az időarányosnak megfelelő. Intézményi működési bevételekből 400.070 e Ft-ot realizált az Önkormányzat, ami 98,3 %-os teljesítést jelent. Ezen főbb csoporton belül a hatósági jogkörhöz kötődő bevételekből 4.849 e Ft bevételt értünk el. Ezek különösen az Okmányiroda bevételei, valamint az igazgatásszolgáltatási díjak. Az intézményi működési bevételek legnagyobb része 66,4 %-a az intézményi saját bevételekből származik. Ez a bevételi forrás tartalmazza az intézmények által beszedett térítési díjakat, az alkalmazottak térítési díjait, valamint az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó 31.774 e Ft bevételt, bérleti díjat. Az intézményi működési bevételek 14,8 %-a, a 59.173 e Ft áfa bevétel, amely tartalmazza a kiszámlázott és beszedett, valamint a visszaigényelt áfa összegét is. 2
Az intézményi működési bevételek alakulását kedvezően befolyásolta a 70.380 e Ft kamatbevétel, amely összegből 69.299 e Ft a Polgármesteri hivatal bevétele, 1.081 e Ft az intézmények által elért bevétel. A Polgármesteri Hivatal által elért kamatbevételből 41.131 e Ft a lekötött betétek után realizált összeg, 38 e Ft a folyósított tagi kölcsön kamata, 6.930 e Ft a számlavezető pénzintézet által elszámolt kamat. A helyi adók bevételi teljesítése 559.284 e Ft, ez 9,8 %-kal haladja meg az előző évi teljesítést. A helyi adókból 511.200 e Ft bevételt terveztünk, ez 109,4 %-ra teljesült. Az egyes adónemek teljesítése eltérő 89,4-110,4 % közötti. A II. félévben kiemelt figyelmet fordítottunk a hátralékok csökkentésére. A teljesítési adatokban az elért eredmény jól tükröződik. A kommunális adóból elért bevétel 48.761 e Ft, ez 97,5 %-os teljesítésnek felel meg. A legalacsonyabb az építményadóból elért bevétel aránya a tervezetthez viszonyítva, ami még mindig a bevallások hiányosságára vezethető vissza. Ebből az adónemből 53.654 e Ft bevételt értünk el, ami 89,4 %-os teljesítésnek felel meg. Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadó teljesítése 829.504 e Ft. Ez módosított előirányzatokhoz viszonyítva az időarányosnak megfelelő, 100%-os teljesítés. Gépjárműadóból a tervezett 200.000 e Ft-tal szemben 235.639 e Ft bevételt értünk el, ez 117,8 %-os teljesítést jelent. A tervezettet meghaladó bevétel nagyobb része az adótárgyak 8444 db-ról 8746 db-ra történt emelkedéséből illetve a hátralékok beszedésére tett intézkedések hatásából származik. A működési bevételekhez tartoznak a különböző jogcímeken folyósított állami hozzájárulások, amelyek 2007. évben 914.823 e Ft bevételt jelentettek. Ez az összeg 126.123 e Ft-tal több az eredeti előirányzatnál. Legnagyobb mértékben a központosított állami hozzájárulással és az egyes oktatási illetve szociális feladatok támogatásával növekedett az előirányzat. A növekedés az évközi kiadások alapján visszaigényelt támogatás illetve pályázati támogatás: - egyes szociális ellátások támogatása 31.609 e Ft - lakossági közműfejlesztés támogatása 12.406 e Ft - helyi kisebbségi Önkormányzatok támogatása 1.280 e Ft - könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás 734 e Ft - szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 1.460 e Ft - szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása 6.595 e Ft - érettségi és szakmunkás vizsgáztatás támogatása 356 e Ft 3
- hivatásos Tűzoltóságok kiegészítő támogatása 5.506 e Ft - települési, önkormányzati utak felújításának támogatása 42.715 e Ft - vizitdíj visszaigénylés 8 e Ft A működési bevételek 19,9 %-a 730.650 e Ft működési célra átvett pénzeszköz. A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, a Központi orvosi ügyelet, és a Védőnői Szolgálat működtetésére 570.090 e Ft-ot biztosított az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ez a támogatás 56.242 e Ft-tal haladja meg a tervezett előirányzatot. A növekmény szorosan összefügg a mínőségibb vizsgálatok irányában történt elmozdulással.( pl.: csontsűrűség vizsgálat), valamint a pontérték minimális mértékű - 1,36 forintról 1,46 forintra- emelkedésével. A Többcélú Kistérségi Társulás által adott támogatás 20.831 e Ft. A megszűnt Dabasi Beruházó Víziközmű Társulat záró egyenlege 76.399 e Ft-tal a vállalkozásokból átvett pénzeszközök között szerepel. Az 1 sz. mellékletben szereplő működésre átvett pénzeszközök tartalmazzák az intézmények által elért 8.579 e Ft bevételt is. A Polgármesteri Hivatalnál az alábbi jogcímen értünk el működésre átvett pénzeszközökből bevételt: - közhasznú munkások foglalkoztatása 19.080 e Ft - mozgáskorlátozottak támogatása 1.547 e Ft - gyermektartásdíj megelőgezés támogatása 7.443 e Ft - otthonteremtési támogatás 3.651 e Ft - pályakezdők foglalkoztatásának támogatása 2.134 e Ft A működési bevételek teljesítése összességében 101,7 %, ez az időarányosnak teljes mértékben megfelel. A felhalmozási és tőke jellegű bevételekből 172.612 e Ft bevételt tervezett önkormányzatunk, amely elsősorban tárgyi eszköz értékesítésből, illetve osztalék befizetésből származott volna. Ezek a bevételek nem a tervezett szerint realizálódtak, de a helyi adók és gépjárműadó kedvező alakulása kompenzálta az itt keletkezett lemaradást. A Remondis Kft. 2006. évi eredménye alapján 9.598 e Ft osztalékot fizetett be. A felhalmozásra átvett pénzeszközök tartalmazzák az intézmények bevételét is, így az 59.712 e Ft a következőképpen tevődik össze: - Polgármesteri Hivatal 29.791 e Ft - Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 9.304 e Ft 4
- Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola 20.617 e Ft Az átvett pénzeszközök felhasználása meghatározott feladatokhoz kötődött a működési és felhalmozási kiadásoknál is, az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál egyaránt. A 2006. évi pénzmaradványból 70.000 e Ft a 2007. évi költségvetésben a 2007. évi feladatok finanszírozására visszatervezésre került. A 2006. évi beszámoló elfogadásakor a Képviselő-testület 246.798 e Ft-ban állapította meg a városi szintű pénzmaradványt, ennek megfelelően az előirányzat módosításra került. A pénzmaradvány nagy része az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál is kötelezettséggel terhelt volt, amely összegből 126.741 e Ft működési, 120.057 e Ft felhalmozási célra került felhasználásra. A költségvetési bevételeken kívül az önkormányzat a 2007. évi feladatok megvalósításához 80.000 e Ft hitel felvételét tervezte, erre azonban nem került sor, mivel az évközben kibocsátott kötvény értékesítéssel kiváltottuk. A 2 milliárd Ft értékű kötvény kibocsátásából származó összes bevétel 2.008.700 e Ft, amely a tőke és a kamat részéből tevődik össze. Ezzel a kötvény kibocsátásból származó bevételből az önkormányzat visszafizette a korábbi években felvett hitelekből fennálló tartozását. A fel nem használt rész a céltartalékon szerepel, hiszen a cél az elkövetkezendő időszak célkitűzéseinek saját forrás megteremtése úgy az esetleges uniós, mint az egyéb pályázatok esetén. Ezzel az önkormányzati vagyon jelentős növelését szeretnénk elérni. Kiadások Az Önkormányzat 2007. évi kiadásainak teljesítése 4.210.230 e Ft, ez a tartalék előirányzatát figyelmen kívül hagyva 95,8 %. A kiadások 79,5 %-a működési kiadásokra, 20,5%-a felhalmozási célokra került felhasználásra. Az intézmények és az önkormányzat gazdálkodását megnehezítette, hogy a folyamatos áremelkedés mellett a normatív támogatás nem változott, a normatívákban nem jutott kifejezésre az árak követése. A nehézségek ellenére az önkormányzat és az intézmények is törekedtek az eddig elért ellátási színvonal megtartására, ez azonban egyre nehezebb. Az intézmények működési kiadásainak teljesítése közel 100%, ez szűkös anyagi lehetőségekre utal. A 2007. évi költségvetésben meghatározott feladatokhoz, kitűzött célok 5
megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet biztosította a Képviselő-testület, de több esetben pótelőirányzat engedélyezésére volt szükség az intézmények likviditásának megőrzése érdekében. Az intézmények többsége az évközi váratlan események, kiadások fedezetét saját forrásból nem tudta biztosítani, pótelőirányzat engedélyezése vált szükségessé, amit indokolt esetben a Képviselő-testület meg is tett. Az Önkormányzat folyamatosan gondot fordít az intézmények állagmegóvására, a költségvetés készítése előtt felméri az ingatlanok műszaki állapotát és a szükséges karbantartásokat elvégzi. Tekintettel arra, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolánál és a Gyóni Géza Általános Iskolánál a közelmúltban jelentős beruházások zajlottak, kevesebb karbantartás jellegű munkára volt szükség. Az intézményeknél 2007. évben összesen 21.101 e Ft kifizetés történt karbantartási feladatokra. A működési kiadásokra felhasznált 3.345.161 e Ft-ból 2007. évi változás 2006. évhez - óvodások ellátásai (568 fő) 357.525 e Ft + 4 % - általános iskolai tanulók ellátásai (1270fő) 594.262 e Ft - 0,7% - középfokú oktatás(918fő) 351.158 e Ft + 2 % - közművelődés 54.543 e Ft +20 % - egészségügyi ellátás 639.020 e Ft +10 % A Polgármesteri Hivatalnál 2007. évben működési célú kiadásokra 1.131.616 e Ft kifizetés történt. Ez az összeg az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátására nyújtott fedezetet. Ezek a feladatok igen sokrétűek, a szakfeladatonkénti kiadásokat a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A sok szakfeladat közül kiemelkedő az Önkormányzati igazgatási tevékenység, amely az Önkormányzat Képviselő-testületének működésével, a Polgármesteri Hivatal fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a térségi feladatot ellátó Gyámhivatal és Építéshatóság, továbbá az Okmányiroda működési kiadásait is tartalmazza. Szociális kiadásoknál jelentős változás, hogy a Reménysugár Fogyatékosok Nappali Intézete a Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába került. Erre elsősorban azért került sor, mivel térségi feladatot lát el, illetve a plusz normatív támogatással az intézmény gazdaságosabban üzemeltethető. 6
Az Önkormányzat 2007. évben 128.404 e Ft-ot fordított szociális jellegű kiadásokra. Ez az összeg tartalmazza a pénzbeli támogatásokra, segélyekre kifizetett 125.687 e Ft-ot, valamint a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata részére átadott 1.217 e Ft támogatást. A pénzbeli szociális ellátásokban részesültek száma 2007. évben a következő: - rendszeres szociális segély 34 fő/hó - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 230 család/év - ápolási díj 55fő/hó - időskorúak járadéka 7 fő/hó - gyermektartásdíj megelőlegezés 42 fő/hó - kárpótlással kapcsolatos szociális ellátás 3 fő/hó - közlekedési támogatás 175 fő/év - átmeneti szociális segély 452 eset/év - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 120 család/év - lakás fenntartási támogatás 95 fő/hó - beiskolázási segély 2300fő/év - első lakáshoz jutók támogatása 59 fő/év - időskorúak élethelyzetének javítása 16 fő/év - kamattámogatás 25 fő/hó A természetbeni szociális juttatásokat a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatán keresztül biztosítjuk. Ennek több formája is működik, de a legjelentősebb a szociális étkeztetés, amelyet naponta 52 fő dabasi lakos vett igénybe. Ezenkívül gyakori a válságos helyzetbe kerültek részére az élelmiszer csomag biztosítása, illetve télen a tüzelő beszerzése. Az Önkormányzat minden intézményében biztosított volt az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat több intézmény is pályázati támogatással egészítette ki, illetve kihasználták a pályakezdők foglalkoztatásából származó lehetőségeket. Pályázati támogatást nyert: - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola - Kossuth Művelődési Központ - 2. sz. Napköziotthonos Óvoda - II. Rákóczi Általános Iskola - Kossuth Lajos Általános Iskola - Gyóni Géza Általános Iskola 7
A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 630.452 e Ft-ot fordított működési kiadásokra. A fenti összeg tartalmazza az intézményüzemeltetés mellett a vállalkozó szakorvosok részére átadott pénzeszközöket. A Szakorvosi Rendelőintézet alap feladata a járó betegek szakorvosi ellátása. Az intézmény vezetése több mint 60.000 ember részére a minél teljesebb ellátás biztosítására törekszik, amelynek a pályázat útján elnyert egynapos sebészeti beavatkozások megvalósítása a jelentős részét képezi. Az intézmény az egynapos sebészeti ellátáshoz szükséges szakmai infrastruktúra kialakítását vállalta, a megnyert pályázat alapján egy éves időtartamra kb.1000 db műtéti jogot kapott. Az egynapos sebészet kialakításához 12.549 e Ft közvetlen ráfordítás történt. Az egészségügyben a járó beteg ellátás két szintje az alapszintű és az emeltszintű szakellátás. Az intézményünk természetesen az emeltszintű szakellátásként való besorolás elérését tűzte ki célul nappali kórházi ellátás amelyhez az önkormányzat teljes körű támogatása mellett is sikeres EU-s pályázat szükséges. A fentieken kívül az egyszerűbb vizsgálatok elvégzése helyett a mínőségibb, bonyolultabb vizsgálatok elvégzése irányába mozdult el az intézmény. A működési feltételek mellett kiemelt figyelmet fordítanak a korszerű, új orvosi gépek, műszerek beszerzésére. A járó beteg ellátáson kívül az intézmény biztosítja Dabas Város területén a Központi Orvosi ügyelet működtetését a védőnői és fogászati ellátást. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok együttes kiadása 1.131.616 e Ft, amely tartalmazza az alábbi részben önálló intézmények kiadásait is: - Halász Boldizsár Városi Könyvtár 20.268 e Ft - Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat 76.677 e Ft - Reménysugár Fogyatékosok Nappali Intézete 2.104 e Ft ( már csak áthúzódó kiadás) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak teljesítése többségben az időarányosnak megfelelő, amelyet a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmaz. Az Önkormányzat a település üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását biztosította. A Kisegítő mezőgazdasági szolgálat szakfeladat működési kiadási előirányzata 38.516 e Ft-tal módosult év közben. Ez a növekedés tartalmazza a közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos támogatásból eredő növekményt, a városi parkok gondozására biztosított 15.000 e Ft-ot, valamint a Városüzemeltetési keretből felhasznált összeget. 8
Településünk, közvetlen környezetünk szebbé, lakhatóbbá, tisztábbá tétele érdekében évrőlévre növeljük az erre fordítható költségvetési előirányzatot, ami 2007. évben 17.197 e Ft-tal több az előző évnél. A helyi utak fenntartására 66.644 e Ft ráfordítás történt. A Kabinet Iroda 2007. évben 10.947 e Ft-ot használt fel az alábbi feladatokra: - Dabasi Újság - Önkormányzati címek adományozása - Külkapcsolatok - Önkormányzati kiadványok A Kabinet Iroda által szervezett városi programokra, rendezvényekre 20.880 e Ft kiadást eszközöltünk. Ezek a programok mondhatjuk, hogy a város valamennyi lakóját érintették, a gyermekektől az idősekig, az intézményi dolgozóinkat, a vállalkozókat és még tovább is sorolhatnánk. Az év folyamán tartott, már hagyománnyá vált, illetve újabb rendezvényekkel, megemlékezésekkel a város minden lakója megszólíttatott. Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos 2007. évi kiadás 37.772 e Ft, amely összegből 21.288 e Ft áfa befizetés, 5.361 e Ft a továbbszámlázott rezsi. A Védőnői szolgálat szakfeladat teljesített kiadása 821 e Ft, amely teljes egészében az Anyák Éve alkalmából került kifizetésre, különböző hasznos eszközökre, melyeket a Védőnők osztottak ki az újszülöttek családjai részére. A feladatok között új cím a Tájoló Iroda és Halász Móricz -kúria működtetésével kapcsolatos kiadás. Az Önkormányzat megszűntette a Halász Móricz-kúria vállalkozással történő működtetését. A Tájoló Iroda is a Kúriában került elhelyezésre. Ez nagyon jó döntésnek bizonyult, az elért bevételeket az épület felújítására és új kapu készíttetésére fordítottuk, ebben is érvényesül a működtető váltás pozitív hatása. Már az első évben széleskörű programok, rendezvények szervezésével állt a lakosság szolgálatába. Nagy odafigyelést igényel, de a város olyan létesítménye, amelyet nem szabad kihasználatlanul hagyni. A Halász Boldizsár Városi Könyvtár kiadás teljesítése 20.268 e Ft, ez a 96,8 %-nak felel meg. A módosított előirányzathoz viszonyított alacsonyabb teljesítést az okozza, hogy a Könyvtárellátó technikai okok miatt a megrendelt könyvek egy részét csak 2008. évben szállította le. A közbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos feladatokra 11.095 e Ft kifizetés történt a Jogi és Ügyrendi Bizottság határozatai, elletve korábbi döntése alapján. A város és községgazdálkodás szakfeladaton 9.430 e Ft a felhasználás, ez 14 %-kal több az előző évnél. 9