BAKONYOSZLOP. Községi Önkormányzatának 2/2011. (III.03.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

BAKONYOSZLOP Községi Önkormányzatának 2/2011. (III.03.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre és az önkormányzati hivatalra terjed ki. 1. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. A költségvetés címrendje 2. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat önálló címrendet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzati hivatalon belül az utak hidak építése és üzemeltetése, igazgatási tevékenység, az egészségügyi ellátás, a szociális gondoskodás, város- községgazdálkodási feladatok, oktatási feladatok, a szennyvíz és a hulladékkezelés, és a művelődési és sport feladatok. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését 58.820.E Ft bevétellel 58.820.E Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. (4) A kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. (5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő tartalék felújítási kiadásokra feladatonkénti részletezését az 6. számú melléklet szerint. (3) Az önkormányzati Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú melléklete szerint. (4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet szerint. (6) A 3. (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a meghatározott létszámkeretet, költségvetési szervenként, feladatonként a 10. számú mellékletek szerint. (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési támogatások ütemezését a pénzellátási tervet a 12. számú melléklet szerint. (9) Az önkormányzat által felvett hitel állomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 13. számú melléklet tartalmazza. 2

(10) Az önkormányzat költségvetésében alkalmazott térítési díjak a 14. számú melléklet szerint. (11) Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem képez és 4 775. eft céltartalékot állapít meg ebből 100 eft közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz, 1 600.eFt-ot egyéb beruházásokra és felújításokra és 3075 eft-ot a Kommunális Szolg. felé nyilvántartott kötelezettségre. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős. 6. A 3. (1) bekezdésében forráshiányt nem tervezett a Képviselő-testület. 7. (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt. 8. A Körjegyzőség az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 9. (1) A költségvetés végrehajtását az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint belső ellenőr végzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. 3

Záró és vegyes rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő második napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni. Bakonyoszlop, 2011. február 17. Feketéné Esztergályos Hilda körjegyző Ifj. Wolf Ferenc polgármester Kihirdetve: 2011. március 03. Feketéné Esztergályos Hilda körjegyző 4

1.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 2011. év Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi terv a b c d e 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 27 905 32 728 27 419 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 4 356 3 401 3 180 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 23 549 29 327 24 239 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 15 901 18 607 16 200 3.3. Átengedett központi adók* 7 580 10 500 7 949 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 68 220 90 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 18 026 16 364 14 639 4.1. Normatív hozzájárulások* 10 976 9 416 9 529 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 1 068 644 10 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 5 755 6 304 5 100 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 227 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 227 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 3 049 3 604 4 941 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 2 064 3 530 4 941 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.1.2. EU támogatás 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 419 252 1 912 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 1 645 3 278 3 029 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 41 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. Előző évek visszatérülése 41 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 10 56 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 934 18 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) 6 120 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei 8.2. Értékpapírok bevételei 6 120 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 48 980 58 816 46 999 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) 15 431 4 621 11 821 10.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2 986 4 621 11 821 10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 12 445 11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 12. Forráshiány 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) 64 411 63 437 58 820

1.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege KIADÁSOK 2011. év Ezer forintban! Sor-szám Kiadási jogcímek 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi terv a b c d e 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.12) 46 303 45 798 50 484 1.1. Személyi juttatások 8 608 10 032 9 367 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 185 2 609 2 490 1.3. Dologi kiadások* 16 170 12 873 13 458 1.4. Egyéb folyó kiadások 433 480 391 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 12 207 12 947 16 938 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 014 873 858 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 5 686 5 984 6 982 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 4 646 4 442 2 161 2.1. Felújítás* 3 147 4 207 1 490 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 793 235 671 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 706 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 4 775 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4 775 4. IV. Hitelek kamatai 700 376 400 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) 8 100 1 000 1 000 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 1 980 1 000 1 000 6.2. Értékpapírok kiadásai 6 120 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 59 749 51 616 58 820 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

2011. év 2/a.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi terv Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi terv a b c d e f g h 1 Int. működési bevételek 2 838 3 140 2 919 Személyi juttatások 8 608 10 032 9 367 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 22 389 28 141 23 038 Munkaadókat terhelő járulék 2 185 2 609 2 490 3 Támogatások, kiegészítések 17 799 16 364 14 640 Dologi kiadások 16 170 12 873 13 458 4 Támogatásértékű bev. Egyéb folyó kiadások 433 480 391 5 Véglegesen átvett pénzeszk. 2 074 3 586 4 941 Pénzmaradvány átadás 6 EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 12 207 12 947 16 938 7 Finanszírozási bevételek Működésre átad. Áh. Kívülre 1 014 873 858 8 Előző évi pénzmaradvány 4 621 9 170 Társadalom- és szociálpol. jutt. 5 686 5 984 6 982 9 Előző évi visszatérülés Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 12 Tartalékok 13 Finanszírozási kiadások 14 Egyéb kiadások 15 ÖSSZESEN: 45 100 55 852 54 708 ÖSSZESEN: 46 303 45 798 50 484 16 Hiány: 1 203 ---- ---- Többlet: ---- 10 054 4 224

2/b.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban! 2011. év Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi terv Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi várható a b c d e f g 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás 3 147 4 207 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 160 1 186 1 200 Intézményi beruházás 793 235 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 518 6 120 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 706 4 Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5 Egyéb központi támogatás 6 Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 Központosított előirányzatokból támogatás 227 EU támogatásból megvalósuló projekt 8 Támogatásértékű bevételek 41 18 Finanszírozási kiadások 8 100 1 000 9 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 934 Felhalmozási célú kamat 700 376 10 EU támogatás Egyéb kiadások 11 Finanszírozási bevételek 15 431 261 261 stb. 12 Előző évi pénzmaradvány 2 651 13 Egyéb bevételek 14 ÖSSZESEN: 19 311 7 585 4 112 ÖSSZESEN: 13 446 5 818 15 Hiány: ---- ---- 4 224 Többlet: 5 865 1 767

Ezer forintban! 2011. évi terv h 1 490 671 4 775 1 000 400 8 336 ----

3.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Német Kisebbségi Önkormányzat Bakonyoszlop pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 2011. év Ezer forintban! Sor-szám Bevételi jogcím 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi terv a b c d e 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 819 773 600 2.1. Központi támogatás 819 773 600 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 819 773 600 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 110 51 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 110 51 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) 929 824 600 K I A D Á S O K 2011. év Sor-szám Kiadási jogcímek 2009. évi tény 2010. évi várható Ezer forintban! 2011. évi terv a b c d e 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.6) 874 824 600 1.1. Személyi juttatások 120 158 240 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 39 65 1.3. Dologi kiadások 81 447 135 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 370 180 160 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 874 824 600

2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez égi Önkormányzat Költségvetési rendelete.

4.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés SZJA részesedés (4x5) Állami hozzájárulás (4-6) Ft/fő fő (ellátott) E Ft %-a E Ft E Ft a b c d E Ft f g h 1 Település üzemeltetés igazgatás és sport feladatok 2 769 492 1 362 348 100,0000 1 362 348 2 Kiegászítés 2 237 652 1 2 237 652 100,0000 2 237 652 3 Pénzbeli szociális juttatás 2 769 468 1 2 769 468 100,0000 2 769 468 4 Szoc étkeztetés 55 360 21 1 162 560 100,0000 1 162 560 5 Falugondnoki szolgálat 1 996 550 1 1 996 550 100,0000 1 996 550 6 SZJA települést megillető 8% 2 479 680 1 2 479 680 100,0000 2 479 680 7 SZJA jövedelemdifferenciálódás miatt 4 219 236 1 4 219 236 100,0000 4 219 236 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Összesen: 16 227 494 16 227 494

5.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Beruházási kiadások feladatonként 2011. év Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2010. XII.31-ig 2011. évi előirányzat 2011. év utáni szükséglet a b c d e f g 1 Kistraktor, adapter vásárlás 671 671 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ÖSSZESEN: 671 671

Felújítási kiadások feladatonként 6.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. 2011. év Bakonyoszlop Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2010. XII.31-ig 2011. évi előirányzat 2011. év utáni szükséglet a b c d e f g 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) 1 Szőlőhegy út felújítására második rész 1 490 1 490 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ÖSSZESEN: 1 490 1 490

Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai 7.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) feladatonként önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Önkormányzati hivatal kiadásai feladatonként 7.számú melléklet 2011. év Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Önkormányzati hivatal igazgatási feladatok 8 189 Közutak létesítése, felújítása 1 490 Polgári és tűzvédelmi feladatokra átadott pénzeszk. Köztemető 231 Közvilágítási feladatok 831 Helyi kisebbségi önkormányzat 440 Települési hulladékkezelés Útfenntartás 534 Parkfenntartás, város és község gazd. 2 634 Közcéluak foglalkoztatása 238 Közhasznuak foglalkoztatása 2 200 Rendszeres szociális segély 4 104 Egyéb eseti segély 50 Óvodáztatási támogatás 20 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 280 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 380 Ápolási díj 878 Temetési segély 100 Átmeneti segály 90 Lakásfenntartási támogatás 1 288 Lakáshoz jutás támogatása Sportkörök támogatása 200 Civil szervezetek támogatása 658 Hitel törlesztés 1 000 Egészségügyi ellátás 635 Falugondnoki szolgálat 2 332 Szoc étkeztetés 3 491 Művelődési feladatok 3 522 Közös intézmények karbantartója 1 793 Előző évi normatíva visszautalása Közösen fenntartott Intézmények finanszírozása 16 437 Általános tartalék Céltartalék 4 775 ÖSSZESEN: 58 820

8.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Töübbéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2011.év Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 2011. előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként 2 011 2 012 2 013 2013 után/ Összesen a b c d e f g h i 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 2.... 3.... 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 3 000 1 000 1 000 1 000 1 258 7 258 5. Csatorna beruházási hitel 6. Telkek kialakítása 2008 3 000 1 000 1 000 1 000 1 258 7 258 7. Beruházás feladatonként 8.... 9. Felújítás célonként 10.... 11. Egyéb 12.... Összesen (1+4+7+9+11) 3 000 1 000 1 000 1 000 1 258 7 258

13.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása 2011. év Ezer forintban! Sorszám Hitel jellege Felvltel éve Lejárat éve Hitel, állomány január 1-jén 2 011 2 012 2 013 2 014 a b c d e f g h 1. Működési célú 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Felhalmozási célú 4 258 3 258 2 258 1 258 7. Telkek kialakításra és ezzel kapcsolatos más beruházásokra 2008 2018 4 258 3 258 2 258 1 258 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6) 4 258 3 258 2 258 1 258

9.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Önkormányzat által adott közvetett támogatás Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmények összege 1 2 3 1. Ellátottak térítési díjának csökkentése 25 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 7...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 10. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 11. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 12. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 13. Egyéb kedvezmény 14. Egyéb kölcsön elengedése 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Összesen: 25 * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez özségi Önkormányzat Költségvetési rendelete.

Előirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2011. évre 11. sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám 1. 2. Pénzkészlet Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 3. Működési bevételek 833 833 4 833 4 930 833 833 833 1 693 2 504 4 715 2 505 2 074 27 419 4. Támogatások 1 219 1 219 1 219 1 219 1 220 1 220 1 219 1 220 1 219 1 219 1 219 1 227 14 639 5. Felhalmozási és tőkejellegű bev. 6. Támogatásértékű bevételek 411 411 411 411 412 412 412 412 412 412 412 413 4 941 7. Véglegesen átvett Áht.kívül. 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány 2 022 1 671 2 098 1 669 2 692 1 239 430 11 821 10. Előző évi vállalkozási eredmény 11. Egyéb bevételek 12. Bevételek összesen: 4 485 4 134 6 463 6 560 4 563 4 134 5 156 4 564 4 135 6 346 4 136 4 144 58 820 13. Bevételek Kiadások 14. Személyi juttatások 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 787 9 367 15. Járulékok 208 207 207 207 207 207 207 207 207 208 208 210 2 490 16. Dologi jellegű kiadások 1 154 1 154 1 154 1 154 1 154 1 154 1 154 1 154 1 154 1 154 1 154 1 155 13 849 17. Felhalm. és tőkejell. kiadások 1 490 671 2 161 18. Átadott áht. Kívül 429 429 858 19. Támogatásértékű kiadások 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 412 1 412 1 412 1 412 1 412 1 412 16 938 20. Társ. És szocpol jutt. 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 580 6 982 21. Tartalékok 839 2 076 1 860 4 775 22. Hitelek kamatai 100 100 100 100 400 23. Finanszírozási kiadások 250 250 250 250 1 000 24. Egyéb kiadások 25. Kiadások összesen: 4 485 4 134 6 463 6 560 4 563 4 134 5 156 4 564 4 135 6 346 4 136 4 144 58 820 26. Egyenleg A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni!

Pénzellátási terv 2011. évre 12.sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám Intézmény Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. I.Általános Iskola 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 504 6 004 2. I./1. Általános Iskola felhalm. 3. II.Óvoda 1 013 216 216 216 216 216 216 216 216 216 2 957 4. III. Körjegyzőség 1 734 575 575 575 575 575 575 575 575 575 6 909 5. IV.Fizikó 105 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 6. V.Gyógyszertár 9 8 17 7. VI.Zirci Tűzoltók * 29 30 29 30 118 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. * Zirci tűzoltók működési hozzájárulása: 492 fő x 20,- Ft = 9840,-Ft/hó 25. Összesen: 4 381 1 326 1 335 1 356 1 326 1 326 1 355 1 334 1 326 1 360 16 425

3.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Német Kisebbségi Önkormányzat Bakonyoszlop pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 2011. év Ezer forintban! Sor-szám Bevételi jogcím 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi terv a b c d e 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 819 773 600 2.1. Központi támogatás 819 773 600 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 819 773 600 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 110 51 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 110 51 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) 929 824 600 K I A D Á S O K 2011. év Sor-szám Kiadási jogcímek 2009. évi tény 2010. évi várható Ezer forintban! 2011. évi terv a b c d e 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.6) 874 824 600 1.1. Személyi juttatások 120 158 240 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 39 65 1.3. Dologi kiadások 81 447 135 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 370 180 160 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 874 824 600

10. sz. melléklet a 2/2011. (03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete KIADÁS Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZÚTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJ. 421100-1 FELHALMOZÁSI KIADÁS 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Szőlőhegyi út építése folyamatos 1192 1192 ÁFA 25% 298 298 Felhalmozási kia.összesen: 1490 1490 II. KÖZÚTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 522110-1 KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Egyéb üzemelt szolgalmi jog 132 100 Egyéb üzemeltetés hóeltakarítás 152 250 ÁFA 62 87 Adók,díjak Pápa körny. 97 97 Dologi kiadás összesen: 443 534 II. BEVÉTELEK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Dologi kiadás összesen: 0 0 III. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG 841126-1 A. KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év 1. Személyi juttatások a. Rendszeres személyi juttatások 880 936 0 0 0 0 Egyéb bérrend.alá tart.juttat. 880 936 b. Nem rendszeres személyi juttatások 144 136 Egyéb sajátos jutt. (betegszab.) 50 Kereset kieg. 49 Cafetéria 75 86 Egyébbérrendszer jutalom 20 c. Külső személyi juttatások 4090 3751 Állományba nem tart.2011.év 13hó 2435 2261 Képveselők tiszt.d.4 fő 1051 864 Költségtérítés 604 626 Személyi juttatások össz: 5 114 4 823 2. Munkaadót terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási jár. 24% 939 934 Egészségbizt.jár.-természetb. 1,5% 60 60 - pénzbeni 0,5% 20 20 Munkaerőpiaci járulék 1% 37 37 Eü.hozzájár. százalékos 27%(képvis.) 256 233 Eho 27% százalékos (telefon) 26 Munkaadót terh.járulékok össz: 1 312 1 310 Létszámkeret/fő Intézmény üz. 1 1 1. oldal

3. Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány, csekkek 214 220 Könyvbeszerzés (szakmai kiadványok) 7 7 Folyóirat,pályázati figyelő 0 0 Információ hordozó 0 0 Kiértékü t..eszköz besz. 9 10 Anyagbeszerzés,tisztítószer 0 10 Készletbeszerzés 52 50 Telefondíj 75 75 Egyéb komm.szolgált.(program felügy.) 7 10 Szállítási szolg.autóbusz ktsg.különjárat 0 0 Vezetékes gáz szolg. 181 192 Villamos energia 102 108 Víz- és csatorna díj 7 8 Karbantart.(fénym.,számítóg.,hiv.festés) 38 41 Egyéb üzemeltetési és fennt.kia.(posta) 243 250 Pénzügyi szolgáltatás (banki) 395 410 Vásárolt term. Áfá-ja 196 377 Reprezentációs költség 81 80 Munkáltató ált. fiz. SZJA (telefon) 9 18 Reklám,prpaganda 40 40 Adók,díjak.tagdíjak,biztosításTöosz,BÖSZ 153 150 Dologi kiadások össz: 1809 2056 4 Államháztartási tartalék 0 0 Műk. Átadott pe. 0 0 5 Átadott pénzeszköz össz.: 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 235 8 189 0 0 0 0 B FELHALMOZÁSI KIADÁS 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Számítógép 271 0 ÁFA 25% 67 0 Felhalmozási kia.összesen: 338 0 A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 573 8 189 0 0 0 0 III. BEVÉTELEK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Előző évek visszatérülése Biztosító visszatérít. Kártérítés 159 0 Igazgatási szolgáltatás 0 0 Birság Egyéb sajátos bev. (könyv árusítás) 0 0 Kamatbevétel 205 205 Árfolyam nyereség 261 261 BEVÉTELEK összesen 625 466 2. oldal

IV. TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDELEM 842521-5 KIADÁS 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Működésre átadott pénzeszk. Helyi tűzoltóknak átadott pe. 250 250 Zirci tűzoltóság tám. 20,-Ftx510 fő 122 125 Kiadások összesen 372 375 V. Helyi kisebbségi önkormányzatok 841127-1 KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év 1 Személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Megbizási dijak 13hó 158 240 Személyi juttatások összesen 158 240 2. Munkaadót terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási jár. 24% 8 Egészségbizt.jár.-természetb. 1,5% 1 - pénzbeni 0,5% 1 Eü.hozzájár. százalékos 27%(képvis.) 29 65 Munkaadót terh.járulékok össz: 39 65 3. Dologi kiadások Kisértékű tárgyieszk. 260 0 Irodaszer 16 18 Gázenergia 46 50 Villany rezsi hozzájár 12 15 Reprezentáció 79 10 Egyéb üzemelt. 12 15 ÁFA 21 25 Pénzügyi szolg. 1 2 Dologi kiadások összesen 447 135 4 Működésre átadott pénzeszköz 180 160 Átadott pénzeszközök önk.fa. 150 130 Tűzoltók tám. 30 30 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 824 600 V BEVÉTELEK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Kisebbségre átvett 773 600 Pénzmaradvány 51 0 BEVÉTELEK összesen 824 600 3. oldal

VI. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS 841403-1 és 841403-5 A. KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év 1 Dologi kiadások Hajtó-és kanőanyag 120 125 Kisértékű tárgyieszk. Szerszámok Munkaruha, védőruha /közcélu munk./ Anyagbeszerzés 50 50 Készletbeszerzés,virág,cserje 228 200 Szállítási szolgáltatás(autóbusz) 768 780 Villamosenergia 1 5 Víz-csatorna közkút 5 10 Karbantartás, gépek jav. fűnyírók 35 40 Egyéb üzemeltetés, Munkaeü. 194 150 ÁFA 291 353 Kamat kiadás 377 400 Adók, díjak (Ügyvédi díj) 50 50 Dologi kiadások össz: 2119 2163 2 Működésre átadás önkorm. 6936 6909 Körjegyzőség támogatása 6936 6909 Átadott peszk. Non-profit szerv. 251 233 Egyháznak átadott 206 188 Mozgáskorl.,vakok gyengénlátók 45 45 Műk.átadott pe. Össz. 7187 7142 MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN. 9 306 9 305 B FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Híd építés 160 Ady utca 1775 ÁFA 523 94 Gép,berendezés vás.kistraktor adapt. 156 377 Céltartalék:Buszmegállók jav. 400 Kommunálisnak kötelezetts.(saját erő) 3075 Teniszpály lefedés 1200 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. 2614 5146 A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN. 11 920 14 451 VI BEVÉTELEK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Átvett pénzeszk. Önkorm.Kv-i szervtől Bk 318 318 Átvett pénzeszk. Önkorm.Kv-i szervtől Cs 318 318 Egyéb sajátos bevétel,közter.haszn. 128 100 Bérlet, lízing,park 360 360 Viziközműre átvett a lakosságtól 18 0 Telek értékesítés 0 0 Előző évi pénzmaradvány 4570 11821 BEVÉTELEK összesen 5 712 12 917 4. oldal

VII. Közcéluak foglalk. 890441-1 A KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Személyi juttatás bér+betegsz. 29hó-8ó 1918 0 Munkaadói jár 319 0 Egyéb üzemeltetés 34 0 Normatíva visszautalása előző évi 0 0 Kiadások össz: 2271 0 Létszámkeret/fő Intézményüzem. 0 0 VIII. Közhasznuak foglalk. 890442-1 A KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Személyi juttatás bér 3hó - 8ó 221 Rövidtávú: 4ó,33hó,min10fő 1287 Hosszútávú: 6ó,10hó,min1fő 585 Személyi juttatás 221 1872 TB járulék 13,5% 60 Rövidtávú: 13,5% 174 Hosszútávú 13,5% 79 Munkaadói járulék össz.: 60 253 Készletbeszerzés (védőeszköz) 4 21 Egyéb üzemelt ( Munkaeü.) 39 ÁFA 25% 1 15 Dologi kiadások össz: 5 75 Létszámkeret/fő Intézményüzem. 3 4 Kiadások összesen: 286 2 200 VIII BEVÉTELEK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Rövidtávú visszaig. 95% 1412 Hosszútávú visszaig 70 % 500 Átvett pénzeszk. Pénzalaptól 252 0 BEVÉTELEK összesen 252 1 912 IX. KÖZTEMETŐI FELADATOK 960302-1 A KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Anyagbeszerzés 18 0 Villamosenergia 9 10 Víz-csatornadíj 11 15 ÁFA 9 6 Dologi kiadások össz: 47 31 B FELHALMOZÁSI KIADÁS Padok vás. 0 160 ÁFA 0 40 FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.: 0 200 A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN: 47 231 5. oldal

IX BEVÉTELEK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Szolgáltatások ellenértéke (temetkezés) 5 5 BEVÉTELEK összesen 5 5 X. KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK 841402-1 KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Villamos energia 279 295 Karbantartás 88 93 Üzemeltetési hj. 262 277 ÁFA 25% 156 166 Dologi kiadások össz: 785 831 B FELHALMOZÁSI KIADÁS Villamoshállózat kiépítése ÁFA FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.: 0 0 A-B ÖSSZESEN: 785 831 XI. Önkorm. feladatra nem terv. Elsz 841901-1 BEVÉTELEK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Kommunális adó 1186 1200 Iparűzési adó 17421 15000 Pótlékok 72 40 Birság 148 50 Önkormányzatokat megillető SZJA 8% 3526 2480 Önkormányzatok jöv. dif.mérséklése 5563 4219 Gépjárműadó 1354 1200 Talajterhelés 57 50 Normatív áll. Hj. Lakosságszám al. 2600 3600 Normatív áll. Hj. feladatmutató al. 6816 5929 Egyes szoc. Feladatok kieg. Tám. 6304 5100 Központosított tám. 644 10 BEVÉTELEK összesen 45691 38878 XII Központi befizetés 841902-1 KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év A Előző évi befizetés 87 238 KIADÁSOK összesen 87 238 XIII ÓVODAI NEVELÉS 852011-5 KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év A Működésre átadott pénzeszköz Óvoda támogatása 1944 2957 KIADÁSOK összesen 1944 2957 6. oldal

XIV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKT. 1-4 852011-1 A. KIADÁS 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év 1 Személyi juttatások a Rendszeres személyi juttatások 1302 1128 Közalkalmazott bére karbantartó 1072 1128 Közalkalmazott jutalma 50 Természetbeni jutt. 75 Keresetkiegészítés 105 Személyi juttatások összesen 1 302 1 128 2. Munkaadót terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási jár. 24% 295 271 Egészségbizt.jár.-természetb. 1,5% 18 17 - pénzbeni 0,5% 6 6 Munkaerőpiaci járulék 1% 12 11 Egészségügyi hozzájárulás 2 Munkaadót terh.járulékok össz: 333 305 Létszámkeret/fő intézményüz. 1 1 3 Dologi kiadás 144 360 Karbantartás 26 240 Belföldi kiküldetés 112 120 ÁFA 25% 6 KIADÁSOK összesen: 1 779 1 793 XIV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKT.1-4 852011-1 BEVÉTELEK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Működésre átvett pe. Önk. Kv-i Isk.61% 1008 1094 Működésre átvett pe. Önk.Kv-i Óv. 36% 604 645 Működésre átvett pe. Önk. Kv-i Eü.3% 67 54 BEVÉTELEK összesen 1 679 1 793 XV ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKT. 5-8 852021-5 KIADÁS 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év A Működésre átadott pénzeszköz Ált.Iskola és Műv. Okt. támogatása 3174 6004 Müködési kiadások összesen B Felhalmozásra átadott pénzeszköz Felhalmozásra átadott Felhalmozási kiadások összesen A-B összesen: 3174 6004 XVI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 841906-1 KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Hitel visszafiz. Hitel törlesztés 1000 1000 Felhalmozási kiad. Összesen: 1000 1000 7. oldal

XV BEVÉTELEK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Értékpapír beváltás 6120 0 BEVÉTELEK összesen 6 120 0 XVII. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 862101-1 KIADÁS 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év A Készletbeszerzés 3 0 Gázenergia 111 115 Villamosenergia 46 47 Víz-csatorna, vízvizsgálat 4 5 ÁFA 25% 40 67 Dologi kiadások összesen: 201 234 B Működésre átadott pénzeszköz Átadott pe. Önkorm. Kv-i szrevnek Bk. Átadott pe. összesen 0 0 A_B Összesen 201 234 C Felhalmozásra átadott pénzeszköz Felhalmozásra átadott Bkir. Felhalmozási kiadások összesen 0 0 A-B-C összesen 201 234 XVII. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 862101-1 BEVÉTELEK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Előző évi visszatérülés Előző évi pénzmar BEVÉTELEK összesen 0 0 XVIII. Fizikó 869037-5 KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Műk. Átadott pe.önkorm.kv-i szervnek Bk 420 420 Kiadások összesen: 420 420 XIX. Ügyelet 862102-5 KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Műk.átadott.pe. Többc.K.T. 68,-x492fő 306 401 Kiadások összesen: 306 401 8. oldal

XX. Gyógyszertár 869039-5 KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Műk.átadott.pe.önkorm.Kv-i 26 17 Kiadások összesen: 26 17 XXI. CSALÁDSEGÍTÉS, FALUGONDNOKI SZ. 889928-1 A KIADÁS 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év 1 Személyi juttatás Közalkalmazott bére 1139 1150 Kereset kiegészítés 105 Betegszabadság 68 Természetbeli hj 86 Étkezési hozzájár. 75 Személyi juttatás összesen: 1319 1304 2 Munkaadókat terhelő jár. Nyugdíjbiztosítási jár. 24% 299 293 Egészségbizt.jár.-természetb. 1,5% 19 18 - pénzbeni 0,5% 6 6 Munkaerőpiaci járulék 1% 12 12 Táűppénz hj. 2 20 Munkaadókat terh. összesen 338 349 Létszámkeret/fő (szakmai létszám) 1 1 3 Dologi kiadások Hajtó és kenőanyag 354 360 Szellemi tevékenység számlázott 30 Karbantartás (autó) 67 80 Egyéb üzemeltetés autóhoz 29 35 ÁFA 24 48 Különféle adók, díjak 56 56 Dologi kiad. Összesen: 560 579 Működési kiadások összesen 2217 2232 Átadott pénzeszköz Egyesületnek 20 20 Kistérs.Szoc.szolg. 100 Átadott össz.: 20 120 KIADÁSOK összesen 2237 2352 XXII. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 889921-1 KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Vásárolt élelmezés 2793 2793 ÁFA 25 % 698 698 Kiadások össz.: 3491 3491 XXII BEVÉTELEK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Intézményi ellátási díj szoc. Étk. 2209 2209 BEVÉTELEK összesen 2 209 2 209 9. oldal

XXXIII Szociális feladatok KIADÁS 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év 882111-1 Rendsz.szoc. RÁT 12főx12hó x28500(bérp.juttat.bpj) 3998 4104 882113-1 Lakásfenntart normatív 2fő 23 Lakásfenntart 30 fő becsült 1288 882115-1 Ápolási díj alanyi 866 eft 1074 878 Ápolási díj TB-je 208 eft 882117-1 Rendszeres GYVT( BURSA) 280 0 882119-1 Óvodáztatási támogatás 20 20 882122-1 Átmeneti segély 86 90 882123-1 Temetési segély 100 100 882124-1 Rendkívüli GYVT 376 73 882125-1 Mozgáskorlátozottak 56 0 882129-1 Eseti segély(bursa 280eFt) 179 Beiskolázási 332 eft Művészeti tám. 25 eft 637 882202-1 Közgyógy ellátás 0 0 889949-1 Lakáshozjutási támogatás 0 0 Szociális feladatok öszesen 6 192 7 190 XXIII Szociális feladat BEVÉTEL 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év 882125-1Műk. Átvett fejezettől mozgásk. 56 0 882203-1BURSA visszaut. 35 0 Rendsz.pénzbeli ellátások Össz.: 91 0 XXIV MŰVELŐDÉSI HÁZ TEVÉKENYSÉGE 910501-1 KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány 0 5 Egyéb információhordozó 6 6 Szakmai anyag játszóház 0 30 Kisértékű tárgyi eszk. 119 15 Anyagbeszerzés, tisztítószer virágföld 7 10 Bérleti díj 0 0 Szállítási díj, különjárat 111 115 Gázenergia 157 165 Villamos energia 81 85 Víz-csatorna 9 10 Karbantartás 0 0 Egyéb üz.fenntartási kiadások 560 560 ÁFA 227 255 Belföldi kiküld. 0 0 Reprezentációs kia. 985 985 Számlázott szellemi termék 1200 1200 Adók, díjak egyéb befiz. 19 20 Dologi kiadások össz: 3481 3461 10. oldal

Átadott pénzeszk. Kérelmek alapján 0 0 Átadott pénzeszk össz. 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Tart.Közműv. érdekeltségnövelő önrész 0 100 Felhalmozás Összese 0 100 A-B Összesen 3 481 3 561 XXIV BEVÉTEL 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Átvett pe. Önkorm Kv-i 190 0 Bérleti díj 39 40 0 0 BEVÉTEL összesen 229 40 XXV KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR 910121-1 KIADÁS 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Dologi kiadások Könyvbeszerzés 58 58 ÁFA 3 3 Dologi kiadás összesen: 61 61 XXVI Sport tevékenységek 931903-1 KIADÁS 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Működésre átadott pénzeszk. Sportkör támogatása 200 200 Átadott pénzeszk.összesen: 200 200 Tartalék Kiadások összesen 200 200 XXVII KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK TEVÉKENYSÉGE910502-1 KIADÁS 2010.év 2011.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Dologi kiadások Egyéb anyag, tisztítószer 0 0 Gázenergia kisebbségi szakfa 5 0 Villamosenergia 0 0 Víz-csatornadíj 0 0 Egyéb üzemeltetés,átterveztetés 0 0 ÁFA 1 0 Dologi kiadás összesen: 6 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 51 616 58 820 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 63 437 58 820 Egyenleg 0 Létszámkeret össz.: intézményüzemeltetési 5 6 szakmai létszám 1 1 11. oldal

Német kisebbség Bakonyoszlop 2011. évi költségvetés 1/2011.(II.17.) számú határozat melléklete Helyi kisebbségi önkormányzatok 841127-1 Műkődési kiadások 2010 2011 I.n.év I.félév III.név. Telj. év 1 Személyi juttatások Várható terv eft eft eft e Ft Nem rendszeres személyi juttatások Megbizási dijak 158 240 Személyi juttatások összesen 158 240 2 Munkaadót terhelő járulékok Tb. Járulék 10 Munkaadói járulék Eü. hozzájárulás 29 65 Munkaadót terh.járulékok össz: 39 65 3 Dologi kiadások Kisértékű tárgyieszk. 260 0 Irodaszer 16 18 Gázenergia 46 50 Villamos energia 12 15 Reprezentáció 79 10 Egyéb üzemeltetés 12 15 ÁFA 25% 21 25 Pénzügyi szolgáltatások 1 2 Dologi kiadások összesen 447 135 4 Működésre átadott pénzeszköz 180 160 Átadott pénzeszközök Önkormányzati feladatra átadott 150 130 Tűzoltók tám. 30 30 Kötelezettséggel terhelt MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 824 600 5 Felhalmozásra átadott pénze. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 824 600 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2009 2010 I.n.év I.félév III.név. Telj. év Várható terv eft eft eft e Ft Normatív állami támogatás 566 200 Feladatalapú 207 400 Pénzmaradvány(kötelezettséggel terh.) 51 0 Bevételek összese: 824 600 Bakonyoszlop, 2011. február 17. Szalai Edina Feketéné Esztergályos Hilda 12. oldal

elnök körjegyző 13. oldal

10. sz. melléklet a 2/2011. (03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása BEVÉTELEK 2010 2011 I.név I.félév III.n.év T.év Költségvetési jogcímek: várható terv eft eft eft eft 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 51 116 45 528 A ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 6 833 5 100 a. Központosított tám. 529 0 Óvodáztatási tám. 20 0 Nyári gyermek étk. 179 0 Bérpol intézk. 330 0 b Egyes szoc feladatok visszaig. 6304 5100 Rendelkedésre állási tám. RÁT 80% 3198 3283 Ápolási díj 90% 806 659 Lakásfenntartási támog. 90% 21 1158 Közcélúak tám. 95% 2279 0 B SZJA NORMATÍV MÓDON ELO. 19 859 17 428 a Kv-i törv.3.sz. melléklete 9416 9 529 Település üz. Lakosságsz. 2600 1362 Kiegészítő. 2238 Pénzbeli szoc.juttatás 3158 2769 Lakosságszámhoz kötött: 6369 Szocétkeztetés 1661 1163 Falugondnoki szolg 1997 1997 Helyi közműv. feladatok. 0 0 Feladatmutatóhoz kötött: 0 3160 b Átengedett központi adók 10 443 7 899 Szja helyben maradó része 3 526 2 480 SZJA kieg.adóerőképesség szerint 5563 4219 gépjármüadó 1354 1200 gépj.adó hátralék C. MÜKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZE. 3 586 4 941 Államháztartáson belül Kincstártól ( előző évek visszat.) 0 0 Bszk. Önkorm. /autóbusz költs.hj./ 318 318 Csesznek " 318 318 Karbantartó hj Isk. 1 008 1 094 Karbantartó hj Óv. 604 645 Karbantartó hj. Eü. 67 54 Kisebbségre átvett 773 600 Átvett,kisebbségtől+megyei önk.40.e. 190 0 Közmunkára - rövdtávú 0 1412 - hosszútávú 0 500 Államháztartáson kívül Munkaerő-piaci alap közhsznu munkavégzéshez 252 0 Mozgáskorl. 56 0 14. oldal

D SAJÁT BEVÉTELEK 20 838 18 059 a. Helyi adók 17 698 15 140 Iparüzési adó 17 421 15 000 Talajterhelési díj 57 50 Késedelmi birság,pótlék 72 40 Helyszini bírság 148 50 b. kamat bevétel 205 205 c. Intézményi ellátási dijak 2935 2714 91121Szoc.étk. 2209 2209 91129 Egyéb AT bev. Gond.díj 0 0 91222 AT végz.szolg. Temető 5 5 91229 Egyéb sajátos,közter. haszn 128 100 91229 Egyéb sajátos,bursa visszau 35 0 91321 bérleti dij műv.h., park,fodrász 399 400 91324 Biztosítótól kért. 159 0 e Hatósági díjak 0 0 Igazgatási szolg. Díja 0 0 E 2010.évi PÉNZMARADV. ÖSSZ. 4621 11821 Ebből - Önkormányzat 4621 Működési célú pm. 9170 Felhalmozási célú pm. 2651 - Kisebbség 0 0 F FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 7 700 1 471 a. Komm.adó felhalm. Célra 1186 1200 b. Lakosságtól átvett csatorna érd. 18 0 c.. Felh. Átvett 0 0 d Árfolyam nyereség 261 261 e Közp.tám. - Viziközm. visszaig.15% 53 10 f -Közmüvelődési érd.tám. 62 0 g Telek értékesítés 0 0 h Értékpapír 6120 0 A-B-C-E-F MINDÖSSZESEN. 63 437 58 820 15. oldal

TÉRÍTÉSI DÍJAK 14. sz. melléklet 1./ A Művelődési ház terembérleti díja: - 8 órára 5.000,-Ft - 4 órára 2.500,-Ft 2./ A temetési segély normatívája: 20.000,-Ft/ kedvezményezett. 3./ A bakonyoszlopi állandó lakosú szülőanyát megillető átmeneti segély normatívája: 10.000,-Ft. A 14. számú mellékletben szabályozott térítési díjak 2011. január 1-től 2011. december 31-ig érvényesek.