Újhartyán Község Önkormányzatának 5/2004 (II.16.)sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzatának 2004. évi költségvetéséről

Újhartyán Község Önkormányzatának 5/2004 (II.16.)sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzatának 2004. évi költségvetéséről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. és 73. -a, valamint a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. tv. rendelkezései alapján Újhartyán Község Önkormányzatának 2004. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja : I. Az Önkormányzat bevételei (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetésének bevételi főösszegét 598.751.000,- Ft-ban állapítja meg. I. Működési bevételek 1.) Intézmény működési bevételek 20.002.000.-Ft 2.) Önkormányzat sajátos működési bevételei - helyi adók 47.000.000.-Ft - átengedett központi adók (szem jöv.adók) 43.764.000.-Ft II. Támogatások 1.) Önkormányzat költségvetési támogatása - normatív állami hozzájárulás és normatív módon elosztott személyi jövedelem adó 135.111.000.-Ft - kiegészítő támogatás közoktatási feladatokra 4.344.000.-Ft - központi támogatás 834.000.-Ft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.) Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 12.500.000.-Ft 2.) Kamattámogatás 7.000.000.-Ft IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 12.677.000.-Ft 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 242.850.000.-Ft V. Hitelfelvétel 72.669.000.-Ft 1. (2) A bevételi főösszeg részletezését ezen rendelet 1. sz. Melléklete tartalmazza.

2 II. Az Önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetésének kiadási főösszegét 598.751.000,- Ft-ban állapítja meg. (2) A kiadási főösszegből a) működési kiadás 268.810.000,- Ft ebből - személyi juttatás 133.977.000.-Ft - munkaadókat terhelő járulékok 39.534.000.-Ft - önkéntes nyugdíjbiztosítás 1.650.000.-Ft - dologi kiadás 72.885.000.-Ft - támogatások 20.764.000.-Ft b) fejlesztési kiadás 329.941.000,- Ft ebből - hiteltörlesztés 67.850.000.-Ft - épület felújítás, bővítés 19.750.000.-Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 242.341.000.-Ft 2. (3) A működési kiadások részletezését ezen rendelet 2. sz. Melléklete tartalmazza, valamint a szöveges elemzést a 3. sz. Melléklet tartalmazza. II. A költségvetés végrehajtásának szabályai 3. (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester gondoskodik. (2) A végrehajtás első félévi helyzetéről a polgármester augusztus 15-ig, háromnegyed évi helyzetéről november 30-ig jelentést ad a Képviselő-testületnek. (3) Ezen rendeletben jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani csak a Képviselőtestület jóváhagyásával lehet. (4) A köztisztviselők illetményalapja 2004-ben, a költségvetési törvényben előírtak szerint 33.000.-Ft, a polgármester illetménye 431.800.- Ft. (5) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága, szabályszerűsége érdekében, vagy rendkívül indokolt esetben Újhartyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2003. (XII.16.) sz. Ök. rendelete alapján vállalhat kötelezettséget.

3 IV. Záró rendelkezések 4. (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2004. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Újhartyán, 2004. február 16. Frajka Gabriella jegyző Manger Henrik polgármester Záradék: Ezen rendelet a helybenszokásos módon kihirdetésre került. Újhartyán, 2004. február 16. Frajka Gabriella Jegyző 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS K I A D Á S O K 2. MELLÉKLET Konyha kiadásai Rendszeres személyi juttatás 392.260 Ft x 12 hó 4.707.000 napszámbér 8000 x 12 96.000

4 helyettesítés 50.000 Önkéntes nyugdíjpénztári bef. 120.000 Személyi juttatás összesen 4.973.000 TB járulék ( 29%) 1.407.400 Munkaadói járulék ( 3%) 145.590 Eü. hozzájárulás 3450Ft/hó/fő 207.000 Járulékok összesen 1.760.000 szakmai gépbeszerzés edénypótlás 200.000 szeletelő 120.000 320.000 Dologi kiadás telefonszámla 85.000 gázszámla 328.000 villanyszámla 140.000 csat., vízdíj 217.000 tisztítószerek 200.000 Karbantartás,meszelés 130.000 munkaruha 100.000 Élelmiszer beszerzés 9.600.000 Egyéb készletbeszerzés 100.000 Szemétszállítás 32.000 Gyógyszer,vegyszer 10.000 ÁFA 15 % 1.445.000 ÁFA 25 % 413.000 1.858.000 12.800.000 Konyha összesen: 19.853.000 Szociális feladatok Rendszeres szoc. segély 4 fő x 12 hó x 18.480 Ft 887.000 Kiegészítő családi pótlék

5 90 fő x 5.100 Ft x 12 hó 5.508.000 5.508.000 Ápolási díj 1 fő x 23.200 Ft x 12 hó 278.400 9 fő x 13.920 Ft x 12 hó 1.503.360 TB járulék 22% 391.900 Eü. hj. 10 x 3450 x 12hó 414.000 2.588.000 Szociális étkeztetés: 3 fő 216.000 216.000 Közgyógyell. igazg. 25 fő x 17.400Ft 435.000 435.000 Eseti segély 100.000 Eseti gyermekvédelmi támogatás 100.000 Köztemetés 200.000 400.000 Szociális feladatok összesen: 10.034.000 Munkahelyi vendéglátás Dolgozók étkezési hozzájárulása Kötelező étkezők 19fő x 6000 Ft x 10 hó 1.140.000 Engedéllyel étkezők 33fő x 6000 Ft x 10 hó 1.980.000 Étkezési jegyek

6 7 fő x 3500 Ft x 12 hó 294.000 52 fő x3500 Ft x 2 hó 364.000 Szakfeladat összesen: 3.778.000 Közvilágítás Energia megtakarítás szerződés szerint 3.258.000 Közvilágítási szolgáltatás ( 10 % em) 160.600 x 12 hó 1.927.200 ÁFA 25 % 481.800 Szakfeladat összesen 5.667.000 Köztisztasági tevékenység Dologi kiadás szemétszállítás 1067 db kuka x 150 Ft x 12 hó 1.920.600 Áfa 15 % 288.090 Mazda biztosítás 15.500 Ft/ negyedév 62.000 Üzemeltetés 240.000 Áfa 25 % 60.000 Szakfeladat összesen 2.571.000 Zeneiskola Dologi kiadás 100.000 ÁFA 25.000 Szakfeladat összesen: 125.000

7 Karbantartás Személyi juttatás 1 fő karbantartó 93.200 Ft x 12 hó 1.184.400 3 fő mezőőr 199.000 Ft x 12 hó 2.388.000 1 fő közterületfelügyelő 124.100 Ft x 7 hó 868.700 126.300 Ft x 5 hó 631.500 Költségtérítés (6 fő) 100.000 Ft x 12 hó 1.200.000 Önkéntes nyugdíjbizt. 1 fő x 2500 Ft x 12 hó 30.000 Személyi juttatás összesen 6.303.000 TB járulék ( 29%) 1.451.914 Munkaadói járulék ( 3%) 150.198 Eü. biztosítási díj 207.000 1.809.000 Dologi kiadás munkaruha 6 fő 450.000 telefonszámla 300.000 ÁFA 187.000 937.000 Szakfeladat összesen 9.049.000 Művelődési ház (1 fő) Költségtérítés 1 fő x 15.000x 12hó 180.000

8 Személyi juttatás összesen: 180.000 Dologi kiadások könyv, folyóirat 250.000 telefonszámla, Internet 360.000 gázszámla 410.000 villanyszámla 250.000 víz, csat. díjak 60.000 Számítógép, Internet 100.000 Svábbál, Falunap 300.000 ÁFA 447.000 2.177.000 Szakfeladat összesen 2.357.000 Háziorvosi szolgálat Személyi juttatás Rendszeres jövedelem

9 63.500 Ft x 12 hó 762.000 22.000 Ft x 12 hó 264.000 Mosási díj 84.000 Nyugdíjbiztosítás 30.000 Költségtérítés 26 alk. x 4000 Ft 104.000 Személyi juttatás összesen 1.244.000 TB járulék( 29%) 321.900 Munkaadói járulék( 3%) 33.300 Eü. hozzájárulás 41.400 Összesen 397.000 Dologi kiadás Gyógyszer 5.000 munkaruha 25.000 Szemétszállítás 893 x 12 10.716 Áfa 15 % 1.607 42.000 Szakfeladat összesen 1.683.000 Vállalkozásnak átadott pénz Ügyeleti díjra / hétvégi / 2.989.000 hétközi ügyelet 960.000 3.949.000 Védőnői szolgálat ( 1 fő) Személyi juttatás

10 rendszeres személyi jövedelem 152.000 Ft x 12 hó 1.824.000 továbbképzés 15.000 Költségtérítés 260.000 Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés 30.000 Személyi juttatás összesen 2.129.000 TB járulék ( 29%) 528.960 Munkaadói járulék ( 3 % ) 54.720 Eü. hozzájárulás 41.000 Összesen 625.000 Dologi kiadások irodaszer beszerzés 20.000 munkaruha 25.000 gyógyszer 10.000 könyvbeszerzés, folyóirat 10.000 szakmai anyag 30.000 telefonszámla 80.000 gázszámla 90.000 villanyszámla 85.000 víz, csatorna 50.000 postai levél 7.000 karbantartás 25.000 szemétszállítás 12.000 ÁFA 100.000 544.000 Szakfeladat összesen 3.298.000 Polgármesteri hivatal ( 12 fő) Személyi juttatás Rendszeres szem. juttatás 12 fő 27.226.000

11 Közmunkások 6 fő x 53.000 x 12 hó 3.816.000 Alpolgármester tiszteletdíja 190.000 Ft x 12 hó 2.280.000 Képviselők 8 fő x 58.200 x 12 hó 5.587.000 Bizottsági tagok 6 fő x 58.200 x 4 hó 931.000 Gyermekjóléti szolg. tiszteletdíja 15.000 Ft x 12 hó 180.000 Költségtérítés 4.200.000 Továbbképzés 200.000 Nyugdíjbiztosítási pénztár 330.000 Céljutalom 2.000.000 Személyi juttatás összesen 46.750.000 TB járulék(29%) 12.186.000 Munkaadói jár. 3% 1.261.000 Eü. hozz. jár. 745.000 Összesen: 14.192.000 Dologi kiadás irodaszer, nyomtatvány 1.200.000 könyv, folyóirat 400.000 munkaruha, védőruha 12 fő x 66.000Ft 792.000 telefon 8 % em. 2.376.000 gázszámla 540.000 villanyszámla 350.000 víz, csatorna 170.000 postai levél, csomag 500.000 reprezentáció 700.000 reklám és propaganda 250.000 utiszámla, napidíj 200.000 gépek karbantartása 1.500.000 könyvvizsgálati díj 460.000 egyéb kisebb dologi kiadások 1.500.000 gyógyszer 20.000 szemétszállítás 4 kuka x 893/ hó 43.000 belső ellenőrzés 480.000 ÁFA 2.870.000 Összesen 14.351.000 Támogatások

12 Révfülöpi tábor 260.000 3 Falu 1.934.000 Kisebbségi Önkormányzat 874.000 Zenei Hagyományőrző Egyesület 30.000 Nyugdíjas Klub 30.000 Vöröskereszt 20.000 Sportkör 2.000.000 OKÖT tagdíj 52.000 Ösztöndíj 440.000 Újszülöttek támogatása 100.000 Faluvédők 1.000.000 Ócsai Turisztikai Központ 131.000 Asztali teniszezők támogatása 50.000 Összesen 6.921.000 Hivatali autó lízingdíj, biztosítás 5.350.000 Szakfeladat összesen: 87.564.000 Napköziotthonos óvoda (13 fő) Rendszeres személyi juttatás 13 fő 17.946.200 Minőségi bérpótlék 8 fő x 3900 x 12 hó 374.400 Vezetői pótlék 34.200 x 12 hó 410.400 Vezető helyettesi pótlék 17.100 x 12 hó 205.200 18.936.000

13 Szakvizsga 116.000 Szakkönyv 112.000 Munkaadói járulék 568.080 Egészségügyi hozzájárulás 538.200 Önkéntes nyugdíjpénztár 390.000 TB járulék 5.491.498 Összesen: 7.215.000 Pedagógiai szakszolgálat, szellemi termékek Logopédiai ellátás 10 hó x 31.500 360.000 Gyógypedagógiai ellátás 5 x 25.000 125.000 Szakértő ped. progr. 30.000 HACCP 120.000 Kötelező orvosi vizsgálat 72.000 Tűz és munkavédelmi oktatás 15.000 722.000 Dologi kiadások irodaszer, nyomtatvány 120.000 könyv, folyóirat 250.000 tisztítószer 150.000 szakmai anyag 350.000 játék 200.000 telefon 240.000 gázszámla 650.000 villanyszámla 300.000 víz, csatorna 250.000 gyógyszer 30.000 munkaruha 13 fő 390.000 textilia 200.000 belföldi kiküldetés 50.000 hajtó-kenőanyag 20.000 reprezentáció 50.000 épület karbantartás 650.000 szemétszállítás 2 kuka x 893 x 12 hó 21.432 Áfa 28.215 3.949.000 Szakfeladat összesen : 30.822.000 Újhartyán Német Nemzetiségi Általános iskola Általános iskola Nemzetiségi Gyógypedagógiai Összesen

14 Személyi 57.608.055 5.322.240 1.219.680 64.149.975 juttatás Egyéb 13.648.520 8.841.505 1.420.000 23.910.025 Összesen 71.256.575 14.163.745 2.639.680 88.060.000 Fejlesztés 1.) Hiteltörlesztés Társ. Tőke 61.600.000 kamat 12.000.000

15 Önkormányzat kamat 18.450.000 2.) LTP törlesztés 15.000.000 3.) Lakástámogatás 2.500.000 Egyéb vállalt kötelezettségek: 4.) KAC 1.882.000 5.) LTP lekötés 157.000.000 6.) Orvosi rendelő felújítás 19.500.000 7.) Szennyvíztisztító bővítése 8.) Gyógyszertár tető felújítás 250.000 9.) Ipari Park gáz,víz,csatorna 2.150.000 10.) Közvetítői díj 1.250.000 Közvetítői díj 1.500.000 Szerződés szerinti kifizetés 1.609.000 11.) Faluközpont tervezési díja 9.000.000 12.) Tőkeemelés Vicario 20.000.000 13.) Hiteltörlesztés 6.250.000 Fejlesztési kiadások összesen: 329.944.000 Működési kiadás 2004. ÉVI KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

16 1.) Konyha 19.853.000 2.) Szociális feladatok 10.034.000 3.) Munkahelyi vendéglátás 3.778.000 4.) Közvilágítás 5.667.000 5.) Köztisztasági tevékenység 2.571.000 7.) Zeneiskola 125.000 8.) Karbantartás 9.049.000 9.) Művelődési ház 2.357.000 10.) Háziorvos 1.683.000 11.) Védőnő 3.298.000 12.) Polgármesteri Hivatal 87.564.000 13.) Óvoda 30.822.000 14.) Ügyeleti ellátás 3.949.000 15.) Német Nemzetiségi Általános Iskola 88.060.000 MŰKÖDÉSI KIADÁS : 268.810.000 Működési kiadások összesen 268.810.000 Fejlesztési kiadások összesen 329.941.000 2004. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN : 598.751.000 3. sz. melléklet

17 Újhartyán Község Önkormányzata 2004. évi költségvetés Készítette: Sztahó Pálné pénzügyi csop. vez. Előterjesztő: Frajka Gabriella jegyző Újhartyán Község Önkormányzatának 2004. évi költségvetéséhez

18 Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján elkészítettük és a Tisztelt Képviselő Testület elé terjesszük Újhartyán Község Önkormányzatának költségvetését. A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a Kormány által kiadott Az államháztartás egyes alrendszereiről 2004. évi költségvetési tervező munkáját, a költségvetési javaslat kidolgozásának és a költségvetési törvényjavaslat összeállításának feladatairól szóló tájékoztatóra, amely a középtávú gazdaság- és költségvetési politikai irányvonallal összhangban tartalmazza a 2004. év költségvetési összeállításának szempontjait, irányszámait. Ezek összhangban állnak az Országgyűlésnek a költségvetési irányelveiről szóló határozatával. A költségvetést a Kormány által benyújtott, 2004. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatra, Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium által a tervező munkához rendelkezésre bocsátott tájékoztatóra alapozva állítottuk össze. A Kormány előterjesztése alapján az Önkormányzatok forrásszabályozásában 2004. évben alapvető változás nem várható. Nem lehetséges a forrásszabályozás továbbfejlesztése. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzatok állami támogatását továbbra is a központi költségvetési kapcsolatokból származó két forrás ( állami támogatások és hozzájárulások normatívák-, valamint a személyi jövedelemadó ) együttes hatása határozza meg. Bevételeink fő összege 2004. évre: 598.751.000.-Ft Ebből a központi költségvetésből származó bevételünk 184.053.000.-Ft. A növekedést egyrészt a település lakosainak várható magasabb személyi jövedelemadó együttes hatása eredményezi, másrészt az ipari parkból befolyó iparűzési adó, amelyet még mindig kedvezményesen fizetnek a cégek. Ezen belül: - az SZJ bevétel: 43.764.000.-Ft - a helyi iparűzési adó bevétel: 26.000.000.-Ft A normatív hozzájárulási, támogatási jogcímrendszerben alapvető változások nem várhatók. A költségvetés elkészítéséhez a TÁKISZ szolgáltat majd pontos adatokat, melyet várhatóan, mint eddig is az adott év januárjában kap meg az Önkormányzat. Intézmények várható saját bevétele a 2003. évi költségvetéshez viszonyítva nem változik. Átvett pénzeszközként a meglévő szerződéseken alapuló bevétel került tervezésre.

19 A Kormány előterjesztése alapján a kiadásaink alakulására jelentős kihatással lesz a 2004. évi költségvetésre. Továbbra is, a közalkalmazotti pedagógusoknál korábban kiadott központi béremelést az Önkormányzatnak kell megfinanszíroznia, melyet utólag igényelhet a kincstártól. A minimálbér a kormányzati szándékoknak megfelelően 2004-ben 53.000.- Ft ra emelkedik. Az Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak várható nagyságát a Kormány makrogazdasági előrejelzése figyelembevételével állítottuk össze, 6-7 %-os emeléssel. Az ellátottak juttatásának várható nagyságát a közoktatási intézményeink esetében kötött felhasználású normatívaként (tankönyvtámogatás) a költségvetési törvényben magadottakkal állapítjuk meg. Beruházási és felújítási előirányzat főképp az Önkormányzatnál lesz, amely függő a pályázati lehetőségtől. Önkormányzat bevételei: Közvetlen bevételek: Az Önkormányzat közvetlen bevételeit a központi költségvetésből kapott normatív állami hozzájárulás, a személyi adó átengedés, valamint a helyi adó bevételei alkotják. A várható bevételek összesítve 1 sz. melléklet tartalmazza. Működési bevételek: A legjelentősebb működési bevételi forrásunk a bérleti díj, és az ellátottak étkezési díjbevétele, melyet az érvényes szerződések és rendeletek alapján terveztük, melyet 1 sz. melléklet tartalmaz. Önkormányzat kiadásai: Kiadásaink fő összege 2004. évben: 598.751.000.-Ft A kiadások fő összegét a 2. számú melléklet tartalmazza. Személyi juttatások: A kormány által rendelkezésünkre bocsátott irányelvek alapján 2004. évre keretnöveléssel nem számoltunk. A társadalombiztosítási járulékok, az előzőekben ismertetett járulék mértéket figyelembe véve került megtervezésre. Dologi kiadások: A tervezésnél figyelembe vettük a 2003. évi várható teljesítés kiadásait, ezekből kiszűrésre került azok a feladatok, amelyek csak tárgyévre vonatkoztak, így 2004. évre 6-7 %.os emelést terveztünk. Az Önkormányzat területén működő társadalmi szervezeteket és alapítványokat az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez mérten támogatja. Felújítások és beruházások: 2004. évre vonatkozóan a 3 sz. melléklet tartalmazza.

20 2004 évi költségvetés Bevételek 1 sz. melléklet 2004. évi bevételek érték: Ft-ban Bevételi forrás Bevétel Községek ált. támogatása 3410000 Település Ig. Kommunális feladatok 2723 fő x 1607 Ft. 4375861 Lakott külter lakások 13 fő x 3816 Ft 49608 Körzeti Igazgatási feladatok. 2723 fő x 124 Ft. 337652 Pénzbeni és Természetbeni szoc. Jutt. / előző évi 5% emelés / 11480168 Lakáshoz jutók támogatása / előző évi 5 % emelése / 3097128 Szociális és gyermegjóléti alap hj. / előző évi 5 % emelése / 3539900 Óvodai nevelés /75 fő x 189 000 Ft / 14175000 Iskolai tám / 1-4 évf. 124 fő x 193 000 Ft / 23932000 Iskolai tám / 5-8 évf. 134 fő x 202 000 Ft / 27068000 Fejlesztő felkészítés / 23 fő x314 000 Ft / 7222000 Különleges gondozás keretében nyújtottell. Gyógyped. 1 fő x 444000 444 Ált. isk. napközi fogl. 40 fő x 22 000 Ft / 880000 Fejlesztő, felzárkóztató okt. / 13 fő x 40 000 Ft / 520000 Integrációs nevelésben részt vevők / 3 fő x 60 000 Ft / 180000 Nemzetiségi nyelvoktatás 258 fő x 45 000 Ft 11610000 Szervezett intézményi étk. / 73 fő x 20 000 Ft / 1460000 Szervezett intézményi étk. / 28 fő x 30 000 Ft / 840000 Szervezett intézményi étk. / 12 fő x 60 000 Ft / 720000 Bejáró gyermekek óvoda 11 fő x 25 000 Ft 275000 Bejáró gyermekek iskola 1-4 évf. 27 fő x 25 000 Ft 675000 Bejáró gyermekek iskola 5-8 évf. 10 fő x 25 000 Ft 250000 Kistelepülések támogatása 76fő x 25 000 Ft 1900000 258 fő x 50 000 Ft 12900000 Helyi közművelődési feladatok 2723 fő x 1156 Ft 3147788 Települési sportfeladatok 2723 fő x 200 Ft 544600 Szabadidő, egészségfejlesztés 258 fő x 300 Ft 77400 Normatív állami hozzájárulás 135111105 Pedagógus szakvizsga óvoda 8 x 15 000 Ft 120000 Pedagógus szakvizsga iskola 20 x 15 000 Ft 300000 Pedagógus szakkönyv óvoda 8 x 14 000 Ft 112000 Pedagógus szakkönyv iskola 20 x 14 000 Ft 280000 Tanulók tankönyv 40 x 9600 Ft 384000

21 Tanulók tankönyv támogatása 268 fő x 2400 Ft 643200 Minőségbiztosítási feladatok óvoda 8 fő x 2500 Ft 20000 Minőségbizt. feladatok iskola 20 fő x 2500 Ft 50000 Szakmai fejlesztés óvoda 75 fő x 2200 Ft 165000 Szakmai fejlesztés iskola 258 fő x 2200 Ft 567600 Pedagógiai szakmai szolgálat óvoda 76 fő x 720 Ft 54720 Pedagógiai szakmai szolgálat iskola 258 fő x 720 Ft 185760 Diáksport 258 fő x 1300 Ft 335400 Közcélú foglalkoztatás 1126220 4343900 Normatív kötött felhasználású támogatás Normatív állami hj, normatív módon elosztott SZJA miatt 139455011 SZJA 10 % 24791788 SZJA jövedelem differenciálás 18972377 kisebbségi önk. Tám. 714000 könyvizsgálatra kötött 120000 Központosított támogatás 834000 Önkormányzat költségvetési támogatása 184053000 Vállakozások kommunlis adója 900000 Magánszemélyek komm. adója 1700000 Iparűzési adó / 1,4 % / 26000000 Gépjárműadó / 1200 Ft/ 100 kg / 18400000 Helyi adó 47000000 Mezőőrök 450 000 Ft/ n.év 1800000 Ügyeleti díjra 2255000 Közmunkások 3816000 gyermek jóléti 173000 tb-től 4633000 Átvett pénz 12677000 Mezőőri járulék 451000 Terembérlet Műv.ház / lakodalom 10 alk., árusítás 40 alk. / 900000 Lakbér 2048000 Westel bérlet 10%-os emelés 737000 Tornaterem bérlet 400000 Szakköri bevétel 526000 Közterület foglalás 678000

22 Étkezési bevétel 14262000 Működési bevétel 20002000 Tartalék 10000000 Sealed Air 10 % 12500000 LTP kamat 7000000 LTP tám. 31350000 LTP-től vissza 157000000 Újföld Kft-től 27500000 VICARIO-tól átvett pénz 10000000 Ipari park tagi hitel 7000000 Folyószámla hitel 72669000 Fejlesztés 325019000 Bevételi összesítő Érték: 1000 Ft-ban Bevételi forrás Normatív áll. Hj. 135111000 Normatív kötött támogatás 4344000 Központosított tám 834000 SZJA 43764000 Helyi adó 47000000 Működési bevétel 20002000 Átvett pénz 12677000 Fejlesztési bev. 325019000 Tartalék 10000000 Bevételelek összesen 598751000

23