Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz.mellékle Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei. 2004 évi mód.ei. 2004 évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775 1. Építményadó 2.Vállalkozók kommunális adója 3. Magánszemélyek kommunális adója 1000 1000 951 4. Iparűzési adó 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 1000 1000 951 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 2284 2284 2284 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 14638 14638 14638 8. SZJA normatív módon elosztott része 20447 20674 20674 9. Gépjárműadó 750 750 808 10. Termőföld bérbead.származó jöv. 11.Átengedett központi adók /6-10-ig/ 38119 38346 38404 12. Bírságok, pótlékok 13. Egyéb sajátos bevételek 65 65 362 14. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. 65 65 362 I. Működési bevételek összesen 41044 41271 42492 II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 477 477 477 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 17539 17319 17319 3. Noramtiv támogatások összesen 18016 17796 17796 4. Központositott előirányzat 82 82 5. Normativ kötött felhasználású támogatás 25600 23884 23884 - ebből közoktatási támogatás kiegészitése 386 380 380 - ebből közcélú támogatás 4766 - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités 25214 23504 18738 6. Fejlesztési célú támogatások 7. Területi kiegy.szolg. Fejl. Támogatás 134 134 134 8. Céljellegű decentralizált támogatás 400 400 II. Önkormányzat költségvetési támogatás 43750 42296 42296 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉT. 1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2670 2. Egyéb önk.vagyon üzemelt.koncessz.származó bevétel 3. Önkormányzatok sajátos felhalm.éstőkebevételei össz. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /1+3/ 2670

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6207 4541 3797 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1666 1800 3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 6207 6207 5597 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. 205 VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 4000 4000 6070 VII. Pénzforgalom nélküli bevétel 4000 4000 6070 VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel -330 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /I+II+III+IV+V+VI+VII/ 95001 96444 96330

1. Sz. melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei. Adatok EFt-ban 2004 évi m. ei. 2004 évi tény 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai 27200 27200 26921 1./a Létszám (fő) 11 11 11 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása 7700 7700 10722 2./a Létszám (fő) 2 2 2 3. Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - nem intézményi - működési kiadásai 53100 51271 48733 3./a Létszám (fő) 11 11 11 4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 180 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -404 A. Működési kiadások összesen: 88000 86171 86152 1. Intézmények felhalmozási kiadásai 53 2. Felújítási kiadások 1000 820 572 3. Fejlesztési kiadások ( önkormányzati) 4391 7641 3175 4. Általános tartalék 5. Céltartalék 1610 1759 6. Év végi tervezett pénzmaradvány 7. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 8. Hosszú lejáratú hitel kamata II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 95001 96444 89899

1/A melléklet Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiról és kiadásairól Megnevezés Adatok E Ft-b 2004 évi ei. 2004 évi mód. Ei. 2004 évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775 1. Építményadó 2.Vállalkozók kommunális adója 3. Magánszemélyek kommunális adója 1000 1000 951 4. Iparűzési adó 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 1000 1000 951 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 2284 2284 2284 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 14638 14638 14638 8. SZJA normatív módon elosztott része 20447 20674 20674 9. Gépjárműadó 750 750 808 10. Termőföld bérbead.származó jöv. 11. Átengedett központi adók 38119 38346 38404 12. Bírságok, pótlékok 13. Egyéb sajátos bevételek 65 65 362 14. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. 65 65 362 I. Működési bevételek összesen 41044 41271 42492 II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 477 477 477 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 17539 17319 17319 3. Noramtiv támogatások összesen 18016 17796 17796 4. Központositott előirányzat 82 82 5. Normativ kötött felhasználású támogatás 25600 23884 23884 - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités 25214 23504 18738 - ebből közoktatási tám. Kiegészités 386 380 380 - ebből közcélú foglalk.tám. 4766 II. Önkormányzat költségvetési támogatás /3+4+5/ 43616 41762 41762 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6207 4541 3797 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Költségvetési kieg.visszatér. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 6207 4541 3797 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. 205 VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 4000 4000 6070 VII. Pénzforgalom nélküli bevétel 4000 4000 6070 VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevét. -330 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: /I+II+IV+V+VI/ 94867 91574 93996 1./A. sz. melléklet Beleg Község Önkormányzata 2004 évi működési célú bevételeiről és kiadásairól Adatok Eft-ban Megnevezés 2004 évi 2004 évi 2004 évi ei. mód. Ei. tény 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények 27200 27200 26921 működési kiadásai 1./a. Létszám (fő) 11 11 11 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása 7700 7700 10722 3. Polg.Hiv.Költségv.szerv -nem intézményi- műk. Kiad. 53100 51271 48733 3./a. Létszám 11 11 11 4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 180 5. Függő, Átfutó, kiegyenl. Kiadások -404 A. Működési kiadás összesen 88000 86171 86152 B. Általános tartalék 1610 1759 C. Működési célú céltartalék b. Kiadások mindösszesen 89610 87930 86152

1/B sz. mellé Beleg Község Önkormányzata 2004 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 2004 évi ei. 2004 évi mód.ei. 2004 évi tény 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 2670 Fejlesztési célú támogatás /szja normativ 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzati 1666 1800 4. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - intézményi 5. Felhalmozási célú visszatérítések 6. Beruházások címzett és céltámogatása 7. Új induló beruházások címzett és céltámogatása 8. Központosított előirányzat 9. Felhalmozási célú hitel 10. Felhalmozási célú kötvény 11. TEKI pályázat 134 134 134 12. CÉDA pályázat 400 400 13. Felhalmozási célú pénzmaradvány A. Bevételek összesen 134 4870 2334 Megnevezés 2004 évi ei. 2004 évi mód.ei. 2004 évi tény 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 53 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 1000 820 572 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4391 7641 3175 4. Hosszú lejáratú hitel kamata 5. Felhalmozási célú általános tartalék 6. Felhalmozási célú céltartalék 7. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány 8. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 9. Értékesített tárgyi eszközök után befizetett ÁFA B. Kiadások összesen 5391 8514 3747

1/C. sz. melléklet Beleg Község Önkormányzata 2004 évre véglegesen átvett pénzeszközök Megnevezés 2004 évi 2004 évi 2004 évi előirányzat módositott tény Közhasznú munkavégzésre a Munkaügyi Központtól 6207 4541 3797 Működési célra átvett összesen: 6207 4541 3797 Véglegesen átvett pénzeszköz összesen: 6207 4541 3797

Beleg Önkormányzat intézményeinek 2004 évi bevételei és kiadásai 2. számú melléklet Megnevezés Bevét Előző Intézm. Átvett Működ. Felhalm. Kiadás E b b ő l össz. pm. működ. célú támog. össz. Személyi Munkaad. Dologi Ellátott Speciál. Felhalm. Okt-nev.int. Ebből: Int.vagyon isk. Er. 2260 2260 2260 672 256 1332 Módosított 2260 2260 2260 672 256 1332 Tény 2328 2328 2328 693 245 1390 Iskola Eredeti 10140 10140 10140 7204 2471 465 Módosított 10140 10140 10140 7204 2471 465 Tény 10530 10530 10530 7844 2472 214 Int. vagy óvoda Er. 1100 1100 1100 1100 Módosított 1100 1100 1100 1100 Tény 1057 1057 1057 1057 Óvoda Eredeti 6500 6500 6500 4560 1625 315 Módosított Tény 6500 6381 6500 6381 6500 6381 4560 4716 1625 1577 315 88 Konyha szolg. Er. 7200 7200 7200 2126 804 4270 Módosított 7200 7200 7200 2126 804 4270 Tény 6625 6625 6625 2159 804 3662 MINDÖSSZESEN Eredeti 27200 27200 27200 14562 5156 7482 Módosított 27200 27200 27200 14562 5156 7482 Tény 26921 26921 26921 15412 5098 6411

3. számú melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi működési kiadásai Eredeti Adatok Eft-ban Megnevezés E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások 7700 5074 1388 1238 Működési jel. Feladatok: Kisegitő gazd. 1860 696 264 900 Közutak 300 300 Közösségi ház 150 150 vizkárelháritás Város és községgazd. 10170 7284 2815 71 Háziorvosi szolg. 120 120 Anya gy. És családvéd. 120 120 Fiók gyógyszertár 100 100 Közvilágitási feladatok 2900 2900 Köztemető fenntart. 100 100 Kultur 200 200 Közm.könyvtár 480 180 57 243 Települési hull.kezelés 1060 1060 Eseti pénzbeni ellát. 1200 1200 Rendsz.pénzbeni ellát. 22600 22600 Műk.célra átaad.pénze. 10840 10840 Polgári védelem 20 20 TÖOSZ 10 10 Somogyért 20 20 Polgárm.gyűlése 20 20 Ifjúság támogat. 150 150 Munka és tűzvéd. 40 40 Óvoda,iskola,Kutas szül.munkk 30 30 Rinyamenti Kisért.Társ.t.d. Idősek napja 100 100 Rinyamenti ter.fejl. 140 140 Alapítványok, egyházak 130 130 Falunap 200 200 Rinya-Dombómenti Vízmű 40 40 Összesen: 53100 8160 3136 6264 23800 11740 Mindösszesen: 60800 13234 4524 7502 23800 11740

3. számú melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi működési kiadásai Módosított Adatok Eft-ban Megnevezés E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások 7700 5074 1388 1238 Működési jel. Feladatok: Kisegitő gazd. 1860 696 264 900 Közutak 300 300 Közösségi ház 150 150 vizkárelháritás Város és községgazd. 10170 7284 2815 71 Háziorvosi szolg. 120 120 Anya gy. És családvéd. 120 120 Fiók gyógyszertár 100 100 Közvilágitási feladatok 2900 2900 Köztemető fenntart. 100 100 Kultur 200 200 Közm.könyvtár 509 180 57 272 Települési hull.kezelés 1060 1060 Eseti pénzbeni ellát. 1200 1200 Rendsz.pénzbeni ellát. 20742 20742 Műk.célra átaad.pénze. 10840 10840 Polgári védelem 20 20 TÖOSZ 10 10 Somogyért 20 20 Polgárm.gyűlése 20 20 Ifjúság támogat. 150 150 Munka és tűzvéd. 40 40 Óvoda,iskola,Kutas szül.munkk 30 30 Rinyamenti Kisért.Társ.t.d. Idősek napja 100 100 Rinyamenti ter.fejl. 140 140 Alapítványok, egyházak 130 130 Falunap 200 200 Rinya-Dombómenti Vízmű 40 40 Összesen: 51271 8160 3136 6293 21942 11740 Mindösszesen: 58971 13234 4524 7531 21942 11740

3. számú melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi működési kiadásai Teljesítés Adatok Eft-ban Megnevezés E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások 10722 4943 1787 3992 Működési jel. Feladatok: Kisegitő gazd. 1974 738 264 972 Közutak 86 86 Közösségi ház 298 298 vizkárelháritás Város és községgazd. 8780 5696 2246 838 Háziorvosi szolg. 338 338 Anya gy. És családvéd. 188 188 Fiók gyógyszertár 338 338 Közvilágitási feladatok 1893 1893 Köztemető fenntart. 92 92 Kultur 299 299 Közm.könyvtár 424 180 18 226 Települési hull.kezelés 1303 1303 Eseti pénzbeni ellát. 758 758 Rendsz.pénzbeni ellát. 20742 20742 Műk.célra átaad.pénze. 10318 10318 Polgári védelem 21 21 TÖOSZ 11 11 Iskolai rend. 105 105 Polgárm.gyűlése 30 30 Honismeret 10 10 Munka és tűzvéd. 36 36 Óvoda,iskola,Kutas szül.munkk Rinyamenti Kisért.Társ.t.d. 28 28 Óvoda, idősek napja, egyéb 52 52 Rinyamenti ter.fejl. 67 67 Egyházak 232 232 Tankönyv 231 231 Jégeső elháritás 10 10 Egyéb 59 59 Horgász Egyesület 10 10 Rinya-Dombómenti Vízmű Összesen: 48733 6614 2528 6871 21500 11220 Mindösszesen: 59455 11557 4315 10863 21500 11220

Létszám 2 1 2 10 1 10 11 13 11 13

Létszám 2 1 10 11 13

4.sz. melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi felújítási kiadásai Feladat megnevezése Összes E b b ő l kiadás 2004 ei. 2004 mód.ei Melegítőkonyha 800 300 Polg.Hiv. tető felújítás 200 600 Mindösszesen 1000 900

2004 tény 572 572

5.sz.melléklet Beleg Község Önkormányzat 2004 évi fejlesztési kiadásai Adatok Eft-ban Megnevezés 2004 ei. 2004 mód.ei. 2004 tény 1. Széchenyi utcai útépítés 1741 4911 2. Akadálymentesítés 200 200 3. Lakásvásárlás, telekvásárlás 1600 1600 1745 4. Riasztó 450 450 582 5. Urnahely 250 250 6. Sövény nyíró 150 150 110 7. Környezetvédelmi program 319 8. Számítógép, monitor 220 9. Sporteszközök 199 A: Beruházás összesen 4391 7561 3175 Felhalmozási kiadás - közműfejl. Hozzájár. 53 53 B: Felhalmozási kiadás 53 53 C: MINDÖSSZESEN 4391 7614 3228

5.sz.melléklet Adatok Eft-ban

6.sz.melléklet Beleg Község Önkormányzat 2005 évi céltartalékai Ssz. Feladat Adatok Eft-ban Átcsoportosítás jogát Általános tartalék gyakorolja 2004 ei. 2004 m.ei. 2004 tény 1. Törvény alapján képzett 1610 1759 Államháztart.céltart. Összesen 1610 1759

7.sz.melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004 évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés 2004 ei. 2004 m.ei. 2004 tény 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 39184 39411 39717 3. Önk. költségvetési támogatás, áteng. SZJA bev. 43750 42296 42296 4. Működési célú pénzeszközátvétel 6207 4541 3797 5. Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 6. Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáráratú értékpapír érték. kibocsát. 8.Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 4000 4000 6070 A. Működési célú bevételek összesen 95001 92108 64655 1. Személyi juttatások 27796 27796 26969 2. Munkaadókat terhelő járulékok 9680 9680 9413 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 14984 15013 17274 4. Műk. célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 11740 11740 11220 5. Ellátottakpénzbeli juttatása 23800 21942 21500 6. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 180 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Rövid lejáratú értékpapír bevall. vásárlás 10.Tartalékok 1610 1759 B. Működési célú kiadások összesen 89610 87930 86556

7.sz.melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004 évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés 2004 ei. 2004 m.ei. 2004 tény 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2670 2. Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1666 1800 4. Felhalmozási áfa visszatérülése 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 205 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét. C. Felhalmozási célú bevételek összesen 4336 2005 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 4391 7694 3175 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 1000 820 572 3. Ért. tárgyi eszk.,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok D. Felhalmozási célú kiadások összesen 5391 8514 3747 I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) 95001 96444 96660 II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D) 95001 96444 90303

8.sz.melléklet Tárgyévi pénzmaradvány Beleg Községi Önkormányzat Tárgyévi Intézm. Állami Pénzmar. Vállalk. Tárgyévi pénzm. koor. támog. terhelő eredm. elsz. elvonások vissza pénzm. Önkormányzat 5204.+1288 6492 Összesen: 5204.+1288 6492

9.sz.melléklet K i m u t a t á s az önkormányzat 2004 évi vagyonáról Eszközök: Beleg Községi B E F E T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K Befektetett Önkormányzat Immateriális T á r g y i e s z k ö z ö k eszk. javak Ingatlanok Gépek, Járművek Beruházás Befektet. Üzemeltetés- összesen ber.felsz. pénzügyi re átadott eszk. esz. N e t t ó é r t é k Önkormányzat 523 219004 3095 12622 235244 Mindösszesen 523 219004 3095 12622 235244

Eszközök: Beleg Községi Forgó eszközök Rövid lejár. Péneszk. Egyéb aktív Forgó eszk. Eszközök Önkormányzat készletek követelések értékpapír pü. elsz. összesen mindössz. Önkormányzat 62 1438 7564 1107 10171 245415 Mindösszesen 62 1438 7564 1107 10171 245415

Források: Beleg Községi Saját Tőkevált. Saját Tartalékok Kötelezettségek Kötelezet- Források Önkormányzat ind. tőke tőke Költségv. váll.tart. Rövid Hosszú Egyéb passzségek mindösszes. tart. lejár. lejár. pü.elsz. össz. összesen Önkormányzat 4313 232323 236639 5204 105 3467 3572 245415 Mindösszesen: 4316 232323 236639 5204 105 3467 3572 245415

1.sz. kiegészitő melléklet Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2004 év M e g n e v e z é s Ingatlanvagyon- Tárgyévi állom. kateszter érték /bruttó/ számvit.nyilvánt. I. Immateriális javak 1063 II/1. Törzsvagyon a./ Forgalomképtelen ingatlan 171171 171209 b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan 71199 72498 2. forgalomképes ingatlan 7029 7029 3. Egyéb tárgyi eszközök 6509 4. Beruházások, felújítások BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 249399 258308