73OME MÉRLEG-Eszközök

Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002 73OME11 A) Befekee eszközök 6 268 548 0 6 268 548 6 697 281 0 6 697 281 003 73OME111 I. Immaeriális javak 004 73OME1111 1. Vagyoni érék jogok 005 73OME1112 2. Szellemi ermékek 006 73OME1113 3. Immaeriális javakra ado ellegek 007 73OME1114 4. Immaeriális javak érékhelyesbíése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 009 73OME1121 1. Mködee ingalanok és a kapcsolódó vagyoni érék jogok 010 73OME1122 2. Tarós befekeési célú ingalanok és a kapcsolódó vagyoni érék jogok 011 73OME1123 3. Gépek, berendezé, felszerelé, jármvek 012 73OME1124 4. Beruházások, felújíások 013 73OME1125 5. Beruházásokra ado ellegek 014 73OME1126 6. Tárgyi eszközök érékelési különbözee 015 73OME1127 7. Tárgyi eszközök érékhelyesbíése 016 73OME113 III. Befekee pénzügyi eszközök 6 268 548 0 6 268 548 6 697 281 0 6 697 281 017 73OME1131 1. Egyéb arós részesedé 1 786 716 0 1 786 716 1 897 846 0 1 897 846 018 73OME1132 2. Egyéb arósan ado kölcsön 3 229 0 3 229 0 0 0 019 73OME1133 3. Tarós hielviszony megesesí érékpapírok 3 911 895 0 3 911 895 4 468 641 0 4 468 641 020 73OME11331 3.1. Kövények 291 350 0 291 350 368 390 0 368 390 021 73OME11332 3.2. Állampapírok 3 588 730 0 3 588 730 4 100 251 0 4 100 251 022 73OME11333 3.3. Befekeési jegyek 023 73OME11334 3.4. Jelzáloglevél 31 815 0 31 815 0 0 0 024 73OME11335 3.5. Egyéb érékpapírok 4. Befekee pénzügyi eszközök érékelési 025 73OME1134 különbözee 566 708 0 566 708 330 794 0 330 794 M ó d

Sorsz ám Sorkód Megnevezés lapío eléré ál lapío eléré ál c d e f g h z 026 73OME12 B) Forgóeszközök 484 198 0 484 198 292 546 0 292 546 027 73OME121 I. Készleek 028 73OME1211 1. Anyagok 029 73OME1212 2. Áruk 030 73OME1213 3. Készleekre ado ellegek 031 73OME1214 4. Áruk érékelési különbözee 032 73OME122 II. Köveelé 45 104 0 45 104 44 329 0 44 329 033 73OME1221 1. Tagdíjköveelé 034 73OME1222 2. Köveelé áruszállíásból és szolgálaásból (vevk) 035 73OME1223 3. Tagi kölcsön 43 845 0 43 845 42 315 0 42 315 036 73OME1224 4. Érékpapír kölcsönbe adásából származó köveelés 037 73OME1225 5.Egyéb köveelé 1 259 0 1 259 2 014 0 2 014 038 73OME1226 6. Érékpapír kölcsönbe adásából származó köveelés érékelési különbözee 039 73OME123 III. Érékpapírok 355 035 0 355 035 102 900 0 102 900 040 73OME1231 1. Egyéb részesedé 041 73OME1232 2. Forgaási célú hielviszony megesesí érékpapírok 358 644 0 358 644 98 460 0 98 460 042 73OME12321 2.1. Kövények 043 73OME12322 2.2. Kincsárjegyek és más állampapírok 358 644 0 358 644 98 460 0 98 460 044 73OME12323 2.3. Befekeési jegyek 045 73OME12324 2.4. Jelzáloglevél 046 73OME12325 2.5. Egyéb érékpapírok 047 73OME1233 3. Érékpapírok érékelési különbözee 4 180 0 4 180 37 0 37 048 73OME1234 4. Haárids ügyleek érékelési különbözee -7 789 0-7 789 4 403 0 4 403 049 73OME124 IV. Pénzeszközök 84 059 0 84 059 145 317 0 145 317 050 73OME1241 1. Pénzárak 64 0 64 11 0 11 051 73OME1242 2. Pénzári elszámolási beészámla 79 652 0 79 652 141 679 0 141 679 052 73OME1243 3. Elkülöníe beészámla 249 0 249 341 0 341 053 73OME1244 4. Rövid lejáraú bankbeéek 054 73OME1245 5. Devizaszámla 3 732 0 3 732 3 270 0 3 270 055 73OME1246 6. Pénzeszközök érékelési különbözee 362 0 362 16 0 16 056 73OME13 C) Akív idbeli elhaárolások 1 280 0 1 280 2 445 0 2 445 057 73OME131 1. Bevéelek akív idbeli elhaárolása 1 200 0 1 200 2 230 0 2 230 058 73OME132 2. Kölségek és ráfordíások idbeli elhaárolása 80 0 80 215 0 215 M ó d

73OMF Mérleg - Forrás pí o eléré ál pío elérése k Nagyságrend: ezer forin ál 001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002 73OMF11 D) Sajá ke 12 393 0 12 393 21 004 0 21 004 003 73OMF111 I. Induló ke 004 73OMF1111 1. Mködés fedezeének induló kéje 005 73OMF1112 2. Nyugdíjszolgálaá s fedezeének induló kéje 006 73OMF1113 3. Likvidiási célú induló ke 007 73OMF112 II. Be nem fizee alapíói ámogaások (-) 008 73OMF113 III. Taralék ke 15 548 0 15 548 14 675 0 14 675 009 73OMF114 IV. Mködés és kiegészí vállalkozási evékenység -3 155 0-3 155 6 329 0 6 329 mérleg szerini erdedménye 010 73OMF115 V. Érékelési aralék 011 73OMF12 E) Célaralékok 6 700 344 0 6 700 344 6 955 065 0 6 955 065 012 73OMF121 I. Mködési célaralék 5 0 5 8 0 8 013 73OMF1211 1. Jövbeni köelezeségekre képze célaralék 014 73OMF1212 2. Mködési porfolió érékelési különbözeébl 5 0 5 8 0 8 képze célaralék 015 73OMF12121 Ebbl: 2.1 Idarányosan járó 5 0 5 8 0 8 kama (+) 016 73OMF12122 2.2 Járó oszalék (+) 017 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyamválozás 018 73OMF12124 2.4 Egyéb piaci ér. a. ér.kül.

021 73OMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváír szolgálaási célú bevéelekbl képze célaralék 1.2 Egyéni számlákon jóváír 022 73OMF12212 realizál hozambevéelekb l képze célaralék 1.3 Egyéni 023 73OMF12213 számlákon jóváír érékelési különböze Ebbl: 1.3.1 024 73OMF122131 Idarányosan járó kama (+) 025 73OMF122132 1.3.2 Járó oszalék (+) 1.3.3 026 73OMF122133 Devizaárfolyamválozás 1.3.4 Egyéb piaci érékíélebl 027 73OMF122134 adódó érékkülönböze 028 73OMF1222 2. Szolgálaási aralékon 2.1 Szolgálaási 029 73OMF12221 aralékon kimuao fedezei célaralék 2.2 Szolgálaási aralékon jóváír 030 73OMF12222 realizál hozambevéelekb l képze célaralék 2.3 Szolgálaási 031 73OMF12223 aralékon jóváír érékelési különböze Ebbl: 2.3.1 032 73OMF122231 Idarányosan járó kama (+) 033 73OMF122232 2.3.2. Járó oszalék (+) 2.3.3 034 73OMF122233 Devizaárfolyamválozás pí o eléré ál pío elérése k ál 4 783 810 0 4 783 810 5 088 062 0 5 088 062 1 350 161 0 1 350 161 1 529 441 0 1 529 441 563 413 0 563 413 335 240 0 335 240 89 675 0 89 675 80 631 0 80 631 103 276 0 103 276 162 523 0 162 523 370 462 0 370 462 92 086 0 92 086 667 0 667 14 0 14 486 0 486 11 0 11 139 0 139 2 0 2 42 0 42 1 0 1 5 0 5 9 0 9 12 0 12-9 0-9

pí o eléré ál pío elérése k ál 037 73OMF1231 1. Likvidiási porfolió érékelési 2 0 2 1 0 1 különbözee 038 73OMF12311 Ebbl: 1.1 Idarányosan járó 2 0 2 1 0 1 kama (+) 039 73OMF12312 1.2 Járó oszalék (+) 040 73OMF12313 1.3 Devizaárfolyamválozás 041 73OMF12314 1.4 Egyéb piaci érékíélebl adódó érékkülönböze 042 73OMF1232 2. Egyéb likvidiási célokra 2 286 0 2 286 2 299 0 2 299 043 73OMF1233 3. Azonosíalan befizeé befekeési hozamának araléka 044 73OMF124 IV. Meg nem fizee agdíjak araléka 045 73OMF1241 1. Mködési célú agdíjak araléka 046 73OMF1242 2. Fedezei célú agdíjak araléka 047 73OMF1243 3. Likvidiási célú agdíjak araléka 048 73OMF13 F) Köelezeségek 41 253 0 41 253 16 173 0 16 173 049 73OMF131 I. Hosszú lejáraú köelezeségek 050 73OMF132 II. Rövid lejáraú köelezeségek 41 253 0 41 253 16 173 0 16 173 051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni köelezeségek 052 73OMF1322 2. Köelezeség áruszállíásból és szolgálaásból 263 0 263 263 0 263 (szállíók) 053 73OMF1323 3. Rövid lejáraú hielek és kölcsönök 054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáraú 40 990 0 40 990 15 910 0 15 910 köelezeségek 055 73OMF1325 5. Az. függ b.

058 73OMF13253 059 73OMF14 060 73OMF141 061 73OMF142 062 73OMF143 5.3. pénzáraghoz nem rendelhe függ befizeé G) Passzív idbeli elhaárolások 1. Bevéelek passzív idbeli elhaárolása 2. Kölségek és ráfordíások idbeli elhaárolása 3. Halaszo bevéelek pí o eléré ál pío elérése k ál 36 0 36 30 0 30 36 0 36 30 0 30