KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének szepember 24-i ülésére Tárgy: Az Önkormány kölségveéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányi rendelee ása Érine bizság: Pénzügyi, Jogi, Településfejleszési, Pályákezelő, valamin Vagyonnyilakooka és Összeférheelenségeke Kezelő Bizság Tiszel Képviselő-esüle! Kisarcsa Város Önkormány Képviselő-esüleének a kölségveéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányi rendelee (a Rendele) jelenleg előerjesze ásá a régóa megoldásra váró, Kisarcsa, Eperjesi ú kórház mellei és Geszenyés Óvoda elői járda felújíásának idén őszi megvalósíása eszi szükségessé. A Képviselő-esüle 121/(V.28.) haároával jóváhagya a Kisarcsa, 3144/23 hrsz-ú ingalan (un. fűőmű) érékesíésé, ef véeláron. auguszus 27-én kerül sor az ingalanra vonakozó adásvéeli előszerződés megköésére. A jelenleg ügyvédi leéi számlán elkülöníe foglaló (véelár 50%-a) már bizonsággal ervezheő bevéeli összeg, hiszen az előszerződés érelmében, amennyiben a végleges adásvéeli szerződés megköése (szerződő Felek ennek dáumá okóber 30. napjában jelölék meg) valamely, a vevő érdekkörében felmerül oknál fogva meghiúsul, az összeg auomaikusan az Önkormányo illei meg. A ef összeg fedezee nyúj a Kisarcsa, Eperjesi ú kórház mellei és Geszenyés Óvoda elői aszfal burkolaú járdának, aszfalal örénő felújíására. A felújíandó járda a kórház keríés sarkáól (járda 3-as sz. főú felöli széle) az Eperjesi úi lakóelepre bevezeő úig erjedő szakasz, 325 fm hosszúságban és 2,25 m szélességben. A kölségveés főösszege ehá ef ingalanérékesíésből származó öbblebevéellel növekszik, egyidejűleg a felhalmozási célú kiadások köre kibővül az emlíe járdaszakasz felújíásának 6275 ef összegű ával. A Rendele aralma egyebekben nem módosul. 1

2 Kérem a Tiszel Képviselő-esülee, hogy az előerjeszés megárgyalni és a mellékel Rendeleás jóváhagyni szíveskedjék! Rendelealkoás! Kisarcsa Város Önkormány Képviselő-esülee megalkoja../(..) rendeleé az Önkormány kölségveéséről szóló 3/ (II. 20.) önkormányi rendelee ásáról. a rendele elfogadása minősíe szóöbbsége igényel Kisarcsa, szepember 11. Solymosi Sándor polgármeser 2

3 Kisarcsa Város Önkormány Képviselő-esüleének / (..) számú önkormányi rendelee az Önkormány kölségveéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányi rendele ásáról Kisarcsa Város Önkormány Képviselő-esülee az Alapörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghaároz jogalkoói haáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdés d) ponjában meghaároz feladakörében eljárva, az államházarásról szóló CXCV. 23. és 3 (1) bekezdésében foglalakra ekineel az Önkormány kölségveéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányi rendele (ovábbiakban: Rendele) ásáról az alábbi rendelee alkoja: 1. A Rendele 3. - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-esüle az Önkormány összesíe kölségveés kiadási és bevéeli főösszegé ef összegben a főösszegé ef összegben hagyja jóvá. 2. A Rendele (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormány összesíe bevéelei kiemel onkén: a) közhaalmi bevéel ef b) működési célú ámogaásérékű bevéel ef c) inézményi működési bevéel ef d) állami ámogaás ef e) állami ámogaás felhalmozási célra ef f) felhalmozási és őke jellegű bevéelek ef g) ámogaásérékű felhalmozási bevéel fejezeől Eu-s projekekhez ef h) felhalmozási célú pénzeszköz ávéel/ámogaás vissérülés államházaráson kívülről 0 ef. (2) Az Önkormány összesíe bevéeleiből a) működési célú bevéelek ef, b) felhalmozási célú bevéelek ef. (3) Az Önkormány finanszírozási bevéelei a) előző pénzmaradvány igénybevéele működésre és felhalmozásra ef, b) külső finanszírozás hiel fejleszési felvéelével ef. 3. 3

4 A Rendele (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormány összevon kiemel kiadási ai az alábbiakban kerülnek meghaározásra a) működési kölségveés kiadásai összege ef, ebből aa) személyi juaások ab) munkaadóka erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) dologi jellegű kiadások ad) elláak pénzbeli juaásai ae) egyéb működési célú kiadások af) álalános aralék ef, ef, ef, ef, ef, ef. b) felhalmozási kölségveési kiadások összege ef, ebből ba) beruházások, felújíások bb) felhalmozási célú pénzeszköz áadás, ámogaás bc) felhalmozási aralék ef, ef, 0 ef. (2) Az Önkormány összesíe bevéeleiből a) a köelező feladaok bevéelei ef, b) az önkén vállal feladaok bevéelei ef, c) állami (államigazgaási) feladaok bevéelei ef. (1) A Rendele - az Önkormány összevon kölségveési bevéelei -csoporok, kiemel ok szerini bonásban bemuaó-, 1. számú melléklee helyébe jelen rendele 1. számú melléklee lép. (2) A Rendele 1.1. számú melléklee helyébe jelen rendele 1.1. számú melléklee lép. (3) A Rendele az Önkormány és kölségveési szervei kölségveési kiadásai -csoporok, kiemel ok szerini bonásban bemuaó - 2. számú melléklee helyébe, e rendele 2. számú melléklee lép. (4) A Rendele 2.1. számú melléklee helyébe jelen rendele 2.1. számú melléklee lép. (5) A Rendele 3. számú melléklee az Önkormány kölségveési mérlege közgazdasági agolásban helyébe jelen rendele 3. számú melléklee lép. (6) A Rendele számú melléklee - az Önkormány felhasználási erve - helyébe jelen rendele számú melléklee lép. (7) A Rendele 7. számú melléklee helyébe jelen rendele számú melléklee lép. 4

5 Ez a rendele a kihirdeésé köveő napon lép haályba, és a haályba lépésé köveő napon haályá veszi. Solymosi Sándor polgármeser Czukkerné dr. Pinér Erzsébe jegyző 5

6 1. sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormány../ (.) önkormányi rendeleéhez Kisarcsa Város Önkormány összevon kölségveés bevéeli főösszege kiemel onkéni bonásban Kiemel megnevezése adaok ef-ban Helyi adók Iparűzési adó Telekadó Áengede közponi adók Gépjárműadó (40%) Talajerhelési díj Bírságok, pólékok és egyéb sajáos bevéelek Bírságok, egyéb sajáos bevéelek Késedelmi pólékok I. Közhaalmi bevéel összesen: II. Inézményi működési bevéel összesen III. Támogaás Önkormányok működése állami ámogaása Közponosí ok, kiegészíő ámogaások (bérkomp, e-údíj, nyári gy.ék.) IV. Felhalmozási és őke jellegű bevéel Tárgyi eszközök, immaeriális javak érékesíése Önkormány sajáos felhalmozási és őke bevéele Pénzügyi befekeések bevéele IV. Felhalmozási és őke jellegű bevéel összesen: V. Működési és a felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel Működési célú ámogaásérékű bevéel közponi kölségveésből Működési célú ámogaásérékű bevéel EU-ól Felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel (EU-s projekekhez fejezeől) Felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel közponi kölségveésből (hiel ávállalás, EU-s projek önerő ámogaás) V. Működési és a felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú áve pénzeszköz Működési célú áve pénzeszköz az államházaráson kívülről Felhalmozási célú áve pénzeszköz az államházaráson kívülről VI. Működési és a felhalmozási célú áve pénzeszköz összesen: VII. Előző működési és felhalmozási célú maradvány ávéele összesen: VIII. Kölcsön Kölcsön működésre Kölcsön felhalmozásra VIII. Kölcsön összesen: Önkormányi bevéel finanszírozási bevéel nélkül összesen (I.- VIII.): IX. Finanszírozási bevéelek Belső finanszírozási művele (Önk.pénzmaradvány és aralék) pénzmaradvány működési célra aralék maradványa felhalmozási célra pénzmaradvány felhalmozási célra Külső finanszírozási művele Fejleszési hiel igénybevéel Simándy Iskola ornaerem épíés IX. Finanszírozási bevéelek összesen: Bevéelek mindösszesen (I-IX.):

7 1.1. sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormány../(.) önkormányi rendeleéhez Kisarcsa Város Önkormány elemi (kölségveési szervek nélküli) kölségveési bevéeli a főösszege, kiemel onkéni bonásban Kiemel megnevezése adaok ef-ban Helyi adók Iparűzési adó Telekadó Áengede közponi adók Gépjárműadó (40%) Talajerhelési díj Bírságok, pólékok és egyéb sajáos bevéelek Bírságok,egyéb sajáos bevéelek Késedelmi pólékok I. Közhaalmi bevéel összesen: II. Inézményi működési bevéel összesen III. Támogaás Állami ámogaás Közponosí ok IV. Felhalmozási és őke jellegű bevéel Tárgyi eszközök, immaeriális javak érékesíése Önkormány sajáos felhalmozási és őke bevéele Pénzügyi befekeések bevéele IV. Felhalmozási és őke jellegű bevéel összesen: V. Működési és a felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel Működési célú ámogaásérékű bevéel közponi kölségveésből Működési célú ámogaásérékű bevéel EU-ól Felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel (EU-s projekekhez fejezeől) Felhalmozási célú bevéel közponi kölségveésből (hiel ávállalás) V. Működési és a felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú áve pénzeszköz Működési célú áve pénzeszköz az államházaráson kívülről Felhalmozási célú áve pénzeszköz az államházaráson kívülről VI. Működési és a felhalmozási célú áve pénzeszköz összesen: VII. Előző működési és felhalmozási célú maradvány ávéele összesen: VIII. Kölcsön Kölcsön működésre Kölcsön felhalmozásra VIII. Kölcsön összesen: Önkormányi bevéel finanszírozási bevéel nélkül összesen (I.-VIII.): IX. Finanszírozási bevéelek Belső finanszírozási művele (pénzmaradvány, aralék) pénzmaradvány működési célra aralék maradványa felhalmozási célra pénzmaradvány felhalmozási célra Külső finanszírozási művele Fejleszési hiel igénybevéel - Simándy Iskola ornaerem épíés IX. Finanszírozási bevéelek összesen: Bevéelek mindösszesen (I-IX.):

8 2. sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormánya../(.) önkormányi rendeleéhez Kisarcsa Város Önkormány és kölségveési szervei kiadásai -csoporonkén és kiemel onkén adaok ef-ban Kölségveési szerv megnevezése ÖSSZES kiadási Személyi juaás Járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogaásérékű kiadások Működési célú pénzeszközáadás Elláak pénzbeli juaásai Taralékok Beruházás, felújíás, egyéb felhalmozási kiadás za o z a o za za o za o za o za o za za o za év i n y o z a év i módosí n y Városi Óvoda Alapszolgálaási Közpon Városi Művelődési, Sporközpon és Könyvár Polgármeseri Hivaal Kölségveési szervek kiadásai Önkormány kiadása kölségveési szervek ámogaása nélkül Fejleszési aralék, felhalmozási célú pénzeszk.áadás Fejleszés célú hiel örleszés (őke+kama) adósságkonszolidáció és évben kelekező fejleszési hiel erhe Összesen:

9 2.1. sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormánya../(.) önkormányi rendeleéhez Kisarcsa Város Önkormánya kiemel ai köelező, önkén vállal és állami feladaok szerini csoporosíásban Kiemel kiadási ok Feladaok/kormányi önkormányi egyéb köelező feladaok Köelező önkormányi felada Településüzemeleés/ KIVÜ közvilágíás uak, hidak fennarása bérlemény-gazdálkodás közfoglalkozaás iskola működeés iskolaegészségügy Működési ok n y z a módo sí z a módo sí z a módo sí Személyi juaás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Elláak pénzbeli juaásai Egyéb működési kiadás Működési kiadási ok összesen: Felhalmozási ok Beruházás/felújíás Felhalmozási célú ámogaás, pénzeszk.áadás, finanszírozási kiadás Felhalmozási kiadási ok összesen: Kiadási összesen: Bevéelek forrásonkén Önkormányi sajá forrás Állami ámogaás működési,felhalmozási célú ámogaások pénzeszköz ávéelek Hielfelvéel-Simándy Ál. Iskola ornaerem épíés Bevéeli összesen:

10 2.1. sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormánya../(.) önkormányi rendeleéhez Kisarcsa Város Önkormánya kiemel ai köelező, önkén vállal és állami feladaok szerini csoporosíásban Kiemele kiadási ok Feladaok/kormányi Működési ok civil szervezeek ámogaása mód osí ny módos í ny Önkormányi pénzbeli elláások erede i ny Önkén vállal önkormányi felada Mezőőri feladaok erede i ny mód osí ny módos í ny Kulurális rendezvények,díjak elismerések erede i ny mód osí ny módos í ny erede i ny Jelzőrendszeres segíségnyújás módo sí módos í ny Állami/ államigazgaási felada államig.feladaok Taralékok Taralékok Összesen Személyi juaás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Elláak pénzbeli juaásai Egyéb működési kiadás Működési kiadási ok összesen: Felhalmozási ok Beruházás/felújíás Felhalmozási célú ámogaás, pénzeszk.áadás, finanszírozási kiadás Felhalmozási kiadási ok összesen: Kiadási összesen: Bevéelek forrásonkén Önkormányi sajá forrás Állami ámogaás működési,felhalmozási célú ámogaások pénzeszköz ávéelek Hiel felvéel Bevéeli összesen:

11 3. sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormánya./ (...) önkormányi rendeleéhez Kisarcsa Város Önkormány működési és felhalmozási bevéeleinek és kiadásainak mérlegszerű bemuaása adaok ef-ban Kiemel megnevezése ok ok ok ok ok ok Közhaalmi bevéel: I. Működési célú ok BEVÉTEL KIADÁS Helyi adók Gépjármű adó Talajerhelési díj Bírságok, pólékok, egyéb sajáos bevéelek Önkormány kölségveési ámogaása: Önkormányok állami működési ámogaása Támogaásérékű működési bevéel közponi kölségveésből (OEP, közfoglalkozaás ámogaása, jelzőrendszer, mezőőr) Működési célú ámogaás EU-s forrásból (KVN2014 számú Kisarcsai Város Napok és esvérvárosi alálkozó a Európai Parlameni Válaszások küszöbén ) Működési célú ámogaás vállalkozásól Inézményi működési bevéel Működési célú hiel felvéel (likvid hiel) Személyi juaások Munkaadó erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú ámogaás non-profi szervezeeknek Működési célú pénzeszköz áadás önkormányi ulajdonú vállalkozásnak Társadalom-, szociálpoliikai és egyéb juaás, elláak pénzbeli juaása Működési célú álalános aralék Működés összesen II. Felhalmozási célú ok Tárgyi eszközök, immaeriális javak érékesíése Önkormányok sajáos felh. és őkebevéelei Kölségveési ámogaás felhalmozási célra KEOP / számú, Kerepes és Kisarcsa Ivóvízminőség-javíó programja önrész ámogaása Közponi kölségveésből felhalmozási célú ámogaás (hiel konszolidáció) Felhalmozási célú ámogaás közművelődés és könyvár fejleszés kiadásaihoz

12 Felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel (KMOP sz. projek önerő ámogaása)tölgyfa Óvoda Felhalmozási célú ámogaás vissérülése államházaráson kívülről Felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel (KMOP sz. projek ámogaása) inézmények energiahaékonysága Felhalmozási célú ámogaás (KMOP )ASP pályá Felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel (KMOP sz. projek ámogaása) Iskola energiahaékonysága Beruházási, felújíási kiadások sajá forrásból Beruházás (KMOP sz. projek) Inézmények Energiahaékonysága Beruházás (KMOP sz. projek) Iskola Energiahaékonysága Felhalmozási célú ámogaás (KMOP ) ASP pályá Felhalmozási célú pénzáadás KMOP Ivóvízminőségjavíó projekhez Felhalmozási célú pénzáadás NSK-nak -Simándy József Álalános Iskola ornaerem épíéshez Felhalmozási célú ámogaásérékű kiadások (V.U.K.,KVSC) Fejleszési aralék Felhalmozás összesen: Mindösszesen finanszírozási bevéelek/kiadások nélkül Pénzforgalom nélküli bevéel (előző pénzmaradvány igénybevéel felhalmozási célra) Pénzforgalom nélküli bevéel (előző pénzmaradvány igénybevéel működési célra) Külső finanszírozás- Fejleszési célú hiel felvéel - Simándy József Álalános Iskola ornaerem épíés Tárgy fejleszési hiel erhei (Simándy Álalános Iskola ornaerem épíés kama+díjak) Külső finanszírozási kiadás- Fejleszési célú hiel örleszés- adósságkonszolidációból hielörleszés Finanszírozási kiadások és bevéelek Függő /áfuó kiadások és bevéelek Mindösszesen:

13 sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormány../ ( ) önkormányi rendeleéhez Kisarcsa Város Önkormány felhasználási erve adaok ef-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszus Szepember Okóber November December Összesen Bevéelek 1. Közhaalmi bevéel Inézményi működési bevéel Állami ámogaás Felhalmozási és őke jellegű bevéelek (ingalanok érékesíése, oszalék) Támogaásérékű működési bevéel Támogaásérékű felhalmozási bevéel/ámogaás vissérülés Működési célú pénzeszköz államházaráson kívülről Felhalmozási célú ámogaás közponi ksv-ből, adósságkonszolidáció Kölcsön vissérülés működésre Hielek-Simándy Iskola ornaerem Pénzforgalom nélküli bevéel (pénzmaradvány) Bevéelek összesen (1.-12.): Kiadások 13. Személyi juaás Munkaadó erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú ámogaásérékű kiadás nonprofi szervezeeknek Támogaásérékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz áadás államházaráson kivülre (KIVÜ Kf.) Elláak pénzbeli juaásai Adósságszolgála (kamaal) Beruházási kiadások Felhalmozási célúpénzeszköz áadás Társulásnak (Ivóvízminőségjavíó projek)és NSK-nak Simándy Iskola ornaerem épíéshez Kölcsönök működésre Szabad pénzeszk. leköés (pénzmaradványból) Álalános aralék felhasználása/képzése Kiadások összesen (13-2): Egyenleg (bevéel-kiadás sor) (havi záró pénzállomány)

14 Kisarcsa Város Önkormánya felhalmozási kiadásai célonkén sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormánya / (...) önkormányi rendeleéhez Felhalmozási kiadások megnevezése Kölcsey F. uca úburkola felújíás, szélesíés Alapszolg. Közpon elői BMX pálya kialakíás Borosyán u. hiányzó szakaszának ú és járda épíése Hunyadi ú és hiányzó járda épíése (I. üem) Hunyadi úi járda épíése 175 fm hosszúságban Deák F. uca járda épíés Aradi uca járda épíés Móra F. u. szalagkorlá Buszvárók/buszmegállók lérehozása Jászóér (Simándy lige) Virágládák és forgalmi áblák kihelyezése Bahyány uca úburkola szélesíés és járdaépíés Kölcsey uca járdaépíés Szen Imre ér felújíása Gyalogákelő léesíés (Deák F. és Hunyadi u. aluljáró) Szabadéri ornaeszközök elhelyezése (Kondi park) Járdaépíések (Árpád vezér u-kápolna u.,aulih - Ulicska,Széchenyi u.) Járdaépíések (Kápolna u., Széchenyi u., Szabadság ú, Ulicska, Aulih u., Móra u., Árpád vezér u.) A fejleszések a zárójelben megjelöl sorrendben, a kereösszeg erejéig valósulnak meg Önkormányi inézmény fejleszés (Városi Óvoda konyha) pályái úon (önerő) Simándy Iskola erüleén közművek kiválása (víz-,szennyvíz-,gázvezeék)ornaerem épíés céljából Simándy iskola ornaerem épíés-kivieli erv kölségei Uszoda kú felújíás, vízminőség javíás Közvilágíási lámpaesek számának növelése (2013. megrendelés) KMOP Inézmények energiahaékonysága (Napelem I.) KMOP Iskola energiahaékonysága (Napelem II.) KMOP 'ASP' pályá' HÉSZ ervezési kiadásai Forgalmi rend válozással összefüggő felhalmozási kiadások Műfüves pálya használaával összefüggő felhalmozási kiadások Inézményi beruházás (Geszenyés Óvoda kazánfelújíás) Közvilágíás korszerűsíés (Hunyadi ú) Közvilágíás bővíés (Mezsgye u.) Simándy Álalános Iskola udvar fejleszése Eperjesi ú 19. szám alai vol iskola áramváló cseréje Közvilágíási lámpaesek számának bővíése Simándy Álalános Iskola folyosó falburkola Polgármeseri Hivaal fűési rendszer felújíása Alapszolgálaási Közpon eő felújíás Geszenyés Óvoda udvari ámfal készíése Geszenyés óvoda elken belüli zúzköves parkoló kialakíása Geszenyés Óvoda beáp vízvezeék csere Geszenyés Óvoda vízmelegíő arály felújíás - Óvoda kölségveésében erveze beszerzés Eperjesi ú - Óvoda fuballpálya kialakíása Eperjesi ú kórház mellei és Geszenyés Óvoda elői aszfal járda szakasz felújíása Összes sajá beruházás Környezevédelmi alap és közműfejleszésre áve pénzeszköz erhére erveze beruházások,felújíások Szennyvízcsaorna ervezés (Szabadság úon Késmárki-Eperjesi szakasz, Homok dűlőn Vasú u. és Balczó u. közö, Telep u, Barók B. u.) és kivielezés Tervezési (Aradi-Iglói-Mária szennyvíz háló) kiadás (áhúzódó kö.vállalás) Környezevédelmi Program készíés Fejleszési aralék Felhalmozási célú ámogaások, pénzeszközáadások Támogaás fejleszéshez TAO KVSC Uszoda TAO ámogaásból megvalósuló fejleszése önkormányi ámogaásból Beruházási célú pénzeszk.áadás KMOP KEOP-1.3.0/ számú, Kerepes és Kisarcsa Ivóvízminőség-javíó programhoz Beruházási célú pénzeszköz áadás NSK-nak Simándy József Álalános Iskola ornaerem épíéséhez Ovi-Foci Alapívány ámogaása ÖSSZESEN