Előterjesztés. Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Átírás

1 Előerjeszés Bicske Város Önkormányza kölségveésének módosíásáról 1. előerjeszés száma: 7/018. előerjeszés készíő személy neve: Molnár Enikő. előerjeszés készíésében közreműködő személy neve:. előerjeszés mellékleeinek felsorolása: 1. mellékle rendele erveze,. mellékle rendele erveze mellékleei. mellékle kimuaás a javasol ok módosíásáról. mellékle könyvvizsgáló jelenése 5. előerjeszés árgyaló bizoságok felsorolása: Gazdálkodási Bizoság Humánerőforrások Bizoság Város- és Vállalkozásfejleszés Bizoság 6. előerjeszés nyíl vagy zár ülésen való árgyalása: nyíl 7. előerjeszésről való dönés formája: minősíe öbbség 8. előerjeszéshez felhasznál jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzaairól szóló 011. évi CLXXXIX. örvény Az államházarásról szóló 011. évi CXCV. örvény Az államházarásról szóló örvény végrehajásáról szóló 68/011. (XII.1.) Korm. rendele A számvielről szóló 000. évi C. örvény Az államházarás számvieléről szóló /01. (I.11.) Korm. rendele Magyarország gazdasági sabiliásáról szóló 011. évi CXCIV. örvény Tiszel Képviselő-esüle! Tiszel Humánerőforrások Bizoság! Tiszel Gazdálkodási Bizoság! Tiszel Város- és Vállalkozásfejleszés Bizoság! I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államházarásról szóló 011. évi CXCV. örvény., valamin az államházarásról szóló örvény végrehajásáról szóló 68/011. (XII.1.) Kormányrendele. alapján kerül előerjeszésre a kölségveés módosíása. A javasol módosíás a képviselő-esüle dönéseinek megfelelően, az alábbiaka aralmazzák: Normaív állami ámogaás, az országgyűlési képviselők válaszása kölségeinek normaívái, EFOP Szivárvány pályázai forrás a Bicskei Egységes Művelődési Közpon és Könyvár részére Az ok főösszegé 5 ef-al növeljük mind a kiadási, mind a bevéeli oldalon. Az növekedés az állami ámogaás bizosíja, mely az alábbi jogcímekből evődik össze: 1

2 1. bérkompenzáció 777 ef,. szociális ágazai összevon pólék ef,. Kulurális illeménypólék 771 ef,. EFOP Szivárvány pályáza 561 ef, 5. Országgyűlési képviselő válaszás 98 ef, I. A személyi juaások: 16 0 ef-al növeli az főösszegé, melynek összege egyrész az inézmények bérkompenzációjából, a szociális ágazai összevon pólékból, a kulurális illeménypólékból, valamin az EFOP pályáza kereében kapo ámogaásból evődik össze. II. A munkaadóka erhelő járulékok: a szociális hozzájárulási adó jogcímen 196 ef al nő az. III. A dologi kiadások 1 7 ef összeggel nő, mely az alábbi összegekből evődik össze: - EFOP Szivárvány pályázaból ef bizosíja a dologi kiadások fedezeé, - az Országgyűlési képviselő válaszására kapo állami ámogaásból 56 ef képezi a kiadások egy részé. IV. Beruházások a 100 ef-al nő, mely összeg a BEMKK inézmény pályázai pénzösszeg bizosí. V. Taralékok összege 6 ef összeggel nő, mely szinén az inézmény pályázai pénzéből áll. Előzőekben leír módosíások Bicske Város Önkormányzaának kölségveési á mind a kiadási, mind a bevéeli oldalon 5 ef ef-al növelik. A feniek alapján Bicske Város Önkormányza Képviselő esüleének /018. (II.1.) önkormányzai rendeleé módosíani szükséges. A jogalkoásról szóló 010. évi CXXX. örvény 18. (1) bekezdése szerin a jogszabály ervezeéhez a jogszabály előkészíője indokolás csaol, amelyben bemuaja azoka a ársadalmi, gazdasági, szakmai okoka és céloka, amelyek a javasol szabályozás szükségessé eszik, ovábbá ismerei a jogi szabályozás várhaó haásai. A () bekezdés alapján a jogszabály ervezeének indokolásában ájékozaás kell adni a javasol szabályozás és az európai uniós jogból eredő köelezeségek összhangjáról, valamin a 0. szerini egyezeési köelezeségről. Az államházarásról szóló 011. évi CXCV. örvény, valamin az államházarásról szóló örvény végrehajásáról szóló 68/011. (XII.1.) kormányrendele foglalak alapján kerül előerjeszésre a kölségveésről szóló /018. (II.1.) önkormányzai rendele módosíása.. (1) A helyi önkormányza kölségveési rendeleében megjelenő bevéelek és kiadások módosíásáról, a kiadási ok közöi ácsoporosíásról a () és () bekezdésben meghaározo kivéellel a képviselő-esüle dön. () A helyi önkormányza kölségveési rendelee a polgármeser számára leheővé ehei a helyi önkormányza bevéeleinek és kiadásainak módosíásá és a kiadási ok közöi ácsoporosíás.

3 () A helyi önkormányzai kölségveési szerv bevéeli és kiadási ai a Kormány rendeleében meghaározo eseben a helyi önkormányzai kölségveési szerv sajá haáskörében módosíhaóak, a kiadási ok egymás közö ácsoporosíhaóak. () A képviselő-esüle a () és () bekezdés szerini -módosíás, ácsoporosíás ávezeésekén - az első negyedév kivéelével - negyedévenkén, a dönése szerini időponokban, de legkésőbb az éves kölségveési beszámoló elkészíésének haáridejéig, december 1-ei haállyal módosíja a kölségveési rendeleé. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzao érinő módon - a 1. () bekezdése szerini fejezeben meghaározo ámogaások ai zárolja, azoka csökkeni, örli, az inézkedés kihirdeésé köveően haladékalanul a képviselő-esüle elé kell erjeszeni a kölségveési rendele módosíásá. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS A rendele a kölségveés kiadási és bevéeli főösszegéről rendelkezik. 1.. A kölségveési rendele bevéeli és kiadási főösszeg ai muaja be a 1 számú mellékleekben a 68/011. (XII.1.) Korm. rendele. (1) bekezdésének megfelelően.. Bicske Város Önkormányzaának és kölségveési szerveinek, bevéeleinek és kiadásainak főösszegei haározza meg. A rendele kihirdeésének haályba lépésének időponjá haározza meg.. Bicske, 018. március 10. Tiszeleel: Pálffy Károly polgármeser

4 III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Bicske Város Önkormányza Képviselő-esüleének /018. ( ) önkormányzai rendelee a Bicske Város Önkormányza kölségveéséről szóló /018. (II.1.) számú rendeleének módosíásáról előzees haásvizsgálaa A jogalkoásról szóló 010. évi CXXX. örvény 17. (1) bekezdése szerin a jogszabályok előkészíése során előzees haásvizsgála elvégzésével kell felmérni a erveze jogszabály valamennyi jelenősnek íél haásá, a szabályozás várhaó kövekezményei. Az előzees haásvizsgála megállapíásai a rendele-erveze eseében az alábbiak: A rendele címe: Bicske Város Önkormányza Képviselő-esüleének./018. (.... ) önkormányzai rendelee a Bicske Város Önkormányza kölségveéséről szóló /018. (II.1.) számú rendeleének módosíásáról Társadalmi-gazdasági haása: A rendele módosíására az államházarásról szóló 011. évi CXCV. örvény előírásai mia vol szükség. A kölségveési rendele alapján végrehajo gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon köveheő, áfogó képe ad az önkormányza pénzügyi helyzeéről, a végrehajandó feladaokról, a erveze fejleszésekről, leheősége erem az önkormányzai gazdálkodás ellenőrzésére. Kölségveési haása: A rendelemódosíás haására a helyi önkormányzaok álalános működéséhez és ágazai feladaaihoz kapcsolódó ámogaás ai kerülnek megemelésre, mely a foglalkozaoak béremeléséhez bizosíja a öbble kölségeke, valamin a pályázai források felhasználása a elepülés erüleén működő okaási inézmények kulurális fejleszésének bizosíása céljából, az Országgyűlési képviselő válaszására kapo állami ámogaás kölségveésének megalkoása. Környezei, egészségi kövekezményei: A rendele megalkoásának környezei és egészségi kövekezményei nincsenek. Adminiszraív erheke befolyásoló haása: A hivaalnak el kell lánia a kölségveéssel kapcsolaos információszolgálaási feladaoka, könyvelni kell az eredei oka, nyomon kell köveni az év közbeni módosíásoka. Egyéb haása: nincs A rendele megalkoása elmaradása eseén várhaó kövekezmények: A kormányhivaal a helyi önkormányza egyidejű ájékozaása melle kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányza jogalkoási köelezesége elmulaszásának megállapíásá, ha a helyi önkormányza örvényen alapuló jogalkoási köelezeségé elmulaszoa. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezei, árgyi és pénzügyi feléelek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezei, árgyi és pénzügyi feléelek rendelkezésre állnak.

5 1. mellékle a 7/018. számú előerjeszéshez Bicske Város Önkormányza Képviselő-esüleének.../018. (...) önkormányzai rendelee Bicske Város Önkormányzaa kölségveéséről szóló /018. (II. 1.) önkormányzai rendele módosíásáról Bicske Város Önkormányza Képviselő-esülee az államházarásról szóló 011. évi CXCV. örvény (1) bekezdésében kapo felhaalmazás alapján, az Alapörvény. cikk (1) bekezdés f) ponjában meghaározo feladakörében eljárva a kövekezőke rendeli el: 1. A Bicske Város Önkormányzaa kölségveéséről szóló /018. (II. 1.) önkormányzai rendele (ovábbiakban Rendele). -a helyébe a kövekező rendelkezés lép:. (1) Bicske Város Önkormányza Képviselő-esülee az önkormányza és kölségveési szervei kölségveésének a) kiadási főösszegé ezer forinban b) bevéeli főösszegé ezer forinban állapíja meg. () A bevéeli és kiadási főösszegből az Áh.. -a szerin: a) Kölségveési bevéelek összege: 0 1 ezer forin b) Kölségveési kiadások összege: ezer forin c) Kölségveési hiány összege: ezer forin d) finanszírozási bevéelek összege 7 5 ezer forin e) finanszírozási kiadások összege ezer forin f) belső finanszírozási összege 7 5 ezer forin g) külső finanszírozás összege 0 ezer forin. (1) A Rendele. -a helyébe a kövekező rendelkezés lép:. (1) Bicske Város Önkormányza Képviselő-esülee az Önkormányza kölségveésének a) kiadási főösszegé ezer forinban b) bevéeli főösszegé ezer forinban állapíja meg. () Bicske Város Önkormányza Képviselő-esülee a Polgármeseri Hivaal kölségveésének a) kiadási főösszegé 87 ezer forinban b) bevéeli főösszegé 87 ezer forinban állapíja meg. () Bicske Város Önkormányza Képviselő-esülee Bicske Városi Óvoda Inézmény Bicske, Árpád uca 1. kölségveésének a) kiadási főösszegé ezer forinban b) bevéeli főösszegé ezer forinban 5

6 állapíja meg. () Bicske Város Önkormányza Képviselő-esülee Bicske Városi Óvoda József Aila ucai Tagóvodája kölségveésének a) kiadási főösszegé ezer forinban b) bevéeli főösszegé ezer forinban állapíja meg. (5) Bicske Város Önkormányza Képviselő-esülee Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája kölségveésének a) kiadási főösszegé ezer forinban b) bevéeli főösszegé ezer forinban állapíja meg. (6) Bicske Város Önkormányza Képviselő-esülee Bicskei Egységes Művelődési Közpon és Könyvár - Művelődési Közpon Szakmai Egység kölségveésének a) kiadási főösszegé ezer forinban b) bevéeli főösszegé ezer forinban állapíja meg. (7) Bicske Város Önkormányza Képviselő-esülee Bicskei Egységes Művelődési Közpon és Könyvár - Könyvár Szakmai Egység kölségveésének a) kiadási főösszegé ezer forinban b) bevéeli főösszegé ezer forinban állapíja meg. (8) Bicske Város Önkormányza Képviselő-esülee Bicskei Gazdasági Szerveze kölségveésének a) kiadási főösszegé ezer forinban b) bevéeli főösszegé ezer forinban állapíja meg. (9) Bicske Város Önkormányza Képviselő-esülee Bicske Városi Konyha kölségveésének a) kiadási főösszegé ezer forinban b) bevéeli főösszegé ezer forinban állapíja meg. (10) Bicske Város Önkormányza Képviselő-esülee Egyesíe Családsegíő és Gondozási Közpon Kapcsola Közpon kölségveésének a) kiadási főösszegé 8 80 ezer forinban b) bevéeli főösszegé 8 80 ezer forinban 6

7 állapíja meg. (11) Bicske Város Önkormányza Képviselő-esülee Sporléesímény és Szabadidőközpon Üzemeleő kölségveésének a) kiadási főösszegé ezer forinban b) bevéeli főösszegé ezer forinban állapíja meg.. A Rendele 1 6. melléklee helyébe e rendele 1 6. melléklee lép.. (1) Ez a rendele a kihirdeés köveő napon lép haályba és a haályba lépésé köveő napon haályá veszi. Pálffy Károly polgármeser Friz Gábor jegyző Z Á R A D É K : A rendelee a mai napon kihirdeem. Bicske, 018. Friz Gábor jegyző 7

8 Bicske Város Önkormányza és kölségveési szerveinek működési és felhalmozási célú erveze bevéelek és kiadások alakulásá bemuaó mérleg évekre A B C D E G H I J L adaok ef Bevéelek eredei eljesíési adaok Kiadások eredei eljesíési adaok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) I. Működési célú ámogaások Áh.-on belülről (1+.+6) I. Személyi juaások Önkormányzaok működési ámogaásai II. Munkaadóka erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzaok működésének álalános ámogaása III. Dologi kiadások Települési önkormányzaok egyes köznevelési feladaainak ámogaása IV. Elláoak pénzbeli juaásai Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléi feladaainak ámogaása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzaok kulurális feladaainak ámogaása Működési célú kölségveési ámogaások és kiegészíő ámogaások Elszámolásból származó bevéelek 6 Elvonások és befizeések bevéelei 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson belülről. Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson belülről 8 Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök igénybevéele államházaráson belülről 9 Egyéb működési célú ámogaások bevéelei államházaráson belülről II. Közhaalmi bevéelek (1+..+5) Jövedelemadők Vagyoni ípusú adók Termékek és szolgálaások adói ebből: Gépjárműadó Egyéb közhaalmi bevéelek III. Működési bevéelek Készleérékesíés ellenéréke Szolgálaások ellenéréke Közveíe szolgálaások éréke Tulajdonosi bevéelek Elláási díjak Kiszámlázo álalános forgalmi adó Álalános forgalmi adó visszaéríése Kamabevéelek Egyéb pénzügyi műveleek bevéelei 10 Bizosíó álal fizee káréríés 11 Egyéb működési bevéelek 0 0 IV. Működési célú áve pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson kívülről Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése az Európai Unióól Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése kormányokól és más nemzeközi szervezeekől Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson kívülről 5 Egyéb működési célú áve pénzeszközök 07 07

9 Bicske Város Önkormányza és kölségveési szerveinek működési és felhalmozási célú erveze bevéelek és kiadások alakulásá bemuaó mérleg évekre A B C D E G H I J L adaok ef Bevéelek eredei eljesíési adaok Kiadások eredei eljesíési adaok FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú ámogaások Áh.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzai ámogaások VII. Felújíások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási célú ámogaások államházaráson belülről EU-ól Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök igénybevéele államházaráson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú ámogaások bevéelei államházaráson belülről VI. Felhalmozási bevéelek Immaeriális javak érékesíése Ingalanok érékesíése Egyéb árgyi eszközök érékesíése Részesedések érékesíése OSZTALÉK 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevéelek VII. Felhalmozási célú áve pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson kívülről Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése az Európai Unióól Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése kormányokól és más nemzeközi szervezeekől Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson kívülről 0 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) Hiel-, kölcsönfelvéel pénzügyi vállalkozásól 1. Hiel-, kölcsönörleszés államházaráson kívülre Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Likvidiási célú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Likvidiási célú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Rövid lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Belföldi érékpapírok bevéelei 5. Belföldi érékpapírok kiadásai 6 Maradvány igénybevéele 6. Közponi, irányíószervi ámogaás folyósíás folyósíása 7 Előző év kölségveési maradványának igénybevéele Pénzeszközök leköö bankbeékén elhelyezése 8 Áh-n belüli megelőlegezések 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Közpon irányíószervi ámogaás Áh-n belüli megelőlegezések visszafizeése Leköö bankbeéek megszüneése FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) Hiel-, kölcsönfelvéel pénzügyi vállalkozásól 1. Hiel-, kölcsönörleszés államházaráson kívülre Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Likvidiási célú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Likvidiási célú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Rövid lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak

10 Bicske Város Önkormányza és kölségveési szerveinek működési és felhalmozási célú erveze bevéelek és kiadások alakulásá bemuaó mérleg évekre A B C D E G H I J L adaok ef Bevéelek eredei eljesíési adaok Kiadások eredei eljesíési adaok 5 Belföldi érékpapírok bevéelei 5. Belföldi érékpapírok kiadásai 6 Előző év kölségveési maradványának igénybevéele Közponi, irányíószervi ámogaás folyósíás folyósíása 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevéele 7. Pénzeszközök leköö bankbeékén elhelyezése 8 Közpon irányíószervi ámogaás 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Leköö bankbeéek megszüneése 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

11 Bicske Városi Óvoda Inézmény Bicske, Árpád uca 1. erveze kölségveési bevéelei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevéelek eredei eljesíési adaok Kiadások eredei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+I eljesíési adaok I. Működési célú ámogaások Áh.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juaások Önkormányzaok működési ámogaásai 0 II. Munkaadóka erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzaok működésének álalános ámogaása III. Dologi kiadások Települési önkormányzaok egyes köznevelési feladaainak ámogaása IV. Elláoak pénzbeli juaásai Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléi feladaainak ámogaása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzaok kulurális feladaainak ámogaása Működési célú kölségveési ámogaások és kiegészíő ámogaások Elszámolásból származó bevéelek Elvonások és befizeések bevéelei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson belülről Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson belülről 5 Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök igénybevéele államházaráson belülről 6 Egyéb működési célú ámogaások bevéelei államházaráson belülről II. Közhaalmi bevéelek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkozaáshoz kapcsolódó adók Vagyoni ípusú adók 5 Termékek és szolgálaások adói III. Működési bevéelek Készleérékesíés ellenéréke Szolgálaások ellenéréke 0 0 Közveíe szolgálaások éréke Tulajdonosi bevéelek 5 Elláási díjak 6 Kiszámlázo álalános forgalmi adó 7 Álalános forgalmi adó visszaéríése 8 Kamabevéelek 9 Egyéb pénzügyi műveleek bevéelei 10 Bizosíó álal fizee káréríés 11 Egyéb működési bevéelek IV. Működési célú áve pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megérülések államházaráson kívülről Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése az Európai Unióól Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése kormányokól és más nemzeközi szervezeekől Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson kívülről 5 Egyéb működési célú áve pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú ámogaások Áh.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzai ámogaások VII. Felújíások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson belülről Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson belülről Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök igénybevéele államházaráson belülről Egyéb felhalmozási célú ámogaások bevéelei államházaráson 5 belülről VI. Felhalmozási bevéelek 0 1 Immaeriális javak érékesíése Ingalanok érékesíése Egyéb árgyi eszközök érékesíése Részesedések érékesíése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevéelek VII. Felhalmozási célú áve pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megérülések államházaráson kívülről Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése az Európai Unióól Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése kormányokól és más nemzeközi szervezeekől Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson kívülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

12 Bicske Városi Óvoda Inézmény Bicske, Árpád uca 1. erveze kölségveési bevéelei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevéelek eredei eljesíési adaok Kiadások eredei MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( Belföldi finanszírozás bevéelei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Likvidiási célú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Rövid lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Likvidiási célú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év kölségveési maradványának igénybevéele Szabad pénzeszközök beékén való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevéele 6. 7 Államházaráson belüli megelőlegezések és megelőlegezések örleszése 8 Közpon irányíószervi ámogaás Leköö bankbeéek megszüneése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félkén a lízíingszerződésben kiköö őkerész örleszésére Irányíó szervi ámogaáskén folyósío ámogaás kiualása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi érékpapírok bevéelei 1. Belföldi érékpapírok kiadásai. Forgaási célú belföldi érékpapírok beválása, érékesíése. Forgaási célú belföldi érékpapírok vásárlása. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásokól 5. Hosszú lejáraú ulajdonosi kölcsönök bevéelei. Hosszú lejáraú ulajdonosi kölcsönök örleszése eljesíési adaok 6. Külföldi finanszírozás bevéelei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év kölségveési maradványának igénybevéele Előző év kölségveési maradványának igénybevéele 8. Közpon irányíószervi ámogaás 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevéele 8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

13 . mellékle a önkormányzai rendelehez Bicske Városi Óvoda József Aila ucai Tagóvodája erveze kölségveési bevéelei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevéelek eredei módosío eljesíési adaok Kiadások eredei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II I. Működési célú ámogaások Áh.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juaások eljesíési adaok 1. Önkormányzaok működési ámogaásai 0 II. Munkaadóka erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzaok működésének álalános ámogaása III. Dologi kiadások Települési önkormányzaok egyes köznevelési feladaainak ámogaása IV. Elláoak pénzbeli juaásai Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléi feladaainak ámogaása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzaok kulurális feladaainak ámogaása Működési célú kölségveési ámogaások és kiegészíő ámogaások Elszámolásból származó bevéelek Elvonások és befizeések bevéelei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson belülről Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson belülről 5 Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök igénybevéele államházaráson belülről 6 Egyéb működési célú ámogaások bevéelei államházaráson belülről II. Közhaalmi bevéelek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkozaáshoz kapcsolódó adók Vagyoni ípusú adók 5 Termékek és szolgálaások adói III. Működési bevéelek Készleérékesíés ellenéréke Szolgálaások ellenéréke Közveíe szolgálaások éréke Tulajdonosi bevéelek 5 Elláási díjak 6 Kiszámlázo álalános forgalmi adó 7 Álalános forgalmi adó visszaéríése 8 Kamabevéelek 9 Egyéb pénzügyi műveleek bevéelei 10 Bizosíó álal fizee káréríés 11 Egyéb működési bevéelek IV. Működési célú áve pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések 1 államházaráson kívülről Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése az Európai Unióól Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése kormányokól és más nemzeközi szervezeekől Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson kívülről 5 Egyéb működési célú áve pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú ámogaások Áh.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzai ámogaások VII. Felújíások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson belülről Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson belülről Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök igénybevéele államházaráson belülről Egyéb felhalmozási célú ámogaások bevéelei államházaráson 5 belülről VI. Felhalmozási bevéelek 0 1 Immaeriális javak érékesíése Ingalanok érékesíése Egyéb árgyi eszközök érékesíése Részesedések érékesíése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevéelek VII. Felhalmozási célú áve pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megérülések államházaráson kívülről Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése az Európai Unióól VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

14 . mellékle a önkormányzai rendelehez Bicske Városi Óvoda József Aila ucai Tagóvodája erveze kölségveési bevéelei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevéelek eredei módosío eljesíési adaok Kiadások eredei Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése kormányokól és más nemzeközi szervezeekől Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson kívülről 5 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( Belföldi finanszírozás bevéelei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Likvidiási célú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Rövid lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Likvidiási célú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év kölségveési maradványának igénybevéele 5. Szabad pénzeszközök beékén való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevéele 6. 7 Államházaráson belüli megelőlegezések és megelőlegezések örleszése 8 Közpon irányíószervi ámogaás Pénzügyi lízing lízingbevevői félkén a lízíingszerződésben kiköö őkerész örleszésére Irányíó szervi ámogaáskén folyósío ámogaás kiualása eljesíési adaok 9 Leköö bankbeéek megszüneése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi érékpapírok bevéelei 1. Belföldi érékpapírok kiadásai. Forgaási célú belföldi érékpapírok beválása, érékesíése. Forgaási célú belföldi érékpapírok vásárlása. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásokól 5. Hosszú lejáraú ulajdonosi kölcsönök bevéelei. Hosszú lejáraú ulajdonosi kölcsönök örleszése 6. Külföldi finanszírozás bevéelei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevéele 8 9 Előző év kölségveési maradványának igénybevéele Előző év kölségveési maradványának igénybevéele 10 Közpon irányíószervi ámogaás 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevéele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

15 . mellékle a önkormányzai rendelehez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája erveze kölségveési bevéelei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevéelek eredei módosío eljesíési adaok Kiadások eredei módosío MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II I. Működési célú ámogaások Áh.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juaások eljesíési adaok 1. Önkormányzaok működési ámogaásai 0 II. Munkaadóka erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 60 Helyi önkormányzaok működésének álalános ámogaása III. Dologi kiadások Települési önkormányzaok egyes köznevelési feladaainak ámogaása IV. Elláoak pénzbeli juaásai Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléi feladaainak ámogaása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzaok kulurális feladaainak ámogaása Működési célú kölségveési ámogaások és kiegészíő ámogaások Elszámolásból származó bevéelek Elvonások és befizeések bevéelei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson belülről Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson belülről 5 Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök igénybevéele államházaráson belülről 6 Egyéb működési célú ámogaások bevéelei államházaráson belülről II. Közhaalmi bevéelek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkozaáshoz kapcsolódó adók Vagyoni ípusú adók 5 Termékek és szolgálaások adói III. Működési bevéelek Készleérékesíés ellenéréke Szolgálaások ellenéréke Közveíe szolgálaások éréke Tulajdonosi bevéelek 5 Elláási díjak 6 Kiszámlázo álalános forgalmi adó 7 Álalános forgalmi adó visszaéríése 8 Kamabevéelek 9 Egyéb pénzügyi műveleek bevéelei 10 Bizosíó álal fizee káréríés 11 Egyéb működési bevéelek IV. Működési célú áve pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések 1 államházaráson kívülről Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése az Európai Unióól Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése kormányokól és más nemzeközi szervezeekől Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson kívülről 5 Egyéb működési célú áve pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú ámogaások Áh.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzai ámogaások VII. Felújíások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson belülről Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson belülről Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök igénybevéele államházaráson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 Egyéb felhalmozási célú ámogaások bevéelei államházaráson belülről VI. Felhalmozási bevéelek 0 1 Immaeriális javak érékesíése Ingalanok érékesíése Egyéb árgyi eszközök érékesíése Részesedések érékesíése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevéelek

16 . mellékle a önkormányzai rendelehez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája erveze kölségveési bevéelei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevéelek eredei VII. Felhalmozási célú áve pénzeszközök 0 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson kívülről módosío eljesíési adaok Kiadások eredei Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése az Európai Unióól Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése kormányokól és más nemzeközi szervezeekől Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( Belföldi finanszírozás bevéelei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Likvidiási célú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Rövid lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Likvidiási célú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év kölségveési maradványának igénybevéele 5. Szabad pénzeszközök beékén való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevéele 6. 7 Államházaráson belüli megelőlegezések és megelőlegezések örleszése 7. 8 Közpon irányíószervi ámogaás Leköö bankbeéek megszüneése Pénzügyi lízing lízingbevevői félkén a lízíingszerződésben kiköö őkerész örleszésére Irányíó szervi ámogaáskén folyósío ámogaás kiualása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi érékpapírok bevéelei 1. Belföldi érékpapírok kiadásai. Forgaási célú belföldi érékpapírok beválása, érékesíése. Forgaási célú belföldi érékpapírok vásárlása. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásokól 5. Hosszú lejáraú ulajdonosi kölcsönök bevéelei. Hosszú lejáraú ulajdonosi kölcsönök örleszése módosío eljesíési adaok 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevéele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év kölségveési maradványának igénybevéele Előző év kölségveési maradványának igénybevéele 8. Közpon irányíószervi ámogaás 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevéele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

17 5. mellékle a önkormányzai rendelehez Bicskei Egységes Művelődési Közpon és Könyvár- Művelődési Közpon Szakmai Egység - Fiaalok Háza erveze kölségveési bevéelei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevéelek eredei módosío eljesíési adaok Kiadások eredei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II I. Működési célú ámogaások Áh.-on belülről (1+.+6) I. Személyi juaások eljesíési adaok 1. Önkormányzaok működési ámogaásai 0 II. Munkaadóka erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzaok működésének álalános ámogaása III. Dologi kiadások Települési önkormányzaok egyes köznevelési feladaainak ámogaása IV. Elláoak pénzbeli juaásai Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléi feladaainak ámogaása V. Egyéb működési célú kiadások 6 Települési önkormányzaok kulurális feladaainak ámogaása Működési célú kölségveési ámogaások és kiegészíő ámogaások Elszámolásból származó bevéelek Elvonások és befizeések bevéelei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson belülről Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson belülről 5 Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök igénybevéele államházaráson belülről 6 Egyéb működési célú ámogaások bevéelei államházaráson belülről II. Közhaalmi bevéelek (1+..+5) Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkozaáshoz kapcsolódó adók Vagyoni ípusú adók 5 Termékek és szolgálaások adói III. Működési bevéelek Készleérékesíés ellenéréke Szolgálaások ellenéréke Közveíe szolgálaások éréke Tulajdonosi bevéelek 5 Elláási díjak 6 Kiszámlázo álalános forgalmi adó Álalános forgalmi adó visszaéríése 8 Kamabevéelek 9 Egyéb pénzügyi műveleek bevéelei 10 Bizosíó álal fizee káréríés 11 Egyéb működési bevéelek IV. Működési célú áve pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések 1 államházaráson kívülről Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése az Európai Unióól Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése kormányokól és más nemzeközi szervezeekől Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson kívülről 5 Egyéb működési célú áve pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú ámogaások Áh.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzai ámogaások VII. Felújíások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson belülről Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson belülről Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök igénybevéele államházaráson belülről Egyéb felhalmozási célú ámogaások bevéelei államházaráson 5 belülről VI. Felhalmozási bevéelek 0 1 Immaeriális javak érékesíése Ingalanok érékesíése Egyéb árgyi eszközök érékesíése Részesedések érékesíése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevéelek VII. Felhalmozási célú áve pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megérülések államházaráson kívülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

18 5. mellékle a önkormányzai rendelehez Bicskei Egységes Művelődési Közpon és Könyvár- Művelődési Közpon Szakmai Egység - Fiaalok Háza erveze kölségveési bevéelei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevéelek eredei módosío eljesíési adaok Kiadások eredei Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése az Európai Unióól Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése kormányokól és más nemzeközi szervezeekől Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( Belföldi finanszírozás bevéelei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Likvidiási célú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Rövid lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Likvidiási célú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év kölségveési maradványának igénybevéele Szabad pénzeszközök beékén való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevéele 6. 7 Államházaráson belüli megelőlegezések és megelőlegezések örleszése 8 Közpon irányíószervi ámogaás Leköö bankbeéek megszüneése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félkén a lízíingszerződésben kiköö őkerész örleszésére Irányíó szervi ámogaáskén folyósío ámogaás kiualása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi érékpapírok bevéelei 1. Belföldi érékpapírok kiadásai. Forgaási célú belföldi érékpapírok beválása, érékesíése. Forgaási célú belföldi érékpapírok vásárlása. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásokól 5. Hosszú lejáraú ulajdonosi kölcsönök bevéelei. Hosszú lejáraú ulajdonosi kölcsönök örleszése eljesíési adaok 6. Külföldi finanszírozás bevéelei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év kölségveési maradványának igénybevéele 6. Előző év kölségveési maradványának igénybevéele 8. Közpon irányíószervi ámogaás Előző év vállalkozási maradványának igénybevéele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

19 6. mellékle a önkormányzai rendelehez Bicskei Egységes Művelődési Közpon és Könyvár- Könyvár Szakmai Egység erveze kölségveési bevéelei és kiadásai A B C D E F Bevéelek eredei módosío eljesíési adaok Kiadások eredei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II eljesíési adaok I. Működési célú ámogaások Áh.-on belülről (1+.+6) I. Személyi juaások Önkormányzaok működési ámogaásai 0 II. Munkaadóka erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzaok működésének álalános ámogaása III. Dologi kiadások Települési önkormányzaok egyes köznevelési feladaainak ámogaása IV. Elláoak pénzbeli juaásai Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléi feladaainak ámogaása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzaok kulurális feladaainak ámogaása Működési célú kölségveési ámogaások és kiegészíő ámogaások Elszámolásból származó bevéelek Elvonások és befizeések bevéelei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson belülről Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson belülről 5 Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök igénybevéele államházaráson belülről 6 Egyéb működési célú ámogaások bevéelei államházaráson belülről II. Közhaalmi bevéelek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkozaáshoz kapcsolódó adók Vagyoni ípusú adók 5 Termékek és szolgálaások adói III. Működési bevéelek Készleérékesíés ellenéréke Szolgálaások ellenéréke Közveíe szolgálaások éréke Tulajdonosi bevéelek 5 Elláási díjak 6 Kiszámlázo álalános forgalmi adó Álalános forgalmi adó visszaéríése 8 Kamabevéelek 9 Egyéb pénzügyi műveleek bevéelei 10 Bizosíó álal fizee káréríés 11 Egyéb működési bevéelek IV. Működési célú áve pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések 1 államházaráson kívülről Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése az Európai Unióól Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése kormányokól és más nemzeközi szervezeekől Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson kívülről 5 Egyéb működési célú áve pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9 9 V Felhalmozási célú ámogaások Áh.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzai ámogaások VII. Felújíások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson belülről Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson belülről Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök igénybevéele államházaráson belülről Egyéb felhalmozási célú ámogaások bevéelei államházaráson 5 belülről VI. Felhalmozási bevéelek 0 1 Immaeriális javak érékesíése Ingalanok érékesíése Egyéb árgyi eszközök érékesíése Részesedések érékesíése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevéelek VII. Felhalmozási célú áve pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megérülések államházaráson kívülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

20 6. mellékle a önkormányzai rendelehez Bicskei Egységes Művelődési Közpon és Könyvár- Könyvár Szakmai Egység erveze kölségveési bevéelei és kiadásai A B C D E F Bevéelek eredei módosío eljesíési adaok Kiadások eredei Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése az Európai Unióól Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése kormányokól és más nemzeközi szervezeekől Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( Belföldi finanszírozás bevéelei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Likvidiási célú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Rövid lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Likvidiási célú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év kölségveési maradványának igénybevéele 5. Szabad pénzeszközök beékén való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevéele 6. 7 Államházaráson belüli megelőlegezések és megelőlegezések örleszése 8 Közpon irányíószervi ámogaás Leköö bankbeéek megszüneése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félkén a lízíingszerződésben kiköö őkerész örleszésére Irányíó szervi ámogaáskén folyósío ámogaás kiualása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 9 9 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi érékpapírok bevéelei 1. Belföldi érékpapírok kiadásai. Forgaási célú belföldi érékpapírok beválása, érékesíése. Forgaási célú belföldi érékpapírok vásárlása. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásokól 5. Hosszú lejáraú ulajdonosi kölcsönök bevéelei. Hosszú lejáraú ulajdonosi kölcsönök örleszése eljesíési adaok 6. Külföldi finanszírozás bevéelei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év kölségveési maradványának igénybevéele 6. Előző év kölségveési maradványának igénybevéele 8. Közpon irányíószervi ámogaás Előző év vállalkozási maradványának igénybevéele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 780 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 780

21 7. mellékle a önkormányzai rendelehez Bicske Városi Konyha erveze kölségveési bevéelei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevéelek eredei módosío eljesíési adaok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) eredei I. Működési célú ámogaások Áh.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juaások Önkormányzaok működési ámogaásai 0 II. Munkaadóka erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzaok működésének álalános ámogaása III. Dologi kiadások eljesíési adaok Települési önkormányzaok egyes köznevelési feladaainak ámogaása IV. Elláoak pénzbeli juaásai Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléi feladaainak ámogaása Települési önkormányzaok kulurális feladaainak ámogaása 0 Működési célú kölségveési ámogaások és kiegészíő ámogaások Elszámolásból származó bevéelek Elvonások és befizeések bevéelei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson belülről Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson belülről 5 Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök igénybevéele államházaráson belülről 6 Egyéb működési célú ámogaások bevéelei államházaráson belülről II. Közhaalmi bevéelek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkozaáshoz kapcsolódó adók Vagyoni ípusú adók 5 Termékek és szolgálaások adói III. Működési bevéelek Készleérékesíés ellenéréke Szolgálaások ellenéréke Közveíe szolgálaások éréke Tulajdonosi bevéelek 5 Elláási díjak Kiszámlázo álalános forgalmi adó V. Egyéb működési célú kiadások 7 Álalános forgalmi adó visszaéríése 8 Kamabevéelek 9 Egyéb pénzügyi műveleek bevéelei 10 Bizosíó álal fizee káréríés 11 Egyéb működési bevéelek IV. Működési célú áve pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések 1 államházaráson kívülről Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése az Európai Unióól Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése kormányokól és más nemzeközi szervezeekől Működési célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson kívülről 5 Egyéb működési célú áve pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú ámogaások Áh.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzai ámogaások VII. Felújíások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államházaráson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson belülről Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök igénybevéele államházaráson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú ámogaások bevéelei államházaráson belülről VI. Felhalmozási bevéelek 0 1 Immaeriális javak érékesíése Ingalanok érékesíése Egyéb árgyi eszközök érékesíése Részesedések érékesíése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevéelek VII. Felhalmozási célú áve pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megérülések államházaráson kívülről Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése az Európai Unióól Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése kormányokól és más nemzeközi szervezeekől

22 7. mellékle a önkormányzai rendelehez Bicske Városi Konyha erveze kölségveési bevéelei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevéelek Felhalmozási célú visszaéríendő ámogaások, kölcsönök visszaérülése államházaráson kívülről eredei módosío MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) eljesíési adaok Kiadások MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 1 Belföldi finanszírozás bevéelei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Likvidiási célú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Rövid lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Likvidiási célú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év kölségveési maradványának igénybevéele Szabad pénzeszközök beékén való visszavonása eredei 0 eljesíési adaok 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevéele 6. 7 Államházaráson belüli megelőlegezések és megelőlegezések örleszése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félkén a lízíingszerződésben kiköö őkerész örleszésére eljesíe kiadások Irányíó szervi ámogaáskén folyósío ámogaás kiualása 8 Közpon irányíószervi ámogaás Leköö bankbeéek megszüneése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7). Belföldi érékpapírok bevéelei 1. Belföldi érékpapírok kiadásai 0. Forgaási célú belföldi érékpapírok beválása, érékesíése. Forgaási célú belföldi érékpapírok vásárlása. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök felvéele pénzügyi vállalkozásokól. Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök örleszése pénzügyi vállalkozásokól 5. Hosszú lejáraú ulajdonosi kölcsönök bevéelei. Hosszú lejáraú ulajdonosi kölcsönök örleszése 6. Külföldi finanszírozás bevéelei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év kölségveési maradványának igénybevéele 6. Előző év kölségveési maradványának igénybevéele 8. Közpon irányíószervi ámogaás Előző év vállalkozási maradványának igénybevéele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN