Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdálkodási Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság Sorszám: III/2. Döntéshozatal módja: Határozati javaslat: egyszerű szótöbbség Rendelet: minősített többség az SZMSZ 12. /4/ bekezdés a.) pontja alapján Tárgyalás módja: nyilvános ülés Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésére Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 82. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 6-7. -ai alapján Békés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének teljesítéséről a jelen szöveges indoklás szerint számolunk be, valamint ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület elé terjesztjük Békés Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadási rendelet-tervezetét. Zárszámadási rendelet-tervezetünk melléklete tartalmazza a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, egyszerűsített tartalmú pénzforgalmi jelentést, a könyvviteli mérleget és a pénzmaradvány kimutatást. A beszámolót a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága Békés Megyei Területi Kirendeltsége részére határidőre elkészített és megküldött 2010. évi költségvetési beszámoló adataival egyezően, és az önkormányzat költségvetési rendeletének szerkezetét figyelembe véve készítettük el. Önkormányzatunk 6/2010. (II. 12.) rendelettel elfogadott 2010. évi eredeti előirányzatát korábban több alkalommal módosítottuk (az I. félévi, a I-III. negyed évi beszámolóval egy időben, valamint a 2010. IV. negyedévi rendeletmódosításban). Ennek során az 5.371.027 EFt eredeti előirányzatunkat 990.122 EFt-tal emeltük meg. A rendelet-módosítások eredményeként kialakult a 2010. évi 6.361.149 EFt végösszegű módosított költségvetésünk. Az előirányzat-növekedés 2010. évi igényét az alábbiak szerint foglaljuk össze, melyeket az előterjesztésük alkalmával már részletesen indokoltunk. A 2010. I. félévi rendelet-módosítás összege A 2010. I-III. negyedévi rendelet-módosítás összege A 2010. IV. negyedévi rendelet-módosítás összege A 2010. évi rendelet-módosítások összesen 308.995 EFt 204.508 EFt 476.619EFt 990.122 EFt A 2010. évi rendelet-módosítások alkalmával az intézmények jóváhagyott előirányzat módosítása 380.660 EFt volt, a Polgármesteri Hivatal esetében pedig 609.462 EFt előirányzat módosítást hagytunk jóvá. A 2010. évi gazdálkodás következtében a többletbevételi források és az átcsoportosítási igények az alábbiak szerint módosították a testület által elfogadott 2010. évi költségvetés kiemelt előirányzatait.
Kiemelt bevételi előirányzatok 2010. évi módosítása: Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási (értékpapír) bevételek Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek és értékpapír kibocsátás Előző évi pénzmaradvány Módosítás összesen: Kiemelt kiadási előirányzatok 2010. évi módosítása: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadások és egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások Tartalékok Hitel visszafizetés,forgatási célú értékpapír vásárlás Módosítás összesen: 330.496 EFt 42.624 EFt 248.348 EFt 32 EFt 278.313 EFt 1.115 EFt 0 EFt 89.194 EFt 990.122 EFt 229.749 EFt 55.097 EFt 486.982 EFt 13.302 EFt 56.649 EFt 145.532 EFt 2.811 EFt 0 EFt 990.122 EFt. I. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szintű költségvetésünk módosított bevételi előirányzatának főösszegét 98,26 %-ban teljesítettük. A kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az 1. mellékletben megállapított sorrendnek megfelelően részletesen bemutatjuk. Intézményeink bevételi előirányzataikat 100,30 %- ra, a Polgármesteri Hivatal 97,00 %-ra teljesítette. I. 1. Intézményi működési bevételek Intézményeink a módosított előirányzatukat 99,26 %-ban teljesítették. Fel nem használt (előirányzat emelés nélküli) bevételi többlet a Kistérségi Óvoda költségvetésében realizálódott. A Kistérségi Iskola intézményi működési bevétele alulteljesült, mértéke 96,87 %. A Kistérségi Iskola az intézményi működési bevételeinek alulteljesítését a bérleti díjbevételek csökkenésével, valamint az ingyenes étkezés 7. évfolyamra történő kiterjesztése miatt az étkezési díj bevételek csökkenésével indokolta. A Kistérségi Óvoda étkezési térítési díj bevételeinek növekedéséből, valamint ÁFA visszatérülésekből teljesített többet a módosított előirányzatánál. A Polgármesteri Hivatal a módosított előirányzatát 192.983 EFt-tal teljesítette túl. A Polgármesteri Hivatal hozam-és kamatbevételét 60.074 EFt-tal, bérleti díjbevételét (Vízmű bérleti díj) 73.121 EFttal, az ÁFA bevételt 41.968 EFt-tal, egyéb működési bevételeit 17.820 EFt-tal teljesítette túl. I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A sajátos működési bevételek 57.514 EFt-tal a módosított előirányzat alatt teljesült. A személyi jövedelemadó 100 %-ban, a gépjárműadó bevétel 100,41 %-ban, a helyi adók 81,93 %- ban teljesültek. Az adónemenkénti teljesítéseket az alábbi táblázatban mutatjuk be: 2
Helyi adóbevételek Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés ezer Ft-ban Eltérés Kommunális adó 85.000 85.000 84.308-692 Idegenforgalmi adó 500 500 401-99 Iparűzési adó 250.000 250.000 190.194-59.806 Összesen: 335.500 335.500 274.903-60.597 Gépjárműadó (átengedett adó) központi 120.000 120.000 120.497 497 Egyéb sajátos bevételeink (pótlék, bírság, talajterhelési díj, mezőőri járulék) összesen 1.515 EFt többletteljesítést eredményeztek. A helyi adózás tapasztalatairól, az alulteljesítések okairól a Hivatal a márciusi testületi ülésen részletes tájékoztatást adott. I. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása A költségvetési támogatások eredeti előirányzata 2010. évben összesen 248.348 EFt-tal módosult, a költségvetési rendeletünk évközi módosításai alkalmával a jogcímek, illetve feladatok bemutatásra kerültek. Az évközi engedélyezett pótelőirányzatokat a Kincstár átutalta, ezért a 2010. évi módosított előirányzat 100 %-ban teljesült. I. 4. Felügyeleti szervtől kapott támogatások Intézményeink költségvetési támogatása a tervezetthez viszonyítva 156.898 EFt-tal módosult. A növekedés indoklása a költségvetési rendeletünk módosításai alkalmával szintén bemutatásra, illetve évközben a Képviselő-testület által elfogadásra került. Az intézmények finanszírozási ütemterve alapján a támogatások 100 %-ban kiutalásra kerültek. I. 5. Felhalmozási célú (és értékpapír) bevételek A 2010. évi költségvetésben e jogcímen gépjármű és önkormányzati lakások értékesítését, önkormányzati lakások tárgyévi törlesztését terveztük meg összesen 23.056 EFt összegben. A kiemelt előirányzat 13.528 EFt összegben és más összetételben valósult meg, melyet az alábbi táblázatban mutatunk be. ezer Ft-ban Felhalmozási célú bevételek Terv Tény - Gépkocsi értékesítés 1.200 1.040 - Önkormányzati lakások értékesítése 20.000 0 - Önkormányzati lakások vételárának törlesztése 1.856 1.785 - Tarhos Petőfi u. 1. sz alatti ingatlan értékesítése 10.320 - Nyár u. 17. önkormányzati lakótelek értékesítése 23 - Földterület eladás 224-2 db gázsütő berendezés értékesítése (Dr. Hepp tagiskola) 32 -Tartós részesedés bevétele(vállalkozási centrumért alapítvány) 100 -Osztalék és hozam bevétel (Délalföldi Zrt 2009. évi osztalék) 4 Összesen: 23.056 13.528 3
I. 6. Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök Az önkormányzat összes bevételi teljesítésének 20,95 %-a, azaz 1.309.312 EFt támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszköz. A kiemelt előirányzat teljesítése intézményeink esetében 467.993 EFt a módosított intézményi előirányzat 100,12 %-a. Az összes európai uniós támogatással és egyéb forrásból finanszírozott pályázatok, elkülönített alapok (foglalkoztatási, egészségbiztosítási) és államháztartáson kívülről és belülről érkezett minden egyéb pénzeszköz átvétel itt került elszámolásra. A módosított előirányzat 299.442 EFt-tal alulteljesült, mert a Bölcsőde és az Inkubátor ház pályázati támogatásának tárgyévi kifizetése átcsúszott 2011. évre. A zárszámadási rendelet tervezetben az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok teljesítése külön bemutatásra került. I. 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése A támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzataként a lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök, a Kézilabda Kft., az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a vállalkozói alapból nyújtott kölcsönök, és a szociális pénzeszközök terhére nyújtott kölcsönök kerültek tervezésre. A visszatérülés összesen 81,90 %-ban teljesült. A kamatmentes kölcsönök visszatérülésének előirányzata 19.751 EFt, a teljesítés összege 15.637 EFt. A Tűzoltó Egyesület 2011. évre áthúzódó fizetési kötelezettsége 2.579 EFt, a vállalkozók felé pedig 20.295 EFt a tárgyévi követelés. I. 8. Hitelfelvétel és értékpapírok értékesítése A kiemelt előirányzat 300.000 EFt-tal került tervezésre, teljesítése 413.481 EFt volt. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében 300.000 EFt fejlesztési hitel felvételét terveztük, melynek oka elsősorban az utófinanszírozású pályázataink forrásának biztosítása volt. A Képviselő-testület a külső forrás bevonása érdekében 2010. évben 1.092.000 euró névértékű zártkörű kötvénykibocsátásról döntött. Az euróban kibocsátott kötvény forintba történő átváltásával egyidejűleg a költségvetési számlára került 299.918 EFt összegben a szállítói számlák előfinanszírozására. Lehívásra került még 2010. évben 2.105 EFt összegű 2009. évről áthúzódó fejlesztési hitel. Az állami támogatás 2010. évi 13. részletének 2011. januári utalása, valamint a Bölcsőde szállítói számlájának tervezettnél korábbi utalása miatt 129.458 EFt likvidhitel igénybevételére volt szükség 2010. december 31-én. A 2010-ben felmerült 431.481 EFt hitel a beruházások kifizetésének teljesítését, valamint helyi adók bevételének elmaradása miatt működési kiadásokat finanszírozott, melyek részleteit az alábbiakban mutatjuk be. ezer Ft-ban Kiadási jogcím Kiadás Bevétel Forrás igény Dr. Hepp Ferenc tagiskola korszerűsítése 426.990 318.371 108.619 Inkubátorház létesítése 201.885 65.438 136.447 Bölcsőde építés 84.274 59.147 25.127 Fejlesztési célú pályázatok forráshiánya 270.193 Kompetencia fejlesztés 15.991 15.991 Esélyegyenlőség 31.508 31.508 Működési célú pályázatok forráshiánya 47.499 Pályázatok forráshiánya összesen 317.692 Fejlesztési hitel lehívása Uszoda beruházás miatt Helyi adók tervezett bevétel kiesése miatti likvidhitel igénybevétele December havi munkabér és egyéb kiadások finanszírozása likvid hitel terhére 2.105 60.597 51.087 Külső forrás (hitel) felhasználása 431.481 4
I. 9. Előző évi pénzmaradvány Az előző évi jóváhagyott pénzmaradványt az intézmények 51.526 EFt mértékig, azaz 100 %-ban vették igénybe. A Polgármesteri Hivatal esetében a módosított előirányzat felhasználása 97,95 %-ra teljesült. Az önkormányzat kiegyenlítő, függő, átfutó bevételei tárgyévi nettó forgalmának egyenlege 59.133 EFt volt. II. Kiadási előirányzatok teljesítése A kiemelt előirányzatok teljesítést a 2. sz. mellékletben mutatjuk be. A 2010. évi költségvetés kiadásai 5.925.417 EFt-ban teljesültek, amely összeg a 6.361.149 EFt módosított előirányzatnak 93,15 %-a. Az alulteljesítésről általánosságban elmondható, hogy a személyi juttatások, a járulékok és felhalmozási kiadások előirányzat felhasználásánál mutatkozik megtakarítás. Intézményeink kiadási előirányzat teljesítése 95,32 %, jelentősebb alulteljesítés (87,65 %) az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézetnél mutatkozik, az intézmény indokolása alapján az OEP által finanszírozott feladatok miatt. A Könyvtár kiadási előirányzatainak107,27 %-os túlteljesítésére fedezetet nyújtott a bevételi előitányzatainak120,08 %-os teljesítése. A Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének teljesítését feladatonként a 4. mellékletben részletesen bemutatjuk. II. 1. Munkaerő és létszámgazdálkodás Költségvetésünk 2010. évi feladatellátásához kapcsolódó engedélyezett létszámkeretét (álláshelyét), annak módosítását és teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkerettel összefüggésben 2010. évben az alábbi döntéseket hozta. 103/2010. (II. 25.) határozat: 5 fő létszámleépítés, ebből 3 fő a Kistérségi Iskola, 2 fő a Kistérségi Óvoda létszámkeretét érintette. 226/2010. (VI. 28.) határozat: 1 fő belépése a prémium évek programba a Kistérségi Óvoda állományából Az intézményekben foglalkoztatottak (Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók) éves átlagos létszáma az engedélyezett kereten belül maradt. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma teljes munkaidősre átszámított álláshelyekre vonatkoztatva éves szinten átlagosan 302 fő volt az eredeti tervben jóváhagyott 295 fővel szemben év végén. A prémium évek programba való belépés lehetősége 2010. december 31-ével lezárult, a programban jelenleg önkormányzati szinten 10 fő után igényeljük meg negyedévente a kifizetett bért és járulékokat. A prémium évesek megoszlása intézményenként. 1 fő Polgármesteri Hivatal 1 fő Kistérségi Óvoda 1 fő Püski Sándor Könyvtár 7 fő Kistérségi Iskola 5
II. 2. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok A személyi juttatások módosított előirányzata összesen 96,85 %-ra, a munkaadót terhelő járulékok 96,65 %-ra teljesült. A személyi juttatások teljesítése az intézmények esetében a módosított előirányzat 95,81 %-ában valósult meg, a Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés mértéke 99,14 %. A Rendelőintézet 33.015 EFt-os előirányzat maradványa jelentős részben a GYES vagy betegség miatt távollévők miatt keletkezett. A Kistérségi Iskola, a Kulturális Központ és a Jantyik Mátyás Múzeum személyi juttatásainak maradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt, mivel a 2010. évi pénzmaradvány kimutatásában szabad pénzmaradványuk nincs. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak módosított előirányzata összesen 5.203 EFt-tal alulteljesült. II. 3. Dologi kiadások A dologi kiadások kiemelt előirányzata 95,01 %-os teljesítést mutat. Az intézmények 92,19 %-ban, a Polgármesteri Hivatal 97,16 %-ban használta fel módosított előirányzatát. A dologi kiadások teljesítésének kedvező alakulását elősegítette, hogy a konyhákkal rendelkező intézmények élelmiszer beszerzésre a közbeszerzési eljárás miatt kevesebbet fordítottak. Az ezen túl mutatkozó előirányzat maradvány többnyire közüzemi számlákhoz köthető kötelezettséggel terhelt maradvány, amely a következő évben teljesül. A Polgármesteri Hivatal 26.486 EFt előirányzat megtakarítását jelentősen befolyásolta a működési és fejlesztési célú kamatok tervhez viszonyított alulteljesülése, amelynek oka a devizalapú kamatok alacsony szintje volt. Pénzügyi szolgáltatások tekintetében azonban 9.103 EFt túlteljesítés mutatkozik, amely összefüggésben van a pénzügyi tanácsadást ellátó Kft sikeres tevékenységével. A dologi kiadások között számoltunk el a devizaműveletek miatt keletkezett és realizált 3.236 EFt árfolyam veszteséget. II. 4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások A pénzeszköz átadások és egyéb támogatások kiemelt előirányzatának teljesítése 69.459 EFt, a módosított előirányzat 98,15 %-a. A Rendelőintézet egészségbiztosítási alapból finanszírozott feladatra adott át pénzeszközt 3.090 EFt összegben államháztartáson belül (mezőberényi telephely). A Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszköz átadásai (civil és sportszervezetek, alapítványok támogatása, iskolabusz támogatás átadása muronyi önkormányzatnak, Ökovíz program, stb.) összesen 66.369 EFt összegben teljesült. II. 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások A Kistérségi Iskola az ellátottak pénzbeli juttatásaiként a tanulók ingyenes tankönyvjuttatásait, a tanuló helyi autóbuszbérletek és működési célú nyertes pályázatai kiadásait számolta el 16.097 EFt összegnek megfelelően. A Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai ellátásokra 529.342 EFt-ot folyósított. Az egyes jövedelempótló normatív kötött felhasználású támogatásra a 2010. évi költségvetésben 481.631 EFt állt rendelkezésre, ezzel szemben az évközi teljesítések (igénylések) alapján 51.634 EFt többletigénye keletkezett az önkormányzatnak. A szociális pénzeszközök felhasználása a módosított előirányzat 99,93 %-ában teljesült, minimális a megtakarítás, összesen 3.923 EFt. A következő táblázatban bemutatjuk a szociális kiadások teljesítésének teljes körét, amely magában foglalja egyes támogatási típusok után megfizetett járulékokat, valamint a kölcsönként folyósított ellátásokat is. 6
Szociális kiadások Összeg (EFt) Rendszeres szociális segély 329.484 Időskorúak járuléka 5.524 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 74.432 Ápolási díj alanyi jogon 43.820 Ápolási díj méltányossági alapon 3.301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 26.257 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 84 Átmeneti segély 10.491 Temetési segély 2.460 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2.334 Egyéb önkormányzati eseti ellátás 8.971 Adósságkezelési szolgáltatás 21.090 Közgyógyellátás 8.558 Köztemetés 1.781 Szociális kiadások teljesítése összesen 583.587 II. 6. Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések Felhalmozási kiadásokra 1.203.325 EFt-ot fordítottunk a teljesített összesen kiadás 20,31 %- át. A 5. mellékletben feladatonként mind a tervezett, mind az évközi kiadásokat tételesen bemutatjuk. A költségvetésben tervezett feladataink a módosított előirányzat 80,00 %-ában teljesültek. Az alulteljesítés okai között elmondható, hogy a kizárólag önkormányzati forrásból megvalósuló áthúzódó és tárgyévi fejlesztések nem, vagy nem a tervezett szinten valósultak meg. A pályázatos beruházásaink közül az Inkubátorház és a Járóbeteg szakrendelő kivitelezése nem időarányosan teljesült. A lakosságnak, vállalkozóknak, különféle programoknak és fejlesztést megvalósító gesztor szervezetnek 2010. évben átadott összeg 34.868 EFt. Az intézmények költségvetésükben a nem tervezett fejlesztések között előirányzattal fedezett módon - 13.399 EFtot fordítottak beruházásokra és felújításra. A Polgármesteri Hivatal 15.749 EFt többlet beruházást, 32.697 EFt többlet felújítást és 3.934 EFt felhalmozási célú (kölcsön, részesedés és pénzeszközátadás) egyéb többletkiadást teljesített. II. 7. Tartalékok Az önkormányzat tartalék előirányzatát célonként az 6. melléklet tartalmazza. A megtervezett fejlesztési célú tartalékok összege 20.000 EFt, mely összeg a pályázatok saját erő részével és az intézmények felújításával kapcsolatos fejlesztési célra felhasználásra került 8.483 EFt, működési célra 26.498 EFt. A működési célú tartalékot a jövedelemkülönbség mérséklésére az önkormányzatot a 2009. évi adózárás után megillető 37.792 EFt összegű normatíva miatt kellett megnövelni. 8. Hitel visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás A hitel visszafizetés eredeti előirányzatát 92.513 EFt-ban terveztük meg a 2010. évi költségvetésben. Ebből a Víziközmű Társulat által felvett hitel állomány utolsó részlete, 4.941 EFt is törlesztésre került. Fejlesztési célú hitel visszafizetésére 92.775 EFt-ot fordítottunk. Az önkormányzatnak 2010. december 31-én 129.458 EFt likvidhitel állománya volt. 7
III. A kötvénnyel kapcsolatos pénzügyi műveletek bemutatása Nyitó pénzkészlet: Opciós jutalék Kamatbevétel Árfolyamnyereség Év végi árfolyamnyereség (átértékelés miatti) Kamatfizetés Árfolyamvesztéség Értékpapír számla kezelési költsége Átvezetés költségvetési számára Záró pénzkészlet IV. A 2010. évi beszámoló további táblázatainak ismertetése 2.060.299.978 Ft 24.071.917 Ft 99.508.038 Ft 83.298.960 Ft 1.491.880 Ft -18.705.134 Ft -3.236.899 Ft -49.219 Ft -94.373.437 Ft 2.152.306.085 Ft A 7. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg. A mérleg rendszeréből megállapítható, hogy a működési bevételek 98,98 %-a működési kiadások felhasználására történt. A felhalmozási célú bevételek 82.69 %-át fordítottuk hasonló jellegű kiadásokra. A finanszírozást tekintve megállapíthatjuk, hogy a működési bevételek a működési kiadásokat a felhalmozási bevételek a felhalmozási kiadásokat finanszírozták., az így jelentkező többlet működési oldalon az igénybevett likvidhitelnek, a felhalmozási oldalon a kötvényforrás ügyletiből keletkező hozamok okozzák. A 8-11. mellékletek a Békési Kisebbségi Önkormányzatok hasonló tartalmú mérlegeit mutatja be. A 12-13. sz. melléklet az előirányzat felhasználási ütemterv IV. n. évi módosítását mutatja bevételek és kiadások vonatkozásában. Békés Város Önkormányzatának 2010. december 31-én ismert adósságállományát évenkénti törlesztő részletezés szerint a 14. sz. mellékletben ismertetjük. A 15. sz. mellékletben a 2010. évi közvetett támogatások értékeként 42.094 EFt-ot mutatunk ki. A 16-17. sz. mellékletek tájékoztató jelleggel tartalmazzák a foglalkoztatási mutatókat. A 2010. évi állami támogatások elszámolása, a 18-21. sz. mellékletekben kerül bemutatásra. A központi költségvetés felé 17.807 EFt többlettámogatási igénye van önkormányzatunknak. A könyvvizsgáló által hitelesített egyszerűsített beszámoló a 22-24. sz. mellékletekből áll, jogszabály által előírt tagolás szerint. A 25. sz. mellékletben mutatjuk be az intézmények és a Polgármesteri Hivatal jóváhagyásra javasolt 2010. évi pénzmaradványát. Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványából 255.044 EFt kötelezettséggel terhelt, szabadon felhasználható pénzmaradvány 104.940 EFt, amelyből 61.560 EFt egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa, 5.537 EFt a Szociális Szolgáltató Központ szabad pénzmaradványa. A Kistérségi Óvoda kimutatott 668 EFt, valamint a Könyvtár 3.031 EFt összegű szabad pénzmaradványa beépült a 2011. évi intézményi költségvetésbe, így e két pénzmaradvány a jóváhagyott költségvetés kiadásaira fordíthatók. A pénzmaradvány felhasználására vonatkozó határozati javaslat külön pontban kerül megfogalmazásra. A Polgármesteri Hivatal szabadon felhasználható pénzmaradványa 27.617 EFt, amely összegből 21.583 EFt a gyermekek utáni tartásdíjak megelőlegezett összege. Megtérülése minimális, sőt a követelés állománya évről évre nő. Fentiek figyelembe vételével 6.034 EFt szabad pénzmaradvány felhasználásáról lehet a Képviselőtestületnek döntést hozni. Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 26. sz. melléklet szemlélteti. A mérleg adataiból megállapítható, hogy az önkormányzat tárgyévi eszközeinek és forrásainak értéke az előző év állományához viszonyítva 1.080.650 EFt-tal nőtt. Ebből a befektetett eszközök állománya gyarapodott 1.085.750 EFt-tal, a forgóeszközök állománya 5.100 EFt-tal csökkent. Figyelembe véve az önkormányzat hosszú és rövid lejáratú kötelezettségeinek 1.163.504 EFt-os növekedését (legfőképpen a kötvény, fejlesztési hitel tartozások, valamint a központi szervek felé véglegesen 8
még el nem számolt pályázati támogatások miatt) és követeléseinek 19.682 EFt-os csökkenését a vagyon nettó érték növekménye csak 63.172 EFt. A költségvetési tartalékok összege 54.965 EFt-tal csökkent. A 27. sz. melléklet az önkormányzat 2010. évi aktivált befektetett eszközeinek értékét mutatja intézményenkénti bontásban. Az előző évhez viszonyítva befektetett eszközeink állománya 332.695 EFt-tal nőtt. Ingatlanjaink értéke 254.866 EFt-tal nőtt, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközeink értéke 9.268 EFt-tal gyarapodott, egyéb befektetett eszközeink nettó értéke 68.561 EFttal emelkedett. A 28. sz. melléklet a tárgyévben képződött költségvetési többletet mutatja be. A többlet felhasználására vonatkozó rendelkezés megfogalmazásra került. Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a pénzforgalmi teljesítések és a vagyoni változás alapján elmondható, hogy a 2010. évi költségvetésben jóváhagyott feladatoknak megfelelően került végrehajtásra, az év során bekövetkezett változásokat figyelembe vette és teljesítette. Pénzforgalmi mérlege a működési és felhalmozási feladatok vonatkozásában egyensúlyban volt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat és a 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. Határozati javaslat: 1. Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről készített beszámolót elfogadja. 2. Békés Város Képviselő-testülete a 2010. évi zárszámadásról szóló./2011.(iv.29.) rendelete 8. -ában jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásáról úgy rendelkezik, hogy a Rendelőintézet önkormányzati feladataiból képződött szabad pénzmaradványát, a Kistérségi Óvoda, és a Könyvtár szabad pénzmaradványát 2011. évi költségvetésében a jóváhagyott kiadásokra fordíthatja. 3. A Szociális Szolgáltató Központ az 5.537 EFt szabad pénzmaradványából képződött 345 EFt bér-és járulék megtakarítást a dolgozók jutalmazására, 5.192 EFt további szabad pénzmaradványt az intézményvezető nyugdíjazása miatti személyi kifizetésre, annak járulékaira, valamint évközben előre nem látható, a költségvetésben nem tervezett feladatokra fordíthatja. 4. Békés Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal ténylegesen felhasználható 6.034 EFt szabad pénzmaradványából képződött 3.047 EFt bér és járulék megtakarítást személyi jellegű kifizetésekre és azok járulékaira, 2.987 EFt-ot a Dánfoki üdülőközpont felújítási, karbantartási kiadásaira hagyja jóvá. Határidő: Felelős: értelem szerint Izsó Gábor polgármester Békés, 2011. április 17. Jogi ellenjegyző Izsó Gábor polgármester Pénzügyi ellenjegyző 9
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. ( ) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (TERVEZET) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés teljesítését: 1. 5 399 661 000 Ft költségvetési bevétellel, 2. 419 381 000 Ft első finanszírozási célú bevétellel, 3. 431 481 000 Ft külső finanszírozási célú bevétellel és 4. 5 827 701 000 Ft költségvetési kiadással, 5. 97 716 000 Ft finanszírozási célú kiadással e rendelet 1 2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el. 4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint, a tartalékok igénybevételét a 6. melléklet szerint fogadja el. 5. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. 6. Békés Város Önkormányzatának 2010. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet. 8. melléklete szerint 1 781 000 Ft bevétellel és 1 660 000 Ft kiadással fogadja el. 7. Békés Város Önkormányzatának 2010. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 9. melléklete szerint 1 162 000 Ft bevétellel és 1 042 000 Ft kiadással fogadja el. 8. Békés Város Önkormányzatának 2010. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 10. melléklete szerint 1 220 000 Ft bevétellel és 860 000 Ft kiadással fogadja el. 1
9. Békés Város Önkormányzatának 2010. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 11. melléklete szerint 1 112 000 Ft bevétellel és 948 000 Ft kiadással fogadja el. 10. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi előirányzatainak felhasználását a 12-13. melléklet, adósságállományának alakulását a 14. melléklet, közvetett támogatásait a 15. melléklet, foglalkoztatási mutatóit a 16-17. melléklet szerint fogadja el. 11. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a normatív állami hozzájárulások, kötött felhasználású és központosított támogatások elszámolását a 18-21. mellékletek szerint fogadja el. 12. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerint előírt tagolásban az egyszerűsített beszámolót e rendelet 22-24. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 13. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben e rendelet 25. melléklet szerinti összegeknek megfelelően hagyja jóvá. 14. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi összevont mérlegét a 26. melléklet szerint, 2010. december 31-én fennálló vagyonának értékét a 27. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 15. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A. -a alapján a költségvetési többlet kimutatását e rendelet. 28. melléklete szerint fogadja el. 16. Békés Város Önkormányzatának teljesített bevételein és kiadásain belül európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét 607 534 000 Ft-tal, kiadását 1 204 465 000 Ft-tal hagyja jóvá a Képviselő-testület a 29. melléklet szerint. 17. Az Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla -ról 2010. évben 134.750 Ft kifizetés történt. 18. Ez a rendelet 2011. április 29-én lép hatályba. B é k é s, 2011. április 28. Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző A rendelet kihirdetésre került: 2011..-én Tárnok Lászlóné jegyző 2
1. melléklet a../..( ) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010. évi kiemelt bevételei A B C D E F G H I J K L M N O 1. ezer Ft-ban 2. 3. Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatások E M T E M T E M T E M T Cím szám Alcím szám 33 811 50 218 50 218 138 710 150 593 150 593 4. 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 26 519 41 480 41 480 180 046 210 015 210 015 5. 2 Kistérségi Iskola 102 088 102 088 98 896 776 833 856 518 856 518 6. 3 Kistérségi Óvoda 19 836 19 836 21 264 321 206 349 380 349 380 4 Kulturális Központ 10 804 20 597 20 597 41 793 44 500 44 500 7. 8. 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 525 1 748 1 748 21 232 22 143 22 143 9. 4 2 Könyvtár 1 575 1 914 1 914 31 809 35 378 35 378 10. Intézmények összesen: 195 158 237 881 236 117 1 511 629 1 668 527 1 668 527 11. 5 Polgármesteri Hivatal 295 876 583 649 776 632 1 169 348 1 211 972 1 154 458 1 685 874 1 934 222 1 934 222-1 511 629-1 668 527-1 668 527 12. Mindösszesen: 491 034 821 530 1 012 749 1 169 348 1 211 972 1 154 458 1 685 874 1 934 222 1 934 222
1. melléklet a../..( ) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010. évi kiemelt bevételei P Q R S U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1. ezer Ft-ban 3. 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet E M T E M T E M T E M T Cím szám Alcím szám 2. Megnevezés Felhalmozási (értékpapír) bevételek Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök 270 000 322 846 322 845 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek 4. 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 594 18 429 18 429 5. 2 Kistérségi Iskola 32 32 43 000 57 468 60 660 6. 3 Kistérségi Óvoda 22 348 22 348 19 727 4 Kulturális Központ 40 507 40 507 7. 8. 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 920 920 9. 4 2 Könyvtár 4 905 4 905 10. Intézmények összesen: 32 32 337 942 467 423 467 993 11. 5 Polgármesteri Hivatal 23 056 23 056 13 496 992 499 1 141 331 841 319 41 041 42 156 34 525 300 000 300 000 431 481 12. Mindösszesen: 23 056 23 088 13 528 1 330 441 1 608 754 1 309 312 41 041 42 156 34 525 300 000 300 000 431 481
1. melléklet a../..( ) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010. évi kiemelt bevételei AFAGAH AG AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR 1. ezer Ft-ban 3. Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet E M T E M T E M T 26 850 26 850-331 442 521 550 507 550 175 99,94 % Cím szám Alcím szám 2. Előző évi pénzmaradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen 4. 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 3 895 3 895 209 159 273 819 273 819 100,00 5. 2 Kistérségi Iskola 11 244 11 244 921 921 1 027 350 1 027 350 100,00 6. 3 Kistérségi Óvoda 3 948 3 948-242 363 390 395 512 394 077 99,64 4 Kulturális Központ 2 280 2 280 3 52 597 107 884 107 887 100,00 7. 8. 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 689 689 21 757 25 500 25 500 100,00 9. 4 2 Könyvtár 2 620 2 620 9 000 33 384 44 817 53 817 120,08 10. Intézmények összesen: 51 526 51 526 8 430 2 044 729 2 425 389 2 432 625 100,30 11. 5 Polgármesteri Hivatal 330 233 367 901 367 855-67 563 3 326 298 3 935 760 3 817 898 97,00 12. Mindösszesen: 330 233 419 427 419 381-59 133 5 371 027 6 361 149 6 250 523 98,26
6. melléklet a../..( ) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban A. B C D E ezer Ft-ban 1. MEGNEVEZÉS Előirányzat 2. Fejlesztési céltartalékok Eredeti Módosított 3. 1 Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész) 10 000 5 616 4. 2 Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz) 4 000 4 000 5. 3 Intézmények felújítására 6 000 1 901 6. A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+ 3) 20 000 11 517 7. 8. Működési céltartalékok 1 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat oktatási feladataira 14 273 12 416 9. 2 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat közművelődési feladataira 3 500 205 10. 3 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira 1 350 250 11. 4 Teljesítményhez kötött jutalmakra 2 000 12. 5 Képviselő-testület munkáját segító testületek működési kiadásaira 550 288 13. 6 Adóbeszedési jutalékra 4 082 14. 7 Természetvédelmi alapra 300 300 15. 8 Környezetvédelmi alapra 500 500 16. 9 Általános tartalékképzés 56 345 80 475 17. 10 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira 914 18. 11 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása 674 19. B. Működési céltartalék összesen:( 1+ 11) 83 814 95 108 20. C. Tartalékok mindösszesen:(a+b) 103 814 106 625
2. melléklet a../..( ) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010.évi kiemelt kiadásai A B C D E F G H I J K L M N O 1. ezer Ft -ban 4. 5. Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások E M T E M T E M T E M T Egyesített Egészségügyi 1 Intézmény és Rendelőintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 117 883 146 198 139 716 28 148 33 725 32 543 63 128 91 874 81 550 227 609 271 288 238 273 61 968 71 722 63 030 149 944 203 413 177 032 3 000 3 090 3 090 2 Kistérségi Iskola 534 621 582 523 579 583 144 327 154 152 153 652 231 471 268 876 258 093 3 Kistérségi Óvoda 229 918 243 630 240 242 61 795 66 127 65 192 71 677 84 370 82 923 4 Kulturális Központ 27 108 47 031 40 870 7 336 12 803 10 749 18 153 45 378 41 682 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 13 367 15 508 14 171 3 643 4 156 3 819 4 747 5 836 5 548 Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök Cím szám Alcím szám 2. 3. Megnevezés Személyi juttatások 4 2 Könyvtár 23 373 26 497 24 036 6 189 7 029 6 360 3 822 10 247 7 690 Intézmények összesen: 1 173 879 1 332 675 1 276 891 313 406 349 714 335 345 542 942 709 994 654 518 3 000 3 090 3 090 5 Polgármesteri Hivatal 533 108 604 061 598 858 110 498 129 287 127 610 612 757 932 687 906 201 54 469 67 681 66 369 6. Mindösszesen: 1 706 987 1 936 736 1 875 749 423 904 479 001 462 955 1 155 699 1 642 681 1 560 719 57 469 70 771 69 459
2. melléklet a../..( ) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010.évi kiemelt kiadásai P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF 1. ezer Ft -ban 3. 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet E M T E M T E M T E M T 994 994 Tartalékok Hitel visszafizetés Cím szám 2. Megnevezés Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések Alcím szám 4. 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 420 420 1 602 1 602 5. 2 Kistérségi Iskola 11 502 16 097 16 097 5 702 5 702 6. 3 Kistérségi Óvoda 1 385 1 385 7. 4 Kulturális Központ 2 672 2 672 8. 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 9. 4 2 Könyvtár 1 044 1 044 10. Intézmények összesen: 11 502 16 517 16 517 13 399 13 399 11. 5 Polgármesteri Hivatal 481 631 533 265 529 342 1 337 508 1 469 641 1 189 926 103 814 106 625 92 513 92 513 97 716 12. Mindösszesen: 493 133 549 782 545 859 1 337 508 1 483 040 1 203 325 103 814 106 625 92 513 92 513 97 716
2. melléklet a../..( ) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010.évi kiemelt kiadásai AG AF AI AJ AK AL AM AN AO AP 1. ezer Ft -ban 3. 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet E M T E M T 100 442 521 550 507 482 519 87,65 % Cím szám Alcím szám 2. Megnevezés Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen 4. 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 209 159 273 819 255 831 93,43 5. 2 Kistérségi Iskola -82 921 921 1 027 350 1 013 045 98,61 6. 3 Kistérségi Óvoda 17 363 390 395 512 389 759 98,54 7. 4 Kulturális Központ 1 467 52 597 107 884 97 440 90,32 8. 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 1 609 21 757 25 500 25 147 98,61 9. 4 2 Könyvtár 8 944 33 384 44 817 48 074 107,27 10. Intézmények összesen: 12 055 2 044 729 2 425 389 2 311 815 95,32 11. 5 Polgármesteri Hivatal 97 580 3 326 298 3 935 760 3 613 602 9 181,00 12. Mindösszesen: 109 635 5 371 027 6 361 149 5 925 417 93,15
3.melléklet a../..( ) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása I. A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alátartozó munkavállalók A B C D E F G H I J K L M N O Létszámkeret (Átlaglétszám ) Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatá súak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatá súak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatá súak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám 2. 3. Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Eredeti terv Módosított terv Teljesítés 136 8 144 138 136 8 144 138 136 8 144 138 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 60 1 61 60 60 1 61 60 60 1 61 60 4. 2 Kistérségi Iskola 264 18 282 274 262 17 279 271 253 14 267 262 5. 3 Kistérségi Óvoda 127 1 128 128 125 1 126 126 125 1 126 126 6. 4 Kulturális Központ 12 1 13 13 12 1 13 13 12 1 13 13 7. 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 3 6 9 6 3 6 9 6 3 6 9 6 8. 4 2 Könyvtár 10 2 12 11 10 2 12 11 10 2 12 11 9. Intézmények összesen: 612 37 649 630 608 36 644 625 599 33 632 616 10. 5 Polgármesteri Hivatal 104 1 105 105 104 1 105 105 97 5 102 101 Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók: 716 38 754 735 712 37 749 730 696 38 734 717 11. II. A B C D E F G H I J K L M N O Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatású ak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatású ak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatású ak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Cím szám Alcím szám 1 Az 1993. évi III. törvény 36. -a alapján közfoglalkoztatottak Megnevezés Cím szám Alcím szám 12. 13. 5 Polgármesteri Hivatal 216 105 321 295 216 105 321 295 210 123 333 302 14. Mindösszesen közfoglalkoztatottak: 216 105 321 295 216 105 321 295 210 123 333 302
4. melléklet a../..( ) önkormányzati rendelethez Békés Város Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadási előirányzata A B C D E F G H I J K L M Létszámkeret /fő/ (átlaglétszám) Megnevezés Módosított terv Tény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 1. főfogl. rész. fogl. össz. főfogl. rész. fogl. össz. E M T E M T 2. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev. 3. Szennyvízgyűjtés, tisztítás,elhely. 4. Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull. 1 1 1 1 638 1 754 1 740 405 444 444 5. Települési hulladékok kezelése,árt. 6. Lakó- és nem lakó épület építése 975 975 237 237 7. Út, autópály építés 8. Közutak,hidak alagutak üzemeltet., fenntart. 9. Üdülői szálláshely szolgáltatás 353 353 334 93 93 78 10. Munkahelyi étkeztetés 4 4 4 5 794 7 120 7 119 1 485 1 809 1 809 11. Könyvkiadás 12. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 13. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 14. Számviteli, könyvizsg.tevékenység 15. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 16. Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt. 20 20 17. Építészmérnöki tevékenység 18. Állategészségügyi ellátás 19. Zöldterület-kezelés 20. Önkormányzati jogalkotás 11 647 9 151 9 357 3 176 2 384 2 293 21. Önkormányzatok igazgatási tevékenys. 71 66 66 187 272 203 942 199 461 46 823 51 277 51 053 22. Települési kisebbségi önk. Tev. 251 251 17 17 23. Adó, illeték kiszab.,beszedés 6 6 6 11 909 15 564 14 209 2 847 3 608 3 349 24. Máshová n.s. kieg. Szolg. (közig. ) 5 5 5 5 247 5 866 5 815 1 324 1 498 1 431 25. Kiemelt állami és önk. Rendezvények 26. Önkormányzatok közbeszerz.eljár.leb. 27. Közvilágítás 28. Város és közs. Gazdálkodás m.n.s. 1 1 1 2 4 876 5 470 5 519 1 257 1 487 1 459 29. Központi költségvetési bef. 30. Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 31. Közterület rendjének fenntartása 4 4 4 6 391 6 967 6 627 1 649 1 797 1 651 32. A polgári védelem ágazati feladatai 130 130 40 40 33. Ár- és belvízvédelemmel összef. Felad. 34. Egyéb oktatási kiegészítő tev. 36 988 36 988 8 959 9 045 35. Rendszeres szociális segély 36. Időskorúak járadéka 37. Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon
4. melléklet a../..( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M Létszámkeret /fő/ (átlaglétszám) Megnevezés Módosított terv Tény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 38. főfogl. rész. fogl. össz. főfogl. rész. fogl. össz. E M T E M T 39. Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám. 40. Ápolási dij alanyi jogon 8 710 8 710 8 462 41. Ápolási dij méltányossági alapon 329 329 630 42. Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát. 43. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 44. Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás 45. Átmeneti segély 46. Temetési segély 47. Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 48. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. 49. Adósságkezelési szolgáltatás 50. Közgyógyellátás 51. Köztemetés 52. Önkormányzatok által nyújtott lakástám. 53. Civil szervezetek működési támogatása 54. Közcélú foglalkoztatás 295 295 210 123 333 283 243 284 221 285 323 38 489 40 241 39 333 55. Közhasznú foglalkoztatás 11 9 5 14 14 108 20 533 20 864 3 736 5 124 5 207 56. Közmunka 57. Sportlétesítmények műk., fejlesztése 1 500 500 135 135 4 58. Versenysport-tev. támogatása 59. Iskolai,diáksport-tev. támogatása 60. Szabadidősport- tev.támogatása 61. Máshová nem sor. egyéb sport tám. 62. Szabadid.park,fürdő és strandszolg. 10 63. M.n.s. egyéb szórakoztatási tev. 64. Önk.ifjusági kezdeményezések és pr. 65. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev. 66. Egyéb m.n.s. építés 67. O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. 2 396 2 396 631 631 68. Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás 95 95 3 3 69. Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.öf.sz. 70. Finansszírozási műveletek 71. Óvodáztatási támogatás 72. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 73. Munkáltató által nyújtott lakás támogatás 74. Önkorm.képviselő választásokhoz kapcs.feladatok 1 785 1 785 444 444 75. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 76. Közösségi szolgáltatások 77. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 78. Kiadási előirányzatok összesen: 104 295 295 306 129 435 533 108 604 061 598 858 110 498 129 287 127 610
4. melléklet a../..( ) önkormányzati rendelethez N O P Q S T U V W Y Z AA AB Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Megnevezés Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások, támogatások 1. E M T E M T E M T E M T 2. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev. 625 3. Szennyvízgyűjtés, tisztítás,elhely. 7 198 31 556 31 791 72 332 86 431 83 336 4. Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull. 12 928 12 928 11 208 5. Települési hulladékok kezelése,árt. 94 220 94 239 95 503 878 878 6. Lakó- és nem lakó épület építése 18 449 234 337 234 844 1 123 673 1 106 148 804 387 7. Út, autópály építés 320 33 147 33 315 76 438 134 646 168 291 8. Közutak,hidak alagutak üzemeltet., fenntart. 16 132 46 678 45 769 9. Üdülői szálláshely szolgáltatás 716 716 1 087 10. Munkahelyi étkeztetés 23 379 24 839 23 679 153 151 11. Könyvkiadás 12. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 13. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 14. Számviteli, könyvizsg.tevékenység 875 875 950 15. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 16. Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt. 19 350 43 397 46 454 941 17. Építészmérnöki tevékenység 2 200 2 200 2 205 18. Állategészségügyi ellátás 19. Zöldterület-kezelés 20 100 22 540 33 417 20. Önkormányzati jogalkotás 16 1 21. Önkormányzatok igazgatási tevékenys. 182 564 198 479 161 871 3 549 3 549 18 065 20 716 18 144 22. Települési kisebbségi önk. Tev. 2 569 4 162 4 162 140 80 80 23. Adó, illeték kiszab.,beszedés 259 259 531 192 24. Máshová n.s. kieg. Szolg. (közig. ) 97 97 76 25. Kiemelt állami és önk. Rendezvények 26. Önkormányzatok közbeszerz.eljár.leb. 527 526 27. Közvilágítás 37 900 37 900 37 744 28. Város és közs. Gazdálkodás m.n.s. 21 251 29 725 33 955 1 941 1 941 1 550 3 635 17 211 14 690 29. Központi költségvetési bef. 4 863 5 266 30. Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 1 537 65 31. Közterület rendjének fenntartása 2 817 2 817 2 769 32. A polgári védelem ágazati feladatai 370 370 274 33. Ár- és belvízvédelemmel összef. Felad. 34. Egyéb oktatási kiegészítő tev. 100 319 69 211 61 616 2 030 2 164 2 164 54 817 54 941 35. Rendszeres szociális segély 307 020 325 095 329 484 36. Időskorúak járadéka 5 000 5 084 5 524 37. Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon 78 500 76 593 74 432
38. 4. melléklet a../..( ) önkormányzati rendelethez N O P Q S T U V W Y Z AA AB Megnevezés Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások E M T E M T E M T E M T 39. Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám. 40. Ápolási dij alanyi jogon 100 36 290 35 385 35 258 41. Ápolási dij méltányossági alapon 1 371 1 371 2 671 42. Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát. 6 550 26 257 26 257 43. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 59 84 44. Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás 45. Átmeneti segély 733 3 700 4 670 5 953 3 500 3 500 3 805 46. Temetési segély 500 525 720 2 500 2 500 1 740 47. Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 2 000 1 789 2 334 48. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. 12 900 14 130 8 971 49. Adósságkezelési szolgáltatás 13 000 19 150 21 090 50. Közgyógyellátás 10 000 10 000 8 558 51. Köztemetés 3 000 3 000 1 781 52. Önkormányzatok által nyújtott lakástám. 20 000 20 000 11 750 53. Civil szervezetek működési támogatása 4 940 13 181 13 361 2 000 2 000 54. Közcélú foglalkoztatás 26 300 10 292 7 639 55. Közhasznú foglalkoztatás 84 84 501 1 500 1 500 1 124 56. Közmunka 57. Sportlétesítmények műk., fejlesztése 8 095 8 095 7 973 58. Versenysport-tev. támogatása 44 19 600 19 600 19 400 59. Iskolai,diáksport-tev. támogatása 240 160 11 60. Szabadidősport- tev.támogatása 19 842 19 000 19 248 18 097 61. Máshová nem sor. egyéb sport tám. 32 62. Szabadid.park,fürdő és strandszolg. 8 113 10 627 12 410 23 365 23 536 27 120 63. M.n.s. egyéb szórakoztatási tev. 3 000 3 054 2 380 185 295 64. Önk.ifjusági kezdeményezések és pr. 698 698 652 65. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev. 1 829 1 829 111 66. Egyéb m.n.s. építés 2 483 2 483 67. O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. 1 064 1 081 68. Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás 34 34 69. Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.öf.sz. 70. Finansszírozási műveletek 71. Óvodáztatási támogatás 1 640 1 640 72. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5 712 5 713 73. Munkáltató által nyújtott lakás támogatás 1 500 1 500 74. Önkorm.képviselő választásokhoz kapcs.feladatok 1 013 1 119 75. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 2 000 76. Közösségi szolgáltatások 77. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 78. Kiadási előirányzat összesen: 612 757 932 687 906 201 54 469 67 681 66 369 481 631 533 265 529 342 1 337 508 1 469 641 1 189 926
4. melléklet a../..( ) önkormányzati rendelethez AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AO AP AQ 1. Megnevezés Tartalékok Hitel vissza- fizetés Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T 2. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev. 625 3. Szennyvízgyűjtés, tisztítás,elhely. 4 941 84 471 117 987 115 127 97,58 4. Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull. 14 971 15 126 13 392 88,54 5. Települési hulladékok kezelése,árt. 95 098 95 117 95 503 100,41 6. Lakó- és nem lakó épület építése 4 680 1 146 802 1 341 697 1 040 443 77,55 7. Út, autópály építés 57 862 134 620 167 793 201 606 120,15 8. Közutak,hidak alagutak üzemeltet., fenntart. 16 132 46 678 45 769 98,05 9. Üdülői szálláshely szolgáltatás 1 162 1 162 1 499 129,00 10. Munkahelyi étkeztetés 30 658 33 921 32 758 96,57 11. Könyvkiadás 12. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 13. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 14. Számviteli, könyvizsg.tevékenység 875 875 950 108,57 15. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 16. Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt. 19 350 43 417 47 415 109,21 17. Építészmérnöki tevékenység 2 200 2 200 2 205 100,23 18. Állategészségügyi ellátás 19. Zöldterület-kezelés 20 100 22 540 33 417 148,26 20. Önkormányzati jogalkotás 14 823 11 551 11 651 100,87 21. Önkormányzatok igazgatási tevékenys. 72 895 90 377 507 619 568 340 434 078 76,38 22. Települési kisebbségi önk. Tev. 914 675 3 623 5 185 4 510 86,98 23. Adó, illeték kiszab.,beszedés 4 082 19 097 19 431 18 281 94,08 24. Máshová n.s. kieg. Szolg. (közig. ) 6 668 7 461 7 322 98,14 25. Kiemelt állami és önk. Rendezvények 26. Önkormányzatok közbeszerz.eljár.leb. 527 526 99,81 27. Közvilágítás 37 900 37 900 37 744 99,59 28. Város és közs. Gazdálkodás m.n.s. 800 800 454 34 214 56 634 57 173 100,95 29. Központi költségvetési bef. 4 863 5 266 108,29 30. Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 1 602 31. Közterület rendjének fenntartása 10 857 11 581 11 047 95,39 32. A polgári védelem ágazati feladatai 540 540 274 50,74 33. Ár- és belvízvédelemmel összef. Felad. 34. Egyéb oktatási kiegészítő tev. 25 123 14 773 127 472 186 912 164 754 88,15 35. Rendszeres szociális segély 307 020 325 095 329 484 101,35 36. Időskorúak járadéka 5 000 5 084 5 524 108,65 37. Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon 78 500 76 593 74 432 97,18 %