TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Az Alaptörvény 32. (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 1. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi a.) költségvetési bevételi főösszegét b.) költségvetési kiadási főösszegét: c.) hiányát meg. 671 114 e Ft-ban 693 185 e Ft-ban 22 071 e Ft-ban állapítja (2) A hiány finanszírozásának módja: a.) működési célú hitel felvétel b.) felhalmozási célú hitel felvétel 21 388 e Ft 683 e Ft (3) A működési hitel csökkentése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázni kell. (4) A 2011. évi a.) likvid hitel törlesztése b.) felhalmozási hitel törlesztése 69.450 e Ft 8.316 e Ft (5) A 2011. évi hitel törlesztésének forrása a.) likvid hitel felvétel 69.450 e Ft b.) felhalmozási hitel felvétel 8.316 e Ft (6) A költségvetés főösszegén belül: a.) költségvetési felhalmozási célú bevétel 204 318 e Ft b.) költségvetési felhalmozási célú kiadás 205 001 e Ft 1
c.) költségvetési működési célú bevétel 466 796 e Ft d.) költségvetési működési célú kiadások 488 184 e Ft ebből: da.) a személyi jellegű kiadásokat db.) a munkaadókat terhelő járulékokat dc.) a dologi jelegű kiadásokat dd.) az ellátottak pénzbeni juttatásait 235 502 e Ft-ban 51 880 e Ft-ban 121 338 e Ft-ban 73 171 e Ft-ban e.) a költségvetési létszámkeretet 168,2 fő-ben állapítja meg. ebből: ea.) Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 24,7 fő eb.) Napsugár Óvoda 13,5 fő ec.) falugondnok 1 fő ed.) védőnői szolg. 2,5 fő ee.) park 3,5 fő ef.) közfoglalkoztatás 100 fő eg.) közművelődés 1 fő eh.) könyvtár 1,5 fő ei.) Polgármesteri Hivatal 11 fő ej.)egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 9,5 fő 2. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú mellékletével megállapított melléklet lép. b.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú mellékletével megállapított melléklet lép. c.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú mellékletével megállapított melléklet lép. d.) 5. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú mellékletével megállapított melléklet lép. e.) 10. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú mellékletével megállapított melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet 2012. szeptember 1-én lép hatályba. (2) Ez a rendelet 2012. szeptember 2-án hatályát veszti. Tiszadob, 2012. augusztus 30. Bán György polgármester Áfra Miklós jegyző 2
A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 31-én Áfra Miklós sk. jegyző 3
1. számú melléklet a 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2012. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Ssz 1. BEVÉTELEK 1.1. Működési bevételek Megnevezés 2010. évi teljesítés 2011. évi várható 2012. évi eredeti 2012. évi módosított A B C D E 1.1.1. Intézményi működési bevételek 25 885 23 889 14 571 14 571 1.1.2. Sajátos működési bevételek 144 008 133 574 127 236 127 236 1.2.1 Helyi adó 23 543 20 221 21 000 21 000 1.2.2 Átengedett központi adók 118 568 112 052 105 236 105 236 1.2.2.3 SzJA helyben maradó része 12 202 12 202 10 819 10 819 1.2.2.4 Jövedelemkülönbség mérséklése 99 128 91 224 85 417 85 417 1.2..2.5 Gépjárműadó 7 238 8 626 9 000 9 000 1.2.2.6 Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. 0 0 1.2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 897 1 301 1 000 1 000 2. Támogatások 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 325 411 285 587 209 359 226 422 2.1.1 Normatív hozzájárulások 142 309 134 627 150 228 150 228 2.1.2 Központosított ok 31 105 51 043 0 6 925 1.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 133 782 75 075 59 131 59 131 1.1.4 Fejlesztési célú támogatások 18 215 0 1.1.5 Önhiki 21 914 10 138 10 138 1.1.6 Vis maior 2 928 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 678 0 2 600 2 600 3.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev. 18 229 18 077 3.3 Pénzügyi befektetések bevételei 0 4. Támogatásértékű bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek összesen 21 835 34 001 99 869 98 567 4.1.1. ebből társadalombiztosítási alaptól 6 869 6 234 6 000 6 000 4.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 13 072 12 707 201 718 201 718 4.2.1 ebből társadalombiztosítási alaptól 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 0 9 106 5.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről 0 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev. 4 675 6.1 Költségvetési bevételek összesen 550 118 507 835 655 353 671 114 7. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 7.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 0 0 7.1.1 Működési célra 0 0 7.1.2 Felhalmozási célra 0 8. Kötvények kibocsátásának bevétele 9. Hitelek 9.1 Működési célú hitel felvétele 80 000 67 554 100 976 90 838 9.1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 80 000 67 554 100 976 90 838 9.1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 9.2 Felhalmozási célú hitel felvétele 20 467 28 813 8 999 8 999 9.2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 1 145 1 145 9.2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 20 467 28 813 7 854 7 854 9.3. Bevételek összesen: 650 585 617 983 765 328 770 951 4
10. KIADÁSOK 2010. évi teljesítés 2011. évi várható 2012. évi Módosított A B C D E 10.1 Önállóan működő intézmények működési kiadása 225 950 221 417 245 813 249 931 10.2 Önkormányzat szakfeladatai 280 574 272 371 236 748 238 253 10.3 Polgármesteri Hivatal kiadásai 76 122 70 486 10.4 Működési kiadások 582 646 564 274 482561 488 184 10.5 Intézmények felhalmozásra átadott 5 218 7 799 2276 2276 10.6 Felújítási kiadások (önkormányzat) 23 354 50578 50578 10.7 Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 35 867 8 190 152147 152147 10.8 Felhalmozási áfa befizetés 1 547 10.9 Felhalmozási kiadások 42 632 39 343 205 001 205 001 10.10 Finanszírozási műveletek 10.11 Költségvetési kiadások összesen 687562 693 185 10.12 Működési hitel törlesztése 69450 69450 10.13 Felhalmozási hitel törlesztés 15 526 14 155 8316 8316 10.14 Céltartalék 0 10.15 Év végi tervezett pénzmaradvány 10.16 Kiadások összesen 640 804 617 772 765 328 770 951 5
Ssz 2. számú melléklet a 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 1. BEVÉTELEK 1.1. Működési bevételek Megnevezés 2. számú melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2012. évi működési célú bevételeiről és kiadásairól 2010. évi teljesítés 2011. évi várható ezer Ft-ban 2012. évi eredeti 2012. évi módosított A B C D E 1.1.1 Intézményi működési bevételek 25 868 23 889 14571 14571 1.1.2 Sajátos működési bevételek 144 008 133 574 127236 127236 1.2.1 Helyi adó 23 543 20 221 21000 21000 1.2.2 Átengedett központi adók 118 568 112 052 105236 105236 1.2.2.1 SzJA helyben maradó része 12 202 12 202 10819 10819 1.2.2.2 Jövedelemkülönbség mérséklése 99 128 91 224 85417 85417 1.2.2.3 Gépjárműadó 7 238 8 626 9000 9000 1.2.2.4 Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. 1.2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 897 1 301 1000 1000 2. Támogatások 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 307 196 285 587 209 359 226 422 2.1.1 Normatív hozzájárulások 142 309 134 627 150228 150228 2.1.2 Központosított ok 31 105 51 043 6 925 2.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 133 782 75 075 59131 59131 2.1.4 Önhiki 21 914 10 138 2.1.5 Vis maior 2 928 3. Támogatásértékű bevételek 3.1 Támogatásértékű működési bevételek összesen 21 835 34 001 99 869 98 567 3.1.1 ebből társadalombiztosítási alaptól 6 869 6 234 6000 6000 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 9 106 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev. 4 675 6. Költségvetési működési bevételek összesen 498 907 477 051 451 035 466 796 7. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 7.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 0 0 7.1.1 Működési célra 8. Kötvények kibocsátásának bevétele 9. Hitelek 9.1 Működési célú hitel felvétele 80 000 67 554 100 976 90 838 9.1.1 Rövidlejáratú hitelek felvétele 80 000 67 554 100 976 90 838 9.1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 10. Működési bevételek összesen: 578 907 558 386 552 011 557 634 6
Ssz 11. KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi teljesítés 2011. évi várható 2012. évi előirány zat Módosít ott előirány zat A B C D E 11.1 Önállóan működő intézmények működési kiadása 225 950 221 417 245 813 249 931 11.2 Önkormányzat szakfeladatai 280 574 272 371 236 748 238 253 11.3 Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 76 122 70 486 11.4 Költségvetési működési kiadások összesen 582 646 564 274 482 561 488 184 12. Működési hitel törlesztés 69 450 69 450 13. Működési célú általános tartalék 14. Működési célú céltartalék 15. Működési célú tervezett év végi maradvány 16. Kiadások összesen 582 646 564 274 552 011 557 634 7
3. számú melléklet a 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 4. számú melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Tiszadob Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2012.évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Ssz Intézmény megnevezése Előző évi pénzmaradvány Intézményi tevékenység Átvett Egyéb Intézményi Átvett Működési működési célú bevétel Felhalmozási bev. Költségvetési tám. A B C D E F G H I J K L M N O Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti Módosított Felhalm. 1. Általános Iskola össz.: 0 5678 63575 66 358 2. - Iskola 3. - IPR 5678 4. Óvoda össz.: 0 1530 40920 41 555 5. - Óvoda 6. - IPR 1530 7. Önkormányzati Hivatal 0 134110 135 310 8. 9. 10. 11. 8
A B C D E F G H I J K L M N O 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Intézmények összesen: 0 7208 238605 243 223 9
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2012.évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Ssz Intézmény megnevezése Kiadás összesen Kiadásból Létszámkeret (fő) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő Dologi jellegű kiadások Szociális ellátás P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG Eredeti ei. Mód ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Eredeti Eredeti Mód.ei. 1. Általános Iskola össz.: 69253 72 036 52259 546629 13806 14399 3008 21,5 24,7 2. - Iskola 63575 66 358 50337 52527 13238 13831 3. - IPR 5678 5678 2102 2102 568 568 3008 4. Óvoda össz.: 42450 42 585 22234 22340 6104 6133 14112 13,5 13,5 5. - Óvoda 40920 41 055 21762 21868 5976 6005 13182 6. - IPR 1530 1530 472 472 128 128 930 7. Önkormányzati Hivatal 134110 135 310 37286 38231 9484 9739 16039 71301 11 11 8 Lakásfenntartási támogatás 13500 13500 13500 9 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 33750 33750 33750 10 Ápolási díj normatív 11100 11100 11100 11 Időskorúak járadéka 770 770 770 12 Közgyógyellátás 10
P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG 13 Gyermekvédelmi támogatás 14 Óvodáztatási támogatás 15 16 Rendszeres szociális segély (67 %) 2880 2880 2880 Nem fogl. Rendsz. Szoc. Segélye 9301 9301 9301 17 Közlekedési támogatás 18 Intézmények mindösszesen: 245813 249 931 111779 115200 29394 30271 33159 71301 46 49,2 11
4. számú melléklet a 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 5. számú melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2012. évi működési kiadásai Ssz Megnevezés Kiadás Ebből Munkaadókat terhelő 0 Személyi kiadások Dologi kiadás járulék ezer Ft-ban Önkormányzat által folyósított ell. Létszám (fő) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. 1. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. 2. Faluház, helytörténeti gyűjtemény 3230 3230 2087 2087 564 564 579 579 1 1 3. Háziorvos/fogorvos 600 600 600 600 4. Iskola működtetés 28502 28944 3874 4222 1046 1140 23582 23582 3,5 3,5 5. Konyha 32000 33823 8638 8244 2333 2227 21029 23352 6 6 6. Könyvtár/teleház 4710 4710 2612 2612 705 705 1393 1393 1,5 1,5 7. Tanyagondnok/ családsegítés 2790 2790 1368 1368 372 372 1050 1050 1 1 8. Védőnői szolgálat 6707 6707 3964 3964 1070 1070 1673 1673 2,5 2,5 9. Felmentett dolgozók végkielégítése 18486 18486 14556 14556 3930 3930 10. Közkutak 652 652 652 652 11. Park 10778 10778 4998 4998 1349 1349 4431 4431 3,5 3,5 12. Közvilágítás 7312 7312 7312 7312 13. Utak, csapadékvíz elvezetés 100 100 100 100 14. Közfoglalkoztatás 91058 91058 78059 78059 10202 10202 2797 2797 100 100 15. Köztisztaság 500 500 500 500 16. Lakásgazdálkodás 200 200 200 200 17. Temetőfenntartás 300 300 300 300 18. Állategészségügyi feladat 150 150 36 36 6 6 108 108 19. Strand, fürdő 400 400 400 400 20. Falunapok,rendezvények 1700 1700 1700 1700 21. Családi ünnepek 100 100 100 100 22. Átmeneti segély 1180 1180 1180 1180 23. Temetési segély (köztemetés) 690 690 690 690 eredeti ei. mód. ei. 15
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 24. Egyéb pénzbeli támogatás 7053 6293 7053 6293 25. Bankköltség 12700 12700 12700 12700 26. ÁFA befizetés 2500 2500 2500 2500 27. Bursa támogatás 28. Holtág 29. Piac 450 450 156 156 44 44 250 250 30. Térfigyelő rendszer műk. 900 900 900 900 31. Adományok szállítása 1000 1000 1000 1000 32. 33. Mindösszesen: 236748 238253 120348 120302 21621 21609 92909 94472 1870 18700 119 119 16
5. számú melléklet a 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 10. számú melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Működési célra átadott pénzeszközök Adatok: e/ft-ban A B C Eredeti Módosított 1. Központi orvosi ügyelet 2 500 2 500 2. Polgárőrség 200 200 3. Helyi Tűzoltóság 200 200 4. Katasztrófavédelem 119 119 5. TISZATÉR+ LEADER 150 150 6. Sportkör 700 700 7. Járóbeteg Szakellátó 2 801 2 041 8. Nyugdíjas Klub 383 383 9. Összesen: 7 053 6 293 17