Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/214. (IV.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 213. évi költségvetésének teljesítéséről Tolmács Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. tv. 91. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 213. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1. Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 213. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltak szerint a) 136.375 ezer Ft bevétellel b) 113.45 ezer Ft kiadással c) 22.869 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja. 2. A költségvetési bevételek és kiadások pénzforgalmi zárómérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 3. A képviselő-testület a bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 4. A képviselő-testület a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 5. A képviselő-testület a felújítási és felhalmozási kiadások teljesítését feladatonként részletezve a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6. A képviselő-testület az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 7. Az önkormányzat pénzmaradványát a 6. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat 213. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet tartalmazza. 9.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tolmács, 214. április 3. Hajnis Ferenc polgármester Torma Andrea jegyző Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: 214. április 3-á n. Torma Andrea jegyző
az 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 213. évi költségvetésének teljesítéséről Általános indokolás Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Részletes indokolás 1-5. -hoz A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt bemutatni. 6. -hoz A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal. 7. -hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell. 8. -hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon kimutatását tartalmaznia kell. 9. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Tolmács Község Önkormányzat 213. évi költségvetésének záró mérlege Bevételek 1 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Teljesítés Telj. %-a I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2 2 35 175, Átengedett közhatalmi bevételek 5 5 45 9, Szolgáltatások ellenértéke 119 119 179 15,42 Egyéb bevételek 3 144 159 11,42 Továbbszámlázott szolg.bevételei 7 76 79 111,9 Bérleti és lízingdíjbevételek 7 1172 1343 114,59 Intézményi ellátási díjak 3922 3922 3879 98,9 Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 1451 1451 1, Saját bevétel 5471 7514 781 13,82 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 1171 1174 124 12,56 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 255 255 ÁFA bevételek, visszatérülés 1171 1429 1459 12,1 Építményadó Magánsz. kommunális adója 16 16 1678 14,88 Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 15 15 1253 83,35 Pótlékok, bírságok 2 2 134 517, Gépjárműadó 12 12 138 19, Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev. 18 18 16523 91,79 Működési bevételek összesen: 24712 2713 25863 95,74 II. Támogatások Települési önkorm. műk. tám. 1158 12736 12736 1, Óvodapedagógusok munkáját segít.bért. 1176 12549 12549 1, Óvodaműködtetési támogatás 171 171 171 1, ingyenes és kedvezm. gyermekétk. tám. 12 1938 1938 1, Egyes jövpótló tám. kieg. 4567 4519 4519 1, Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellát. 2492 2492 2492 1, Egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. 117 27952 27952 1, Könyvtári, közműv. és múzeumi fel. tám. 847 847 847 1, Központosított műk. célú ok 3 139 139 1, Szerkezetátalakítási tartalék 8736 8736 1, Egyéb központi támogatás 2438 2438 1, Önk. költségvetési támogatás 3586 7656 7656 1, Támogatások összesen: 3586 7656 7656 1, 1. oldal
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 945 945 1, Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 945 945 1, Felhalmozási bevételek: 945 945 1, IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 266 266 266 1, Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 266 266 266 1, Pénzügyi befektetések összesen: 266 266 266 1, V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 78 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. átvétel 9 11 149 16441 18661 113,5 149 16531 18771 113,55 5 5 1, 5 5 1, Átvett pénzeszközök összesen: 149 16581 18821 113,51 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 1448 1439 1,63 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 1 23 235 97,87 Támogatási kölcsön bevételek 1 1678 1674 1,24 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 12526 12526 12637 1,89 Pézforgalom nélküli bevételek 12526 12526 12637 1,89 Bevételek összesen: 8399 13565 13634 1,94 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek 35 Bevételek mindösszesen: 8399 13565 136375 1,97 2. oldal
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Teljesítés Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 2938 5279 4792 9,77 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 2565 337 3249 96,41 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 329 329 1, Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 152 152 1, Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 1 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 12 12 135 112,5 Részm.időben fogl.költségtérítései 9 12 15 125, Külső személyi juttatások 3793 384 4189 19,9 Személyi juttatások 956 1321 136 98,46 Szociális hozzájárulási adó 2263 2823 2633 93,27 Egészségügyi hozzájárulás 35 52 7 134,62 Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok 2298 2875 273 94,2 Gyógyszer Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány 23 23 226 98,26 Könyv 11 1, Folyóirat 11 11 9 81,82 Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag 7 7 77 11, Szakmai anyag 5 5 35 7, Kisértékű tárgyi eszköz 5 3 12 4, Munkaruha 1 41 373 93,2 Egyéb készlet beszerzése 4 594 633 16,57 Nem adatátviteli távközlési díjak 37 37 37 82,97 Adatátviteli távközlési díjak 19 19 16 84,21 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 15 167 111,33 Vásárolt élelmezés 6161 6161 6321 12,6 Bérleti és lízingdíjak 16 16 16 1, Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja 18 1335 1225 91,76 Áram szolgáltatás díja 154 1737 1767 11,73 Víz- és csatorna díjak 14 14 124 88,57 Karbantartási szolgáltatás 2445 166 1236 76,96 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 3141 4323 399 92,3 Ebből: Szippantás Kulturális rendezvények Posta ktg. 219 184 Ügyvédi kiadások Értékbecsl., terv térkép szolg. 367 9 Egyéb kisebb kiadások 1321 Közvetített szolgáltatások 7 7 1117 159,57 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 25 5 616 123,2 Szakmai szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 4952 594 4726 92,78 255 37 14,51 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés 6 6 1, Reprezentáció 1 1 1 1, 3. oldal
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások 2375 2488 2391 96,34 4. oldal
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Költségvetési befizetési kötelezettség 215 Munkáltató által fizetendő SZJA 6 66 64 96,97 Adók, díjak, egyéb befizetések 7 7 839 119,86 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 76 766 1118 145,95 Működési kiadások összesen: 36269 41659 4728 97,77 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 5989 628 6358 15,47 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: 5989 628 6358 15,47 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 5 8 8 1, Ellátottak juttatásai : 5 8 8 1, IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 3418 3418 1, Felújítások ÁFA-ja 923 923 1, Felújítások összesen 4341 4341 1, Beruházások 153 1333 315 23,63 Beruházások ÁFA-ja 284 359 84 23,4 Beruházások összesen 1337 1692 399 23,58 Felhalmozási célú kiadás: 1337 633 474 78,57 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 11 11 1, Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befekt.kiadásai: 11 11 1, VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás 845 1512 156 99,6 9139 55976 5851 14,53 9984 57488 616 14,4 Végleges pénzeszköz átadás: 9984 57488 616 14,4 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 146 146 1, Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: 146 146 1, IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 9973 2236 Pénzforgalom nélk.kiadások: 9973 2236 Kiadások Összesen 63552 134974 113339 83,97 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 66 Önkormányzati kiadás összesen: 6362 13565 11345 83,96 Tolmács-Bánk Óvoda finanszírozása 19497 5. oldal
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Kiadások mindösszesen: 8399 13565 11345 83,96 6. oldal
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 213. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban I. Működési bevételek Címek Igazgatási Bevétel Szolgáltatási bevétel Saját bevételek Közvetített Bérleti díj bevétel Ellátási díj bevétel Kártérítési bevétel szolgáltatás ÁFA bevétel Kamat bevétel Közhatalmi bevételek Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Önkormányzat Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 7 35 144 166 6 6 3 3 6 84191 Önkormányzatok elszámolásai Község-gazdálkodás 84143 Város és községgazdálkodás 89442 Közfoglalkoztatás 89444 Téli közfoglalkoztatás 18 16 523 682 Nem lakóingatlan bérbeadása 1 172 1 343 255 255 84191 Önkormányzatok elszámolásai 9632 Köztemető fenntartás és műk. 32 Szociális ellátások 88223 Köztemetés 889921 Szociális étkeztetés 2 16 1 8 544 485 889922 Házi segítségnyújtás 4 392 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 889942 Önkormányzat lakástámogatásai 84191 Önkormányzatok elszámolásai Kultúra-sport 94 Kulturális műsorok szervezése 91123 Könyvtári szolgáltatások 9152 Közművelődési int., Közösségi tér 84191 Önkormányzatok elszámolásai Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 616 89 166 241 85111 Óvodai nevelés 84191 Önkormányzatok elszámolásai Iskola dologi fenntartása 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 89 797 24 215 562917 Munkahelyi étkeztetés 119 179 32 48 85211 Általános iskolai oktatás 7 784 1 451 1 451 189 212 7. oldal
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklet I. Működési bevételek Címek Igazgatási Bevétel Szolgáltatási bevétel Saját bevételek Közvetített Bérleti díj bevétel Ellátási díj bevétel Kártérítési bevétel szolgáltatás ÁFA bevétel Kamat bevétel Közhatalmi bevételek Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés 8932 Civil szervezetek program és egyéb t. Bevétel összesen 7 35 263 377 1 172 1 343 3 922 3 879 76 79 1 451 1 451 1 429 1 459 18 16 529 8. oldal
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1 Ft-ban Címek IV. Pénzügyi VI. Átvett II. Támogatások III. Felhalmozás VII. Hitel befektetések pénzeszköz Költségvetési támogatás Felhalmozási bevétel VIII. Kölcsönök Működési célú Felhalmozási célú Tőke bevétel Hitel felvétel Kölcsön bevétele pénzeszköz átvétel pénzeszköz átvétel X. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevétel összesen Önkormányzat Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 84191 Önkormányzatok elszámolásai Község-gazdálkodás 84143 Város és községgazdálkodás 89442 Közfoglalkoztatás 89444 Téli közfoglalkoztatás 682 Nem lakóingatlan bérbeadása 84191 Önkormányzatok elszámolásai 9632 Köztemető fenntartás és műk. Szociális ellátások 88223 Köztemetés 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 889942 Önkormányzat lakástámogatásai 84191 Önkormányzatok elszámolásai Kultúra-sport 94 Kulturális műsorok szervezése 91123 Könyvtári szolgáltatások 9152 Közművelődési int., Közösségi tér 84191 Önkormányzatok elszámolásai Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 85111 Óvodai nevelés 84191 Önkormányzatok elszámolásai Iskola dologi fenntartása 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 85211 Általános iskolai oktatás Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés 78 266 266 7 7 12 526 12 637 13 85 13 267 42 92 42 92 6 92 59 443 383 382 383 382 5 984 2 622 5 984 2 622 5 584 5 584 945 945 2 372 2 543 5 55 5 55 5 55 5 55 32 34 34 2 56 2 285 4 392 23 235 23 235 11 55 11 55 11 55 11 55 2 4 2 4 6 64 6 64 6 64 6 64 847 847 847 847 782 1 131 3 47 3 469 3 47 3 469 15 279 15 279 15 279 15 279 1 13 1 12 151 227 5 5 2 39 2 497 9. oldal
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Címek IV. Pénzügyi VI. Átvett II. Támogatások III. Felhalmozás VII. Hitel befektetések pénzeszköz Költségvetési támogatás Felhalmozási bevétel VIII. Kölcsönök Működési célú Felhalmozási célú Tőke bevétel Hitel felvétel Kölcsön bevétele pénzeszköz átvétel pénzeszköz átvétel X. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevétel összesen 8932 Civil szervezetek program és egyéb t. Bevétel összesen Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés 1 448 1 45 1 448 1 45 76 56 76 134 945 945 266 266 16 531 18 771 5 5 1 678 1 674 12 526 12 637 135 65 136 34 1. oldal
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 213. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban Folglalkoztatottak Személyi juttatások Külső Terv adatok I. Működési kiadások VI. Pénzeszköz átadás VIII.Kölcsön II.Szociális III. Ellátottak IV. Beruházás, Munkaadó járulékai Dologi kiadás Áfaval Egyéb kiadás juttatások támogatásai felújítás Működési célú Felhalmozási célú Kölcsön nyújtása X. Tartalék Kiadás összesen 1 Ft-ban Létszám Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 3 553 3 831 96 926 4 513 4 757 841126 Önkorm. igazgatási tev. 12 17 4 131 4 339 32 11 11 9 136 8 858 22 36 35 97 13 225 Község-gazdálkodás 52211 Közutak, hidak üzemeltetése 1 16 58 1 16 58 75 Állategészségügyi ellátás 25 24 25 24 84142 Közvilágítási feladatok 1 524 1 632 1 524 1 632 84143 Város és községgazdálkodás 942 955 47 46 181 191 1 964 2 182 362 355 356 3 851 3 73 1,,5 89442 Közcélú foglalkoztatás 4 443 6 641 5 684 2, 5, 9632 Köztemető fenntartás 711 711 682 Nem lakóingatlan bérbeadása 255 22 255 22 Szociális ellátások 882111 Rendszeres szociális segély 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 3 5 1 223 422 3 549 1 245 424 3 5 1 223 422 3 549 1 245 424 882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell. 325 325 325 325 882122 Átmeneti segély 2 23 2 23 882123 Temetési segély 18 195 18 195 882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzb ell. 15 469 8 23 469 88222 Közgógyellátás 28 28 889921 Szociális étkeztetés 3 282 3 282 889922 Házi segítségnyújtás 27 61 27 61 889923 Jelzőrendszeres házi segítségny. 45 45 Kultúra-sport 94 Kulturális műsorok, rendezvények 1 276 5 1 326 91123 Könyvtári tevékenység 24 65 227 532 9152 Közművelődési int, közösségi tér 3 985 1 57 2 285 34 7 361 2,5 2,5 Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 85111 Óvodai nevelés Iskola dologi fenntartása 562913 Iskolai étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 2 12 1 181 3 168 131 2 266 1 132 3 365 24 19 182 21 922 2 12 2 363 3 168 131 2 266 23 54 3 365 24 85211 Általános iskolai oktatás 889 1 41 5 678 4 384 6 567 5 785 Támogatások 86212 Háziorvosi ügyeleti ellátás 28 248 28 248 8931 Civil szervezetek működési támog. 345 345 8932 Civil szervezetek program támog 29 1 46 1 696 8956 Egyházak támogatása 5 5 93121 Versenysport támogatása 1 1 Intézményfinanszírozás Óvoda finanszírozás Kiadás összesen 9 37 955 3 84 3 877 2 875 1 134 24 88 17 147 766 6 28 6 41 8 6 44 4 751 19 497 57 488 31 28 1 46 22 36 135 65 65 32 5,5 8, 11. oldal
Tolmács Községi Önkormányzat 213. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1 Ft-ban IV. Felhalmozási kiadás VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal VII. Hitelek Megnevezés Felújítás Beruházás Felújítás Áfa-ja Beruhá-zás Áfa-ja Felhalm. pe. átadás áht-on belül Felhalm. pe.átadás áht-on kívülre Felh. Célú kölcsön nyújtása Összesen Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés 84143 Város és községgazdálkodás Napkollektorok beszerzése 153 35 284 9 1 337 44 Fűkasza és motoros fűrész 28 28 75 75 355 355 85211 Iskolai oktatás Tetőszerkezet felújítása 3 418 3 418 923 923 5 25 5 25 5 341 4841 Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: 3 418 3 418 1 333 315 923 923 359 84 5 25 5 25 7 33 5 24 "
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek M e g n e v e z é s Eredeti előirűnyzat előirűnyzat Tényszámok Eltérés Mutatószám Összeg Mutatószám Összeg Mutatószám Összeg Mutatószám Összeg I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9 64 914 1 22 621 1 22 621 1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás zöldterület-gazdálkodás 1 867 698 1 867 698 1 867 698 közvilágítás fenntartása 1 32 1 32 1 32 köztemető fenntartása 247 68 247 68 247 68 közutak fenntartása 586 3 586 3 586 3 1.1.c) Beszámítás összege -4 218 355-4 218 355-4 218 355 1.1.a-c) összesen 8 58 237 9 735 944 9 735 944 1.1.d) Egyéb kötelező feladatok támogatása 3 3 3 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatai 1.1. Óvoda ped. bértámogatása 8 hóra 5 664 5 664 5 664 1.2. Óvoda ped. bértámogatása 4 hóra 2 176 2 965 3 3 228 4 263 1 1.1. Óv.munkát segítők bértám.8 hóra 2 832 2 832 3 776 944 1.2. Óv.munkát segítők bértám.4 hóra 1 88 1 88 1 88 2.7. Óvoda működtetés támogatása 8 hóra 1 152 1 152 1 188 36 2.8. Óvoda működtetés támogatása 4 hóra 558 558 594 36 3.1.Kedvezményes étkezés támogatás 1 1 2 19 1 938 19 1 938 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2 491 93 2 491 93 2 491 93 3.c (1) szociális étkeztetés 1 17 2 996 48 996 48 3.c(2) Házi segítségnyújtás 26 955 5 29 217 5 2 262 IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési feladatok 847 2 847 2 847 2 Múzeumi feladatok Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen 3 516 387 19 6 224 174 19 63 765 274 3 541 1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 4 365 4 518 859 4 583 727 212. évi bérkompenzáció 136 144 136 144 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 588 2 588 2 588
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Központosított ok összesen Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb központi támogatás Költségvetési kapcsolatból összesen: 2 588 138 732 138 732 8 735 83 8 735 83 2 438 347 2 438 347 34 883 975 76 55 942 79 661 91 3 541 1
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete Pénzmaradvány kimutatás ezer Ft-ban Sorszá m Megnevezés Állomány 213. december 31. 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 22 81 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 58 3. Záró pénztárkészlet (1+2) 22 859 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 5. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 278 7. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 8. Aktív függő elszámolások záróegyenlege 9. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 215 1. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9) 63 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+1-11-12) 22 922 14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) 3 541 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+ +18) 26 463 2. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre felhasznált 21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) 22. pénzmaradvány (19+2+21) 26 463 23. A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 24. A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 25. A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány 26 463 15. oldal
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Tolmács Község Önkormányzata vagyonmérlege 1 Ft-ban Eszközök állományi érték állományi érték Források 212.12.31 213.12.31 212.12.31 213.12.31 Szellemi termékek Tartós tőke 476199 476199 I. Immateriális javak Tőke vátozások 57394 41743 Ingatlanok 487422 478 D. Saját tőke összesen 533 593 517 942 Gépek, berendezések, felszerelések 1724 14459 Költségvetési tartalék 12558 22922 Járművek 554 4617 - ebből tárgyévi kvi tartalék 12558 22922 Beruházások 356 43 - ebből előző évi kvi tartalék II. Tárgyi eszközök 513762 489919 I. Költségvetési tartalék összesen 12558 22922 III. Befektetett pénzügyi eszközök 2757 2533 Vállalkozási tartalék IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e. 147 2122 - tárgyévi vállalakozási tartalék A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) 53 589 512 574 - előző évi vállalkozási tartalék I. Készletek II. Vállalkozási tartalék összesen Követelések árusz. (vevők) 72 22 E. Tartalékok összesen (I-II) 12 558 22 922 Adósok 3345 5626 Beruházási és fejlesztési hitelek Rövid lejáratú kölcsönök 36 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II.Követelések összesen 3 453 5 648 Kötelezettségek árusz. (szállítók) Forg.célú hitelvisz.értékpapírok Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 449 28 III. Értékpapírok összesen II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 449 28 Pénztárak 5 58 Passzív függő elszámolások 18 215 Költségvetési bankszámlák 12476 2281 Passzív átfutó elszámolások Idegen pénzeszközök 1 Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. IV. Pénzeszközök összesen 12526 22869 Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. 1 Aktív függő elszámolások 56 III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen 18 225 Aktív átfutó elszámolások 156 278 F. Kötelezettségek összesen (I-III) 629 55 V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen 212 278 B. Forgóeszközök összesen (I-IV) 16 191 28 795 Eszközök összesen (A+B) 546 78 541 369 Források összesen (D+E+F) 546 78 541 369 16. oldal