I. / 5. sz. munkatábla személyi jellegű kifizetések Pf. számla Megnevezés 21. 11. hó mód. ei. teljesítés terv ei. 511 211 Köztisztviselők alapilletménye 22 429 22 429 178 126 25 258 511 212 Közalkalmazottak alapilletménye 3 522 3 522 3 59 3 59 511 215 Egyéb bérrendszer hat. alá tartozók alapbére 25 616 49 221 44 311 25 866 - Munka tv.könyve alá tartozók 12 386 12 386 11 736 13 866 - közhasznú, közcélú munkavállalók 13 23 36 835 32 575 12 511 221 Köztisztv. illetménykiegészítése 33 16 33 16 27 176 3 565 511 231 Köztisztv. nyelvpótlék 4 15 4 15 3 222 3 734 511 241 Köztisztv. egyéb köt. illetménypótléka 3 228 3 228 2 863 3 56 Építéshatósági Társulás ügyintéző Felsőpakony 2 32 2 32 * Rendszeres juttatások összesen: 274 137 297 742 259 288 272 69 512 211 Normatív jutalom 1 71 512 221 Teljesítményhez kötött jut. (választások bére, érd. hj., stb.) 3 43 394 35 533 512 241 Köztisztv. helyettesítési díja 3 3 86 3 512 245 Egyéb bérrendsz. hat. alá t. túlóra, készenlét, ügyeleti 1 83 1 83 2 255 1 965 51 227 Kereset kiegészítés 4 85 512 291 Köztisztv. egyéb juttatása (szabads., szabadidő megv.) 4 859 11 862 14 81 4 852 512 292 Közalkalm. egyéb juttatása 7 364 147 72 512 295 Egyéb bérrendsz. hat. alá t. egyéb juttatása 248 1 48 2 16 277 513 221 Köztisztviselők jubileumi jutalom 9 715 9 715 1 46 9 54 513 225 Egyéb bérrendszer jub. jutalom 1 327 513 241 Köztisztv. önk. biztosító-pénztári befiz. 18 18 45 12 513 291 Köztisztviselők egyéb juttatása (tanulmányi t., betegsz.) 843 843 2 511 67 513 295 Egyéb bérrendszer egyéb juttatása 746 514 221 Köztisztviselők üdülési hj. 3 15 514 225 Egyéb bérrendszer üdülési hj. 94 514 231 Köztisztv. közlekedési ktg.térítés (bérlet, gk. átal.) 6 65 6 65 5 21 7 87 514 232 Közalkalmazottak közlek. ktgtérítés 1 22 1 22 846 1 185 514 241 Köztisztviselők étkezési hj. 1 22 514 242 Közalkalmozottak étkezési hj. 581 514 245 Egyéb bérrendszer étkezési hj. 1 119 514 291 Köztisztv. egyéb ktgtérítése (polgárm. ktgt., szlavez.) 3 895 3 895 4 14 1 878 51 525 Egyéb szoc. juttatás/iskolakezdési támogatás 1 5 1 5 854 1 5 517 221 Köztisztv. nem rendsz. juttatásai 5 5 2 5 Köztisztviselők cafetéria juttatása 16 69 16 69 * 13 272 Közalkalmazottak cafetéria juttatása 581 581 * 54 Munkaviszonyosok cafetéria juttatása 1 549 1 549 * 1 344 Építéshatósági Táruslás ügyintéző Felsőpakony 194 194 * Nem rendszeres juttatások 79 546 12 747 1 912 44 922 52 226 Képviselők juttatása 26 325 26 325 24 5 18 927 52 221 Állományba nem tartozók megbízási díjai 1 912 14 9 16 65 9 72 52 227 Nyugdíjazás miatti felmentésre járó juttatások 9 369 9 369 5 597 Külső személyi juttatások 46 66 5 594 46 747 28 647 Bérköltség összesen 4 289 451 83 46 947 345 638 5 312 Társadalombiztosítási járulék 95 749 114 987 11 835 85 743 ebből Építéshatósági Társulás ügyintéző Felsőpakony 528 528 * 5 322 Munkaerőpiaci járulék 3 683 4 155 4 39 3 313 ebből Építéshatósági Társulás ügyintéző Felsőpakony 2 2 * 5 332 Egészségügyi hozzájárulás %-os 1 414 1 414 733 1 918 5 342 Táppénz hozzájárulás 956 Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség 1 846 12 556 116 563 9 974 Létszám: (fő) 211. január 1-től főfoglalkozású 93 93 89 részfoglalkozású 1 1 1 Építéshatósági Társulás ügyintéző Felsőpakony 1 1 Létszám: (fő) 211. augusztus 1-től főfoglalkozású 91 91 részfoglalkozású 1 1 Építéshatósági Társulás ügyintéző Felsőpakony 1 1 * Teljesítési adat a tényleges terhelési soron jelenik meg.
Dologi kiadások 211. évben I. / 6. sz. munkatábla Pf. számla Megnevezés 21. 11. hó mód. ei. teljesítés terv ei. 5412 Országgyűlési és Önkormányzati képviselő választás 5 5 * 5422 Gyógyszer, vegyszer beszerzés 7 12 4 124 5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 9 599 9 599 8 875 7 54421 Könyvbeszerzés 3 3 17 3 54422 Folyóirat beszerzés 55 55 268 3 54423 Egyéb információhordozó 4 13 4 13 638 1 484 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 92 92 86 1 92 5482 Munkaruha, védőruha 7 7 592 1 65 54921 Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer, karb. a.) 3 3 194 3 54922 Védőital 1 1 37 1 54923 Készletbeszerzés 3 5 7 12 5 76 4 287 Hivatal eszköz beszerzés 2 5 3 Informatikai beszerzés 1 1 Intézményi üz. és fenntartási kiadások: 24 982 35 74 2 771 16 756 55121 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 2 6 2 6 2 522 2 6 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak 45 2 545 1 83 1 9 55129 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 56 748 479 714 55221 Vásárolt élelmezés 4 832 4 914 552221 Bérleti és lízingdíjak 8 466 8 466 8 916 1 982 55223 Szállítási szolgáltatás 85 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 3 3 3 34 3 552251 Villamosenergia 3 3 3 92 4 552252 Közvilágítás 53 452 53 452 42 857 53 452 55227 Víz- és csatornadíjak 1 1 1 114 1 1 BKV buszjáratok miatt 67 2 552281 Karbantartás, kisjavítás 2 5 9 321 7 167 12 785 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 34 72 37 255 41 242 4 52 55321 Oktatás 5 5 4 38 6 721 55322 Foglalkozás eü. 575 575 65 575 55324 Polisz szoftver bérleti díj 256 554221 ÁH-on belülre továbbszámlázott szolg. 27 555211 ÁH-on kívül továbbszámlázott szolg. 1 2 1 2 2 748 1 32 Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások: 116 55 132 994 126 834 26 851 Vissza nem igényelhető Áfa 4 736 51 68 34 37 63 753 Kiszámlázott szolg. Áfa 3 3 654 33 56122 Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. 93 937 93 937 135 988 116 987 56221 Belföldi kiküldetés 7 7 95 7 56223 Reprezentáció 3 3 4 623 5 3 562241 Reklám és propaganda kiadások 9 19 736 7 666 8 562242 Czagányi tanulmánykötet 7 472 563291 Egyéb különféle dologi kiadások 11 233 25 618 14 434 2 Jóléti, sport és kulturális kiadások 158 96 194 971 25 824 215 7 57121 Előző évi maradvány visszafizetése 14 581 14 596 572231 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. 13 473 13 473 8 96 12 48 572232 Vagyonbiztosítás 3 531 3 531 4 275 2 51 572233 Bankköltség, különféle tagdíjak 6 852 6 852 2 154 9 45 572234 Különféle adók, díjak, egyéb b. zöldk. 95 95 868 9 57224 Helyi adók, egyéb kiadás (földvédelmi járulék) 7 256 572235 Kártérítések 1 1 1 Önkormányzati lakáskiürítéséért fizetendő kártér. 2 5 57321 Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre 64 643 64 643 58 448 68 97 57421 Árfolyamveszteség 21 586 Különféle kiadások és befizetések: Dologi kiadások mindösszesen: 9 449 15 3 118 143 97 738 39 842 468 699 471 572 536 415 * Teljesítési adat a tényleges terhelési soron jelenik meg.
I. / 7. sz. munkatábla átadott pénzeszközök M e g n e v e z é s 21. 11. hó mód. ei. teljesítés terv ei. Működési célra átadott pe. 92 97 13 974 91 11 25 9 Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 88 4 632 4 632 1 544 Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 1 1 93 1 Szent József Idősek Klubja 1 6 1 6 1 675 1 759 BKV buszjáratok miatt 67 323 67 323 58 89 dologi Bursa Hungarica 2 8 2 8 2 675 3 6 Ócsai Turinform Iroda 1 659 1 659 896 896 Sportpálya üzemeltetésre támogatás 1 5 1 5 8 94 11 21 Ócsa Okmányiroda működésére 2 2 Polgármester által felhaszn.keret 2 2 1 3 5 Oktatási Bizottság támogatása 3 3 célt. Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása 5 4 8 célt. Környezetvédelmi Bizottság támogatása 1 46 1 66 célt. FEGY támogatás 1 1 1 célt. Közbiztonságért Alapítvány támogatása 1 célt. Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 124 26 137 17 13 74 95 755 (szindíkátusi szerződésben foglalt fea-ra) Működésre átadott pe. 72 176 137 17 13 74 85 5 Felhalmozásra átadott pe.(üst és kotró gép) 5 1 255 1 85 Kisebbségi önkorm. tám. 1 5 1 5 1 125 1 5 Pest Megyei Területfejlesztési Kft 1 164 1 164 1 176 1 176 Magyar Önkormányzatok Szövetsége 231 Kisvárosi Önkorm. Orsz. Érdekszöv. 21 21 189 DMTISZK tagdíj 3 9 3 9 2 26 3 9 Intézmények alulfinanszírozása 29. 35 311 35 311 Árvízkárosultak támogatása (Sátoraljaújhely) 2 5 2 5 Vörös iszap károsultak támogatása 2 5 2 5 Gyáli BKSE támogatás 65 célt Kertváros Gyáli Kistérs. támog. (tagdíj) 35 987 35 987 31 65 33 18 - tagdíj 75 75 589 71 - normatív támog. 35 282 35 282 3 962 32 38 - gondozási díj különbözet 99 Közműfejlesztési támogatás 33 317 Otthonteremtési támogatás 1 71 1 71 Dabasi Tűzoltóság támogatása 1 1 Korengedményes nyugdíj miatt Nyugdíjfolyósitónak fiz. 5 45 Egyéb (Dunavölgyi Vizgazd. hj., Iskolai Alapítványok támog., Gyál Város Beruházó Viziközmű Társ. hj., Puskás J. eljárási ktg.) 396 5 Átadott pénzeszközök összesen: 259 757 327 96 3 165 167 89
I. / 8. sz. munkatábla segélyezési kiadások S e g é l y n e m 21. 11. hó mód. ei. teljesítés terv ei. Időskorúak járadéka 25 1 818 2 19 25 Rendszeres szociális segély/bpj 9 8 5 348 61 383 9 8 Iskoláztatási támogatás 1 1 1 1 1 4 1 1 Ápolási díj 11 39 736 61 389 19 25 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8 8 14 59 7 Lakásfenntartási támogatás 2 9 4 11 147 1 8 Átmeneti segély 4 4 4 619 4 Temetési segély 5 5 421 5 Köztemetés 1 1 1 87 1 9 Beiskolázási segély 2 5 2 5 2 175 2 Szociális tanulmányi ösztöndíj 6 3 6 3 6 86 6 7 Méltányossági közgyógyellátás 1 5 1 5 1 49 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támog. 6 663 6 71 Közlekedési támogatás 819 819 Gyermektartásdíj 3 643 6 769 Óvodáztatási támogatás 6 16 Segélyezés összesen: 47 95 137 387 182 48 55 3
I. / 9. sz. munkatábla Felhalmozási és felújítási feladatok 211. év M e g n e v e z é s 21. 11. hó mód. ei. teljesítés terv ei. 1. Felhalmozási feladatok 1 14 181 1 826 31 668 739 831 124 1.1. Felhalmozási feladatok (nem EU-s támogatással) 262 16 35 685 221 833 72 558 Némediszőlő csatornaépítés 11 14 141 263 275 Szabályozási tervek, HÉSZ felülvizsg.miatt rendezési tervek 6 6 625 Minőségügyi rendszer 1 1 1 Bartók Iskola enrgiatakarékos terv 63 63 Tulipán Óvoda bővítés 7 262 7 262 4 84 Ügyviteli, egyéb gép, berendezés beszerzés 2 2 257 1 135 Programok (adóbevallás kitöltő, telephely enged. progr.) 1 2 1 2 2 Közlekedési koncepció 2 625 2 625 1 75 Gyáviv Kft. csatorna beruházások 36 648 36 648 28 889 Szervezetátvilágítás, ÁROP pályázati díj 1 87 1 87 1 771 Ingatlanvásárlás (Gyál, Somogyi u. 1.) 25 25 25 7 Ady E. u. csatornaberuházás 6 255 6 255 Rendőrörs építése 56 47 56 47 1 85 5 Kálvin szobor pótlása 1 6 4 6 3 443 Megvalósíthatósági tanulmány 6 Gyáli patak revitalizáció 1 575 Hulladékgazdálkodási terv 385 385 Toyota Avensis személygépkocsi vásárlás 6 928 6 883 Gyalogátkelőhely terv 78 58 Informatikai eszközbeszerzés (intézmények pályázat) 3 164 Ady műszaki ellenőrzés 84 2 db személygépkocsi vásárlása 17 Bartók konyha építése Sportcsarnok építéséhez tervkészítés 1 783 Védőnők részre helyiség kialakítása 2 5 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló felhalm. feladatok 842 21 1 52 346 446 96 758 566 Gyűjtőutak építése * 115 41 422 19 446 96 Kistérségi Szolgáltató Központ építése * 726 611 1 98 156 758 566 2. Felújítási feladatok 5 363 5 366 45 212 9 38 Zrinyi M. Iskola udvar rendezés 2 663 Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+4.oszt.tantermek fest.) 6 1 317 435 5 3 Bartók vizesblokk felújítás 2 24 281 22 989 Bölcsőde felújítás 18 2 21 223 21 452 Városi Egészségügyi Központ akadálymentesítés 1 1 1 Játszótér felújítás 2 5 2 52 336 Kisfaludy utca burkolatfelújítás 25 Arany János Közösségi Ház tetőjavítás 1 438 Intézmények villámvédelmi felülvizsgálata 1 57 Beruházások összesen: 1 154 544 1 876 397 713 951 84 432 * A jelzett sorokra Európai Uniós támogatás alá esnek, könyveléstechnikai okból ezek kifizetéseit a függő kiadások között kell hozni a támogatás megérkezéséig. Kiadások 21. 12. 31-ig.: Városközpont beruházás 49.83 e Ft, Gyűjtőút beruházás 1.188 e Ft, mindösszesen fentivel együtt 547.94 e Ft. (A Gyűjtőút beruházásnál a túlteljesítés oka az, hogy a függő kiadások között hozott összeg az előző évek kiadásait is tartalmazza.)
I. / 1. sz. munkatábla Céltartalék és Általános tartalék 2 1 1. é v Megnevezés 21. 11. hó mód. ei. terv ei. Szociális továbbképzés és szakvizsga * 85 94 Pedagógus szakmai szolgáltatás * 1 5 868 1 5 Pedagógus továbbképzés és szakvizsga * 2 366 Pedagógus szakkönyvvásárlás * 1 13 1 Tankönyv támogatás * 8 955 9 828 Szakmai informatikai támogatás * 3 64 Civil szervezetek Bizottsági támogatása 1 1 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 3 Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Biz. támogatása 5 7 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság tám. 2 Közbiztonságért Alapítvány támogatása 1 1 1 Gyál történetét feldolgozó tanulmánykötet 7 5 Nyári napközis tábor 1 6 2 45 Hóeltakarítás 4 Városi rendezvények 11 2 649 11 Egészségmegőrző programok 1 1 1 Város által alapított díjak 2 2 2 Pályázati pénzeszközök 5 1 5 2 ebből: közművelődési támogatás 3 3 ebből: könyvtári támogatás 1 5 1 6 ebből: oktatási pályázatokhoz szükséges önrész 6 6 ebből: Comenius pályázat HPV védőoltás 1 8 Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 5 762 21 48 28 465 Egy havi juttatás intézmények 77 968 Beruházásokra képzett tartalék 4 1 497 Befektetési opció (kötvénykibocsátásból) 1 Céltartalék összesen: 155 52 1 39 525 164 53 Általános tartalék 2 8 229 2 * / Kötött felhasználású normatív támogatás
I. / 11. sz. munkatábla Gyál Város Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése Megnevezés 21. 11. hó mód. ei. teljesítés terv ei. B e v é t e l e k 1 5 1 647 1 273 1 5 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 29. 1 5 1 5 1 125 1 5 147 147 Kamatbevétel 1 K i a d á s o k 1 5 1 647 1 233 1 5 Személyi jellegű jellegű kiadások 75 717 62 Munkáltatót terhelő járulékok 19 219 167 Dologi kiadások 65 711 224 1 3 Átadott pénzeszközök 222 Felhalmozási kiadások 2
I. / 12. sz. munkatábla Közvetett támogatások 211. év Megnevezés Bevételi terv Engedmény 21. 11. hó mód. ei. engedmény Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó 16 945 133 16 812 16 812 13 Iparűzési adó 558 867 2 9 555 967 585354 1722 Közvetett támogatások mindösszesen: 719 812 3 33 716 779 746 166 1 852
I. / 1. sz. munkatábla költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 29. évi teljesítés 21. 11. hó mód. ei. teljesítés terv ei. B e v é t e l e k Működési bevételek 2 438 839 1 825 89 1 841 9 2 351 889 2 27 711 Támogatások 1 83 55 797 717 98 284 1 26 148 79 81 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 317 33 996 332 796 62 293 331 Véglegesen átvett pénzeszközök 136 11 1 298 288 1 42 57 449 787 844 4 Hitel felvétele 3 425 224 694 Polg. Hiv. pénzmaradvány 2 822 168 1 781 724 1 781 724 Intézmények pénzmaradvány 8 176 5 277 5 277 Intézmények alulfinanszírozás 49 767 35 311 35 311 Cigány Kisebbségi Önk. pénzm. 135 147 147 B e v é t e l e k összesen: 6 538 963 4 252 9 6 4 561 5 937 27 3 993 552 K i a d á s o k Intézmények kiadásai 1 681 878 1 539 691 1 787 963 1 481 39 1 565 274 Személyi juttatás 882 219 841 68 965 622 798 51 848 9 Munkaadókat terhelő járulék 256 913 216 185 247 8 214 82 216 43 Dologi kiadás 51 53 481 898 556 367 468 537 5 835 Felhalmozási kiadások 31 367 17 83 Átadott pénzeszközök 876 1 163 Polgármesteri Hivatal 1 42 242 1 199 684 1 55 631 1 477 727 1 195 416 Személyi juttatás 43 42 4 289 451 83 46 947 345 638 Munkaadókat terhelő járulék 117 598 1 846 12 556 116 563 9 974 Dologi kiadás 474 966 39 842 468 699 471 572 536 415 Átadott pénzeszköz 278 825 259 757 327 96 3 165 167 89 Segélyezés 145 451 47 95 137 387 182 48 55 3 Kisebbségi Önkormányzat 1 547 1 5 1 647 1 233 1 5 Személyi juttatás 918 75 717 62 Munkaadókat terhelő járulék 258 19 219 167 Dologi kiadás 171 65 711 224 1 3 Átadott pénzeszköz 2 222 Felhalmozási kiadások 2 Felhalmozási kiadások 888 193 1 154 544 1 876 397 713 951 84 432 Beruházás 861 526 1 14 181 1 826 31 668 739 831 124 Felújítás 26 667 5 363 5 366 45 212 9 38 T a r t a l é k 175 52 1 47 754 184 53 Céltartalék 155 52 1 39 525 164 53 Általános tartalék 2 8 229 2 Kötvény törlesztése 748 14 181 169 181 169 175 46 26 4 Működési célú hitel törlesztés 23 698 221 269 K i a d á s o k összesen: 4 763 698 4 252 9 6 4 561 4 7 616 3 993 552 Eltérés
I. / 2. sz. munkatábla bevételek részletezése M e g n e v e z é s 21. 11. hó mód. ei. teljesítés terv ei. I. Működési bevétel 1 825 89 1 841 9 2 351 889 2 27 711 1. Intézményi működési bevételek 94 442 95 21 13 421 94 588 Polgármesteri Hivatal működési bevételek 348 511 363 744 621 957 46 951 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 382 136 1 382 136 1 626 511 1 526 172 2.1 Helyi adók 944 87 973 474 1 217 85 1 142 887 Építményadó 16 812 16 812 191 421 191 55 Iparűzési adó 555 967 585 354 84 578 73 39 Gépjárműadó 227 38 227 38 221 851 221 442 Talajterhelési díj 2 882 2.2 Átengedett központi adók 438 49 48 662 48 661 383 285 Személyi jöv.adó helybenmaradó része 291 469 291 469 291 469 278 28 Szem. jöv. adó kiegészítés 146 58 117 193 117 192 15 257 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 797 717 98 284 1 26 148 79 81 1.1 Normatív támogatások 778 269 785 129 785 129 79 77 Központosított előirányzat 72 794 82 9 Egyes szociális feladatok norm.tám. 85 114 616 144 154 94 1.4 Fejlesztési célú támogatások 19 363 7 745 14 856 - céljellegű decentralizált támogatás 19 363 7 745 14 856 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 33 996 332 796 62 293 331 1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 33 996 332 796 62 293 331 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 298 288 1 42 57 449 787 844 4 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 35 818 119 79 15 62 36 36 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 34 318 36 892 34 86 34 86 - Kisebbség 1 5 1 5 1 125 1 5 - egyéb (segélyek, stb.) 59 12 69 635 - intézmények által átvett pe. 22 35 2. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 1 262 47 1 3 798 344 167 87 68 Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz 186 69 224 397 8 187 81 69 Európai uniós bevétel 1 76 41 1 76 41 263 98 726 611 V. Hitelek 3 425 224 694 1. Működési célú hitel (likvid.) 221 269 Gépkocsi vásárlási hitelek 3 425 3 425 VI. Pénzmaradvány 29. 1 822 459 1 822 459 Polg. Hiv. 29. évi pénzmaradvány 1 781 724 1 781 724 Intézmények 29. évi pénzmaradvány 5 277 5 277 Intézmények 29. évi alulfinanszírozás 35 311 35 311 Cigány Kisebbségi Önk. 29. évi pénzmaradvány 147 147 Bevételek mindösszesen: 4 252 9 6 4 561 5 937 27 3 993 552
I. / 2/a. sz. munkatábla Polgármesteri Hivatal működési bevételek Pf. számla Megnevezés 21. 11. hó mód. ei. teljesítés terv ei. 91121 Igazgat. szolg. bevétel 8 6 8 6 1 858 1 45 Bírság bevétel (közös, építésügyi, környvéd.) 1 5 1 5 11 976 91222 Szolgáltatások ellenértéke 1 1 1 138 1 91229 Egyéb sajátos bev. 7 83 7 83 112 632 6 196 ebből Csatornatársulati hj. csat. építéshez 96 ebből Építéshat. Táruslás üint. bér + járulék 2 822 2 822 3 674 912291 Érdekeltségi hozzájárulás 15 233 23 484 913211 Bérleti díj Mezőhúsgép 7 2 7 2 7 2 7 2 913212 Bérleti díj Navax 3 238 3 238 3 238 3 293 913213 Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft. 1 1 1 1 913214 A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 58 771 58 771 16 891 12 152 913215 Bérleti díj Gyáviv 76 76 76 359 76 36 913216 Bérleti díj Material Line Bt. 1 2 1 2 1 2 1 91324 Kötbér, kártérítés 887 9142 Továbbszámlázott szolgáltatás 1 2 1 2 3 58 1 32 9162 Kamatbevétel 88 382 88 382 97 8 81 463 9172 Árfolyamnyereség 2 919231 Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 18 425 18 425 44 859 44 692 919241 Értékesített eszk. Áfa 75 812 75 812 1 72 625 919242 Fordított adózáshoz kapcs. Áfa bevétel 12 175 Működési bevételek összesen: 348 511 363 744 621 957 46 951
I. / 2/b. sz. munkatábla felhalmozási bevételek Megnevezés 21. 11. hó mód. ei. teljesítés terv ei. Telekeladásból 33 996 33 996 62 293 331 Pesti út 78-84.sz. alatti (FEGY) telek 23 23 Kis-szélső utcai ingatlanok 17 143 17 143 Wass Albert utcai ingatlanok 8 555 8 555 Egressy u 98.sz.alatti (174/4 hrsz.) telek 2 71 2 71 Körösi u. 22.sz. alatti (Gyál-felsői állomás mögött) 4 25 4 25 Bajcsy Zs. U. 93. 23 5 23 5 Vak B. -Ady E u. piac tér területrész (CBA) Egyéb felhalmozási jellegű bevétel 44 838 44 838 1 8 Felhalmozási bevételek összesen: 33 996 332 796 62 293 331 felhalmozásra átvett pénzeszközök Megnevezés 21. 11. hó mód. ei. teljesítés terv ei. Hazai forrásból: ÁROP-3.A.1 pályázat 1 1 11 48 Csatornatársulat általi hozzájárulás Némediszőlő csat.ép. 95 12 Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek 13 13 13 - Balla Mihály Kis-szélső u. 2 2 2 - MO melletti terület szab.terv 66 69 66 69 66 69 66 69 - városi rendezvény támogatása 1 Otthonteremtési támogatás 1 71 1 71 CÉDE támogatás (Bartók vizesblokk) 11 618 Egészségügyi központ akadálymentesítés Bartók konyha építés Sportcsarnok építés Hazai forrásból összesen: 186 69 224 397 8 187 81 69 Európai uniós bevétel 1 76 41 1 76 41 263 98 726 611 Belterületi gyűjtőutak fejlesztése 349 79 349 79 263 98 Kistérségi Szolgáltató Központ építése 726 611 726 611 726 611 Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen: 1 262 47 1 3 798 344 167 87 68
I./3. sz. munkatábla adatok Ft-ban A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai eredeti Kv.tvr. mell. megnevezés alapnormatíva létszám normatív támogatás Normatív állami hozzájárulások 1. Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1.(1) lakosságszám szerint 2 769 23 683 65 578 227 2. Körzeti igazgatás 2.a. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2/2.aa Alap-hozzájárulás 3 2/2.ab Okmányiroda működési kiadásai 276 49 477 13 655 652 2/2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok 28 6 322 9 29 2 2/2.b Építésügyi igazgatási feladatok 2/2.ba Térségi normatív hozzájárulás 56 46 616 2 61 496 2/2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 7 729 514 3 972 76 2/5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 612 256 668 672 2/1. Pénzbeli szociális juttatások 116 757 19 2/14.a Bölcsődei ellátás 494 1 39 19 269 9 2/14.c Ingyenes intézményi étkeztetés 68 4 272 2/15.a Óvoda 211. évben időarányosan 8 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 2/15a(2)1 1-3. nevelési év 822 14 34 2/15.a Óvoda 211. évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 2/15.a(2)2 1-3. nevelési év 822 52 17 2/15.a Info 4/B Az óvodába 211. december 31-éig beíratott 29. január 1-je és 29. június 3-a között született gyermekek száma a 15.a (2) 2 jogcím adatából 16 2/15.b Általános iskola 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.b(2)1 1-2. évfolyam 43 36 33 333 2/15.b(5)1 3. évfolyam 199 18 173 333 2/15.b(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 183 18 956 667 2/15.b(8)1 5-6. évfolyam 394 41 673 333 2/15.b(11)1 7-8. évfolyam 415 49 82 2/15.b Általános iskola 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.b(2)2 1-2. évfolyam 359 16 58 333 2/15.b(5)2 3. évfolyam 212 9 635 2/15.b(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 198 1 261 667 2/15.b(8)2 5-6. évfolyam 362 19 113 333 2/15.b(7)2 7-8. évfolyam 452 27 13 333 2/15.c Középfokú iskola 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.c(1)1 9-1. évfolyam összesen 93 12 63 333 2/15.c(1)1 11-12. évfolyam összesen 86 13 316 667 2/15.c Középfokú iskola 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.c(1)2 9-1. évfolyam összesen 13 6 736 667 2/15.c(1)2 11-13. évfolyam összesen 85 6 58 2/15.c(13)2 12. évfolyam összesen 45 2/15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.d(1)1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama 35 3 916 667 2/15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.d(1)2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama 37 2 115 2/15.e Alapfokú művészetoktatás 21. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.e(1)1 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen 26 6 893 333 2/15.e(4)1 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz. 5 2/15.e Alapfokú művészetoktatás 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.e(1)2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen 24 7 26 667 2/15.e(2)2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz. 5 78 333 2/15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt. 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.g(1)1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 368 5 483 333 2/15.g(2)1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 98 94 2/15.g(3)1 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 7 1 41 2/15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt. 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 335 2 56 667 2/15.g(2)2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 98 47 2/15.g(3)2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 95 94 2/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 2/16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 2/16.1.1. Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.1.2.b 1 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 17 1 554 933 2/16.1.2.b 2 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra 2 914 667 2/16.1.2.c 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 211. évben időarányosan 4 hónapra 17 333 2 2/16.1.2.c 2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra 18 75 6
Kv.tvr. mell. megnevezés alapnormatíva eredeti normatív létszám támogatás 2/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 2/16.2.1.a Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 2/16.2.1.a(1)1 211. évben időarányosan 8 hónapra összesen 3 448 2/16.2.1.b(1) 211. évben időarányosan 4 hónapra összesen 3 224 2/16.2.1 c Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.c(3)1 Általános iskola 2 477 867 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 211. évben időarányosan 4 hónapra 1 119 467 2/16.2.1.c(3)2 Általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 211. évben Időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.d(1) 1Összesen (óvoda, általános iskola) 5 5 973 333 2/16.2.1.d(1) 221. évben időarányosan 4 hónapra összesen (óvoda, általános iskola) 37 2 21 133 2/16.2.1.e A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.e(1)1 Összesen (óvoda, általános iskola) 3 268 8 2/16.2.1.e(1)2 211. évben időarányosan 4 hónapra összesen (általános iskola) 6 313 6 2/16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 2/16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.5.2.a Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 26 6 166 267 2/16.5.2.b Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 5 58 667 2/16.eb. A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 2/16.eb.(1) középszintű érettségi vizsga 41 246 2/16.eb (2) szakmai vizsga 18 18 2/16ec. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 751 3 64 25 2/16.6 Hozzájárulások egyes közokt.-i intézm.-eket fenntartó önkorm.-ok feladatellátásához 2/16.6.1 Bejáró nappali tanulók ellátása 2/16.6.1.(1) 1 211. évben időarányosan 8 hónapra összesen (szakközépiskola) 42 428 4 2/16.6.1.(1) 2 211. évben időarányosan 4 hónapra összesen (szakközépiskola) 4 24 2/17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 2/17.a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2/17.a (1) 211. évben időarányosan 12 hónapra összesen 636 43 248 2/17.a (2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 2/17.b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 819 9 828 3. sz. melléklet alapján 785 884 226 Normatív kötött felhasználású támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg., igénybevételének II/1. támogatása II/1. 1. 211. évben időarányosan 8 hónapra 225 1 575 II/1. 2. 211. évben időarányosan 4 hónapra 226 791 II/2. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez II/2. A Osztályfőnöki pótlék II/2. A (1) 211. évre időarányosan 8 hónapra 77 1 334 667 II/2. A (2) 211. évre időarányosan 4 hónapra 77 667 333 II/2. B Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése II/2. B (1) 211. évre időarányosan 8 hónapra 7 33 333 II/2. B (2) 211. évre időarányosan 4 hónapra 7 151 667 II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. 1 94 8. Sz. melléklet alapján 4 917 Személyi jövedelemadó megosztás A. SZJA-ból átengedett rész (8 %) 278 28 48 B. SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt 15 257 224 4. Sz. melléklet alapján 383 285 74 Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.összesen: 1 174 86 93
I. / 4. sz. munkatábla Ady Endre Általános Iskola Tulipán Óvoda Zrínyi Miklós Általános Iskola Liliom Óvoda 21. 11. hó mód. ei. 21. 11. hó mód. ei. 21. 11. hó mód. ei. 21. 11. hó mód. ei. B e v é t e l e k Működési bevételek 14 992 14 992 14 914 11 131 11 131 9 786 5 634 5 634 8 94 1 411 1 411 1 514 Költségvetési támogatás 225 1 249 872 228 79 116 952 131 333 122 414 26 6 239 413 223 823 115 14 127 67 115 958 Normatív támogatás 113 343 114 544 58 739 61 884 1 638 12 365 53 98 55 253 Önkormányzati támogatás 111 667 114 165 58 213 6 53 15 422 121 458 61 34 6 75 OEP támogatás Átvett pénzeszközök 9 517 4 988 4 42 4 763 ebből alulfinanszírozás 9 517 4 988 4 42 4 763 29. évi pénzmaradvány 1 91 294 65 445 B e v é t e l e k összesen: 24 2 275 472 243 623 128 83 147 746 132 2 211 694 25 99 231 917 125 425 143 226 126 472 K i a d á s o k Személyi juttatások 133 121 15 524 135 96 73 87 84 35 73 798 128 65 149 6 13 252 72 32 82 864 72 872 Rendszeres személyi juttatások 118 778 118 778 12 578 67 444 67 444 68 22 113 47 115 882 114 77 64 92 64 92 66 151 Nem rendszeres személyi juttatások 12 647 29 489 12 72 5 643 16 96 5 578 15 58 32 282 15 45 5 694 15 851 5 643 Külső személyi juttatások 1 696 2 257 1 816 5 896 5 1 76 2 93 1 78 Munkaadókat terhelő járulékok 34 317 37 976 34 138 18 712 21 78 18 919 32 917 38 325 33 496 18 346 2 635 18 638 Társadalombiztosítási járulék 33 46 36 537 32 787 17 981 2 234 18 181 31 698 36 924 32 193 17 667 19 854 17 99 Munkaerőpiaci járulék 1 271 1 439 1 351 731 844 738 1 219 1 41 1 33 679 781 729 Egészségügyi hozzájárulás (%-os) Dologi kiadások 72 564 85 878 74 389 36 284 41 231 39 483 5 172 6 52 68 169 34 759 37 497 34 962 Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszköz 1 94 1 87 2 662 2 23 K i a d á s o k összesen: 24 2 275 472 243 623 128 83 147 746 132 2 211 694 25 99 231 917 125 425 143 226 126 472 Létszám: 211. január 1-től 61 61 6 43 43 43 58 58 58 39 39 39 ebből: teljes munkaidőben foglalk. 54 54 55 43 43 43 56 56 56 39 39 39 részmunkaidőben foglalt. 7 7 5 2 2 2
I. / 4. sz. munkatábla Eötvös J. Általános és Közgazdasági Szakközépisk. Bartók Béla Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola Tátika Óvoda 21. 11. hó mód. ei. 21. 11. hó mód. ei. 21. 11. hó mód. ei. 21. 11. hó mód. ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás 29. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: 6 775 6 775 5 269 4 165 4 933 4 925 2 3 2 3 2 3 9 48 9 48 8 9 28 239 234 135 23 666 163 895 188 418 166 114 48 96 55 95 5 464 114 755 13 833 118 237 87 161 71 149 67 461 61 275 19 551 2 43 54 32 55 16 121 78 132 517 96 434 14 839 29 355 3 61 6 435 63 131 7 45 8 392 1 49 1 41 2 532 3 973 1 49 1 41 1 236 373 37 473 215 14 249 551 28 935 168 6 22 116 171 39 51 26 6 29 52 764 124 235 142 196 127 137 K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás (%-os) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: 211. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. 136 247 156 598 136 128 94 844 11 367 96 471 39 176 44 396 39 615 7 56 82 439 71 667 112 971 117 637 112 33 86 517 9 43 87 551 33 645 36 11 34 182 63 682 68 53 65 146 14 656 26 39 13 925 8 127 17 899 8 72 5 371 8 191 5 233 5 334 12 896 5 481 8 62 12 652 9 873 2 2 38 2 16 194 2 1 4 1 4 1 4 35 24 4 342 35 329 24 481 28 598 24 468 9 977 11 495 9 682 18 16 21 252 18 423 33 935 38 848 33 968 23 533 27 51 23 53 9 585 11 53 9 286 17 317 2 442 17 76 1 35 1 494 1 361 948 1 88 965 392 442 396 699 81 717 43 527 51 771 37 478 48 735 6 315 5 1 2 53 3 861 3 467 36 163 37 893 37 47 84 2 836 277 612 215 14 249 551 28 935 168 6 22 116 171 39 51 26 6 29 52 764 124 235 142 196 127 137 55 55 54 42 42 42 21 21 2 38 38 38 52 52 51 4 4 4 14 14 15 38 38 38 3 3 3 2 2 2 7 7 5
I. / 4. sz. munkatábla Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen 21. 11. hó mód. ei. 21. 11. hó mód. ei. 21. 11. hó mód. ei. 21. 11. hó mód. ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás 29. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: 14 59 14 59 14 556 12 8 12 8 13 1 2 245 2 245 2 23 94 442 95 21 94 588 82 275 97 854 8 917 117 852 124 341 113 388 46 291 5 14 46 996 1 445 249 1 629 86 1 47 686 22 895 2 668 19 542 598 756 561 521 59 38 8 917 83 534 78 528 25 623 27 454 812 175 874 35 34 318 36 892 34 86 34 318 36 892 34 86 2 619 12 433 278 57 616 1 219 82 278 35 311 212 122 11 5 277 96 784 115 194 95 473 13 652 149 696 126 488 48 536 52 638 49 226 1 539 691 1 787 963 1 565 274 K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás (%-os) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: 211. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. 3 665 34 497 29 252 4 859 44 982 39 82 22 628 25 545 23 776 841 68 965 622 848 9 26 164 27 895 25 791 33 456 32 212 31 17 19 943 19 943 2 724 74 567 759 655 746 487 2 98 4 199 2 78 3 775 7 694 4 75 2 32 5 237 2 72 8 723 176 953 81 182 2 43 2 43 1 383 3 628 5 76 3 9 365 365 35 2 318 29 14 2 34 7 136 8 165 7 4 11 32 12 235 1 11 6 11 6 97 5 926 216 185 247 8 216 43 6 85 7 843 7 17 1 623 11 392 9 62 4 798 5 593 5 688 27 33 236 23 27 948 286 322 293 49 843 391 1 213 1 314 238 9 152 1 778 8 482 58 983 68 748 58 821 78 761 88 935 77 395 19 897 2 186 19 524 481 898 556 367 5 835 3 784 2 381 17 83 1 163 1 163 96 784 115 194 95 473 13 652 149 696 126 488 48 536 52 638 49 226 1 539 691 1 787 963 1 565 274 15 15 14 15 15 14 16 15 15 43 42 397 14 14 13 15 15 14 14 15 15 379 38 379 1 1 1 2 24 22 18
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként I. / 13./a sz. melléklet Bevételek Szakfeladatok 4 12 1 4 221 1 6 82 21 8 13 1 8 411 241 8 411 261 8 411 271 8 411 331 8 414 31 8 419 19 Szakfelad. összesen Működési bevétel 1 933 123 96 92 1 693 84 4 674 164 463 1 142 887 129 361 383 285 1 933 123 Polgármesteri Hivatal működési bevételek 46 951 96 92 1 693 84 4 674 164 463 129 361 46 951 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 526 172 1 142 887 383 285 1 526 172 Helyi adók 1 142 887 1 142 887 1 142 887 Építményadó 191 55 191 55 191 55 Iparűzési adó 73 39 73 39 73 39 Gépjárműadó 221 442 221 442 221 442 Átengedett központi adók 383 285 383 285 383 285 Személyi jöv.adó helybenmaradó része 278 28 278 28 278 28 Szem. jöv. adó kiegészítés 15 257 15 257 15 257 Önkormányzatok költségvetési támogatása 79 81 79 81 79 81 Normatív támogatások 79 77 79 77 79 77 Egyes szociális feladatok norm.tám. 94 94 94 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 331 331 331 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 331 331 331 Véglegesen átvett pénzeszközök 89 18 726 611 81 69 1 5 89 18 Működési célú pénzeszköz átvétel 1 5 1 5 1 5 - Kisebbség 1 5 1 5 1 5 Felhalmozásra átvett pénzeszköz 87 68 726 611 81 69 87 68 Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz 81 69 81 69 81 69 Európai uniós bevétel 726 611 726 611 726 611 Bevételek mindösszesen: 3 864 14 726 611 96 92 1 693 84 4 674 245 532 1 5 1 142 887 46 361 1 174 86 3 864 14
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként I. / 13./b sz. melléklet Kiadások Szakfeladatok 4 12 1 4 221 1 8 13 1 8 411 121 8 411 241 8 411 261 8 411 271 8 411 331 8 411 431 8 411 921 8 414 21 8 414 31 8 419 69 8 419 79 8 821 111 Polgármesteri Hivatal 1 195 416 8 3 24 37 81 947 78 771 29 997 42 637 6 3 66 815 1 95 38 97 9 8 Személyi juttatás 345 638 5 351 18 927 56 944 198 13 17 128 26 189 Munkaadókat terhelő járulék 9 974 99 5 11 13 646 5 385 5 459 8 188 Dologi kiadás 536 415 2 4 11 357 386 693 7 41 8 26 6 3 66 815 1 95 38 97 Átadott pénzeszköz 167 89 145 68 Segélyezés 55 3 9 8 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 5 1 5 Dologi kiadás 1 29 1 29 Felhalmozási kiadások 21 21 Felhalmozási kiadások 84 432 821 157 275 19 Beruházás 831 124 811 849 275 19 Felújítás 9 38 9 38 T a r t a l é k 184 53 184 53 Céltartalék 164 53 164 53 Általános tartalék 2 2 Kötvény törlesztése 26 4 26 4 Intézmények támogatása 1 435 826 1 435 826 K i a d á s o k összesen: 3 864 14 821 157 275 8 3 24 37 81 947 984 31 1 5 29 997 42 637 6 3 66 815 1 95 245 37 1 435 826 9 8 Létszám 132 3 15 56 6 7
I. / 13./b sz. melléklet Kiadások Szakfeladatok 8 821 121 8 821 131 8 821 141 8 821 151 8 821 161 8 821 221 8 821 231 8 821 241 8 821 291 8 822 21 8 822 31 8 93 11 8 94 411 9 311 21 Szakfelad. összesen Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám 25 1 2 6 15 4 25 9 42 5 7 9 8 14 282 1 9 1 199 16 549 12 96 1 195 416 2 313 8 773 12 345 638 99 1 819 4 549 9 974 2 18 2 69 1 75 536 415 1 199 11 21 167 89 25 1 2 6 15 4 25 4 5 7 9 8 1 1 9 55 3 1 5 1 29 21 84 432 831 124 9 38 184 53 164 53 2 26 4 1 435 826 25 1 2 6 15 4 25 9 42 5 7 9 8 14 282 1 9 1 199 16 549 12 96 3 864 14 1 2 42 132
I. / 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s terv ei. B e v é t e l e k Működési bevételek 2 27 711 Támogatások 79 81 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 331 Véglegesen átvett pénzeszközök 844 4 B e v é t e l e k összesen: 3 993 552 K i a d á s o k Intézmények kiadásai 1 565 274 Személyi juttatás 848 9 Munkaadókat terhelő járulék 216 43 Dologi kiadás 5 835 Polgármesteri Hivatal 1 195 416 Személyi juttatás 345 638 Munkaadókat terhelő járulék 9 974 Dologi kiadás 536 415 Átadott pénzeszköz 167 89 Segélyezés 55 3 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 5 Dologi kiadás 1 29 Felhalmozási kiadások 21 Felhalmozási kiadások 84 432 Beruházás 831 124 Felújítás 9 38 T a r t a l é k 184 53 Céltartalék 164 53 Általános tartalék 2 Kötvény törlesztése 26 4 K i a d á s o k összesen: 3 993 552
I. / 2. sz. melléklet bevételek részletezése M e g n e v e z é s terv ei. I. Működési bevétel 2 27 711 1. Intézményi működési bevételek 94 588 Polgármesteri Hivatal működési bevételek 46 951 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 526 172 2.1 Helyi adók 1 142 887 Építményadó 191 55 Iparűzési adó 73 39 Gépjárműadó 221 442 2.2 Átengedett központi adók 383 285 Személyi jöv.adó helybenmaradó része 278 28 Szem. jöv. adó kiegészítés 15 257 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 79 81 1.1 Normatív támogatások 79 77 Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám. 94 1.4 Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 331 1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 331 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 844 4 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 36 36 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 34 86 - Kisebbség 1 5 2. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 87 68 Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz 81 69 Európai uniós bevétel 726 611 V. Hitelek 1. Működési célú hitel (likvid.) Bevételek mindösszesen: 3 993 552
I. / 2/a. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal működési bevételek Pf. számla Megnevezés terv ei. 91121 Igazgat. szolg. bevétel 1 45 91222 Szolgáltatások ellenértéke 1 91229 Egyéb sajátos bev. 6 196 ebből Építéshat. Táruslás üint. bér + járulék 3 674 913211 Bérleti díj Mezőhúsgép 7 2 913212 Bérleti díj Navax 3 293 913213 Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft. 1 913214 A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 12 152 913215 Bérleti díj Gyáviv 76 36 913216 Bérleti díj Material Line Bt. 1 9142 Továbbszámlázott szolgáltatás 1 32 9162 Kamatbevétel 81 463 919231 Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 44 692 919241 Értékesített eszk. Áfa 72 625 919242 Fordított adózáshoz kapcs. Áfa bevétel Működési bevételek összesen: 46 951
felhalmozási bevételek I. / 2/b. sz. melléklet Megnevezés terv ei. Telekeladásból Pesti út 78-84.sz. alatti (FEGY) telek Kis-szélső utcai ingatlanok Wass Albert utcai ingatlanok Egressy u 98.sz.alatti (174/4 hrsz.) telek Körösi u. 22.sz. alatti (Gyál-felsői állomás mögött) Bajcsy Zs. U. 93. Egyéb felhalmozási jellegű bevétel Felhalmozási bevételek összesen: 331 331 felhalmozásra átvett pénzeszközök Megnevezés terv ei. Hazai forrásból: Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek 13 - Balla Mihály Kis-szélső u. 2 - MO melletti terület szab.terv 66 69 Hazai forrásból összesen: 81 69 Európai uniós bevétel 726 611 Kistérségi Szolgáltató Központ építése 726 611 Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen: 87 68
I./3. sz. melléklet adatok Ft-ban A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai eredeti Kv.tvr. mell. megnevezés alapnormatíva létszám normatív támogatás Normatív állami hozzájárulások 1. Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1.(1) lakosságszám szerint 2 769 23 683 65 578 227 2. Körzeti igazgatás 2.a. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2/2.aa Alap-hozzájárulás 3 2/2.ab Okmányiroda működési kiadásai 276 49 477 13 655 652 2/2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok 28 6 322 9 29 2 2/2.b Építésügyi igazgatási feladatok 2/2.ba Térségi normatív hozzájárulás 56 46 616 2 61 496 2/2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 7 729 514 3 972 76 2/5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 612 256 668 672 2/1. Pénzbeli szociális juttatások 116 757 19 2/14.a Bölcsődei ellátás 494 1 39 19 269 9 2/14.c Ingyenes intézményi étkeztetés 68 4 272 2/15.a Óvoda 211. évben időarányosan 8 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 2/15a(2)1 1-3. nevelési év 822 14 34 2/15.a Óvoda 211. évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 2/15.a(2)2 1-3. nevelési év 822 52 17 2/15.a Info 4/B Az óvodába 211. december 31-éig beíratott 29. január 1-je és 29. június 3-a között született gyermekek száma a 15.a (2) 2 jogcím adatából 16 2/15.b Általános iskola 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.b(2)1 1-2. évfolyam 43 36 33 333 2/15.b(5)1 3. évfolyam 199 18 173 333 2/15.b(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 183 18 956 667 2/15.b(8)1 5-6. évfolyam 394 41 673 333 2/15.b(11)1 7-8. évfolyam 415 49 82 2/15.b Általános iskola 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.b(2)2 1-2. évfolyam 359 16 58 333 2/15.b(5)2 3. évfolyam 212 9 635 2/15.b(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 198 1 261 667 2/15.b(8)2 5-6. évfolyam 362 19 113 333 2/15.b(7)2 7-8. évfolyam 452 27 13 333 2/15.c Középfokú iskola 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.c(1)1 9-1. évfolyam összesen 93 12 63 333 2/15.c(1)1 11-12. évfolyam összesen 86 13 316 667 2/15.c Középfokú iskola 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.c(1)2 9-1. évfolyam összesen 13 6 736 667 2/15.c(1)2 11-13. évfolyam összesen 85 6 58 2/15.c(13)2 12. évfolyam összesen 45 2/15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.d(1)1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama 35 3 916 667 2/15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.d(1)2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama 37 2 115 2/15.e Alapfokú művészetoktatás 21. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.e(1)1 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen 26 6 893 333 2/15.e(4)1 2/15.e Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz. 5 Alapfokú művészetoktatás 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.e(1)2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen 24 7 26 667 2/15.e(2)2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz. 5 78 333 2/15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt. 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.g(1)1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 368 5 483 333 2/15.g(2)1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 98 94 2/15.g(3)1 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 7 1 41 2/15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt. 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 335 2 56 667 2/15.g(2)2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 98 47 2/15.g(3)2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 95 94 2/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 2/16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 2/16.1.1. Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.1.2.b 1 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 17 1 554 933 2/16.1.2.b 2 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra 2 914 667 2/16.1.2.c 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 211. évben időarányosan 4 hónapra 17 333 2 2/16.1.2.c 2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra 18 75 6
Kv.tvr. mell. megnevezés alapnormatíva eredeti normatív létszám támogatás 2/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 2/16.2.1.a Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 2/16.2.1.a(1)1 211. évben időarányosan 8 hónapra összesen 3 448 2/16.2.1.b(1) 211. évben időarányosan 4 hónapra összesen 3 224 2/16.2.1 c Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.c(3)1 Általános iskola 2 477 867 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 211. évben időarányosan 4 hónapra 1 119 467 2/16.2.1.c(3)2 Általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 211. évben Időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.d(1) 1Összesen (óvoda, általános iskola) 5 5 973 333 2/16.2.1.d(1) 221. évben időarányosan 4 hónapra összesen (óvoda, általános iskola) 37 2 21 133 2/16.2.1.e A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.e(1)1 Összesen (óvoda, általános iskola) 3 268 8 2/16.2.1.e(1)2 211. évben időarányosan 4 hónapra összesen (általános iskola) 6 313 6 2/16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 2/16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.5.2.a Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 26 6 166 267 2/16.5.2.b Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 5 58 667 2/16.eb. A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 2/16.eb.(1) középszintű érettségi vizsga 41 246 2/16.eb (2) szakmai vizsga 18 18 2/16ec. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 751 3 64 25 2/16.6 Hozzájárulások egyes közokt.-i intézm.-eket fenntartó önkorm.-ok feladatellátásához 2/16.6.1 Bejáró nappali tanulók ellátása 2/16.6.1.(1) 1 211. évben időarányosan 8 hónapra összesen (szakközépiskola) 42 428 4 2/16.6.1.(1) 2 211. évben időarányosan 4 hónapra összesen (szakközépiskola) 4 24 2/17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 2/17.a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2/17.a (1) 211. évben időarányosan 12 hónapra összesen 636 43 248 2/17.a (2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 2/17.b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 819 9 828 3. sz. melléklet alapján 785 884 226 Normatív kötött felhasználású támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg., igénybevételének II/1. támogatása II/1. 1. 211. évben időarányosan 8 hónapra 225 1 575 II/1. 2. 211. évben időarányosan 4 hónapra 226 791 II/2. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez II/2. A Osztályfőnöki pótlék II/2. A (1) 211. évre időarányosan 8 hónapra 77 1 334 667 II/2. A (2) 211. évre időarányosan 4 hónapra 77 667 333 II/2. B Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése II/2. B (1) 211. évre időarányosan 8 hónapra 7 33 333 II/2. B (2) 211. évre időarányosan 4 hónapra 7 151 667 II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. 1 94 8. Sz. melléklet alapján 4 917 Személyi jövedelemadó megosztás A. SZJA-ból átengedett rész (8 %) 278 28 48 B. SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt 15 257 224 4. Sz. melléklet alapján 383 285 74 Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.összesen: 1 174 86 93
Intézmények bevételei és kiadásai szakfeladatonként I. / 14. sz. melléklet adatok eft-ban Intézmények összesen 5629121 5629131 5629171 68221 6921 841979 851111 851121 852111 852121 852211 852221 852311 8531211 B e v é t e l e k Működési bevételek 94 588 29 2 23 379 1 721 4 23 1 797 82 2 3 246 Költségvetési támogatás 1 47 686 1 435 826 OEP támogatás 34 86 Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás 29. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: 1 565 274 29 2 23 379 1 721 4 23 1 797 1 435 826 82 2 3 246 K i a d á s o k Személyi juttatások 848 9 16 282 214 211 4 126 166 29 5 272 196 4 9 415 39 615 61 413 Rendszeres személyi juttatások 746 487 11 862 195 843 3 674 151 4 4 77 171 955 7 94 34 182 49 548 Nem rendszeres személyi juttatások 81 182 52 16 25 452 13 373 1 195 21 55 1 821 5 233 6 757 Külső személyi juttatások 2 34 3 9 2 118 1 256 2 94 5 2 5 18 Munkaadókat terhelő járulékok 216 43 4 571 54 945 1 35 42 293 1 35 49 977 2 476 9 682 16 42 Társadalombiztosítási járulék 27 948 4 39 52 82 994 4 633 1 297 48 14 2 382 9 286 15 428 Munkaerőpiaci járulék 8 482 181 2 143 41 1 66 53 1 963 94 396 614 Dologi kiadások 5 835 48 578 84 866 1 629 15 65 62 364 55 57 268 2 95 55 842 1 768 3 467 13 884 K i a d á s o k összesen: 1 565 274 48 578 84 866 1 629 35 918 331 52 5 711 265 59 8 717 32 219 13 659 52 764 91 339 Létszám: 21. január 1-től 397 5 118 2 87 2 75 3 2 2 ebből: teljes munkaidőben foglalk. 379 5 118 2 78 2 73 3 15 2 részmunkaidőben foglalt. 18 9 2 5