1917-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző Melléklet: - db táblázat Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 80. -a és 82 -a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. -ának (1), (3), (6) és (8) bekezdése értelmében elkészített költségvetési beszámolóhoz a szöveges értékelést az alábbiakban teszem meg. 1.) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése: A 2010. évben is a meglévő intézményeink működésének biztosítása volt az elsődleges feladatunk, amelyet sikerült teljesítenünk jelentős megszorítások mellett. Kötelező feladataink mellett továbbra is voltak önként vállaltak, amelyeket elláttunk vagy ellátását támogattuk. Ezek a következő tevékenységek: - egészségügyi kislabor működtetése - tűzvédelem - sport-tevékenység - készenléti ügyelet biztosítása - egyéb alapítványok, szervezetek támogatása. 2.) Bevételi források és azok teljesítése: a.) Normatív állami hozzájárulás, személyi jövedelemadó és annak kiegészítése, az egyéb központosított támogatások előirányzatai 100 %-ban teljesültek a módosításnak megfelelően, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 0,49 % volt az elmaradás. Ezt elsősorban az iparűzési adóerő képesség javulása indokolta, ami viszont nem tükröződött az iparűzési adóbevételek teljesülésében. A beszámolónk szerinti tények alapján normatív állami hozzájárulásból 1.298.853 Ft pótigényünk, normatív kötött felhasználású támogatásból pedig 112.800 Ft, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatásból 10.731 Ft, iparűzési adóerő képességből 26.418 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Összevontan tehát 1.148.904 Ft pótigényünk keletkezett.
b.) Adóbevételeinket és az azokkal kapcsolatos pótlék- és bírság bevételeinket az alábbiak szerint teljesítettük az eredeti előirányzathoz viszonyítva: - magánszemélyek kommunális adója 98,5 % - idegenforgalmi adó tartózkodás után 73,9 % - iparűzési adó állandó jelleggel végz. tev. után 86,5 % - pótlékok, bírságok 124,6 %. c.) Intézményi működési bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,8 %-ra teljesültek. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzatainkat 70 %-kal növeltük, a különböző beruházások, és felújítások fordított általános forgalmi adó könyveléséből adódott. d.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ra teljesítettük, a 12 000 Ft szőlőtelepítési jog értékesítéséből keletkezett. e.) Támogatás értékű működési bevételek összességében a módosított előirányzathoz képest 60,9 %- ra teljesültek. Korrekció miatt az eredeti előirányzatokat módosítottuk 70 057e,- Ft-tal. Az elmaradás oka elsősorban a TÁMOP kompetencia alapú oktatás és TÁMOP Ifjúsági információs és közösségi pont pályázatok kapcsán a kifizetési kérelmek elbírálásának elhúzódása. f.) Működési célú pénzeszköz átvétel 8,1 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, két bevétel nem teljesült Comenius program áthúzódik 2011-re, és a RÉV szolgálat működtetésére várt támogatás közcélú felajánlás nem érkezett meg. g.) Támogatás értékű felhalmozási bevételeink 83,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, az eredeti előirányzatokat növeltük a bölcsőde létesítésre kapott támogatási előleg összegével, valamint a Városi örökség megőrzése pályázat támogatási összegével. h.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 99,9 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, itt a Víziközmű társulattól átvett pénzeszközt terveztük. i.) Előző évi pénzmaradványunk nem volt, tárgyévi helyesbített pénzmaradványunk 25 840 ezer Ft volt. Ez a maradvány az Európai Uniós pályázatok elszámolásából adódott. Költségvetési hiányunk 154 707 ezer Ft lett. Bevételeinket mindösszesen a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,8 %-ra, azaz 1.276.953 e Ft előirányzattal szemben 1.185.405 e Ft-ra teljesítettük. 3.) Kiadások alakulása: Kiadásainkat mindösszesen a 1.499.041 e Ft módosított előirányzattal szemben 1.340.112 e Ft-ra, azaz 89,4 %-ra teljesítettük.
a.) Működési kiadásainkat a 1.002.510 e Ft-os módosított előirányzattal szemben 922.085 e Ft-ra teljesítettük, amely 92 %-os: Ebből: fizettünk ki. - személyi juttatásra 409.616 e Ft 98,8 % - munkaadót terhelő járulékokra 108.132 e Ft 98,3 % - dologi kiadásokra 293.400 e Ft 95,5 % b.) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásra, valamint ellátottak pénzbeli juttatásaira az eredeti 80.961 e Ft-tal szemben 91.712 e Ft-ot fizettünk ki, amely 113,3 %-os teljesítésnek felel meg. Ebből ellátottak pénzbeli juttatásaira kifizetett összege 4.361 e Ft, társadalom-, és szociálpolitikai juttatás 87.351 e Ft volt. Az összes kifizetett juttatásból a rendelkezésre állási támogatás 23 %, ápolási díj 23,9 %, lakásfenntartási támogatás 16,8 %. c.) Támogatásértékű működési kiadások 65,5 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az elmaradás oka elsősorban, hogy a társult településnek kompenzáló levelet adott ki önkormányzatunk, a különbözetet nem utalta át a település, így a tervezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtási támogatás nem került könyvelésre. d.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 96,7 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A megítélt támogatások nem kerültek teljes mértékben felhasználásra. e.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások 99,9 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, a Kecskemét ISPA szennyvízberuházásra 85.662 e Ft-ot adott át önkormányzatunk, ez a tervezett kiadások 98,5 %-a volt. f.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 54,6 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, a Kerekegyházi Tűzoltó Köztestületnek tervezett pénzeszközátadás csak részben teljesült, mivel a fennmaradó összeget 2011-ben teljesítettük a T. Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésén tárgyalt 2010. évi támogatásokról szóló beszámolóban foglaltak szerint. c.) Felújítási és beruházási kiadásaink 80,9 %-ban teljesültek a módosított 398.816 e Ft előirányzattal szemben. Felújítási kiadások között a legjelentősebb a belterületi utak felújítására fordított összeg, a Bajcsy Zs. utca TEUT 50 %-os forrásból valósult meg, támogatást megkapta önkormányzatunk, a Kölcsey-Dózsa utcák felújítása DAOP pályázat keretében elkészült, viszont a támogatás folyósítása áthúzódott 2011. évre, ami a ZPEJ szerint 22 millió Ft. Szintén DAOP támogatással elindult a bölcsőde építés, amelyre előleget igényelt önkormányzatunk, várható befejezés 2011. május 31. MFB hitel segítségével elkezdődött az ipari park és lakó telkek kialakítása 2010-ben, a befejezés 2011. őszére várható. A fejlesztések igen nagy anyagi terhet jelentenek. Kevés az óvodai férőhely, a bölcsőde helyet biztosíthat az óvodából elutasított 3 éves gyermekek részére is, önkormányzatunknak nincs értékesíthető telke, de kereslet van rá. A település földrajzi fekvése alapján az ipari telkek is eladhatók lesznek. - Céltámogatásunk nem volt. - Címzett támogatásunk nem volt.
4.) Pénzmaradványok változásának tartalma és okai: A 2010. évi pénzmaradványunk összege 25.840 e Ft, az előző évi -13.366 e Ft-tal szemben. A 113.951 e Ft rövidlejáratú likvidhitel állomány mellett, igen jelentős volt az EU forrásból utófinanszírozással megvalósuló beruházásokra fordított kiadások összege, a TÁMOP kompetencia alapú oktatás működési kiadásokat generált, de a ZPEJ és kifizetési kérelem ősszel került benyújtásra, a támogatás folyósítása áthúzódott 2011. évre. A költségvetési visszafizetési kötelezettséggel, illetve kiutalási igénnyel korrigált pénzmaradvány 26.989 e Ft. 5.) Értékpapír és hitelműveletek alakulása: Értékpapír állományunk nincs. Részesedésünk: - BÁCSVÍZ ZRT-nél (Kecskemét) 55.628 e Ft értékű 25 % alatti részesedés. - Kábelkommunikációs Kft nél 10.010 e Ft értékű 100 %-os részesedés, - Homokhátsági Mintagazdaság-nál 770 e Ft 25 % alatti részesedést jelent - Városgazdasági Kft-nél 3000 e Ft értékű 100 % részesedési aránnyal. Hitelfelvételeink: 2010. december 31-vel bezárólag rövid lejáratú hitelfelvételünk (támogatás megelőlegező) 20.420 e Ft volt, likvidhitel felvétel 113.951 e Ft (ebben is szerepel támogatás megelőlegezés), az év folyamán likviditásunkat munkabér és folyószámlahitel felvételével tudtuk biztosítani. Előző évben felvett rövid lejáratú hiteltörlesztés 47.760 e Ft volt. Az előző években felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitelből 24.598 e Ft került törlesztésre. Hosszú lejáratú hitelt 184.725- e Ft összegben vettünk fel. Hitelállományként az előző- és a tárgyévben felvett beruházási hitelekből 277.027 e Ft, és rövid lejáratú hitelbe soroltan 134.371 e Ft egyenleggel zártuk az évet. 6.) A vagyon alakulása: Vagyonunk a befektetett eszközök csoportban 218.597 e Ft-tal, 4,7 %-kal növekedett, egyrészt az ingatlanokon végzett beruházások, felújítások (útfelújítás, intézményi épületek felújítása, Ceglédi hulladék lerakó és válogató üzem aktiválása), befejezetlen beruházásként gépek, berendezések beszerzése (TIOP pályázat keretében laptop beszerzése, bölcsőde létesítés, ipari park, Bem utcai lakó telkek kialakítása). Mérleg főösszegünk 4.984.063 e Ft, mely az előző évihez 6,4 %-os növekedést mutat. Követelések összege 50.180 e Ft, az előző évihez képest 53,4 % növekedést jelez, ennek oka elsősorban az adóhátralékok növekedése. Pénzeszközök egyenlege összesen 46.293 e Ft, ami az EU pályázatok támogatási előleg állományából fakad, bölcsőde létesítéshez ebből 2011. január 4-én 40.442e Ft felhasználásra került. A saját tőke összege 1,7 %-kal csökkent, elsősorban az értékcsökkenés miatt.. Kötelezettségeink 113,3 %-kal emelkedtek, nőtt a hosszú lejáratú kötelezettség ( hitel) állomány 161.316 e Ft-tal és jelentősen növekedett a rövid lejáratú kötelezettség, melyen belül tárgyévet követő évet terhelő rövidlejáratú támogatást megelőlegező hitel tartozás 20.420 e Ft, és likvid hitel 113.951 e Ft, valamint a támogatási program előlege miatt kötelezettség 78.249 e Ft. A tárgyévet követő évet
terhelő szállítói kötelezettségek jelentős növekedését elsősorban a bölcsőde építésre kapott két részszámla eredményezi, amelyek fizetési határideje 2011. évre áthúzódik. 7.) Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás keretében működtetett Humánszolgáltató központ költségvetésében a módosított előirányzatként tervezett személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 100 %-ra, a dologi kiadások 99,99 %-ra teljesültek. Az intézményi működési bevételek szintén 99,99 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredetileg tervezett 6 958 816 Ft hiány, az évközi módosítások következtében 8 702 000 Ft-ra növekedett. Az alábbi táblában mutatom be a településekre jutó hiány alakulását, amelynek felosztási módja az 5/2010. (II. 9.) sz. GYET. határozat 2. pontjában foglaltak alapján lakosságszám arányosan történt. Település Lakosság szám fő 2010. évi tervezett hiány 2010. évi tényleges hiány 1 Kerekegyháza 6389 3835062 4795745 2 Ágasegyháza 1923 1154300 1443453 3 Ladánybene 1706 1024044 1280567 4 Fülöpháza 911 546837 683820 5 Kunbaracs 664 398573 498415 Összesen: 11593 6958816 8702000 A 2008-2009 évekre elszámolt összesített hiányt és a 2010. évre tervezett hiányt lakosságszámra vetítve Ladánybene és Fülöpháza település pénzügyileg rendezte 2010. december 31-ig. A zárszámadás elfogadásával egyidejűleg még további fizetési kötelezettsége is keletkezett a településeknek, ezen kötelezettség és hátralék behajtás érdekében önkormányzatunk megteszi a szükséges lépéseket. 8.) Könyvvizsgálat Önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett, az Ötv. 92/A. (2) bekezdés alapján, a jelentés testületi ülésen kerül kiosztásra. A 2010. évi költségvetési gazdálkodásunkat a fentiekben leírt szöveges beszámolóval mutattam be, kérem annak szíves elfogadását. Kerekegyháza, 2011. április 19. Dr. Kelemen Márk polgármester
RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2011 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 80 -a és 82. -a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. (1), (3), (6) és (8) bekezdése alapján, Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi és Szociális Bizottság, az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, könyvvizsgáló véleményének kikérésével az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 2. A 2010. évi költségvetés végrehajtása 2. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ pénzforgalmi bevételei 2010. évben összesen1 450 068 ezer Ft, ebből 1) a normatív állami hozzájárulás 272 528 ezer Ft 2) átengedett központi adók 207 078 ezer Ft 3) egyéb állami támogatások 125 537 ezer Ft 4) önkormányzat és intézményei saját működési, felhalmozási, egyéb bevételei 311 303 ezer Ft 5) Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 11 982 ezer Ft 6) átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek 254 437 ezer Ft 7) támogatási kölcsönök visszatérülése 0 ezer Ft 8) finanszírozási bevétel, hitel 291 257 ezer Ft 9) előző évi költségvetési visszatérülések 2 540 ezer Ft 10) bevételek összesen 1 476 662 ezer Ft 11) kiegyenlítő, függő, átfutó tételek - 26 594 ezer Ft (2) A bevételek részletezését az 1., 1.1.,1.1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12..sz. mellékletek tartalmazzák. 3. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi kiadásai 2010. évben összesen 1 384 631 ezer Ft, ebből 1) A működési célú kiadások 928 194 ezer Ft 2) felhalmozási célú kiadások 411 918 ezer Ft 3) finanszírozási kiadás, hitel törlesztés 44 519 ezer Ft 4) költségvetési kiadások összesen 1 384 631 ezer Ft
5) függő, átfutó, kiegyenlítő tételek 33 229 ezer Ft (2) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 338 960 ezer Ft, ebből 1) Személyi Juttatások 146 167 ezer Ft 2) Munkaadót terhelő kiadások 38 284 ezer Ft 3) Dologi kiadások 154 482 ezer Ft (3) A kiadások részletezését a 2.,2.1.,2.2.,2.3., 2.4., 2.5., 2.6., és a 2.7. sz. mellékletek tartalmazzák. 4. (1) Az Önkormányzat 2010. évi, tárgyévi pénzmaradványa 25 840 ezer Ft, amit a 3. sz. melléklet tartalmaz. (2) 2010. évet érintő jövedelemkülönbség mérséklésre kapott támogatás, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások és a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolás eredményeként visszafizetés keletkezett, 150 ezer Ft, amely csökkenti a tárgyévi pénzmaradvány összegét. (3) A normatív állami hozzájárulás és elszámolás eredményeként 1 299 ezer Ft, kiutalandó támogatás növeli a tárgyévi pénzmaradvány összegét. (4) Az előirányzattal tervezett költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként 154 707 ezer Ft kiadási túlteljesítés keletkezett, melyet finanszírozott az előirányzattal tervezett 2010. évi hitelműveletek egyenlege. A finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege 246 738 ezer Ft bevételi többletet mutat. A költségvetési kiadási túlteljesítés és a 2010. évben felvett hitel, valamint a folyamatban lévő EU-s pályázatok előleg folyósításának különbözeteként képződött a 2010. évi pénzmaradvány. 5. (1) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítését működési és felhalmozási célú bontásban a 4. sz. melléklet, a bevételi-kiadási mérlegét az 4.1. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat 2010. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését az 5., és az 5.1. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az adott támogatások (kedvezmények) 2010. évi teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza. (4) A 2010. évi pénzeszköz változását a 7. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat 2010. évi adósságállományát a 8. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat 2010. évi mérlegét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat 2010. évi vagyon kimutatását a 10. sz. melléklet, az ingatlan vagyonkataszter összesítését a 10.1. sz. melléklet tartalmazza. (8) A 2010. évi létszámadatokat a 11. sz. melléklet tartalmazza. (9) A 2010. évi pénzforgalmi egyeztetést a 12. sz. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat 2010. december 31. állapot szerinti helyi lakásépítési és vásárlási kölcsön állományát a 13. sz. melléklet tartalmazza. (11) A 2010. évi költségvetési előirányzatok egyeztetését a 14. sz. melléklet tartalmazza. (12) A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás keretében megvalósult feladatok ellátásával kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok alakulását a
15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A hiány finanszírozási rendjét a Társulási Megállapodás és Társulási Tanács 5/2010. (II. 9.) sz. GYET. határozat 2. pontjában foglaltak alapján határozza meg. (13) A közzéteendő egyszerűsített kimutatásokat, 1) 2010. évi pénzforgalmi jelentést a 16. sz. melléklet, 2) a mérleget a 17. sz. melléklet, 3) pénzmaradvány kimutatást a 18. sz. melléklet szerint, 4) az eredmény kimutatást a 19. sz. melléklet szerint 0 e Ft eredménnyel hagyja jóvá. Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben. (14) A 2010. évben Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 20., 20.1.-20.6. sz. mellékletek tartalmazzák. 3. Záró rendelkezések 6. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Záradék: Ezen rendelet 2011 -én kihirdetésre került. Kerekegyháza,. Vincze Miklós jegyző
1. számú melléklet az /2011. (..) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat bevételei 2010. évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % I. Működési bevételek ei. december 31. ezer Ft 1. Intézményi működési bevételek 77274 131521 124657 94,78% 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) 77274 131521 124657 94,78% 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 418585 412341 393623 95,46% 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 198345 198345 176144 88,81% 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) 160451 154207 154207 100,00% - Gépjárműadó 48855 48855 52871 108,22% - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 0 0 0 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 749 749 980 130,84% 2.4. Egyéb sajátos bevételek 10185 10185 9421 92,50% II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 268510 402669 398065 98,86% 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 268397 272528 272528 100,00% 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 0 3044 3044 100,00% 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 113 117111 112507 96,07% 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) 0 9986 9986 100,00% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 104 101 97,12% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) 0 104 101 97,12% IV. Támogatás értékű bevételek 327242 330318 268959 81,42% 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 182152 107490 70834 65,90% 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 2044 2224 180 8,09% 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 60636 134390 111813 83,20% 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) 82410 86214 86132 99,90% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen 1091611 1276953 1185405 92,83% VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 0 0 0,00% 2. Felhalmozási célú hitel 267336 278601 225066 80,78% 4. Működési célú hitel 16958 21215 66191 312,00% Hitelek összesen 284294 299816 291257 97,15% Egyéb finanszírozás bevételei -26594 Bevétel+Hitel összesen 1375905 1576769 1450068 91,96%
Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi bevételeit tartalmazza a tábla. Kerekegyháza Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 1 375 905 eft bevétel főösszeggel tervezte, az évközi változások átvezetése következtében a módosított előirányzat 1 576 769 eft-ra emelkedett, a tényleges bevételek 97,15 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, átfutó, függő, kiegyenlítő bevételekkel együtt 91,96 %-ra. Az intézményi működési bevételek hatósági jogkörhöz köthető működési bevételeket, intézmények egyéb saját bevételeit, kamatbevételeket, ÁFA bevételeket tartalmazzák, amelyek 94,78 %-ra teljesültek. Önkormányzat sajátos működési bevételei között a helyi adók, pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek, átengedett központi adók (SZJA bevételek, gépjármű adó) szerepelnek. A helyi adók 88,81 %-ra teljesültek, a legjelentősebb elmaradás az iparűzési adóbevételnél mutatkozik, 21 591 ezer Ft. A bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételeknél 30,84 %-os többletbevétel elsősorban a közlekedési bírságok behajtásából adódik. Önkormányzat költségvetési támogatásán belül a normatív támogatások a Költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti összeget jelentik, ami folyósításra került önkormányzatunk részére. A központosított előirányzatok és fejlesztési célú támogatások a Költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján igényelt támogatásokat jelenti. A normatív kötött felhasználású támogatások a Költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján igényelt támogatások összegét mutatja, előirányzatba itt terveztük az egyszeri gyermekvédelmi támogatás összegét, a tényleges teljesítés a támogatás értékű bevételek között jelenik meg. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között a szőlőtelepítési jog és számítástechnikai eszközök selejtezést követő értékesítésből keletkezett. Támogatás értékű bevételek 81,42%-ra teljesültek. Itt a működési, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, valamint az államháztartáson kívülről kapott működési és felhalmozási célú támogatások szerepelnek. Az elmaradás oka elsősorban, hogy a működési célú támogatásértékű bevételek között a TÁMOP kompetencia és ifi-klub pályázatok esetében a kifizetési kérelmek benyújtása és az azt követő hiánypótlások miatt a támogatás kiutalás áthúzódott 2011. évre., valamint az ÁROP szervezetfejlesztés szállítói finanszírozású pályázat szintén hiánypótlások miatt 2011. évben zárható le. A felhalmozási célú támogatási bevételek között a DAOP 2008 Kölcsey-Dózsa utcák felújítására nyert támogatás kiutalása áthúzódott 2011.év januárjára. A költségvetési egyensúly biztosításához nettó 66 191 e Ft folyószámlahitelt vettünk igénybe, támogatás megelőlegezésre 40 341 e Ft-ot, éven túli felhalmozási célú hitelt pályázatok önrészére és a telkek kialakítására 184 725 e Ft-ot.
1.1. számú melléklet az /2011. (..) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat működési bevételei feladatonként 2010. évben Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek ezer Ft zet Eredeti ei. V.mód telj. % 5. 15. 1. Kerekegyháza Város Önk. 77274 131521 124657 94,78% 1.1 Polgármesteri Hivatal 9244 48137 48238 100,21% 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 0 0 597 1.1.3.Lakásgazdálkodás 3099 3099 3653 117,88% 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1 566 0,00% 1.1.6.ÁROP 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 4181 5984 6156 102,87% 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 1.1.9.VKG 98 98 7 7,14% 1.1.9. Önkormányzatok elszámolása 0 0 0 1.1.10.Bölcsőde létesítés, fordíottadó 0 36341 36455 100,31% 1.1.10.Piac 387 387 0 0,00% 1.1.11.VG Kft 0 0 0 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 0 184 185 100,54% 1.1.13. Labor 343 343 48 13,99% 1.1.14. Védőnői szolgálat 0 0 0 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 0 0 0 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 1.1.18.Sport 0 0 0 1.1.19.Köztemető 1135 1135 1136 100,09% 1.1.21.Önkormányzati képviselő-választás 0 1.1.22. -Kis. Önk-i választás 0 1.1.23.- Környezet védelmi alap 0 1.1.24.-Városi Örökség megőrzése 0 1.1.25.- TIOP 1.1.1.-09 tanulói laptop 1 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 53812 67128 59845 89,15% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 6914 6914 6501 94,03% 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 16647 16647 15803 94,93% 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 21546 34546 28441 82,33% 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 57 1.1.2.5 Iskolai oktatás 8192 8324 8324 100,00% 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 513 697 697 100,00% 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 17 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés 5 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 3074 3821 3821 100,00% 1.1.3.1 Óvodai nevelés 3074 3821 3821 100,00% 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés 3 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 9902 11181 11180 99,99% 1.1.4.1 Helyettes szülő 0 0 0 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1033 1394 1394 100,00%
1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 0 0 0 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 5339 5839 5839 100,00% 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 2517 1845 1844 99,95% 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 1189 1190 100,08% 1.1.4.5 Családsegítés 0 0 0 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 1013 914 913 99,89% 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1242 1254 1573 125,44% 1.1.5.1 Művelődési Ház 1236 1236 1452 117,48% 1.1.5.2 Könyvtár 6 6 109 1816,67% 1.1.5.3 Ifjúsági klub 12 12 100,00%
1.1.1. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Bevételek jogcím csoportonkénti részletezettségben B E V É T E L E K 2010.évi eredeti előirányzat módosított előirányzat ezer Ft teljesítés I. Működési bevételek 495859 543862 518280 1.Intézményi működési bevételek 77274 131521 124657 ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 1860 1860 2671 ~Egyéb saját bevétel 63075 76442 70012 -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel 21592 60854 23481 -Intézmények egyéb sajátos bevétel 30746 4193 4373 -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 10737 11395 42158 ~ÁFA bevételek, visszatérülések 11978 52733 51636 ~Hozam és kamatbevétel 361 486 338 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 418585 412341 393623 ~Helyi adók 198345 198345 176144 ~Átengedett központi adók 209306 203062 207078 ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 10934 10934 10401 II.Támogatások 268510 402669 398065 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 268510 402669 398065 ~Normatív állami hozzájárulások 268397 272528 272528 ~Központosított támogatás 0 41184 41184 ~Normatív kötött felhasználású támogatások 113 78971 74367 ~Fejlesztési célú támogatások 0 9986 9986 III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 104 101 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 104 101 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 0 3. Pénzügyi befektetések 0 IV.Támogatásértékű bevétel 242788 241880 182647 1.Támogatásértékű működési bevétel 182152 107490 70834 ~ ebből EU-tól átvett 45107 48442 11615 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 60636 134390 111813 ~ ebből EU-tól 50649 133682 111505 V. Véglegesen átvett pénzeszköz 84454 88438 86312 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2044 2224 180 ~ ebből EU-tól 1900 1900 0 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 82410 86214 86132 ~ ebből EU-tól 0 VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. 0 ~ Működési célú 0 ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1091611 1276953 1185405 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele 0 0 0 ~ működési célra 0 ~ felhalmozási célra 0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 ~ működési célra 0 ~ felhalmozási célra 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei 0 0 0 1. Működési célra 0 ~ forgatási célú 0 ~ befektetési célú 0 2. Felhalmozási célú 0 0 0 ~ forgatási célú 0 ~ befektetési célú 0 IX. Kötvények kibocsátásank bevételei 0 0 0 1. Működési célú 0 2. Fejlesztési célú 0 X. Hitelek 284294 299816 291257 1. Működési célú 16958 21215 66191 ~ rövidlejáratú 16958 21215 66191 ~ hosszúlejáratú 0 2. Felhalmozási célú 267336 278601 225066 ~ rövidlejáratú 0 40341 ~ hosszúlejáratú 267336 278601 184725 Egyéb finanszírozás bevételei -26594 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1375905 1576769 1450068
1.2. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Lakossági kommunális adóbevétel 32970 32970 32491 98,55% Idegenforgalmi adóbevétel 3000 3000 2218 73,93% Iparűzési adóbevétel 159729 159729 138138 86,48% Pótlékok 2646 2646 3297 124,60% Helyi adóbevétel 198345 198345 176144 88,81%
1.3. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft SZJA átengedett rész 45425 45425 45425 100,00% SZJA kiegészítés 115026 108782 108782 100,00% SZJA bevétel összesen 160451 154207 154207 100,00%
1.4. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Jogcím Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei 2010 2010. 10. hó 2010. eredeti módosított teljesítés Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 12 439 383 12 439 383 12 439 383 Közösségi közlekedési feladatok - - Körzeti igazgatási feladatok - - Okmányiroda 5 841 972 5 841 972 5 841 972 Gyámügy ig.feladatok 1 823 756 1 823 756 1 823 756 Építésügyi igazgatási feladatok 1 817 104 1 817 104 1 817 104 Lakott külterület 2 079 152 2 079 152 2 079 152 Üdülőhelyi feladatok 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok - - Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. 40 225 144 40 225 144 40 225 144 Családsegítés 4 579 235 4 579 235 4 579 235 Gyermekjóléti szolgálat 4 579 235 4 579 235 4 579 235 Szociális étkeztetés 4 207 550 5 646 910 5 646 910 Házi Segítségnyújtás 5 480 887 4 650 449 4 650 449 Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás 7 086 400 5 093 350 5 093 350 Szociális étkeztetés és nappali ellátás 2 590 965 3 454 685 3 454 685 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat 3 993 100 3 993 100 Időskorúak nappali intézményi ellátás 177 160 531 480 531 480 Óvodai nevelés 42 770 000 42 926 666 42 926 666 Iskolai okt. 84 364 999 83 581 667 83 581 667 Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) 4 465 000 4 308 334 4 308 334 Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) 4 085 900 3 891 333 3 891 333 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 3 995 000 3 838 334 3 838 334 Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása 12 887 466 13 365 333 13 365 333 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 16 550 000 17 525 000 17 525 000 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 3 351 000 3 336 000 3 336 000 Összesen 268 397 308 272 527 622 272 527 622 Ft
1.5. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. Lakossági közműfejlesztési támogatás 1115 1115 100,00% Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) 1929 1929 100,00% Összesen 0 3044 3044 100,00%
1.6. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 113 113 113 100,00% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 261 261 100,00% Óvodáztatási támogatás 100 100 100,00% Szakmai informatikai fejlesztés 3000 3000 100,00% Közcélú foglalkoztatás 34934 33774 96,68% Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 375 375 100,00% Időskorúak járadéka 2711 2711 100,00% Rendszeres szoc.segély 20150 20150 100,00% Ápolási díj 13670 14830 108,49% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4605 0 0,00% Lakásfenntartásit ámogatás 12774 12774 100,00% Művészetoktatás támogatása 370 370 100,00% Osztályfőnöki pótlék támogatása 781 781 100,00% Szociális célú gyermek étkeztetés 1598 1599 100,06% Keresetkiegészítés 21363 21363 100,00% Gyógypedagógiai pótlék támogatása 306 306 100,00% Összesen 113 117111 112507 96,07%
1.7.. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Céljellegű decentralizált támogatás ei. december 31. Bajcsy Zs. TEUT támogatás 9986 9986 100,00% Összesen 0 9986 9986 100,00%
1.8.. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Szőlőtelepítési jog értékesítés 15 12 80,00% Gép értékesítés 89 89 100,00% Felhalmozási bevételek összesen 0 104 101 97,12%
1.9. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Településőr működtetés támogatása 809 809 100,00% TÁMOP Ifjusági klub 6513 6513 557 8,55% TÁMOP 3.1.5 ped.képzés Iskola 2450 2450 100,00% TÁMOP 3.1.5 ped.képzés Óvoda 885 885 100,00% Gyermektartási díj megelőlegezése 2500 2500 2096 83,84% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4605 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 19119 19119 6804 35,59% Tanyagondnoki szolgálat támogatása 3993 0 Könyvtár átvett pe. 3155 3155 407 12,90% Előző évi egyéb kiegészítések 2540 Kis.önk-i választás 228 228 100,00% Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 5330 5330 5330 100,00% Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2655 2655 2654 99,96% Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 353 2628 2629 100,04% Kistérségi feladatokra átvett(szocális) 11156 10764 10764 100,00% Otthonteremtési támogatás 0 1407 1407 100,00% Támogató szolgálat 7680 8490 8490 100,00% Közlekedési támogatás visszatérítés 500 500 374 74,80% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) 639 639 100,00% ÁROP Hivatal fejlesztés 19475 19475 920 4,72% Krizishelyzet igazgat.ktg.támog. 102 101 99,02% Mezőőri szolgálatra 650 650 419 64,46% Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe. 11148 11982 11982 100,00% Szociálpolitikai feladatok ellátására 87925 3465 0 0,00% Teljesítm.motiv.pályázat Iskola 804 804 100,00% Jegyző ált.működtetett szak.biz. 80 80 100,00% Iskola alma fogyasztás támogatás 862 862 100,00% Helyi képviselő-választás 0 968 968 100,00% Útravaló ösztöndíj-program 73 73 100,00% Országgyűlési választások 0 957 957 100,00% Működésre átvett bevételek összesen 182152 107490 70834 65,90%
1.10. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Szüreti rendezvény támogatása 90 90 100,00% RÉV működtetésére kapott támogatás 144 144 0 0,00% Kozokt. Közalapítvány Óvoda támogatása 60 60 100,00% Kozokt. Közalapítvány Iskola támogatása 30 30 100,00% Comenius pályázat 1900 1900 0 0,00% Működésre átvett bevételek összesen 2044 2224 180 8,09%
1.11. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft TIOP Laptop beszerzés 308 308 100,00% Városi Örökség megőrzése 6617 23770 23770 100,00% "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca 9987 0 0 0 DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. 44032 44032 21854 49,63% DAOP Bölcsőde létesítés 65880 65881 100,00% Támogató szolgálat inf.eszköz beszerzés 400 0 0,00% Összesen 60636 134390 111813 83,20%
1.12. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Felajánlás a fogorvos előtti parkoló építéshez 500 500 100,00% Szennyvíz hozzájárulás 82410 85714 85632 99,90% Összesen 82410 86214 86132 99,90%
2. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) ei. december 31. ezer Ft - Személyi Juttatások 379284 414512 409616 98,82% - Munkaadót terhelő járulékok 102087 110007 108132 98,30% - Dologi kiadások 277900 313451 299509 95,55% - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) 80961 94591 91712 96,96% - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) 4372 5050 3309 65,52% - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) 14745 16460 15916 96,70% Működési célú kiadások összesen 859349 954071 928194 97,29% Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) 82775 87008 86926 99,91% - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) 2922 4517 2467 54,62% - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) 186681 321876 244234 75,88% - Felújítási kiadások 77581 76940 78291 101,76% Felhalmozási célú kiadások összesen 349959 490341 411918 84,01% Hitelvisszafizetési kötelezettség 22631 24597 24598 100,00% Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 53131 53131 19921 37,49% Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 0 Általános tartalék 1500 4320 0 0,00% Működési céltartalék I. 51543 18710 0 0,00% Felhalmozási céltartalék 37792 31599 0 0,00% Kiadások összesen 1375905 1576769 1384631 87,81% Egyéb finanszírozás kiadásai 33229 Kiadások mindösszesen 1375905 1576769 1417860 89,92% Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi kiadásait tartalmazza a tábla. Kerekegyháza Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 1 375 905 eft kiadás főösszeggel tervezte, az évközi változások átvezetése következtében a módosított előirányzat 1 576 769 eft-ra emelkedett, a tényleges kiadások 87,81 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, átfutó, függő kiegyenlítő kiadásokkal együtt 89,92 %-ra. A működési kiadások között a 2010. évben kifizet személyi juttatások (Ktv., Kjt., Mt. szerint) azok járulékai szerepelnek, és a dologi kiadások. Intézményre és feladatokra lebontva a 2.1. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. A felhalmozási célú kiadások a 2.5., 2.6., 2.7. számú mellékletekben részletesen, feladatonként szerepelnek. A hitel visszafizetéseken belül 19 921 e Ft támogatásmegelőlegező hitel, valamint a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek 2010. évet terhelő törlesztései 24 598 e Ft szerepelnek.
2.1. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Intézmények működési kiadásai Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi je- cím Juttatás terhelő kiadás Összesen zet járulékok Eredeti V.mód telj. % Eredeti V.mód telj. % Eredeti V.mód telj. % Eredeti V.mód telj. % ei. 12. 31. ei. 12. 31. ei. 12. 31. ei. 12. 31. 1. Kerekegyháza Város Önk. 379284 414512 409616 98,82% 102087 110007 108132 98,30% 277900 313451 299509 95,55% 759271 837970 816772 96,10% 1.1 Polgármesteri Hivatal 135449 146602 146167 99,70% 36241 38993 38284 98,18% 153653 159760 154482 96,70% 325343 345355 338933 98,14% 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 1035 1034 1010 97,68% 281 307 268 87,30% 22661 29635 29086 98,15% 23977 30976 30364 98,02% 1.1.3.Lakásgazdálkodás 774 28 0 0,00% 210 0 0 12643 11030 9869 89,47% 13627 11058 9869 89,25% 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 654 606 92,66% 0 124 118 95,16% 9223 17037 16957 99,53% 9223 17815 17681 99,25% 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1213 2072 2071 99,95% 330 455 455 100,00% 5014 2031 1918 94,44% 6557 4558 4444 97,50% 1.1.6.ÁROP 0 685 685 100,00% 0 207 207 100,00% 0 1134 1034 91,18% 0 2026 1926 95,06% 1.1.7.Igazgatás 90243 92286 92208 99,92% 23584 23591 22996 97,48% 79518 69502 68538 98,61% 193345 185379 183742 99,12% 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 15573 15573 15359 98,63% 15573 15573 15359 98,63% 1.1.9.VKG 136 136 0 0,00% 37 37 0 0,00% 482 1417 512 36,13% 655 1590 512 32,20% 1.1.9.Bölcsőde létesítés 0 2526 2429 96,16% 0 576 575 99,83% 0 61 60 98,36% 0 3163 3064 96,87% 1.1.10 Vízgazdálkodás 0 0 321 321 0 0,00% 321 321 0 0,00% 1.1.10.Piac 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0,00% 0 41 0 0,00% 1.1.11.Országgyűlési választások 0 611 611 100,00% 0 189 189 100,00% 0 238 238 100,00% 0 1038 1038 100,00% 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 0 1153 1152 99,91% 0 311 311 100,00% 0 1502 1501 99,93% 0 2966 2964 99,93% 1.1.13. Labor 3004 3515 3515 100,00% 880 943 922 97,77% 2369 2399 2151 89,66% 6253 6857 6588 96,08% 1.1.14. Védőnői szolgálat 5189 6411 6410 99,98% 1407 1720 1720 100,00% 1184 1308 1297 99,16% 7780 9439 9427 99,87% 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 4560 5012 5012 100,00% 254 254 80 31,50% 4814 5266 5092 96,70% 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 2428 2645 2644 99,96% 659 712 703 98,74% 3396 3431 3430 99,97% 6483 6788 6777 99,84% 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 31427 31747 31728 99,94% 4293 4527 4526 99,98% 200 200 64 32,00% 35920 36474 36318 99,57% 1.1.18.Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.19.Köztemető 0 0 0 0 0 0 815 815 657 80,61% 815 815 657 80,61% 1.1.21.Önkormányzati képviselőválasztás 0 622 622 100,00% 0 158 158 100,00% 0 233 233 100,00% 0 1013 1013 100,00% 1.1.22. -Kis. Önk-i választás 177 176 99,44% 43 43 100,00% 8 8 100,00% 0 228 227 99,56% 1.1.23.- Környezet védelmi alap 0 100 0 0,00% 0 100 0 0,00% 1.1.24.-Városi Örökség megőrzése 1016 1016 100,00% 0 1016 1016 100,00% 1.1.25.- TIOP 1.1.1.-09 tanulói laptop 300 300 100,00% 81 81 100,00% 474 474 100,00% 0 855 855 100,00% 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 146624 163672 160259 97,91% 39537 43643 42657 97,74% 77965 96542 92134 95,43% 264126 303857 295050 97,10%
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 2173 2626 2556 97,33% 595 694 694 100,00% 9191 10607 10590 99,84% 11959 13927 13840 99,38% 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 4967 5564 5554 99,82% 1360 1497 1497 100,00% 22359 21235 20685 97,41% 28686 28296 27736 98,02% 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 3208 3986 3986 100,00% 878 1081 1081 100,00% 13568 16556 16380 98,94% 17654 21623 21447 99,19% 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 0 0 1848 1838 99,46% 0 1848 1838 99,46% 1.1.2.5 Iskolai oktatás 113140 102606 102555 99,95% 30524 27655 27478 99,36% 32391 33507 33507 100,00% 176055 163768 163540 99,86% 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 8379 16100 16100 100,00% 2258 4301 4300 99,98% 0 38 35 92,11% 10637 20439 20435 99,98% 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 9627 14184 14184 100,00% 2530 3645 3644 99,97% 451 641 520 81,12% 12608 18470 18348 99,34% 1.1.2.8 Napközi ellátás 5130 12940 12939 99,99% 1392 3440 3439 99,97% 5 89 88 98,88% 6527 16469 16466 99,98% 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 4530 1249 27,57% 1110 304 27,39% 11649 8119 69,70% 0 17289 9672 55,94% 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés 1136 1136 100,00% 220 220 100,00% 372 372 100,00% 0 1728 1728 100,00% 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 55810 59674 59259 99,30% 15165 16000 15828 98,93% 12698 15003 15002 99,99% 83673 90677 89604 98,82% 1.1.3.1 Óvodai nevelés 55810 59300 58885 99,30% 15165 15924 15752 98,92% 12698 14968 14967 99,99% 83673 90192 89604 99,35% 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés 374 374 100,00% 76 76 100,00% 35 35 100,00% 0 485 485 100,00% 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 33942 35599 35598 100,00% 9072 9212 9212 100,00% 24400 27475 27473 99,99% 67414 72286 60825 84,14% 1.1.4.1 Helyettes szülő 238 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 0 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1799 1657 1657 100,00% 482 445 445 100,00% 3371 3789 3788 99,97% 5652 5891 5890 99,98% 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 9352 6849 6848 99,99% 2513 1802 1802 100,00% 1505 1626 1626 100,00% 13370 10277 10276 99,99% 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 1081 1189 1189 100,00% 289 316 316 100,00% 13968 16066 16065 99,99% 15338 17571 17570 99,99% 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 9937 10798 10798 100,00% 2701 2914 2914 100,00% 725 900 900 100,00% 13363 14612 14612 100,00% 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1080 1451 1451 100,00% 292 101 101 100,00% 1160 1302 1302 100,00% 2532 2854 2854 100,00% 1.1.4.5 Családsegítés 5117 7831 7831 100,00% 1379 2114 2114 100,00% 1371 1513 1513 100,00% 7867 11458 11458 0,00% 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 5338 5824 5824 100,00% 1416 1520 1520 100,00% 2300 2279 2279 100,00% 9054 9623 9623 100,00% 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 7459 8965 8333 92,95% 2072 2159 2151 99,63% 9184 14671 10418 71,01% 18715 25795 20902 81,03% 1.1.5.1 Művelődési Ház 4080 4392 4391 99,98% 1154 1159 1158 99,91% 5517 6195 5879 94,90% 10751 11746 11428 97,29% 1.1.5.2 Könyvtár 3379 3770 3769 99,97% 918 942 935 99,26% 3667 3318 3102 93,49% 7964 8030 7806 97,21% 1.1.5.3 Ifjúsági klub 803 173 21,54% 58 58 100,00% 5158 1437 27,86% 6019 1668 27,71%
2.2. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Közgyógyellátás 800 400 317 79,25% Átmeneti segély 3500 2500 2367 94,68% Temetési segély 200 200 75 37,50% Köztemetés 360 360 120 33,33% Ápolási díj 19000 20892 20866 99,88% Közlekedési támogatás 500 500 374 74,80% Rendszeres szoc.segély 1200 1200 731 60,92% Aktív korúak rendszeres szoc.segélye 20000 24124 23911 99,12% Lakásfenntartási támogatás 16000 15020 14717 97,98% Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 4605 4605 100,00% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1200 1200 787 65,58% Idősek járadéka 5000 3015 3013 99,93% Krízissegélyezés 250 250 8 3,20% Tankönyvtámogatás 3351 3472 3472 100,00% Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 0,00% Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 7000 10258 10258 100,00% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) 1598 1598 100,00% Tartásdíj megelőlegzés 2500 2500 2096 83,84% Óvodáztatási támogatás 100 100 100,00% Útravaló Ösztöndíj prgram 0 28 28 100,00% Iskola alma program 862 862 100,00% Otthonteremtési támogatás 0 1407 1407 100,00% Segélyezési kiadások összesen 80961 94591 91712 96,96%
2.3. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Működési célú pénzeszköz átadás ei. december 31. ezer Ft TÖT támogatás 147 147 0 0,00% Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) 3080 3080 1680 54,55% Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV 144 144 0 0,00% Lajosmizsei Rendőrőrs 140 240 240 100,00% Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. 97 675 675 100,00% Belső Ellenőri Társulás 664 664 664 100,00% BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap 100 100 50 50,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen 4372 5050 3309 65,52%
2.4. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Sport Egyesület 5120 6980 6920 99,14% Tűzoltó Köztestület 2450 2450 2450 100,00% Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata 436 436 350 80,28% Kunok és jászok kötet támogatása 60 60 100,00% Polgárőrség 300 300 300 100,00% Nyugdíjas Klub 50 50 50 100,00% Mozgáskorlátozottak egyesülete 50 50 50 100,00% Európa Jövője Egyesület 300 300 100,00% Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 305 305 298 97,70% Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 100 100 100 100,00% Katolikus Egyház 200 200 200 100,00% Református Egyház 200 200 200 100,00% Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 42 100,00% Háziorvosi szolgálatok támogatása 1120 1120 952 85,00% Varga Tanya Kft 1800 1800 1800 100,00% Komondor Kft 1000 1000 1000 100,00% Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 432 100,00% Diákönkormányzat támogatása 70 70 100,00% BKKM-i Falufelújítási és Műemléki Alapítvány 25 25 100,00% BKKM. Lelki Kincsei 40 40 40 100,00% Saubermacher Kft-nek átadott pe. 500 500 277 55,40% Honvédkórház támogatás(labor) 600 0 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 14745 16460 15916 96,70%
2.5. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Szennyvíz hozzájárulás 82410 85714 85632 99,90% Ceglédi Hulladék DEPO 365 1294 1294 100,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 82775 87008 86926 99,91%
2.6 melléklet a../2011. ( ). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) 2922 2922 872 29,84% Lakossági közműhozzájárulás 1115 1115 100,00% Fogorvosi szolgálatok támogatása 480 480 100,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 2922 4517 2467 54,62%
2.7. melléklet a../2011. ( ). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Felújítás ei. december 31. ezer Ft Városi Örökség megőrzése pályázat 26609 Napköziotthonos Óvoda felújítás 3350 3350 2635 78,66% Iskola felújítás 1541 1541 1041 67,55% Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész 3060 3060 0 0,00% DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás 49898 49257 28526 57,91% Bajcsy Zs. Utca felújítása 19272 19272 19020 98,69% Erdő utcai lakások felújítása 460 460 460 100,00% Összesen 77581 76940 78291 101,76% Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság 3025 3401 3401 100,00% Óvoda játszótéri eszközök beszerzése 300 104 34,67% Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás) 125 125 100,00% Könyvelő program beszerzés 938 0 0,00% Bem utca kialakítása 56600 56600 53076 93,77% Támogató szolgálat számítógépbeszerzés 427 0 0,00% Városi Örökség megőrzése pályázat 34256 33321 0,00% Óvoda kazáncsere 438 Iskola játszótéri eszköz vásárlás 1000 1000 100,00% TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz. Iskola 265 265 100,00% TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz.óvoda 141 141 100,00% TRT és HÉSZ módosítása 813 813 100,00% Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 92800 114162 112687 98,71% Bölcsőde létesítés 0 68952 35511 51,50% Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés 1200 0 0,00% Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés 933 0 0,00% Képviselői laptop beszerzés 2625 0 0,00% Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál 36673 36673 100,00% Összesen 186681 321876 244234 75,88%