Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2006. (VI.29.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, 2/2006. (II.15.) Kt. számú rendelete módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. felhatalmazása alapján az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.15.) Kt. számú rendelet (továbbiakban: R ) módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1. Az R 2. (1) (2) (4) bekezdése a következőképpen módosul: (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: 1.164.531 eft költségvetési kiadása: 1.160.280 eft Költségvetési többlet: 4.251 eft Finanszírozási kiadás 70.925 eft melyet a Képviselőtestület a korábbi években felvett hitelek törlesztési kötelezettségének figyelembevételével csökkentve, 66.674 e Ft hiánnyal hagy jóvá. A hiány összege a 6.674 e Ftos értékpapír értékesítéséből és 60.000 e Ft beruházási hitel igénybevételéből finanszírozható, melyre a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert. (2) Az Önkormányzat 2006. évi bevételeinek főösszege: 1.231.205 e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek 717.418 e Ft II. Támogatások 343.970 e Ft III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 46.007 e Ft IV. Véglegesen átvett pénzeszköz 43.491 e Ft V. Értékpapír értékesítés 6.674 e Ft VI. Hitelek 60.000 e Ft VII. Pénzmaradvány 13.645 e Ft (4) Az Önkormányzat 2006. évi kiadásainak főösszege: 1.231.205 e Ft Ezen belül: a.) Működési kiadás előirányzat összege 1.123.893 e Ft ebből: személyi jellegű kiadások 418.040 e Ft munkaadót terhelő járulékok 129.003 e Ft dologi kiadások 294.550 e Ft egyéb folyó kiadások 62.524 e Ft működési célú pénzeszköz átadás 25.818 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 87.300 e Ft hitel törlesztés 70.925 e Ft
tartalék 35.733 e Ft b.) Felhalmozási kiadás előirányzat összege 107.312 e Ft ebből: beruházások 92.169 e Ft felújítások 5.231 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás 9.912 e Ft 2. Az R 1 2 3 4 4/a 5, 9 és 12es számú mellékletei e rendelet melléklete szerint módosulnak. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 3. Bátki József polgármester dr. Feik Csaba jegyző
Záradék: Ez a rendelet 2006. június 29én kihirdetésre került. MELLÉKLET 1. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételei (adatok ezer forint) Megnevezés 2006.évi eredeti ei. Módosított ei. Ei.változás + I. Működési bevételek 645.519 717.418 +71.899 1.Intézményi működ.bevételek 36.363 37.827 +1.464 Polgármesteri Hivatal 6.460 7.924 +1.464 Eötvös J. Ált. Iskola 7.955 7.955 Művelődési Ház 1.220 1.220 Egészségügyi Központ 3.258 3.258 Szociális Szolgálat 17.470 17.470 2.Önkorm. sajátos működési bev 609.156 679.591 +70.435 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 401.975 401.975 építményadó 18.354 18.354 iparűzési adó 365.921 365.921 3.000 3.000 pótlék, bírság 14.700 14.700 kommunális adó 198.257 268.692 +70.435 2.3 Átengedett központi adók SZJA 136.057 206.492 +70.435 Gépjárműadó 62.200 62.200 2.4 Különféle bírságok 6.093 6.093 2.5Egyéb sajátos bevételek 2.831 2.831 II. Támogatások 422.202 343.970 78.232 1. Önkorm. költségvetési támogatás 422.202 343.970 78.232 1.1 normatív hozzájárulás 345.438 254.672 90.766 1.2 központosított ei. 640 6.223 +5.583 1.3 Kieg. tám a helyi önkorm.bérkiad. 1.5 norm.kötött felhaszn.tám. 76.124 83.075 +6.951
1.6 fejlesztési célú támogatások 38.685 46.007 +7.322 III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 35.202 42.524 +7.322 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 2.343 2.343 3. Kölcsön visszatérülése 1.140 1.140 IV. Véglegesen átvett pénzeszköz 41.979 43.491 +1.512 1.Működési célú pénzeszköz átvétel 41.979 43.491 +1.512 ebből: OEPtől átvett 35.929 35.929 V. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapír ért. 6.674 6.674 60.000 60.000 VI. Hitelek 1.Felhalmozási hitel igény (hiány) 60.000 60.000 VII. Rövid lejár értékpapír ért. VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel 13.645 +1.645 Önkormányzat bevételei: 1.215.059 1.231.205 +16.146 Ercsi Város Önkormányzat 2006 év működési kiadásai Megnevezés 2006. eredeti ei. (adatok ezer Ftban) Módosított ei. 2. számú melléklet Ei. változás + 014034 Kisegítő mezőgazd. Szolg. Dologi kiadások 3.469 3.469 Összesen: 3.469 3.469 020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás Dologi kiadások ( 1636) 5.534 5.534 Összesen: 5.534 5.534 602417 Helyi menetrendszerinti közl. Dologi kiadások 14.034 14.034 Összesen: 14.034 14.034
631211 Közutak, hidak üzemelt., fenntart Dologi kiadások 8.358 9.659 +1.301 Összesen: 8.358 9.659 +1.301 701015 Saját vagyon bérelt ingatl. haszn. Dologi kiadások 1.247 1.247 Összesen: 1.247 1.247 751142 Területi ig. tev. Személyi juttatások 16.712 16.712 Munkaadót terhelő járulékok 5.070 5.070 Dologi kiadások 1.001 1.001 Összesen: 22.783 22.783 751153 Önkor. Ig. tev. Személyi juttatások 98.510 101.077 +2.567 Munkaadót terhelő járulékok 29.377 30.198 +821 Dologi kiadások 79.016 82.818 +3.802 Egyéb folyó kiadás 61.980 62.524 +544 Egyéb támogatás 250 250 Hitel visszafizetés 70.925 70.925 Pénzeszköz átadás 29.540 22.862 6.678 Összesen: 369.598 370.654 +1.056 751164 Helyi kisebbségi önkormányzat Dologi kiadások 649 929 +280 Összesen: 649 929 +280 751845 Város és községgazdálkodás Személyi juttatások 16.453 16.453 Munkaadót terhelő járulékok 5.694 5.694 Dologi kiadások 5.721 5.721 Összesen: 27.868 27.868 751856 Települési vízellátás Dologi kiadások 516 516 Összesen: 516 516 751878 Közvilágítás Dologi kiadások 15.336 15.336
Összesen: 15.336 15.336 853311 Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Egyéb támogatás 20.400 20.400 Összesen: 20.400 20.400 853322 Rendszeres GYVT. Egyéb támogatás 1.350 1.350 Összesen: 1.350 1.350 853333 Munkanélküliek ell. Egyéb támogatás 57.000 57.000 Összesen: 57.000 57.000 853344 Eseti szoc. pénzbeli ell. Egyéb támogatás 6.800 6.800 Összesen: 6.800 6.800 853355 Eseti gyermekvéd. Tám. Egyéb támogatás 1.500 1.500 Összesen: 1.500 1.500 852018 Állateü. tev. Dologi kiadások 818 818 Összesen: 818 818 902113 Települési hulladékok kezelés Dologi kiadások 1.628 1.628 Összesen: 1.628 1.628 751175 OGY választások Személyi juttatások 670 +670 Munkaadót terhelő járulékok 191 +191 Dologi kiadások 651 +651 Összesen: 1.512 +1.512 751834 Árvíz védekezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 2.912 +2.912
Összesen: 2.912 +2.912 PH működ. kiad. Összesen: Személyi juttatások 131.675 134.912 +3.237 Munkaadót terhelő járulékok 40.141 41.153 +1.012 Dologi kiadások 137.327 146.273 +8.946 Egyéb folyó kiadás 61.980 62.524 +544 Pénzeszköz átadás 29.540 22.862 6.678 Egyéb támogatás 87.300 87.300 Hitel visszafizetés 70.925 70.925 PH.mindöszesen: 558.888 565.949 +7.061
3. sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek 2006. évi működési, fenntartási kiadásai és bevételei Megnevezés 2006. évi eredeti ei. (adatok ezer Ftban) Módosítortt ei. Ei. változás + 1. Napfény Óvoda 110 fő személyi juttatások: 15 fő 28.209 28.209 munkaadót terhelő jár. 8.798 8.798 dologi kiadások 11.937 12.117 +180 Összesen: 445eFt/gy 48.944 49.124 +180 2. Hétszínvirág Óvoda 178 fő személyi juttatások: 24 fő 45.036 45.036 munkaadót terhelő jár. 14.081 14.081 dologi kiadások 15.342 15.447 +105 Összesen: 418eFt/gy 74.459 74.564 +105 3. Eötvös J. Ált. Iskola 618 fő személyi juttatások 62 fő 144.846 144.846 munkaadót terhelő jár. 44.990 44.990 dologi kiadások 64.751 64.836 +85 Összesen: 412eFt/gy 254.587 254.672 +85 4. Művelődési Ház személyi juttatások: 4 fő 7.464 7.464 munkaadót terhelő jár. 2.324 2.324 dologi kiadások 10.425 10.915 +490 Összesen 20.213 20.703 +490 5. Egészségügyi Központ személyi juttatások: 15 fő 27.777 27.777 munkaadót terhelő jár. 8.552 8.552
dologi kiadások 24.974 25.435 +461 pénzeszköz átadás (ügyelet) 2.956 2.956 Összesen 64.259 64.720 +461 6. Szociális Szolgálat személyi juttatások: 17 fő 29.796 29.796 munkaadót terhel jár. 9.105 9.105 dologi kiadások 19.356 19.527 +171 Összesen 58.257 58.428 +171 INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. % 520.719 522.211 +1.492 Működési kiadás összesen: 1.079.607 1.088.160 +8.553 4. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2006. év felhalmozási kiadásai (adatok ezer Ftban) Megnevezés 2006. év eredeti ei. Módosított ei. Ei. változás + Beruházások, felújítások Partfal 60.000 61.044 +1.044 HÉSZ megvalósítása (Pestterv Kft.) 4.900 Tiszti Óvoda felújítás 2.000 partfal II. ütem 5 % garancia 8.290 Erdő telepítés 3,1 ha Műv.Ház felúj. önrész 3.680 1.100 Játszóterek felújítása 1.500 Ipari Park közműfejlesztése 2.500 Önkormányzati fejlesztések+digitális 7.175 6.917 258 térkép Iktatóprogram beszerzése 1.392 +1.392 Beruházás, felújítás összesen: 91.145 93.323 +2.178 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 9.912 +9.912
Felhalmozási kiadások összesen: 91.145 103.235 +12.090 Tartalék Megnevezés 2006. évi eredeti ei. Módosított ei. Ei. változás + Diáksport Céltartalék: 1.242 43.065 35.733 1.242 7.332 kötelező állami az SZJA % 4.877 4.877 szoc.tám.lemondása 19.496 6.116 13380 Érdekeltségi alap 12.813 9.425 3.388 Civil szervezetek tartaléka 210 210 Pályázati önrész 4.284 4.284 Általános tartalék 1.385 11.031 +9.646 Tartalék összesen: 44.307 35.733 8.574 4/a mellélet Megnevezés Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek 2006. évi felhalmozási kiadásai 2006. évi eredeti ei. Adatok ezer Ftban Módosított ei. Ei. változás + Felújítások Eötvös J. Ált Iskola vizesblokk felújítás 2.631 +2.631 Fejújítás összesen: 2.631 +2.631 Beruházások
Eötvös J. Ált. iskola fénymásoló beszerzés 888 +888 Egészségügyi Központ fogászati asztal beszerzés 300 +300 Szociális Szolgálat riasztó beszerzés 258 +258 Beruházások összesen: 1.446 +1.446 Intézmények felhal. Kiadásai összesen: 4.077 +4.077 5. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok ezer Ftban Bevételek Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Ei. változás + Megnevezés Kiadá Ered Működési kiadások Működési bevételek Int. működési bevételek 36.363 37.827 +1.464 Személyi juttatások 41 Sajátos működési bev. 608346 679.591 +71.245 Munkaadót terhelő jár. 12 Támogatási kölcsönök visszatér. Dologi kiadások 28 Önkorm. költségvetési tám. 422.202 343.970 78.232 Egyéb folyó kiadás 6 Működési támogatás 41.979 43.491 +1.512 Működ.célú pe. átadás 2 Rövid lejáratú értékpapír bev. 6.674 6.674 Egyéb támogatás 8 Pénzforgalom nélküli bevétel 12.340 +12.340.hitel törl. 7 Tartalék 4 Működési bev. Összesen: 1.115.564 1.123.893 +8.329 Működési kiadás összesen: 1.11
Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalm. Kölcsön visszatér.. 1.140 1.140 Beruházások 8 Felhalm. Célú bevétel 37.545 44.867 +7.322 Felújítás Felhalmozási hitel 60.000 60.000 felhalm. Célú pe. Átadás sajátos működési bev. 810 810 Pénzforgalom nélküli bevétel 1.305 +1.305 Felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási kiadások 99.495 107.312 +7.817 összesen 9 Bevételek mindösszesen: 1.215.059 1.231.205 +16.146 Kiadások mindösszesen: 1.21 9. sz. melléklet Kisebbségi önkormányzat 2006. évi bevétel és kiadás részletezése Megnevezés Bevételek Működési bev. Állami tám. Pénzmaradvány Eredeti ei. 640 9 (adatok ezer Ftban) Módosított ei. 640 289 Ei. változás + +280 Bevételek összesen: 649 929 +280 Kiadások Személyi. Jellegű juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások 649 929 +280 Kiadások összesen: 649 929 +280
12. sz. melléklet Pénzeszköz átadás részletezése Adatok ezer Ftban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Ei. változás + Működési célú pénzeszk. Átadás 3.500 3.500 Kinizsi SE Kézilabda SE 2.500 2.500 Harcművészetek Egyesülete 200 200 ENCSE 100 100 Hajózók Egyesülete 200 200 Rendőrség 500 500 Polgárőrség 900 900 Nyugdíjas Klub 150 150 EKISA 30 30 Egészségmegőrző Klub 100 100 Zöldövezet Alapítvány 300 300 Szapáry Honismereti Szakkör 60 60 Rác Klub 50 50 Mozgáskorlátozottak Egyesülete 100 100 Tömegsport 100 100 Sziltop Kht. Intézmény üzemeltetés 12.400 12.400
Peter Cerny Alapítvány 30 +30 Forrás Néptánc Együttes 350 +350 Szent Gy. Nap tám. 50 +50 Diáksport támogatás 1.242 +1.242 Összesen: 21.190 22.862 +1.672 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás OMSZ Mentőállomás 8.000 9.500 +1500 Érdi Tűzoltóság 250 250 Köztisztviselők tám. 100 100 Közműfejlesztési hj. 62 +62 Összesen: 8.350 9.912 1.562 Mindösszesen: 29.540 32.774 +3.234 Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2006. (II.15.)Kt. számú 2006. évi Költségvetési rendelete az alábbi tételekkel módosult 2006. május 31ig Polgármesteri Hivatal Bevételek Központosított ei. árvíz előleg 2.911.500 Központosított ei. 2005. évi jövedelem mérséklés kompenz. 2.520.200 Központosított ei. közműfejlesztési hj. 62.300 Központosított ei. könyvtár érdekeltségi hj. 89.000 Előirányzat belső átvezetése SZJA normatív módon elosztott 78.132.000 Előirányzat belső átvezetése normatív állami hj. 85.083.000 Előirányzat belső átvezetése kötött normatíva 6.951.000 SZJA elvonás Kistérségi feladat elmaradása miatt 7.697.000 Normatíva elvonás Kistérségi feladat elmaradása miatt 5.683.000 125/2006. Kt. Hat Ipari terület ért. 8.786.000
153/2006. Kt. Hat. 2005. évi pénzmaradvány 13.645.000 OGY választásra átvett 1.512.000 Kiadások Összesen: 16.146.000 Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások OGY választásra átvett 670.000 Adó érdekeltségi alapból kifiz. 2.567.000 Összesen: 3.237.000 Munkaadót terhelő járulékok OGY választásra átvett 191.000 Adó érdekeltségi alapból kifiz. 821.000 Összesen: 1.012.000 Dologi kiadások 125/2006. Kt. Hat. Ipari terület értt. ÁFA befizetése 1.464.000 153/2006. Kt. Hat. 2005. évi pmból befizetési kötelezettség 544.000 153/2006. Kt. Hat. 2005. évi pmból feladattal terhelt 2.178.000 153/2006. Kt. Hat. 2005. évi pmból feladattal terhelt (Kisebbség) 280.000 222/2006. Kt. Hat. Zenei Fesztivál 750.000 225/2006.Kt. hat. Irattrendezés 585.000 226/2006. Kt. Hat. BitPont Kft. átalány módosítás 126.000 OGY választásra átvett 651.000 Árvízvédekezésre átvett előleg 2.911.500 Összesen: 9.489.500 Végleges pénzeszköz átadás 78/2006. Kt. Hat. Peter Cerny Alapítvány támogatása 30.000 123/2006. Kt. Hat. Forrás Néptánc együttes támogatása 350.000 136/2006. Kt. Hat. Szent György Nap támogatása 50.000 belső átvezetés felhalmozási célú pe. Átadásra 8.350.000 Diáksport pénzeszköz átadás 1.242.000 Összesen: 6.678.000 Beruházás 97/2006. Kt. Hat. Digitális térkép ei. csökk. Szoc. Szolg. Riasztó 258.000 153/2006. Kt. Hat. 2005. évi pmből feladattal terhelt (partfal szakértő) 1.044.000 153/2006. Kt. Hat. 2005. évi pmből feladattal terhelt (iktatóprogram) 1.392.000 231/2006. Kt. Hat. PH szünetmentes tápegység 362.900
231/2006. Kt. Hat. Digitális térkép ei. csökk. PH szünetmentes tápegys. 362.900 Összesen: 2.178.000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 153/2006. Kt. Hat. 2005. évi pmből feladattal terhelt (Mentőállomás) 1.500.000 Központosított ei. közműfejl. hozzájárulás 62.300 Belső átvez. működési célú pe. Átadásról 8.350.000 Összesen: 9.912.300 Tartalék 78/2006. Kt. Hat. Alapítvány tám. 30.000 123/2006. Kt. Hat Forrás Néptánc Együttes tám. 350.000 125/2006. Kt. Hat. Ipari terület ért. 7.322.000 136/2006. Kt. Hat. Szent György Nap tám. 50.000 153/2006. Kt. Hat. 2005. évi szabad pénzmaradvány 3.585.000 160/2006. Kt. Hat. Majális támogatása 200.000 221/2006. Kt. Hat. vizesblokk felújítás 1.600.000 222/2006. Kt. Hat. Zenei Fesztivál 750.000 224/2006. kt. Hat fogászati asztal besz. 300.000 225/2006. kt. Hat. iratrendezés 585.000 226/2006.Kt. hat. számítástechnikai átalány emelés 126.000 Tartalék csökkentése SZJA és normatíva lemondás miatt 13.380.000 Tartalék növelése jöv. mérséklés miatti kompenzálás 2.520.200 Tartalék felhasználás Diáksport tám. 1.242.000 Tartalék felhasználás adó érdekeltségi alapból kifizetés 3.388.000 Összesen: 8.573.800 Napfény Óvoda Dologi kiadások 153/2006. Kt. Hat. 2005. évi pénzmaradvány 180.000 Hétszínvirág Óvoda Dologi kiadások 153/2006. Kt. Hat. 2005. évi pénzmaradvány 105.000 Eötvös József Általános Iskola Dologi kiadások 97/2006. Kt. Hat. dologi kiadás átcsop. fénymásoló beszerzésre 888.000 153/2006. Kt. Hat. 2005. évi pénzmaradvány 2.004.000 221/2006. Kt. Hat. dologi átcsop. Vizesblokk felújításra 1.031.000
Összesen: 85.000 Felújítás 221/2006. Kt. Hat. vizesblokk felújítás 2.631.000 Beruházás 97/2006. Kt. Hat. fénymásoló beszerzés 888.000 Művelődési Ház dologi kiadások 153/2006.Kt. hat. 2005. évi pénzmaradvány 201.000 160/2006.Kt. hat. Majális támogatása 200.000 Központosított ei. könyv beszerzés 89.000 Összesen: 490.000 Egészségügyi Központ Dologi kiadások 153/2006. Kt. Hat. 2005. évi pénzmaradvány 461.000 Beruházás 224/2006. kt. Hat. fogászati asztal beszerzése 300.000 Szociális Szolgálat Dologi kiadások 153/2006. kt. Hat. 2005. évi pénzmaradvány 171.000 Beruházások 97/2006. Kt. Hat. riasztó beszerzése 258.000 Ercsi, 2006. június 12.