Kivonat Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. augusztus 13. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 42/2009. (VIII. 13.) Ökt határozat Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadása Határozat 1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt: bevételi oldalon kiadási oldalon 321.699 e Ft módosított mellett 171.555 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (53,3 %) míg 321.699 e Ft módosított mellett 159.864 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (49,7 %) a csatolt 1-12. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá. 2) A Képviselő- testület az önkormányzat I. félévi záró bank és készpénzállományát 11.691 e Ft összeggel hagyja jóvá. Határozatról értesítést kap: - Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) - Forgó Henrik polgármester - Kató Pálné jegyző és általa - Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető - Irattár K.m.f. Forgó Henrik s. k. Kató Pálné s. k. polgármester jegyző A kivonat hiteléül: Bori Sándorné jegyzőkönyvvezető Csanytelek, 2009. augusztus 24.
1. melléklet Bevételek alakulása községi szinten (eft) Önk. hivatala Községi Könyvtár Község összesen: Jogcím csoportok megnevezése Ered.ei. Mód. ei. Telj. Ered.ei. Mód ei. Telj. Ered.ei. Mód. ei. Telj. Működési bevételek 163313 163313 75550 163313 163313 75550 1. Intézményi működési bevételek 18382 18382 1472 18382 18382 1472 2/ Önkormányzat sajátos működési bevételek 144931 144931 74078 144931 144931 74078 ebből: 1. Helyi Adók 26205 26205 11159 26205 26205 11159 2. SZJA 105219 105219 56397 105219 105219 56397 3. Egyéb áteng. Adók 13011 13011 6142 13011 13011 6142 4. Egyéb sajátos bevételek 496 496 380 496 496 380 II.Felhalmozási célú bevételek 330 330 108 330 330 108 III. Központi ktgv-i támogatások: 111265 114376 68176 111265 114376 68176 1. Normatív támogatások 42462 42462 22759 42462 42462 22759 2. Kötött felhasználású támogatások 68803 68803 42306 68803 68803 42306 3. Központosított ok 3111 3111 0 3111 3111 4. ÖNHIKI-s támogatások 0 0 5. Egyéb központi tám. 0 0 IV. Támog. értékű (átvett) bevétel 11221 13732 8318 11221 13732 8318 1. Működési célra átvett tám. értékű bevétel 9544 11055 6641 9544 11055 6641 2. Fejlesztési célra átvett tám. értékű bevétel 1677 2677 1677 1677 2677 1677 V. Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülről 210 210 40 210 210 40 1. Működési célú peszk. átvét. áh.-on kívülről 110 110 20 110 110 20 2. Fejl. célú peszk. átvét. áh.-on kívülről 100 100 20 100 100 20 VI. Kölcsönök visszatérítése 170 170 49 170 170 49 1. Működési kölcsöntörlesztések 20 20 29 20 20 29 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 150 150 20 150 150 20 VII. Hitel felvételi 20440 20440 20440 20440 0 1/a Működési hitel EI. (forráshiány fed.) 0 0 1/b Folyószála műk. hitel 0 0 2. Fejlesztési célú hitel 20440 20440 20440 20440 0 VIII. Előző évi pénzmaradvány 9128 11081 0 9128 11081 1. Működési célú maradvány 4128 6081 0 4128 6081 2. Fejlesztési célú maradvány 5000 5000 0 5000 5000 Előirányzathoz kapcs bev összesen: 306949 321699 163322 306949 321699 163322 Finanszírozási elszámolások -3278-3397 -1631 3278 3397 1631 0 0 Függő, átfutó, kiegy. és pm. korr. Elszám. 8310-77 0 8233 Bevételek mindösszesen: 303671 318302 170001 3278 3397 1554 306949 321699 171555
1/A melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 1. Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala 1. Polgármesteri Hivatal (önállóan gazd. ktgvetési szerv) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 630 630 208 2. Sajátos műk-i bevételek 92 144931 144931 74078 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 26205 26205 11159 Átengedett központi adók 923 118230 118230 62539 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 496 496 380 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 42462 42462 22759 2. Normatív kötött felh. tám. 943 68803 68803 42306 3. Egyéb központi tám. 944-947 3111 3111 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 1170 2681 1729 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 1677 2677 1677 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 110 110 20 2. Fejl. célra átvett pénzeszk. 472,476 100 100 20 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 20 20 29 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 150 150 20 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla hit. felv. (fejlesztési célú) 10440 10440 2. Egyéb működési hitel 3. Fejlesztési célú hitel felv. (röv+h.távú) 10000 10000 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 9128 11081 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei 8311 Intézmények költségv. támog. (finansz.) -3278-3397 -1631 belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) -137842 145409-60743 Bevételek mindösszesen: 139373 146437 102975
Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név 1/B melléklet Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított (Ezer Ft) Teljesítés 2. Szociálpolitikai ellátások 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 2560 2560 1619 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) 56381 58339 36713 Bevételek mindösszesen: 58941 60899 38332
1/C melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 3. Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 26 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 5814 5814 2906 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) 1075 1243 585 Bevételek mindösszesen: 6889 7057 3517
1/D melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 4. Sportfeladatok 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) 2298 2298 1331 Bevételek mindösszesen: 2298 2298 1331
1/E melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 5. Községgazdálkodási és kommunális feladatok 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 17752 17752 1237 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 330 330 108 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 388 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) 78088 83529 22114 Bevételek mindösszesen: 96170 101611 23847
1/F melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 2 Közművelődési-könyvtári feladatok 1. Csanyteleki Községi Könyvtár (részben önállóan gazd. ktgvetési szerv) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei -77 Intézmények költségv. támog. (finansz.) 3278 3397 1631 belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen: 3278 3397 1554
2. melléklet Kiadások alakulása községi szinten (eft) Jogcímcsoportok megnevezése Önkorm Hivatala Községi Könyvtár Község Összesen Ered.ei. Mód ei. Telj. Ered.ei. Mó ei. Telj. Ered.ei. Mód ei. Telj I. Személyi juttatások összesen 69096 70164 29513 1953 1995 999 71049 72159 30512 1/1. Rendszeres szem. juttatások: (511-515) 63614 64502 25476 1953 1995 999 65567 66497 26475 2. Részmunkaidős juttatásai (516) 2055 2055 2359 2055 2055 2359 2.Teljes munkaidőben fogl. nem rendsz.jutt. (517) 0 0 3. Külső személyi juttatások (52) 3427 3607 1678 3427 3607 1678 II. Munkaadókat terhelő járulék (53) 20059 20393 10915 641 654 329 20700 21047 11244 1. TB járulék 17657 17967 9823 560 572 287 18217 18539 10110 2. Munkaadói Járulék 1602 1626 681 58 59 30 1660 1685 711 3. Egészségügyi és táppénz hozzájárulás 800 800 411 23 23 12 823 823 423 III. Dologi kiadások (54-56) 46286 48924 20047 677 741 223 46963 49665 20270 1. Készlet beszerzések (54) 6096 6200 2681 570 631 184 6666 6831 2865 2. Szolgáltatások (55) 32020 33304 14077 60 60 27 32080 33364 14104 3. Különféle egyéb dologi kiad. (56) 8170 9420 3289 47 50 12 8217 9470 3301 IV. Egyéb folyó kiadások (57) 4346 4346 2830 7 7 4353 4353 2830 1.. Munkáltató által f. SZJA 170 170 65 7 7 177 177 65 2..Különféle adók, díjak, egyéb bef. 1100 1100 2450 1100 1100 2450 3/a Kamatkiad műk hitel után 325 325 1 325 325 1 3/b Kamatkiad fejl hitel után 2751 2751 314 2751 2751 314 V. Szociálpol.-i ellátások, juttatások: (58) 56775 58733 35213 56775 58733 35213 VI. Kölcsönnyújtások: (19,27) 200 200 150 200 200 150 1. Műk.célú (szoc.tem.) kölcs. 150 0 150 2. Fejl célú kölcsön nyújt. 200 200 200 200 0 VII. Hitel törlesztések: (43/45) 3004 3004 10020 3004 3004 10020 1. Műk. hitel törleszt. (forgalmi egyenleg) 0 0 2. Fejl.célú hiteltörl. (forgalmi egyenleg) 3004 3004 10020 3004 3004 10020 VIII. Fejlesztési, felhalmozási kiad: 36322 40319 1298 36322 40319 1298 1 Beruházások ÁFA-val 35572 35572 548 35572 35572 548 2. Felújítások ÁFA-val 750 4747 750 750 4747 750 IX. Támog. értékű kiadások (37) 55964 51415 29432 55964 51415 29432 1. Műk. célú támog. értékű kiadások (373) 48426 43877 26144 48426 43877 26144 2. Fejlesztési célú támog. értékű kiadások (374) 7538 7538 3288 7538 7538 3288 X. Végleges pénzeszköz átadások(38) 4689 4689 1713 4689 4689 1713 1. Műk. célú végl peszk. átadások (381) 4389 4389 1713 4389 4389 1713 2. Feljesztési célú végl peszk. átadások (382) 300 300 300 300 0 XI. Tartalékok (59) 6930 16115 6930 16115 0 1. Működési tartalékok 200 7382 200 7382 0 2. Fejlesztési célú tartalék 6730 8733 6730 8733 0 Előirányzathoz kötött kiad. összesen 303671 318302 141131 3278 3397 1551 306949 321699 142682 Transzfer kiad és Pm. korr elsz 17179 3 0 17182 Kiadás mindösszesen: 303671 318302 158310 3278 3397 1554 306949 321699 159864 Ebből: működési jellegű kiadások: 246826 255457 143390 3278 3397 1554 250104 258854 144944 fejlesztési jellegű kiadások: 56845 62845 14920 56845 62845 14920
2/A melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 1. Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala 1. Polgármesteri Hivatal (önállóan gazd. ktgvetési szerv) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 37711 38606 18691 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 10899 11176 5071 3. Dologi kiadások 54-56 18504 19760 6950 4. Egyéb folyó kiadások 57 4031 4031 2627 5. Szociálpolitikai juttatások 58 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 46571 42022 25658 7 Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 2389 2389 573 8 Működési célú kölcsönnyújtás 27 150 9 Működési célú hitelek törlesztése 43 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 1012 1012 326 2. Felújítási kiadások 750 750 750 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 7072 7072 3289 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 300 300 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 3004 3004 10020 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 200 200 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. Működési célú zárolt céltartalék (vismaior) 100 100 2. Működési célú ált. és tartalék 100 7282 Fejlesztési tartalékok 6730 8733 Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. 17179 Kiadások összesen: 139373 146437 91284
2/B melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 2. Szociálpolitikai ellátások (38) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 2166 2166 3118 3. Dologi kiadások 54-56 4. Egyéb folyó kiadások 57 5. Szociálpolitikai juttatások 58 56775 58733 35213 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 7 Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 8 Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése 43 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen: 58941 60899 38332
2/C melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 3. Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 4249 4376 2211 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 1373 1414 718 3. Dologi kiadások 54-56 1212 1212 577 4. Egyéb folyó kiadások 57 55 55 11 5. Szociálpolitikai juttatások 58 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 7 Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 8 Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése 43 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen: 6889 7057 3517
2/D melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 4. Sportfeladatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 3. Dologi kiadások 54-56 298 298 191 4. Egyéb folyó kiadások 57 5. Szociálpolitikai juttatások 58 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 7. Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 2000 2000 1140 8. Működési célú kölcsönnyújtás 27 9. Működési célú hitelek törlesztése 43 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. 2. Működési célú zárolt céltartalék Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Kiadások összesen: 2298 2298 1331
2/E melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 5. Községgazdálkodási és kommunális feladatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 27136 27182 8610 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 5621 5636 2008 3. Dologi kiadások 54-56 26272 27655 12330 4. Egyéb folyó kiadások 57 260 260 191 5. Szociálpolitikai juttatások 58 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 1855 1855 486 7. Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 8. Működési célú kölcsönnyújtás 27 9. Működési célú hitelek törlesztése 43 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 34560 34560 222 2. Felújítási kiadások 3997 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 466 466 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen: 96170 101611 23847
Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név 2/F melléklet (Ezer Ft) Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés Közművelődési-könyvtári feladatok 2. Csanyteleki Községi Könyvtár (részben önállóan gazd.ktgvetési szerv) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 1953 1995 999 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 641 654 329 3. Dologi kiadások 54-56 677 741 223 4. Egyéb folyó kiadások 57 7 7 5. Szociálpolitikai juttatások 58 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 7 Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 8 Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése 43 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. 3 Kiadások összesen: 3278 3397 1554
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2009. ( ) Ökt. határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 3. melléklet INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2009 ÉV (91 FŐKÖNYVI SZÁMLA) Bevételi jogcímek Község összesen (eft) Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Hatósági jogkörhöz bevételek (911) 180 180 81 - Igazgatási szolgáltatás díj bevétel 180 180 81 - Felügyeleti jellegű tevékenység bev. - Bírságból származó bevétel Intézm-i mük-hez kapcs. egyéb bev. (912) 1500 1500 150 - Készlet értékesítések bevételei 200 200 5 - Szolgáltatások ellenérték bevételei 500 500 107 ebből kiegészítő tevékenység bevétele 500 500 107 - Egyéb sajátos bevételek 800 800 38 ebből kiegészítő tevékenység bevétele 500 500 38 Egyéb sajátos bevételek (913) 3450 3450 642 - bérleti és lízingdíj bevételek 3400 3400 580 - Alkalmazottak térítési díja 50 50 42 - Kötbér, egyéb kártérítés 20 Továbbszámlázott szolg. bevétele (914) 1506 1506 474 - államházt-on kiv-re továbbszla szolg. 1250 1250 474 - államházt-on belűlre továbbszla szol 256 256 Kamatból származó bevételek (916) 100 100 98 - államházt-on kív-ről szárm. kamat.bev 100 100 98 ÁFA bevételek és visszatérítések: (919) 11646 11646 27 Intézményi működési bevételek mindösszesen: ebből kiegészítő tevékenység bevétele 18382 18382 1472 mindösszesen: 1000 1000 145
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2009.( ) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 4. melléklet ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2009. ÉV (ezer forintban) 1.) Helyi adó bevételek: Eredeti ei. Mód ei. Teljesítés Építményadó (vállalkozói) 305 305 136 Vállalkozók kommunális adó bevétele 700 700 339 Magánszemélyek kommunális adója 10.200 10.200 4.539 Állandó jelleggel végzett iparűzési adó 14.000 14.000 5.846 Ideiglenes jell. végzett iparűzési adó - - Adópótlékokból származó bevétel 1.000 1.000 299 Adóbirságok, önellenőrzési pótl. bevétele - - Helyi adó bevételek összesen: 26.205 26.205 11.159 2.) Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része (8%) 8.819 8.819 4.727 SZJA jövedelem különbség mérséklésére 96.400 96.400 51.670 SZJA normatív módon elosztott része - - SZJA összesen: 105.219 105.219 56.397 Gépjármű adóból származó bevétel 12.970 12.970 6.075 Termőföld bérbeadásából származó forr.adó 41 41 67 Átengedett egyéb adók összesen: 13.011 13.011 6.142 Átengedett központi adók összesen: 118.230 118.230 62.539 3.) Különféle bírságok bevétele: Környezetvédelmi bírság bevétele - - Helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele 150 150 242 Különféle bírságok bevétele összesen: 150 150 242 4.) Egyéb sajátos folyó bevételek: Önkormányzati lakások lakbér bevétele 300 300 138 Önkorm. egy. helyiség bérl. díj (garázs) 46 46 Egyéb sajátos bevételek - - Egyéb sajátos folyó bevételek összesen: 346 346 138 Önkormányzati sajátos működési bevétele (1+2+3+4) mindösszesen: 144.931 144.931 74.078
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2009. (.) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 5. melléklet Támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2009. évi részletezése (Ezer Ft) Eredeti ei. Mód ei. Tény Támogatás értékű bevételek (464) működési célra: 1. Támog. ért. bev. központi költségvetési szervtől:mozgáskorl.támog 2.100 2.100 1.393 2. Támog. ért. bev. központi költségvetési szervtől: földalapú támog, 200 200 kompenz-ra 3. Támog. ért. bev. központi költségvetési szervtől: Kiegészítő gyerm.véd. 460 460 225 támogatásra 4. Támogatás értékű bev. közp. sz. jövedelem differenc. mérséklésre 913 913 Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől összesen: 2.760 3.673 2.531 Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérítés: 48 OEP. finanszírozás védőnői szolgálatra 5.814 5.814 2.906 Támogatás értékű bevétel TB.alaptól összesen: 5.814 5.814 2906 Támogatás értékű bevétel EP választások fedezetére - 598 540 Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalapból - - 388 Közhasznú foglalkoztatottakra, munkatapasztalat szerzés - - - Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzügyi alaptól összesen: - - 388 Támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (jelzőrendsz.) 970 970 228 Támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól összesen: 970 970 228 Működési célú támogatás értékű bevétel összesen: 9.544 11.055 6.641 Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (465)államh-on belülről: 1. Felhalm. célú támog. ért bev. Önk. típusú szervtől (DARFT) 1.000 1.000-2. Felhalm. célú támog. ért bev. (Közgyűléstől TPEA) 677 677 677 3. TÖOSZ pályázati támogatás - 1.000 1.000 Felhalmozási célú (támogatás értékű) bevételek összesen: 1.677 2.677 1.677 Támogatás értékű (működési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen: 11.221 13.732 8.318 Működési célú pénzeszköz átvételek (471)államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (Falunap, egyéb) 55 55-2. Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól 55 55 20 3. Működési célú pénz. eszk. átv.(non-profit,civil, alapítvány, stb) - Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 110 110 20 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel: - - 20 Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések 100 100 - Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről mindösszesen: 210 210 40
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2009. (.) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 6/a. melléklet 2009. évi fejlesztési alapba helyezhető források eredeti a Eredeti ei. Tény (ezer forint) Mód ei. 1.) Hátrányos helyzetű települések norm. támogat. 7.552 7.552 4.048 2.) Normatívából a 2008. évi lakásnormatíva szint 5.110 5.110 2.739 3.) Fejlesztési célú központi támogatások: - - - 4.) Fejlesztési célú támog. ért. bevételek: - Cs.M-i Közgyűlés TPEA-támogatása (Piaccsarn terv.) 677 677 677 - Támog.ért.bev. DARFT (mon kutak) 1.000 1.000 - - TÖOSZ pályázati támogatás (Példátadó Önkormányzat) 1.000 1.000 5.) Fejlesztési célú (lakás)kölcsön törlesztések bev. 150 150 20 6.) Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bev. 100 100-7.) Felhalmozási bevétel 2009. 330 330 108 8.) Kommunális adó 100%-a fejl.forrás 10.200 10.200 4.539 9.) Fejlesztési célú hitel felvételi előir. 20.440 20.440-10.) Fejlesztési célú visszaigényelhető ÁFA bev. (Piaccsarn.) 11.286 11.286-11.) Előző évi pénzmaradvány fejlesztési része - 5.000 5.000 Fejlesztési alap forrásai összesen: 56.845 62.845 18.131
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2009. (..) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 6/b. melléklet Fejlesztési, felhalmozási c. pénzeszköz felhasználások, kiadások (ÁFÁ-val) a (ezer Ft) Kiadási főcsoportok, jogcímek Alap Áfa Terv Tény I. félév Beruházások, Felújítások (I-III) I. Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása 208 42 250 - I/ a Polgármesteri Hivatal (programok, szerver) 83 17 100 - I/b Környezetvédelmi program felülvizsgálata 125 25 150 - II. Ingatlanok vásárlása, létesítése 20.567 13.813 34.380 - II/a Ingatlan vásárlás (Kossuth L. u.) 1.000-1.000 - II/b Piaccsarnok kiépítés pály. saját forrás 8.734 11.646 20.380 - II/c Útépítés (Nefelejcs u., József A. u., Nagy I. u.) saját erő fedezet 10.000 2.000 12.000 - II/d Monitoring kutak kialakítása (szilárd hull. telep) 833 167 1.000 - III. Ügyviteli, számtech.eszközök, gépek, berend. vásárlása, 892 50 942 - létesítése III/a Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (saját f. fed.) 250 50 300 222 III/b Jármű (Suzuki) lízingdíja 642-642 326 I-III BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN: 21.667 13.905 35.572 548 IV/a. Óvoda felújítási tervek átdolgozása 125 25 150 150 IV/b Polgármesteri Hivatal felújítás tervezése 600-600 600 IV/c TEKI pályázat saját forrás fedezete R.Sz.A.K energetikai 3.198 799 3.997 - korszerűsítése FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN: 3.923 824 4.747 750 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN 25.590 14.729 40.319 1.298 V. Fejl. célú lakáskölcsönök összegei 200-200 - VI. Fejl. célú pénzeszköz átadások végleges jell. (lakás támog.) 300 300 - VII. Fejl. célú támogatás értékű kiadások összesen 7.538 7.538 3.288 VII/a DAREH Hull. kez. pr. pályázat saját forráshoz 466-466 - VII/b Saját forráshoz kp.átadás kistérségnek Napk. Otth. Óv.. korsz. 6.918-6.918 3.135 VII/c Saját forráshoz kp.átadás kistérségnek iratkezelő prog. besz. 154-154 153 VIII. Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések 5.755-5.755 10.334 VIII/a/1 Hosszútávú fejl.célú hitel törl. (Ady E. u.) 3.004-3.004 1.502 VIII/a/2 Fejl célú folyószámlahitel visszatöltés (forgalmi egyenleg) - - - 8.518 VIII/b/1 Hosszútávú fejl.célú hitel.törl. kamata (ady E. u.) 438-438 164 VIII/b/2 Hosszú távú fej. célú hitel kamata (út ép. + piaccsarnok) 74-74 - VIII/c Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (útép. + piaccsarnok) 1.431-1.431 - VIII/d Fejl. célú folyószámla hitelkeret kamata 706-706 48 VIII/e Lízing díj (Suzuki) kamata 102-102 102 IX. Fejlesztési célú tartalékok (évközi pályázatok saját forr. fdezetére és egyéb fejl. célú kiadásokra) FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8.733-8.733-48.116 14.729 62.845 14.920
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2009. (.) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 7/a. melléklet CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (áfával) (ezer forintban) Sorsz Feladat Össz. kiad. Ebből Saját forrás Előző év Tárgy évi 2010. év 2011. év végéig teljesítve Előir. Telj. Évi számított 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Óvoda felújítás, korszerűsítési pályázat 10.121 1.110 6.918 3.135 2.093 - saját forrás fedezet + kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség Összesen: 10.121 1.110 6.918 3.135 2.093 - Megjegyzés: A saját forrás fedezet fejlesztési célú támogatás értékű pénzeszköz kerül átadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásnak, ugyanis fenntartóként a Társulás nyújtotta be a pályázatot.
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2009.(.) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 7/b. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerződésekből adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése 1.) Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefüggően: Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Hitel teljes összege: 13.516 eft Futamidő: 2005. július 2011. június Tőke törlesztési türelmi idő: folyósítást követő 1. év (teljesítés negyedévente) Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag + 3% Kamat Tény 2009.VI.30. Éves törlesztő részletek: Tőke: (becsült-2009-től) Tőke Kamat Teljesítés 2006. XII. 31-ig tény 751 eft 564 eft 2007 év XII. 31-ig tény 3.004 eft 1.069 eft 2008 év XII. 31-ig tény 3.004 eft 674 eft 2009 év terv 3.004 eft 438 eft 1.502 164 2010 év terv 3.004 eft 260 eft 2011 év (két negyedév össz) 749 eft 28 eft Összesen: 13.516 eft 3.033 eft 1.502 164 2.) Pénzügyi gépjármű lízing (SUZUKI- terepjáró) Lízing cég: LOMBARD Rt. Szeged Futamidő: 2005. április 2011. január hó (teljesítés havi részletekben) Induló kötelezettség összesen: 3.666 eft tőke CHF alapú mindenkori kamat Kamat Tény 2009.VI.30. Éves törlesztő részletek. Tőke: (becsült 2009-től) Tőke Kamat Teljesítés 2006. XII. 31-ig 1.062 eft 386 eft 2007 év 654 eft 181 eft 2008 év 611 eft 139 eft 2009 év 642 eft 102 eft 326 102 2010 év 637 eft 100 eft 2011 év január hó 60 eft 4 eft Összesen: 3.666 eft 912 eft 326 102 3.) Önkormányzati kezességvállalások a) Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2009. évi januári nyitó állománya K&H Bank NYRt. OTP Rt TAKSZÖV Szegvár 131.- eft 137.- eft 954.- eft b) KÉBSZ Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszútávú működési hitele utáni kezességvállalás 13.973.- eft Kezességvállalások nyitó állománya összesen: 15.195.- eft 4.) Helyi adó kedvezmények, mentességek: Jelenleg hatályban lévő helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál.
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2009. (.) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 8. melléklet Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (58. főkönyvi szla.) srsz. Eredeti 2009. Mód ei. (ezer forint) Teljesítés 1/a Rendszeres szociális segély (rendelk. áll. tám.) 14.500 7.500 6.582 1/b Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcs.) 5.200 12.200 8.652 2. Időskorúak járadéka 2.875 2.875 1.277 3/a Ápolási díj (alanyi + emelt összegű) 22.800 22.800 12.854 3/b Ápolási díj (méltányossági alapon) 310 310 137 4. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 600 600 414 5. Átmeneti (pénzbeli) segély 900 900 710 6. Temetési (pénzbeli) segély 400 400 135 7. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból) 1.800 1.800 1.023 8. Kiegészítő gyermekvédelmi (központi) támogatás 4.200 4.200 254 9. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2.100 2.100 1.270 10. Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása 550 550 301 Pénzbeli ellátások összesen: 56.235 56.235 33.609 11. Természetben nyújtott átmeneti segély 280 280 16 12. Köztemetés 100 100 76 13. Közgyógyellátás 160 160 156 14. Nyári gyermekétkeztetés - 1.958 1.356 Természetbeli ellátások összesen: 540 2.498 1.604 Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: 56.775 58.733 35.213
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2009. (..) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 9. melléklet Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Eredeti Módosított Teljesítés terv terv (eft) I. Támogatásértékű kiadások (eft) (eft) a.) Működési célú támogatásértékű kiadások részletezése: - Önkorm. Konzorc. társulás tagdíjai (DARI,DAREH,Tömörkény Önk.) 1.855 1.855 486 - Többcélú Kistérségi Társuláshoz bizt. kieg. hozzájárulás 46.503 41.954 25.658 Ebből: - Belsőellenőrzéshez nyújtott támogatás 100 100 - - Remény Sz.A.K. műk.önk.-i kieg. tám 1.000 502 960 - Csanyteleki Napk.Otth. Óv. kieg. tám. 11.445 11.445 8.193 - Szt László Ált. Isk. műk. önk. kieg.tám 33.958 29.907 16.505 - MVH LEADER program többlettám.visszautalás 68 68 - Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 48.426 43.877 26.144 b.) Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások: - Dél- Alföldi Reg. Hulladékgazd.progr. fejl. hozzájárulása 466 466 - - Csanyt. Napközi Otth. Óvoda korsz. pályázat saját erő fed. Kistérs. 6.918 6.918 3.135 - Kistérs.Társ. iratkezelő program haszn.(megosztott ktg.fed.) 154 154 153 Fejlesztési célú támogatásértékű kiadás összesen: 7.538 7.538 3.288 Támogatásértékű kiadások összesen: 55.964 51.415 29.432 II. Pénzeszközátadások a.) Működési célú pénzeszköz átadások: - Működési költség hozzájárulás Faluház üzemeltetéséhez 1.250 1.250 208 - Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek) 3.019 3.019 1.505 ebből : - Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály 1.875 1.110 - Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály 60 30 - Csanyteleki Sakk Szakosztály 65 - - Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete 120 30 - Mozgáskorlátozottak Egyesülete 114 60 - Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület 200 50 - Csanyteleki Polgárőr Egyesület 300 150 - Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság 120 30 - Csanyteleki Sporthorgász Egyesület 60 15 - Csanyteleki Rekreációs Egyesület 55 15 - Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület 50 15 - Egyéb szervezetek rendezvények ( véradás, stb) 120 120 - Működési célú pénzeszközátadás összesen: 4.389 4.389 1.713 b.) Fejlesztési célú pénzeszközátadás: - Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges) 300 300 - Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen: 300 300 - Pénzeszközátadás mindösszesen: 4.689 4.689 1.713
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2009.(..) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 10. melléklet CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA 2009. I FÉLÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Megnevezés Kiadások összesen éves (módosított ) Kiadások I. félév tényleges Összesen Ebből: Személyi juttatások (bértömeg) Munkaadót terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. * Ellátottak szoc. pol. Kiadásai Egyéb műk. célú kiadások** (eft) I. Igazgatási kiadások 7511 80.761 33.749 18.692 5.071 9.263 723 II. Működési jellegű feladatok 1. Szociálpolitikai ellátások (853) 60.899 38.331 3.118 35.213 2. Humán eü-i ellát OEP kör (851) 7.057 3.517 2.211 718 588 3. Sport feladatok (924) 2.298 1.331 191 1.140 4. Községgazd-i és kommunális feladatok 62.588 23.625 8.610 2.008 12.521 486 III. Kistérségi intézmények támogatása 1. Szt. László Általános Iskola kieg. támogatása (8012) 29.907 16.505 16.505 2. Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kieg. 11.445 8.193 8.193 Támogatása (8011) 3. Remény Szoc. Alapszolg. Közp. kieg. Támogatása (8531) 502 960 960 Önkorm. Hiv. működ. kiad. össz. 255.457 126.211 29.513 10.915 22.563 35.213 28.007 Megjegyzés: * Fejlesztési célú hitelkamatok nélkül ** Működési célú tartalékok, kölcsönök támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök (függő, átfutó, kiegyenlítő és pm. korrekciós elszámolások nélkül)
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2009.( ) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 11. melléklet A 2009. évi adósságszolgálattal összefüggő bevételek és kiadások részletezése * (hitel forgalom) Hitelműveletek megnevezése: A. Hitelfelvételi ok: ** (ezer Ft-ban) eredeti ei. mód. ei. teljesítés 1. Rövid lejáratú fejl.célú hitelfelvétel (Nefelejcs, Nagy I. és József A. u. útépítési pályázat saját forráshoz 5.000 5.000-2. Hosszútávú fejlesztési célú hitelfelvétel (Nefelejcs, József A. és Nagy I. utca kiépítésének saját forrás fedezethez) 5.000 5.000-3. Fejlesztési célú folyószámla hitel igénybevétele * 10.440 10.440 48 Hitelfelvételek összesen: 20.440 20.440 48 B. Hitel törlesztési ok: 1. Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés (Ady. E.u. kiép) 3.004 3.004 1.502 2. Fejlesztési célú folyószámla hitel visszatöltés:. Hitel törlesztések összesen: 3.004 3.004 1.502 C. Hitelműveletek és lízinghez kapcsolódó kamat fiz. előir: 1./ a. Hosszú-távú fejlesztési célú hitel tárgyévi kamata ( Ady E. u.) 438 438 164 1./ b. Hosszú-távú fejlesztési célú hitelek tárgyévi kamata ( új útép.pály.) 74 74-2. Fejlesztési célú (éven belüli) folyószla hitelkeret éves kamat 706 706 48 3. Működési célú (éven belüli) folyószla hitelkeret éves kamata 325 325 1 4.Rövid lejáratú fejl.hitel kamata (útép. és piaccsarnok) 1.431 1.431-5. Jármű (SUZUKI) lízingdíj éves kamata 102 102 102 Hitelek és lízingdíj kamatai összesen: 3.076 3.076 315 Önkormányzatunk (Ötv.88. (2) bekezdése szerinti) adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső hat ára 24.910 e Ft/év. ( A számításnál nem kell figyelembe venni a likvid folyószámlahitel konstrukciókat. ) Megjegyzés: * A Képviselő- testület által jóváhagyott éves működési (11.000 eft) és fejlesztési (15.000 eft) folyószámla hitelkeretek igénybevételi és törlesztési forgalma egyenlegezett összegben kerül tervezésre. Az esetleges év végi állományi adatok rögzítendők módosított ként. ** A hitelfelvételi ok között szereplő 5.000 eft rövid lejáratú és 5.000 eft hosszútávú fejlesztési célú hitelfelvételekre csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a 2009-ben benyújtandó útépítési pályázatunk támogatást nyer. A kapcsolódó kamatköltségek is csak ebben az esetben merülnek fel.
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2009. ( ) Ökt határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 12. melléklet 2009. ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA* (ezer Ft) Eredeti Módosított I. Működési tartalékok 1. VIS MAIOR működési céltartalék 100 100 2. Működési általános tartalék (működ. pályázat, egyéb) 100 7.282 Működési tartalékok összesen: 200 7.382 II. Fejlesztési tartalékok 6.730 8.733 (év közben pályázható fejlesztési célok saját forrás fedezetére) TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN: 6.930 16.115 Megjegyzés*: A működési tartalék kereten belül az átcsoportosítás jogát a Képviselő- testület a polgármesterre ruházta át rendeletével.