TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről A rendelet 2014. február 20-án kihirdetésre került. Jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 1. pontja, 111. (3) bekezdés és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, és a Tiszaalpári Nagyközségi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 2. A költségvetés főösszege 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének - bevételi főösszegét 2 678 504 e Ft-ban - kiadási főösszegét 2 788 932 e Ft-ban - költségvetési hiány összegét 110 389 e Ft-ban állapítja meg (9. sz. melléklet). (2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá (9.sz. melléklet): A hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 38 585 e Ft 71 804 e Ft 3. A helyi önkormányzat költségvetése 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi működési költségvetését jelen rendelet 1. sz. mellékletének részletezése szerint 615 128 e Ft bevétellel és 615 128 e Ft kiadással hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint 2 138 499 e Ft bevétellel és 2 138 499 e Ft kiadással hagyja jóvá.
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 4. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetését 100 e Ft működési bevétellel, 74 021 e Ft működési kiadással, 73 921 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. 5. A Gondozási Központ költségvetése 5. A Képviselő-testület a Gondozási Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv 2014. évi költségvetését 29 045 e Ft működési bevétellel, 73 962 e Ft működési kiadással, 44 917 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. 6. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 6. A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2014. évi költségvetését 6 041 e Ft működési bevétellel, 112 812 e Ft működési kiadással és 106 771 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint. 7. A Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése 7.. A Képviselő-testület a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv 2014. évi költségvetését 80 e Ft működési bevétellel, 8 765 e Ft működési kiadással és 8 685 e Ft intézményfinanszírozással jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint hagyja jóvá. 8. Normatív állami támogatások 8. Az önkormányzatot megillető, feladatmutatóhoz kötött állami támogatások részletezése jelen rendelet 7. sz. mellékletében található. 9. EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 9. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében Európai Uniós támogatással számol a következők szerint: Beruházás/Fejlesztés megnevezése, Pályázat jele Összes költség 2014. évi költség 2014. évi Uniós támogatás 2014. évi saját erő ÁROP pályázat 21 999 21 999 21 999 0 Szennyvízberuházás 2 116 500 2 116 500 2 056 500 60 000 KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069
10. Tartalék képzése 10. A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben - általános tartalék címén 33 421 eft - céltartalék címén 11 804 eft Összesen: 45 225 eft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról, és felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni. 11. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma 11. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: Önkormányzat Településüzemeltetés közfoglalkoztatott Közművelődés Egészségügyi alapellátás Konyha Jogalkotás Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ közfoglalkoztatott Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda közfoglalkoztatott Pejtsik Béla Könyvtár Összesen: közfoglalkoztatottak éves létszáma MINDÖSSZESEN: 17,50 fő 4,50 fő 12,50 fő 1,00 fő 2,00 fő 9,00 fő 1,00 fő 18,125 fő 11,50 fő 0,62 fő 26,50 fő 0,44 fő 2,00 fő 75,625 fő 13,56 fő 89,185 fő 12. A költségvetés végrehajtásának szabályai 12. (1) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata az egységes költségvetését /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.), az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal. (2) Az önállóan működő költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készült. (8. sz. melléklet) (3) A 2014. évi feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás igényléséhez a költségvetési szervek vezetői által szolgáltatott adatok 3%-osnál nagyobb mértékű eltérése
esetén, amikor az Önkormányzatot büntető kamat terheli, a költségvetési szerv vezetőjének felelősségét meg kell vizsgálni. (4) A költségvetési szervenként megállapított kiemelt előirányzatok között az intézmények által módosítás, átcsoportosítás nem hajtható végre, ezen módosításokat, átcsoportosításokat előterjesztés alapján a Képviselő-testület e rendeletének módosításával engedélyezheti. (5) A költségvetési szervek részéről jelentkező évközi működéssel kapcsolatban felmerült, nem tervezett támogatási igények Képviselő-testület által történő elbírálása előtt minden esetben szükséges a kérés megalapozottságának felülvizsgálata. Ezen igényekkel kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés megkezdése testületi döntést követően lehet. Az ellenőrzés elvégzése az Polgármesteri Hivatal feladata. (6) A rendeletben meghatározott felhalmozási kiadásokon kívül további felhalmozási cél meghatározására csak a Képviselő-testület egyedi elbírálása alapján kerülhet sor. (7) A különböző jogcímeken eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb./ az időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek. A beszerzések kizárólag a költségvetési rendeletben szereplő feladatok ellátására korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények költségvetésbe való beépítéséről a Képviselő-testület előzetesen dönt. (8) A költségvetési évben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak vonatkozásában jutalmazásra nem áll rendelkezésre keretösszeg. (9) A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az Áht. 24. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlege /9. sz. melléklet/. b) a közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /11. sz. melléklet/. c) előirányzat felhasználási ütemterv /10. sz. melléklet/. (10) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át. (10) A Képviselő-testület a tartalékok (cél, illetve, általános tartalék, és a tervezett intézményi maradvány) terhére történő átcsoportosítás jogát magának tartja fenn. (11) Előzetes előirányzat-módosítás nélkül teljesíthetők azon nem tervezett kiadások, melyet jogszabály kötelezővé tesz, vagy annak megtérítéséről intézkedik, de az ezeknek megfelelő előirányzat-módosításokat mielőbb kezdeményezni szükséges. (12) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői, a jogszabályokban foglaltak és a megkötött megállapodás szerint előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (13) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási és átcsoportosítási kérelmét, a kérelem megalapozottságának felülvizsgálata után, a polgármester szükség szerint, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésén terjeszti a Képviselő-testület elé, amely ez alapján dönt az előirányzat módosításról.
(14) A Képviselő-testület ha az érdemi döntést igényel legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (15) A költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület állapítja meg. A Képviselőtestület a költségvetési szervek pénzmaradványával szabadon rendelkezhet. (16) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet illetve a tartalék a számlavezető pénzintézeti lekötés, és értékpapír vásárlás útján befektethető, mellyel kapcsolatos döntési jogkört a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. (17) A Pejtsik hagyatékból képzett tartalék előbbiek szerinti pénzintézeti lekötésének bonyolításával a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel. Záró rendelkezés 13. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Vancsura István polgármester Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna a jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott aljegyző
1. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaalpár Önkormányzatának 2014. évi működési bevételei és kiadásai adatok eft-ban Kötelező önkormányzati feladatok Működési bevételek 615 128 helyi adók 45 140 tartózkodás utáni ifa 65 iparűzési adó 45 000 föld bérbe adás 75 helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 128 401 önkormányzati hivatal működésének támogatása 73 921 zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 7 872 közvilágítás fenntartásának támogatása 25 686 közutak fenntartásának támogatása 7 068 köztemető támogatása 100 egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 13 754 köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 133 545 óvodapedagógusok bértámogatása 61 636 óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 18 000 óvodaműködtetési támogatás 9 520 ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai) 44 389 egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 80 573 hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 25 717 szociális és gyermekjóléti feladatok 15 816 szociális étkeztetés 5 259 házi segítségnyújtás 870 szociális ágazatban bértámogatás 18 242 szociális intézményüzemeltetési támogatás 14 669 könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 5 807 üdülőhelyi feladatok támogatása 147 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 422 köznevelési feladatok egyéb támogatása 1 800 központi költségvetésből származó egyéb támogatások 10 000 gépjárműadó 10 000 működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel) 14 866 társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz 7 000 elkülőnített állami pénzalapoktól 7 866 működési bevételek kormányzati funkciók szerint 66 961 növénytermesztés 2 800 áru- és készletértékesítés 2 205 áfa 595 víztermelés, -kezelés 925 egyéb bevételek 728 áfa 197 egyéb vendéglátás 53 398
intézményi működési bevétel 42 046 áfa 11 352 iskolai, intézményi étkeztetés 4 718 intézményi működési bevétel 3 715 áfa 1 003 lakóingatlanok szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 1 500 önkormányzati lakások lakbér 1 500 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 100 bérleti díjbevétel 930 továbbszámlázott szolgáltatás 170 város, - és községgazdálkodási szolgáltatás 150 piaci helypénzek 150 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 970 Tiszaalpári Hirmondó értékesítése, hírdetés 900 áfa 70 közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 152 TAT-on résztvevők befizetései 120 áfa 32 közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 1 016 rendezvények, skanzen belépők 150 bérleti díj bevételek 650 áfa 216 általános épülettakarítás 232 alaptev körében végzett szolg 200 áfa 32 eseti pénzbeli szociális ellátások 81 577 kölcsön visszatérülése 17 300 évközbeni szociális kifizetések tervezett igénylés mértéke 64 277 pénzforgalom nélküli működési bevételek 44 889 Kötelező önkormányzati feladatok Működési kiadások 615 128 Személyi juttatások 50 596 zöldterületek kezelése 3 119 város-, községgazdálkodási szolgáltatás 3 744 közcélú, közhasznú foglalkoztatás 13 861 közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 600 közösségi színterek működtetése 1 275 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 390 ifjúság- és egészségügyi gondozás 2 545 általános épülettakarítás 681 egyéb vendéglátás 12 862 önkormányzati jogalkotás 9 519 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 008 zöldterületek kezelése 811 város-, községgazdálkodási szolgáltatás 1 215 közcélú, közhasznú foglalkoztatás 1 871 közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 323 közösségi színterek működtetése 338
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 629 ifjúság- és egészségügyi gondozás 671 általános épülettakarítás 178 egyéb vendéglátás 3 417 önkormányzati jogalkotás 2 555 Dologi kiadások 142 150 zöldterületek kezelése 2 470 közutak üzemeltetése, fenntartása 1 500 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 343 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 058 város-, községgazdálkodási szolgáltatás 15 374 köztemetők fenntartása és működtetése 603 közvilágítás 9 906 egyéb vendéglátás 62 280 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 550 közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 160 közösségi színterek működtetése 3 469 iskolai intézményi étkeztetés 30 455 önkormányzati jogalkotás 3 617 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 618 ifjúság- és egészségügyi gondozás 309 általános épülettakarítás 533 növénytermesztés 2 300 víztermelés, -kezelés 925 háziorvosi ügyeleti ellátás 1 680 Ellátottak pénzbeli juttatásai 82 415 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 400 egyéb önkormányzati eseti ellátás 1 600 óvodáztatási támogatás 280 normatív lakásfenntartási támogatás 21 500 rendszeres szociális segély 3 345 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 46 820 egészségkárosodottak szociáis segélye 4 200 köztemetés 220 közgyógy méltányossági jogcímen 1 500 fiatalok első lakáshoz jutása 450 kamatmentes kölcsön 2 000 adósságkezelés 100 Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 282 734 civil szervezetek működési támogatása 5 000 társulási hozzájárulás 15 816 Bursa támogatás 600 KIK felé történt intézmény átadás 25 044 Apraja Falva Családi Napközi támogatása 1 980 intézmények finanszírozása 234 294 Tartalékok 45 225 működési célú általános tartalék 45 225
2. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez adatok eftban Tiszaalpár Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási bevételei és kiadásai Felhalmozási bevételek 2 138 499 EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés 2 056 500 Szennyvízberuházás KEOP -1.2.0/2F/09-2010-0069 2013-re tervezett támogatása 1 473 190 Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA 449 965 Szennyvízberuházáshoz a Víziközmű Társulattól átvételre tervezett összeg 133 345 Önkormányzati vagyon bérbeadása, értékesítése 0 ÁROP pályázat 16 499 Pénzforgalom nélküli bevételek 65 500 felhalmozási bevétel 65 500 Felhalmozási kiadások 2 138 499 EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés 2 138 499 Szennyvízberuházás KEOP -1.2.0/2F/09-2010-0069 2 116 500 ÁROP pályázat 21 999 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 felhalmozási tartalék 0
3. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez adatok eft-ban Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Működési bevételek 100 Intézményi működési bevételek 100 Működési kiadások 74 021 Személyi juttatások 48 967 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 962 Dologi kiadások 12 092 Intézmény kiadása összesen: 74 021 Intézmény bevételek összesen: 100 Intézmény finanszírozás 73 921 ebből állami támogatás 73 921 önkormányzati egyéb bevételeiből 0
4. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez Gondozási Központ 2014. évi költségvetése adatok eft-ban Kötelező feladatok Működési bevételek 10 370 térítési díj bevétel 10 370 házi segítségnyújtás 210 szociális étkezés 10 160 Működési kiadások 19 829 Személyi juttatások 3 208 házi segítségnyújtás 1 604 szociális étkeztetés 1 604 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 854 házi segítségnyújtás 427 szociális étkeztetés 427 Dologi kiadások 15 767 házi segítségnyújtás 113 szociális étkeztetés 15 654 Működési bevételek 10 370 Működési kiadások 19 829 Intézmény finanszírozás 9 459 ebből állami támogatás 6 129 szociális étkezetés 5 259 házi segítségnyújtás 870 önkormányzati egyéb bevétel 3 330 Önként vállalt feladatok Működési bevételek 18 675 térítési díj bevétel 18 675 idősek bentlakásos ellátása 18 675 Működési kiadások 54 133 Személyi juttatások 20 497 idősek bentlakásos ellátása 20 497 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 472 idősek bentlakásos ellátása 5 472 Dologi kiadások 28 164 idősek bentlakásos ellátása 28 164 Működési bevételek 18 675 Működési kiadások 54 133 Intézmény finanszírozás 35 458 ebből állami támogatás létszám és intézmény-üzemeltetési támogatás 32 911 önkormányzati egyéb bevétel 2 547
5. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez adatok eft-ban Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése Kötelező feladatok Bevételek 6 041 Működési bevételek 6 041 Intézményi tevékenységek bevételei 6 041 Kiadások 112 812 Működési kiadások 112 812 Személyi juttatások 66 002 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 615 Dologi kiadások 29 195 Intézmény kiadása összesen: 112 812 Intézmény saját bevétele összesen: 6 041 Intézmény finanszírozás 106 771 ebből állami támogatás 106 771 óvodapedagógusok bér támogatása 61 636 óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatása 18 000 óvoda-működtetési támogatás 9 520 ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 17 615 önkormányzati egyéb bevétel 0
6. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez adatok eft-ban Könyvtár 2014. évi költségvetése Működési bevételek 80 Intézményi működési bevételek 80 Működési kiadások 8 765 Személyi juttatások 5 285 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 362 Dologi kiadások 2 118 Intézmény kiadása összesen: 8 765 Intézmény bevételek összesen: 80 Intézmény finanszírozás 8 685 ebből állami támogatás 2 904 önkormányzati egyéb bevételeiből 5 781
7. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaalpár Önkormányzata 2014. évi normatív állami hozzájárulás kimutatása adatok Ft-ban jogcím 2. számú melléklet 2014. év mutató 2014. évi támogatás (Ft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 128 400 558 I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 73 921 200 I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elimert hivatali létszám alapján I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 16,14 fő 73 921 200 40 725 558 I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 7 871 900 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 25 686 240 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 7 067 418 I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása 100 000 I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 13 753 800 V. Beszámítási összeg 3 623 555 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 89 155 573 II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elimert létszáma 15,1 fő 40 922 400 II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 12 000 000 segítők száma a Közokt tv. 1. számú melléklet első része szerint 10 fő II.1.(2) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 15,3 fő 20 193 733 II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 2. számú melléklet első része szerint 10 fő 6 000 000 II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 15,1 fő 519 440 II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen 170 fő 6 346 667 II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen 170 fő 3 173 333 III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 124 963 173 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 25 717 567 III.3.a (1) családsegítés 8 378 225 III.3.a (2) gyermekjólét 7 437 725 III.3.c (1) szociális étkeztetés 100 fő 5 259 200 III.3.d (1) házi segítségnyújtás 7 fő 870 000 III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolodó bértámogatás 7 fő 18 242 280 III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás 14 669 000 III.5.a)Gyermekétkeztetés bértámogatás 6,01 9 808 320 III.5.b)Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 34 580 856 I + II + III Támogatás összesen 342 519 304 IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 5 807 160
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 5 807 160 3. számú melléklet Üdülőhelyi feladatok 147 057 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 421 522 Köznevelési feladatok egyéb támogatása 1 800 000 Költségvetési kapcsolatból összesen: 351 695 043
8. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaalpár Önkormányzata adatok eft-ban INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV Hónap Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Könyvtár Összesen 2014 január 6 160 8 897 3 743 724 19 524 február 6 160 8 897 3 743 724 19 524 március 6 160 8 898 3 743 724 19 525 április 6 160 8 897 3 743 724 19 524 május 6 160 8 898 3 743 724 19 525 június 6 160 8 898 3 743 724 19 525 július 6 160 8 897 3 743 723 19 523 augusztus 6 160 8 898 3 743 724 19 525 szeptember 6 160 8 897 3 743 723 19 523 október 6 160 8 898 3 743 724 19 525 november 6 160 8 898 3 743 723 19 524 december 6 161 8 898 3 744 724 19 527 Összesen: 73 921 106 771 44 917 8 685 234 294
9. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Tiszaalpár Önkormányzat 2014. költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2014. évi tervezett előirányzat Megnevezés 2014. évi tervezett előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről 415 972 Személyi juttatások 194 555 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási Közhatalmi bevételek 55 140 adó 50 273 Működési bevételek 102 227 Dologi kiadások 251 485 Felhalmozási bevételek 2 072 999 Ellátottak pénzbeli juttatások 83 015 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 Egyéb működési célú kiadás 47 840 Önkorm EU és egyéb támogatás 1 489 689 Beruházási kiadások 2 116 500 Viziközmű Társulattól átvett pénzeszlöz 133 345 Felújítás 0 ÁFA visszaigénylés 449 965 Pénzforgalom nélküli kiadások 45 225 Működési célra átvett pénzeszközök 32 166 Általános tartalék 33 421 Támogatásértékű bevételek 7 866 Céltartalékok (Pejtsik hagyaték) 11 804 OEP-től átvett pénzeszköz 7 000 Működési kölcsönök megtérülése 17 300 Finanszírozási bevételek 110 389 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 788 893 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 788 893 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 110 389 Belső forrásból 110 389 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 110 389 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 44 889 Működési hiány 44 889 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 65 500 Felhalmozási hiány 65 500
Tiszaalpár Önkormányzata 10. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv eft Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen BEVÉTELEK Működési bevételek Helyi adók 3 762 3 762 3 762 3 762 3 762 3 762 3 762 3 762 3 761 3 761 3 761 3 761 45 140 Normatív hozzájárulások 30 141 30 141 30 141 30 141 30 141 30 141 30 141 30 141 30 141 30 142 30 142 30 142 361 695 Központi költs. származó egyéb bevétel 5 356 5 356 5 356 5 356 5 356 5 356 5 356 5 357 5 357 5 357 5 357 5 357 64 277 Működési célú pénzeszközátvétel 1 239 1 239 1 239 1 239 1 239 1 239 1 239 1 239 1 239 1 239 1 239 1 237 14 866 Szakfeladatok működési bevételei 5 580 5 580 5 580 5 580 5 580 5 580 5 580 5 580 5 580 5 580 5 580 5 581 66 961 Működési kölcsönök megtérülése 17 300 17 300 Működési célú pénzmaradvány 44 889 44 889 Működési bevételek összesen: 90 967 46 078 46 078 46 078 46 078 46 078 46 078 46 079 63 378 46 079 46 079 46 078 615 128 Felhalmozási bevételek Szennyvízberuházás 2014-re tervezett tám. 1 473 190 1 473 190 Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA 449 965 449 965 Szennyvízb.r. V. T. végl. átvett felhalm.c. p.e. 133 345 133 345 ÁROP pályázat 16 499 16 499 Pénzmaradvány felhalmozási célú ig.vétel 65 500 65 500 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 844 1 988 655 2 138 499 Bevételek mindösszesen: 90 967 46 078 46 078 46 078 46 078 46 078 46 078 46 079 63 378 46 079 195 923 2 034 733 2 753 627 KIADÁSOK Önkormányzat működési kiadásai 27 967 27 967 27 967 27 967 27 967 27 967 27 968 27 968 27 968 27 968 27 968 27 967 335 609 Működési tartalékok 45 225 45 225 Költségvetési szervek működési kiadásai 19 524 19 524 19 524 19 524 19 524 19 524 19 525 19 525 19 525 19 525 19 525 19 525 234 294 Működési kiadások összesen: 47 491 47 491 47 491 47 491 47 491 47 491 47 493 47 493 47 493 92 718 47 493 47 492 615 128 Felhalmozási kiadások 21 999 2 116 500 2 138 499 Felhalmozási tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 999 2 116 500 2 138 499 Kiadások mindösszesen: 47 491 47 491 47 491 47 491 47 491 47 491 47 493 47 493 47 493 92 718 69 492 2 163 992 2 753 627
11. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások Adókedvezmények, mentességek adatai jogcímenként: 1. gépjármű adóból 590 e Ft 3. idegenforgalmi adóból 0 e Ft 4. iparűzési adóból 0 e Ft Összesen: 590 e Ft Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. (1) alapján az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha annak megfizetése az adózó és vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 20