Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2015.(II.04.) Módosító A 2014. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2014. (III.05.) számú rendelet II. számú módosításáról 4/2014.(III.05.) Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2015. február 4. Hatályba lépés dátuma: 2015. február 4. Dokumentum készült: 2015. február 17.
TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉN EK 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelete A 2014. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2014. (III.05.) számú rendelet II. számú módosításáról A önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.05.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület az Önkormányzat és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát: 1 470 555 e. Ft-ról b.) Kiadási előirányzatát: 1 470 555 e. Ft-ról változtatja 1 089 972 e Ft-ra 1 089 972 e Ft-ra Ezen belül: A működési célú bevételeket: 861 218 e Ft-ról 909 867 e Ft-ra A működési célú kiadásokat: 861 218 e Ft-ról 909 867 e Ft-ra A felhalmozási bevételek: 672 045 e Ft-ról 180 105 e Ft-ra A felhalmozási kiadások: 672 045 e Ft-ról 180 105 e Ft-ra A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: Személyi jellegű juttatások 312 089 e Ft-ról 352 329 e Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok 78 097 e Ft-ról 83 126 e Ft-ra Dologi kiadások 365 006 e Ft-ról 373 186 e Ft-ra Társ.-i és szoc. politikai juttatások 94 150 e Ft-ról 88 150 e Ft-ra Működési célú pénzeszköz átadás 8 376 e Ft-ról 9 576 e Ft-ra Tartalékok 3 500 e Ft-ról nem változik változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 124,5 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 264,5 főben határozza meg. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegének összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-as számú mellékletek tartalmazzák. 3.. A Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat szakfeladatait az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg.
1./ Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2014. évi működési kiadási előirányzata: 216 186 e. Ft. - személyi juttatások: 33 004 e Ft-ról 40 044 e Ft-ra változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 8 910 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 174 272 e Ft-ról 167 232 e Ft-ra változik - költségvetési létszám: 26,5 fő 2./ Önállóan működő Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2014. évi működési kiadási előirányzata: 115 661 e Ft. - személyi juttatások: 78 274 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 21 016 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 16 371 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 32 fő 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi működési kiadási előirányzata: 26 753 e Ft. - személyi juttatások: 11 308 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 3038 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 12 407 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 5 fő 4./ Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működési kiadási előirányzata: 101 197 e Ft. - személyi juttatások: 59 204 e Ft-ról 59 804 e Ft-ra változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 15 918 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 25 475 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 25 fő 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2014.évi működési kiadási előirányzata: 150 478 e Ft. - személyi juttatások: 34 278 e Ft-ról 35 878 e Ft-ra változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 9 191 e Ft-ról 9 642 e Ft-ra változik - dologi kiadások: 91 229 e Ft-ról 104 958 e Ft-ra változik - költségvetési létszám: 9 fő 6./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START program foglalkoztatásának 2014.évi működési kiadási előirányzata: 88 922 e Ft. - személyi juttatások: 42 594 e Ft-ról 73 594 e Ft-ra változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 5 750 e Ft-ról 10 328 e Ft-ra változik - dologi kiadások: 3 509 e Ft-ról 5 000 e Ft-ra változik - költségvetési létszám: 140 fő
7./ Önállóan működő Tiszalöki Idősek gondozó Központja 2014. évi működési kiadási előirányzata: 94 184 e Ft. - személyi juttatások: 43 672 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 11 652 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 38 860 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 23 fő 8./ Önállóan működő Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi működési kiadási előirányzata: 15 260 e Ft. - személyi juttatások: 9 755 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 2 622 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 2 883 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 4 fő A 2014 évi költségvetés rendelet II. módosításához szöveges kiegészítés 1. A költségvetés módosítását indokolja, hogy a fejlesztési kiadások között az Idősek Gondozó Központjának felújítási kiadásaiból a kivitelei tervezésen kívüli további kiadások a 2015 évi költségvetésben fognak realizálódni. A Szennyvíz II. beruházás miatti negatív irányba történő módosítást az tette indokolttá, hogy a folyamatban lévő beruházás vagyona az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Társulásnak a könyvelésében szerepel mindaddig, amíg a projekt be nem fejeződik. A befejezést követően a víziközmű társulás megszüntetése előtt a vagyon térítésmentes átadásra kerül a települések részére. Az alábbi táblázat alapján, amelyet a projekt menedzsment készítettet. Beérkezett számlák Számla nettó összeg Önkormányzatokra jutó beruházási költség Önrész 95%-os támogatás mellett Nyírtelek Tiszadob Tiszaeszlár Tiszalök Tiszalök 2012 39 125 000 12 266 288 11 808 118 7 612 362 7 438 232 371 912 2013 250 547 12 240 1 287 729 718 403 723 024 388 643 165 244 816 171 358 809 2014 417 063 20 376 2 143 568 969 672 041 760 646 939 663 407 523 675 871 184 Fel nem használt projektköltség 2015 231 778 1 191 263 523 373 479 392 359 529 193 226 476 543 11 323 Összesen: 4 661 687 210 1 461 510 463 1 406 920 139 396 907 001 987 886 254 621 827 44 312 731
2. Az önkormányzat költségvetésének tervezésekor a START és közfoglalkoztatást előző évi szinten terveztük, de a tényleges foglalkoztatás lényegesen magasabb volt ezért szükséges a módosítása. Ugyanakkor a szociális támogatások összege viszont csökkent, mivel ez a réteg képezi a közfoglalkoztatottak létszámát. 3. Az önkormányzat költségvetésében szerepel a roma telepprogram pályázata, amelyen belül szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. A főösszeget nem változtatja. 4. Továbbá a városi rendezvény kiadásainak és fedezeteként MVH/Leader pályázati támogatási forrásának a módosítása is szükséges. 5. A 2013 évi zárszámadást követően az önkormányzatnak a feladatfinanszírozás elszámolásával visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely szintén módosítást indokol. 6. A 2014. évben három választást bonyolítottunk le, de az előző módosítás alkalmával nem teljesen fedte le az összes kiadást és bevételt ezért szükséges a módosítás. 7. A Városüzemeltetési Intézmény személyi juttatásai meghaladják az eredeti előirányzatot ezért szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás mivel a dologi kiadások a tervezett szint alatt teljesülnek. Az intézmény bevételei között szerepel az MVH által támogatott iskolatej ezért szükséges a saját bevételek emelése, de a főösszeg nem változik ugyanis az önkormányzati támogatást csökkentjük. 8. A működési pénzeszközök között szereplő civil egyesületi támogatások összege az év közben jóváhagyott támogatási összegek mértékével szükséges módosítani. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése 2015. február 4-én megtörtént. Mező József jegyző
BEVÉTELEK 2014. évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Feladat finanszírozás 362 958 362 958 Intézményi tevékenység bevétele 71 569 4 000 75 569 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 86 749 36 020 122 769 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830-3 500 69 330 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat 60 004 60 004 Felhalmozási bevételek 672 045-491 940 180 105 Helyi adóbevételek 107 100 23 000 130 100 Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ 9 000 9 000 Egyéb bevételek 28 300 12 300 40 600 Költségvetési bevételek összesen: 1 470 555-420 120 1 050 435 0 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését 62 708-23 171 39 537 szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen: 1 533 263-443 291 1 089 972
KIADÁSOK 2014. évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás 115 661 115 661 Városi könyvtár és Művelődési Ház 26 753 26 753 Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 100 597 600 101 197 Városüzemeltetési Intézmény 216 186 216 186 Önkormányzati feladatok 284 101 48 049 332 150 Idősek Gondozó Központja 94 184 94 184 Szociális Szolgáltató Központ 15 260 15 260 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás 4 976 4 976 Felhalmozási kiadások 672 045-491 940 180 105 Általános és céltartalék képzése 3 500 3 500 Költségvetési kiadás összesen: 1 533 263-443 291 1 089 972 Mindösszesen 1 533 263-443 291 1 089 972 2014. évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átvétel 3.sz. melléklet Munkaügyi központ támogatása 47 125 35 420 82 545 2014 évi választások közp. Támogatása 3 900 600 4 500 OEP finanszírozás 11 724 11 724 TÁMOP könyvtári pályázat 4 500 4 500 ÁROP működési pályázat 19 500 19 500 0 ÖS ZES EN: 86 749 36 020 122 769
Intézményi saját bevételek 4.sz. melléklet Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap 600 600 Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj 42 869 42 869 Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj 950 950 Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ 3 000 3 000 Városüzemeltetési Intérmény 24 150 4 000 28 150 0 ÖS ZES EN: 71 569 4 000 75 569 Egyéb bevételek 5.sz. melléklet Bérkompenzációs támogatás/ szoc.ágazati pótlék 6 000 4 800 10 800 Előző évi ügyeleti hozzájárulások 2 000 2 000 Járási kirend. Bérleti díj 1 500 1 500 Bérleti díj bevételek 2 500 2 500 Vagyonkezelési díj bevétel/nyírségvíz ZRT. 2 300 2 300 Tagi kölcsön megtérülése 10 000 10 000 Óvadéki betét kamata 2 500 2 500 TS Gasztró Kft./vagyoni biztosíték 1 000 1 000 MVH/Leader támogatás 4 000 4 000 KLIK busz klts. Hozzájárulás 4 000 4 000 ÖS S ZES EN: 28 300 12 300 40 600 Helyi adóbevételek 6.sz. melléklet Helyi iparűzési adó 80 000 22 000 102 000 Magánszemélyek kommunálisadója 10 000 1 000 11 000 Építményadó 14 000 14 000 Idegenforgalmi adó 100 100 Talajterhelési díj 1 000 1 000 Bírság, pótlék 2 000 2 000 ÖSSZESEN: 107 100 23 000 130 100 Gépjármű adó 40%-a 9 000 9 000
Jövedelempótló ellátások támogatásai 7.sz. melléklet Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 10 260 10 260 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 45 120-10 000 35 120 Óvodáztatási támogatás 800 800 Rend.gyermekv. Támogatás 6 500 6 500 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 16 650 16 650 ÖSZESEN: 72 830-3 500 69 330 8. sz. melléklet Me: ezer Ft 2014. évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához Társadalom és szoc politikai juttatások 2014.év KIADÁSAI Önkorományzat által biztosított ellátások Önkormányzati segély 1 000 1 000 Közgyógyellátás helyben megállapított 550 550 Ápolási díj méltányossági alapon 5 500 5 500 Összesen: 7 050 7 050 Szociális tv. Alapján biztosított Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 18 500 18 500 Foglalkoztatást hettesítő támogatás 56 400-12 500 43 900 Rendszeres szociális segély 11 400 11 400 Rend.gyermekv. Támogatás/Erzsébet utalvány 6 500 6 500 Óvodáztatási támogatás 800 800 Összesen: 87 100-6 000 81 100 Mindösszesen szociális ellátás összege: 94 150-6 000 88 150
Felhalmozási bevételek 9.sz. melléklet Belvízelvezetési pályázat támogatása 5 000 5 000 Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása 1 500 1 500 EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása 80 500 80 500 Pótmunkálatok pályázati támogatása 18 500 18 500 Tiszalökért Alapítvány felhelm. Pe. átvétel 21 145 24 000 45 145 EU. Támogatás roma telep-programra 25 400 25 400 IGK épületének felújítása 20 000-20 000 0 Szennyvízcsatorna építés II. ütem 475 000-475 000 0 Szennyvízcsatorna építés II. ütem BM önerő 25 000-25 000 0 Szeszfőzde értékesítés 3 500 3 500 Nyírségvíz ZRT. szivattyúk értékesítése 560 560 Összesen: 672 045-491 940 180 105 Felhalmozási kiadások 10.sz. melléklet Belvízelvezetés rekonstrukciója 5 000 5 000 EÜ. Központ felújítás pályázata 80 500 80 500 EÜ. Központ felújítás pótmunka pályázata 39 645 39 645 EÜ.központ, Ady 2 lakások kazánvásárlás 11 000 11 000 Busz vásárlás 2 300 2 300 Roma telep-program közösségiház 25 400 25 400 IGK épületének felújítása 20 000-15 000 5 000 Szennyvízcsatorna építés II. ütem 500 000-500 000 0 Település tervezés/rendezési terv 3 500 3 500 Kátyuzás Táncsics, Damjanich utca 3 500 3 500 Tartalék képzés 1 500 2 760 4 260 Összesen: 672 045-491 940 180 105
Önkormányzati Feladatok 11.sz. melléklet 2014. évi KIADÁSI összesítő táblázat II. sz. módosítása Feladatok megnevezése Kiadás Mód EI össz.: Szem. Jut. Munk. Jár. Kiadások jogcímenkénti felosztása Dologi kiadások Segélyek PE. Átad. Foglalkoztatott létszám Képviselő testület működése 19 928 19 928 14 403 14 403 3 825 3 825 1 700 1 700 1*** Kincstári visszafizetés 2013 évi beszámoló miatt 10 000 10 000 10 000 10 000 ÁROP pályázat 19 500 19 500 600 600 162 162 18 738 18 738 Tiszalöki Hírlap költsége 1 500 1 500 1 500 1 500 Közút karbantartás 2 000 2 000 2 000 2 000 Közvilágítás 17 000 17 000 17 000 17 000 Városi rendezvény 5 780 5 780 5 780 5 780 Település vízellátására 2 800 2 800 2 800 2 800 Roma telepprogram 60 004 0 60 004 11 940 1 600 13 540 3 224 451 3 675 44 840-2 051 42 789 5 Védőnői szolgálat 11 172 11 172 7 335 7 335 1 980 1 980 1 857 1 857 3 Iskola eü. ellátás 594 594 594 594 Fizikotherapia 200 200 200 200 Szociális ellátások 94 150-6 000 88 150 94 150-6 000 88 150
Közfoglalkoztatás 23 778 18 500 42 278 20 950 16 000 36 950 2 828 2 500 5 328 100 VSE,Nimród,Tűzolt ó, Polgárőrség támogatás 3 000 1 200 4 200 3 000 1 200 4 200 RNÖ támogatás 400 400 400 400 START program 28 075 18 569 46 644 21 644 15 000 36 644 2 922 2 078 5 000 3 509 1 491 5 000 40 Összesen: 284 101 48 049 332 150 76 872 32 600 109 472 14 941 5 029 19 970 94 738 15 220 109 958 94 150-6 000 88 150 3 400 1 200 4 600 149 *** 1 fő választott tisztségviselő munkabérét és 15 fő választott képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját és járulékát tartalmazza. Közös Önkormányzati Hivatal Feladatok megnevezése Kiadás Mód EI össz.: Szem. juttatás Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkált Dologi atói kiadások járulék Közös Önkormányzati Hivatal működése 100 597 600 101 197 59 204 600 59 804 15 918 15 918 25 475 25 475 25 Fogl. létszá m Összesen: 100 597 600 101 197 59 204 600 59 804 15 918 0 15 918 25 475 0 25 475 25
FELADATOK Kiadás Mód Össz.: 2014. évi költségvetés rendelet II. sz. módosításához INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat Önkormányzati Rendelettár Rendelet Személyi j uttatás Munk. Jár. Dologi kiad. KIADÁSOK Segély Felhalm. Kiadás 12.sz. melléklet Óvodai nevelés és Bölcsőde 115 661 0 115 661 78 274 78 274 21 016 21 016 16 371 16 371 32 Könyvtár és Műv.ház 26 753 0 26 753 11 308 11 308 3 038 3 038 12 407 12 407 5 Közös Önkormányza ti Hivatal 100 597 600 101 197 59 204 600 59 804 15 918 15 918 25 475 25 475 25 Városüzemelt etési Intérmény 216 186 0 216 186 33 004 7 040 40 044 8 910 8 910 174 272-7 040 167 232 26,5 Önkormányza ti feladatok 284 101 48 049 332 150 76 872 32 600 109 472 14 941 5 029 19 970 94 738 15 220 109 958 94 150-6 000 88 150 3 400 1 200 4 600 149 Idősek Gondozó Központja 94 184 0 94 184 43 672 43 672 11 652 11 652 38 860 38 860 23 Szociális Szolgáltató Központ 15 260 0 15 260 9 755 9 755 2 622 2 622 2 883 2 883 4 Tiszalök- Tiszadob- Tiszadada- Tiszaeszlár Orv.Ügyelet Társ. 4 976 4 976 4 976 4 976 Pénzforgalmi kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások 672 045-491 940 180 105 672 045-491 940 180 105 Általános és céltartalék 3 500 3 500 3 500 PE. átadá s Mód Tartalék ok Létszá m (fő) Összesen: 1 533 263-443 291 1 089 972 312 089 40 240 352 329 78 097 5 029 83 126 365 006 8 180 373 186 94 150-6 000 88 150 8 376 1 200 9 576 672 045-491 940 180 105 3 500 264,5