Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 23/2008.(X.06.) Módosító A 2008.évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.)számú rendelet módosítása B1 Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2008. október 6. Hatályba lépés dátuma: 2008. október 6. Dokumentum készült: 2008. október 14.
TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2008. (X.06.) számú rendelete A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008. (III.03.) számú rendelet módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.03.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát 1.441.281 e Ft-ról 1 104 886 e Ft-ra Kiadási előirányzatát 1.441.281 e Ft-ról 1 104 886 e Ft-ra változtatja Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel 498.830 e Ft-ról 137 172 e Ft-ra A felhalmozási célú kiadás 498.830 e Ft-ról 137 172 e Ft-ra változtatja A működési célú bevételeket 942.451 e Ft-ról 967 714 e Ft-ra A működési célú kiadásokat 942.451 e Ft-ról 967 714 e Ft-ra változtatja Ebből: - Személyi jellegű juttatások 429.206 e Ft 433 193 e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok 137.341 e Ft 138 617 e Ft-ra - Dologi kiadások 212.537 e Ft nem változik - Társ-i és szoc. politikai juttatások 94.787 e Ft nem változik - Működési célú pénzeszköz átadások 33.580 e Ft nem változik - Kamatkiadások 5.000 e Ft nem változik - Működési célú hiteltörlesztés 30.000 e Ft 50 000 e Ft-ra A költségvetési létszámkeretet 213,5 főről 225,5 főre változtatja.
2. Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 93.724 e Ft-ról 98 987 e Ft-ra változtatja Ebből: - személyi juttatásokat 56.696 e Ft-ról 60 683 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 18.313 e Ft-ról 19 589 e Ft-ra - dologi kiadásokat 18.715 e Ft nem változik - költségvetési létszámát 31 főről 43 főre változtatja 3.. A többi önkormányzati intézmény működési kiadási előirányzatai az eredetihez képest nem változnak. 4.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2008. október 1.-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző
Szöveges kiegészítés a 9/2008.(III.03) számú költségvetési rendelet III. számú módosításáról A módosításban szerepel a Működésképtelen Önkormányzatok Támogatása (5 000e Ft), az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása (20.171 e Ft) és a villamos energia-támogatás (1.103e Ft). A 4. számú melléklet, amely a 2008. évi felhalmozási célú bevételek részletezését tartalmazza. A módosításban sajnos a felhalmozási bevételeket és kiadásokat módosítanunk kell a hivatalosan is kiközölt nem nyert pályázatok összegeivel /6+1 csoportos óvoda, Útfelújítás, Polgárőrség részére gépjármű-vásárlás/, ennek következtében a felhalmozási forráshiányunk is kevesebb lett. A gimnáziumban a tanárok létszámát 31 főről 43 főre kell módosítanunk, a hirtelen meg növekedett tanulói létszám tette ezt szükségessé, melyet a 2008. június 13.-ai testületi ülésen tárgyalva lett. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok is módosulnak ennek következtében. Személyi juttatásokra, és a hozzá tartózó munkaadókat terhelő járulékokra az igényelt normatíva nyújt fedezetet. A működési bevételek között szerepel 4 786 e Ft 2007. évi SZJA kiegészítés. ÖNHIKI-s támogatás részletezése: - ÖNHIKI támogatás: 20 171 - Villamos-energia támogatás: 1 103-2007. évi SZJA kiegészítés: 4 786 Összesen támogatás: 26 060 Tiszalök, 2008. szeptember 11... Hagymási József pénzügyi vezető
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételei Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. III.sz.mód. utáni előir. Intézményi tevékenységből 47 128 47 128 Helyi adóbevételek 60 100 60 100 Talajterhelési díj 1 000 1 000 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 85 080 85 080 Működési célú pénzeszköz átvétel 30 128 30 128 Egészségbiztosítás Alap támogatása 24 730 24 730 Átengedett bevételek 212 569 212 569 Normatív állami támogatás 344 488 5 263 349 751 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 640 Felhalmozási bevételek 451 480-341 214 110 266 Kamatbevételek 1.000 1 000 Bérpolitika 16 533 16 533 Villamos energia támogatás 5 000-3 897 1 103 Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része 1 226 1 226 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:1.280.102-338 848 941 254 Felhalmozási hitelfelvétel 47.350-20 444 26 906 ÖHIKI-s támogatás 20 171 20 171 SZJA kiegészítés 2007. évi 4 786 4 786 Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása 5 000 5 000 Működési célú hitelfelvétel 113.829-7 060 106 769 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1.441.281-336 395 1 104 886
1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési kiadásai Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. III.sz.mód. utáni előir. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 270.591 270 591 Óvoda és Bölcsőde 98.172 98 172 Városi Könyvtár és Művelődési ház 33.124 33 124 Teleki Blanka Gimnázium 93.724 5 263 98 987 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 250.260 250 260 Helyi kisebbségi önkormányzat 1.200 1 200 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 32.013 32 013 Működési célú pénzeszköz átadások 33.580 33 580 Társadalom és szoc. politikai juttatások 94.787 94 787 Felhalmozási célú kiadások 498.830-361 658 137 172 Kamatkiadások 5.000 5 000 Működési célú hitel törlesztése 30.000 20 000 50 000 KÖLTS ÉGVETÉS I KIAD ÁS OK ÖSSZESEN: 1.441.281-336 395 1 104 886
2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelethez településektől 7.932 Mezőőri szolgálat működéséhez 3.500 Közhasznú foglalkoztatás támogatása 15.196 Alapítványoktól átvett 3.500 ÖSZESEN: 30.128 Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelet finanszírozása 15.980 Védőnői szolgálat finanszírozása 8.250 Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZESEN: 24.730 Átengedett bevételek Megnevezés Összeg Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 36.410 SZJA kiegészítés 176.159 ÖSSZESEN: 212.569 Normatív állami támogatás 344.488 5 263 349 751 Egyéb bevételek Kamatbevételek 1.000 1 000 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 640 Bérpolitika 16.533 16 533 Villamos energia támogatás 5.000-3 897 1 103 ÖHIKI-s támogatás 20 171 20 171 Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása 5 000 5 000 Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része 1.226 ÖSSZESEN: 24.399 21 274 45 673
Tiszalök Város Önkormányzat 2008. évi tervezett felhalmozási célú kiadások 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Felújítás: Megnevezés Módosított Javasolt Mód. előir. III.sz.mód. utáni ei. Közterületek fejlesztése utca bútorok, buszmegálló kiépítése- AVOP LEADER pályázat 3 186 3 186 6+1 csoportos óvoda felújítás és bővítés (100%) 300 000-300 000 0 6+1 csoportos óvoda felújítás és bővítés sikerdíja (1,5%) 4 500-4 500 0 Útfelújítás teljes összege (100%) /Damjanich és Táncsics utak/ 54 558-54 558 0 Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) 13 331 13 331 Összesen: 375 575-359 058 16 517 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI Alapítványnak /megállapodás szerint/ 15 000 15 000 Összesen: 15 000 0 15 000 Beruházások: Közoktatási közalapítvány taneszk. besz. tám. 3 000 3 000 Kerékpárút építés áthúzódott számlája 28 449 28 449 TIOP pályázat (100%) 43 000 43 000 TIOP pályázat sikerdíj (3%) 1 290 1 290 Szakképzési hozzájárulás 1 200 1 200 Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) 2 600-2 600 0 Ipari Park tanulmányterv 11 040 11 040 Rendezési terv 2 544 2 544 Főépítészi munkakör biztosítása 432 432 Földvásárlás az Ipari Parkhoz 10 000 10 000 Összesen: 106 555-2 600 103 955 Felhalmozási hiteltörlesztés: Nyírségvíz forrás visszafizetés 1 000 1 000 Nyírvíz forrás visszafizetés 500 500 MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 1 000 LÉP hitel kamata+mfb kamata 2 200 2 200 Összesen: 4 700 0 4 700 Mindösszesen 498 830-361 658 137 172
4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2008. évi tervezett felhalmozási célú bevételek Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. III.sz.mód. utáni előir 6+1 csoportos óvoda (95%) 285 000-285 000 ÖTM-es támogatás (2,5%) 7 500-7 500 TIOP támogatás 43 000 43 000 Kommunális adó összege 11 000 11 000 Útfelújítás támogatási összege (85%) 46 374-46 374 Alapítványoktól átvett pénzeszköz 5 700 5 700 Sz.-Sz.-B. Megyei közokt.-i alapítványtól támogatás 1 500 1 500 Kerékpárút R.O.P. támogatás 28 449 28 449 Szakképzés fejlesztése (berendezések vásárlása) 1 200 1 200 AVOP LEADER támogatás 7 419 7 419 Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) 2 340-2 340 Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) 11 998 11 998 Összesen 451 480-341 214 110 266 Felhalmozási forráshiány 47 350-20 444 26 906 Felhalmozási hitelfelvétel (pályázatokhoz saját erő bizt.-ra és forrásvisszafizetésre) 34 000-20 444 13 556 Kötvénykibocsátásból beruházásokra 13 350 13 350 Mindösszesen 498 830-361 658 137 172
Tiszalök Városi Önkormányzat 4/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft 2008.évi költségvetés kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Össz es kiad ás Személ yi j uttatások Munkaadót terh. j ár. Dologi kiad ások Megnevezés Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Kossut h Lajos Ált. és Al apf. Műv. Is kola 270591 270591 153433 153433 49155 49155 68003 68003 Óvoda és Bölcsőde 98172 98172 65503 65503 21208 21208 11461 11461 Városi Könyvt ár és Művelődési ház 33124 33124 17569 17569 5766 5766 9789 9789 Teleki Blanka Gi mnázium 93724 98987 56696 60683 18313 19589 18715 18715 Polgármest eri Hivatal és szakfeladat ai 250260 250260 113406 113406 34985 34985 101869 101869 Helyi kisebbs égi önkor mányzat 1200 1200 1200 1200 Közhasznú és közcél ú foglal k. 32013 32013 22599 22599 7914 7914 1500 1500 Működési c élú pénzesz köz átadás 33580 33580 Társ. és szoc. pol.-i jut tat ások 94787 94787 Felhalmozási c élú kiadás ok 498830 137172 Kamatkiadások 5000 5000 Működési c élú hitel t örlesztés 30000 50000 Összesen 1441281 1104886 429206 433193 137341 138617 212537 212537