8056-4/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testületbizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: nincs
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indokolásban mutatom be a módosító tételeket: Bevételek: Központosított állami támogatásból (1/5., 1/6. sz. melléklet) származó bevételeink előirányzatát a október- november hónapban kifizetett szociális juttatások alapján és a kötött felhasználású támogatások /pályázatok/ alapján az alábbiak szerint módosítjuk: 2009. október- november hónapokra a teljesítés alapján az alábbi központosított támogatásokra: Idősek járadéka 256 000,- Ft Ápolási díj 3 347 000,- Ft Közcélú munka végzés 2 493 000,- Ft Rendelkezésre állás és rend. szoc. segély 4 918 000,- Ft Normatív lakásfenntartási támogatás 2 223 000,- Ft Közműfejlesztési hozzájárulás 418 000,- Ft Kereset kiegészítés 2 543 000,- Ft Prémiumévek program / bérpol. intézkedés 418 000,- Ft Közoktatási pályázatok: Teljesítmény motivációs pályázat -13 000,- Ft Minőségbiztosítás, mérés, értékelés 1 841 000,- Ft
Szakmai és informatikai feladatok Óvoda Iskola 1 000 000,- Ft 1 996 000,- Ft Ezzel együtt a működési célú támogatás értékű bevételek előirányzatát (1/9. sz. melléklet) 11 351 000 Ft-tal csökkentettük, a kiadási oldalon (2/2. sz. melléklet) rendelkezésre állási támogatás előirányzatát a 4 918 000 Ft-tal növeltük, mivel az eredetileg tervezett kifizetés14 500 000 Ft nem lesz elegendő. A közmű hozzájárulás kiutalását a (2/6. sz. melléklet) eredetileg nem tervezzük, a kapott támogatás alapján növeltük a kiadásokat. Az oktatási pályázatok előirányzatának egy része az iskola óvoda működési kiadásai között (2/1. sz. melléklet) jelenik meg, 300 000 Ft számítástechnikai eszközbeszerzés az óvoda részére a felhalmozási kiadások között (2/7. sz. melléklet). Intézményi működési bevételek (1/1. sz. melléklet) között az igazgatásnál növeltük a kamatbevételek előirányzatát 300 000 Ft-tal, az esketési bevételek előirányzatát 45 000 Ft-tal. Köztemetőnél a sírhelymegváltás várható bevételeit 55 000 Ft-tal, az iskolánál a munkahelyi vendéglátás várható bevételeit 3 750 000 Ft-tal növeltük. A laborban működő só szoba bevételi előirányzata 102 000 Ft, ez a várható teljesülés, a szolgáltatás most indult, nem tudtuk előre tervezni. Az óvoda esetében a továbbszámlázott tételek bevételi előirányzatát emeltük 700 000 Ft-tal és a kiadási előirányzatot (2/1. sz. melléklet) is ebben a mértékben. A Humánszolgáltató Központ szociális étkeztetésből származó és a támogató szolgálat szállítási díj bevételeiből származó többletnek képeztünk előirányzatot összesen 1 750 000 Ft összegben. Átcsoportosításra került 16 837 000 Ft a működési bevételek közé a felhalmozási célú bevételekből (1/12. sz. melléklet) a Nyár utca közmű-hozzájárulás. A helyi adóbevételek (1/2. sz. melléklet) között az iparűzési adó előirányzatát 32 000 000 Ft-tal növeltük a várható bevételek szerint, ami kevesebb, mint ami a 2009. évi bevallások alapján előirányozva lehetne. A csökkenés indoka a vállalkozások által folyamatosan beküldött előleg módosítási kérelmek feldolgozása, ugyanis a gazdasági válság hatása miatt a vállakozók bevételei nem érik el a tervezettet. Tárgyi eszközök és immateriális javak (1/8. sz. melléklet) között a szőlőtelepítési jog és a Nissan gépjármű értékesítésből származó bevételeknek képeztünk előirányzatot. A működési célú támogatásértékű bevételek (1/9. sz. melléklet) között emeltük a gyermektartásdíjra kapott támogatást 279 000 Ft-tal, az iskola 2009. évben is nyert drogprevencióra támogatást 488 000 Ft értékben, az óvoda énekzenei kompetencia képzésre 60 000 Ft-ot. Az eredetileg itt tervezett szociális segély kifizetések központi támogatása átcsoportosításra került 11 351 000 Ft összegben a normatív kötött támogatások közé (1/7. sz. melléklet). Az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszközökről (1/12. sz. melléklet) a működési bevételekhez (1/1. sz. melléklet) csoportosítottuk át a Városgazdasági Kft. által befizetett Nyár utca közmű-hozzájárulás bevételét.
Kiadások: A működési kiadásokon belül (2/1. sz. melléklet) a személyi juttatások között előirányzatot képeztünk a második félévre esedékes kereset kiegészítésekre, az igazgatáson a beruházási és felújítási kiadok között szereplő pályázat útján megvalósuló fejlesztések személyi juttatásként könyvelendő projektmenedzsmenti költségek kerültek átcsoportosításra. A Humánszolgáltató Központ esetében átcsoportosítás történt a feladatok között, de a kiadási előirányzat nem változott, valamint a helyettes szülői szolgálat előirányzatát csökkentettük, mivel gyermek elhelyezés ebben az évben nem történt. A munkaadót terhelő járulékok között a kereset kiegészítésre jutó járulék lett előirányozva. A 2009. július 1-től jogszabályi változás miatt keletkezett járulék megtakarítások levételre kerültek, az állam ezt az összeget a kereset kiegészítésre járó támogatásokból visszavonja. Továbbá figyelembe vettük a személyi juttatás átcsoportosításából adódó járulék-változásokat. A dologi kiadásoknál felosztásra került a Városgazdasági Kft. karbantartási feladata a tényleges költségviselő helyekre. Az iskola és óvoda esetében a nyert pályázati támogatások felhasználása érdekében képeztünk előirányzatot, ilyen a szakmai és informatikai eszköz beszerzés, mérés, értékelés, továbbképzés. A Humánszolgáltató Központ szociális étkeztetési kiadásait a bevételi többlettel arányosan növeltük. A testület korábbi jóváhagyása alapján az iskola és művelődési ház kért átcsoportosítást a fejlesztési előirányzatok közé számítógép beszerzésre, ezen tételek átvezetésre kerültek. A társadalom és szociálpolitikai juttatások (2/2. sz. melléklet) között a rendszeres szociális segélyek, és a rendelkezésre állási támogatás, a gyermekétkeztetés támogatás, a gyermektartásdíj megelőlegezés előirányzatát emeltük, összesen 6 197 000 Ft összegben. A működési célú támogatási kiadások (2/3. sz. melléklet) között a Kistérség által iskola pszichológusi hálózat működtetésre benyújtott pályázathoz, testület által 2009. évre jóváhagyott önerőt terveztük 49 000 Ft összegben. Az államháztartáson kívülre adott működési célú támogatások (2/3. sz. melléklet) között a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiadási előirányzatát növeltük a 2008. évi döntés alapján fizetendő tételek alapján. Az államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú kiadások (2/4. sz. melléklet) között a lakossági közmű kifizetés előirányzatát növeltük 418 000 Ft-tal az igénylések, és lehívott támogatás alapján. A felhalmozási kiadások (2/7. sz. melléklet) közül működési kiadásokra csoportosítottunk át a Kölcsey Dózsa Gy. Utca és az akadálymentesítési pályázatok esetében. A temető ravatalozó előtti rész kialakítására pályázatot nem nyertünk, de a tervezési költségek kifizetésre kerültek. Az elmúlt alkalommal leszedtük az előirányzatot teljes mértékben, de így 173 000 Ft-ot az eredeti döntés alapján vissza kell tenni. Kun utca felújítás még a tavasszal lezárult, a felmerült kiadásokat testületünk jóváhagyta, az előirányzatot 159 000 Ft-tal kiegészítettük. Az akadálymentesítési pályázatok
előirányzatát a ténylegesen felmerült és elszámolt költségekhez igazítottuk. Humánszolgáltató tönkrement laptopját kellett javíttatni a dologi kiadások terhére, 61 000 Ft értékű főalkatrész cserével. A Tüzép-telep területvásárlás meghiúsult, így levettük az előirányzatot, ezzel csökkentve a felhalmozási hitel előirányzatot is. Az igazgatáson számítástechnikai eszközbeszerzés előirányzatát a testület korábbi döntése alapján az IRMA szociális program szoftver, az ÁROP szervezetfejlesztési pályázat sikeres megvalósítása miatt szükséges szerver vásárlásra, valamint a szervezetfejlesztés pályázat keretében beszerzendő szoftver futtathatóság érdekében szükséges számítógép cseréket. Óvoda az eszközbeszerzési pályázat keretében kíván számítógépet, nyomtatót beszerezni 300 000 Ft értékben. A védőnői szoba berendezésére előirányzott 500 000 Ft-ból 344 000 Ft a dologi kiadások között szerepeltetendő. Az ipari park kialakításához a felmerült költségek alapján tárgyévben további 300 000 Ft előirányzat szükséges. Az Árokszállási utca kialakításához szükséges területvásárlás 2008. évről áthúzódó tételére 195 000 Ft előirányzatot képeztünk. A művelődési ház és iskola kért előirányzat átcsoportosítást működési kiadásaik terhére, amit testületünk jóváhagyott számítástechnikai eszközbeszerzésre. A kerékpár út tervmódosításának előirányzatát az Áfa változás miatt kell módosítani. A bölcsőde projektmenedzsmenti kiadásaira a dologi kiadások közé hajtottunk végre átcsoportosítást az időarányos teljesítés szerint. A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk 1 277 864 ezer forintról 1 275 492 ezer forintra növekedett. A rövidlejáratú működési hitel igényünk 85 701 ezer forintról 50 225 ezer forintra csökken, a felhalmozási hitel igényünk 100 294 ezer forintról 82 614 ezer forintra változik. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2009. december 11. Dr. Kelemen Márk polgármester
Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. -ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1. /1/ Az R. 2.. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 142 653 ban kiadási főösszegét 1 230 288 -ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka Általános tartalék 1 500. Felhalmozási célú tartalék 2 605 A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele 50 225 82 614. A költségvetési finanszírozási (hitel visszafizetési kötelezettség) kiadások: Rövid lejáratú hitel visszafizetés: 28 885 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 12 214. /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 2. Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
. Dr. Kelemen Márk polgármester Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2009...-án kihirdetésre került. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza, 2009.. Vincze Miklós jegyző
bevételei 1.sz.melléklet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 78203 78628 23539 102167 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 78203 78628 23539 102167 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 388485 365449 32000 397449 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 158180 158180 32000 190180 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) 168957 145921 0 145921 - Gépjárműadó 48438 48438 0 48438 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 0 0 0 0 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 900 900 0 900 2.4. Egyéb sajátos bevételek 12010 12010 0 12010 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 319043 392557 21940 414497 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 317921 314711 0 314711 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 0 6612 5731 12343 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 1122 66205 15780 81985 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) 0 5029 429 5458 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 666 666 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) 0 0 666 666 IV. Támogatás értékű bevételek 228232 255235-27361 227874 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 114002 97086-10524 86562 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 290 515 0 515 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) 57103 99047 0 99047 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) 56837 58587-16837 41750 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 0 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen 1013963 1091869 50784 1142653 VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 8217 8217 0 8217 2. Felhalmozási célú hitel 26693 92077-17680 74397 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel 58235 85701-35476 50225 Hitelek összesen 93145 185995-53156 132839
Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen 1 107 108 1 277 864-2 372 1 275 492 működési bevételei feladatonként 2008.évben 1/1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti V.mód Változás VI.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 78203 78628 23539 102167 1.1 Polgármesteri Hivatal 18874 18874 17339 36213 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 0 0 0 0 1.1.2. Közutak üzemeltetése 0 0 16837 16837 1.1.3.Lakásgazdálkodás 2335 2335 0 2335 1.1.4.Igazgatás 13744 13744 345 14089 1.1.4.1. ÁROP szervezetfejlesztés 1.1.5. EU Parlamenti választás 0 0 0 0 1.1.6.Önkormányzati Választás 0 0 0 0 1.1.7.Község gazdálkodás 0 0 0 0 1.1.8.Közmunka 0 0 0 0 1.1.9.Közcélú munka 0 0 0 0 1.1.10.VKG 150 150 0 150 1.1.11.Piac 387 387 0 387 1.1.12.VG Kft 0 0 0 0 1.1.13.Vízgazdálkodás 0 0 0 0 1.1.14. Köztemető 1033 1033 55 1088 1.1.15. Közvilágítás 0 0 0 0 1.1.16.Önk.elszámolásai 0 0 0 0 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 301 301 0 301 1.1.18.Háziorvos I.körzet 0 0 0 0 1.1.19.Háziorvos II.körzet 0 0 0 0 1.1.20.Háziorvos III.körzet 0 0 0 0 1.1.21.Gyermekorvos 0 0 0 0 1.1.22. Ügyelet 0 0 0 0 1.1.23.Labor 70 70 102 172 1.1.24.Kisegítő alapellátás 0 0 0 0 1.1.25.Védőnői szolgálat 0 0 0 0 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 0 0 0 0 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 0 0 0 0 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 0 0 0 0 1.1.29.Szennyvízkezelés 0 0 0 0 1.1.30. Köztisztaság 854 854 0 854 1.1.31. Sportépület fenntartás 0 0 0 0 1.1.2 Móra Ferenc Általános 48366 48791 3750 52541
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 6760 6760 0 6760 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 17073 17073 0 17073 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 17268 17268 3750 21018 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 6748 7173 0 7173 1.1.2.5.1 TÁMOP Kompetencia 1.1.2.5.2 COMENIUS 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 0 0 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 517 517 0 517 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 0 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 0 0 0 0 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 2152 2152 700 2852 1.1.3.1 Óvodai nevelés 2152 2152 700 2852 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 6819 6819 1750 8569 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1682 1682 0 1682 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 0 0 0 0 1.1.4.3 Családsegítés 5 5 0 5 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 3 3 0 3 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 3084 3084 1300 4384 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 1619 1619 0 1619 1.1.4.5 HSZK 0 0 0 0 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 0 0 0 0 1.1.4.7 Támogató szolgálat 426 426 450 876 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1992 1992 0 1992 1.1.5.1 Művelődési Ház 1992 1992 0 1992 1.1.5.1.1 TÁMOP Ifiklub 1.1.5.2 Könyvtár 0 0 0 0 1/2.sz.melléklet helyi adóbevételei Lakossági kommunális adóbevétel 30000 30000 0 30000 Idegenforgalmi adóbevétel 3000 3000 0 3000 Iparűzési adóbevétel 123084 123084 32000 155084 Pótlékok 2096 2096 0 2096 Helyi adóbevétel 158180 158180 32000 190180
1/3.sz.melléklet SZJA bevételei SZJA átengedett rész 40480 40480 0 40480 SZJA kiegészítés 128477 105441 0 105441 SZJA bevétel összesen 168957 145921 0 145921 1/5.sz.melléklet központosított állami támogatása Nyári Gyermekétkeztetés 1319 0 1319 Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 436 418 854 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 178 0 178 17/2009 OKM rend. Minőségbizt, telj. Motiv. 2429-13 2416 Szakmai és informatikai fel.isk.óvoda 2996 2996 17/2009 OKM rend. Minőségbizt, értékelés 1841 1841 Alapfokú művészetoktatás 661 0 661 Óvodáztatási támogatás 40 0 40 Helyi szervezési intézkedésekhez tám. 0 1549 489 2038 Összesen 0 6612 5731 12343 1/6.sz.melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 894 894 0 894 Diáksport támogatása 228 227 0 227 Közcélú foglalkoztatás 0 13102 2493 15595 Időskorúak járadéka 0 3656 256 3912
Rendszeres szoc.segély 0 12258 4918 17176 Ápolási díj 0 11987 3347 15334 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 2018 0 2018 Lakásfenntartásit ámogatás 0 9398 2223 11621 Keresetkiegészítés 0 12665 2543 15208 Összesen 1122 66205 15780 81985 1/7.sz.melléklet fejlesztési cálú állami támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Általános iskola födémszerkezet helyreállítása 1500 0 1500 Vis mayor (Tűzoltóság) 0 429 429 Kun utca felújítására kapott támogatás (TEUT) 0 3529 0 3529 Összesen 0 5029 429 5458 1/8.sz.melléklet tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladás 0 0 Szőlőtelpítési jog értékesítése 306 306 Nissan értékesítés 360 360 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 666 666
1/9.sz.melléklet működési célú támogatás értékű bevételek Szoc.Minisztérium (szoc.étkezés témogatása) 1047 0 1047 TÁMOP Ifjusági klub 5480 0 5480 Gyermektartási díj megelőlegezése 2000 2000 279 2279 Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól 0 100 0 100 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 14075 0 14075 Könyvtár átvett pe. 2687 2687 0 2687 Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(iskola) 0 464 488 952 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 3057 3057 0 3057 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 19 19 0 19 Kistérségi feladatokra átvett(szocális) 17696 17696 0 17696 Támogató szolgálat 7500 9300 0 9300 Közlekedési támogatás visszatérítés 539 539 0 539 ÁROP Hivatal fejlesztés 0 6003 0 6003 BKKM Kozok.Közal. (óvoda) 60 60 Mezőőri szolgálatra 1350 1350 0 1350 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11411 11411 0 11411 Szociálpolitikai feladatok ellátására 67743 20673-11351 9322 EU Parlamenti választások 1185 0 1185 Működésre átvett bevételek összesen 114002 97086-10524 86562 1/10.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz
Jóindulat Kft. RendezvényTámog.(Majális) 50 0 50 Általános Iskola sportszer pályázat 290 290 0 290 2008. évi díszkivilágítás támogatása 25 0 25 Kozokt. Közalapítvány Sport és Tábor szervezés 100 0 100 Kiskunsági Nők Egyesülete tábor támogatás 50 0 50 Működésre átvett bevételek összesen 290 515 0 515 1/11.sz.melléklet felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Kistérségi gépjármű beszerzés támogatása 7119 7289 0 7289 Városi Örökség megőrzése 46535 46535 0 46535 "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca 9995 0 9995 DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. 34799 0 34799 Kun utca TEUT 3449 0 0 0 Tűzoltó szertár felújítás vis maior támogatása 429 0 429 Összesen 57103 99047 0 99047 1/12.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Közbiztonságért Közalapítvány 490 0 490 DAOP-4.3.1.-2007-44 Egészségház akadálymentesítés 10000 10000 0 10000 DAOP-4.3.1.-2007-85 INO akadálymentesítés 10000 10000 0 10000 Coméneus EU támogatás Iskola 1260 0 1260 Szennyvíz hozzájárulás 20000 20000 0 20000 Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás 16837 16837-16837 0 Összesen 56837 58587-16837 41750
2.sz.melléklet kiadásai Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások 406525 425745 4948 430693 - Munkaadót terhelő járulékok 129691 133644-4025 129619 - Dologi kiadások 282274 303248 7664 310912 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) 74727 78104 6197 84301 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) 5628 6215 49 6264 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) 15301 17170 30 17200 Működési célú kiadások összesen 914146 964126 14863 978989 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) 28520 28520 0 28520 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) 872 1308 418 1726 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) 86686 126476-17432 109044 - Felújítási kiadások 31680 112230-221 112009 Felhalmozási célú kiadások összesen 147758 268534-17235 251299
Hitelvisszafizetési kötelezettség 12214 12214 0 12214 Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 12612 12612 0 12612 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 16273 16273 0 16273 Általános tartalék 1500 1500 0 1500 Felhalmozási céltartalék 2605 2605 0 2605 Kiadások összesen 1107108 1277864-2372 1275492 Átfutó függő kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen 1 107 108 1 277 864-2 372 1 275 492
2/1.sz.melléklet működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Fe - Cí m Al- Feladat je- cím zet Eredet i Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen V.mód Változá s VI.mó d Eredet i V.mód Változá s VI.mó d Eredet i V.mód Változá s VI.mó d Eredet i V.mód Változás VI.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 40652 5 12300 5 42574 5 4948 430693 12969 1 13364 4-4025 129619 13215 7 2369 134526 42677 43480-1083 42397 28227 4 17531 6 30324 8 7664 310912 17662 5-335 176290 81849 0 34099 8 86263 7 8587 868699 35226 2 951 350688 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1326 1368 50 1418 431 445-14 431 1696 3216 1584 4800 3453 5029 1620 6649 1.1.2. Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 3665 8035 4553 12588 3665 8035 4553 12588 1.1.3.Lakásgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 8832 9185 368 9553 8832 9185 368 9553 1.1.4.Igazgatás 96163 98358 1878 100236 29219 29922-878 29044 91243 92190 523 92713 21662 5 22047 0 1523 219468 1.1.4.1. ÁROP szervezetfejlesztés 398 398 127 127 2000 2000 2525 2525 1.1.5.EU Parlamenti választás 0 785 0 785 0 182 0 182 0 209 5 214 0 1176 5 1181 1.1.6.Népszavazás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.7.Község gazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.8.Közmunka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.9.Közcélú munka 8687 14015 0 14015 3096 2743 0 2743 0 125 75 200 11783 16883 75 16958 1.1.10.VKG 136 136 0 136 43 43-2 41 987 987 0 987 1166 1166-2 1164 1.1.11.Piac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.12.VG Kft 0 0 0 0 0 0 0 0 37754 19276-18478 798 37754 19276-18478 798 1.1.13.Vízgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 336 336 0 336 336 336 0 336 1.1.14. Köztemető 0 0 0 0 0 0 0 0 375 582 215 797 375 582 215 797 1.1.15. Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 0 0 15643 15643 0 15643 15643 15643 0 15643 1.1.16.Önk.elszámolásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 1404 1436 136 1572 463 473 8 481 3266 3551 298 3849 5133 5460 442 5902 1.1.18.Háziorvos I.körzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.19.Háziorvos II.körzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.20.Háziorvos III.körzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.21.Gyermekorvos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.22. Ügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.23.Labor 3535 3613 92 3705 1074 1099-36 1063 1964 2160 204 2364 6573 6872 260 7132
1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 1.1.24.Kisegítő alapellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.25.Védőnői szolgálat 7769 7974 53 8027 2494 2560-130 2430 969 969 344 1313 11232 11503 267 11770 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 2882 2965 99 3064 969 996-27 969 4128 4128 0 4128 7979 8089 72 8161 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 0 0 0 0 4560 4560 0 4560 296 296 0 296 4856 4856 0 4856 1.1.29.Szennyvízkezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.30. Köztisztaság 1103 1109 61 1170 328 330-4 326 4162 13737 9974 23711 5593 15176 10031 25207 1.1.31. Sportépület fenntartás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16686 0 17308 9 2407 175496 51525 53521-2025 51496 65960 79959 4265 84224 28434 5 30656 9 4647 311216 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 2958 3004 126 3130 901 916-10 906 10504 10504 0 10504 14363 14424 116 14540 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 6394 6499 287 6786 1937 1971-66 1905 22223 22223 0 22223 30554 30693 221 30914 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 4292 4360 185 4545 1296 1318-15 1303 7673 7673 0 7673 13261 13351 170 13521 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 0 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 12575 1 13067 3 1470 132143 38977 40553-1567 38986 25116 27907 4265 32172 18984 4 19913 3 4168 203301 1.1.2.5.1 TÁMOP Kompetencia 579 62 641 185 185 9717 9717 10481 62 10543 1.1.2.5.2 COMENIUS 1260 1260 1260 1260 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 9847 10050 45 10095 3057 3122-117 3005 0 0 0 0 12904 13172-72 13100 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 12693 12883 120 13003 3906 3967-178 3789 438 669 0 669 17037 17519-58 17461 1.1.2.8 Napközi ellátás 4925 5041 112 5153 1451 1489-72 1417 6 6 0 6 6382 6536 40 6576 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 64324 66353 810 67163 20271 20920-745 20175 9813 10599 2278 12877 94408 97872 2343 100215 1.1.3.1 Óvodai nevelés 64324 66353 810 67163 20271 20920-745 20175 9813 10599 2278 12877 94408 97872 2343 100215 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 41285 42202-754 41448 11651 11945-45 11900 22313 22313 1239 23552 75249 76460 440 76900 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 11116 11424 218 11642 3628 3726-179 3547 667 667 0 667 15411 15817 39 15856 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 2522 2537-500 2037 76 81 0 81 1643 1643 0 1643 4241 4261-500 3761 1.1.4.3 Családsegítés 7275 7442-996 6446 2287 2341-400 1941 1344 1344-61 1283 10906 11127-1457 9670 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 7726 7892 2247 10139 2409 2462 573 3035 1477 1477 0 1477 11612 11831 2820 14651 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 1378 1416 49 1465 448 460-14 446 11185 11185 1300 12485 13011 13061 1335 14396 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 2011 2042 66 2108 585 595-25 570 3857 3857 0 3857 6453 6494 41 6535 1.1.4.5 HSZK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 2000 2000-1750 250 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000-1750 250 1.1.4.7 Támogató szolgálat 7257 7449-88 7361 2218 2280 0 2280 2140 2140 0 2140 11615 11869-88 11781 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 11051 11944 116 12060 3567 3778-127 3651 8872 13752 217 13969 23490 29474 206 29680 1.1.5.1 Művelődési Ház 6372 6484 116 6600 2057 2093-127 1966 5804 7170 153 7323 14233 15747 142 15889 1.1.5.1.1 TÁMOP Ifiklub 688 688 145 145 3161 3161 3994 3994 1.1.5.2 Könyvtár 4679 4772 0 4772 1510 1540 0 1540 3068 3421 64 3485 9257 9733 64 9797
2/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Közgyógyellátás 800 800 0 800 Átmeneti segély 3500 3500 0 3500 Temetési segély 200 200 0 200 Köztemetés 360 360 0 360 Ápolási díj 19000 19000 0 19000 Közlekedési támogatás 800 800 0 800 Rendszeres szoc.segély 1765 1765 0 1765 Aktív korúak rendszeres szoc.segélye 14500 14500 4918 19418 Lakásfenntartási támogatás 14400 14400 0 14400 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 2018 0 2018 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1200 1200 0 1200 Idősek járadéka 6500 6500 0 6500 Krízissegélyezés 250 250 0 250 Tankönyvtámogatás 3352 3352 0 3352 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 100 Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 6000 6000 1000 7000 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) 0 1319 0 1319 Tartásdíj megelőlegzés 2000 2000 279 2279 Óvodáztatási támogatás 40 0 40 Segélyezési kiadások összesen 74727 78104 6197 84301
2/3.sz.melléklet működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás 251 251 0 251 Diákönkormányzat 144 0 144 Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) 4287 4287 0 4287 Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő" 97 0 97 Kistérségi társ. Iskola pszichológus 49 49 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV 142 0 142 Lajosmizsei Rendőrőrs 140 140 0 140 Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. 84 0 84 Belső Ellenőri Társulás 850 850 0 850 BKKM-i Önkormányzat TÁMOP(tábor,tanfolyam szerv.) 120 0 120 BKKM-i Önkormányzat vis maior alap 100 100 0 100 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 5628 6215 49 6264 2/4.sz.melléklet Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület 4340 6200 0 6200 Tűzoltó Köztestület 2450 2450 0 2450 Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata 700 700 0 700 Polgárőrség 200 200 0 200 Nyugdíjas Klub 100 100 0 100 Mozgáskorlátozottak egyesülete 50 50 0 50 Európa Jövője Egyesület 210 210 0 210 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 275 275 30 305 Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 80 80 0 80 Katolikus Egyház 300 300 0 300 Református Egyház 300 300 0 300 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 0 42 Varga Tanya Kft 1600 1600 0 1600 Komondor Kft 1200 1200 0 1200
Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 432 Kiskunsági Nők Egyesülete 105 105 0 105 Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány 112 112 0 112 Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont 400 400 0 400 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 1805 1805 0 1805 Honvédkórház támogatás(labor) 600 600 0 600 EU Parlamenti választások 9 0 9 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 15301 17170 30 17200 2/5.sz.melléklet felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Szennyvíz hozzájárulás 24280 24280 0 24280 Ceglédi Hulladék DEPO 4240 4240 0 4240 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 28520 28520 0 28520 2/6.sz.melléklet Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) 872 872 0 872 Lakossági közműhozzájárulás 0 436 418 854 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 872 1308 418 1726 felhalmozási kiadásai 2/7.sz.melléklet Felújítás Toronyóra helyreállítás 700 700 0 700 Iskola kosárlabdapalánk felújítása 184 0 184 Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) 4976 0 4976 Napköziotthonos Óvoda felújítás 4014 4014 0 4014 Iskola felújítás 1500 1500 0 1500 DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás 53537-502 53035
Külterületi utak helyreállítása 520 0 520 INO felújítás 820 820 0 820 Közút fejlesztés(daop-2007-3.1.1//b) 1500 1500 0 1500 Temető ravatalozó előtti rész kialakítása 0 0 173 173 Kun u.felújítása TEUT 6898 6898 159 7057 Bajcsy Zs. Utca felújítása 19990 0 19990 Ősz utca felújítás tervezési ktg. 300 0 300 Művház közösségi tér 430 0 430 Sportpálya kerítés felújítása 2900 2900 0 2900 Erdő utcai lakások felújítása 1117 1117 0 1117 Egészségház lakás felújítása 1000 1000 0 1000 Akadálymentesítés (INO) 4475 4475 208 4683 Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) 1849 1849 240 2089 Akadálymentesítés (Egészségház)) 4907 4907-560 4347 Humánszolgáltató számítógép felújítás 61 61 Tűzoltó szertár felújítás 613 0 613 Összesen 31680 112230-221 112009 Felhalmozás, beruházás Területvásárlás 0 19000-19000 0 Sószoba kialakítása 400 0 400 Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) 900 900 1161 2061 Farkaserdő helyreállítás 216 0 216 Városi Örökség megőrzése pályázat 51706 51706 0 51706 Területvásárlás Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) 200 200 0 200 Ügyviteli eszköz és butor TÁMOP IFI Klub 983 0 983 szám.tech. beszerzés (Óvoda) 300 300 Térfigyelőrendszer kialakítása 1380 0 1380 Védőnői szoba berendezése 500 500-344 156 Művészetoktatás hangszer beszerzés 430 0 430 Nyár és Árokszállási u. kiépítése 24837 24837 195 25032 ÁROP immatjavak beszerzés 4000 0 4000 Informatikaifejelsztés TÁMOP Álatlános iskola 0 2080 0 2080 Művelődési ház Számtechn.eszk.beszerzés 418 418 Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 625 300 925 Távfelügyeleti rendszer megvásárlása 400 0 400 Iskola számítógép beszerzés 0 0 142 142 Kistérségi Társulás kisbusz beszerzés 8543 8543 0 8543 Kerékpárforgalmi hálózat(daop-2009-2.1.2/a) 276 36 312 Óvoda, bölcsöde beruházás (DAOP-2007-4.2) 10000-640 9360 Összesen 86686 126476-17432 109044