Hajdúszovát Község Önkormányzatának 1/29.(II.13.)Ör. rendelet az önkormányzat 28. évi költségvetésérıl szóló 4/28.(II.18.) rendelet módosításáról. Hajdúszovát Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 199 évi XX. törvény 138..(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74.- ban, valamint a 217/1998.(XII.3) Korm. rendelet 53..ban foglaltaknak megfelelıen a 4/28.(II.18.) számú költségvetésrıl alkotott, módosított rendeletét a továbbiakban költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosítja.. A költségvetési rendelet 3..(1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: A képviselı-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit 28. évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét 758.77 ezer forintban, b) bevételi fıösszegét 758.77 ezer forintban állapítja meg, amelybıl a forráshiány összesen 17.818 ezer forint, - a mőködési költségvetés hiánya: 63.818 ezer forint, - a felhalmozási költségvetés hiánya: 44. ezer forint. 2.. A költségvetési rendelet 6.,(1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási ait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: Megnevezés Összeg (ezer Ft) Mőködési kiadások a összesen: 668.217 ebbıl: Személyi jellegő kiadások 255.169 Munkaadókat terhelı járulékok 83.799 Dologi jellegő kiadások 49.1 Speciális célú támogatások 28.248 3.. A költségvetési rendelet 7..(1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 85.817 ezer forint. A felújtási és felhalmozási kiadások Összeg (ezer Ft) - beruházások a: 5.69 - felújítások a: 5.592 - egyéb felhalmozási kiadások ei. 4.711 - pénzügyi befektetések 2 - fejlesztési c. hitel törlesztés 25.245 4.. A költségvetési rendelet 1/A., 1/B., 2., 3., 4., 4/A., 4/B., 5., 6., 7., 8., 9., 14. számú mellékletei helyébe e rendelet megfelelı számú mellékletei lépnek. 5.. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 28. január napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Hajdúszovát, 29. február 12. Hadházi László polgármester Bak Gézáné jegyzı Kihirdetés napja: 29. február 13. Bak Gézáné jegyzı
1/A.sz. melléklet oldal Hajdúszovát Községi Önkormányzat 28. évi módosított költségvetésének mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Elı- Mód. Elı- Bevételi források irányzat összege elıirány -zat Kiemelt ok irányzat összege I. Mők.célú bev. I. Mők.célú kiad. Mők.bev. 134.813 137.155 Polg. Hiv. - Int. mők.bev. 2.97 2.97 mők. kiadásai 253.931 - Önk.saj.mők.bev. 13843 134.185 ebbıl: Közmőv. tev. 64 ebbıl: helyi adó 24. 24. - helyi közutak, átengedett szja 96.243 98.585 ing. fenntartása 4.86 gépjármőadó 1. 1. - településüzem. 43.45 egyéb sajátos 6 6 - közig. tev. 162.784 - eg.ügyi ellátás 5.315 - szociális ellátás 35.882 2. Támogatások - Normatív hozzáj. - Közp. - Norm.kötött tám. - Egyéb tám. - ÖNHIKI 3. Tám.értékő mők.bev. - TB-alaptól - Elkül.áll.p.alaptól - Egyéb kp.i ktgv-tıl - HEFOP-pály. - CKÖ bevétele 4. Átvett pénzeszk.mők.c. 5. Támogatási kölcsönök 25.442 184.291 555 2.596 28.812 3.356 12.551 218 8.197 3.49 414.459 18594 15.366 178.817 1.188 28.494 43.734 3.356 13.211 15.379 8.197 3.591 4.673 557 2. Részben önállóan gazd. intézmények ebbıl: - Hajdúszováti Óvoda - Általános Iskola - Gondozási Központ 224.184 68.54 136.82 19.31 Mód. 428.222 86 4.367 47.228 168.912 5.361 2.494 236.671 75.61 14465 19.65 3. CKÖ mőködési kiadásai 5.4 5.97 4. Kölcsönnyújtás 2.9 2.9 4.673 6. Hitelek(mőködési) 1184 63.818 5. Tartalék 7. Pénzforg.nélk.bev. 6.749 8. Kiegy.,függı bev. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 485.58 67145 MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 485.65 672.89
1/A. sz. melléklet 2.oldal Hajdúszovát Községi Önkormányzat 28. évi módosított költségvetésének mérlege BEVÉTELEK Bevételi források II. Felhalmozási célú bevételek Támogatások (normatív) - társ.gazd.elmaradott település tám. - központosított tám. - útfelújít. tám. - TEKI (közterületi berendezési tárgyak) 2. Önkorm. sajátos mők. - szja Elıirányzat összege Mód. 14.838 42.223 14.838 199 25.245 941 KIADÁSOK Kiemelt ok II. Felhalmozási célú kiadások Polg. Hiv. felhalm.kiadásai ebbıl: - intézményi beruh. - önkorm. beruházás - önkorm.felújítások - egyéb felhalm. kiadás 2. Részben önállóan gazd. Intézmények felhalm. kiadásai - Hajdúszováti Óvoda - Gondozási Központ 12 12 3. Pénzügyi Elıirányzat összege 145 2 6.45 3.8 ezer Ft-ban Módosított 59.84 3.537 5.592 4.711 3. Felhalmozási és tıkejell. befektetések 2 4. Tám.értékő 232 4. Felhalmozási 14. felhalmozási bev. tartalék 5. Tám. kölcsön 13 13 5. Hitel törlesztés 25.245 visszatérülése 6. Hitel (fejlesztési) 1. 44. 7. Pénzforg.nélküli 875 bevétel 532 3 232 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25.7 87.562 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 25.45 85.817 ÖNKORM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 51.65 758.77 ÖNKORM. KIADÁSOK ÖSSZESEN 51.65 758.77
1/B. sz. melléklet Hajdúszovát Cigány Kisebbségi Önkormányzat 28. évi módosított költségvetésének mérlege Bevételi Eredeti Eredeti Mód. ei. Kiemelt ok források ei. ei. Mód. ei. I. Mőködési célú bevételek 5.4 5.97 I. Mőködési célú kiadások 5.4 5.97 Intézményi mők. bev. 2.Támogatásértékő mőködési bevételek - Központi költségvetéstıl -Helyi önkormányzattól - HEFOP-pály. támogatás 3. Kölcsön 4. Pénzforg.nélküli bev. 3.49 555 16 2.775 91 3.591 656 16 2.775 91 46 Személyi juttatás 2. Járulék 3. Dologi kiadások 4. Kölcsön 888 257 672 2.583 888 261 2.175 2.583 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5.4 5.97 KIADÁSOK ÖSSZESEN 5.4 5.97
4. sz. melléklet Hajdúszovát Községi Önkormányzat 28. évi módosított költségvetésének mőködési kiadásai, létszám kerete Sor sz. Ezer forintban Mőködési kiadások a és létszám (fı) Mőködési kiadás megnevezése (összesen Részben önállóan CKÖ-vel Önkorm. és kiemelt elıir. sz.) Önállóan gazdálkodó összesen összesen és létszám gazd.int. intézmények Polg. Napközi Ált. Isk. Gond. CKÖ Hivatal Óvoda Közp. Személyi jellegő Eredeti 245.56 84.258 49.79 97.48 13.96 888 245.944 kiadás Módosított 254.281 86.917 52.651 1.566 14.147 888 255.169 2. Járulékok 3. Dologi kiadás 4. Eredeti 78.254 28.48 15.595 3.191 4.42 257 78.511 Módosított 83.538 32.79 16.419 3.56 4.48 261 83.799 Eredeti 48 27.9 2.669 9.581 93 672 42.752 Módosított 46.826 28.978 6.531 1.339 978 2.175 49.1 Speciális célú Eredeti 113.725 113.725 113.725 támogatás Módosított 28.248 28.248 28.248 Mők. kiad. Eredeti 478.115 253.931 68.54 136.82 19.31 2.817 48.932 összesen Módosított 664.893 428222 75.61 14465 19.65 3.324 668.217 5. Kölcsön Összesen: 6. Létszám Eredeti 2.9 2.9 2.583 4.673 Módosított 2.9 2.9 2.583 4.673 Eredeti 48.25 256.21 68.54 136.82 19.31 5.4 485.65 Módosított 666.983 43312 75.61 14465 19.65 5.97 672.89 Eredeti 17 51 2 3 6 17 - ebbıl közh. 35 35 35 Módosítás -1-1 -1 - ebbıl közh. Módosított (28. 9. 1- tıl) - ebbıl közh. Zárolt ei. 16 51 2 29 6 16 35 34 1 35 2 2 2
5. sz. melléklet Hajdúszovát Községi Önkormányzat 28. évi módosított költségvetésének címenkénti felhalmozási kiadásai Ezer forintban sz. 2. 3. Cím neve Polgármesteri Hivatal Hajdúszováti Óvoda Gondozási Központ Gazdálko- dási jogkör önálló Részben önálló Részben önálló Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezése Elıirányzat Összege Módosított összege Összes felhalm. kiadások 25.45 85.285 Beruházások 2 4.537 Felújítások 6.45 5.592 Egyéb felhalm. kiadás 3.8 4.711 Pénzügyi befektetés 2 Hitel törlesztés 25.245 Céltartalék felh.célú 13. Általános tartalék felh.célú Összes felhalm. 3 kiadások Beruházások 3 Összes felhalm. 232 kiadások Beruházások 232 Felhalm. kiad. Önkorm. össsz. 25.45 85.817
6. sz. melléklet Hajdúszovát Községi Önkormányzat 28. évi módosított költségvetésének felújítási ai célonként Sor- szám Felújítási cél megnevezése összege forintban Elıirányzat Módosított elı- irányzat összege Cím száma, neve Ezer Érintett cím és szakfeladat Szakfel adat sz. Szakfeladat neve Széchenyi u. ált. iskola felújítás felvonó II. rész 771 771 Polgármester i Hivatal 7115 Saját v. bérelt ingatlan haszn. 2. Hajdúszovát Belterületi csapadékvíz csatorna (tervek) 228 228 Polgármester i Hivatal 91116 Szennyvízelvez. és kezelés 3. Gaál Zs.- Rákóczi u. csapadékvíz elvez.rendzs.fejl. 2994 2835 Polgármester i Hivatal 91116 Szennyvízelvez. és kezelés 4. Gaál Zs. u. útburkolat felújítása - 579 Polgármester i Hivatal 45225 Helyi közutak létesítése, felújítása 5. Görgey- Magyari- Szabadság u. útburkolat felújít. - 22722 Polgármester i Hivatal 45225 Helyi közutak létesítése, felújítása 6. Kállai Éva u. útburkolat felújít. - 16664 Polgármester i Hivatal 45225 Helyi közutak létesítése, felújítása 7. Önkormányzati középületek felújít. (terv) 241 Összesen: 645 5592 Polgármester i Hivatal 7115 Saját v. bérelt ingatlan haszn.
9. sz. melléklet oldal Hajdúszovát Községi Önkormányzat 28. évi költségvetésének mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 28-29-21. évi alakulását külön bemutató módosított mérlege Ezer forintban Ssz. Megnevezés 28. 29. 21. Eredeti ei. Mód. Ei. I. Mőködési célú bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek (levonva felhalm. 2.97 2.97 3.3 3.5 ÁFA,ért.tárgyi eszk.áfaja,mők.c.pe.átv.áh.kiv.) 2. Önkorm. sajátos mőködési 35.6 35.6 37. 4. bevételei 3. Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi 316.523 554.326 32. 33. jövedelemadó bevétel 4. Mőködési célú - 557 pénzeszközátvétel államházt.kívülrıl 5. Támogatás értékő 28.812 43.734 3. 32. mőködési bevétel 6. Továbbadási célú - - mőködési bevétel 7. Mők. célú kölcsönök 4.673 4.673 18 18 visszat. igénybev. 8. Rövid lejáratú hitel 1184 63.818 115.87 123.77 9. Rövid lejáratú értékpapírok ért. kibocsátása - - 1. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány - 6.749 igénybevétele 1 Mőködési célú bevételek 5.418 712.427 56.35 529.45 összesen 12. Személyi juttatások 245.944 255.169 25. 26. 13. Munkaadókat terhelı járulékok 78.511 83.799 8. 83. Dologi kiad. és egyéb folyó 14. kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk. imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 42.252 48.51 4. 4. 15. Mőködési c. pénzeszk. átad.államházt.kivülre, egyéb támogatás 112.73 276.897 12. 13.
16. Támogatás értékő 995 3.351 9 1 mőködési kiadás 17. Továbbadási célú - mőködési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása - 19. Mőködési c. kölcsönök 4.673 4.673 18 18 nyújtása és törleszt. 2. Rövid lejáratú hitel - visszafizetése 2 Rövid lejáratú hitel kamata 5 5 5 5 22. Rövid lejáratú értékpapírok - bevált. Vásárl. 23. Tartalékok - - 24. Mőködési célú kiadások összesen: 485.65 672.89 4958 514.68
9. sz. melléklet 2.oldal Hajdúszovát Községi Önkormányzat 28. évi költségvetésének mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 28-29-21. évi alakulását külön bemutató módosított mérlege II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 28 29 21 Eredeti ei. Mód.ei. 25. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. 12 12 1 1 26. Önkorm.sajátos felhalm.és tıke bevételei 27. Fejlesztési célú támogatások 941 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.házt.kiv. 29. Támogatásértékő felhalm.bevétel 232 3. Továbbadási célú felhalm.bevétel 3 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 13 13 13 13 34. Hosszú lejáratú hitel 1. 44. 2. 2. 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalmozási célú elızı évi pénz maradvány igénybevétele 875 37. Felhalmozási célú bevételek összesen: 1.232 46.28 2.23 2.23 38. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 2 5.269 1. 5. 39. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 6.45 5.592 1. 2. 4. Értékesített tárgyi eszk. immat. javak utáni áfa befizetés 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.8 4.711 3.8 4. áll.házt.kiv. 42. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 43. Továbbadási célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 25.245 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 14. 12 6. 49. Felhalmozási célú kiadások összesen: 25.45 85.817 35. 35. 5. Önkormányzat bevételei összesen: 51.65 758.77 526.58 549.68 5 Önkormányzat kiadásai összesen: 51.65 758.77 526.58 549.68
14. számú melléklet Hajdúszovát Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületétıl KIVONAT a 29. február 11-én megtartott ülés jegyzıkönyvébıl. A képviselı-testület 3 igen szavazattal a javaslatot támogatja és meghozza az alábbi határozatát: 1/29.(II.1)CKÖ határozat: Hajdúszovát község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a 28. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint. BEVÉTELEK Eredeti (eft) Módosított (eft) Támogatásértékő mőködési bevétel 3.49 3.591 - Központi mőködési támogatás 555 656 - önkormányzati mőködési támogatás 16 16 - HEFOP pályázat támogatása 2.775 2.775 2. Kölcsön igénybevétele önkormányzattól 91 91 3. Pénzforgalom nélküli bevétel 46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5.4 5.97 KIADÁSOK Eredeti (eft) Módosított (eft) Személyi juttatások (HEFOP pályázat megbízási díjai) 888 888 2. Járulékok 257 261 Ebbıl: HEFOP pályázat megbízási díjai után 257 257 3. Dologi kiadások 672 2.175 3. CKÖ mőködéséhez dologi kiadások 597 1 - kis értékő tárgyi eszközök (irodai felszerelés) 55 268 - gázenergia 12 12 - villamosenergia 35 35 - vízdíjak 3 3 - internet díja 125 125 - egyéb üzemeltetési szolgáltatás (kulturális rendezvény, 212 383 pályázati díj, egyéb rendkívüli kiadások) - belföldi kiküldetés 1 168 - reprezentációs kiadás 1 1 - ÁFA kiadások 45 96 3.2. HEFOP pályázat kiadásai 75 75 - utiköltség 3 3 - szakmai szolgáltatások (szakmai tanácsadás, 32 32 színházlátogatás, rendezvényszervezés) - kis értékő eszközök, anyagok (információ hordozó, 455 455 oktatási segédeszközök stb.) 4. Kölcsön törlesztés 2.583 2.583 KIADÁSOK ÖSSZESEN 5.4 5.97 Felelıs: Rácz Pál elnök K.m.f. Rácz Pál sk. elnök A kivonat hiteléül. Hajdúszovát, 29. február 12. Székelyné Gondos Karolina