Baks Község Polgármesterétől Baks Baks Község Képviselőtestületének Tárgy: 219. évi költségvetési beámoló megtárgyalása Titelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az 12/219. (III.125.) Ör. rendelettel döntött az Önkmányzat és intézményeinek 219. évi költségvetéséről. A továbbiakban e rendelet 219.évi végrehajtásáról kívánok beámolni. A 219. évi költségvetésünk főösege 32.7426 899 eft volt, amely az év végére az előirányzat-módosítások hatására 337.2171.48269 391 eft-ra módosult. A bevételi előirányzatot 97,145,7655%-ra, a kiadási előirányzatot 95,692,29%-ra teljesítettük a 21.évi gazdálkodás sán. Bevételek alakulása: Az önkmányzat öses bevételének 76,6889,4192%-a működési célú bevétel, a fennmaradó 23,321,598% pedig felhalmozási célú bevétel. Az intézményi működési bevétek nagy rée bérleti díjakból és a Gondozási Központ ellátási díj bevételéből ered. A helyi adók beedése meghaladja a 21. évi előirányzatot az adóhátralékok behajtások miatt. 8nak2.53unk a nmatíva lemondás miatt 21. I. negyedévben intén nmatívát kellett lemondani a Gondozási Központ létámával kapcsolatban, ezért elvonásra került, július hónapban viont nmatíva pótigényre lettünk jogosultak intén az ellátottak létámából eredően, ezért a II. negyedévben fogjuk megkapni a plu nmatívát 6 hónapra felotva.a felhalmozási és tőke jellegű bevételből befolyt öseg a Vodafone és a Telen telefonolgáltató Zrt-től ármazik, mint bérleti díj. Az önkányzat költségvetési támogatásának előirányzaton felüli rée főként a közfoglalkoztatás miatt emelkedett meg. A támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből, valamint a TB alaptól ármazik, amit helyi kisebbségi önkmányzatnak, a védőnői olgálatnak, az önkmányzatnak jár a válatások lebonyolításáért. A működési hitel bevétel 14.372 eft volt 21. évben. Államháztartáson kívülről ármazó bevétel a falunapi rendezvényre kapott támogatásból tevődik öse. Felhalmozási bevételből 14.6 eft a csapadékvíz I. ütem ámlainak kifizetésére és 1.558 eft a Polgármesteri Hivatal külső felújítására lett fdítva. További felhalmozási bevételeink a csapadékvíz I. ütem kifizetési kérelmekből visatérített támogatástartalom és fdított ÁFA, valamint a Mária telepi utak előlege.ből a ennyvízberuházás első kifizetési kérelme benyújtásra került, visatérítés a II. félévben várható. A csapadékvíz beruházással kapcsolatos kifizetési kérelmei benyújtásra kerültek. A állítói finanírozású ámlákat a DARFÜ már kiegyenlítette, a fdított ÁFA visaigénylést befogadták, a kiutalás augutus hónapban várható. Ebből a visautalásból fizetjük ki az utófinanírozott ámláinkat, ezen ámlák 9%-át kapjuk visa 21. év vége, illetve 211. év eleje felé., Aláhúzás 1
Kiadások alakulása: A kiadási előirányzatot 95,692,29%-ra teljesítettük. Ösességében a emélyi juttatások és járulékok a tervhez képest alakultak. A dologi kiadások teljesítése a fdított ÁFA befizetése miatt haladta meg az eredeti előirányzatot. A segélyezés nem érte el az elvárt intet, ennek oka, hogy a rendelkezésre állási támogatásban réesülők is közcélú munkát láttak el, ezért a RÁT-ból képződött maradvány. Ezek a közcélú munkások csökkent, mivel ebben az évben jelentős ámú RÁT-os lett alkalmazva 3 hónapos időakra 6 órás munkaidőben voltak foglalkoztatva.is jelentősen megeme A felhalmozási kiadásokat réletesen a 4.. melléklet tartalmazza. A támogatásértékű működési kiadás a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézménynek, valamint a házivosi körzet helyettesítési díja, amit az Egéségbiztosítási Pénztár megtérített. Visafizetésre került 1 267 eft felhalmozási célú hitel, amit a sptöltöző felújítására vett igénybe az önkmányzat. A működési célú hitelünk futamideje lejárt júliusban. Mivel svájci frank alapon vettük igénybe, így több mint 3.5 millió fintot kellett visafizetnünk árfolyam ingadozás miatt. A működési hitelünk július hónapban lejárt, ezt a képviselő-testület meghosabbította további 1 évre.ösességében elmondható, hogy az önkmányzat és intézményei a tervhez képest kielégítően gazdálkodtak. A következő évben is a takarékos gazdálkodás fokozott em előtt tartására hívjuk fel a figyelmet., Aláhúzás Baks, 2211. március 3.. augutus 25.9. augutus 11. Búza Zsolt ppolgármester 2
Baks Község Önkmányzat Képviselő-testületének+ 5../211. (IIIV.293.) Ör. rendelete a 21. évi költségvetési gazdálkodás (zárámadás) elfogadásáról Fmázott: Középre zárt Fmázott: Középre zárt Fmázott: Középre zárt Baks Község Önkmányzat Képviselő-testülete a helyi önkmányzatokról óló többör módosított 199. évi LXV. Törvény 1. (1) d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a 21. évi költségvetési gazdálkodás (zárámadás) elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Fmázott: Középre zárt Baks Község Képviselő-testülete az önkmányzat 21. évi költségvetéséről óló a 7/21. (VI.3.) Ör. rendelettel, 8/21. (VIII.25.) Ör. rendelettel, 9/21. (IX.2.) Ör. rendelettel, 12/21. (XI.25.) Ör. rendelettel módosított 1/21. (III.1.) Ör. rendelet végrehajtását, illetve a 21. évi zárámadást a rendelet mellékletében foglalt réletezés erint 327.442 ezer Fint bevétellel 322.699 ezer Fint kiadással Fmázott: Középre zárt jóváhagyja. 2. Fmázott: Középre zárt A Képviselő-testület az önkmányzat bevételeit frásonként és a kiadásokat feladatonként réletezve a 2. és a 3. ámú táblázatban foglaltak erint állapítja meg. 3. Fmázott: Középre zárt A Képviselő-testület az önkmányzat rében önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadási előirányzatának teljesítését a rendelet mellékletét képező 3. és 3. ámú táblázatban foglaltak erint jóváhagyja. 4. Fmázott: Középre zárt 3
A Képviselő-testület az önkmányzat fejletési és felújítási kiadásainak teljesítését 42.872 ezer Ft főösegben állapítja meg és ennek feladatonkénti réletezését a 4.. táblázatban foglaltak erint elfogadja. 5. Fmázott: Középre zárt A Képviselő-testület az önkmányzat 21. december 31. állapot erinti vagyonát, a rendelet mellékletét képező 6. ámú táblázatban réletezett mérlegadatok alapján 1.88.734 ezer Ft-ban állapítja meg. 6. Fmázott: Középre zárt A Képviselő-testület a 21. évi pénzmaradványt a 9. ámú táblázat erint jóváhagyja. 7. Fmázott: Középre zárt Az önkmányzatnak többéves kihatással járó kiadásai nincsenek. 8. Fmázott: Középre zárt Baks Község Önkmányzat 21. évi közvetett támogatásairól a 7. ámú melléklet rendelkezik. 9. Baks Község Önkmányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek állománya 21. december 31. napján az 8. ámú melléklet erint alakult. Az önkmányzatnak hosú lejáratú kötelezettsége nincs. Fmázott: Középre zárt Fmázott: Balra zárt 1. A rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben okásos módos gondoskodik. Búza Zsolt s.k. polgármester Dr. Lajkó Nbert s.k. jegyő Záradék: A rendelet kihirdetése: 211. március 3. A rendelet hirdetőtábláról való levétele: 211. árpilis 14. 4
5 Dr. Lajkó Nbert jegyző
1.. melléklet Baks Község Önkmányzat 21. évii. félévi ösevont bevételei és kiadásai adatok eftban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % Bevételek Intézményi működési bevételek 164769566 141368451 1347533665 96,16 Illetékek, helyi adók, egyéb sajátos bevétel 9137 96469 9636 99,89 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 111 1919 1917 99,9 Önkmányzat költségvetési támogatása 85765 1493 1494 1, Költségvetési kiegéítések, visatérülések Támogatás értékű működési bevétel 1664 2713 2665 99,77 Hitelbevétel 451 69257 3953 57,8 ÁH-on kívüli pénzeköz átvétel 52 2 2 1, Beruházási célú támog.értékű bevételelőző évi pénzmaradvány 5735 3553 355 99,99 Pénzmaradvány nyitó bevételi ámla 28619 Előző évi pm. 12883 Függő, átfutó, kiegyenlítő elámolások -2851 Bevételek ösesen 32742 337.217 327442 97,1 Kiadások Személyi juttatás 69566 73237 769 96,41 Munkaadót terhelő járulékok 19193 19393 17791 91,74 Dologi kiadások 55318 67843 6613 89,34 Ellátottak pénzbeli juttatása 156 156 69 39,4 Társadalom és ociálpolitikai juttatások 54131 51497 47489 92,22 Felhalmozási kiadások 65612 65747 436 65,41 Támogatásértékű működési kiadás 36262 4292 4164 98,93 Hitelvisafizetés 14373 14372 1, Műk.c.pénzeköz átadás 1475 776 52,61 Pénzmaradvány felhanálás 28619 Fmázott: Balra zárt, Behúzás: Bal: cm, Első s: cm, Tabulátok: 12,38 cm, Balra zárt Fmázott: Szélesség: 21 cm, Magasság: 29,7 cm 6
Függő, átfutó, kiegyenlítő elámolások -2825 Kiadások ösesen 32742 337.217 322699 95,69 7
S m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév 1. Polgármesteri Hivatal Ei.c so p. 2.. melléklet KIADÁSOK adatok eft-ban Kiemelt ei. 21.. évi eredeti évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % 1 4211 Út, autópálya építése 21 Felhalmozási kiadások 1 Egyéb építményekd létesítése 18 18 1,1, 2 Beruházási ÁFA 1945 45 23,681, Felhalmozási célú kiadások 3722 5 Kiadások ösesen: 3722 5 225 6,821, 225 6,821, 2 6821 Lakóingatlan üzemeltetése 1 Működési célú kiadások 3 Dologi kiadások 235 13582 312 4 Műk.célú pe.átadás 5 55 Működési célú kiadások 285 18582 812 3931 28,944,67 8 3931 8 21,153,84 2 Kiadások ösesen: 285 18582 3931 21,153,84 Fmázott: Balra zárt, Tabulátok: 2,63 cm, Balra zárt Fmázott táblázat 8
S 812 8 3 6822 Nem lakóingatlan üzemeltetése 1 Működési célú kiadások 3 Dologi kiadások 13593 8 Működési célú kiadások 13593 8 13573 6 13573 6 99,8594,7 4 99,8594,7 4 m. 2 Felhalmozási célú kiadások 1 Egyéb építmények létesítése Ei.cs op.. 25958 27573 5 22263 7171 8,7426,5 1 3 Épületek felújítása 15 15 8 7,627,62 Kiem % elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és Épületek vásárlása 32 32 1, Szellemi termék vásárlása 4 4 1, Építmények felújítása 35 35 1, 3 2 Beruházási ÁFA 24612 21529 3295 69571 5 32,316,44 1 4 Felújítási ÁFA 263 263 172 4,687,6 3 Felhalmozási kiadások 51883 51845 658 4 Kiadások ösesen: 51883 52844 1696 3477 8771 31834 887 58,7816,9 8 6,2417, 3 4 813 Zöldterület kezelés 12 Működési célú kiadások 1 Személyi juttatások 1242 1242 1246 99,8453,9 9
S 2 Munkaadót terhelő járulékok 336 336 31917 7 3 Dologi kiadások 691 691 5549 216 7 4 94,9452,6 8 79,5931,2 6 Működési célú kiadások 2269 2269 2198 92,9546,8 163 5 Kiadások ösesen: 2269 2269 2198 92,9546,8 163 5 Foglalkoztatottak létáma 1 1 1 1, 5 841114 Orággyűlési képviselő válatás 1 Működési célú kiadások 1 Személyi juttatások 195 195 1,1, 2 Munkaadót terhelő 5948 5342 89,8387,5 járulékok 3 Dologi kiadások 1583 1535 96,8411, 94 4 Működési célú kiadások 41234 6 1 Kiadások ösesen: 41234 6 4134 2 4134 2 97,3398,8 4 97,3398,8 4 m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v 841115 Önkmányzati képviselő válatás mnév Működési célú kiadások Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % 1
S 1 Munkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások 27 27 1, 72 71 98,61 Dologi kiadások 126 121 96,3 Működési célú kiadások 468 462 98,72 Kiadások ösesen: 468 462 98,72 6 2 841126 Önkmányzat igazgatási tevékenysége 1 3 Működési célú kiadások 14 Személyi juttatások 39321 39286 38245 19213 m. Ei.cs op.. 25 Munkaadót terhelő járulékok 1419 1419 93984 882 36 Dologi kiadások 22995 33637 22866 Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. 3876 21995 Teljesít és 97,3548,9 1 9,246,8 6 91,7996,1 9 % 5 Támog.ért.működési kiadás 35762 38419 5762 4 Működési célú pe.átadás 5 55 38419 11748 3115 1,32, 85 6,23, 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 37 37 Rövid lej. működési 14373 14372 1, hiteltörletés Működési kiadások 19367 137 492 3 13161 15798 7 96,653,1 11
S m. 2 Felhalmozási célú kiadások 5 Szellemi termék 2651 Ei.cs op.. 2651 965 1,1, 965 1 Egyéb építmények 144 144 1,1 létesítése, 3 Épületek felújítása 1561 8167 913 111,88 96 16 16 1, Ügyviteli, ám.techn.eközök 2 Beruházási ÁFA 53249 2 4 Felújítási ÁFA 264 2146 4 Kiem elt ei.. Címné v mnév 53149 1,99, 1 79 Beruh.c.pe.átadás 135 134 1, Felhalmozási célú kiadások 1321 13336 21 Kiadások ösesen: 122568 1534 224 4 Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. 12164 26 14377 5658 8 Teljesít és 91,2119,6 9 95,6349,5 % Foglalkoztatottak létáma 12 12 132 18,33 75 841225 Környezet- és terméetvéd.igazg.tev.841127 Települési kisebbségi önk.igazg.tev. 11 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 12
S 11 Személyi juttatásokszemélyi juttatások 22 Munkaadót terhelő járulékokmunkaadókat terhelő járulékok 33 Dologi kiadásokdologi kiadások 5 Működési célú kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Kiadások ösesen:működési célú kiadások Foglalkoztatottak létámakiadások ösesen: 124231 1254 231 33784 32937 84 27183 27272 11 12496 7112 32217 729 2191 4 166 166 15921 85723 3 16657 7 1666 5 15921 85752 2 99,9254, 238,71 97,8752,5 234,52 77,7833,3 366,35 99,1353,3 6 99,1353,3 686,28 1577 165 1522 1,86, 28 86 84142 Közvilágítás841225 Környezetés terméetvéd.igazg.tev. 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 3 Dologi kiadásokszemélyi juttatások m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. 562512 42 Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. 38155 62512 42 Mód.e i. 37532 36567 1 Teljesít és 98,3742, 454,2 % Munkaadót terhelő járulékok 337 337 177 52,52 Dologi kiadások 27 27 9 33,33 13
Működési célú kiadások Működési célú kiadások Kiadások ösesen:kiadások ösesen: 562516 6 562516 6 38155 62516 6 38155 62516 37532 36585 7 37532 36585 6 7 Foglalkoztatottak létáma 1 1 1 97 84143 Város- és községgazdálkodás84142 Közvilágítás 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 13 Személyi juttatásokdologi kiadások 2 M ű kö dé si cé lú ki ad ás ok 3 Ki ad ás ok ös Munkaadót terhelő járulékok 24562 5 Dologi kiadások 248156 25 2271 34756 25 655625 4417 15625 441 26856 25 2261 18323 65 39812 62365 4276 86236 5 14 98,3742, 453,36 98,3742, 453,36 99,9587,8 242,4 98,5173,6 842,4 99,6854,1 42,4
S 8 8414 3 Váro s- és közs égga zdálk odás es en : Működési célú kiadások 2786 66512 786 Kiadások ösesen: 2786 66512 786 66311 995 66311 995 99,771,6 1 99,771,6 1 1 Működési célú kiadások Személyi juttatások 24 1347 1183 87,82 Munkaadót terhelő 65 171 126 73,68 járulékok 3 Dologi kiadások 2481 1268 686 54,1 Működési célú kiadások 2786 2786 1995 71,61 Kiadások ösesen: 2786 2786 1995 71,61 19 84191 Önkmányzat elámolásai 1 Működési célú kiadások Ei.cs Címné m. op. v mnév. Kiem elt ei.. Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % 34 Dologi kiadások 2625 26255 3 Működési célú kiadások 2625 26255 3 1, 1, 15
S Kiadások ösesen: 2625 26255 3 1, 11 84251 Tűz- és polgári védelmi tevékenység 1 Működési célú kiadások 4 Műk.c.pe.átadás 1 1 17 1,7, Működési célú kiadások 1 1 17 1,7, Kiadások ösesen: 1 1 17 1,7, 12 842541 Ár- és belvízvédelmi tevékenység 1 Működési célú kiadások 3 Dologi kiadások 255 7422 4 1 Működési célú kiadások 255 7422 4 m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. 22613 5 22613 5 Teljesít és 32,16,13 32,16,13 % 84251 Tűz- és polgári védelmi tevékenység Kiadások ösesen:működési célú kiadások 255 7422 4 22613 5 32,16,13 Műk.c.pe.átadás 1 1 7 7, Működési célú kiadások 1 1 7 7, Kiadások ösesen: 1 1 7 7, 16 Fmázott: Jobbra zárt
131 86211 Házivosi alapellátás842541 Ár- és belvízvédelmi tevékenység 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások Támog.ért.műk.kiad.önk.kt g.vet. 1 Személyi juttatásokdologi kiadások 2 M ű kö dé si cé lú ki ad ás ok Munkaadót terhelő járulékokkiadások ösesen: 724225 5 336255 3 Dologi kiadások 1725 5 12 8621 1 Házi vos i alape llátás 1 Foglalkoztatottak létáma:működési célú 833 832 99,88 46782 24 26822 4 15292 24 46371 35 26613 5 13265 135 99,126,13 99,256,13 86,726,13 Működési célú kiadások 8648 738 761 96,62 Kiadások ösesen: 8648 738 761 96,62 1 1 17
S kiadások Személyi juttatások 7242 725 2944 4,61 m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % 14 86231 Fogvosi alapellátásmunkaadót terhelő járulékok 1 3 Működési célú kiadásokdologi kiadások 3 M ű kö dé si cé lú ki ad ás Dologi kiadások 38864 8 ok Működési célú kiadásokkiadások ösesen: Kiadások ösesen:foglalkoztatottak létáma: 336 337 179 53,12 17 161 16 99,91 38864 8 38286 48 38286 48 38141 83 38141 83 99,7448,3 7 99,7448,3 7 381 3821 3811 99,74 153 86941 Család- és nővédelmi eü.gondozás86231 Fogvosi alapellátás 18
S 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 13 Személyi juttatásokdologi 2 M ű kö dé si cé lú ki ad ás ok kiadások Munkaadót terhelő járulékokkiadások ösesen: 35838 31123 8 8538 8138 3 Dologi kiadások 9138 85138 3862 4413 79324 413 64724 413 99,1652,9 856,5 97,952,8 56,5 76,333,2 556,5 Működési célú kiadások 4773 4773 4526 94,8348,1 3 m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % 14 2 869 41 Csalá d- és nővé Felhalmozási célú kiadások 19
delm i eü.go ndoz ás 1 6 M űk öd és i cé lú ki ad ás ok Egyéb gép, berendezés 27 27 2 Beruházási ÁFASzemélyi juttatások Működési célú kiadásokmunkaadót terhelő járulékok 3 Kiadások ösesen:dologi kiadások Foglalkoztatottak létáma:működési célú kiadások 68358 6835 8 33885 3388 5 511191 1248 247735 111 51119 1124 8 24773 5111 16 2 882111 Renderes ociális segélyfelhalmozási célú kiadások 1 Működési célú kiadásokegyéb gép, berendezés 27 27 2 162 52,98 425 52,8 45262 52641 5 88,5533,2 5 2246 1,48, 13 Fmázott: Jobbra zárt
S 3 Dologi kiadásokberuházási ÁFA 6 M ű kö dé si cé lú ki ad ás Ellátottak pénzbeli juttatása 218463 38 ok Működési célú kiadásokkiadások ösesen: Kiadások ösesen:foglalkoztatottak létáma: 168 21768 216 99,54 219465 111 18593 338 1881 5111 219462 1881 2 16716 89,9 16932 246 16932 2 9,48,1 3 9, m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % 175 882112 Időskúak járadéka88111 Idősek nappali ellátása 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 31 Dologi kiadásokszemélyi juttatások 62 Ellátottak pénzbeli juttatásamunkaadót terhelő 1372 81372 7658 87,547,9 6 4467 45146 7 44917 4 99,5637,2 6 21
járulékok 3 Dologi kiadások 1183 1183 333 28,15 Működési célú kiadásokműködési célú 432 2 4593 22 45611 65 kiadások Kiadások ösesen:kiadások 432 4593 45611 ösesen: 2 22 65 Foglalkoztatottak létáma 1 1 1 99,3538,5 5 99,3538,5 5 186 882113 Lakásfenntartási támogatás nmatív882111 Renderes ociális segély 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások Dologi kiadások 1 6 Ellátottak pénzbeli juttatásadologi kiadások 151 14799 121 13757 121 92,961, Működési célú kiadások 15 148 13757 92,96 Kiadások ösesen: 15 148 13757 92,96 882114 Helyi lakásfenntartási támogatás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 2 112 56, Működési célú kiadások 2 112 56, Kiadások ösesen: 2 112 56, 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 21846 21846 9554 43,73 Működési célú kiadások 21946 21967 9675 44,4 Kiadások ösesen: 21946 21967 9675 44,4 22
S 17 882112 Időskúak járadéka 1 Működési célú kiadások Ei.cs Címné m. op. v mnév. Kiem elt ei.. Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % 19 882115 Ápolási díj alanyi jogon Dologi kiadások 18 8821 13 Laká sfenn tartás i támo gatás nm : 4 4 1, Ellátottak pénzbeli juttatáa 4 396 196 49,5 Működési célú 4 4 2 5, kiadásokműködési célú kiadások Ki Munkaadót terhelő ad járulékok ás ok ös es en 2164 22284 22282 1,5, Dologi kiadások 75 75 1, Ellátottak pénzbeli juttatása 9 9374 9373 99,99 23 Fmázott: Jobbra zárt Fmázott: Jobbra zárt
S m. atív 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások Ei.cs op.. 2 Kiadások ösesen:ellátottak pénzbeli juttatása Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. M ű kö dé si cé lú ki ad ás 1116 11677 11676 1, 11161 5 Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei.15 11677 15 Mód.e i.15 11676 6755 Teljesít és6755 1,45, 3 %45,3 ok Kiadások ösesen: 15 15 6755 45,3 219 882116 Ápolási díj méltányossági alapon882115 Ápolási díj alanyi jogon 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 1 Munkaadót terhelő járulékokmunkaadót terhelő járulékok 2 Dologi kiadásokdologi kiadások 216 1762 6 17598 9 99,4349,3 3 338 938 3,1, 24
S 3 Ellátottak pénzbeli juttatásaellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadásokműködési célú kiadások Kiadások öesen:kiadások ösesen: 2 21 882117 Renderes gyermekvédelmi pénzbeli ell.882116 Ápolási díj méltányossági alapon 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásamunkaadót terhelő járulékok Működési célú kiadásokdologi kiadások Kiadások ösesen:ellátottak pénzbeli juttatása 59 53111 6 53111 6 63989 13 8451 957 8451 957 35 351 54 353 353 355 355 49 63841 21 82251 48 82251 48 3221 53 99,8446,2 4 97,2846,9 8 97,2846,9 8 91,4899,3 5 3229 91,483, 3226 38 91,48116, 21 Működési célú kiadások 53 733 8 19,14 22 882118 Kiegéítő gyermekvédelmi 53 733 8 19,14 támogatáskiadások öesen: 1 Működési célú kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 85 141 14 99,29 Működési célú kiadások 85 141 14 99,29 Kiadások ösesen: 85 141 14 99,29 m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so Kiemelt ei. 21. évi eredeti Mód.e i. Teljesít és % 25
S p. ei. 23 882119 Óvodáztatási támogatás882117 Renderes gyermekvédelmi pénzbeli ell. 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásaellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadásokműködési célú kiadások Kiadások ösesen:kiadások ösesen: 935 935 935 935 935 935 76 84,44 76 84,44 76 84,44 m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % 24 882122 Átmeneti segély882118 Kiegéítő gyermekvédelmi támogatás 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 3 Dologi kiadásokellátottak pénzbeli juttatása 6 M ű kö dé 285 1985 1338 68,4244,7 1 Ellátottak pénzbeli juttatása 5585 5585 31438 57,944,7 1 26
si cé lú ki ad ás ok Működési célú kiadásokkiadások ösesen: 5785 56985 32738 57,4744,7 1 Kiadások ösesen: 57 569 327 57,47 882119 Óvodáztatási támogatás 25 882123 Temetési segély 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 21 3 Dologi kiadásokellátottak pénzbeli juttatása 1 6 M ű kö dé si cé lú ki ad ás ok Ellátottak pénzbeli juttatása 19 19 39 39 143 33,3347,7 8 643 6,47,7 8 6 Működési célú 139 139 6143 59,2247,7 kiadásokkiadások ösesen: 8 Kiadások ösesen: 13 13 61 59,22 26 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi 27
S támogatás882122 Átmeneti segély 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 22 3 Dologi kiadásokdologi kiadások 1 6 Ellátottak pénzbeli juttatásaellátottak pénzbeli juttatása 3 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 6 Kiadások ösesen:kiadások ösesen: 2 119 66 31,581,58 155 155 157 1156 9 157 1156 9 25147 25,26,7 33 25153 3 25153 3 24,7526,8 96,89 24,7526,8 96,89 m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v 882123 Temetési segély Működési célú kiadások Ei mnév.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % 273 882125 Mozgásklátozottak közlekedési támog.dologi kiadások 1 Működési célú kiadásokellátottak pénzbeli juttatása 63 M ű kö dé si Ellátottak pénzbeli juttatása 181 3 3 3 1 33,33 1 1 3 3, 181 3 17343 1 3,1 28
S cé lú ki ad ás ok 6 Működési célú 181 3 181 3 17343 1 kiadásokkiadások ösesen: Kiadások ösesen: 18 18 1734 3,1 m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % 28 882129 Egyéb önkm.eseti pénzbeli ellátás882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 24 6 Ellátottak pénzbeli juttatásadologi kiadások 119 1191 69 51,18 1 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 1 15 15, 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 2 Kiadások ösesen:kiadások ösesen: 3 29 88222 Közgyógyellátás882125 Mozgásklátozottak közlekedési támog. 1 Működési célú 1191 1191 1191 1 1191 1 6915 51,1814,8 5 6915 51,1814,8 5 29
S kiadásokműködési célú kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásaellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 25 Kiadások ösesen:kiadások ösesen: 1 3 1 88223 Köztemetés882129 Egyéb önkm.eseti pénzbeli ellátás 1 2 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 63 Ellátottak pénzbeli juttatásaellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadásokműködési célú kiadások Kiadások ösesen:kiadások ösesen: 2518 2518 2518 1119 1119 1119 2518 2518 2518 111 9 111 9 111 9 3126 88912 Családi napközi88222 Közgyógyellátás 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 3 Dologi kiadásokellátottak pénzbeli juttatása m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so Kiemelt ei. 21. évi eredeti 25 11225 Mód.e i. 3 2917 33 83,696,2 8 2917 33 83,696,2 8 2917 33 83,696,2 8 516 43,36 516 43,36 516 43,36 5918 52,6843,2 Teljesít és %
S p. ei. 5 M ű kö dé si cé lú ki ad ás Támog.értékű műk.kiadás 525 4525 18 43,2 ok Működési célú 525 51225 5918 11,5243,2 kiadásokkiadások ösesen: Kiadások ösesen: 5 512 59 11,52 3227 88921 Gyermekjóléti olgálat88223 Köztemetés 1 Működési célú m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév kiadásokműködési célú kiadások Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.e i. Teljesít és % 34 Dologi kiadásokellátottak pénzbeli juttatása 1 2791 272 97,49 Működési célú 1 2791 272 97,49 kiadásokműködési célú kiadások Kiadások ösesen:kiadások 1 2791 272 97,49 31
ösesen: 3328 89441 Közcélú foglalkoztatás88912 Családi napközi 1 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 13 Személyi juttatásokdologi kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékoktámog.értékű 3 M ű kö dé si cé lú ki ad ás ok műk.kiadás 775 11363 12 2245 1615 Dologi kiadások 945 69945 12 5 Támogatás értékű működési kiadás Működési célú kiadások 184 15432 84 Kiadások ösesen: 184 15432 84 11361 1 99,9883,3 3 1594 99,1 65442 1 239 23899 1549 8588 1549 8588 94,244,6 81,95 99,961, 99,8558,3 1 99,8558,3 1 89442 Közhanú foglalkoztatás Működési célú kiadások Személyi juttatások 669 668 99,85 32
Munkaadót terhelő járulékok 183 18 98,9 Dologi kiadások 8 8 1, Működési célú kiadások 932 928 99,57 Kiadások ösesen: 932 928 99,57 34 93193 Máshová nem solható e.spttámogatáskiadások ösesen: 1 Működési célú kiadások 4 8892 1 Gyer mekj óléti olg álat 5 512 1 1,95 Műk.c.pe.átadás 375 375 1, Működési célú kiadásokműködési célú kiadások Kiadások ösesen:dologi 375 37511 kiadások 1 Működési célú kiadások 111 375 375 1, 1, 9632 Köztemető fenntartási feladatokkiadások ösesen: 111 Működési célú kiadások Személyi juttatások 185 185 Munkaadót terhelő 275 275 járulékok Dologi kiadások 139 139 56 5,39 Működési célú kiadások 2399 2399 56 2,33 33 Fmázott: Balra zárt Fmázott: Tabulátok: 4,84 cm, Balra zárt
S m. Ei.cs op.. Kiem elt ei.. Címné v mnév Ei.c so p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód. ei. Teljesít és % 35 9632 Köztemető fenntartási feladatok Működési célú kiadások 1 Személyi juttatások 185 185 2 Munkaadót terhelő 275 275 járulékok 3 Dologi kiadások 139 153 36156 35,925,39 9 Működési célú kiadások 2399 23659 9 36156 15,262,33 Kiadások ösesen: 2399 2365 361 15,26 Foglalkoztatottak létáma: 1 1 36 969 Máshová nem solható e.emélyi olg. 1 Működési célú kiadások 3 Dologi kiadások 38 273 21 76,92 Működési célú kiadások 38 273 21 76,92 Kiadások ösesen: 38 273 21 76,92 2 Gondozási Központ 1 88111 Idősek nappali ellátása 1 Működési célú kiadások 1 Személyi juttatások 1372 832 728 87,5 2 Munkaadót terhelő 467 467 286 61,24 34
járulékok 3 Dologi kiadások 1183 1173 647 55,16 Működési célú kiadások 322 2472 1661 67,19 Kiadások ösesen: 322 2472 1661 67,19 Foglalkoztatottak létáma 1 1 1 1, 2 889921 Szociális étkeztetés 1 Működési célú kiadások Személyi juttatások 2892 2892 1398 48,34 S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés % 1 Munkaadót terhelő járulékok 657 657 325 49,47 1 Dologi kiadások 1987 9625 3983 41,38 1 Működési célú kiadások 14536 13174 576 43,31 6 Kiadások ösesen: 14536 13174 576 43,31 S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Foglalkoztatottak létáma: 1 1 1 Ei. Mód.ei. Teljesítés % cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. 1 Személyi juttatások 2892 2892 2569139 8 88,8348,34 2 Munkaadót terhelő járulékok 657 657 617325 93,9149,47 93,2741,38 3 Dologi kiadások 1797987 9756962 5 Működési célú kiadások 14346536 133531 74 999398 3 1228557 6 92,3343,31 35 Fmázott: Balra zárt Fmázott táblázat
2 Felhalmozási célú kiadások Szellemi termék 15 38 6 Egyéb gép, berendezés 112 112 1, 2 Beruházási ÁFA 4 68 28 41,18 Felhalmozási célú kiadások 19 218 14 64,68 Kiadások ösesen: 14536 13523 12425 91,88 Foglalkoztatottak létáma: 1 1 1 1, 3 889922 Házi segítségnyújtás 1 Működési célú kiadások 2 3 Dologi kiadások 294 292163 99,32 1 Működési célú kiadások 294 292163 99,32 5 Kiadások ösesen: 294 292163 99,32 3 89441 Közcélú foglalkoztatásfaluház és Könyvtár Működési célú kiadások 3 Személyi juttatások 775 536 2998 55,93 1 Munkaadót terhelő járulékok 224 224 45 2,9 6 Dologi kiadások 94 94 42 44,68 Támog.értékű működési kiadás 239 239 1 Működési célú kiadások 184 184 588 58,31 Kiadások ösesen: 184 184 588 58,31 2 1 4 91123 Könyvtári olgáltatások 1 Működési célú kiadások 3 Dologi kiadások 232 232 14989 64,2238,36 Működési célú kiadások 232 232 14989 64,2238,36 4 Kiadások ösesen: 232 232 14989 64,2238,36 Foglalkoztatottak létáma: 1 1 2 36
12 3 1 Működési célú kiadások 7344 7344 416 54,68 Kiadások ösesen: 7344 7344 416 54,68 Foglalkoztatottak létáma: 2 2 2 S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % 2 9151 Közművelődési tevékenységek 1 Működési célú kiadások 1 Személyi juttatások 3812 3814 3813 99,97 2 Munkaadót terhelő járulékok 112 11 13 99,31 3 Dologi kiadások 252 252 226 87,54 Működési célú kiadások 7344 7344 72241 95,6254,68 6 Kiadások ösesen: 7344 7344 72241 95,6254,68 6 Foglalkoztatottak létáma: 2 2 2 1, 4 Cigány Kisebbségi Önkmányzat 841116 Kisebbségi önkm.válatás Működési célú kiadások Személyi juttatások 9 9 1, Munkaadót terhelő járulékok 26 24 92,31 Dologi kiadások 23 18 78,26 Működési célú kiadások 139 132 94,96 Kiadások ösesen: 139 132 94,96 37
1 1 841127 Települési kisebbségi önk.igazg.tev.foglalkoztatottak létáma: 1 2 Működési célú kiadások 13 915 1 Közm űvelőd ési tevéke nysége k 6 Működési célú kiadások 21 Munkaadókat terhelő járulékokszemélyi juttatások 3 Dologi kiadásokmunkaadót terhelő járulékok 1 1 Személyi juttatások 31 252 252 1, 843812 643812 641995 1,52,33 183112 421112 378534 89,7952,77 5 Dologi kiadások 252 252 1487 59,1 5777344 657344 694416 114,7154,68 2 Működési célú kiadásokműködési célú kiadások 4 Kiadások ösesen:kiadások 5777344 657344 694416 114,7154,68 ösesen: Foglalkoztatottak létáma: 2 2 2 88,4 5 9319 3 Másho vá nem solh ató Kiadások mindösesen: 32742 337217 296951 29657 Pénzmaradvány felhanálás 28619 Függő kiadások -2825 38 Fmázott táblázat Fmázott táblázat
e.spt támog atás 1 KIADÁSOK:Működési célú kiadások 32742 337217 322699 95,69 3 Műk.c.pe.átadás 225 M űk öd ési cél ú kia dá so k Kiadások ösesen: 225 225 6 963 2 Közte mető fenntar tási feladat ok 1 M űk öd ési cél ú kia 39
dás ok 3 Személyi juttatások 185 185 Munkaadót terhelő járulékok 275 275 4
M űk öd ési cél ú kia dá so en: 1 Fo 1 k Ki ad ás ok öss zes gla lko zta tot ta k lét á ma : Dologi kiadások 139 139 56 5,39 2399 2399 56 2,33 1 1 3 S m Ei.cso Kieme Címnév m Ei. Kiemelt ei. 21. évi Mód.ei. Teljesítés % 41 Fmázott táblázat
. p.. lt ei.. név cso p. eredeti ei. 969 Máshová nem solható e.emélyi olg. Működési célú kiadások Dologi kiadások 38 169 145 82,8462,13 Működési célú kiadások 38 169 145 82,8462,13 Kiadások ösesen: 38 169 145 82,8462,13 Kiadások mindösesen: 32742 3148 1296575 91 Függő kiadások -2472 KIADÁSOK: 127185 43, 841127 Települési kisebbségi önk.igazg.tev. Működési célú kiadások Személyi juttatások 31 31 12 38,71 Munkaadókat terhelő járulékok 84 84 29 34,52 Dologi kiadások 183 211 14 66,35 Támogatásértékű műk.kiadás 233 Működési célú kiadások 577 65 522 86,28 Kiadások ösesen: 577 65 522 86,28 42
S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. BEVÉTELEK Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. 3. melléklet Mód.ei. Teljesítés % 1 Polgármesteri Hivatal 4211 Út, autópálya építése Felhalmozási célú bevételek Beruh.c.támog.ért.bev. EU. 3269 3268 99,96 Felhalmozási célú bevételek 3269 3268 99,96 Bevételek ösesen: 3269 3268 99,96 1 6821 Lakóingatlan üzemeltetése 1 Működési célú bevételek 1 Intézményi működési bevételek 51 651 63 1,5,88 3 Felhalmozási és tőke jell.bevétel 474 473217 99,79 Működési célú bevételek 51 5341 533247 99,8148,43 Bevételek ösesen: 51 5341 533247 99,8148,43 2 6822 Nem lakóingatlan üzemeltetése 1 Működési célú bevételek 1 Intézményi működési bevételek 8 781582 7812358 1,61,51 3 Felhalmozási és tőke jell.bevétel 218 Működési célú bevételek 8 7818 7812358 1,44,75 2 Felhalmozási célú bevételek 1 Beruházási c.támog.ért.bev. EU 4174 272844 174 23 Felhalmozási célú bevételek 4174 272844 174 27282 1, 27282 1, 43
1 Bevételek ösesen: 4974 28654 974 6 286343 58 1,,87 S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %1 3 3 841114 Orággyűlési képviselőválatás 1 Működési célú bevételek 3 Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet. 677 431677 63,661, Működési célú bevételek 677 431677 63,661, 2. Bevételek ösesen: 677 431677 63,661, 17 841115 Önkmányzati képviselő válatás Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet. 434 51 117,51 Működési célú bevételek 434 51 117,51 Bevételek ösesen: 434 51 117,51 S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % 4 841126 Önkmányzatok igazgatási tevékenysége 1 Működési célú bevételek 1 Intézményi működési bevétel 227 1673253 8 158211 94,5639,83 3 Felhalmozási és tőke jell.bevétel 416 416 1, 44 Fmázott: Betűtípus: 12 pt
Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet. 668 665 99,55 Műk.c.támog.ért.bev.önk.ktg.vet. 269 24 89,22 4 Rövid lejáratú működési c.hitel 3757 449931 249 Működési célú bevételek 39327 467934 23 1437224 93 1685927 4171427 32,59 36,94,9 2 Felhalmozási célú bevételek 2 Rövid lejáratú felj.c.hitel 3444 2515834 44 2515814 6 1, 1 Beruházási c.támog.ért.bev. 1561 1561 1, Felhalmozási célú bevételek 145 2515814 5 Bevételek ösesen: 53332 7186748 28 2515814 6 421714 27 58,46 S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % 5 84143 Város- és községgazdálkodás 1 Működési célú bevételek 1 Intézményi működési bevétel 14 11584 11578 99,91 Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet. 1281 128 99,92 5 Műk.c.pe.átvétel 52 252 23 1,57,69 3. Működési célú bevételek 192 2639192 25 Bevételek ösesen: 192 2639192 1 6 6 84191 Önkmányzatok elámolásai 263783 263783 99,9215,63 99,9215,63 45 Fmázott: Betűtípus: 11 pt
S 1 Működési célú bevételek 3 Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktgvet. 177329 187728 1 15,86 Műk.c.támog.ért.bev.önk.ktg.vet. 344 344 1, 4 Műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól 171 6 Önk.sajátos működési bevételei 9137 9646916 89 963652 78 99,8957,49 m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % 2 Felhalmozási és tőke jell.bevétel 111 144511 1444 99,93 1,6,57 7 Költségvetési támogatás 85765 14938 7919 Működési célú bevételek 177912 268241 8747 14945 3251 268181 8211 1,59,43 2 Felhalmozási célú bevételek 2 Rövid lejáratú fejl.hitel 146 Felhalmozási célú bevételek 146 Bevételek ösesen: 177912 268241 268181 8747 22811 1,67,5 7 86211 Házivosi alapellátás 1 Működési célú bevételek 1 Intézményi működési bevétel 25 25 179726 89,8548,24 4 Műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól 4 4 3952289 98,872,3 2 Működési célú bevételek 65 65 474998 79,1563,5 46
S S Bevételek ösesen: 65 65 474998 79,1563,5 8 86231 Fogvosi alapellátás 1 Működési célú bevételek m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % 1 Intézményi működési bevétel 375 3975 389213 99,7456,8 Működési célú bevételek 375 39375 389213 99,7456,8 Bevételek ösesen: 375 3975 389213 99,7456,8 9 86941 Család- és nővédelmi eü.gondozás 1 Működési célú bevételek 4 Műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól 36 3695 3695176 Működési célú bevételek 36 3695 3695176 Bevételek ösesen: 36 3695 3695176 1,48,89 1,48,89 1,48,89 882117 Renderes gyerekvédelmi pénzbeli ell. Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet. 322 322 1, Működési célú bevételek 322 322 1, Bevételek ösesen: 322 322 1, m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % 47
1 88921 Gyermekjóléti olgálat 1 Működési célú bevételek 1 Intézményi működési bevétel 425 425 1, Működési célú bevételek 425 425 1, Bevételek ösesen: 425 425 1, 11 89441 Közcélú foglalkoztatás 1 Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 1 3 Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktgvet. 8427 8427 S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Működési célú bevételek 8427 18427 Bevételek ösesen: 8427 18427 89442 Közhanú foglalkoztatás Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet. 792 792 1, Működési célú bevételek 792 792 1, Bevételek ösesen: 792 792 1, 12 9632 Köztemető fenntartási feladatok 1 Működési célú bevételek 1 Intézményi működési bevétel 5 5 42194 84,38,8 Működési célú bevételek 5 5 42194 84,38,8 Bevételek ösesen: 5 5 42194 84,38,8 2 Cigány Kisebbségi Önkmányzat 48 Fmázott táblázat Fmázott táblázat Fmázott táblázat
1 841127 Települési kisebbségi önk.igazg.tev. 1 Működési célú bevételek 3 Működési c.támog.ért.bev.kp.ktg. 16 78 73,58 8 Működési c.támog.ért.bev.önk. 577 499 232 46,49 Működési célú bevételek 577 65 31 51,24 Bevételek ösesen: 577 65 31 51,24 S m. Ei.cso p.. Kieme lt ei.. Címnév m név 3 Gondozási Központ 1 889921 Szociális étkeztetés 1 Működési célú bevételek Ei. cso p. Kiemelt ei. 21. évi eredeti ei. 1 Intézményi működési bevételek 75 638375 Működési célú bevételek 75 638375 Bevételek ösesen: 75 638375 Mód.ei. Teljesítés % 6378294 3 6378294 3 6378294 3 99,9239,24 99,9239,24 99,9239,24 4 Faluház és Könyvtár 1 9151 Közművelődési tevékenység 1 Működési célú bevételek S m. Ei.cso p.. 1 Intézményi működési bevétel 615 615 45932 74,6352,3 Kieme Címnév m Ei. Kiemelt ei. 21. évi Mód. ei. Teljesítés % lt név cso eredeti ei. ei.. p. Működési célú bevételek 615 615 45932 74,6352,3 Bevételek ösesen: 615 615 45932 74,6352,3 49 Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott táblázat
91123 Könyvtári olgáltatások Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 2 2 1, Működési célú bevételek 2 2 1, Bevételek ösesen: 2 2 1, Cigány Kisebbségi Önkmányzat 841127 Települési kisebbségi önk.igazg.tev. Működési célú bevételek Működési c.támog.ért.bev.kp.ktg. 12 114 95, Működési c.támog.ért.bev.önk. 577 617 625 11,29 Működési célú bevételek 737 739 1,27 Bevételek ösesen: 737 739 1,27 841116 Kisebbségi önkmányzati válatás Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet. 141 218 154,61 Műk.c.támog.ért.bev.önk.ktg.vet. 2 Működési célú bevételek 141 238 168,79 Bevételek ösesen: 141 238 168,79 Bevételek mindösesen: 32742 337217 148 357931 3598 Függő bevételek - 2711 866 Pm. nyitó 2883712 883 Előző évi pm. 12883 BEVÉTELEK 32742 337217 3274421 37925 9,6845,9 97,1 5 Fmázott táblázat Fmázott táblázat
51
3.. melléklet Baks Község Önkmányzat 29. I. félévi ösevont bevételei és kiadásai adatok eft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % Bevételek Intézményi működési bevételek 8 53 1 986 7175 65 Illetékek, helyi adók, egyéb sajátos bevétel 92 48 92 249 5 99 54 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 82 269 24 456 2 6 8 Önkmányzat költségvetési támogatása 98 745 93 499 58 566 63 Költségvetési kiegéítések, visatérülések 3 959 3 958 1 Támogatás értékű működési bevétel 11 925 12 896 9 788 76 Hitelbevétel 13 132 18 54 5 184 28 ÁH-on kívüli pénzeköz átvétel 25 457 27 45 Előző évi pénzmaradvány 12 349 Pénzmaradvány nyitó bevételi ámla 18 322 Függő, átfutó, kiegyenlítő elámolások - 8 4 Bevételek ösesen 36 899 269 391 147 31 55 Kiadások Személyi juttatás 56 77 65 33 32 249 49 Munkaadót terhelő járulékok 17 631 18 36 9 658 54 Dologi kiadások 41 34 48 139 23 11 48 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 41 1 41 553 39 Társadalom és ociálpolitikai juttatások 44 966 44 966 23 392 52 Felhalmozási kiadások 88 921 47 282 8 918 19 Támogatásértékű működési kiadás 44 514 44 228 22 883 52 Hitelvisafizetés 1 267 Általános és céltartalék 12 4 Függő, átfutó, kiegyenlítő elámolások 2 347 Kiadások ösesen 36 899 269 391 133 278 49 Fmázott: Jobbra zárt 52
4.. melléklet Baks Község Önkmányzat 219. I. félévi felhalmozási kiadásai Sám Feladat megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % 1. Csapadékvíz elvezetésmária telepi útépítési tervdokumentáció 34442 347278 25378 57,75 2. SzennyvízSptöltöző 16128 16385 84 5135 84 48,22 3. Hallásvizsgáló EH.LEKI piac pályázati dokumentáció 338 338185 186 4. Számlázó program GK.LEKI piac 19 788 556 5. Polgármesteri Hivatal külső felújításszennyvíz 1321 132 913 88,64 6. Polgármesteri Hivatal tervek 1 1 1, 7.6. Családi napközicsapadékvíz elvezetés 17588 921 37517 921 8.7. Óvoda felújítási tervekcsaládi napközi 1138 14583 87 5 32,29 9.8. Energiaracionalizálási tervalternatív energia tanulmány 242 4 24 1, 1.9. Hulladékgazdálkodási 572 94 562 94 98,24 tervfaluközpont rehabilitáció tervdokumentáció 11.. Mária telepi utak tervpolgármesteri Hivatal külső felújítás 372 12 725 195,95 53 Fmázott: Jobbra zárt Fmázott: Középre zárt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott táblázat Fmázott: Középre zárt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt
12.1. Vizes élőhely tervgondozási Központ akadálymentesítés 2751 498 275 1, 13. Glóbu felújítás 438 438 1, 14. Ösesen:Bárka álló terv 88 921 447 282 48 918 1, 15. Notebook 2 2 1, 16. Mosogatógép 14 14 1, 17. Templom bejáró út 85 85 1, Ösesen 65612 65612 42872 65,34 54 Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt Fmázott: Betűtípus: 11 pt
5.. melléklet Fmázott: Szélesség: 21 cm, Magasság: 29,7 cm A helyi kisebbségi önkmányzat 21. évi bevételei és kiadásai adatok eft-ban Sám Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Bevételek 1. Műk.c.támog.ért.bev. 737 739 Bevételek 737 739 ösesen Kiadások 1. Személyi juttatás 252 252 2. Munkaadót terhelő járulékok 64 64 3. Irodaer 47 8 4. Anyagbeerzés: takarítóerek 15 15 5. Sokosítási eközök 7 6 6. Szállítási olgáltatások 3 3 7. Villamos-energia olgáltatás 4 3 8. Egyéb üzemelt. postaktg. 2 2 9. ÁFA 56 56 1. Belföldi kiküldetés 39 38 11. Reprezentáció 221 22 Kiadások ösesen 737 694 55
Kimutatás az önkmányzat vagyonáról 21.december 31. 6.. melléklet Eközök Előző évi nyitó áll. Tárgyévi záró áll. Változás %- a 1. Vagyoni ért.jogok 96 2. Szellemi termékek 1442 7832 75, I Immat.javak ösesen 1538 7832 74,3 1. Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok 1514955 16933 15,7 2. Gépek, berend.,fel. 347 223 66,4 3. Járművek 1 -- 4. Beruházások, felújítások 29149 II. Tárgyi eközök ösesen 15183 163215 17,5 1. Egyéb tartós réesedés 5 5 1, III. Befektetett pü.ek.ös. 5 5 1, 1. Üzemelt.átadott ek. 121281 12466 12,8 IV. Üzemelt.adott eközök 121281 12466 12,8 A. Befeketett ek.ösesen 165322 176597 17, 1. Áruk, betetdíj, göngyeleg -- -- -- I. Kéletek ösesen -- -- -- 1. Vevők 7 2. Adósok 5733 1398 228,5 II. Követelések ösesen 5733 1315 228,6 1. Pénztárak, csekkek,betétk. 133 136 12,3 2. Költségvetési bankla 1275 467 36,1 IV. Pénzeközök ösesen 12883 4743 36,8 1.Ktg.vetési aktív függő el. 526 526 1, 2.Ktg.vetési aktív átfutó el. 166 12614 118,9 3. Ktg.vetési aktív kiegy.el. -- 8149 V. Egyéb aktív pü.-i el. 15632 25789 165, B. Fgóeközök ösesen 34248 43637 127,4 Eközök ösesen 168457 188734 17,4 1. Induló tőke 36631 36631 1, 2. Tőkeváltozás 1599214 179625 16,9 D. Saját tőke ösesen 1635845 1746256 16,7 1. Ktg.vetési tartalék el. 2229 3115 148,9 - ebből ktg.vet tart. 28619 3855 134,5 - ebből előző évi ktg.vet.tart. 839 839 1, I. Költségvetési tart.ösesen 2229 3115 148,9 E. Tartalékok ösesen 2229 3115 148,9 1. Rövid lejáratú hitelek 13825 14717 16,5 2. Kötelezettség áruáll. 2975 1555 56,1 - ebből t.évet terhelő áll. -- -- -- - ebből t.évet köv.évet terh.áll. 2975 1555 56,1 3. Egyéb rövid lej.kötelezetts. 341 2174 63,8 - ebből iparűzési adó felt.miatt 823 - helyi adó túlfizetés 2452 - t.évi ktg.vet.terh.egyéb rövid lej. 135 8 59,3 Kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezetts. 221 31946 158,1 1. Ktg.vetési pasív függő 397 417 15, 56
2. Ktg.vetési pasív átfutó 2966 -- 3. Ktg.vetési pasav kiegy. 4923 -- III. Egyéb pasív pü-i el. 8286 417 5, F. Kötelezettségek ösesen 28496 32363 113,6 Frások ösesen 168457 188734 17,4 57
Baks Község Önkmányzat közvetett támogatásai 21. évben 7.. melléklet Adóelengedések Gépjárműadó: 1991. évi LXXXII. tv. 5 F. pontja alapján Mozgásklátozottak 71 fő 72.725 Ft Fmázott: Felsolás és ámozás 58
8.. melléklet Baks Község Önkmányzat Kötelezettségeinek állománya 21. december 31. Hitel megnevezése Hitelező erv Hitel állomány Lejárat éve Fejletési célú hitel Csapadékvíz I.ütem Polgármesteri Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 14.6 1.558 211. 211. Hivatal felújítása Működési célú hitel Kereskedelmi és 15. 211. Hitelbank Zrt. Ösesen: 4.158 Fmázott: Balra zárt 59
5.. melléklet A helyi kisebbségi önkmányzat I. félévi bevételei és kiadásai adatok eft-ban Sám Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Bevételek 1. Műk.c.támog.ért.bev. 657 657 Bevételek 657 657 ösesen Kiadások 1. Személyi juttatás 24 12 2. Munkaadót terhelő járulékok 16 15 3. Irodaer 2 14 4. Takarítóerek 1 1 5. Nem adatátviteli célú távközlési 119 118 díjak 6. Gázenergia olgáltatás 57-7. Villamos-energia olgáltatás 74-8. Egyéb üzemelt. Postaktg. 2 1 9. ÁFA 99 29 1. Belföldi kiküldetés 6-11. Reprezentáció 3 11 12. Egyéb dologi kiadás 1-13. Műk.c.pe. átadás 55 645 Kiadások ösesen 1 269 954 Fmázott: Balra zárt 6
Baks Község Polgármesterétől Baks Baks Község Képviselőtestületének Tárgy: 29. I. félévi költségvetési beámoló megtárgyalása Titelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2/29. (II.25.) Ör. rendelettel döntött az Önkmányzat és intézményeinek 29. évi költségvetéséről. A továbbiakban e rendelet 29. I. félévi végrehajtásáról kívánok beámolni. A 29. évi költségvetésünk főösege 36 899 eft volt, amely az I. félév végére az előirányzat-módosítások hatására 269 391 eft-ra módosult. A bevételi előirányzatot 55%-ra, a kiadási előirányzatot 49%-ra teljesítettük az I. félévi gazdálkodás sán. Bevételek alakulása: Az önkmányzat öses bevételének 92%-a működési célú bevétel, a fennmaradó 8% pedig felhalmozási célú bevétel. Az intézményi működési bevétek nagy rée bérleti díjakból és a Gondozási Központ ellátási díjából ered. A helyi adók beedése meghaladja az 5%-ot a behajtások miatt. A 27. évi beámoló elámolásából eredően a Magyar Államkincstár 3.958 eft-ot visautalt az önkmányzat ámlájára. Az év I. negyedévében nmatíva lemondásra került s, mivel 29. január 1-től a házi segítségnyújtás átkerült a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás fenntartása alá. Ebből eredően 7.72 eft került elvonásra a költségvetésünkből. 61
Felhalmozási bevételeink jelentősen lecsökkentek, mivel a csapadékvíz elvezetés ámláinak nagyobb rée állítói teljesítés, aminek eredményeképpen az önkmány költségvetéséből 17.921 eft-ba kerül ez a beruházás, így a támogatás is ezen öseg után igényelhető. Államháztartáson kívüli pénzeközátvételből 2 eft már falunapi támogatás, a többi bevétel a II. félévben fog megmutatkozni a költségvetésben. Kiadások alakulása: A kiadási előirányzatot 49%-ra teljesítettük. Intézményeink teljesítése az I. félév sán nem érte el az 5%-ot. Ösességében a emélyi juttatások és járulékok a tervhez képest alakultak. A dologi kiadások is 5% alatt kerültek felhanálásra. A segélyezés meghaladta az elvárt intet, nagyon sok átmeneti segélyt otottunk ki a családok megélhetése céljára. A rendelkezésre állási támogatásban réesülők áma is jelentősen megemelkedett. Visafizetésre került 1 267 eft felhalmozási célú hitel, amit a sptöltöző felújítására vett igénybe az önkmányzat. A működési célú hitelünk futamideje lejárt júliusban. Mivel svájci frank alapon vettük igénybe, így több mint 3.5 millió fintot kellett visafizetnünk árfolyam ingadozás miatt. Ösességében elmondható, hogy az önkmányzat és intézményei a tervhez képest kielégítően gazdálkodtak. A következő félévben is a takarékos gazdálkodás em előtt tartására hívjuk fel a figyelmet. Baks, 29. augutus 11. Búza Zsolt polgármester 62
Megnevezés Baks Községi önkmányzat Kimutatás a tárgyévi pénzmaradványról Záró pénzkélet Aktív, pasív pénzügyi elámolások ösesen Előző évben képzett tartalék maradvány (+, -) Tárgyév helyesbített pénzmaradv. (+, -) (1+2+3) Nmatív támogatás elámolása (+, -) Költségvetési pénzmaradvány (4+5) 1 2 3 4 5 6 4.743 5.725 1.51-15 1.36 63 9.. melléklet Ebből Személyi juttatás e.biz. alap maradványa
1.. melléklet Kimutatás az önkmányzat Felhanálható pénzmaradványának alakulásáról Fmázott: Balra zárt Fmázott: Szélesség: 21 cm, Magasság: 29,7 cm Fmázott: Betűtípus: 14 pt, Félkövér Fmázott: Középre zárt Megnevezés Ösesen Ebből emélyi juttatásra Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány Előző évek fel nem 1.36 han.maradványa Öses felhanálható pénzmaradvány 1.36 Ebből: CKÖ pénzmaradványa ---- Ösesen 1.36 Szabad rendelkezésű pénzmaradvány 1.36 Fmázott: Középre zárt Fmázott: Középre zárt Fmázott: Középre zárt Fmázott: Középre zárt Fmázott: Középre zárt Fmázott: Betűtípus: 14 pt, Félkövér Fmázott: Skizárt 64