./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek Támogatás 01 Feladat összesen: 127.771 110.476 Személyi jellegű Bérek Alkalmi mb 429900 terh. Járul. Üzemeltetés máshová Szolgáltatás nem Kiadások Áfa és egyéb sorolható Befizetések építés Pénzb.jutat. műk. Kiadások Átadás 127.771 02 Feladat összesen: 9.790 jellegű Alkalmi mb 522112 Közutak, hidak, e fenntartása terh. járul. Kiadások Pénzb.jutat. műk. Kiadások 200 Áfa és egyéb 50 Átadás 9.540 Létszám
Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 03 Feladat összesen: 37.500 jellegű Alkalmi mb 681000 terh. Járul. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Pénzb.jutat. műk. Áfa és egyéb 04 Feladat összesen: 1.000 jellegű Alkalmi mb 813000 terh. járul. Zöldterület kezelés Pénzb.jutat. műk. 800 Áfa és egyéb 200 Támogatás Létszám 2
Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek Támogatás 05 Feladat összesen: 58.750 37.341 2 1.607 2 jellegű 300 Alkalmi mb 350 841126 terh. Járul. 527 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 806 3.160 Áfa és egyéb 9.624 1.290 Pénzb.jutat. műk. 9.255 103 16.070 130 1.000 14.528 06 Feladat összesen: 2.000 jellegű Alkalmi mb 841402 terh. járul. Közvilágítási feladatok Pénzb.jutat. műk. 1.600 Áfa és egyéb 400 Létszám 3
Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 07 Feladat összesen: 2.398 370 jellegű Alkalmi mb 60 841403 terh. Járul. 63 Támogatás Város és 210 községgazdál- 1.340 kodási Áfa és egyéb 145 máshová nem sorolható Pénzb.jutat. műk. 210 08 Feladat összesen: 25.911 8.907 jellegű Alkalmi mb 841901 Önkormányzat elszámolásai terh. járul. Pénzb.jutat. műk. Áfa és egyéb Létszám 4
Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 09 Feladat összesen: 1.922 Személyi jellegű Bérek 12 Alkalmi mb 851011 terh. Járul. 6 Óvodai nevelés Pénzb.jutat. műk. 158 1.350 Áfa és egyéb 390 6 10 Feladat összesen: 235 Személyi jellegű Bérek 11 Alkalmi mb 862240 terh. járul. 6 Máshová nem sorolható járó beteg ellátás Pénzb.jutat. műk. 172 Áfa és egyéb 40 6 Támogatás Létszám 5
Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 11 Feladat összesen: 596 jellegű Alkalmi mb 882111 terh. Járul. Rendszeres szociális segély Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 596 műk. 12 Feladat összesen: 869 jellegű Alkalmi mb 882112 terh. járul. Időskorúak járadéka Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 869 műk. Támogatás Létszám 6
Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 13 Feladat összesen: 70 Személyi jellegű Bérek Alkalmi mb 882116 terh. Járul. 12 Ápolási díj méltányosság Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 58 műk. 13 Feladat összesen: 90 jellegű Alkalmi mb 882117 terh. járul. Rendszeres Gyermekvéd. Tám. Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 90 műk. Támogatás Létszám 7
Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 14 Feladat összesen: 300 jellegű Alkalmi mb 882122 terh. Járul. Átmeneti segély Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 300 műk. 15 Feladat összesen: 160 jellegű Alkalmi mb 882123 terh. járul. Temetési segély Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 160 műk. Támogatás Létszám 8
Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 17 Feladat összesen: 340 jellegű Alkalmi mb 882124 terh. Járul. Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 340 műk. 18 Feladat összesen: 165 jellegű Alkalmi mb 882125 terh. járul. Mozgáskorl. Közl. Ell. Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 165 műk. Támogatás Létszám 9
Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 19 Feladat összesen: 120 jellegű Alkalmi mb 882202 terh. Járul. Közgyógyellátás Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 120 műk. 20 Feladat összesen: 140 jellegű Alkalmi mb 882203 terh. járul. Köztemetés Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 140 műk. Támogatás Létszám 10
Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 21 Feladat összesen: 100 jellegű Alkalmi mb 882129 terh. Járul. önkorm. Eseti pénzb. Ell. Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 100 műk. Támogatás 22 Feladat összesen: 640 600 1 jellegű 340 1 Alkalmi mb 910123 terh. járul. 92 Könyvtári Pénzb.jutat. műk. 140 Áfa és egyéb 158 Létszám 11
Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 21 Feladat összesen: 12.968 jellegű Alkalmi mb 910502 terh. Járul. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Felhalmozá s Pénzb.jutat. műk. I. Szálka Község Önkormányzata összesen: 374 Áfa és egyéb 94 12.500 Támogatás Létszám 12
Jogcímcsoport: II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek Támogatás 01 Feladat összesen: 2.206 1.700 300 Személyi jellegű Bérek Alkalmi mb terh. Járul. 841127 Település kisebbségi Üzemeltetés 500 önkormányzati igazgatási Áfa és egyéb 230 Szolgáltatás 336 tevékenység Befizetések Pénzb.jutat. műk. 50 1.090 02 Feladat összesen: 360 Személyi jellegű Bérek Alkalmi mb 949900 Máshová nem sorolható Közösségi tevékenység terh. Járul. Pénzb.jutat. műk. 300 Áfa és egyéb 60 II. Német Kisebbségi Önkormányzat összesen: 2.566 1.700 300 Létszám 13
Jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek Támogatás Feladatok összesen: 222.989 3 1.977 jellegű 663 Alkalmi mb 410 terh. Járul. 706 Üzemeltetés 2.824 Szolgáltatás 8.332 Áfa és egyéb 10.941 Befizetések 1.702 Pénzb.jutat. 2.937 műk. 9.305 153 17.160 22.040 128.111 1.000 14.528 Létszám 14
/2011. (.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás i bevételek 1./ Állami támogatás 8.341,- e Ft 2./ Személyi jövedelemadó 19.511,- e Ft 3./ Saját i bevételek 14.350,- e Ft 4./ Előző évi pénzmaradvány 14.200,- e Ft 5./ Támogatás értékű műk. bevétel 2.661,- e Ft i bevételek összesen: 59.063,- e Ft i Alapfeladatok kiadásai i tartalék 40.150,- e Ft 17.160,- e Ft i összesen: 57.310,- e Ft 15
./2011. (.) önkormányzati rendelet 3. melléklete Összesített felhalmozási bevételek és i bevételek 1./ Ingatlan értékesítés 30.000,- e Ft 2./ Átvett pénzeszközök 116.926,- e Ft 3./ Előző évi pénzmaradvány 17.000,- e Ft Bevételek összesen: 163.926,- e Ft i 1./ kiadásai 128.111,- e Ft 2./ ok kiadásai 22.040,- e Ft 3./ 1.000,- e Ft 4./ i tartalék 14.528,- e Ft Kiadások összesen: 165.679,- e Ft 16
/2011. (.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Összesített bevételek és Bevételek i bevételek i bevételek 59.063,- e Ft 163.926,- e Ft Bevételek mindösszesen: 222.989,- e Ft Kiadások i i 57.310,- e Ft 165.679,- e Ft Kiadások mindösszesen: 222.989,- e Ft 17
/2011.( ) önkormányzati rendelet 5. melléklete Előző évi pénzmaradvány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat működési pénzmaradványa Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Önkormányzat felhalmozási pénzmaradványa 12.500,- e Ft 1.700,- e Ft 17.000,- e Ft Előző évi pénzmaradvány összesen: 31.200,- e Ft Pénzmaradvány tervezett felhasználása i hiány finanszírozása i tartalék i hiány finanszírozása i tartalék - 4.713,- e Ft 17.160,- e Ft 4.225,- e Ft 14.528,- e Ft Felhasználás összesen: 31.200,- e Ft 18
/2011. ( ) önkormányzati rendelet 6. melléklete 2010. évi költségvetés összevont mérlege Bevételek Kiadások ezer Ft-ban i bevételek 59.063 i 57.310 ebből: előző évi pénzmaradvány: 14.200 ebből: 17.160 felhalmozási bevétel 163.926 i kiadás 165.679 ebből előző évi pénzmaradvány 17.000 ebből tartalék 14.528 bevételek mindösszesen: 222.989 mindösszesen: 222.989 /2011. ( ) önkormányzati rendelet 7. melléklete Német Kisebbségi Önkormányzat Összevont költségvetési mérlege ezer Ft-ban Bevételek Kiadások i bevételek 2.000 i 2.566 ebből: előző évi pénzmaradvány: 1.700 ebből tartalék: 1.090 Tájékoztató adat: Állami támogatás 566 e Ft (Központosított előirányzatok között) bevételek mindösszesen: 2.000 Kiadások mindösszesen: 2.566 19
I. Állami támogatás Normatív támogatások /2011. ( ) önkormányzati rendelet 8. melléklete BEVÉTELEK forrásonként 20 ezer Ft-ban 1./ Települési önkormányzatok i, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 2.600 1.947 Ft/fő x 607 fő = 1.181.829,- Ft, de legalább 2.600.000,- Ft 2./ Pénzbeli szociális juttatás 2.999 (2.999.187,-) 3./ Szociális feladatok központi támogatása 1.531 4./ Központosított előirányzatok 239 5./ Vis-maior támogatás 972 II. Személyi jövedelemadó I. Állami támogatás összesen: 8.341 1./ Személyi jövedelemadó részesedés 8 %-a 11.494 (11.494.160,- Ft) 2./ Jövedelem-differenciálódás mérséklése 8.017 (8.017.248,-Ft) II. személyi jövedelemadó összesen: 19.511 III. Saját bevételek 1./ Átengedett központi adók 4.600 - gépjárműadó 4.600 2./ Helyi adók 1.800 - Építményadó 1.000 - Telekadó 800 3./ i bevételek 7.950 a./ Igazgatási tevékenység bevétele 7.950 - igazgatási szolg. díj 10 - egyéb bevétel 20 - bérleti díj 10 - kamat bevétel 400 - áfa 10 - tárgyi eszklöz ért. Áfa 7.500 4./ Támogatás értékű átvett pénzeszköz 2.661 a./ Kisebbségi Igazg. Tev. 300 - átvett pénzeszköz 300 b./ könyvtári 600 - átvett pénzeszköz 600 c/ Német Kisebbségi Önkormányzat 866 támogatása d/ egyéb tám ért. Pénzeszk.(gyermekv. Mozgáskorl.) 895 III. Saját bevételek összesen: 14.350 Tárgyévi költségvetési működési bevételek összesen: 44.863
/2011. ( ) önkormányzati rendelet 9. melléklete I. Községgazdálkodás kiadásai i, fenntartási kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban 1./ Zöldterület kezelés 1. 000 1.000 - parkgondozás 800 - áfa 200 2./ Közutak, hidak, alagutak e, fenntartása 250 250 - i 200 - áfa 50 3./ Önkormányzati igazgatási tevékenység 27.022 Személyi juttatások 2.257 - főfoglalkozásúak alapbér és kieg. 1.113 - részfoglalkozású alapbér és kieg. 442 - egyéb szem. jut. 352 - alakalmi munkaváll. jutat. 350 Járulékok 527 - Nyugdíjbiztosítási jár. (24%) 468 - Egészségbizt. Jár. (2%) 41 - Munkaadói jár. 18 14.880 - intézmény üzemeletetési 806 Irodaszer, nyomtatvány 350 Könyvbeszerzés 30 Folyóirat 50 információ hord. 80 Kis értékű tárgyi eszköz 96 Anyagbeszerzés 180 Készletbeszerzés 20 - i tevékenység kiadásai 3.160 Telefon 400 kommunikációs Szolg 110 Bérleti és lízing díjak 10 Szállítási 30 Gázenergia szolgált. 700 Villamos energia szolg. 280 Víz és csatornadíjak 90 Karbantartás, kisjavítás 600 i kiadás 400 Posta- levél- távirat 200 Vásárolt köz 20 Pénzügyi ok díja 320 - áfa és egyéb 9.624 Vásárolt. Szolg. Áfa 1.074 Ért. T. eszk. Áfa befiz.köt. 7.500 Reprezentáció 170 Reklám és propaganda 40 Különféle dologi 160 Számlázott szellemi termék 680 - Költségvetési 1.290 Egyé befizetési köt. 220 Munkáltatói SZJA 120 különféle adók, díjak, érd. hj. 870 21
- önkorm. költségv. Szervnek 9.255 - Támogatásértékű pénzeszköz átad. önkorm költségv. Társ-nak 103 - Támogatásértékű pénzeszk. 4./ Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált. 2.188 Személyi juttatás 430 - közfoglalkoztatottak. bére 348 - alkalmi munkabér 22 Járulékok 63 - tb járulék 52 - egészségbizt. jár. 9 - munkaadói járulék 2 1.695 - intézmény i 210 Hajtó és kenőanyagok 190 Készlet beszerzés 20 - Szolgáltatási tevékenység kiadása 1.340 Villamos energia (ravatalozó) 10 Víz és csatornadíjak (közkutak) 80 Karbantartás, kisjavítás 100 i 1.150 - adók, díjak. 145 Áfa 130 dologi 15 5./ Közvilágítási feladatok 2.000 2.000 - szakmai 1.600 - adó (áfa) 400 6./ Óvodai nevelés 1.922 Személyi juttatás 12 - költségtérítés (cégtelefon) Járulék 6 1.904 - i 158 Irodaszer, nyomtatvány 23 Könyvbeszerzés 10 Folyóirat 5 Szakmai anyagok 20 Kis értékű tárgyi eszköz 50 Készletbeszerzés 50 - i 1.350 Telefon 60 Gázenergia 600 Villamos energia 240 Víz és csatornadíjak 120 Karbantartás kisjavítás 150 i 180 - adók, díjak 390 Előzetesen felszámított áfa 330 dologi 10 Számlázott szellemi termék 50 - Befizetési kötelezettség 6 22
7./ Máshová nem sorolható járó beteg ellátás 235 Személyi juttatások 11 - egyéb költségtérítés 11 Járulékok 6 - tb. járulék 6 218 - szakmai ok 172 Telefon 35 Gázenergia 80 Villamos energia 27 Víz és csatorna 15 i 15 - adók, díjak 40 Előzetesen felszámított forgalmi adó 40 - Befizetési kötelezettség 6 (cégtelefon SZJA) 8./ Rendszeres szociális segély 596 Támogatások, egyéb juttatások 596 - Aktív korúak ellátása 596 2 fő tartós munkan. rendsz. szoc. segélye és 9./ Időskorúak járadéka 869-2 fő időskorúak járadéka éves önrész összege és 869 tartalék 10./ önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 100 - BURSA ösztöndíj támogatás 100 11./ Átmeneti segély 300 - rászorultságtól függő átmeneti szociális segély 300 12./ Temetési segély 160 13./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 340 - egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 150 - egyéb rászorultságtól függő természetbeni ell. 190 14./ Közgyógyellátás 120 - méltányossági közgyógyellátás térítési díja 120 15./ Köztemetés 140 16./ Ápolási díj méltányosságból 70 - járulék 12 - ápoási dij 58 17./ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 79-1 fő kiegészítő gyermekvéd. Tám-a központi kv-ből 18./ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 90 - gyermekvédelmi kedvezményben részsülők évi kétszeri támogatása központi kv-ből 19./ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 164 - évi támogatás központi kv-ből 20./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 468 23
468 - i 374 Gázenergia 8 Villamos energia 210 Víz és csatornadíjak 6 Karbantartás, kisjavítás 130 üzem. fennt. szolg. 20 - adók, díjak 94 Előzetes áfa 94 21./ Könyvtári ok 640 Személyi juttatások 340 - megbízási díjak 340 Járulékok 92 - Tb. járulék 85 - eü. hozzájárulás 7 208 - i 50 Irodaszer, nyomtatvány 15 Folyóirat 25 Kisértékű tárgyi eszköz 10 - adók, díjak 158 Előzetes áfa 8 Szellemi tevékenység 30 dologi kiadás 120 I. Községgazdálkodás kiadásai összesen: 38.753 II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat Kiadásai 1./ Kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység 1.116 1.066 - i 500 - ok 336 - adók, díjak 230 egyéb támogatás 50 - Megyei Szöv és újság kiad. tám. 2./ Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 360 360 - i 300 - adók 60 Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: 1.476 i mindösszesen: 40.229 24
/2011. ( ) önkormányzati rendelet 10. melléklet. i bevételi előirányzatok feladatonként Ezer Ft-ban 1./ Ingatlan értékesítés 30.000 - Petőfi u. 44. értékesítés 30.000 - Áfa 7.500 2./ i célra belterületi vízrendezés - átvett pénzeszköz 116.926 -Duna Mecsek Területfejlesztési Alalpítvány támogatása 6.450 - DDRFÜ támogatás 80.364 i bevételek összesen: 146.926 25
/2011. ( ) önkormányzati rendelet 11. melléklete III. i ezer Ft-ban 1./ Belterületi vízrendezés 127.771 Vízjogi építési engedély és a pályázati anyag szerint Kossuth lajos utca, Petőfi utca 1-37. szakasz I. ütem vízrendezési munkák I ütem(33.885.810,-) 35.886 Előzetesen felszámított áfa (8.471.453,-) 8.971 Vízjogi építési engedély és pályázat szerint Petőfi utca 38-95. szakasz II. ütem Vízrendezés II. ütem önerő 65.702 Előzetes áfa 16.425 Vízjogi építési engedély és pályázati anyag szerint 2./ Művelődési ház felújítása (önerő) 12.500 Előzetes áfa 12.500 IKSZT pályázatban foglaltak szerinti támogatás nettó 100 % Az önerő az áfa összege 3./ Kossuth utcai járda felújítás 1.941 CÉDE pályázathoz önerő (Kossuth 10-27.) 1.551 Előzetes áfa 390 4./ Aqua projekt 1.000 Pályázati önerő (Ivóvíz minőség javításra közös pályázati önrész) 5./ Vis-maior támogatáshoz önerő 2.207 Napfény utca útpadka helyreáll. felújítás 1.766 Előzetesen felsz. Áfa 441 6./ Petőfi utcai árok helyreállítása (Vis-maior támogatással) 5.392 felújítás 4.314 előzetes áfa 1.078 (Vis-maior tám: 3.774; önerő: 1.618) 7./ Gépbeszerzés 340 - fű nyíró beszerzés 272 - előzetesen felszámított áfa 68 i összesen: 151.151 26
/2011. ( ) önkormányzati rendelet 12. melléklete i és felhalmozási célú bevételek és 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg Ezer Ft-ban i bevételek 2010. 2011. 2012. Intézményi működési bevételek 7.950 310 316 Sajátos működési bevétele 6.400 6.656 6.855 Költségvetési tám. És átengedett szja 27.852 26.703 27.504 Támogatásértékű működési bevétel 2.661 1.196 1.230 i célú pénzmaradvány igénybevétele 14.200 9.720 8.000 i célú bevételek összesen: 59.063 44.585 43.905 i 2010. 2011. 2012. Személyi juttatások 3.050 2.760 2.815 Munkaadókat terhelő járulékok 706 660 680 és egyéb 23.799 24.649 25.130 Támogatásértékű működési 9.408 9.584 9.776 pénzbeli juttatásai 2.773 1.602 1.650 17.160 5.330 3.854 i célú összesen: 56.896 44.585 43.905 i bevételek 2010. 2011. 2012. i tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül) 30.000 i bevétel és átvett pénzeszköz 116.926 30.000 15.000 Értékesített tárgyi eszk áfája i célú előző évi pénzmaradvány 17.000 6.000 8.000 i célú bevételek összesen: 163.926 36.000 23.000 i célú 2010. 2011. 2012. i 128.111 i 22.040 32.000 19.000 i célra átadott pénzeszköz 1.000 14.528 4.000 4.000 i célú összesen: 165.679 36.000 23.000 2010. 2011. 2012. Önkormányzat bevételei összesen: 222.989 80.585 66.905 Önkormányzat kiadásai összesen: 222.989 80.585 66.905 27
/2011. ( ) önkormányzati rendelet 13. melléklete Európai Uniós forrásból megvalósuló programok bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK 1./ DDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása a DDOP-5.1.5/B-2008-0022. sz. pályázati szerződés szerint 104.026 -Belterületi vízrendezés I. ütem 2010. évre áthúzódó része 2./ Duna-Mecsek területfejlesztési Alapítvány támogatása 12.900 - Belterületi vízrendezés I II. ütem önerő támogatása - Bevételek összesen: 116.926 KIADÁSOK 1./ Belterületi vízrendezés 127.771 Vízjogi építési engedély és a pályázati anyag szerint Kossuth lajos utca, Petőfi utca 1-37. szakasz I. ütem vízrendezési munkák I ütem(33.885.810,-) 35.886 Előzetesen felszámított áfa (8.471.453,-) 8.971 Vízjogi építési engedély és pályázat szerint Petőfi utca 38-95. szakasz II. ütem önerő rész Vízrendezés II. ütem önerő 65.702 Előzetes áfa 16.425 költségek 205 Vízjogi építési engedély és pályázati anyag szerint 2./ Művelődési ház felújítása (önerő) 12.500 Előzetes áfa 12.500 IKSZT pályázatban foglaltak szerinti támogatás nettó 100 % Az önerő az áfa összege Kiadások összesen: 140.271 28