Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U /2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-13723-4/2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2011.(III.15.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.15.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1), (2), (3), 5. (1), 10. (1), 21. (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/f., 3/g., 4., 6., 8., 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - időskorúak járadéka 2.972.936 Ft - rendszeres szociális segély 7.417.369 Ft - bérpótló juttatás 15.209.328 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 2.574.990 Ft - adósságkezelési támogatás 4.805.736 Ft - ápolási díj és járuléka 4.420.330 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 369.930 Ft - óvodáztatási támogatás 340.000 Ft Összesen: 38.110.619 Ft A fentiekkel összefüggésben 38.111 eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - időskorúak járadéka 2.973 eft - rendszeres szociális segély 7.417 eft - bérpótló juttatás 15.209 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 2.575 eft - adósságkezelési támogatás 4.806 eft - ápolási díj 3.565 eft - ápolási díj járuléka 856 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 370 eft - óvodáztatási támogatás 340 eft Összesen: 38.111 eft

2 2. A 352/2010. (XII.30.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évben bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 12. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja cím terhére került elkülönítésre. Az év első öt hónapjában kifizetett összegeket - összesen 16.222 eft-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Gondozási Központ 323 87 410 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 383 103 486 Terney Béla Kollégium 505 136 641 Központi Óvoda 898 243 1.141 Kertvárosi Óvoda 962 260 1.222 Deák Ferenc Ált.Isk. 598 162 760 Klauzál Gábor Ált.Isk. 707 191 898 Petőfi Sándor Ált.Isk. 377 102 479 Koszta József Ált.Isk. 1.228 332 1560 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 130 35 165 Családsegítő Központ 305 82 387 Bölcsőde 161 43 204 Hajléktalan Segítő Központ 65 18 83 Egységes Ped. Szakszolg. 325 88 413 VIGI Intézményközpont 972 259 1.231 Szentesi Művelődési Közp. 254 68 322 Őze Lajos Filmszínház 17 5 22 Központi Konyha 661 178 839 Városellátó Intézmény 1.179 318 1.497 Tűzoltóság 398 107 505 Polgármesteri Hivatal 2.218 599 2.817 Sportközpont 110 30 140 Mindösszesen: 12.776 3.446 16.222 3. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. mellékletében szereplő normatív hozzájárulások jogcímeihez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése megtörtént, mely alapján az Önkormányzatot a 3. melléklet 16. pont g) alpontja szerinti intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába bejáró gyermekek, tanulók támogatása jogcímen 832 eft pótlólagos összeg illeti meg. Ezzel összefüggésben 832 eft-tal nő a feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások előirányzata a működési célú forráshiány azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 4. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén 1.550.250,- Ft támogatást biztosított a Klauzál Gábor Általános Iskolában megvalósuló képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében 1.550 eft-tal emelkedik az intéz-

3 mény költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatás előirányzata. 5. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 1.455.999,- Ft támogatást biztosított, mellyel összefüggésben a Klauzál Gábor Iskola költségvetésében a személyi juttatások 1.146 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 310 eft-tal történő emelése mellett 1.456 eft-tal növekszik az önkormányzati támogatás előirányzata. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás rendszere 2011. évtől megváltozott, az érintett intézmények közvetlenül igényelhetik a napi 4, illetve 8 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (4 órás foglalkoztatás esetén 95%, 8 órás foglalkoztatás esetén 70% a támogatás mértéke). Az 5%, illetve 30% önrész - az önkormányzati költségvetési intézmények esetében - a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt előirányzaton került elkülönítésre, mellyel összefüggésben - az I-V. havi igénylések, elszámolások alapján - az alábbi módosítások indokoltak: Intézmény személyi juttatás munkaadói jár. e. dologi speciális célú tám. támog.ért. bev. önkorm. tám. Gondozási Központ 653 88 637 104 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 1.791 243 1.744 290 Terney Béla Kollégium 234 31 252 13 Központi Óvoda 350 47 333 64 Kertvárosi Óvoda 390 53 343 100 Deák Ferenc Ált.Isk. 489 66 528 27 Klauzál Gábor Ált.Isk. 351 48 378 21 Petőfi Sándor Ált.Isk. 307 42 317 32 Koszta József Ált.Isk. 383 51 399 35 Családsegítő Központ 209 38 218 29 Bölcsőde 270 37 248 59 Hajléktalan Segítő Központ 233 32 252 13 Egységes Ped. Szakszolg. 39 5 42 2 VIGI Intézményközpont 96 13 102 7 Szentesi Művelődési Közp. 113 15 121 7 Központi Konyha 432 59 466 25 Városellátó Intézmény 3.253 439 64 3.561 195 Tűzoltóság 39 7 32 14 Polgármesteri Hivatal 2.960 400-1.478 2.952-1.070 Roma Önkorm. 117 16 126 7 Sportközpont 272 36 282 26 Mindösszesen: 12.981 1.766 64-1478 13.333 0 2. A Szentesi Művelődési Központban működő Városi Nyugdíjas Klub 60 eft támoga-

4 tásban részesült, mely a működés feltételeinek javítását célozza. A támogatás összegével nő a Művelődési Központ támogatásértékű működési célú bevételei, míg kiadási oldalon 48 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 12 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 3. A Szentesi Művelődési Központ konzorciumi tagként vesz részt a TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038 számú Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért pályázat megvalósításában. A 2011. évben megvalósítandó programokra (angol tanfolyamok hátrányos helyzetűek számára) 8.184 eft kerül kiutalásra, melyből a tanfolyamok megszervezésének költségei, valamint 1 db multifunkciós fénymásoló beszerzésének forrása biztosítható az alábbi módosítások engedélyezésével: - támogatásértékű működési célú bevételek államháztartáson belülről 7.294 eft - támogatásértékű felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről 890 eft bevételek összesen: 8.184 eft - személyi juttatások 4.818 eft - munkaadót terhelő járulékok 1.171 eft - egyéb dologi kiadások 1.132 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 173 eft - felhalmozás 890 eft kiadások összesen: 8.184 eft 4. A Sportközpont Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megvalósításának támogatásá -ra 100 eft vissza nem térítendő támogatást nyert, mellyel összefüggésben - a pályázati célnak megfelelő felhasználás érdekében azonos összeggel nő a támogatásértékű működési bevételek, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata. 5. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TÁMOP, Útravaló ösztöndíj program, Iskola alma program, Wesselényi Miklós Sport Alapítvány, Nemzeti Kulturális Alap, Megyei Önkormányzat, Szentesi Lajtha L.AMI Támogatásáért Alapítvány, Árpád Agrár Zrt), biztosítási kártérítésből, továbbszámlázott szolgáltatásból, anyatej értékesítésből többlet bevételt értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb saját Átvett pénzeszk. Tám. ért. bevételek Bevételek összesen Deák F.Á.I. 4 1.484 1.488 Klauzál G. Á.I. 255 255 Petőfi S.Ált.Isk. 193 193 Koszta J.Á.I. 405 386 791 Lajtha L.A.Műv.I. 110 130 240 Családsegítő Közp. 1.411 2.497 3.908 Hajléktalan SK. 3.627 3.627 Intézményközpont 3.076 3.076 Összesen: 4.487 6.643 2.448 13.578

Személyi juttatás 5 Egyéb dologi Egyéb dologi ÁFA Felhalmozás Kiadás össz. Deák F.Á.I. 230 1.006 252 1.488 Klauzál G. Á.I. 102 153 255 Petőfi S.Ált.Isk. 42 151 193 Koszta J.Á.I. 632 159 791 Lajtha L.A.Műv.I. 192 48 240 Családsegítő Közp. 1.998 499 1.411 3.908 Hajléktalan SK. 2.902 725 3.627 Intézményközpont 3.076 3.076 Összesen: 374 10.110 1.683 1.411 13.578 6. Egyes megelőlegezett szociális célú juttatásokat (mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás) a Magyar Államkincstár megtérített, mellyel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az alábbi módosítások indokoltak: - támogatásértékű működési bevételek 6.609 eft - mozgáskorlátozottak támogatása 584 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése 3.725 eft - otthonteremtési támogatás 2.300 eft kiadások összesen: 6.609 eft III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Képviselő-testület, valamint bizottságainak egyes tagjai a tiszteletdíjukat közösségi célokra ajánlották fel, melynek számviteli elszámolása átadott pénzeszközként történik, így a Polgármesteri Hivatal költségvetésében - az I. félévi felajánlásoknak megfelelően - 2.507 eft-tal csökken a személyi juttatások előirányzata az átadott pénzeszközök azonos összegű növelésével egyidejűleg. 2. A város idegenforgalmi életében kiemelkedő jelentőséggel bír a Fridrich Fényírda és a Péter Pál Polgárház. Az intézmények megfelelő nyitva-tartását a Kosza József Múzeum nem tudja biztosítani, ezért szükségesé vált egy fő heti 12 órás teremőr alkalmazásának támogatása. A támogatás Polgármesteri Hivatal költségvetésében elkülönített idegenforgalmi keret terhére biztosítható, mellyel összefüggésben 238 eft-tal csökken a különféle dologi kiadások előirányzata a támogatásértékű működési célú kiadások azonos összegű növelésével egyidejűleg. 3. A Központi Gyermekélelmezési Konyhán szükségessé vált a tárgyi eszközök között nyilvántartott számítógép merevlemez egységének cseréje, melynek forrása az intézményi költségvetésben rendelkezésre áll, a számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás érdekében azonban szükségesek az alábbi átcsoportosítások: - egyéb dologi kiadások -12 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -3 eft - felújítás 15 eft összesen: 0 eft

6 4. A Városellátó Intézmény dologi kiadásai között került megtervezésre a belterületi csapadékvíz vésztározó, a berki hulladéklerakó-udvar válogató csarnokának és szociális épületének építése, valamint a lakossági kapubejáró-átereszek idegen kivitelezővel történő átépítésének költsége, valamint egyes közterület karbantartási munkák (kaszálás, aljnövényzet ritkítás) kiadásai. Mivel az intézmény a fenti munkákat saját munkavállalókkal végzi el, ezért az alábbi átcsoportosítások engedélyezése szükséges: - személyi juttatások 33.000 eft - munkaadót terhelő járulékok 8.900 eft - egyéb dologi kiadások -41.900 eft összesen: 0 eft A fenti átcsoportosítással összefüggésben 10.475 eft általános forgalmi adó kifizetésére sem kerül sor, valamint ennek visszaigénylésére sem nyílik lehetőség, ezért ezen összeggel az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata, valamint az ÁFA visszatérülések előirányzata csökken. 5. A felhalmozási kiadásként elszámolandó urnafülkék kialakítására (3.500 eft), szökőkút karbantartására (2 db villanymotor beszerzése 500 eft) a Városellátó Intézmény dologi kiadása tartalmaz előirányzatot. A számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás érdekében az alábbi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolt: - egyéb céljellegű dologi kiadások -3.200 eft - egyéb céljellegűdologi kiadások ÁFÁ-ja -800 eft - felhalmozás 4.000 eft összesen: 0 eft 6. A céltartalékban került elkülönítésre a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-038 Az egyenlő esélyért Szentesen pályázat forrása (26.005 eft), melynek a pályázati cél szerinti felhasználása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében valósul meg, ezért ezen előirányzat átcsoportosítása indokolt. További módosítást igényel a céltartalékban elkülönített előirányzat terhére az Arany János ösztöndíj programban az I. félévben felhasznált támogatási összeg (592 eft) átcsoportosítása valamint a Hivatal dologi kiadásai között karbantartásra tervezett előirányzat felhasználása a Városházán építésügyi előírásoknak megfelelő akadálymentesített mellékhelyiség kialakítása az alábbiak szerint: - személyi juttatások 14.742 eft - munkaadót terhelő járulékok 3.980 eft - készletbeszerzés 800 eft - szolgáltatások 4.483 eft - különféle dologi kiadások -250 eft - speciális célú támogatások 592 eft - támogatásértékű kiadások -145 eft - átadott pénzeszközök 145 eft - felújítás 2.250 eft - céltartalék -26.597 eft összesen: 0 eft 7. A polgármesteri, valamint az alpolgármesteri keretből támogatásban részesült Sinka Zsolt erőemelő a májusi rekordkísérletéhez, valamint a Sportközpont a Dr. Papp László Sportcsarnokban megrendezett utánpótlás kézilabda torna lebonyolításához. Ezzel öszszefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt:

7 Polgármesteri Hiv. Sportközpont - polgármesteri keret -200 eft - alpolgármesteri keret -50 eft - különféle dologi kiadások 150 eft - egyéb dologi kiadások 100 eft kiadások összesen: -100 eft 100 eft önkormányzati támogatás -100 eft 100 eft IV. Egyéb módosítások 1. A költségvetési rendelet (mivel a zárszámadási rendelet megalkotására - jogszabály szerint - a költségvetés elfogadását követően került sor) becsült, nem véglegesített adatok alapján tartalmaz előirányzatot a 2010. évi pénzmaradvány vonatkozásában, mellyel azonos összegben került megtervezésre kiadási oldalon az intézményi tartalék előirányzata. A zárszámadási rendeletben jóváhagyásra került a 2010. évi pénzmaradvány ezért ezen előirányzatok kivezetése indokolt az alábbiak szerint: Intézmény pénzmaradvángi egyéb dolo- tartalék felújítás Családsegítő Központ -4.589 eft -4.589 eft Polgármesteri Hivatal -47.751 eft -39.000 eft -8.751 eft Görög Kisebbségi Önkormányzat -1.882 eft -1.882 eft Összesen: -54.222 eft -6.471 eft -39.000 eft -8.751 eft A Képviselő-testület 14/2011. (V.16.) rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás részeként a pénzmaradványt, mellyel összefüggésben az I. számú táblázat szerinti előirányzatok átvezetése indokolt a költségvetésben. 2. A Terney Béla Kollégium költségvetése 70 eft előirányzatot tartalmaz nyári tehetséggondozó tábor megszervezésére. Mivel a tábor a zenei tehetséggondozást szolgálja, ezért ennek megszervezését és lebonyolítását a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont végzi. Ezzel összefüggésben indokolt az előirányzat átcsoportosítása, így 70 eft-tal a Kollégium rendezvényeinek előirányzata csökken a Zeneiskola kiadásainak azonos összegű növelésével egyidejűleg. 3. A Terney Béla Kollégiumban ideiglenesen csak három hónapra volt lehetőség karbantartó alkalmazására, mely alkalmazás bevételi és kiadási előirányzatát tartalmazza az intézmény költségvetése. A zavartalan működés biztosítása érdekében további három havi alkalmazás indokolt, ezért a céltartalékban elkülönített előirányzat terhére 282 eft-tal a személyi juttatások, 76 eft-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik, az önkormányzati támogatás (általános) 358 eft-tal történő növelésével egyidejűleg. 4. Szentes Város Önkormányzata 59/2010. (III.26.) Kt. határozatával hozzájárult a Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozásához. A Társulás célja, hogy pályázati forrás segítségével a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőségjavító Programjának II., beruházási szakaszát megvalósítsák, majd a beruházást követő üzemeltetéssel egészséges ivóvizet biztosítsanak az érintett települések (Derekegyház, Szentes) lakosságának. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht) 69. (4) bekezdése szerint A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló

8 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. és 16. -a szerinti társulásban ellátott feladatok és e társulás által fenntartott költségvetési szervek költségvetése - amennyiben a társulási megállapodás eltérően nem rendelkezik - a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti, a jogi személyiségű társulás esetén a jogi személyiségű társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel. Mivel a társulási megállapodás nem tartalmaz külön rendelkezést a Társulás költségvetéséről, így az az Áht szabályai értelmében - a Társulási Tanács által elfogadott változatlan tartalommal - beépül Szentes Város Önkormányzata költségvetésébe a 3/g. számú melléklet szerint. 5. A Képviselő-testület 96/2011. (V.20.) határozatával döntött a helyi közösségi közlekedés többlet támogatásáról. A döntés értelmében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 3.500 eft-tal emelkedik az átadott pénzeszközök előirányzata a működési célú forráshiány azonos összegű növelésével egyidejűleg. 6. A Damjanich János Tagiskola Deák Ferenc Általános Iskolába költöztetése - a megfelelő oktatási feltételek biztosítása érdekében - az alábbiakban részletezett munkák elvégzését indokolja: - tisztasági diszperziós festés és olajlábazatok mázolása az összes helyiségben, radiátor mázolások (anyagköltség) (5.500 m 2 ) 3.000 eft - vizesblokkok, ebédlő, tálalókonyha csempe burkolatainak javítása (anyagköltség) 150 eft - öt tanteremben parkettaburkolat csere (anyagköltség) 1.000 eft - szolgálati lakás gyakorlóteremmé történő átalakítása (anyagköltség: 2.715 eft, munkadíj: 810 eft) 3.525 eft összesen: 7.675 eft A fenti módosítással összefüggésben a Deák Ferenc Általános Iskola költségvetésében 7.675 eft-tal nő a felújítások, valamint az általános önkormányzati támogatás előirányzata a működési célú forráshiány azonos összegű növelése mellett. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Képviselő-testület a 115/2011. (V.20.) Kt. számú határozatával döntött a rendezési terv módosításának a tervezési díjáról, valamint a 116/2011 (V.20.) Kt. számú határozatával hozzájárult a Sima Ferenc utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezésével kapcsolatos engedélyezésének költségeihez. Mindkét feladat megvalósítására a Belterületi utak fejlesztése (Schweidel u., Csongrádi út, Wesselényi u., Jókai u.) feladatra elkülönített saját erő nyújt fedezetet. Ezzel összefüggésben szükséges az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosítása: adatok eft-ban Megnevezés Bevétel Tám. ért. bev. MFB-hitel Kiadás Belterületi utak fejlesztése (Schweidel u., Csongrádi út, Wesselényi u., Jókai u.) -16.199-1.800-17.999 Sima Ferenc utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének +500 +500 tervezése, engedélyeztetése Településrendezési terv módosítása +1.300 +1.300 Összesen: -16.199 0-16.199

9 2. A Képviselő-testület a 135/2011. (V.30.) Kt. számú határozatával lemondott a műfüves Futsal típusú pálya megépítéséről. Ezzel összefüggésben szükséges a feladatra tervezett kiadási és bevételi előirányzatok csökkentése. 3. A korábbi években megkezdett, pályázati támogatással megvalósuló utófinanszírozott kiadások támogatott része 2010. év végén - a szabályoknak megfelelően - függő kiadásként került elszámolásra. A 2011. évben várhatóan kiutalásra kerülő támogatások, valamint az azokhoz kapcsolódó kiadások rendezése, a költségvetési rendeleten való átvezetése indokolt, ezért az 1/c. számú, illetve a 4. számú mellékletek kiemelt előirányzatainak módosítása szükséges. 4. A 33-as medence vízgépészeti felújításához kapcsolódva szükséges elvégezni a medencetest nyugati sarkának süllyedése miatt az altalaj stabilizálását, és a medence fejrész megemelését. A medencefej megemeléséhez kapcsolódva, annak vízzáró szigetelését, burkolását, új kötélakasztók és startkövek elhelyezését, valamint a lábmosó teljes felújítását is végre kell hajtani. E munkák összköltsége bruttó 13.915 eft, melynek fedezete a strandfejlesztés kiemelt beruházáshoz elkülönített MFB-s hitel. 5. A strand medencék biztonságos és zavartalan üzemeltetéséhez szükséges a 25-ös medence szivattyúinak cseréje, az 50-es medencéhez hőcserélő beépítése, a 33-as medencéhez előírásoknak megfelelő kármentő kialakítása, valamint a melegvizes medencék környezetében lévő, a fürdőzők által használatos, megsüllyedt, balesetveszélyes járófelületek felújítása. E munkák összköltsége bruttó 5.875 eft, melynek fedezete a strandfejlesztés kiemelt beruházáshoz elkülönített MFB-s hitel. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2011. június 14. Szirbik Imre

10 A jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésével összefüggő előirányzat módosítások I. sz. táblázat önkorm. tám. e.sajátos bev. átvett p.eszk. bevétel összesen személyi juttatás munka-adói jár. fűtés közüze-mi ÁFA élel-mezés élelme-zési ÁFA Gondozási Központ -25 0 25 0 0 0 0 0 - negatív pénzmaradvány rendezés -25 25 0 0 Dr.Sipos F. Parkerdő Otthon 1352 0 0 0 1352 0 0 0 0 17 4 0 0 1203 128 0 0 0 0 1352 - szállítói követelések 1352 1352 17 4 1203 128 1352 Terney Béla Kollégium 673 0 0 0 673 0 0 538 135 0 0 0 0 673 - radiátorok cseréje 673 673 538 135 673 Központi Óvoda 539 0 0 0 539 0 0 431 108 0 0 0 0 539 - szállítói követelések 539 539 431 108 539 Kertvárosi Óvoda 1199 0 0 0 1199 0 0 959 240 0 0 0 0 1199 - szállítói követelések 1199 1199 959 240 1199 Deák Ferenc Általános Iskola 5982 205 0 0 6187 2800 756 2035 296 0 0 0 300 6187 - TIOP 1.2.3-09/1-2010-0026 pályázat 789 789 631 158 789 - TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0554 2975 2975 1800 486 311 78 300 2975 - TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0099 1575 1575 1000 270 245 60 1575 - szállítói követelések 643 643 643 643 - jégpálya használat támogatása 205 205 205 205 Klauzál Gábor Általános Iskola 5482 119 0 0 5601 621 168 3936 876 0 0 0 0 5601 - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0029 789 789 621 168 789 - Esélyegyenlőségi pályázat 4380 4380 3504 876 4380 - szállítói követelések 313 313 313 313 - jégpálya használat támogatása 119 119 119 119 Petőfi Sándor Általános Iskola 3453 148 0 0 3601 0 0 2910 691 0 0 0 0 3601 - szállítói követelések 3453 3453 2762 691 3453 - jégpálya használat támogatása 148 148 148 148 Koszta József Általános Iskola 2498 338 0 0 2836 1336 361 979 160 0 0 0 0 2836 - szállítói követelések 801 801 641 160 801 - TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0099 1697 1697 1336 361 1697 - DSK sporttámogatás 67 67 67 67 - jégpálya használat támogatása 271 271 271 271 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 1907 0 0 0 1907 0 0 673 0 0 0 0 1234 1907 - szállítói követelések 673 673 673 673 - számítástechnikai eszk. 384 384 384 384 - hangszer beszerzés 850 850 850 850 Családsegítő Központ 11449 0 0 0 11449 0 0 7824 1956 0 0 0 1669 11449 - TÁMOP 5.3.3 pályázat 1646 1646 1108 277 261 1646 - TÁMOP 5.4.4 pályázat 4579 4579 3663 916 4579 - NEFMI pályázati tám. 3111 3111 2489 622 3111 - személygékocsi csere 1408 1408 1408 1408 - szállítói követelések 705 705 564 141 705 Bölcsőde 2492 0 0 0 2492 0 0 1994 498 0 0 0 0 2492 - felszerelések vásárlása 2402 2402 1922 480 2402 - szállítói követelések 90 90 72 18 90 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3160 0 0 0 3160 1400 378 1106 276 0 0 0 0 3160 - szállítói követelések 677 677 542 135 677 - TÁMOP 3.1.5 pályázat 2483 2483 1400 378 564 141 2483 Hajléktalan Segítő Központ -5996 0 0 5996 0 0 0 0 - negatív pénzmaradvány rendezés -5996 5996 0 0 egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott p.e. likvid hitel korr. felújítás pénzmaradvány áramdíj szemétszáll. felhalmozás ezer Ft-ban kiadás összesen

önkorm. tám. e.sajátos bev. átvett p.eszk. bevétel összesen személyi juttatás munka-adói jár. fűtés 11 közüze-mi ÁFA élel-mezés élelme-zési ÁFA VIGI Intézményközpont 6534 0 0 0 6534 0 0 1627 407 0 0 0 4500 6534 - szállítói követelések 2034 2034 1627 407 2034 - gépkocsi, számítástechn.eszközök 4500 4500 4500 4500 Szentesi Művelődési Központ 3108 0 0 0 3108 771 176 1707 31 0 0 0 423 3108 - szállítói követelések 1738 1738 1707 31 1738 - áthúzódó személyi juttatás 947 947 771 176 947 - elektromos elosztó szekrények beszerzése 423 423 423 423 Őze L. Filmszínház 288 0 0 0 288 49 11 102 26 0 0 0 100 288 - szállítói követelések 128 128 102 26 128 - áthúzódó személyi juttatás 60 60 49 11 60 - elektromos elosztó szekrény beszerzés 100 100 100 100 Központi Gyermekélelmezési Konyha 2597 0 0 0 2597 2138 459 2597 - szállítói követelések 2597 2597 2138 459 2597 Városellátó Intézmény 120726 0 0 0 120726 0 0 73 128 0 50 0 0 34887 8569 0 0 33749 43270 120726 - eszközök, ingatlanok felújítása 33749 33749 33749 33749 - öntözőrendsz.karb., anyag beszerzés 9209 9209 7367 1842 9209 - tárgyi eszközök beszerzése 25200 25200 25200 25200 - szállítói követelések 52568 52568 73 128 50 27520 6727 18070 52568 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 3429 0 0 0 3429 0 0 374 0 0 94 0 0 217 54 0 0 2218 472 3429 - tárgyi eszköz beszerzés 472 472 472 472 - szállítói követelések 739 739 374 94 217 54 739 - fűtés felújítás 2218 2218 2218 2218 Polgármesteri Hivatal 507097-810 0 0 506287 11283 3046 40341 0 6625 436241 8751 0 506287 - áthúzódó személyi juttatás 14329 14329 11283 3046 14329 - tiszteletdíj maradvány (bizottsági tag) 437-67 370 370 370 - Rádió Nkft kiutalatlan tám. 182 182 182 182 - Könyvtár Nkft kiutalatlan tám. 4068 4068 4068 4068 - SZVSZ Kft kiutalatlan tám.(közcélú) 1234 1234 1234 1234 - SZVSZ Kft ingatlan felújítás 8751 8751 8751 8751 - eredetei ei. miatti rendezés 39000 39000 39000 39000 - jégpálya használat támogatása 1140-743 397 397 397 - úszásoktatás tám.(egyházi iskolák) 374 374 374 374 - szállítói követelések 1341 1341 1341 1341 - likvid hitel korrekció 436241 436241 436241 436241 Roma Kisebbségi Önkormányzat -519-519 -519-519 Görög Kisebbségi Önkormányzat 1053 1053 1053 1053 Sportközpont -1541 0 1514 0-27 0 0-27 0 0 0 0 0-27 - negatív pénzmaradvány rendezés -1541 1514-27 -27-27 Működés összesen: 676937 0 1539 5996 684472 18260 4896 447 128 17 148 2138 459 103976 14451 6625 436241 44718 51968 684472 Fejlesztés 2275 0 0 0 2275 0 2275 2275 - lakástámogatási keret maradvány 2275 2275 2275 2275 Mindösszesen 679212 0 1539 5996 686747 18260 4896 447 128 17 148 2138 459 103976 14451 6625 436241 44718 54243 686747 egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott p.e. likvid hitel korr. felújítás pénzmaradvány áramdíj szemétszáll. felhalmozás kiadás összesen

12 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.15.) rendelet módosításáról 1. A 3/2011. (III.15.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 10.372.243 eft-ban költségvetési kiadását: 12.733.989 eft-ban költségvetési hiányát: 2.361.746 eft, melyből Finanszírozási bevételek 2.808.861 eft, belső finanszírozású: 680.492 eft-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: 678.217 eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: 2.275 eft, külső finanszírozású: 2.128.369 eft-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 183.148 eft, felhalmozási célú hitel: 1.945.221 eft, Finanszírozási kiadások 447.115 eft-ban állapítja meg, ebből működési célú külső finanszírozású: 436.241 eft. felhalmozási célú külső finanszírozású: 10.874 eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.181.469 eft - munkaadót terhelő járulékok 555.553 eft - dologi kiadások 2.534.601 eft - speciális célú támogatások 289.962 eft - támogatásértékű kiadások működési célra 257.105 eft - átadott pénzeszközök működési célra 248.643 eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 5.000 eft - adott kölcsönök 4.000 eft - tartalék 101.107 eft - hitel törlesztés 436.241 eft - felújítás 79.175 eft - felhalmozás 112.928 eft (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 6.375.620 eft-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 10.874 eft - állapítja meg a Képviselő-testület. 2. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

13 (1) A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 87.516 eft-ot, általános jellegű tartalékként 13.591 eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3/b. számú melléklete szerint. 3. A rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft 85.807 eft, a Rádió Nkft 10.861 eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 25.562 eft. 4. A rendelet 21. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.278 eft működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának támogatása 1.634 eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 1.536 eft a foglalkoztatás, 742 eft a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép m.) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép n.) 3/f. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/f. számú melléklete lép o.) 3/g. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/g. számú melléklete lép p.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép q.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép r.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép s.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete. 5.

14 6. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

15 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata bevételei ezer Ft-ban Megnevezés eredeti jóváhagyott terv I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek 11 100 11 100 0 11 100 Egyéb saját bevétel 809 905 1 198 523 6 026 1 204 549 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 424 142 608 230-10 475 597 755 Hozam- és kamatbevételek 5 640 5 640 0 5 640 Intézményi működési bevételek összesen 1 250 787 1 823 493-4 449 1 819 044 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 121 000 121 000 0 121 000 Magánszemélyek kommunális adója 45 500 45 500 0 45 500 Idegenforgalmi 6 000 6 000 0 6 000 Iparűzési adó 932 000 932 000 0 932 000 Helyi adók összesen 1 104 500 1 104 500 0 1 104 500 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 10 000 0 10 000 Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része 268 572 268 572 0 268 572 Jövedelemkülönbség mérséklése 326 517 326 517 0 326 517 Gépjárműadó 200 000 200 000 0 200 000 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 Környezetvédelmi bírság 1 500 1 500 0 1 500 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 7 000 7 000 0 7 000 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 803 589 803 589 0 803 589 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 5 000 5 000 0 5 000 Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 46 000 46 000 0 46 000 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 500 84 500 0 84 500 Egyéb sajátos bevételek összesen 135 500 135 500 0 135 500 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 053 589 2 053 589 0 2 053 589 I. Működési bevételek összesen 3 304 376 3 877 082-4 449 3 872 633 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 110 658 110 658 832 111 490 Feladatmutatóhoz kötött 1 084 335 1 084 335 0 1 084 335 Normatív hozzájárulások összesen 1 194 993 1 194 993 832 1 195 825 Központosított előirányzatok 0 0 19 228 19 228 Normatív kötött felhasználású támogatások 0 Kiegészítés közoktatási feladatokhoz 31 606 31 606 0 31 606 Szociális feladatok támogatása 1 034 82 040 38 111 120 151 Tűzoltóság működtetéséhez támogatás 229 351 229 351 0 229 351 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 261 991 342 997 38 111 381 108 Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 0 DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 0 Központosított támogatások 0 Fejlesztési célú támogatások összesen 0 0 0 0 II. Támogatások összesen 1 456 984 1 537 990 58 171 1 596 161 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 150 541 150 541 0 150 541 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

16 Megnevezés eredeti jóváhagyott terv Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása 0 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 143 650 143 650 0 143 650 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 143 650 143 650 0 143 650 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 294 191 294 191 0 294 191 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 426 323 428 594 29 844 458 438 - ebből OEP-től átvett 61 200 61 200 0 61 200 Kistérségi Társulástól átvett 327 407 327 407 0 327 407 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 507 040 3 436 632 450 255 3 886 887 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 3 933 363 3 865 226 480 099 4 345 325 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 40 462 40 462 12 639 53 101 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 131 842 187 752 0 187 752 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 172 304 228 214 12 639 240 853 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 23 080 23 080 0 23 080 Költségvetési bevételek összesen 9 184 298 9 825 783 546 460 10 372 243 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 55 502 55 502 622 715 678 217 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 0 2 275 2 275 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 55 502 55 502 624 990 680 492 Bevételek összesen 9 239 800 9 881 285 1 171 450 11 052 735 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 165 920 172 805 10 343 183 148 Felhalmozási célú hitel 1 975 221 1 975 221-30 000 1 945 221 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 2 141 141 2 148 026-19 657 2 128 369 Bevételek mindösszesen 11 380 941 12 029 311 1 151 793 13 181 104

17 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban Megnevezés eredeti Jóváhagyott 2010. évi módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 29 610 2 769 81 990 090 29 610 2 769 81 990 090 29 610 2 769 81 990 090 Körzeti igazgatás 0 0 0 - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 000 000 3 000 000 0 0 3 000 000 - okmányiroda működési kiadásai 29 412 276 8 117 712 29 412 276 8 117 712 29 412 276 8 117 712 - gyámügyi igazgatási feladatok 627 28 600 17 932 200 627 28 600 17 932 200 627 28 600 17 932 200 = térségi normatív hozzájárulás 43 154 56 2 416 624 43 154 56 2 416 624 43 154 56 2 416 624 = kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 820 7 729 6 337 780 820 7 729 6 337 780 820 7 729 6 337 780 Körjegyzőség működése alaphozzájárulás 12 253 530 3 042 360 12 253 530 3 042 360 12 253 530 3 042 360 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 020 2 612 5 276 240 2 020 2 612 5 276 240 2 020 2 612 5 276 240 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2 000 100 200 000 2 000 100 200 000 2 000 100 200 000 Üdülőhelyi feladatok 3 800 000 1,5 5 700 000 3 800 000 1,5 5 700 000 3 800 000 2 5 700 000 Pénzbeli szociális juttatások 160 278 930 160 278 930 160278930 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 5,9220 3 950 000 11 695 950 5,9220 3 950 000 11 695 950 5,9220 3 950 000 11 695 950 - gyermekjóléti szolgálat 5,9220 3 950 000 11 695 950 5,9220 3 950 000 11 695 950 5,922 3 950 000 11 695 950 - szociális étkeztetés 388 55 360 21 479 680 388 55 360 21 479 680 388 55 360 21 479 680 - házi segítsényújtás 35 166 080 5 812 800 35 166 080 5 812 800 35 166 080 5 812 800 - időskorúak nappali intézményi ellátása 157 88 580 13 907 060 157 88 580 13 907 060 157 88 580 13 907 060 - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 3 1 996 550 5 989 650 3 1 996 550 5 989 650 3 1 996 550 5 989 650 - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 20 405 600 8 112 000 20 405 600 8 112 000 20 405 600 8 112 000 - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 22 206 100 4 534 200 22 206 100 4 534 200 22 206 100 4 534 200 - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása 44 206 100 9 068 400 44 206 100 9 068 400 44 206 100 9 068 400 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 14 710 650 9 949 100 14 710 650 9 949 100 14 710 650 9 949 100 - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 81 635 650 51 487 650 81 635 650 51 487 650 81 635 650 51 487 650 - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. 45 635 650 28 604 250 45 635 650 28 604 250 45 635 650 28 604 250 Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 50 468 350 23 417 500 50 468 350 23 417 500 50 468 350 23 417 500 Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás 66 494 100 32 610 600 66 494 100 32 610 600 66 494 100 32 610 600 - ingyenes intézményi étkeztetés 15 68 000 1 020 000 15 68 000 1 020 000 15 68000 1 020 000 Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alap-hozzájárulás ** - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra 955 121 260 000 955 121 260 000 955 0 121 260 000

18 Megnevezés eredeti Jóváhagyott 2010. évi módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra 928 58 906 667 928 58 906 667 928 0 58 906 667 - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra 319 28 513 333 319 28 513 333 319 0 28 513 333 - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra 150 13 630 000 150 13 630 000 150 0 13 630 000 - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra 184 19 113 333 184 19 113 333 184 0 19 113 333 - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra 398 41 986 667 398 41 986 667 398 0 41 986 667 - általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra 422 50 603 333 422 50 603 333 422 0 50 603 333 - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra 322 14 413 333 322 14 413 333 322 0 14 413 333 - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra 159 7 206 667 159 7 206 667 159 0 7 206 667 - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra 150 7 755 000 150 7 755 000 150 0 7 755 000 - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra 385 20 288 333 385 20 288 333 385 0 20 288 333 - általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra 406 24 361 667 406 24 361 667 406 0 24 361 667 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra 326 10 810 000 326 10 810 000 326 0 10 810 000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 hóra 30 313 333 30 313 333 30 0 313 333 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra 325 11 436 667 325 11 436 667 325 0 11 436 667 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 hóra 32 470 000 32 470 000 32 0 470 000 - kollégiumi nevelés 8 hóra 247 20 053 333 247 20 053 333 247 0 20 053 333 - kollégiumi nevelés 4 hóra 248 23 656 667 248 23 656 667 248 0 23 656 667-1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra 527 7 990 000 527 7 990 000 527 0 7 990 000-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra 284 2 820 000 284 2 820 000 284 0 2 820 000-1-4. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra 122 2 506 667 122 2 506 667 122 0 2 506 667-1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra 510 3 838 333 510 3 838 333 510 0 3 838 333-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra 276 1 410 000 276 1 410 000 276 0 1 410 000-1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 117 1 175 000 117 1 175 000 117 0 1 175 000 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 3 224 000 597 333 3 224 000 597 333 3 224 000 597 333 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 1 224 000 298 667 1 224 000 298 667 1 224 000 298 667 - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra 4 134 400 537 600 4 134 400 537 600 4 134 400 537 600 - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra 2 134 400 268 800 2 134 400 268 800 2 134 400 268 800 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra 9 358 400 3 345 067 9 358 400 3 345 067 9 358 400 3 345 067 - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra 4 358 400 1 433 600 4 358 400 1 433 600 4 358 400 1 433 600 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra 74 179 200 13 260 800 74 179 200 13 260 800 74 179 200 13 260 800 - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra 37 156 800 4 928 000 37 156 800 4 928 000 37 156 800 4 928 000 - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra 53 156 800 8 362 667 53 156 800 8 362 667 53 156 800 8 362 667 - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 hóra 11 40 000 426 667 11 40 000 426 667 11 40 000 426 667 - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 hóra 4 40 000 173 333 4 40 000 173 333 4 40 000 173 333 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra 18 64 000 1 152 000 18 64 000 1 152 000 18 64 000 1 152 000 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra 13 64 000 853 333 13 64 000 853 333 13 64 000 853 333

Megnevezés 19 eredeti Jóváhagyott 2010. évi módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra 217 44 900 9 758 267 217 44 900 9 758 267 217 44 900 9 758 267 - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra 20 17 600 352 000 20 17 600 352 000 20 17 600 352 000 - egyes ped.programok, szakmai feladatok: szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1473 1 750 2 577 750 1473 1 750 2 577 750 1473 1 750 2 577 750 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra 2008-2010.alakuló társ. 7 36 300 242 000 7 36 300 242 000 7 36 300 242 000 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra 2008-2010.alakuló társ. 4 32 000 117 333 4 32 000 117 333 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. 42 36 300 1 524 600 42 36 300 1 524 600 42 36 300 1 524 600 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ. 22 32 000 714 667 22 32 000 714 667 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások - kedvezményes étkeztetés 1166 68 000 79 288 000 1166 68 000 79 288 000 1166 68 000 79 288 000 - tanulók ingyenes tankönyvellátása 854 12 000 10 248 000 854 12 000 10 248 000 854 12 000 10 248 000 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..8 hóra 165 165 000 27 170 000 165 165 000 27 170 000 165 165 000 27 170 000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 194 993 543 1 194 993 543 832 000 3 920 633 16 912 694 1 195 825 543 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 15 1 200 000 17 600 000 15 1 200 000 17 600 000 15 1 200 000 17 600 000 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 7 1 200 000 8 800 000 7 1 200 000 8 800 000 7 1 200 000 8 800 000 Pedagógus szakvizsga 8 hóra 196 10 500 2 058 000 196 10 500 2 058 000 196 10 500 2 058 000 Pedagógus szakvizsga 4 hóra 98 10 500 1 029 000 98 10 500 1 029 000 98 10 500 1 029 000 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítése 0 0 0 - osztályfőnöki pótlék 8 hóra 51 26 000 1 317 333 51 26 000 1 317 333 51 26 000 1 317 333 - osztályfőnöki pótlék 4 hóra 25 26 000 650 000 25 26 000 650 000 25 26 000 650 000 - gyógypedagógiai pótlék 8 hóra 1 65 000 86 667 1 65 000 86 667 1 65 000 86 667 - gyógypedagógiai pótlék 4 hóra 1 65 000 65 000 1 65 000 65 000 1 65 000 65 000 Közoktatási kötött támogatások összesen 31 606 000 31 606 000 0 31 606 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 110 9 400 1 034 000 110 9 400 1 034 000 110 9 400 1 034 000 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 52 932 787 38 110 619 0 0 91 043 406 Közfoglalkoztatás támogatása 28 072 586 0 0 28 072 586 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 1 034 000 82 039 373 38 110 619 120 149 992 Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59 3 620 169 213 589 971 59 3 620 169 213 589 971 59 3 620 169 213 589 971 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) 1 309 4 897 6 410 173 1 309 4 897 6 410 173 1 309 4 897 6 410 173 Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 53 266 138 7 350 708 53 266 138 7 350 708 53 266 138 7 350 708 Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 4 500 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000 Tűzoltóság támogatása összesen: 229 350 852 229 350 852 0 229 350 852 Normatív kötött támogatások összesen: 261 990 852 342 996 225 38 110 619 381 106 844 Mindösszesen: 1 456 984 395 1 537 989 768 38 942 619 1 576 932 387

20 Szentes Város Önkormányzata működési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés eredeti jóváhagyot terv I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek 11 100 11 100 0 11 100 Egyéb saját bevétel 789 091 1 177 709 6 026 1 183 735 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 353 642 537 730-10 475 527 255 Hozam- és kamatbevételek 1 640 1 640 0 1 640 Intézményi működési bevételek összesen 1 155 473 1 728 179-4 449 1 723 730 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 121 000 121 000 0 121 000 Magánszemélyek kommunális adója 45 500 45 500 0 45 500 Idegenforgalmi 6 000 6 000 0 6 000 Iparűzési adó 932 000 932 000 0 932 000 Helyi adók összesen 1 104 500 1 104 500 0 1 104 500 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 10 000 0 10 000 Átengedett központi adók, bírságok, díjak 0 Személyi jövedelemadó helyben maradó része 268 572 268 572 0 268 572 Jövedelemkülönbség mérséklése 326 517 326 517 0 326 517 Gépjárműadó 200 000 200 000 0 200 000 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Környezetvédelmi bírság 1 500 1 500 0 1 500 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 7 000 7 000 0 7 000 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 803 589 803 589 0 803 589 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 5 000 5 000 0 5 000 Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 46 000 46 000 0 46 000 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 500 84 500 0 84 500 Egyéb sajátos bevételek összesen 135 500 135 500 0 135 500 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 053 589 2 053 589 0 2 053 589 I. Működési bevételek összesen 3 209 062 3 781 768-4 449 3 777 319 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött 110 658 110 658 832 111 490 Feladatmutatóhoz kötött 1 084 335 1 084 335 0 1 084 335 Normatív hozzájárulások összesen 1 194 993 1 194 993 832 1 195 825 Központosított előirányzatok 19 228 19 228 Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítés közoktatási feladatokhoz 31 606 31 606 0 31 606 Szociális feladatok támogatása 1 034 82 040 38 111 120 151 Tűzoltóság működtetéséhez támogatás 229 351 229 351 0 229 351 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 261 991 342 997 38 111 381 108 II. Támogatások összesen 1 456 984 1 537 990 58 171 1 596 161 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék 0 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 0 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 426 323 428 594 29 844 458 438 - ebből OEP-től átvett 61 200 61 200 0 61 200 Kistérségi Társulástól átvett 327 407 327 407 0 327 407 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 890 890 IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 426 323 428 594 30 734 459 328 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 40 462 40 462 12 639 53 101 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 55 910 0 55 910 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 40 462 96 372 12 639 109 011 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 2 300 2 300 0 2 300