2010. évi költségvetés összevont mérlege

1. melléklet 21. évi költségvetés összevont mérlege ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Megnevezés I.cím Önkormányzat II.cím Körjegyzőség Összesen I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Szolgáltatási bevételek 1413 1413 ebből: szállásdíj bevétel 5 fénymásolás bevétele 5 szennyvíz elhelyezési díj 56 szemétszállítási díj 97 Bánki Nyár bevételei 3 Kedvezményes strand belépő 5 Bérleti és lízingdíjbevételek 4399 4399 Intézményi ellátási díjbevételek 1871 1871 Alkalmazottak térítése 865 865 Továbbszámlázott. Szolg. Értéke 3 3 Saját bevételek 21565 21565 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 155 155 Áfa vissztérülés beruh, felúj.miatt Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 534 534 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 5 5 ÁFA bevételek, visszatérülés 739 739 Kamatbevételek Áht-on kívülről 1 1 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 1 1 Építményadó 14 14 Magánsz. kommunális adója 68 68 Idegenf.adó tartózkodási idő után 37 37 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5 5 Pótlékok, bírságok 25 25 SZJA helyben maradó része 7837 7837 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 12748 12748 Gépjárműadó 55 55 Talajterhelési díj bevétele 4 4 Önk. sajátos működési bev. 5115 5115 Működési bevételek összesen: 79719 79719 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 2636 2636 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 12234 12234 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 9188 9188 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. fejlesztési támogatása Központosított előirányzatok Önk. költségvetési támogatás 2458 2458 Támogatások összesen: 2458 2458 1. oldal

III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 2 2 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 2 2 Felhalmozási bevételek összesen: IV. Pénzügyi befektetések 2 2 Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 13 13 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 9798 9 1698 Működési célú pe. Átvétel 9928 9 1828 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 15 15 Felhalmozási célú pe. Átvétel 15 15 Átvett pénzeszközök Összesen: VII. Hitelek 24928 9 25828 Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 18 18 Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek 18 18 Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 4568 4568 Előző évi vállalkozási eredm.igénybev. Pézforg. nélküli bev. összesen: 4568 4568 Bevételek összesen: 176493 9 177393 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: 176493 9 177393 1. melléklet 2. oldal

1. melléklet Kiadások Megnevezés I.cím Önkormányzat Eredeti előirányzat II.cím Körjegyzőség Összesen I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 9946 14477 24423 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1493 1511 34 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 296 728 124 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 74 135 29 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 585 72 135 Részm.időben fogl.költségtérítései Teljes.m.időben fogl. Cafetéria 712 1353 265 Részm.időben fogl.cafetéria 135 387 522 Külső személyi juttatások 3946 4 4346 Személyi juttatások 17187 19711 36898 Társadalombiztosítási járulék 464 476 94 Munkaadót terhelő járulékok 464 476 94 Gyógyszer 8 8 Vegyszer 8 8 Irodaszer, nyomtatvány 527 9 617 Könyv 185 185 Folyóirat 7 7 Egyéb információ hordozó 18 18 Tüzelőanyag 3 3 Hajtó-, kenőanyag 56 56 Szakmai anyag 1 1 Kisértékű tárgyi eszköz 165 1 175 Munkaruha 125 125 Egyéb készlet beszerzése 1545 1545 Nem adatátviteli távközlési díjak 1135 1135 Adatátviteli távközési díjak 7 7 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 2 Vásárolt élelmezés 4415 4415 Bérleti és lízingdíjak 5 5 Szállítási szolgáltatás 1 1 Gáz ellátás díja 26 26 Áram szolgáltatás díja 41 41 Víz- és csatorna díjak 73 73 Karbantartási szolgáltatás 24 24 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 13935 184 14119 ebből: patyolat 6 6 kulturális rendezvények 946 946 Bánki Nyár 7 7 posta ktg. 5 5 banki ktg. 7 18 718 ügyvédi kiadások 1 1 továbbképzés 1 1 környezetvédelmi, vízminőségi v. 2414 2414 értékbecslés, tervezés 85 5 9 egyéb 825 16 841 Közvetített szolgáltatások 35 35 Vásárolt közszolgáltatások 1658 1658 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 9455 19 9564 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 2121 2121 Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. 5 5 Belföldi kiküldetés 8 25 33 3. oldal

Reprezentáció 575 8 655 Reklám és propaganda kiadások 98 98 Dologi kiadások 5154 813 51867 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések 1418 1418 Kamatkiadások 11 11 Egyéb folyó kiadások 2518 2518 Működési kiadások összesen: 75399 25284 1683 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 154 154 Egyéb pénzbeli juttatások 38 38 Szociálpolitikai juttatások együtt 192 192 III. Ellátottak juttatásai Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 59 59 Felújítások ÁFA-ja 1475 1475 Beruházások 1676 1676 Beruházások ÁFA-ja 419 419 Felhalmozási célú kiadás 28325 28325 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 36 36 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 5857 5857 Működési célú pe. Átadás 8917 8917 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 5 5 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás 5 5 Pénzeszköz átadás összesen: 9417 9417 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése 132 132 Hitelműveletek kiadásai 132 132 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 5 5 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai 5 5 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások X. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék 26228 26228 Alap- és vállalkozási tev.közötti elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások 26228 26228 Kiadások összesen: 15219 25284 177393 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: 15219 25284 177393 1. melléklet 4. oldal

2. melléklet Címek I - II. Szolgáltatási bev. 21. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban Bérleti díj bevétel Saját bevételek Ellátási díj bev. I. Működési bevételek Alkalm. Tér. Továbbszáml. Szolg. Terv adatok II. Tám. III. Felh. I. Önkormányzat 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 5 63 17 1 6 743 45 5 54 93 813 Zöldterület kezelés 3 3 5521 Üdülői szálláshely szolgáltatás 5 9 5 9 6822 Nem lakóingatlan bérbeadása 5 4 369 3 1 68 2 8 399 84143 Város és községgazdálkodás 15 15 889921 Szociális étkeztetés 1 17 277 1 384 889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogat. 18 18 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 139 139 882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása 3 3 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 1 38 1 38 37 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 5 6 1 265 6 325 38113 Települési hulladék vegyes begyűjtése 97 242 1 212 94 Kulturális műsorok szervezése 3 2 255 5 255 91123 Könyvtári szolgáltatások 8 8 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 764 235 25 1 249 841127 Települési kisebbségi önk.igazgatása 566 18 674 84191 Önkormányzatok elszámolásai 5 115 24 58 74 173 II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 841114 OGY képviselőválasztás 45 45 841115 Önkorm. Képviselőválasztás 45 45 Bevétel összesen 14 13 4 399 1 871 865 3 7 39 1 5 115 24 58 2 1 828 15 18 45 68 177 393 ÁFA bev. Kamat bev. Önk. sajátos műk. Költségv tám. Felh. Bev. Műk. célú pe.átv. VI. Átv. pe. Felhalm. Céllal átv. Pe. VIII.T. kölcs. Kölcsön visszat. X. Pf. nélk. Pénzm. Igényb. 1 Ft-ban Bevétel összesen

3. melléklet 21. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban Terv adatok 1 Ft-ban I. Működési kiadások II.Szoc.j. III. IV. VI. Pénze.átadás VII.Hitelek VIII. Kölcs. X.Pf. nélk. Kiadás Lét- Címek I - II. Személyi juttat. Munka- Dologi Felhal- Fejl.célú Egyéb Szociális Ellátottak Működési Felh.célú Fejl. Célú összesen szám adó kiadás mozási kölcsön Tartalék Folglalk. Külső kiadás juttatás tám. célú pe.át. pe.átad. hitel törl. járulékai Áfaval kiadás nyújtása I. Önkormányzat 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 4 937 3 946 2 188 8 625 35 2 2 6 817 26 228 55 291 1 813 Zöldterület kezelése 35 35 4211 Út, autópálya építése 6 875 6 875 5521 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1 282 322 3 56 1 5 264 1 52211 Közutak, hidak üzemeltetése 569 569 6822 Nem lakóingatlan bérbeadása 2 3 2 3 932911 Szabadidős park, fürdő strand sz. 1 73 1 1 3 1 32 4 45 84143 Város és községgazdálkodás 2 645 587 2 894 13 19 25 25 56 1,6 89441 Közcélú foglalkoztatás 3 382 456 3 838 3 9632 Köztemető fenntartás 25 25 84142 Közvilágítási feladatok 3 5 3 5 75 Állategészségügyi ellátás 63 63 889921 Szociális étkeztetés 3 321 3 321 882113 Lakásfenntartási tám. Norm. 46 46 882115 Ápolási díj alanyi jogon 645 2 686 3 331 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 197 821 1 18 882117 Rendsz gyerm.véd. Pénzbeli ell. 139 139 882111 Rendsz szociális segély 3 526 3 526 882122 Átmeneti segély 7 7 882123 Temetési segély 33 33 882125 Mozgáskorl. Közlekedési tám. 3 3 882129 Egyéb önkorm. Pénzbeli ellátás 1 25 1 942 38 3 572 88222 Közgyógyellátás 5 5 889942 Önkorm. Által nyújtott lakástám. 5 5 1 37 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése 995 245 3 3 4 54,75 38113 Települési hulladék vegyes gyűjt. 2 173 448 2 621 94 Kulturális műsorok szervezése 11 35 3 11 65 91123 Könyvtári szolgáltatások 681 681 93112 Sportlétesítmények működtetése 17 1 8 1 97 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 2 198 2 198 811 Építményüzemeltetés 2 429 9 2 519 841127 Települési kisebbségi önk.ig. tev. 674 674 II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 19 147 4 66 631 24 384 8,5 841114 OGY képviselőválasztás 82 2 77 91 45 841115 Önkorm. Képviselőválasztás 82 2 77 91 45 Kiadás összesen 32 552 4 346 9 4 51 867 2 518 1 54 38 28 325 8 917 5 1 32 5 26 228 177 393 15,85

4. melléklet Bánk Községi Önkormányzat 21. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként Megnevezés Felújítás IV. Felhalmozási kiadás Beruházás Felújítás Áfa-ja Beruházás Áfa-ja VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre Felh. Célú kölcsön nyújtása VII. Hitelek Felh. Célú hitel törl. 1 Ft-ban Összesen 841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Hivatal irattára, bejárata 11 275 1 375 Életmentő készülék vásárlása 5 125 625 Laptop vásárlása 16 4 2 4211 Út, autópálya építése Lókos patak fahíd építése 7 175 875 Szondi u. felújítása 4 8 1 2 6 84143 Város és községgazdálkodás szolgáltatása Hősök tere kialakítása 15 3 75 18 75 Buszváró építése 4 1 5 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgált. OTP Hitel 1 32 1 32 889942 Önkorm. Által nyújtott lakástámogatás Lakáshoz jutás támogatása 5 5 1 Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: 5 9 16 76 1 475 4 19 5 5 1 32 28 445

5. melléklet Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek M e g n e v e z é s Összeg Települési önkormányzatok feladatai 2 6 Körzeti igazgatási feladatok Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel. 5 118 36 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 36 568 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár. Üdülőhelyi feladatok 2 Pénzbeli szociális juttatások 3 842 165 Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok 1 273 338 szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 23 fő) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap hozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen 14 87 431 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Szociális ellátások és közcélú foglalkoztatás támogatása 9 188 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása Többcélú kistérségi társulások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen 9 188 Központosított előirányzatok összesen SZJA átengedett 8% 7 836 88 SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt 12 747 914 Személyi Jövedelemadóból 2 584 794 Költségvetési kapcsolatból összesen: 44 643 225 Államháztartási tartalék Kiadásba helyezhető államháztartási bevétel: 44 643 225

6. melléklet Bánk Községi Önkormányzat 21-211-212 évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés 21. évi előirányzat 211. évi várható előirányzat 212. évi várható előirányzat B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek 21 565 22 22 Áfa bevételek,visszatérülések 7 39 7 5 7 5 Kamatbevételek 1 1 1 Sajátos működési bevételek 5 115 52 775 54 3 ebből: helyi adó, gk.adó, talajt. 29 28 31 32 áteng. központi adók SZJA 2 585 21 5 22 bírságok, pótlékok 25 275 3 egyéb sajátos bevétel II. Támogatások Költségvetési támogatás 24 58 26 26 III. Felhalmozási és tőke bevételek 2 2 2 IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. Működési céllal átv. Pénzeszk. 1 828 12 12 Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk. 15 VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök 18 18 18 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek 45 68 26 228 21 113 Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen: 177 393 149 683 146 93 K I A D Á S O K I. Működési kiadások Személyi juttatások 36 898 37 38 Munkaadót terhelő járulékok 9 4 9 4 1 2 Dologi kiadások 51 867 52 54 Egyéb folyó kiadások 2 518 2 5 2 8 II. Társ.-szociálpolitikai juttatások 1 54 1 11 III. Ellátottak juttatásai 38 35 35 IV. Felhalmozási kiadások 28 325 6 6 V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk.átadás 8 917 9 9 Felhalmozási célú pénzeszk.átad. 5 5 5 VII. Hitelek 1 32 1 32 1 32 VIII. Támogatási kölcsönök 5 5 5 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások 26 228 21 113 12 423 Intézmény finanszírozás Kiadások mindösszesen: 177 393 149 683 146 93 Költségvetési létszámkeret (fő): 16 16 16

7. melléklet Bánk Községi Önkormányzat 21. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Összesen B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 3 5 3 4 3 565 1 2 1 2 1 2 1 2 21 565 Áfa bevételek, visszatérülések 3 3 325 325 325 875 85 89 449 1 8 3 3 7 39 Kamatbevételek 2 2 2 2 2 1 Sajátos működési bevételek 5 115 ebből: helyi adó, gk.adó 5 13 1 28 5 13 5 5 29 28 áteng. központi adók SZJA 1 72 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 2 585 bírságok, pótlékok 1 1 5 25 II. Támogatások Költségvetési támogatás 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 3 24 58 III. Felhalmozási és tőke bevételek 2 2 IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. 9 9 9 1 35 9 9 9 9 15 1 35 928 9 25 828 VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 18 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Tárgyévi nyitó pénzkészlet 45 68 45 68 Előző havi záró pénzállomány 42 455 39 982 49 974 46 756 44 893 41 96 37 742 27 989 4 85 32 662 29 725 Bevételek mindösszesen: 51 748 49 85 59 542 56 684 54 496 53 93 5 845 47 532 63 473 49 64 38 83 36 558 177 393 K I A D Á S O K I. Működési kiadások ebből: személyi jellegű kiadások 3 75 3 75 3 75 3 75 3 75 3 75 3 75 3 75 3 75 3 75 3 75 3 73 36 898 járulékok 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 787 783 9 4 dologi kiadások 3 57 3 57 3 57 3 57 3 57 4 57 7 57 7 57 3 57 3 57 3 57 3 597 51 867 egyéb folyó kiadások 14 14 275 14 14 275 14 14 575 14 138 275 2 518 II. Társ.-szociálpolitikai juttatások 795 795 795 795 795 795 795 795 1 95 795 795 1 495 1 54 III. Ellátottak juttatásai 19 19 38 IV. Felhalmozási kiadások 825 1 375 6 25 12 25 7 625 28 325 V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás 74 74 74 74 99 74 74 74 74 99 74 777 9 417 VII. Hitelek 33 33 33 33 1 32 VIII. Támogatási kölcsönök 25 25 5 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások 26 228 26 228 Kiadások mindösszesen: 9 293 9 13 9 568 9 928 9 63 11 943 13 13 19 543 22 668 16 978 9 15 36 558 177 393 Egyenleg (havi záró pénzállomány) 42 455 39 982 49 974 46 756 44 893 41 96 37 742 27 989 4 85 32 662 29 725

Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodájának fenntartásához 21. évben fizetendő hozzájárulás számítása 8. melléklet Kiadások 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 4 767 3783 x 12 hó 4 539 6 5% bérfejlesztés 226 98 511242 Közalk. kötelező illetm.pótl. 523 436 x 12 hó 523 2 512272 Közalk. Ker.kieg. 294 49 e Ft x 2 x 3 fő 294 512292 Közalk. Egyév mv.jutt. 126 minőségi mv. 525 x 2 x12 hó 126 513 Jubileiumi jutalom 426 2128 Ft x 2 havi 425 6 514232 Közalk.közl.költségtérítése 12 85 x 12 hó 12 514292 Közalk.egyéb ktg.tér és hj. 8 ped.szakirodalom vás.tám. 8 516212 Részmunkaidőben fogl. illetménye 983 12 hó x 78 Ft 936 5% bérfejlesztés 46 8 516222 Részm.ker.kieg. 74 3675 Ft x 2 73 5 516 Jubileiumi jutalom 234 78 Ft x 3 havi 234 5312 Társadalombiztosítási járulék 2 5 7426 e Ft x 27 % 2 5 2 5482 Munkaruha 1 4 fő x 25 e ft Kiadások Összesen: 9 642 Átvett pénzeszközök 625 Kistérségi intézményfennnt.tám. 15 e Ft 15/36 gy Központosíott támogatások 1 141 725 Nemzetiségi oktatás 45 e Ft x 15 gy 675 Keresetkiegészítés 3675 Ft x 1,27 466725 Normatív támogatások 4 218 616 Közoktatási alapnormatíva (17 gyermek 8 hór 2172719 (12 gyermek 4 hór 75864 Nemzetiségi oktatás 613333 Társulási normatíva 5%-a 5445 Kedvezményes étkezés tám. (2 gyermek) 13 Bevételek Összesen: Bevételek 5 985 341 Fizetendő hozzájárulás összesen: 3 656 659

Bánk Község Önkormányzata 21. évi költségvetés../21. (II..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 21. évi költségvetését 25.284 e Ft főösszeggel elfogadja. A Körjegyzőség létszámkerete 8,5 fő. 511211 Köztisztviselők alapilletménye 13 299 Ft 511231 Köztisztviselők nyelvpótléka 279 Ft 511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 899 Ft 512211 Köztisztviselők jutalma (választáshoz kapcsolódóan) 14 Ft 512271 Köztisztviselők kereset kiegészítése 588 Ft 514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 72 Ft 514241 Köztisztviselők cafetéria juttatása 1 353 Ft 516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 1 511 Ft 516221 Részmunkaidőben foglalkoztatottak jutalma (választáshoz) 24 Ft 516221 Részmunkaidőben foglalkoztatottak kereset-kiegészítése 111 Ft 516241 Részmunkaidőben foglalkoztatottak cafetéria juttatása 387 Ft 52221 Megbízási díj (választási) 1 Ft 52222 Tiszteletdíj (választási) 3 Ft 5312 Társadalombiztosítási járulék 4 76 Ft 5432 Irodaszer 9 Ft 54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 1 Ft 55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 184 Ft 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 19 Ft 56221 Belföldi kiküldetés 25 Ft 56223 Reprezentáció 8 Ft Kiadások összesen: 25 284 Ft 94222 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 5 118 36 Ft Körjegyzőség állami támogatás 9442 Központosított előirányzat 886 778 Ft Kereset-kiegészítés támogatása 4642 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 5 513 659 Ft Körjegyzőség finanszírozása Tolmács 4642 Fejezeti kezelésű szervtől átvett pénzeszköz 9 Ft Választási kiadások finanszírozása 37 Intézmény finanszírozás 12 865 23 Ft Körjegyzőség finanszírozása Bánk Bevételek összesen: 25 284 Ft Határidő: 21. év Felelős: polgármester 1