Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról A képviselő-testület az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat szakfeladat rendjét az 1. sz. címrend 2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Bevételek főösszege 90.188 88.357 82.998 94 Ebből: - költségvetés bevétele 76.571 77.424 80.380 - finanszírozás bevétele 13.381 8.787 472 - pénzforgalom nélküli bevétele 236 2.146 2.146 Kiadások főösszege 90.188 88.357 82.936 94 Ebből: - költségvetés kiadása 90.188 88.357 82.536 - finanszírozás kiadása 400 3. ( 1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételei I. Működési bevételek: 39.902 40.869 41.648 102 1.1. intézményi működési bevétel 6.699 7.370 7.439 101 2. Sajátos működési bevételek 32.162 33.499 34.209 102 2.1. helyi adók 4.200 4.200 3.223 2.2. Átengedett központi adók 28.803 29.099 30.425 SZJA 25.803 26.099 26.099 ebből felhalm.lakáshozjut.tám. 1.041 e Ft gépjármű adó 3.000 3.000 4.326 2.3. bírság, pótlék, egyéb sajátos 200 200 382 2.4. Egyéb sajátos bevétel 179 1
II. Támogatások 14.703 20.024 20.024 100 2.1. Önkormányzat költségvetési támogatása 6.891 6.891 6.891 2.2. Központosított ei./prémiumévek program/ 1.812 2.331 2.331 Keresekiegészítés 221 221 2.3. egyes szoc. feladatok 6.000 8.581 8.581 Közcélú 6.000 7.507 7.507 Rendelk.állási támogatás 697 697 Rendszeres szoc. segély 374 374 Lakásfenntartási támogatás 21 21 2.4. ÖNHIKI-s önkorm.kieg.támogatása 2.000 2.000 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4.782 4.782 5.097 107 3.1. Sajátos felhalm. és tőkebevétel 4.500 4.500 4.897 - kommunális adó 3.500 3.500 3.682 - önk. vagyon bérbead. 1.000 1.000 1.215 3.2. Felhalm.célú pe.átvétel/háztart./ 282 282 200 IV. Működési célú pe. átvétel 11.562 12.208 13.180 108 4.1. OEP-től átvett 9.220 9.220 9.791 4.2. Településőrökre átvett 1.800 1.880 2.443 4.3. választás 508 508 4.4. kisebbségi önk. támogatása 141 94 V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6.164 5.1. orvosi rendelő akadálymentes. 6.164 VI. Előző évi maradvány igénybevétele 236 2.146 2.146 Felhalmozási 236 Működési 1.910 VII. Előző évi pénzmaradvány átvétele 518 Működési célú kistérségtől VIII. Hitelek 13.381 8.787 7.1. Működési célú hitelfelvétel 13.381 IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.910 1.910 X. Átfutó bevétel - 1.902 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 90.188 88.357 82.998 (2) A bevételeket forrásonként, jogcímenként, szakfeladatonként a 2.sz., 2/1. sz. melléklet 2
4. (1) Az önkormányzat 2010. évi kiadásai I. Működési kiadások 77.965 82.778 80.446 97 1.1. Személyi juttatások 30.054 30.145 29.744 98 1.2. Munkaadói járulék 8.103 6.870 6.708 98 1.3. Dologi kiadások 20.208 25.542 24.847 97 1.4. Társadalmi és szoc.pol.juttatás 2.800 3.421 2.882 84 1.5. Működési célú pénzeszköz.átadás 16.800 16.800 16.265 97 II. Felújítás és felhalmozási kiadás 12.223 5.579 2.090 37 2.1. Felújítás 10.497 4.203 930 22 2.2. Beruházás 550 200 2.3. Felhalm.célú pe. átadás 1.176 1.176 1.160 99 - lakástámogatás 800 800 400 - hulladékgazd.csatl. 376 376 10 - támog.értékű kistérségnek 750 III. Átfutó kiadás 400 KIADÁS ÖSSZESEN: 90.188 88.357 82.936 94 (2) A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként a 3. sz., 3/1. sz., (3) A felhalmozási kiadásokat a 4. sz., 5. sz., 6. sz. (4) Az önkormányzat előirányzatait és teljesítését szakfeladatonként a 7. sz. melléklet (5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 8. sz. melléklet 5. Az önkormányzat pénzmaradványa (1) A 2010. évi gazdálkodás során az önkormányzatnak szabad pénzmaradványa nincs. (2) A pénzmaradvány és állami támogatásokkal történő elszámolást a 9. sz. és a 9/1. sz. 3
6. A szlovák nemzetiségi kisebbségi önkormányzat zárszámadása Bevételek - továbbszámlázásból 1 1 - pe.átvétel kisebbs.önk. 141 141 94 67 Bevétel összesen: 142 142 94 67 Kiadások - dologi kiadás 82 82 22 27 - átadások 60 60 69 115 Átfutó kiadás 1 Kiadás összesen: 142 142 92 64 7. További kimutatások (1) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 10. sz. (2) A szellemi termékek, tárgyi eszközök állományának alakulásáról készült kimutatás a 11. sz. melléklet szerint. (3) Az ingatlanvagyonról késült kimutatást a 12. sz. (4) A mérlegadatok részletezését a 13. sz. (5) Az önkormányzat átlag létszámát a képviselő-testület 16 főben fogadja el, melyet a 14. sz. melléklet tartalmaz. (6) Az önkormányzat adóbevételének, egyéb sajátos bevételének hátralékos kimutatását, a helyi adóbevételek részletfizetéseit a 15. sz. (7) Az önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszköz változásáról készült kimutatás a 16. sz. melléklet szerinti. (8) Az adósságállományról készült kimutatás a 17. sz. melléklet szerinti. (9) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 18. sz. (10) A többéves kihatásokkal járó döntéseket a 19. sz. (11) Az önkormányzat 2010. évi adóerő-képességének alakulását, elszámolását a 20. sz. (12) Az önkormányzat 2010. évi hitelképessége a 21. sz. melléklet szerinti. 4
(13) A szlovák kisebbségi önkormányzat beszámolóját a 22. sz. melléket Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kóspallag, 2011. április 14. 8. Záró rendelkezés Kramár Mihály polgármester Bahil Emilné dr. körjegyző A rendelet kihirdetve: 2011. április 15. Bahil Emilné dr. körjegyző 5