a 2008. december 11-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

Aszód Város Önkormányzat E l ı t e r j e s z t é s a 2008. december 11-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A 2008. IV. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával Aszód Város költségvetését a rendelet tervezet alapján: 29 513 000 Ft-tal javasoljuk növelni. Ezzel a város költségvetési pénzügyi elıirányzata 1 945 020 000 Ft-ra módosult. Az önkormányzat 2008. IV. negyedévi elıirányzatainak átcsoportosításánál a mellékletekben szereplı módosítási javaslatokat korábbi Képviselıtestületi döntések alapozzák meg. Az átcsoportosítás összegét növelik a központi támogatások, pályázati összegek, valamint az önkormányzat bevételi többletei. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mőködési bevételeit, a 2. sz. melléklet a mőködési kiadásokat. A 3. sz. melléklet a felhalmozási bevételeket, míg a 4. sz. melléklet a felhalmozási kiadásokat szemlélteti. Az 5. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni bevételek alakulását, a 6. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni felhalmozási kiadások alakulását, a 7. sz. melléklet a mőködési kiadások átcsoportosítás utáni elıirányzatait és teljesítéseket mutatja be az önkormányzatnál. A mőködési és felhalmozási kiadások között szereplı átcsoportosítások közül az alábbiakban ismertetem a jelentısebbeket: 1. sz. melléklet Mőködési bevételek: A mőködési bevételek között a pályázati támogatások, a szociális feladatokra átvett pénzeszközök, az oktatási intézmények eszköz és mőködési célú támogatása, a helyi adóbevételek bevételi többletébıl eredı elıirányzatok rendezésére teszünk javaslatot. Összességében a növekedések és csökkentések eredményeként 32 486 eft-tal javasoljuk növelni mőködési bevételeinket. 2. sz. melléklet Mőködési kiadások: Ezek között a GAMESZ finanszírozása, ezen belül a normatíva lemondás miatti elvonás, az oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzései, az adóerıképesség változásából többlet adóbevételbıl jelentkezı visszafizetési kötelezettség, valamint a szociális kiadásokhoz átvett központi támogatások kiadási elıirányzatainak módosításai kerülnek beterjesztésre. 1

3. sz. melléklet Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek összességében csaknem 3 millió forinttal csökkentek. A legnagyobb bevételi kieséssel az önkormányzati telekértékesítésnél számolunk, ezzel összefüggésben módosul a ÁFA bevételi és befizetési kötelezettség is. Rendezésre kerülnek a csatorna, tisztító és az ivóvízhálózat bérleti díjából származó bevételek elıirányzatai, ezek a tételek a kiadási oldalon, mint növekmény megjelennek. 4. sz. melléklet Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között azokra az átcsoportosításokra teszünk javaslatot, melyeket a Képviselı-testület korábbi ülésein már határozattal jóváhagyott, illetve a felhalmozási bevételek között céllal szerepeltek. Javasoljuk a Berek út építésének elıirányzatát az elnyert pályázat összegével, az építési telkeknél kiesı bevétel miatti Áfa elıirányzat, valamint a csatorna, tisztító és az ivóvízhálózat bérleti díjából megvalósuló beruházások elıirányzat változását. Beruházási elıleg címén korábbi testületi döntés alapján tervezzünk az ügyfélhívórendszer kiépítéséhez 1 millió forintot. Ezzel az összeggel ugyanakkor lecsökken a Polgármesteri Hivatal villanyhálózat felújítási elıirányzata. Az ügyfélhívó rendszer kiépítésének további elıirányzata a 2009. évi költségvetésbe kerül betervezésre. A mőködési bevételeknél képzıdött többletbevétel kockázati tartalékként a felhalmozási kiadásoknál szerepel elıirányzatként. Az átcsoportosítások elıterjesztése között szerepel a GAMESZ elıirányzat átcsoportosítási kérelme, melyet a 8. sz. mellékletben mutat be. A GAMESZ elıirányzatait 5 772 e Ft-tal javasolja növelni. A bevételi elıirányzatok alakulását a 9.sz.melléklet, míg a mőködési kiadások elıirányzatait és teljesítéseit a 10.sz.mellékletben, s a felhalmozási kiadások elıirányzatait és teljesítését a 11.sz.mellékletben szemlélteti. A pénzügyi elıirányzatok átcsoportosítás utáni alakulását a Rendelet tervezet tartalmazza. Fentiek alapján kérem a pénzügyi elıirányzat átcsoportosításáról szóló elıterjesztésem elfogadását. Aszód, 2008. december 3. Összeállította: Sztán István polgármester Tárnokiné Szilágyi Erzsébet Pénzügyi irodavezetı 2

3

MŐKÖDÉSI BEVÉTEL 751186 005 46412 Választás -3 000 751153 030 46415 Mők.célú pée.átvét Önk-tól Püspökhatvan, Bag 400 000 751153 030 46416 Kistérségtıl átvett Gondozáso Központ -96 000 015 91111 Igazgatási szolg.díjbevétele (okmányiroda) -500 000 751779 030 91312 Intézm.ellátási díj bevételi teljesítés 13 000 751153 030 91314 Kötbér, kártérítés 2 000 751779 050 916112 Röv.lej.bankbetét után kapott kamat 80 000 751966 030 92314 Gépjármő adó 3 200 000 751966 106 94416 Okt.eszk.Fejl.célú támogatás Taninform 1 769 000 751142 016 464112 Otthonteremtési támogatás -65 000 751142 016 46411 Gyerektartásdíj megelılegezés 255 000 751966 030 922171 Iparőzési adó 18 000 000 751966 030 922181 Pótlékok 3 800 000 751966 030 922182 Bírságok 500 000 030 9141221 Szolg.díjbev. 25 000 94212 Állami tám. VII. havi lemondás Gondozási Kp. -196 000 94212 Állami tám. X. havi lemondás Gondozási Kp. -380 000 933111 Mőködési kamatbevétel többlet 200 000 9261 Talajterhelési díj 790 000 943121 Jöv.pótló tám.rendszeres szoc.segélyhez 540 000 943121111 Jöv.pótló tám.normatív lakfenntartáshoz -545 000 9431222 Normatív ápolási díj támogatás 440 000 94312 Kieg. tám. normatív gyermekvéd. támogatáshoz -127 000 943122 Jöv.pótló támogatás idıskorúak járadékához 88 000 Mőködési bevételek összesen: 28 190 000

Mőködési kiadások GAMESZ finanszírozás 37111 Ált.Iskola köt.eszköz beszerzés 250 000 37111 Gyógytestnevelési eszk. 500 000 37111 Gondozási Közp. Normatíva lemondás -672 000 37111 Ált.Iskola eszköz támogatás 549 000 37111 Városi óvoda támogatás 266 000 37111 Alapfokú Mőv.Okt.Int.eszköz besz. 406 000 GAMESZ finanszírozás összesen: 1 299 000 Áfa ( 017) 561121 Kiszáml.term.és szolg.áfa 20 000 Rendszeres pénzbeli ellátások(021) 583113 Idıskorúak járadéka 6 000 5831141 Normatív lakásfennt.támogatás -545 000 5831161 Normatív ápolási díj 440 000 5831181 Normatív gyermekvédelmi támogatás -127 000 Eseti pénzbeli ellátások ( 022) 58411 Otthonteremtési támogatás -65 000 5841 Gyerektartásdíj megelılegezése 320 000

Képviselık ( 011) 52211 Bizottsági tagok tiszteletdíja -230 000 52211 Bizottsági tagok tiszteletdíja -24 000 52211 Bizottsági tagok tiszteletdíja -50 000 52211 Bizottsági tagok tiszteletdíja -100 000 52211 Bizottsági tagok tiszteletdíja -300 000 52216 Képviselık tiszteletdíja -270 000 52216 Képviselık tiszteletdíja -400 000 53111 Bizottsági tagok járuléka -183 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék -600 000 5331 Egészségügyi hozzájárulás 50 000 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa -5 000 56211 Belföldi kiküldetés -30 000 57211 Munkáltató által fizetett Szja 5 000 Önkormányzat igazgatás ( 012) 511111 Köztisztviselık alapilletménye -4 400 000 511131 Köztisztviselık nyelvpótléka -140 000 511141 Köztisztviselık egyéb köt.ill.pótléka -50 000 512111 Köztisztviselık személyi juttatása 3 720 000 512141 Köztisztviselık helyettesítési díja 500 000 512191 Köztisztviselık egyéb juttatása -1 600 000 512195 Egyéb bérrend.alá tart.egyéb juttatás 20 000 513131 Köztisztviselık napidíja -90 000 514111 Köztisztviselık ruházati ktg -120 000 514131 Köztisztviselık közlekedési ktg.térítése -250 000 514141 Köztisztviselık étkezési hj -360 000 52211 Áll.ba nem tart. megbízási díja 356 000 52219 Áll.ba nem tart. Egyéb juttatása 21 000

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 2 255 000 5321 Munkaadói járulék 55 000 5331 Egészségügyi hj -35 000 5341 Táppénz hj 57 000 5431 Irodaszer nyomtatvány beszerzés -63 000 54412 Folyóirat beszerzés 110 000 54413 Egyéb információ hordozó -30 000 5481 Munkaruha, védıruha -7 000 54911 Anyagbeszerzés 10 000 551111 Nem adatátviteli célú távk.díjak adóköteles -50 000 55214 Gázenergia szolg.díja -200 000 55215 Villamos energia szolg.díja 200 000 55218 Karbantartás, kisjavítás -400 000 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 800 000 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa 100 000 56211 Belföldi kiküldetés 61 000 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 400 000 57119 Egyéb befizetési kötelezettség 30 000 Körzeti mőszaki iroda ( 013 ) 511111 Köztisztviselık alapilletménye -145 000 512111 Köztisztviselık személyi juttatása 250 000 512191 Köztisztviselık egyéb juttatása 110 000 513131 Köztisztviselık napidíja -4 000 514111 Köztisztviselık ruházati ktg -8 000 514141 Köztisztviselık étkezési hj 50 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése -80 000 5321 Munkaadói járulék -10 000 5431 Irodaszer nyomtatvány beszerzés -20 000

551111 Nemadatátviteli célú távk.díjak adóköteles 20 000 55214 Gázenergia szolg.díja -25 000 55215 Villamos energia szolg.díja 14 000 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 200 000 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa -50 000 56211 Belföldi kiküldetés -25 000 57119 Egyéb befizetési kötelezettség 6 000 57211 Munkáltatóiáltal fizetett Szja -3 000 Körzeti okmány iroda ( 015 ) 511111 Köztisztviselık alapilletménye -175 000 511121 Köztisztviselık ill.kiegészítés 17 000 511131 Köztisztviselık nyelvpótléka 8 000 512111 Köztisztviselık személyi juttatása 965 000 512191 Köztisztviselık egyéb juttatása -52 000 513131 Köztisztviselık napidíja -20 000 513191 Köztisztviselık egyéb juttatása -69 000 514131 Köztisztviselık közlekedési ktg.térítése -14 000 514191 Köztisztviselık egyéb ktg.térítés és hj 6 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 250 000 5321 Munkaadói járulék 24 000 5331 Egészségügyi hj 53 000 5342 Táppénz hj -6 000

Körzeti gyámhivatal ( 016 ) 511111 Köztisztviselık alapilletménye -503 000 511121 Köztisztviselık ill.kiegészítése 3 000 511131 Köztisztviselık nyelvpótléka 5 000 511142 Köztisztviselık egyéb köt.ill.pótléka 5 000 512111 Köztisztviselık személyi juttatása 688 000 512191 Köztisztviselık egyéb juttatása -167 000 513131 Köztisztviselık napidíja -29 000 514111 Köztisztviselık ruházati ktg 1 000 514131 Köztisztviselık közlekedési ktg.térítése -79 000 514141 Köztisztviselık étkezési hj -10 000 514191 Köztisztviselık egyéb ktg.térítés és hj 13 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése -390 000 5321 Munkaadói járulék -74 000 5331 Egészségügyi hj -43 000 Egyéb kiadás ( 050 ) 55219 Munkáltatói számla számlavezetési díj 120 000 57312 Normatíva visszafizetés adóerıképesség miatt 4 000 000 Közutak, hidak üzemeltetése ( 101 ) 55218 Karbantartási, kisjavítási szolg. -83 000 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa -17 000 Támogatások ( 104) 38115 Kis Dávid támogatás 50 000 38115 Aszód Városért Alapítvány 375 000

Oktatási célok és egyéb feladatok (106) 38115 Kistérség átadott pée. -500 000 56319 Európa polgárai testvérvárosi kapcs. Pályázati díj 110 000 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa 22 000 56319 Városi kiadványok 250 000 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa 50 000 56319 Taninform szakmai informatikai pályázat 457 000 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa 91 000 Építési feladatok ( 303 ) 56319 Egyéb különféle dologi kiadások -500 000 552129 Bérleti és lizingdíj 68 000 54413 Egyéb információhordozó 230 000 54712 Kisértékő tárgyi eszköz -30 000 55218 Karbantartási, kisjavítási szolg. -268 000 55219 Egyéb különféle dologi kiadások 200 000 Háziorvosi szolgálat (304) 55218 Karbantartási, kisjavítási szolg. -237 000 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa -47 000 56319 Egyéb különféle dologi kiadások -250 000 Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás 3 590 000 Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás 3 590 000

GAMESZ finanszírozás összesen: 1 299 000 Mőködési kiadás összesen: 4 889 000 51-52 Személyi juttatás -2 921 000 53 Munkaadót terhelı járulék 1 323 000

2008. IV. negyedévi elıirányzat átcsoportosítás Mőködési kiadások 5431 Irodaszer, nyomtatvány 5 000 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 10 000 56211 Belföldi kiküldetés 50 000 56213 Reprezentáció -15 000 56319 Egyéb dologi kiadások -50 000 Mőködési kiadások összesen: 0 Giricz Vera Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnöke

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 93118 Egyéb felh.bevét (közmőfejl. hozzáj.) 250 000 932111 Önk.lakás ért. 50 000 932171 Önk.telek értékesítés -14 674 000 919141 Önk.telek értékesítés áfa -2 800 000 933111 Osztalék és hozam 2 000 000 94714 Céde pályázat Berek utca 5 200 000 932191 Szennyvíztisztító bérleti díja 1 009 000 919141 Szennyvíztisztító bérleti díja áfa 202 000 91912 Áfa visszatérülés tisztító 202 000 932191 Csatorna bérleti díja 2 600 000 919141 Csatorna bérleti díja áfa 520 000 91912 Áfa visszatérülés csatorna 520 000 932191 Ivóvízhálózat bérleti díja 1 265 000 919141 Ivóvízhálózat bérleti díja áfa 253 000 91912 Áfa visszatérülés ivóvíz 253 000 Felhalmozási bevételek összesen: -3 150 000

FELHALMOZÁSI KIADÁS fık.szám szöveg Összeg 1264 Berek utca alsó szakasz 4 338 000 181111 Berek utca alsó szakasz áfa 863 000 1264 Berek utca alsó szakasz mőszaki ellenıri díj 83 000 181111 Berek utca alsó szakasz mőszaki ellenıri díj áfa 17 000 1264 Közvilágítás bıvítés 1 102 000 181111 Közvilágítás bıvítés áfa 220 000 57311 Kötvény kamat 527 000 1254 Koren közi támfal önerı -830 000 181111 Koren közi támfal önerı áfa -170 000 1253 Lakásvásárlás -177 000 56113 Telekértékesítés áfa befiz. -2 800 000 1263 Polgárm. Hivatal Villanyfelújítás -833 000 181111 Polgárm. Hivatal Villanyfelújítás áfa -167 000 13151 Ügyfélhívó Okmányiroda 833 000 1821111 Ügyfélhívó Okmányiroda áfa 167 000 1254 Ivóvízelosztó Malom köz -252 000 182111 Ivóvízelosztó Malom köz áfa -50 000 1254 Aszód - Bag közötti vízjogi engedély 72 000 1254 Telekkialakítás 25 000 182111 Telekkialakítás áfa 5 000 38211 Felh.célú pe.átad. hulladék lerakóhoz -877 000 Felhalmozási tartalék 11 231 000

Tisztító bérleti díj felhasználás 1254 2008. évi Agrárhasznosítási terv 167 000 1821111 2008. évi Agrárhasznosítási terv áfa 33 000 1264 Szennyvíztisztító telep aszfalt út javítás 842 000 181111 Szennyvíztisztító telep aszfalt út javítás áfa 169 000 1254 Ivóvíz kútfúrás bérleti díjból 1 265 000 1821111 Ivóvíz kútfúrás bérleti díjból áfa 253 000 561131 Áfa befizetés tisztító 202 000 561131 Áfa befizetés csatorna 520 000 561131 Áfa befizetés ivóvíz 253 000 Csatorna bérleti díj felhasználás 1264 Bölcsöde útépítéshez vízvezeték átépítés 814 000 181111 Bölcsöde útépítéshez vízvezeték átépítés áfa 163 000 1254 Iklad Szabadság út szennyvízbekötı csere 767 000 1821111 Iklad Szabadság út szennyvízbekötı csere áfa 153 000 1254 Iklad Gyártelep szennyvízátemelı 161 000 1821111 Iklad Gyártelep szennyvízátemelı áfa 32 000 1254 Domony csatorna nyomvonal helyreállítása 858 000 1821111 Domony csatorna nyomvonal helyreállítása áfa 172 000 20 151 000

Megnevezés 2008. évi EI KIMUTATÁS 2008.IV.NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELİIRÁNYZATOKRÓL BEVÉTEL Mód.EI. 2008.III. névi IV. negyedévi módosítás Mód.EI. 2008.IV. névi Teljesítés 2008.11.21. Intézményi mőködési bevétel 4 101 4 219-460 3 759 3 556 95 Kamat bevétel mőködési 870 872 280 1 152 984 85 ÁFA 180 203 203 205 101 Gépjármőadó 37 000 37 000 3 200 40 200 40 249 100 Helyi Adók - iparőzési 134 000 134 000 18 000 152 000 152 714 100 Pótlék, bírság, egyéb adó, illeték 255 4 300 4 555 4 657 102 Talajterhelési díj 0 790 790 785 99 Támog.ért.mők.bevétel 13 362 187 13 549 13 418 99 Mők.célú pée.átvét.elk.áll.pénzalap.közhasznú 5 400 1 354 1 354 1 354 100 Mők.célú támog.ért.bev.önkormányz.tól 1 727 1 787 400 2 187 2 276 104 Mők.célra átv.pénze.alapítványtól (Ruszin) 80 80 80 100 Mők.célra átvett pénze.áht-n belülrıl Kistérs. 24 891 24 315-96 24 219 20 935 86 Mők.célra átv.pe.államházt.kiv. 6 726 6 726 6 744 100 Önk. Egyéb sajátos bevételei SZJA 174 254 160 254 160 254 148 556 93 Állami támogatás és hozzájár. 370 095 428 187 1 589 429 776 402 136 94 Egyéb Önhiki 10 000 10 000 10 000 100 Mők.célú hitel bevétel 128 246 0 0 0 Egyéb pü.befekt.nyilv.érték 0 10 Átfutó bevétel 0 0 #HIV! Mőködési pénzmaradvány 19 348 20 828 20 828 20 828 100 Teljesíté s %-a Mőködési bevételek : 900 112 843 442 28 190 871 632 #HIV! #HIV! Építési telek értékesítés 30 000 30 000-14 674 15 326 15 326 100 Önkormányzati lakások ért. 140 6 427 50 6 477 6 474 100 Felhalm.kamatbev.(osztalék,hozam) 23 800 41 300 2 000 43 300 9 922 23 Szennyvíztisztító bérleti díja 1 211 1 211 0 0 Csatorna bérleti díja 3 120 3 120 0 0 Ivóvízhálózat bérleti díja 1 518 1 518 0 0 Lakossági közmőtámogatás 943 943 943 100 Alapfokú Mőv.Okt.Int.Támogatása 3 000 3 000 2 671 89 Céde pályázat 3 136 5 200 8 336 3 136 38 Áht belüli pée.átvét Iklad Fogászati kez.jav. 118 118 118 100 ÁH-on kiv.felh.átv.pé.epyrus 3 610 3 610 3 610 100 Felh.átvett pé.e.eu- támogatás 57 691 57 691 57 691 38 964 68 Egyéb felhalmozási bevét /Közmő hozzájár. 83 250 333 333 100 Kommunális adó bev. 6 000 6 000 6 000 5 698 95 SZJA felhalm.bev.lakásép.tám. 6 845 6 845 6 845 6 345 93 Lakásépítés szoc.tám. visszat. 400 400 400 262 66 ÁFA bevétel 6 712 6 712-1 825 4 887 3 844 79 Értékesített tárgyi eszköz fordított áfája 3 976 3 976 3 976 100 Felhalmozási pénzmaradvány 665 400 663 921 663 921 663 921 100 Felhalmozási bevételek összesen: 796 988 834 162-3 150 831 012 765 543 92 GAMESZ finanszírozás -611 410-569 838-1 299-571 137-487 604 85 Bevételek összesen: 1 085 690 1 107 766 23 741 1 131 507 #HIV! #HIV!

KIMUTATÁS 2008. IV. n.évi módosított felhalmozási kiadásokról Kiadások Sorsz. Megnevezés 2008. évi eredeti Mód. III.név IV. negyedévi módosítás Mód. EI. IV.név Teljesítés 2008.11.21 Teljesítés %-a I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység 1. Ipari terület kialakítása közmővek 2 000 2 000 2 000 300 15 2. Bölcsöde építés 137 036 107 509 107 509 107 509 100 3. Burkolatlan utak tervezési kts.viaplan 1 540 67 253 0 67 253 3 338 5 4. CÉDE pályázat önerı Szt Imre u.járda 1 605 1 605 1 605 1 605 100 5. NFT II.pály.öne.Piac tér 3 000 0 0 0 0 0 6. NFT II.pály.öne. Gond.Kp 3 000 13 082 0 13 082 0 0 7. Napsugár Óvoda terve 1 632 1 600 0 1 600 1 600 100 8. Számítástechn.eszközök cseréje 2 250 2 354 2 354 1 569 67 9. Fıtér program terve 5 034 5 094 5 094 5 094 100 10. IVS-hez KSH adatszolgáltatás 9 000 9 300 9 300 6 600 71 11. Esélyegyenlıségi terv 540 540 540 540 100 12. Szennyvízcsat. Pályázathoz terv 2 160 3 468 0 3 468 3 242 93 13. Malomköz vízellátás 302 302-302 0 0 0 14. Ingatl.vás.Szılı úti ingatlan árverésbıl 5 000 5 000-177 4 823 4 823 100 15. Podmaniczky útépítés 12 800 17 265 0 17 265 0 0 16. Majna-Nyárád terület parkosítás 250 250 250 100 17. Aszód-Bag köz. Útépítés terve 138 138 72 210 210 100 18. Telekkialakítás 138 30 168 168 100 19. Koren közi támfal 6 208-1 000 5 208 1 923 37 20. Honvéd presszó vásárlása 18 515 0 18 515 18 515 100 21. Bölcsödéhez út ford.áfa.bef.apeh 3 976 0 3 976 3 976 100 22. Bölcsödéhez útépítés 25 179 0 25 179 25 179 100 23. Ivóviz kútfúrás bérleti díjból 1 518 1 518 0 24. Tisztító beruházás bérleti díjból 200 200 0 25. Csatorna beruházás bérleti díjból 193 193 0 26. Ügyfélhívó okmányiroda beruh.elıleg. 0 0 1 000 1 000 0 0 Beruházások összesen: 187 037 290 776 1 534 292 310 186 441 64 Felújítás 1. Békekert rehab terv. 4 000 4 000 4 000 0 0 2. Kossuth L.úti buszváró járdasziget 1 096 0 0 0 0 3. Polg. Hivatal villanyfelújítás 2 000 1 500-1 000 500 0 0 4. Gamesz beruházás tartaléka 4 900 0 0 0 0 5. Önkorményzat beruházás tartaléka 3 562 0 0 0 0 6. Zöld Óvoda-Iskola pályázati terv 554 0 0 0 0 8. Berek út alsó szakasz pályázati díj 5 970 5 301 11 271 11 171 99 9. Malomköz pályázati díj 6 002 6 002 83 1 10. Közvilágítás bıvítése 1 322 1 322 11. Tisztító beruházás bérleti díjból 1 011 1 011 12. Csatorna beruházás bérleti díjból 2 927 2 927 Felújítások összesen: 16 112 17 472 9 561 27 033 11 254 42 Felhalmozásra átadott pénzeszköz 1. Lakásépítés szoc. támogatás 6 845 0 0 0 0 2. INNOTERV ajánlati bizt. 1 287 1 287 1 287 0 0 3. Hulladékgazdálkodás pályázat önerı 8 790 5 272-877 4 395 4 395 100 4. Felh.célú pée.átadás háztartásoknak 948 948 943 99 Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: 16 922 7 507-877 6 630 5 338 81 1. Pályázatok önrésze kötvénybıl 540 000 443 347 0 443 347 0 0 2. Kötvénykibocsátás ktg 7 500 7 500 7 500 7 500 100 3. Kötvény kamata 22 000 25 500 527 26 027 26 027 100 4. Felhalmozási tartalék 11 231 11 231 0 5. Felhalmozási ÁFA befizetés 6 705 6 705-2 800 3 905 3 834 98 6. Felhalm.Áfa befiz.tisztító-csat. 712 712 975 1 687 712 42 Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások 576 917 483 764 9 933 493 697 38 073 8 Felhalmozások összesen 796 988 799 519 20 151 819 670 241 106 29

Megnevezés Kimutatás 2008.IV.névi módosított mőködési kiadásokról 2008. év eredeti EI KIADÁS Módosított EI. III.n.év IV. n.év módosítás Módosított EI. IV.n.év Teljesítés 2008.11.21- ig Teljesítés %-a Közutak fenntartása 9 169 4 267-100 4 167 3 284 79 Önk.Ig.tev.Polgárm. Hiv. 120 044 112 511 900 113 411 96 934 85 Képviselık tiszt.díja 16 138 14 145-2 137 12 008 9 492 79 Körzeti mőszaki iroda 11 020 10 061 280 10 341 8 866 86 Körzeti gyámhivatal 24 783 22 475-580 21 895 18 875 86 Körzeti okmányir. 31 969 30 246 987 31 233 27 152 87 Építési feladatok 13 655 15 511-300 15 211 13 444 88 Idıközi választások 1 687 0 1 687 1 681 100 Népszavazás 1 628 1 628 1 628 100 Bölcsöde eszközbeszerzés 5 686 5 686 5 686 100 Polgárırség támogatása 947 947 947 947 100 Oktatási célfeladatok 3 227 5 341 480 5 821 5 310 91 EÜ finanszírozás 2 822 2 822 2 822 100 Munkáltatói szla vezetés 120 120 93 78 Ügyeleti szolg. 5 216 4 779-534 4 245 3 835 90 Rendsz.pénzb.ellátás 21 921 22 680-226 22 454 17 660 79 ápolási díjak 10 649 9 649 440 10 089 9 111 90 rendszeres szoc.segély 720 720 720 580 81 Idıskorúak járadéka 445 847 6 853 766 90 Normatív lakfenntart.támog. 1 440 2 740-545 2 195 1 786 81 Tart.munkanélküli 3 154 3 154 3 154 1 864 59 gyermekvéd.támog.kedv. 1 650 1 650-127 1 523 737 48 Étkezési díj hj.gyermek 2 800 2 857 2 857 1 853 65 Gyermvéd.támog.Bursa 1 063 1 063 1 063 963 91 Eseti pénzb.ellátás 6 553 10 093 255 10 348 7 888 76 közgyógyell. 1 500 1 500 1 500 928 62 eseti szoc.segély 1 500 2 100 0 2 100 1 587 76 vizitdíj 16 16 14 88 cukorbetegek támog. 113 113 113 113 100 Egyéb lak.fenntart.támog. 1 440 1 140 0 1 140 519 46 temetési segély 350 350-50 300 150 50 Köztemetés 150 150 50 200 96 48 közlekedési támogatás 599 0 599 599 100 rendkív.gyerm.véd.t. 1 500 1 500 1 500 1 099 73 otthonteremtési támogatás 2 205-65 2 140 2 140 100 Gyermektart.díj megelıleg. 420 320 740 643 87 Sporttámogatás 4 168 4 168 4 168 2 959 71 Labdarúgás 4 168 4 168 4 168 2 959 71 Támogatások 1 593 2 073 425 2 498 2 498 100 Civil szervezetek 1 174 913 913 913 100 Mentıállomás felújítása 100 100 100 100 100 Oktatási bizottság kerete 319 0 0 0 0 50.évforduló 0 673 673 673 100 Közterek,játszóterek 0 387 375 762 762 100 Kis Dávid támogatása 0 0 50 50 50 100 Tisztító gesztori 680 680 680 631 93 Csatorna gesztori 544 544 544 511 94 Folyékony hulladék elhelyezés 300 300 300 0 0 Helyi kisebbség önk.tev. 595 871 0 871 614 70 Önk.igazg.ÁFA befiz. 180 196 20 216 204 94 Normatíva visszafiz.köt. 16 000 31 329 3 795 35 124 30 301 86 Kamat fizetés 3 207 205 3 412 3 412 100 Átfutó kiadások 0 0 #HIV! Mőködési kiadások 288 702 308 247 3 590 311 837 #HIV! #HIV!

Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód Kossuth L. út 59. 8.sz. melléklet Városi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Iktsz:../2008 Tárgy: 2008 negyedik negyedéves elıirányzatmódosítás. Elıirányzatainkat 2008 negyedik negyedévben összesen 5.772.000 Ft-tal kívánjuk módosítani. Finnaszírozásból megemelkedik a mőködési elıirányzatunk 1.299.000 Ft-tal intézményeinkben, melybıl növekedés1.971.000,- Ft és elvonásra kerül - 672.000 Ft mely a normatíva lemondásból adódik (Kistérségi Gondozási Központ) Emelkedik bevételi elıirányzatunk és ezzel együtt kiadási elıirányzatunk is átvett pénzeszközök miatt a védınıi szolgálatnál és az iskolában is 900.000,- Ft-tal valamint átvett pénzeszközök miatta közhasznú foglalkoztatás elıirányzata is nı 1.500.000,- Ft-tal. Saját bevételünk emelkedése 2.073.000 Ft. Melybıl felhalmozási bevétel 177.000 Ft. Módosul még elıirányzatunk belsı átcsoportosítás miatt is, de ezzel a költségvetésünk végösszege nem változik. Elıirányzataink ezer ft-ban. Mők.kiad. Bér TB jár. dologi k. felh.kiad. Összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Iskola bútor berendezés beszerzés Gyógytestnevelés eszköz beszerzés inf.eszköz beszerzés iskola Inf.eszköz beszerzés óvoda inf.eszköz beszerzés zenei Normatíva lemondás Gondozási közp. 821 384 432 920 140 048 248 416 12 915 834 299 789 116 432 208 139 950 216 958 18 625 807 741 250 250 250 500 500 500 549 549 549 266 266 266 406 406 406-672 -672-672 Finanszírozás összesen: 1 299 0 0 1 299 0 1 299 Átvett mőködésre közhasznú 1 500 1 500 1 500 Átvett pénz védınıi szolg. 500 500 500 Átvett pénz iskola 400 400 400 Átvett pénz mőködésre 2 400 2 400 2 400 0 0 0 Sajátbevétel intézmények Átháritott áfa miatt intézmények 1 650 1 650 1 650 246 246 246 Saját bevétel mőködésre össz.: 1 896 0 0 1 896 0 1 896 Saját bevétel felhalmozásra Települési h.kezelés, Park város 177 177 Saját bevétel felhalozásra össz.: Podmaniczky mőv.iskola 177 177 0-500 -160 660 0 Belsı átcsoportosítás 0-500 -160 660 0 0 Módosított összesen: 794 711 431 708 139 790 223 213 18 802 813 513 Finanszírozás Mőködési Intézmény Fık.szám Bevétel Fık. Szám Kiadás Informatikai eszköz beszerzés Intézmények 941 1 221 Óvoda 547 222 56 44 Csengey Iskola 547 458 56 91 Podmaniczky isk. 547 338 56 68 Gyógytestnevelés eszköz besz. Csengey iskola 941 500 547 420 56 80 Bútor beszerzés Csengey iskola 941 250 547 210 56 40 Normatíva visszafizetés Gondozási Központ 941-672 55-672 Összsen: 1 299 1 299 Átvett pénz mőködésre Intézmény Fık.szám Bevétel Fık.szám Kiadás Közhasznú foglalkoztatás 464 1 500 55229 1 500 Csengey G. ált.iskola 46 400 547 400 Védınıi szolgálat 464 500 55229 500 Összesen: 2 400 2 400 Saját bevétel Felhalmozási Intézmény Fık.szám Bevétel Fık. Szám Kiadás Tel. Hulladék kezelés 9192 110 Park város 9192 67 Tel. Hulladék kezelés 13 177 Összesen: 177 177 Saját bevétel mőködési Intézmény Fık.szám Bevétel Fık.szám Kiadás Saját bevétel áth. Áfa miatt Közvilágítás 9192 164 5612 164 Szoc.bérlakás 9192 12 5612 12 Óvoda 9192 14 5612 14 Iskola 9192 51 5612 51 Nappali szoc.ellátás 9192 5 5612 5 GAMESZ 9192 50 áfa visszatérülés egyéb bevétel 9122 200 Óvoda egyéb bevétel 9122 80 547 80 áfa 9192 20 56 20 Szoc.bérlakás 5529 100 56 50 Könyvtár egyéb bevétel elmaradás 9122-400 5528-200 56-200 544 100 Gyermek élelmezés Áfa 9122 1 000 561 1 000 Mőv.ház egyéb bevétel 9132 1 000 55 200 Szoc.étkeztetés vásárolt élelmezés 54 500 56 300 Házi gondozás gondozási díj 9122-500 54-500 Piac Vásár egyéb bevétel 9122 200 55-56 100 Szoc.étkeztetés 54 100 Összesen: 1 896 1 896 Belsı átcsoportosítás Intézmény Fık.szám Fık.szám Óvoda továbbképzés 58-26 54 26 GAMESZ Beszerzés 13-42 Települési hulladékkezelés Beszerzés 13 42 Podmaniczky mőv.iskola megbízási díj 522-500 Beszerzés 54 660 tb 53-160 Összesen: -728 728 Kérjük elıirányzatmódosításunk fenti módon történı elfogadását. Aszód, 2008 december 2. Hegyvári László GAMESZ Vezetı

Aszód Város Önkormányzat GAMESZ 9.sz.melléklet KIMUTATÁS 2008.IV.negyedév Bevételi Elıirányzatok teljesítésérıl Bevételi jogcím megnevezése Elıirányzat Teljesítés 2008.11.18. Eredeti Módosított Teljesítés %-a Intézményi mőködési bevételek 183 886 192 782 174 448 90 Gépjármőadó Helyi adók -iparőzési adó Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei SZJA Mőködési célú pénze. átvétel a TB alapoktól 6 144 6 644 6 127 92 Mőködési célú pénze.átvét.elk.áll.pénza. Egyéb mők. célú pe.átvétel az államháztartáson belül 5 221 5 221 100 Közhasznú foglalkoztatás támogatás 4 000 3 580 90 Mők. célra átvett pe. államházt. kívülrıl Állami támogatás és hozzájárulás Finanszírozás GAMESZ Mőködési pénzmaradvány 19 944 20 274 20 274 100 Átfutó bevétel 1 128 Mőködési bevételek összesen: 209 974 228 921 210 778 92 Felhalmozási bevétel 0 Osztalék, hozam Céltámogatás Átvett pénzeszközök Lakossági közmőtámogatásra Felhalm.célú bev. Széchenyi pály. Felhalmozásra átvett pénzeszk. Államházt.belül 0 0 Társközségektıl szennyvíz beruházásra Társulattól szennyvíz beruh. Kommunális adó bev. SzJA felhalm.bev.lakásép.tám. Lak.ép.szoc. támogatás visszat. Önkormányzati lakások értékesítése Kincstárjegy visszaváltás ÁFA visszatérülés 540 540 100 Felhalmozási pénzmaradvány 12 915 12 915 12 915 100 Felhalmozási bevételek összesen: 12 915 13 455 13 455 100 Finanszírozás GAMESZ 611 410 571 137 482 604 84 Bevételek összesen: 834 299 813 513 706 837 87

Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 10.sz. melléklet KIMUTATÁS 2008. IV.negyedévi Kiadások Elıirányzatainak teljesítésérıl Megnevezés alcimek 2008. évi eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat III. negyedév 2008.IV. Negyedéves mód. Módosított elıirányzat IV. negyedév Teljesítés 2008.11.18.ig Teljesítés %-a Aszódi Tükör 4 665 4 665 4 665 3 888 83 Bölcsöde 24 996 23 961 23 961 20 873 87 GAMESZ 46 689 39 529 39 529 31 169 79 Szakorvosi Rend.megsz. 20 934 34 317 34 317 34 317 Tel.hul.kezelés 69 533 68 008 68 008 58 099 85 Müvelıdés háza 6 325 6 405 500 6 905 5 368 78 Galga TV 2 284 2 284 2 284 1 957 86 Honlap 403 403 403 336 83 Könyvtár 18 677 18 004-300 17 704 15 436 87 Temetkezés 664 646 646 452 70 Állat eü 93 93 93 82 88 Park-város 14 343 13 319 13 319 10 926 82 Piac vásár 1 055 1 034 100 1 134 432 38 Közh.fogl. 17 371 15 871 1 500 17 371 14 494 83 Közcélú fogl. 938 1 243 1 243 1 155 93 Lakóházkezelés 3 354 3 054 3 054 2 653 87 Szoc.bérl. 276 456 162 618 547 89 Kv-i vállalkoz.tev. 142 142 142 40 28 Egyéb.tul. 9 422 2 924 2 924 2 331 80 Közvil.sz. 13 680 13 680 164 13 844 9 622 70 Városi óvoda 98 343 92 501 380 92 881 80 977 87 Csengey iskola 172 616 166 401 1 750 168 151 147 866 88 Napközi 39 258 36 756 36 756 28 955 79 Gyerm.élelm. 68 528 64 553 1 000 65 553 58 345 89 Felnıtt étkeztetés 12 405 11 405 11 405 8 242 72 Mővészeti iskola 78 160 77 004 406 77 410 69 076 89 Nappali sz.ell. 19 591 18 290 5 18 295 17 792 97 Szoc.étk. 2 473 3 273 600 3 873 3 233 83 Családsegités 57 195 52 005 52 005 44 099 85 Házi gond. 10 257 9 576-1 172 8 404 7 383 88 Védınıi Szolg. 6 714 7 314 500 7 814 6 585 84 átfutó kiad. 0 8 287 Felhalmozás 12 915 18 625 177 18 802 8 351 44 Mőködési kiadások össz. 834 299 807 741 5 772 813 513 703 368 86

Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezet 11.sz.melléklet 2008.IV.negyedév Felhalmozási Kiadások Elıirányzatáról KIMUTATÁS Megnevezés alcimek 2008. eredeti elıir. 2008.évi III.negyedévi módosított elıir. 2008. IV. negyedévi módosítás 2008.évi IV.negyedévi módosított elıir. 2008 11.hó 18- ig Teljesítés %-a Beruházás Gamesz inform.eszköz 1 500 1 500-42 1 458 1 258 86 Közoktatási feladat eszköz b. 4 600 4 600 4 600 Podmaniczky Zene isk. 694 3 694 3 694 3 113 84 Kistérségi gond. Központ 1 432 1 432 1 432 581 41 Park Város vállkasza 636 636 636 100 Települési hulladékkezelés 219 219 0 Felújítás Rendelı Fogászat 450 450 450 100 Kistérségi gond. Központ 4 000 4 000 4 000 0 Települési hulladékkezelés 689 2 313 2 313 2 313 100 Összesen: 12 915 18 625 177 18 802 8 351 44%