Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2010.(V.06.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az önkormányzat 2009.évi költségvetési zárszámadásáról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: B4 Tárgykód megnevezése: Zárszámadás Kihirdetés dátuma: 2010. május 6. Hatályba lépés dátuma: 2010. május 6. Dokumentum készült: 2010. május 17.
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2010. (V.06.) számú rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja. 1.157.008 E Ft bevétellel 1.136.840 E Ft kiadással 20 168 E Ft pénzmaradvány -12 425 E Ft költségvetési befizetési kötelezettség 7 743 E Ft módosított pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 2. és 2/a. számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 4. és 4/a. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 3/b. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8/a. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. és 4/a. sz. melléklet szerint.
(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3.,3/a és 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 9., 10. és 11. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 6. és 6/a. számú mellékletben foglaltak szerint 3.345.228 E Ft-ban állapítja meg. (13) Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 8/b. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2010. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 5. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző
Szöveges tájékoztató a 2009. évi költségvetési beszámolóhoz Tisztelt képviselő-testület! A 2009. évi önkormányzati költségvetést a 2/2009.(II.18.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. Az eredetileg elfogadott 1.140.787 e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni három alkalommal történő módosításával, az elsősorban működési jellegű kiadások bevételek változása miatt 1.189.768 e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 97,2%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 95,6%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített 2009. évi költségvetési bevételeket az 1, 2, 2/a, és 4. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 97,2%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 107,4%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 104,2% - Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 137,5% - Városi Könyvtár és Művelődési Ház 149,8% - Gimnázium 27,5% A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 95,1%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó 94,0%, a gépjármű adó bevétele 97,0%, a pótlék és bírság összegének 117,0%-a folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 100%-os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 101,1%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 90%-a jár vissza.) A közcélú foglalkoztatás keretében 80 fő lett foglalkoztatva az Út a munka világába pályázat keretében. A közcélú foglalkoztatás támogatottabb volt, mint a közhasznú foglalkoztatás, ezen a címen kevesebb pályázat lett kiírva. Közhasznúként 2009.-ben 13 fő lett foglalkoztatva. A rendszeres szociális segély igénylések száma a 2008. évhez képest lecsökkent a 12 főre, de ezzel szemben 220 fő volt a rendelkezésre állási támogatást igénylők száma. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 101,0%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 585 fő, az előző évhez képest 35 fővel többen vették igénybe. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a 2009. évi mezőőri támogatást 1.800 e Ft-ot utaltak részünkre, illetve a következő év első negyedévére eső részét is megkaptuk, így az előirányzathoz képest 125% a teljesülés. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 98,9%-ban teljesült.
Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA-ból és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás teljes összege befolyt. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás is leutalásra került. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 4/a. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest módosítás történt. Mivel több pályázatunk sikertelen volt. Az eredetiben is tervezett felhalmozási bevételeknél a temetőn utak és ravatalozó felújításának támogatási összeg előlege utalásra került. A fennmaradó támogatási összeg 2010.-ben az elszámolást követően kerül utalásra. Működési hitel felvételnél a tényleges hitelfelvétel azonos szinten maradt. A működésképtelen támogatás összege 6.000 e Ft. KIADÁS OK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az 1/a, 3, 3/a, 3/b, 4, 5, 5/a számú mellékletek tartalmazzák. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 99,9%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és járulékok is ugyanezen a szinten, a dologi kiadásokat 99,7%-ban teljesültek. Az Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 95,8%-ban valósultak meg. Ezen belül valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt, bár a szakfeladatok esetében az Óvodai intézményi étkeztetés túllépte az előirányzatot (104,8%). A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 92,1%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások az előirányzott szint alatt teljesültek, kivéve a művelődési ház dologi kiadása (126,2%). A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 104,9%. Ez abból adódik, hogy a dologi kiadások az előirányzat 120,7%-ban teljesültek. A személyi juttatások 103,2%-ban, járulékaik 99,5%-ban. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 97,4%- ban történt. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 99,8%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az orvosi ügyelet /Eü. központ/ a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. A helyi kisebbségi önkormányzat 102,8%-ban teljesítette kiadásait. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás 90,2%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadásokat 90,2%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 5. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 102,8%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az 5/a. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 92,6%-os, ennek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási pénzeszköz átadás között szereplő TESZI Alapítványnak nyújtott támogatás nem teljesült, mivel az önkormányzat fizeti a Fundamenta lakástakarék pénztárt a szennyvízberuházással kapcsolatosan, ez 2009. évben 9.015 e Ft-ot tett ki. A Játszótér kialakítása, temetőn az utak ill. ravatalozó felújítása támogatási előleg 8.254 e Ft érkezett meg, a számlák pedig kifizetésre kerültek a különbözet 12.824 e Ft az önkormányzat előlegezte meg. Az Ipari Park Kft.-nek 12.188 e Ft került átadásra illetve a törzstőke is megfizetésre került. A felhalmozási hiteltörlesztés megnövekedett a kötvénykamat miatt, amelynek összege 24.832 e Ft. Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait a 6 és 6/a. számú mellékletek adatai tartalmazzák.
Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása 568.057 eft, viszont a befektetett eszközöknél lényeges változás tapasztalható, ingatlanok állománya és a gépek, berendezések állománya is nőtt. A rövid lejáratú hitelek nagymértékben növekedett a Viziközmű Társulat megszűnése miatt átvett 2005. évben felvett 214.600.e Ft hitel miatt. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest növekedett a megnövekedett szállítói tartozások miatt. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek 2009. évi záró állományát tételesen felsoroltuk. A forgóeszközök és a kötelezettségek aránya a 2008 évről 2009 évre növekedett. Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 7-es számú melléklet tartalmazza. A bevétel kiadás között jelentkező pozitív pénzmaradvány összege 20 168 eft, mely csökken a befizetési kötelezettséggel, így a helyesbített pénzmaradvány összege 7.743 eft. A befizetési kötelezettség keletkezett az év közben lemondott SZJA kiegészítés miatt. A pozitív pénzmaradványra a magyarázat a 2010. évi finanszírozás előleg megérkezett az elszámolási számlánkra, illetve a munkabérhitel is felvételre került.
1. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetés bevételei M e g n e v e z é s 2008.évi 2009. évi 2009. évi Előirányzat 2009. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Intézményi tevékenységből 50 811 42 127 42 127 45 236 107,4 Helyi adóbevételek Talajterhelési díj 88 847 1 467 71 500 1 000 106 943 1 000 101 435 1 174 94,8 117,4 Jövedelempótló tám.kieg. és közcélú fog. 97 469 76 000 119 410 120 724 101,1 Működési célú pénzeszköz átvétel 23 728 23 537 40 487 35 143 86,8 Egészségbiztosítási Alap támogatása 24 350 26 720 26 720 26 436 98,9 Átengedett bevételek 209 169 228 495 212 395 212 395 100,0 Normatív állami támogatás 350 336 397 282 391 282 391 654 100,1 Helyi kisebbségi önkormányzati tám. 876 640 640 636 99,4 Felhalmozási bevételek 117 853 122 226 60 683 52 750 86,9 Kamatbevételek 4 502 31 400 31 400 12 747 40,6 Bérpolitika 21 250 33 733 24 733 22 323 90,3 Villamos energia támogatás 1 103 Működésképtelen önkorm.támogatása 8 000 6 000 6 000 100,0 Útravaló ösztöndíj 981 2 524 Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része 1 226 Kötvényfelhasználás működési 13 000 13 000 100,0 célra Választás támogatása 1 236 1 369 110,8 Összesen 992 987 1 054 660 1 078 056 1 045 546 96,9 Működési hitel felvétel 37 821 39 860 39 860 41 056 103,0 Felhalmozási hitelfelvétel 52 225 46 267 71 852 70 000 97,4 /kötvényből való felhasználás/ SZJA kiegészítés 2007. évi 4 786 Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész, kereset 24 925 kiegészítés) ÖNHIKI-s támogatás 24 023 Pénzforgalom nélküli bevétel 406 Mindösszesen 1 145 748 1 140 787 1 189 768 1 157 008 97,2
1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetés kiadásai 2009. évi 2009. évi 2009. évi Megnevezés 2008.évi Eredeti Mód. Teljesítés Telj.% tény előir. előir. Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 275 147 253 883 252 063 251 715 99,9 Óvoda és Bölcsőde 98 887 95 115 93 985 90 080 95,8 Városi Könyvtár és Művelődési ház 31 031 29 295 29 185 26 886 92,1 Teleki Blanka Gimnázium 107 588 134 747 133 237 139 710 104,9 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 258 613 261 520 263 226 256 350 97,4 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 250 1 200 1 200 1 233 102,8 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 29 788 46 007 46 007 41 491 90,2 Működési célú pénzeszköz átadások 30 935 37 760 37 760 34 050 90,2 Társadalom és szoc. politikai juttatások 114 711 65 117 122 970 126 443 102,8 Felhalmozási célú kiadások 146 791 168 493 132 535 122 750 92,6 Kamatkiadások 25 480 17 650 17 650 22 162 125,6 Működési célú hitel törlesztése 26 000 30 000 30 000 0 Előző évi befizetési kötelezettség 13 000 12 958 99,7 TÁMOP 3.1.4 16 950 11 012 65,0 ÖSSZESEN: 1 146 221 1 140 787 1 189 768 1 136 840 95,6
2. sz. melléklet Me.: ezer Ft TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenység E l ő i r á n y z a t M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Kossuth Lajos Általános Alapfokú Műv.Isk. 23 495 23 495 24 477 104,2 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 10 000 10 000 13 729 137,5 Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2 000 2 000 2 996 149,8 Teleki Blanka Gimnázium 3 632 3 632 998 27,5 Alkotóház bérleti díj 3 000 3 000 3 036 101,2 42 127 42 127 45 236 107,4 Összesen Helyi adóbevételek M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Helyi iparűzési adó 48 500 83 943 78 933 94,0 Gépjárműadó 22 000 22 000 21 342 97,0 Pótlék és bírság 1 000 1 000 1 160 116,0 Talajterhelési díj 1 000 1 000 1 174 117,4 72 500 107 943 102 609 95,1 Összesen Jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Tartós munknélk.rendszeres szoc.seg.utáni kieg 22 500 22 500 21 197 94,2 Rendelkezésre állási támogatás 41 440 41 858 101,0 Időskorúak járadéka utáni kiegészítés 1 565 1 565 1 185 75,7 Normatív ápolási díj utáni kiegészítés 6 156 6 156 6 829 110,9 Rendszeres szoc.segély utáni kiegészítés 1 539 1 539 1 478 96,0 Normatív lakásfenntartási tám. utáni kieg. 10 800 10 800 10 588 98,0 Jövedelempótló tám.utáni kieg.összesen 42 560 84 000 83 135 99,0 Gyermekétkeztetés 1 970 1970 100,0 Közcélú foglalkoztatás támogatása 27 566 27 566 28 264 102,5 Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása 1 300 1 300 946 72,8 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 574 4 574 6 409 140,1 Mindösszesen 76 000 119 410 120 724 101,1
Működési célú pénzeszköz átvétel 2/a sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Központi orvosi ügyelethez településektől 7 737 7 787 7 036 90,4 Mezőőri szolgálat működéséhez 1 800 1 800 2 250 125,0 Közhasznú foglalkoztatás támogatása 12 000 12 000 8 607 71,7 TÁMOP 3.1.4. 16 950 16 950 100,0 Alapítványoktól átvett 2 000 2 000 300 15,0 23 537 40 487 35 143 86,8 Összesen Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16 620 16 620 16 375 98,5 Védőnői szolgálat finanszírozása 9 600 9 600 9 575 99,7 Iskola egészségügyi szolgálat finanszírozása 500 500 486 97,2 Összesen Átengedett bevételek 26 720 26 720 26 436 98,9 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Helyben keletkezett SZJA 39 764 39 764 39 764 100,0 SZJA kiegészítés 188 731 172 631 172 631 100,0 Összesen 228 495 212 395 212 395 100,0 Normatív állami támogatás 397 282 391 282 391 654 100,1 Egyéb bevételek Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Kamatbevételek 31 400 31 400 12 747 40,6 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 640 636 99,4 Bérpolitika 33 733 24 733 22 323 90,3 Választás támogatása 1 236 1 369 110,8 Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő - 6 000 6 000 100,0 támogatása Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész,kereset kiegészítés) - - Útravaló ösztöndíj - - Kötvényfelhasználás működési célra 13 000 13 000 100,0 ÖSSZESEN: 65 733 77 009 56 075 72,8
Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz.mellékl et Me.: ezer Ft 2009.évi teljesített költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Megnevezés Össz es kiad ás Személ yi j uttatások Munkaadót terh. j ár. Dologi kiad ások Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Kossut h Lajos Ált. és Al apf. Műv. Iskola 253 883 252 063 251715 99, 9% 143 953 144 100 143959 99, 9% 45 547 43 500 43459 99, 9% 64 383 64 463 64297 99, 7% Óvoda és Bölcsőde 95 115 93 985 90080 95, 8% 63 458 62 578 60599 96, 8% 20 188 19 738 18538 93, 9% 11 469 11 669 10943 93, 8% Városi Könyvt ár és Művelődési ház 29 295 29 185 26886 92, 1% 14 824 14 624 13083 89, 5% 4 682 4 582 4033 88, 0% 9 789 9 979 9770 97, 9% Teleki Blanka Gi mnázium 134 747 133 237 139710 104,9% 88 816 87 596 90426 103,2% 27 995 27 365 27229 99, 5% 17 936 18 276 22055 120,7% Polgármest eri Hivatal és szakfeladat ai 261 520 263 226 256350 97, 4% 120 569 119 564 114765 96, 0% 35 978 35 380 33470 94, 6% 104 973 108 282 108115 99, 8% Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 200 1233 102,8% 1 200 1 200 1233 102,8% Közhasznú és közcél ú foglal k. 46 007 46 007 41491 90, 2% 32 744 32 744 34370 105,0% 11 263 11 263 6846 60, 8% 2 000 2 000 275 13, 8% Működési c élú pénzesz köz átadás 37 760 37 760 34050 90, 2% Társ. és szoc. pol.-i jut tat ások 65 117 122 970 126443 102,8% Felhalmozási c élú kiadás ok 168 493 132 535 122750 92, 6% Kamat kiadás ok 17 650 17 650 22162 125,6% Működési c élú hitel t örlesztés 30 000 30 000 0 0,0% Előző évi befizet ési köt elez ettség 13 000 12958 99, 7% TÁMOP 3. 1.4 16 950 11012 65, 0% 1950 1948 99, 9% 500 488 97, 6% 14500 8576 59, 1% Összesen 1 140 787 1 189 768 1 136 840 95, 6% 464364 463 156 459 150 99, 1% 145653 142328 134 063 94, 2% 211750 230 369 225 264 97, 8%
Tiszalök Városi Önkormányzat teljesített 2009. évi működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés 13 275 16 110 15 815 98,2% 4 633 6 821 6821 100,0% 1 494 2 141 2 140 100,0% 7 148 7 148 6 854 95,9% Iskolai étkeztetés 20 380 21 051 20 655 98,1% 4 456 5 048 5047 100,0% 1 437 1 516 1 515 99,9% 14 487 14 487 14 093 97,3% Kollégiumi étkeztetés 3 988 3 988 3 846 96,4% 3 988 3 988 3 846 96,4% Intézményi étkeztetés 6 014 6 014 5 077 84,4% 6 014 6 014 5 077 84,4% Iskolai oktatás 185 762 183 215 184 863 100,9% 117 044 116 291 116198 99,9% 36 971 35 096 35 058 99,9% 31 747 31 828 33 607 105,6% Művészeti oktatás 8 636 9 678 9 541 98,6% 5 891 6 766 6765 100,0% 1 867 2 034 2 034 100,0% 878 878 742 84,5% Napközi otthonos ellátás 15 828 12 007 11 918 99,3% 11 930 9 174 9128 99,5% 3 778 2 713 2 712 100,0% 120 120 78 65,0% Összesen: 253 883 252 063 251 715 99,9% 143 954 144 100 143 959 99,9% 45 547 43 500 43 459 99,9% 64 382 64 463 64 297 99,7% Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés 67 116 65 986 62 040 94,0% 43 017 42 137 39 415 93,5% 13 624 13 174 12 079 91,7% 10 475 10 675 10 546 98,8% Szakm.tev.i r.és ki seg.tev. 16 095 16 095 16 022 99,5% 11 940 11 940 12 149 101,8% 3 825 3 825 3 737 97,7% 330 330 136 41,2% Óvodai int.étkeztetés 3 914 3 914 4 100 104,8% 2 746 2 746 3 128 113,9% 896 896 919 102,6% 272 272 53 19,5% Bölcsődei ellátás 7 990 7 990 7 918 99,1% 5 755 5 755 5 907 102,6% 1 843 1 843 1 803 97,8% 392 392 208 53,1% Összesen: 95 115 93 985 90 080 95,8% 63 458 62 578 60 599 96,8% 20 188 19 738 18 538 93,9% 11 469 11 669 10 943 93,8%
Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Városi Könyv tás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék. 18 822 18 822 18 674 99,2% 10 235 10 235 11 063 108,1% 3 224 3 224 3 551 110,1% 5 363 5 363 4 060 75,7% Művelődési ház 10 353 10 243 8 175 79,8% 4 589 4 389 2 020 46,0% 1 458 1 358 482 35,5% 4 306 4 496 5 673 126,2% Múzeum 120 120 37 30,8% 0 120 120 37 30,8% Összesen: 29 295 29 185 26 886 92,1% 14 824 14 624 13 083 89,5% 4 682 4 582 4 033 88,0% 9 789 9 979 9 770 97,9% Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás 118 373 118 311 125 909 106,4% 79 220 79 220 80 351 101,4% 24 849 24 447 24 215 99,1% 14 304 14 644 21 343 145,7% Kollégiumi ellátás 14 348 12 900 10 874 84,3% 8 088 6 868 7 874 114,6% 2 628 2 400 2 350 97,9% 3 632 3 632 650 17,9% Kollégiumi, iskolai étk. 2 026 2 026 2 927 144,5% 1 508 1 508 2 201 146,0% 518 518 664 128,2% 62 Összesen 134 747 133 237 139 710 104,9% 88 816 87 596 90 426 103,2% 27 995 27 365 27 229 99,5% 17 936 18 276 22 055 120,7%
3/b.sz.melléklet Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2009.évi teljesített működési kiadásai Megnevezés Össz es kiad ás Személ yi Munkaadót terh. j ár. Dologi Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Kisegítő mg. Szolgáltatás 1 550 1 550 934 60, 3% 1 550 1 550 934 60, 3% Lapkiadás 1 660 1 660 1554 93,6% 1 660 1 660 1 554 93,6% Igazgatási tevékenység 155 010 154 480 149757 96, 9% 94 698 92 998 89242 96, 0% 27 994 27 194 26 316 96, 8% 32 318 34 288 34 199 99, 7% Városi rendezvények 1 000 2 000 2275 113,8% 1 000 2 000 2 275 113,8% Vízkárelhárítás 2 000 2 000 341 17, 1% 2 000 2 000 341 17, 1% Település vízellátása 2 016 2 016 1328 65,9% 2 016 2 016 1 328 65,9% Közvilágítás 15 120 15 120 14089 93, 2% 15 120 15 120 14 089 93, 2% Fizikóterápia,labor 864 864 654 75, 7% 480 480 489 101,9% 58 58 44 75, 9% 326 326 121 37, 1% Központi orvosi ügyelet 29 730 29 730 29634 99, 7% 2 166 2 166 2166 100,0% 565 565 547 96, 8% 26 999 26 999 26 921 99, 7% Iskola eü.szolgálat 705 705 535 75, 9% 340 340 0,0% 41 41 0,0% 324 324 535 165,1% Járóbetegek szakorv.ell. 1 650 1 650 1100 66,7% 1 650 1 650 1 100 66,7% Védőnői szolgálat 11 048 11 048 10806 97, 8% 6 938 6 938 6714 96, 8% 2 224 2 224 1 964 88, 3% 1 886 1 886 2 128 112,8% Eü.központ működ. 4 440 4 440 8687 195,7% 240 240 626 260,8% 60 60 141 235,0% 4 140 4 140 7 920 191,3% Állateü.tev. 410 410 140 34, 1% 410 410 140 34, 1% Szemétszállítás 6 000 6 000 6731 112,2% 6 000 6 000 6 731 112,2% Mezőri szolgálat 5 882 5 882 5889 100,1% 4 069 4 069 4358 107,1% 1 303 1 303 1 320 101,3% 510 510 211 41, 4% Polgármesteri különkeret 1 000 1 000 939 93, 9% 1 000 1 000 939 93, 9% Verseny- és élsport feld. 800 800 1019 127,4% 800 800 1 019 127,4% Választás 1 236 1250 101,1% 695 695 100,0% 202 202 100,0% 339 353 104,1% Intézményi karbantartás 20 635 20 635 18688 90, 6% 11 638 11 638 10475 90, 0% 3 733 3 733 2 936 78, 6% 5 264 5 264 5 277 100,2% Össz esen: 261 520 263 226 256350 97, 4% 120 569 119 564 114765 96, 0% 35 978 35 380 33470 94, 6% 104 973 108 282 108115 99, 8%
Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi teljesített felhalmozási célú kiadások 4.sz.melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj. előirányzat előirányzat % Felújítás: Mentőállomás korszerűsítése, ügyelet kialakítása 38 000 0 0 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása 26 683 26 683 21 078 78,9 Polgármesteri Hivatal felújítása 1 500 1 500 1 799 119,9 Járdaépítési program 500 500 403 80,6 Intézmények felújítása 2 000 5 500 7 191 130,7 Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz I. II. felújítása 0 0 Tiszamelléki Kft. kátyúzás /2008. évi/ 0 5 076 5 205 102,5 Aszfalt Gold Kft. aszfaltozás 0 3 500 3 500 100,0 Összesen: 68 683 42 759 39 176 91,6 Felhalmozási célú pénzes zköz átadás: TESZI alapítványnak /megállapodás szerint / 18 000 18 000 0 Ipari Park Kft. működési pénzeszköz átadás /Tiszalök/ 12 288 12 188 99,2 Ipari Park Kft. önkormányzati törzsbetét 350 Összesen: 18 000 30 288 12 538 41,4 Beruházások: Földvásárlás ADEPTUS 5 600 5 600 5 562 99,3 Telekvásárlás 2 060 Informatikai eszközök beszerzése 4 325 Üdülőtelepen faház építése 27 010 0 Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza 3 050 3 050 1 761 57,7 Holtág rehabilitáció (100%) 12 000 0 Gépek beszerzése a Városgazdálkodási feladatok ellátásához 5 000 0 Autóbusz vásárlás Csepel Union 5 000 5 000 100,0 Szakképzési hozzájárulás 2 000 0 Tiszalök Ősi-üdülő rendezési terve (TEKI) 0 Térfigyelő rendszer kiépítése (TEKI) 0 0 Viziközmű fundamenta utalás /2 720e Ft/hó/ 9 400 9 015 95,9 Közbeszerzési eljárás díja /TÁMOP 750e Ft+ÁFA, Étkeztetés 1000e Ft+ÁFA/ 2 188 2 188 100,0 TÁMOP 3.1.4 eszközbeszerzés 3 000 2 810 93,7 Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ 2 500 2 500 100,0 Alapítványi pályázat /kollégium eszközbeszerzés/ 1 800 Art Vital településrendezési terv 1 060 Összesen 54 660 30 738 38 081 123,9 Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 1 000 1 000 100,0 Fejlesztési célú hitelek kamata 1.850 1 850 2 130 115,1 Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 21 000 21 000 24 835 118,3 Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 3 300 3 300 3 348 101,5 Viziközmű hitel kamata 1 600 1 642 102,6 Összesen: 27 150 28 750 32 955 114,6 Összesen: 168 493 132 535 122 750 92,6
4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi teljesített felhalmozási célú bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj. előirányzat előirányzat % Kommunális adó összege: 11 000 11 000 11 351 103,2 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege 24 016 24 016 8 254 34,4 Humanitárius Világszövetség támogatása 1. Faház építésére 27 010 0 0 2. Mentőállomás korszerűsítésére 30 000 0 0 Gyógyszertár eladásából származó bevétel 18 000 18 000 0 Holtág rehabilitáció támogatása (85%) 10 200 0 0 Szakképzési hozzájárulás 2 000 0 0 TEKI /Ősi-üdülőtelep rendezési terv/ - 0 0 LEKI /Kisfástanya-óvoda felújítása/ 0 0 TEÚT /Szabadság utca, Szabadság köz - 0 0 Wesselényi köz útfelújítása/ - 0 0 TEKI /Térfigyelő rendszer kiépítése/ - 0 0 Kerékpárút BM önerő alap - 3 255 3 255 100,0 Alapítványi pályázat /Gimnázium/ 1 800 Földterület értékesítés - 1 412 1 690 108,9 TÁMOP 3.1.4 eszközbeszerzés - 3 000 3 000 100,0 Kötvényből kamatbevétel 20 642 Összesen: 122 226 60 683 52 750 86,9 Kötvényből fedezett forráshiány 46 267 71 852 70 000 97,4 ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből használunk fel ha szükséges) Mindösszesen 168 493 132 535 122 750 92,6
5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. évi teljesített működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. utáni ei. % Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása 3 000 3 000 3 063 102,1 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj. 650 650 - - - Működési hj. 350 350 - - - Önkormányzati kieg. IGO 16 900 16 900 15 092 89,3 - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. 8 520 8 520 8 494 99,7 CKÖ működési támogatása 560 560 597 106,6 Városi Sportegyesület támogatása 4 400 4 400 4 420 100,4 Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 200 200 100,0 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása 3 180 3 180 2 184 72,8 / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: 37 760 37 760 34 050 90,2 Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. évi teljesített kamatkiadások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. utáni ei. % Munkabér hitelek 2009.évi számított kamata 2 400 2 400 2 988 124,5 OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak 1 450 1 450 3 405 234,8 OTP folyószámla hitel kamata 4 500 4 500 5 869 130,4 Magyar Államkincstár visszafizetési kötelezettség 2007. évről 9 300 9 300 9 900 106,5 MINDÖSSZESEN: 17 650 17 650 22 162 125,6
5/a. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. évi társadalom és szoc politikai juttatások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. előir. % 853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó 28.500Ft/hó/ 1 710 1 710 1 450 84,8% Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x 24.150Ft/hó/ 1 739 1 739 1 308 75,2% Normatív lakásfenntartási támogatás 12 000 12 000 11 811 98,4% Nem normatív lakásfenntartási támogatás 533 533 333 62,5% Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó/ 6 840 6 840 7 541 110,2% Nem normatív ápolási díj / / 22 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó/ 3 420 7 503 8 124 108,3% ÖSSZES EN: 26 242 30 325 30 567 100,8% 853333 Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye 25 000 25 000 24 248 97,0% Rendelkezésre állási támogatás - 51 800 52 222 100,8% 853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek 200 200 372 186,0% Temetési segély 250 250 194 77,6% Cukorbetegek támogatása 150 150 84 56,0% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 1 300 946 72,8% Köztemetés 400 400 0 0,0% Közgyógyellátás 850 850 810 95,3% Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag 1 050 1 050 679 64,7% / 1100 fő + 650 fő x 600 Ft/fő / Állami gondozottak támogatása - - 2 937 ÖSSZES EN: 4 200 4 200 6 022 143,4% 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Ingyenes tankönyv támogatás kiegészítése 5 100 5 100 4 768 93,5% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 575 4 575 6 646 145,3% Nyári gyermekétkeztetés - 1 970 1 970 100,0% ÖSSZES EN: 9 675 11 645 13 384 114,9% ELLÁTÁSOK MINDÖSSZES EN: 65 117 122 970 126 443 102,8%
6. sz. melléklet Me.: ezer Ft TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi mérlegadatok alakulása Eszközök M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Befektetett eszközök összesen 2.740.921 3.017.053 Ebből: ingatlanok 2.333.931 2.302.199 gépek, berendezések 150.998 136.776 Járművek 6.919 9.391 Beruházások, felújítások 32.776 51.412 Részesedések 209.863 210.213 Forgóeszközök összesen 36.250 328.175 Ebből: készletek 584 451 Követelések (szolgáltatásból) 4.781 6.225 Adósok 10.003 11.782 Egyéb követelések 1.248 271.101 Pénzeszközök 15.450 11.181 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 4.184 27.435 Eszközök összesen 2.777.171 3.345.228 Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi 2 084 Bérleti díj hátralék tárgy évi 1 924 Egyéb követelések: Közterület használat díj: 202 Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások 2 015 Összesen: 6 225 Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka 700 ÉAOP 5,1,/E-2008 Temetőút felújítás 15 221 TÁMOP 3.1.4. Közoktatás pályázat 37 050 Fundamenta LTP megtakarítás állami támogatással 210 106 Lakossági hátralékok 7 717 Egyéb hátralékok 307 Összesen: 271 101
6/a. sz. melléklet Me.: ezer Ft Források M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Induló tőke 164.876 164.876 Tőkeváltozások 2.362.754 2.278.382 Saját tőke összesen 2.527.630 2.443.258 Költségvetési tartalék -20.758-995 Hosszú lejáratú kötelezettségek 84.042 471.394 Rövid lejáratú kötelezettségek 145.865 391.961 Ebből: - rövid lejáratú hitelek 51.985 307.161 - t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezetts. 38.941 53.401 - t.évet követő évet terh. szállítói köt. 0 0 - fejl.hitelek köv. évi törlesztése 0 0 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 40.392 39.610 Kötelezettségek összesen 270.299 902.965 FORRÁS OK ÖSSZES EN 2.777.171 3.345.228 Rövid lejáratú hitelek: Előző év Tárgy év - OTP Bank Rt. munkabér hitel 20 000 30 000 - OTP folyószámla-hitel 5 873 36 929 - OTP célhitel lehívás 26 112 26 112 - Raiffeisen NYHH-39/2005 viziközmű hitel 214 120 Összesen: 51 985 307 161 Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel 7 000 6 000 - Opel Combo lizingdíja 295 0 - LÉP műfüves pálya hitel 12 930 11 898 - OTP célhitel-fejlesztési hitel 33 817 33 817 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési 18 120 373 120 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési 11 880 26 880 - Fundamenta-Viziközmű takarékosság törlesztése 21 711 - Következő évi törlesztés /MFB 1.000; LÉP 1.032/ -2 032 Összesen: 84 042 471 394
7. sz. melléklet Me.: ezer Ft POLGÁRMES TERI HIVATAL 2009 évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 11 149 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege - 12 169 Előző évi tartalék maradvány (-) - 20 883 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 19 863 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség - 12 425 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 7 438 Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2009. évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 15 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege 10 Előző évi tartalék maradvány (-) - 280 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 305 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 305 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 11 164 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege - 12 159 Előző évi tartalék maradvány (-) - 21 163 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 20 168 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség - 12 425 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 7 743
Tiszalök Város Önkormányzat 2009 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek 8/a.sz. melléklet Me.:ezer Ft Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 152 152 152 152 152 152 152 152 41 OTP folyószámla hitel 2007.05.30 50 000 - - 50 000 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000-11 429 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 2008.05.14 60 000-3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Összesen 554 704 2 032 16 461 80 890 30 890 30 890 30 890 30 890 29 890 29 779 Megnevezés Összesen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 MFB LÉP beruházási hitel 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 OTP LÉP hitel 2007.06.01 1 371 Raiffeisen kötvénykibocsátás 2008.07.02 400 000 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 OTP Hosszú lejáratú hitel 2008.05.01 60 000 6 000 6 000 3 000 Összesen 473 704 29 738 29 738 26 738 23 738 22 858 22 858 22 858 22 858 Megnevezés Összesen 2026 2027 2028 2029 2030 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 22 858 22 858 22 858 22 858 11 429 Összesen 400 000 22 858 22 858 22 858 22 858 11 429
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉS a 2009. évi beszámolóhoz Bevételek 2008.tény E M T % CKÖ működési támogatás 876 640 640 636 136,8 CKÖ működéshez önk. tám. 324 560 560 597 57,8 Összesen 1 250 1 200 1 200 1233 100,0 Kiadások Dologi kiadások 1 250 1 200 1 200 1233 100,0 Összesen 1 250 1 200 1 200 1233 100,0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2009. évi záró állomány Járművek: - IKARUS-211 CJC-150 autóbusz 428 eft - CSEPEL UNION HSB-284 autóbusz 5 000 eft - Opel-Combó tgk. 1.082 eft - Segédmotor (műszaki iroda) 105 eft - Lada Níva szgk. 292 eft - Önjáró fűkasza 186 eft - IKARUS-256 JSZ autóbusz 929 eft - Ford-Transit tgk. 1.055 eft - UAZ tgk. 94 eft - Robi traktor pótkocsi 220 eft Összesen: 6.919 eft Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) 31.600 eft - Szennyvíztisztító telep épülete 274.636 eft - Óvodák épületei (5 db) 9.141 eft - Könyvtár épülete 80.999 eft - Művelődési ház épülete 64.569 eft - Idősek Gondozó Központja épülete 10.019 eft - Arany János úti volt napközi épülete 1.324 eft - Szociális Szolgáltató Központ épülete 14.877 eft - Szeszfőzde épülete 1.806 eft - Általános Iskola épületei 96.306 eft - Egyéb épületek 119 925 eft Összesen: 705.202 eft 8/b. számú melléklet Építmények: - Szennyvízcsatorna hálózat 407.040 eft - Szennyvíz átemelők 101.741 eft - Árkok, csapadékvíz elvezetők 150.185 eft - Járdák 16.732 eft - Közút, saját út 530.284 eft - Egyéb építmények 112.004 eft - Kerékpárút 99.382 eft - Gimnázium sportpálya 13 571 eft - Műfüves pálya 13 704 eft - (Parkok, burkolatok, közterületek) 1.444.643 eft Földterületek 152.982 eft
Részesedések: - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza 205.550 eft - Városgazdálkodási KHT Tiszalök 3.163 eft - Ifjúsági Alkotóház KHT Tiszalök 1.500 eft Összesen: 210.213 eft Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése 72.468 eft - Játszóház berendezése 2.273 eft - Könyvtári polcrendszer 1.741 eft - Művelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás 1.641 eft - Szelektív hulladékgyűjtő konténerek 1.893 eft - Eü. Központ lépcsőjáró lift 3.709 eft - Gimnázium eszközbeszerzés 3.040 eft - Egyéb 50.011 eft Öszesen: 136.776 eft Beruházások: - Hivatal felújítás 1 038 eft - Ravatalozó felújítás 9 999 eft - Óvoda 2 704 eft - Idősek Gondozó központja 1 197 eft - Gimnázium 4 417 eft - Önk.-i utak felújítás 3 214 eft - Ipari Park 18 240 eft - Vízhálózat 1 168 eft - Vizi Szabadidő központ 2 500 eft - Szennyvíz 4 617 eft - Naperőmű 438 eft - Egyéb beruházások 2 756 eft Összesen: 51 412 eft Szellemi termékek: Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Mindösszesen: 6.434 eft 300.000 eft 3.017.053 eft
KIFIZETETLEN VEVŐI TARTOZÁSOK 2010. MÁRCIUS 31. LAKBÉRHÁTRALÉK név lakcím tárgyévi előző évi összesen 1 FEKETE ISTVÁNNÉ TISZALÖK ADY 2. 51918 17306 69224 2 BENYUSZ LÁSZLÓNÉ TISZALÖK RÁKÓCZI 1. 21306 113632 134938 3 BÁNYAI JÁNOSNÉ TISZALÖK KOSSUTH 13. 21942 36570 58512 4 GARAMVÖLGYI JÓZSEFNÉ TISZALÖK RÁKÓCZI 1. 29680 29680 5 CZIFRÁK ROLAND TISZALÖK,KOSSUTH 77. 6150 6150 6 RÁSONYINÉ H.JUDIT TISZALÖK, ADY 2. 7552 7552 7 VARGA VALÉRIA TISZALÖK KOSSUTH 8. 7208 7208 8 GONDA LÁSZLÓNÉ TISZALÖK, TÁNCSICS 21/B. 19926 19926 39852 9 JUHÁSZ NORBERT TISZALÖK, KOSSUTH 83.. 18792 18792 10 DÓZSA SÁNDOR TISZALÖK, RÁKÓCZI 2. 96144 96144 11 TÓTH KRISZTINA TISZALÖK KOSSUTH 85. 28188 28188 12 MOLNÁR LÁSZLÓ TISZALÖK,KOSSUTH 85. 9396 9396 13 PAPP MIKLÓS TISZALÖK KOSSUTH 85. 65772 65772 14 RÁCZ LÁSZLÓ TISZALÖK, ADY 2. 7639 7639 15 SZABÓ SÁNDOR TISZALÖK RÁKÓCZI 1. 34980 151580 186560 16 TÖRÖK PÉTERNÉ TISZALÖK,KOSSUTH 10/B. 9116 9116 17 ZÁHONYI ZOLTÁN TISZALÖK, KOSSUTH 32. 9309 9309 ÖSSZESEN 253422 530610 784032 VÍZDÍJ, RAMDÍJHÁTRALÉK 1 FEKETE ISTVÁNNÉ TISZALÖK, ADY 2. 18229 18229 2 BALOGH PIROSKA TISZALÖK, RÁKÓCZI 1. 676 676 3 VARGA VALÉRIA TISZALÖK, KOSSUTH 8/3. 218 218 4 PAPP MIKLÓS TISZALÖK, KOSSUTH 85. 5437 5437 5 BENYUSZ LÁSZLÓNÉ TISZALÖK, RÁKÓCZI 1. 1806 1806 6 SZABÓ SÁNDOR TISZALÖK RÁKÓCZI 1. 3283 3283 7 TÓTH KRISZTINA TISZALÖK ADY 2. 1273 1273 8 WURTZ EGONNÉ TISZALÖK, KOSSUTH 13. 4368 4368 ÖSSZESEN 35290 35290 BÉRLETI DÍJ HÁTRALÉK Tárgyév i Előző évi Összesen 1 JÓSA ANDRÁS KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA 776847 776847 2 BERKI KATALIN TISZALÖK, KOSSUTH 98. 37748 323624 361372 3 HEGEDŰS ÁGNES TISZALÖK,DOBÓ I.4. 132076 99057 231133 4 DRÓTÁR JÁNOS TISZALÖK 22643 22643 5 VARGA MIKLÓS TISZALÖK, DOBÓ I.4. 27397 27397 6 IFJÚSÁGI ALKH.KHT. TISZALÖK, HŐSÖK TERE 781254 781254 7 FOX-TEX KFT. DEBRECEN, 1533312 1533312 8 NAGY ÉS FIA BT. TISZALÖK,GARAY 2/B. 48930 69947 118877 9 SZOPKÓ CSABA T.ESZLÁR, BRASSÓ 2. 30000 30000 ÖSSZESEN 1030008 2852827 3882835
GARÁZSBÉRLETI DÍJ 1 Papp Miklós Tiszalök, Kossuth 85. 4080 4080 Összesen 4080 4080 KÖZTERÜLE THASZNÁLATI DÍJ HÁTRALÉK 1 LAPKER ZRT BUDAPEST 1500 1500 2 EGYETÉRTÉS COOP ZRT. H.DOROG 17000 17000 2 GÁLL JÓZSEFNÉ TISZALÖK, SZABADSÁG 42. 16000 16000 3 SÜVEGES IMRÉNÉ TISZALÖK, HONVÉD 25. 161550 161550 4 GRESNYER JÓZSEF TISZALÖK, JÓZSEF A. 24750 24750 ÖSSZESEN 18500 202300 220800 Egyéb tartozások 1 FOX-TEX KFT. DEBRECEN 91042 91042 2 TAMÁS DENT KFT. TISZALÖK, 6008 6008 3 PROYACHT YACHTGY. Kft. T.LÖK 46914 46914 4 JÓSA ANDRÁS KÓRHÁZ NY.HÁZA 1766633 1766633 5 TÖBBC.KIST.TÁRSULÁS T.VASVÁRI 256371 256371 6 GONDOSKODÁS DADA BT. TISZALÖK 32385 32385 ÖSSZESEN 294764 1904589 2199353 Önkormányzati lakások vételárhátraléka 1 GOLLER LÁSZLÓ KOSSUTH 57. 500000 500000 2 KISS ZSOLT WESSELÉNYI 4. 45100 45100 3 SZABÓ JÓZSEF KOSSUTH 87. 155319 155319 ÖSSZESEN 700419 700419 MINDÖSSZESEN 1596694 6230115 7826809
Független könyvvizsgálói jelentés Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról Elvégeztem Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből - melyben az eszközök és források egyező főösszege 3.345.228 E Ft, - az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból - melyben a módosított pénzmaradvány összege 7.743 E Ft -, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből - melyben a 2009. évi bevételek összege 1.157.009 E Ft, a kiadások összege 1.136.840 E Ft - áll. Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.
Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. Záradék/Vélemény: A könyvvizsgálat során a Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítéséről, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről - az auditálási eltéréssel - megbízható és valós képet ad. Nyíregyháza, 2010. április 22. Lévayné Haraszi Ilona Kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: 001995
A megbízás tárgya: Kiegészítés Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának független könyvvizsgálói jelentéséhez Az államháztartásról szóló törvény és a helyi önkormányzatokról szóló törvény kötelezi az önkormányzatot arra, hogy az éves költségvetési beszámolóját könyvvizsgálóval hitelesíttesse. Ezen kötelezettségnek eleget téve a megbízási szerződés alapján, Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját felülvizsgáltam. A vizsgált időszak: 2009. január 1-2009. december 31. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy: - az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, - a Képviselő Testület elé terjesztett beszámoló tartalma és szerkezete megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, - a rendelet-tervezet és a mellékleteit képező táblázatok, valamint az egyszerűsített éves beszámoló adatai a számviteli és az azt kiegészítő egyéb nyilvántartások alapján készültek-e, azok adattartalma valós és hiteles-e, - a költségvetés végrehajtása során betartásra kerültek-e a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a helyi szabályzatok előírásai. A könyvvizsgálat alapját szolgáló jogszabályok: - a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), - az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) - az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr) - a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény, - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Vhr.), - a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló többször módosított 193/2003.(XI.26.) korm. rendelet (Ber.) - a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvény. A könyvvizsgálat a Magyar Könyvvizsgálói Standardok alapján került végrehajtásra. Ennek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz-e hibás állítást. Az ellenőrzés módszere Kockázatelemzésen alapuló mintavételes eljárás. A mérleg tételei esetében tételes ellenőrzés. Szervezeti rendszer Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi feladatai a Képviselő Testület által elfogadott 2009. évi költségvetésben kerültek megfogalmazásra. A feladatellátás, az államháztartás működésére vonatkozó alapelvek figyelembevételével, a gazdálkodást és a feladatellátást szabályozó jogszabályok előírásai, valamint a helyi igények és lehetőségek által megfogalmazott korlátok között történt.
A gazdálkodásra jellemző, hogy pénzügyi lehetőségek hiányában a költségvetésben csak a legszükségesebb, főleg kötelezően ellátandó feladatok kerültek megtervezésre. A kötelező és önként vállalt feladatok kiadási szükségletét a reálisan tervezhető bevételek összege nem fedezte, így a költségvetés jelentős 39.860 E Ft forráshiánnyal került elfogadásra. A gazdálkodási feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal és a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek útján történik. Szabályozás, ellenőrzési rendszerek Az önkormányzat rendelkezik a működéshez (SZMSZ, Ügyrend, stb.) és a gazdálkodás alapját képező szabályzatokkal, amelyeknek a folyamatos karbantartása a jogszabályi változásokkal történő aktualizálása megtörténik. Az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a belső ellenőrzés rendszerének kialakításáról és működéséről. Tiszalök Város Önkormányzata 2009. évben Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében, a Társulás által kötött szerződés alapján tett eleget az ellenőrzési ütemtervében foglalt ellenőrzések végrehajtásának. A belső ellenőrzésekről írásos anyagok készültek, amely alapján súlyos hiányosságot nem állapítottak meg. 2009. évi költségvetés végrehajtása A költségvetés végrehajtása során többségében betartották az államháztartási törvény, és végrehajtási rendeletei, valamint a feladatellátással kapcsolatos ágazati szakmai jogszabályok előírásait. A Képviselő Testület által elfogadott eredeti költségvetés végösszege 1.140.787 E Ft volt, amely költségvetésben 39.860 E Ft hitel felvételét irányozták elő annak érdekében, hogy a kiadási oldalon tervezett feladatok megvalósíthatók legyenek. Fentiek miatt nehéz gazdasági év elé nézett az Önkormányzat. A költségvetés végösszege a módosítások során 52.124 E Ft-tal növekedett. Az alábbi mutatók a tervezési és az előirányzat módosítási munka eredményességét minősítik. A költségvetés módosítási hányada= Módosított előirányzat = 1.192.911 E Ft = 104,57 % Eredeti előirányzat 1.140.787 E Ft Bevételek teljesítése: Teljesítési arány mutató = Tényleges teljesítés = 1.157.009 E Ft = 97 % Módosított előirányzat 1.192.911 E Ft
Kiadások teljesítése: Teljesítési arány mutató = Tényleges teljesítés = 1.136.840 E Ft = 95,30 % Módosított előirányzat 1.192.911 E Ft Az eredeti költségvetésben 39.860 E Ft volt a hitelek tervezett összege, amely 1.140.787 E Ftos költségvetés 3,49 %-át jelentette. A hiány összege a működési költségvetést érintette. Az év során a működtetés vonatkozásában kedvezően alakult a forráshiány csökkentése, ugyanis sikerült 9.700 E Ft egyéb kiegészítő támogatást (2009.évben 6.000 E Ft, 2010.évben 3.700 E Ft realizálódott) pályázaton nyerni, amely összegekkel a működési hiány 24,35 % -kal került lefedezésre. Ezen túlmenően többletbevétel realizálására is sor került. Mindezek mellett szigorúan takarékos gazdálkodást kellett ahhoz folytatni, hogy a hiány további része kigazdálkodásra kerüljön és a kötelező és önként vállalt feladatok teljesüljenek. A 2009.évi költségvetés teljesített adataiból megállapítható, hogy a 1.136.840 E Ft tényleges teljesített kiadásokból 122.750 E Ft a felhalmozási kiadások összege. A számviteli nyilvántartások ellenőrzése Az Önkormányzat által kialakított és működtetett számviteli, adminisztrációs és nyilvántartási rend a gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb alap és kiegészítő adatokat tartalmazza, így alkalmas a vezetői döntések előkészítéséhez, valamint a külső szervek részére történő adatszolgáltatás teljesítéséhez. A főkönyvi könyvelés a TATIGAZD könyvelési program segítségével történik. A program az Önkormányzatok számára ingyenes. Folyamatos számítástechnikai és tartalmi karbantartása biztosított, a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelően működik. A könyvelés során biztosított, hogy valamennyi végleges bevételek és kiadások a megjelenítési formája mellett, szakfeladatokon is könyvelésre kerül. A nem végleges bevételek és kiadások szabályszerű kezelése is biztosított. A könyvelés során figyelembe vételre kerül a beszámolóval kapcsolatban előírt részletezettség és egyéb főleg a kiegészítő mellékleteket érintő elvárások. A zárlati munkálatok egy részét külön menüpont irányítja, amely automatikusan kerül elvégzésre. A beszámoló ellenőrzése Az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában elkészítette a központi információhoz előírt tartalmú beszámolót. A beszámoló az ellenőrző programmal (K11) történt egyeztetés után, a jogszabályokban meghatározott határidő betartásával benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz. A leadott és ellenőrzött beszámoló garnitúrából és az alapját képező számviteli nyilvántartások adataiból elkészült a Képviselő Testület részére a zárszámadási rendelettervezet, illetve annak mellékleteként a beszámoló táblázatrendszere. A könyvvizsgálói felülvizsgálat tárgyát képezi a központi információs garnitúra táblázatainak összevonása alapján előállított egyszerűsített éves beszámoló. A mérleghez kapcsolódó megállapítások A mérleg főösszege az előző évhez képest 196.574 E Ft-tal, 6,24 %-kal nőtt, a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök növekedése miatt.