Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje

1. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti Óvodák 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák 4. Ózdi Városközponti Óvodák 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 7. Ózdi Művelődési Intézmények 8. Ózdi Városgondnokság 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 10. Ózd Városi Rendészet 11. Ózdi Sportszervező Iroda 12. Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek Cím Alcim száma Megnevezése 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 3. Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 12. Ózd Város Önkormányzata 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3. Közbiztonság 4. Közfoglalkoztatás 5. Közúti közlekedés 6. Környezetvédelem 7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok 8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 9. Egészségügy 10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 11. Oktatás 12. Szociális védelem

- 2 - III. Kiemelt kiadási ok 1. K1 Személyi juttatások 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. K3 Dologi kiadások 4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai 5. K5 Egyéb működési célú kiadások 6. K6 Beruházások 7. K7 Felújítások 8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. K9 Finanszírozási kiadások IV. Kiemelt bevételi ok 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. B3. Közhatalmi bevételek 4. B4. Működési bevételek 5. B5. Felhalmozási bevételek 6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. B8. Finanszírozási bevételek

3 2. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Kiemelt Az intézmények és az Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi forrásai kiemelt onként M e g n e v e z é s I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B12. Elvonások és befizetések bevételei 2015. évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december Ózdi Városüzemeltető Intézménynél az Ózdi Városgondnokság maradványának átvétele 25 775 25 775 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Népi ülnökök átlagbérének megtérítése Megyei Törvényszéktől 23 7 30 NAV-tól SZJA 1%-a 76 76 - Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0027 "TurbÓzd a tudást" pályázatra 1 980 1 980 - Egyéb fejezeti kezelésű ból 2014. november 9-ei polgármester választásra 5 349 5 349 63 5 412 2015. október 12-ei önkormányzati képviselő választásra 102 102 - Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatásra 273 245 156 235 429 480 Diákmunka kiadásaira 2 671 3 267 5 938 Nemzeti Kulturális Alapból - Táncház rendezvény támogatása 200 300 500 - Weöres Sándor gyermekszínjátszó fesztivál támogatása 400 400 - VI. Ózd Jazzparádé támogatására 3 000 3 000 - Társulásoktól és költségvetési szerveiktől TÁMOP 5.2.3-A-11/1/A-2012-001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektre 50 061 56 761 9 155 65 916 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 55 410 340 629 0 172 205 512 834 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 55 410 340 629 0 197 980 538 609 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére 111 982 1 093 - Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 2014. évi maradvány kiegészítés (ÓVG) 65/2015.(IV23.) hat 3 892 3 892 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 0 4 003 0 982 4 985 0 4 003 0 982 4 985 B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel 500 500 360 860 Közhatalmi bevételek összesen: 500 500 0 360 860 B4. Működési bevételek 183 137 183 556 183 556 - Többletbevétel Ózdi Városgondnokságnál (bérlei díj, kertészeti szolgáltatás, gyepmesteri szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) 15 810 15 810 Ózdi Béke Telepi Óvodák (szolgáltatás ellenértéke, ellátási díj, ÁFA) 1 267 1 267 Ózdi Városközponti Óvodák ( ÁFA visszatérítés) 738 738 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda (szolgáltatás ellenértéke, ellátási díj, ÁFA visszatérítés) 652 652 Ózdi Művelődési Intézmények (Vi. Jazzparádé jegyárbevétele) 1 064 1 064 Ózd Városi Rendészet (biztosítói kártérítés) 141 141

4 Kiemelt M e g n e v e z é s 2015. évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december Ózdi Városüzemeltető Intézmény biztosítói kártérítés 128 128 ÓVG-től átvett bevételi 50 50 Működési bevételek összesen: 183 137 183 556 0 19 850 203 406 B5. Felhalmozási bevételek B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - Ózdi Városgondnokságnál Opel Astra személygépkocsi értékesítéséből 100 100 Rába kistraktor és pótkocsi értékesítéséből 400 400 Megszüntetés miatt zárolás -49-49 Felhalmozási bevételek összesen: 0 500 0-49 451 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyházaktól Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért 150 150 - Háztartásoktól Koszorúzásra, útiköltségre, olvasótábor megrendezésére, könyvtár kiadásaira 165 2 167 - Vállalkozásoktól Cipó Nap megrendezésére 100 100 Gyermeknapi rendezvényre 100 100 Rejtvényfejtő Bajnokságra 12 12 Somsályi Óvodába szakmai anyagok beszerzésére 91 91 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 0 515 0 105 620 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Vállalkozásoktól Somsályi Óvodába hűtő, gyerek asztal, szőnyeg, bordásfal beszerzésére 209 209 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 209 209 Költségvetési bevételek összesen: 239 047 529 703 0 219 437 749 140 B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele működési célú 0 115 261 115 261 felhalmozási célú 0 4 703 4 703 Maradvány igénybevétele összesen: 0 119 964 0 0 119 964 Finanszírozási bevételek összesen: 0 119 964 0 0 119 964 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 239 047 649 667 0 219 437 869 104 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai - Önkormányzati hivatal működésének támogatása 304 020 304 020 304 020 - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 47 304 47 304 47 304 Beszámítás összege -47 304-47 304-47 304 Közvilágítás fenntartásának támogatása 76 680 76 680 76 680 Beszámítás összege -76 680-76 680-76 680 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 100 100 Beszámítás összege -100-100 -100

5 Kiemelt M e g n e v e z é s 2015. évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december Közutak fenntartásának támogatása 48 351 48 351 48 351 Beszámítás összege -28 232-28 232-28 232 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 98 890 98 890 98 890 Beszámítás összege -98 890-98 890-98 890 - Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása 26 26 26 Beszámítás összege -26-26 -26 - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 720 420 420 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.december havi bérkompenzációja 3 673 3 673 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: 324 859 328 232 0 0 328 232 B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 550 519 567 838 34 567 872 - Óvoda működtetési támogatás 80 150 83 463 83 463 - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz 14 526 14 526 14 526 - Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 24 583 24 583 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 645 195 665 827 24 617 0 690 444 B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetási feladatainak támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 110 250 185 334 2 794 188 128 - Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 186 075 186 075 186 075 - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés 34 715 34 715 34 715 Gyermekjóléti szolgálat 31 939 31 939 31 939 Gyermekjóléti Központ (5 hó) 875 1 224 2 099 Szociális étkeztetés 24 359 24 359 24 359 Házi segítségnyújtás 18 850 18 850 18 850 Időskorúak nappali intézményi ellátása 4 905 4 905 4 905 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 26 040 26 040 26 040 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 12 366 12 366 12 366 Bölcsödei ellátás 35 723 35 723-444 35 279 Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 8 243 8 243 8 243 Hajléktalanok átmeneti szállása 20 607 20 607 20 607 - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása 67 757 67 757 67 757 Intézmény-üzemeltetési támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása Bértámogatás 106 814 106 814 4 815 111 629 Üzemeltetési támogatás 185 985 185 985 185 985 - Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2015.I-III. negyedév) 18 236 18 236 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 874 628 968 823 8 389 0 977 212 B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 41 754 41 754 41 754 - Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 1 818 1 818 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 41 754 43 572 0 0 43 572 B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015. I-VII. havi 25 337 9 097 34 434 - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (elszámolás szerint) 8 905 8 905 - Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 4 884 4 884 - Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 7 987 7 987

6 Kiemelt M e g n e v e z é s 2015. évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december - Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2015. VII, VIII, IX. X. XI. hónapra) 16 792 16 792 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen 0 55 918 17 084 0 73 002 B116. Elszámolásból származó bevételek - Pótlólagos állami támogatás 2014. évi elszámolás alapján 14 146 14 146 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 1 886 436 2 076 518 50 090 0 2 126 608 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől BAZ Megyei Rendőr-főkapitányságtól 2014.évi támogatásból fel nem használt összeg 78 78 - Központi kezelésű tól Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére) 24 685 23 861 48 546 - Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Egységes területalapú támogatás 2014. évi 3 914 177 4 091 2015. évi előleg 3 330 3 330 TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon 2 788 2 788 KEOP-5.5.0/A/12 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése 209 209 ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása 11 693 11 693 TÁMOP-5.3.6-11/1-2012 Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken 1 510 1 510 KEOP-1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban 64 624 2 655 67 279 ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon 6 689 6 184 12 873 ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen 35 190 30 500 65 690 ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen várható bevétel 7 361 7 361 TIOP -3.2.3.A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen 24 941 15 202 40 143 ÉMOP -2.1.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása 67 973 23 736 91 709 ÉMOP -2.1.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása várható bevétel 141 141 ÁROP-1.A.3-2014-204-0001 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban 5 500 3 289 8 789 ÉMOP-3.1.2/D Béke Telep és Újváros tér térségének megújítása 2 196 2 196 ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése 4 911 25 095 30 006 Összesen: 0 232 138 0 117 670 349 808 - Egyéb fejezeti kezelésű okból Támogató szolgáltatásra 9 441 9 441 Szenvedélybetegek közösségi ellátására 8 000 8 000 "Integrált Pedagógiai rendszer" támogatása 2014. évi pályázatból 2 035 2 035 Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére 82 217 32 145 114 362 "Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Újjászervezése" projektre 300 300 Biztos Kezdet Gyermekház működtetésére 2015.X.1-XII.31 1 561 1 561 Összesen: 0 101 693 0 34 006 135 699

7 Kiemelt M e g n e v e z é s 2015. évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december - Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatás támogatására 3 679 2 615 6 294 Bio és megújuló energia felhasználást célzó projektre 151 085 151 085 Mezőgazdasági program megvalósulását célzó projektre 203 698 203 698 Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projektre 197 918 197 918 Közúthálózat karbantartását célzó projektre 107 682 107 682 Mezőgazdasági utak rendbetételét célzó projektre 20 746 20 746 Drótos tető területén korábban végzett munkák eredményének megőrzése, vagyonvédelme projektre 11 712 11 712 Hosssó úton található eddig gondozatlan terület megtisztítására 2 451 2 451 Összesen: 0 3 679 0 697 907 701 586 - Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Ózdi Városgondnokságtól bontott tégla értékesítéséből 92 92 Összesen: 0 92 0 0 92 - Társulástól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz 4 576 4 576 4 576 Belső ellenőrzési feladatokhoz 8 009 8 009 8 009 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson Összesen: 12 585 12 585 0 0 12 585 12 585 374 872 0 873 522 1 248 394 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 1 899 021 2 451 390 50 090 873 522 3 375 002 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) 1 500 1 500 - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 679 1 679 - Család-, és gyermekjóléti központ kialakítására 2 000 2 000 - Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóházak tulajdonosainak kártalanítása 596 596 - EU Önerő Alap támogatás KEOP Szennyvízberuházáshoz 57 828 57 828 Tétény Úti Óvoda fejlesztéséhez 1 025 1 025 Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez 8 301 8 301 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: 0 3 179 69 750 0 72 929 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önaerő alap támogatás 60 796 60 796-8 301 52 495 Összesen: 60 796 60 796 0-8 301 52 495 - Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP 1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban 827 568 172 365 999 933 ÉMOP-4.1.1/12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása 44 874 44 874 ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen 87 946 56 359 144 305 ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen várható bevétel 4 951 4 951 ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása 260 015 76 295 336 310 ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása várható bevétel 27 840 27 840 TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen 28 399 48 272 76 671

8 Kiemelt M e g n e v e z é s 2015. évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése 104 511 358 700 463 211 Összesen: 0 1 353 313 0 744 782 2 098 095 - Egyéb fejezeti kezelésű okból Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt Svájci Együttműködési program keretében 277 143 349 180 626 323 Összesen: 0 277 143 0 349 180 626 323 - Elkülönített állami pénzalapoktól Bio és megújuló energia felhasználást célzó projektre 16 779 16 779 Mezőgazdasági program megvalósulását célzó projektre 10 706 10 706 Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projektre 16 144 16 144 Közúthálózat karbantartását célzó projektre 9 090 9 090 Drótos tető területén korábban végzett munkák eredményének megőrzése, vagyonvédelme projektre 1 864 1 864 Összesen: 0 0 0 54 583 54 583 - Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Ózdi Városgondnokságtól RÁBA kistraktor és pótkocsi értékesítéséből származó bevétel 400 400 Összesen: 0 400 0 0 400 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 60 796 1 691 652 0 1 140 244 2 831 896 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60 796 1 694 831 69 750 1 140 244 2 904 825 B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó 280 000 280 000 0 280 000 B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó 1 010 000 1 010 000 200 000 1 210 000 B354. Gépjárműadó - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 50 000 50 000 50 000 B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj 3 000 3 000 900 3 900 - A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek 0 0 62 62 Termékek és szolgáltatások adói összesen: 1 063 000 1 063 000 0 200 962 1 263 962 B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 65 65 - Környezetvédelmi bírság 0 0 15 15 - Építésügyi bírság 0 0 0 - Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a 500 1 000 300 1 300 - Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 0 behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a 1 500 1 000-200 800 - Egyéb bírság, pótlék 4 000 5 100 2 000 7 100 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 6 000 7 100 0 2 180 9 280 Közhatalmi bevételek összesen: 1 349 000 1 350 100 0 203 142 1 553 242

9 Kiemelt M e g n e v e z é s 2015. évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke - Tüzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben 9 002 14 714 23 716 - Startprogram Iroda bevétele 315 315 Készletértékesítés ellenértéke összesen: 0 9 002 0 15 029 24 031 B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó betételek - Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj 1 432 1 432 1 432 - Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj 2 742 2 742 2 742 - MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) 1 025 1 025-17 1 008 - ÉRV Zrt-től 2 db szippantó gépjármű bérleti díja 400 400 400 csatornatisztító jármű bérleti díja 3 600 3 600 3 600 - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) 6 816 6 816 Szolgáltatások ellenértéke összesen: 9 199 16 015 0-17 15 998 B403. Közvetített szolgáltatások ellenértékei - Szennyvíztisztító telep gázcsatlakozási díj 70 70 Közvetített szolgáltatásokellenértéke összesen: 0 70 0 0 70 B404. Tulajdonosi bevételek - Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja 2 362 2 362 2 362 Bérlakások üzemeltetési díja 6 299 6 299 6 299 Piac üzemeltetési díja 1 529 1 529 1 529 Temető üzemeltetési díja 1 694 1 694 1 694 ÉRV Zrt-től Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj - 2014. évi meg nem fizetett 14 624 14 624 14 624-2015. évi 62 562 62 562-1 179 61 383 Víziközmű fejlesztési hozzájárulás szivattyúfelújításra Ózd városi szennyvíztelepen 292 292 ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők használati díja 150 150 150 - Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők vagyonkezelési díja 420 420-7 413 - Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Ózdi Távhő Kft-től osztalék előleg 200 000 200 000 Tulajdonosi bevételek összesen 89 640 89 640 0 199 106 288 746 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó - ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja 3 209 3 209 3 209 - ÉRV Zrt-től Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja 20 840 20 840-318 20 522 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja 108 108 108 csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja 972 972 972 - ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja 154 154-2 152 - Tűzifa értékesítés ÁFÁ-ja 2 430 3 973 6 403 - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően) 1 840 1 840 - Szennyvíztisztító telep gázcsatlakozási díj ÁFÁ-ja 19 19 - Startprogram Iroda bevétel ÁFÁ-ja 85 85 - Víziközmű fejlesztési hozzájárulás szivattyúfelújításra Ózd városi szennyvíztelepen ÁFA-ja 79 79 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen 25 283 29 572 0 3 817 33 389

10 Kiemelt M e g n e v e z é s 2015. évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december B407. Általános forgalmi adó visszatérítés - Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés 194 345 83 984 278 329 - Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés 3 805 2 303 6 108 - Tűzifa értékesítéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés 2 430 2 430 - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek fizetett vízilétesítmény bérleti díj ÁFA vissszatérítés 1 840 1 840 - Víziközmű fejlesztési hozzájárulásból szivattyúfelújítás ÁFA visszatérítés 79 79 Általános forgalmi adó visszatérítés összesen 0 202 420 0 86 366 288 786 B408. Kamatbevételek - Lekötött betétek és projektek elkülönített számláihoz kapcsolódó kamatbevételek 2 520 934 3 454 Kamatbevételek összesen 0 2 520 0 934 3 454 B410. Biztosító által fizetett kártérítés - Vandalizmus kár megtérítés 135 135 Biztosító által fizetett kártérítés összesen 0 0 0 135 135 B411. Egyéb működési bevételek - Költségek visszatérülése jogtalanul igénybe vett szociális juttatások visszafizetése 2 296 491 2 787 Ortofotó adatállomány díjának visszatérítése 423 423 - Egyéb bevételek késedelmi kamat, kötbér, kerekítések 513 513 Egyéb működési bevételek összesen 0 2 719 0 1 004 3 723 Működési bevételek összesen: 124 122 351 958 0 306 374 658 332 B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei 1 040 1 040 156 1 196 - Földterület értékesítés bevételei 1 000 1 000-1 000 0 - Termőföld értékesítés 55 55 B54. Részesedések értékesítése - MÉH Zrt részvény értékesítéséből 1 650 1 650 1 650 Felhalmozási bevételek összesen: 3 690 3 690 0-789 2 901 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú ávett pénzeszközök - Egyéb civil szervezettől Ózd Városi Sportegyesület 2014.évi támogatásából fel nem használt összeg 6 6 Ózdi Kézilabda Klub 2014.évi támogatás visszautalása 9 848 9 848 - Egyéb vállalkozástól adóigazgatási feladatokra 2 800 2 676 5 476 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 0 2 806 0 12 524 15 330 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés 500 500-358 142 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Rendőrségi lakástámogatás visszafizetése 418 418 Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök összesen: 500 500 0 60 560 Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7) 3 437 129 5 855 275 119 840 2 535 077 8 510 192

11 Kiemelt M e g n e v e z é s 2015. évi Módosított Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított december B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B813. Maradvány igénybevétele működési célú 299 050 692 574 692 574 felhalmozási célú 96 263 405 297 405 297 Maradvány igénybevétele összesen: 395 313 1 097 871 0 0 1 097 871 Finanszírozási bevételek összesen: 395 313 1 097 871 0 0 1 097 871 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3 832 442 6 953 146 119 840 2 535 077 9 608 063 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 4 071 489 7 602 813 119 840 2 754 514 10 477 167

12 3. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény A 2015.évi bevételi források módosított ainak intézményenkénti részletezése Eredeti 87 459 87 459 87 459 Módosított 78 538 111 87 771 166 420 11 803 178 223 Módosított december 190 546 1 093 87 949 279 588 11 803 291 391 Eredeti 6 365 6 365 6 365 2 Ózdi Városkerti Óvodák 3 Ózdi Béke Telepi Óvodák Módosított 5 923 5 923 886 6 809 Módosított december 5 923 5 923 886 6 809 Eredeti 4 747 4 747 4 747 Módosított 4 370 4 370 905 5 275 Módosított december 5 637 5 637 905 6 542 Eredeti 8 716 8 716 8 716 4 Ózdi Városközponti Óvodák 5 6 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Módosított 6 817 6 817 1 023 7 840 Módosított december 7 555 7 555 1 023 8 578 Eredeti 2 389 2 389 2 389 Módosított 23 2 057 2 080 502 2 582 Módosított december 30 2 709 91 209 3 039 502 3 541 Módosított 4 152 4 152 4 152 Módosított 3 644 3 644 575 4 219 Módosított december 3 644 3 644 575 4 219 Eredeti 23 000 23 000 23 000 Módosított 7 Ózdi Művelődési Intézmények 11 092 23 000 365 34 457 7 344 41 801 Módosított december 22 539 24 064 379 46 982 7 344 54 326

13 Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. Ózdi Városüzemeltető 1. 8 Ózdi Városgondnokság Intézmény 9 Ózdi Polgármesteri Hivatal 10 Ózd Városi Rendészet 11 Ózdi Sportszervező Iroda Intézmények Összesen: 12 Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN: Eredeti 32 300 32 300 32 300 Módosított 178 092 3 892 35 395 500 150 218 029 83 646 301 675 Módosított december 242 368 3 892 51 205 451 150 298 066 83 646 381 712 Eredeti 55 410 14 009 69 419 69 419 Módosított 62 110 14 009 76 119 7 265 83 384 Módosított december 71 430 14 009 85 439 7 265 92 704 Eredeti 500 500 500 Módosított 10 121 500 10 621 5 576 16 197 Módosított december 11 043 860 141 12 044 5 576 17 620 Eredeti 0 0 Módosított 653 570 1 223 439 1 662 Módosított december 653 570 1 223 439 1 662 Eredeti 55 410 0 500 183 137 0 0 0 239 047 0 239 047 Módosított 340 629 4 003 500 183 556 500 515 0 529 703 119 964 649 667 Módosított december 538 609 4 985 860 203 406 451 620 209 749 140 119 964 869 104 Eredeti 1 899 021 60 796 1 349 000 124 122 3 690 0 500 3 437 129 395 313 3 832 442 Módosított 2 451 390 1 694 831 1 350 100 351 958 3 690 2 806 500 5 855 275 1 097 871 6 953 146 Módosított december 3 375 002 2 904 825 1 553 242 658 332 2 901 15 330 560 8 510 192 1 097 871 9 608 063 Eredeti 1 954 431 60 796 1 349 500 307 259 3 690 0 500 3 676 176 395 313 4 071 489 Módosított 2 792 019 1 698 834 1 350 600 535 514 4 190 3 321 500 6 384 978 1 217 835 7 602 813 Módosított december 3 913 611 2 909 810 1 554 102 861 738 3 352 15 950 769 9 259 332 1 217 835 10 477 167 Megjegyzés: A 8. cím az Ózdi Városgondnokság 2015.január 1 - október 31. közötti időszak módosított ait tartalmazza. 2015. október 31. napjával az Ózdi Városgondnokság megszüntetésre került. Az intézmény ai 2015. november 1 - december 31. közötti időszakra vonatkozóan a jogutód 1.cím alatti Ózdi Városüzemeltető Intézmény módosított ai között szerepelnek.

14 4. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Cím Az intézmények és az Önkormányzat 2015. évi módosított kiadási ai címenként és kiemelt onként Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény K1. Személyi juttatások 155 565 248 557 248 557 Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi 858 858 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira (átvett pénzből) 26 939 26 939 Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből) 1 598 1 598 Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai összesen: 155 565 248 557 29 395 277 952 Városüzemeltetési feladatok kiadásai (2015.XI.01-től) - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.X. havi 292 292 - Képviselő-testületi hatáskörben A Városgondnokság megszüntetése miatt fel nem használt átcsoportosítása 10 335 10 335 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből) 39 378 39 378 Téli felkészítés, ügyelet személyi juttatásaira (átcsoportosítás dologi kiadások ból) 1 522 1 522 Városüzemeltetési feladatok kiadásai összesen: 0 0 51 527 51 527 Személyi juttatások összesen: 155 565 248 557 80 922 329 479 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 42 956 57 590 57 590 Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi 232 232 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzből) 3 637 3 637

Cím 15 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből) 432 432 Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai összesen: 42 956 57 590 4 301 61 891 Városüzemeltetési feladatok kiadásai (2015.XI.01-től) - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.X. havi 79 79 - Képviselő-testületi hatáskörben A Városgondnokság megszüntetése miatt fel nem használt átcsoportosítása 9 485 9 485 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzeszközből) 5 317 5 317 Téli felkészítés, ügyelet járulékaira (átcsoportosítás dologi kiadások ból) 411 411 Városüzemeltetési feladatok kiadásai összesen: 0 0 15 292 15 292 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 42 956 57 590 19 593 77 183 K3. Dologi kiadások 337 500 340 820 340 820 Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai - Képviselő-testületi hatáskörben Apáczai Cs. János Ált. Isk. - Eszközbeszerzés, internet kiépítés, Sajóvárkonyi Ált. Isk. - tanulmányi kirándulás, projektor és aktív tábla beszerzés, Mindenki Karácsonya megrendezéséhez (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 224 224 - Intézményi kezdeményezésre Iskolákba, iskolai konyhákba kisértékű tárgyieszköz beszerzésére (burgonyakoptató, székek, tányérok, 3 fázisú mosogató, bolyler, mosógép, badellák, bélyegzők, számítógép) átcsoportosítás beruházási ra -2 519-2 519 Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzből) 1 660 1 660 Viharkár elhárítására (biztosítói kártérítésből) 128 128 Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék fedezetére átcsoportosítás Ózdi Városkerti Óvodákhoz -500-500 Ózdi Béke Telepi Óvodákhoz -1 000-1 000 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvodához -1 320-1 320 Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai összesen: 337 500 340 820-3 327 337 493 Városüzemeltetési feladatok kiadásai (2015.XI.01-től) - Képviselő-testületi hatáskörben 10 db kennel megépítésére (átcsoportosítás általános tartalékból) 560 560 Sajóvárkonyi temetőben fűkaszálás, (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 75 75

Cím 16 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december A Városgondnokság megszüntetése miatt fel nem használt átcsoportosítása 43 918 43 918 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből) 7 272 7 272 Téli felkészítés, ügyelet miatt átcsoportosítás személyi juttatásra és járulékra -1 933-1 933 Átcsoportosítás beruházási ba Kisértékű tárgyieszköz beszerzésre -82-82 Informatikai hálózat építésre -1 795-1 795 4 kamerás biztossági kamerarendszer a szervizműhelybe -241-241 Városüzemeltetési feladatok kiadásai összesen: 0 0 47 774 47 774 Dologi kiadások összesen: 337 500 340 820 44 447 385 267 K6. Beruházások Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai 0 471 2 545 3 016 Városüzemeltetési feladatok kiadásai 0 0 3 900 3 900 Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai 1 200 1 200 0 1 200 Városüzemeltetési feladatok kiadásai 0 0 0 0 Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen: 537 221 648 638 151 407 800 045 2. Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások 69 425 73 544 73 544 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi 94 94 - Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira Átcsoportosítás dologi kiadásokból 2 041 2 041 Személyi juttatások összesen: 69 425 73 544 2 135 75 679 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 19 767 20 857 20 857 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi 25 25 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 19 767 20 857 25 20 882 K3. Dologi kiadások 23 431 24 217 24 217 - Intézményi kezdeményezésre Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira átcsoportosítás -2 041-2 041

Cím 17 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december Kisértékű tárgyiesköz beszerzésére (gyerek kanapék konyhai eszközök, hűtő, porszívó. létra) átcsoportosítás beruházási ra -364-364 Dologi kiadásokra (ÓVI-tól átcsoportosítás) 500 500 Dologi kiadások összesen: 23 431 24 217-1 905 22 312 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 0 38 469 507 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 630 630-2 628 Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen 113 253 119 286 722 120 008 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások 120 360 132 118 132 118 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi 127 127 - Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira Átcsoportosítás dologi kiadások ból 2 566 2 566 Átcsoportosítás ÓVI költségvetéséből 1 000 1 000 - Intézményi kezdeményezésre Rehabilitációs és táppénz hozzájárulásra átcsoportosítás járulékokra -1 000-1 000 Személyi juttatások összesen: 120 360 132 118 2 693 134 811 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 32 466 36 284 36 284 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi 34 34 - Intézményi kezdeményezésre Rehabilitációs és táppénz hozzájárulásra Átcsoportosítás személyi juttatásokból 1 000 1 000 Átcsoportosítás dologi kiadásokból 700 700 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 32 466 36 284 1 734 38 018 K3. Dologi kiadások 30 320 31 960 31 960 - Intézményi kezdeményezésre Rehabilitációs és táppénz hozzájárulásra átcsoportosítás járulékokra -700-700 Kisértékű tárgyieszköz beszerzésére (húsdaráló, játékok) átcsoportosítás beruházási ba -100-100 Nehéz körülmények között végzet munkáért járó 0 pótlékra átcsoportosítás -2 566-2 566 Dologi kiadásokra (bevételi többletből) 1 267 1 267 Dologi kiadások összesen: 30 320 31 960-2 099 29 861

Cím 18 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 17 295 312 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 1 189 1 189-3 1 186 Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen 184 335 201 568 2 620 204 188 4. Ózdi Városközponti Óvodák K1. Személyi juttatások 128 378 135 331 135 331 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi 155 155 - Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira Személyi juttatások megtakarításából 1 468 1 468 Dologi kiadások megtakarításából 4 117 4 117 - Intézményi kezdeményezésre Személyi juttatások megtakarításból átcsoportosítás -1 468-1 468 Személyi juttatások összesen: 128 378 135 331 4 272 139 603 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 34 723 36 600 36 600 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi 43 43 - Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék járulékaira Dologi kiadások megtakarításból 518 518 - Intézményi kezdeményezésre Rehabilitációs hozzájárulásra Átcsoportosítás dologi kiadásokból 451 451 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 34 723 36 600 1 012 37 612 K3. Dologi kiadások 36 857 37 021 37 021 - Képviselő-testületi hatáskörben - Intézményi kezdeményezésre Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira és járulékokra átcsoportosítás -4 635-4 635 Rehabilitációs hozzájárulásra átcsoportosítás járulékokra -451-451 Kisértékű tárgyi eszközök (játékok) beszerzésére átcsoportosítás beruházási ra -100-100 Dologi kiadások összesen: 36 857 37 021-5 186 31 835 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 112 1 029 1 141

Cím 19 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 760 760 760 Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen 200 718 209 824 1 127 210 951 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások 92 757 100 394 100 394 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi 162 162 - Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira Bevételi többletből 508 508 Személyi juttatás megtakarításból 500 500 Dologi kiadások megtakarításából 1 188 1 188 ÓVI költségvetéséből átcsoportosítás 1 320 1 320 - Intézményi kezdeményezésre Népi Ülnök személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből) 7 7 Személyi juttatások megtakarításból átcsoportosítás -500-500 Személyi juttatások összesen: 92 757 100 394 3 185 103 579 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 26 884 28 946 28 946 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi 45 45 - Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék járulékaira Dologi kiadás megtakarításból 312 312 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 26 884 28 946 357 29 303 K3. Dologi kiadások 27 428 28 663 28 663 - Képviselő-testületi hatáskörben Petőfi úti Óvodában homok pótlása (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 20 20 - Intézményi kezdeményezésre Somsályi Óvodába szakmai fejlesztő anyagok (rajzlap, színesceruza) beszerzés (átvett pénzeszközből) 91 91 Beruházási ba átcsoportosítás (riasztó rendszer kiépítésére Csépányi Óvodában) -52-52 Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi juttatásaira átcsoportosítás -1 500-1 500 Dologi kiadások összesen: 27 428 28 663-1 441 27 222 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 364 624 552 1 176

Cím 20 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 857 857 857 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen 148 290 159 484 2 653 162 137 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások 90 041 97 535 97 535 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi 125 125 - Intézményi kezdeményezésre Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira Átcsoportosítás dologi megtakarításból 2 426 2 426 Személyi juttatások összesen: 90 041 97 535 2 551 100 086 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 24 203 26 757 26 757 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi 33 33 - Intézményi kezdeményezésre Rehabilitációs - és táppénz hozzájárulásra, Átcsoportosítás dologi kiadásokból 808 808 Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék járulékaira Átcsoportosítás dologi megtakarításból 655 655 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 24 203 26 757 1 496 28 253 K3. Dologi kiadások 29 339 29 999 29 999 - Intézményi kezdeményezésre Virág Úti Óvoda kazánház felújításához átcsoportosítás felújítási ra -500-500 Kisértékű tárgyieszköz beszerzésére (Virág Úti Óvodába mosógép, számítógép, Tétény óvodába konyhai eszközök, hűtő, burgonya hámozó, fűnyíró, létra) átcsoportosítás beruházási ra -1 141-1 141 Rehabilitációs és táppénz hozzájárulásra átcsoportosítás járulékokra -808-808 Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira és járulékaira átcsoportosításszemélyi kiadásokra és járulékokra -3 081-3 081 Dologi kiadások összesen: 29 339 29 999-5 530 24 469 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 89 1 288 1 377

Cím 21 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 0 500 500 Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen 143 583 154 380 305 154 685 7. Ózdi Művelődési Intézmények K1. Személyi juttatások 77 381 83 889 83 889 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi 606 606 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) 5 962 5 962 Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből) 1 400 1 400 Személyi juttatások összesen: 77 381 83 889 7 968 91 857 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 20 585 21 362 21 362 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi 163 163 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) 709 709 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 20 585 21 362 872 22 234 K3. Dologi kiadások 56 034 74 782 74 782 - Képviselő-testületi hatáskörben Cipó Napok rendezvény támogatásából fel nem használt rész visszautalása, (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) -32-32 Mikulás rendezvényre Apró Örömök Baba-Mama Klubban, (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 10 10 Felvidéki Magyar Kórustalálkozóra, Szakács Barna festőművész kiállítására, Szüreti Bál kiadásaira, Mikulás rendezvényre Apró Örömök Baba-Mama Klubban, Advent 2015 rendezvényre (átcsoportosítás általános tartalékból) 508 508 Kulturális Örökség Napja, Könyves Ünnepek, Október 23-ai ünnepség kiadásara (átcsoportosítás Városimázs keretből) 500 500 Szociális Munkások Napja rendezvényre, Idősek Karácsonyváró Ünnepségére (Szociális rendezvények keretéből) 804 804 - Intézményi kezdeményezésre Táncház rendezvényre (Nemzeti Kulturális Alaptól) 300 300 VI. Ózdi Jazzparádé rendezvény kiadásaira (Nemzeti Kulturális Alaptól) 3 000 3 000 (jegyár bevételből) 1 064 1 064

Cím 22 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december Dologi kiadásokra SZJA 1%-ából 76 76 Könyvtár kiadásaira (pártolói jegyekből) 2 2 Rejtvényfejtő bajnokságra (átvett pénzeszközből) 12 12 Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény épületben fűtésrendszer szétválasztása (árcsoportosítás felújítási ba) -164-164 Multifunkciós közösségi tér kialakítására (árcsoportosítás felújítási ba) -197-197 Dologi kiadások összesen: 56 034 74 782 5 883 80 665 K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 572 1 572 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 0 1 572 0 1 572 Egyéb működési célú kiadások összesen: 0 1 572 0 1 572 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 2 000 4 238 4 238 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 0 560 361 921 Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen 156 000 186 403 15 084 201 487 8. Ózdi Városgondnokság K1. Személyi juttatások 102 883 329 265 329 265 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-IX. havi 570 570 - Képviselő-testületi hatáskörben A Városgondnokság megszüntetése miatt fel nem használt átcsoportosítása a jogutód Ózdi Városüzemeltető Intézményhez -10 335-10 335 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből) 50 845 50 845 Személyi juttatások összesen: 102 883 329 265 41 080 370 345 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 30 083 62 358 62 358 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-IX. havi 153 153 - Képviselő-testületi hatáskörben A Városgondnokság megszüntetése miatt fel nem használt átcsoportosítása a jogutód Ózdi Városüzemeltető Intézményhez -9 485-9 485

Cím 23 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzeszközből) 6 848 6 848 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 30 083 62 358-2 484 59 874 K3. Dologi kiadások 109 697 135 263 135 263 - Képviselő-testületi hatáskörben Temetők rendbetételére (átcsoportosítás általános tartalékból) 150 150 Uraji út 53-55sz. előtt áteresz építése, (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) 360 360 Lechner úton 2 db fekvőrendőr telepítése (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) 42 42 A Városgondnokság megszüntetése miatt fel nem használt átcsoportosítása a jogutód Ózdi Városüzemeltető Intézményhez -43 917-43 917 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből) 6 583 6 583 Átcsoportosítás beruházási ba -297-297 Átcsoportosítás felújítási ba -121-121 Működési bevételi többletből (kertészeti szolgáltatás, gyepmesteri szolgáltatás, egyéb szolgáltatások teljesítéséből) 8 036 8 036 Dologi kiadások összesen: 109 697 135 263-29 164 106 099 K5. Egyéb működési célú kiadások K502. Elvonások és befizetések Maradvány átadása a jogutód Ózdi Városüzemeltető Intézménynek 25 775 25 775 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 92 92 Egyéb működési célú kiadások összesen: 0 92 25 775 25 867 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 4 792 296 5 088 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 6 118 2 406 8 524 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ózdi Városgondnokság K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 400 400 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 0 400 0 400 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 0 400 0 400 költségvetési kiadásai összesen: 242 663 538 288 37 909 576 197

Cím 24 Adatok:ezer Ft-ban 2015.évi Módosított Módosított Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. december 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások 290 024 300 618 300 618 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi 1 025 1 025 - Intézményi kezdeményezésre Adóigazgatási feladatokra (helyi vállalkozóktól átvett pénzeszközből) 2 107 2 107 Kistérségi Társulásól átvett pénzeszközből 5 275 5 275 TÁMOP-5.2.3-A-11/1/A-2012-001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projekt keretében foglalkoztatottak személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből) 427 427 Biztos Kezdet Gyerekház személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből) 480 480 Gyerekesély Iroda személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből) 720 720 Személyi juttatások összesen: 290 024 300 618 10 034 310 652 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 85 990 88 851 88 851 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi 276 276 - Intézményi kezdeményezésre Adóigazgatási feladatokra (helyi vállalkozóktól átvett pénzeszközből) 569 569 Kistérségi Társulásól átvett pénzeszközből 1 425 1 425 TÁMOP-5.2.3-A-11/1/A-2012-001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projekt keretében foglalkoztatottak járulékaira (átvett pénzeszközből) 211 211 Biztos Kezdet Gyerekház járulékaira (átvett pénzeszközből) 130 130 Gyerekesély Iroda járulékaira (átvett pénzeszközből) 195 195 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 85 990 88 851 2 806 91 657 K3. Dologi kiadások 5 396 5 906 5 906 Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás díjára (átvett pénzeszközből) 292 292 Dologi kiadások összesen: 5 396 5 906 292 6 198 Hivatali igazgatási kiadások összesen: 381 410 395 375 13 132 408 507 2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1. Személyi juttatások 480 480 480