Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Megtárgyalta: Valamennyi Szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2014. április 15.
Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 88. (1) bekezdésben és 91. -ban, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 56. (1) bekezdésében, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. -a és 10. -a alapján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint foglaljuk össze: Az Áht. 23. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Elkülönültek továbbá a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. A 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatokra 2013. év végéig vállalt, szakmailag, pénzügyileg még nem teljesített kötelezettségek az önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésébe kerültek beépítésre. A 2013. évi módosított rendeletben feltüntetett bevételi és kiadási előirányzatok a zárszámadás előtti módosításban szereplő költségvetési előirányzatoktól eltérnek a zárlati munkálatok során elvégzett Kincstári és számviteli egyeztetések miatt. Az önkormányzati központi gazdálkodásnál átcsoportosítás történt a Működési célú központi támogatás bevétele és a Felhalmozási célú központi támogatás bevétele között, valamint a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek sora nőtt. A bevételnövekedéssel együtt nőtt a kiadási oldal 14.343 eft-tal, valamint átcsoportosítás történt a Beruházási és Felhalmozási kiadások közt. Szervezeti változások 2013. évben Köznevelési ágazat A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) rendelkezett arról, hogy 2013. január 1- jétől az óvodák kivételével állami fenntartásba kerülnek az addig önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények. A Kormány a KLIK-et jelölte ki a az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként. A KLIK szegedi szervezetéhez kerültek az államosított köznevelési intézmények az óvodák kivételével. A 2013. év első fele a működéshez szükséges vagyontárgyak átadásával, részben használatba adással részben vagyonkezelésbe adással telt el. Újabb változás történt 2013. év közepén, amikor az év elején a KLIK-hez került két szakképző intézmény fenntartói joga továbbment a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. Szociális ágazat A Dr. Waltner Károly Otthon 2013. január 1-jével állami fenntartásba került és ezzel együtt az ingó és ingatlan vagyon is teljes egészében állami tulajdon lett. A feladatátadás viszonylag zökkenőmentesen bonyolódott le, de a vagyon átadása és a birtokba vétel 2013. őszén valósult meg. Kulturális ágazat Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásból az Önkormányzat fenntartásába került 2013. január 1-jével a Móra Ferenc Múzeum. 2
I. Önkormányzati (központi) gazdálkodás költségvetési bevételei 1. Költségvetési bevételek A 2013. költségvetési évre vonatkozóan a bevételszerző lehetőségek feltárásáról, a bérleti díjak és a térítési díjak megállapításáról, a követelések behajtásáról, az egyéb sajátos bevetélek növeléséről és módosításáról az alábbi előterjesztések készültek: 2012. december 1. közgyűlés 1./ A helyi adórendeletek felülvizsgálata 2./ A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 3./ Szeged helyi közforgalmú közlekedésében 2013. január 1-től érvényes díjak meghatározása, közszolgáltatási szerződés módosítása 4./ Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 5./ A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.14.) Kgy. rendelet módosítása 2012. december 21. közgyűlés 1./ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX.14.) Kgy. rendelet módosítása 2./ A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.14.) Kgy. rendelet módosítása 3./ Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4./ Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 2013. február 22. közgyűlés 1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet megalkotása 2./ A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása A bevételek jogcím szerinti összetételét a rendelet-tervezet 3. sz melléklete mutatja. 1.1 Működési bevételek Az Önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó támogatási kölcsönök visszatérüléssel, finanszírozási műveletekkel, pénzmaradványigénybevétellel és az előző évi támogatás visszatérülésekkel együtt számított működési bevétele 22.786.929 eft összegben 99,6%-on teljesült. 1.1.1. Közhatalmi bevételek A közhatalmi bevételekből az egyéb igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek összességében 90,3 %-on, 47.041 eft-on teljesültek. Jogcímcsoporton belül az Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak 4.255 eft-os 88,6 %-os előirányzat teljesítésébe a gépkocsi elszállítási díjak önkormányzatunkat megillető hányada került elszámolásra, míg a Bírság bevételek 42.786 eft-os 90,5%-os előirányzat teljesítése a közigazgatási-,szabálysértési-, közterület felügyeleti bírságok összegét foglalja magába. A helyi adóbevételek körébe tartozó bevételi előirányzatok 10.028.844 eft összegben, 99,9 %-on, ezen belül az iparűzési adóbevételek 7.361.207 eft-on 99,9 %-os mértéken teljesültek. A 2013. évi iparűzési 3
adóbevételben a december 20-ai feltöltési kötelezettség a 2012. évi 524 millió Ft-tal szemben 2013. évben 815,5 millió Ft-ban teljesült. Az építményadó bevételek az éves előirányzattal megegyező összegben, 2.556.907 eft összegben, 100,0 %-on teljesültek. Az építményadó mértéke 2013. évben 1250 Ft/m2/év-ről 1395 Ft/m2/év-re változott. Új adómértékként jelentkezett a strandfürdő megnevezésű ingatlanok 0 Ft-os adómértéke, a szociális intézmény céljára szolgáló építmény 500 Ft/m2/éves adómértéke és a hitelintézeti tevékenység, pénzügyi vállalkozási tevékenység, egyéb pénzügyi tevékenység, biztosítási vállalkozás céljára szolgáló építmények és a 2000 m2 hasznos alapterületet meghaladó kereskedelmi üzlet, bolt, ABC, üzletház céljára szolgáló építmény esetén a 1722 Ft/m2/éves adómérték. Az idegenforgalmi adó az előirányzatnak megfelelően, 110.733 eft összegben, 100,0 %-on teljesült. Az idegenforgalmi adó mértéke 427 Ft/fő/vendégéjszakáról 2013. január 1-jével 450 Ft/fő/vendégéjszakára változott. Központi adók összesen 421.405 eft összegben közel 100%-ban teljesültek. Ebből meghatározó tétel a gépjárműadóból származó bevétel 421.186 eft összegben, 100,0 %-on teljesült. A 2013. évi központi költségvetési törvény új rendelkezéseinek egyike volt, hogy a gépjárműadó bevételt osztott bevételnek minősítette. Az ezen adóból származó bevételnek csak a 40%-a illeti meg 2013. évtől a beszedő önkormányzat költségvetését. Az új gépjárművek eladása 2013. évben sem emelkedett jelentősen. Jelentős emelkedés a használt autók értékesítésének területén történt, azonban ez döntően az idősebb korú személygépjárművekre koncentrálódott. A kormányintézkedések évközi bevezetése miatt a 2013. évi költségvetés tervezésekor még nem lehetett számolni azzal, hogy az e-útdíj kompenzálására 2013. július 1-től egyes tehergépjárművek adómértéke jelentős mértékben (1200 Ft-ról 850 Ft-ra) csökkent. Ez a csökkenés az önkormányzatot 5 millió Ft adókieséssel érintette. Bírságok, pótlékok (helyi adó) bevételi soron 103.885 eft összeg folyt be. A közterület-használati díjak 38.961 eft összegű 64,9 %-os teljesítése elmaradt az előirányzat 60.000 eft összegétől. Az IKV Zrt-vel történő haszonbérleti díj elszámolások 530.750eFt összege kevéssel az előirányzat felett 101,1 %-on alakult, illetve a parkolási bevételek 704.719 eft teljesítése 100%-os volt. 1.1.2. Intézményi működési bevételek Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 105.161 eft-ban 100%-on teljesült. Az általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések 1.443.316 eft tervezett összege 1.409.299 eft összegben 97,6 %-ban teljesült. A Hozam és kamatbevételek jogcímen a tervezett 63.499 eft összege 100,6%-osan teljesült. Az Intézményi működési bevételek együttesen a tervezett 1.697.955 eft összeggel szemben, 1.660.919 eft összegben 97,8 %-on teljesültek. 1.1.3. Működési támogatás az önkormányzat költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása körében az önkormányzati hivatal működésének támogatására 170.502 eft, az egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátásának finanszírozására 447.117 eft támogatás érkezett. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatására 1.617.865 eft, óvodaműködtetés támogatására 250.452 eft, ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatására 598.536 eft érkezett önkormányzatunkhoz. 4
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A pénzbeli szociális ellátásokhoz 469.355 eft hozzájárulás, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére 835.761 eft érkezett, ebből 831.596 eft került felhasználásra, így a jövedelempótló támogatásból 4.165 eft-t visszafizetési kötelezettség keletkezett. A gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása jogcímen 374.033 eft került jóváírásra, az év végi elszámolás következtében a bölcsődei ellátás jogcímen az önkormányzat 353.775 eft támogatásra jogosult, így 20.258 eft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Kulturális feladatok támogatása A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervek támogatására összesen 691.500 eft érkezett. Ebből színházak, bábszínházak létesítmény-gazdálkodási támogatása 224.800 eft, a művészet-ösztönző részhozzájárulás 337.200 eft, az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása 129.500 eft volt. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Móra Ferenc Múzeum) 138.500 eft-ot, a megyei könyvtárak feladatainak támogatása (Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár), a megyeszékhely megyei jogú városok közművelődésének támogatása, valamint a megyei könyvtár, kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása mintegy 290.123 eft-ot tett ki. Központosított előirányzatok-működési célúak Az önkormányzat 200.177 eft-ot kapott működési feladatokra. Ebből a helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására, a bérpolitikai intézkedések támogatására (bérkompenzáció) 28.206 eft érkezett. A gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására 12.196 eft hozzájárulásban részesültünk. A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatására 20.316 eft, üdülőhelyi feladatok támogatására 135.550 eft-ot kapott az önkormányzat. Egyéb központi támogatási jogcímen a 2013. évi bérkompenzációra 188.855 eft, az Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozatra 400 eft és Erzsébet-utalvány formájában nyújtott szociális támogatásra 40.739 eft került jóváírásra, de ezt csökkentette 4.141 eft-tal a Szegedi Kistérségi Társulás kincstári támogatáselszámolása. A 2012. évről az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő áthúzódó támogatásból kötelezettséggel terhelt 20.943 eft-ból 2013. évben 19.110 eft került felhasználásra, a különbözetet, 1.833 eft-ot vissza kell fizetni. A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás 334.211 eft összegben a helyi közösségi közlekedés támogatását szolgálta. A normatív állami hozzájárulások alakulását jogcímenként az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 1.1.4. Működési célú támogatási értékű bevétel A 2012. évi zárszámadás elszámolásával összefüggésben 2012. évi pénzmaradvány átvétele jogcímen 600.105 eft összeg lett jóváírva. 1.1.5. Egyéb működési támogatás Egyéb támogatási soron 1.288.214 eft összegű tételében elszámolt legnagyobb tétel a Vízügyi Alapból átvett forrás volt 1.282.650 eft értékben. 5
1. 2. Önkormányzati (központi) gazdálkodás felhalmozási bevételei Az Önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó támogatási kölcsönök visszatérüléssel, finanszírozási műveletekkel számított működési bevétele 7.743.583 eft összegben 81%-on teljesült. 1.2.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzat 61,6 %-on, 852.922 eft-on teljesült, ebből telekértékesítés 3,8%-on 1.900 eft, ingatlanértékesítés 100%-on 587.844 eft-on, áfa visszatérülések 250.564 eft-on, egyéb értékesítés 12.614 eft-on teljesült. Az Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei (vagyon bérbeadás, üzlethelység értékesítés) 108,9 %-on, 314.419 eft-ra teljesültek. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéséből elszámolt bevétel összege 45.510 eft volt. Az ISPA/Kohéziós Alap támogatásával beszerzett, majd üzemeltetésbe adott hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díjra 137.325 eft összeg érkezett. Az elektromos tömegközlekedés általános forgalmi adó visszaigénylését megalapozó önkormányzati tulajdonban lévő sínpályaelemek bérleti díjára 131.584 eft érkezett. A pénzügyi befektetések bevételei a tervezett 449.072 eft összeggel szemben 409.734 eft összegben 91,1%-on teljesültek. A teljesítés legnagyobb része osztalékbevétel előirányzaton jelentkezett. A Cserepes sori Piac Kft-től 1.109 eft, a Dorozsmai Nagybani Piac Kft-től 25.324 eft, a Szegedi Vízmű Zrt-től 296.026 eft, a Dél-Alföldi Zrt.-től 7.175 eft és az IKV Zrt-től 75.000 eft. Üzletrész értékesítés soron a Biopolisz Kft. tőkeleszállítása miatti 5.100 eft bevételelszámolás jelent meg. 1.2.2. Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból összesen 25.466 eft támogatás érkezett. Ezen belül a lakossági közműfejlesztésre 10.038 eft, a kompok, révek felújítására 2.910 eft érkezett. 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek Itt kerül elszámolásra az Európai unió támogatása államháztartáson keresztül operatív és az IPA programok 1 947 333 eft összegű 73,8%-os teljesítése, az Európai unió támogatásához adott Központi támogatás államháztartáson belül 341 510 eft összegű 74,5%-os teljesítése, saját erő kiváltására pályázható BM önerő 433 301 eft. A Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. ütemére 205.725 eft, Városrehabilitáció II. projektre 600.183 eft, az Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének kivitelezésére 407.958 eft, az AGÓRA- TIOP projektre 206.640 eft, a Szegedi Nemzeti Színház energetikai korszerűsítésére 119.832 eft, Szeged-Szőreg-Törökkanizsa kerékpárút építésre 73.443 eft, TÁMOP 3.1.3. Korszerű tudományos laboratórium kialakítására 8.573 eft, TÁMOP 3.1.3. Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban projektre 38.514 eft, az Agóra-Keop energetikai projektre 80.399 eft, Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár projektre 3.850 eft, a Gróf palota rekonstrukciójára 12.024 eft, Elővárosi vasút előkészítésére 23.601 eft, Agrárlogisztika-RAL-SYSTEM programra 135.343 eft, a Tisza-parti Ált. Iskola és Óvoda felújítására 95.979 eft, Árvízvédelmi rendszer megvalósítására 276.779 eft támogatás került folyósításra. A helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) ВМ rendelet alapján Önkormányzatunkhoz a tárgyidőszakban az alábbi projektekhez kapcsolódóan érkezett mindösszesen 433.301 eft támogatási összeg: Városrehabilitáció II. projektre 211.240 eft, Elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojektre 6
24.595 eft, Vásárhelyi Pál utca komplex felújításának II. ütemére 36.304, Szegedi Nemzeti Színház energetikai korszerűsítésére 64.737 eft, az Agóra energetikai projektre 96.425 eft. A konyhai eszközök bérleti díjára kerekítéssel együtt 51.504 eft került elszámolásra. Felhalmozási célú támogatás fejlesztési forrásképzése soron a Lakás alapból származó 565.939 eft összeg átvétele került elszámolásra. 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen 71.784 eft bevétele származott önkormányzatunknak. A Szegedi Ifjúsági Ház Kft-től (felújítás) 5.000 eft, a Szegedi Tourinform Kfttől 4.900 eft, a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-től 17.500 eft, a Pick Kézilabda Zrt-től 14.284 eft, a Szeged Pólus Nonprofit Kft-től 30.000 eft, kölcsön visszatérülés került elszámolásra. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése címén összesen 34.935 eft jóváírás érkezett, a teljesítés 55,7 %-os. Lakástámogatások törlesztésére 31.935 eft érkezett. A Szegedi Vásár és Piac Kft. 3.000 eft tagi kölcsönt fizetett vissza önkormányzatunknak a közgyűlés által előírt 26.166 eft-ból. 1.4. Finanszírozási bevételek Az Előző évek pénzmaradványának igénybevétele előirányzaton 641.630 eft működési célú igénybevétel történt. Működési célú hitelfelvételből önkormányzatunknak a tárgyidőszakban 1.837.272 eft bevétele származott. Az elszámolások a folyószámla- és rulírozó hitelek meghosszabbításához kapcsolódó lejáratkori elszámolásához kapcsolódtak. Felhalmozási célú hitelfelvételből önkormányzatunknak a tárgyidőszakban 929.191 eft bevétele származott a következő jogcímekből: az Erste Banknál fennálló hitelkeretből 825.611 eft, az iparosított technológiával épült lakóépületek 2009. évi felújítási programjának önkormányzati finanszírozására 103.580 eft hitellehívásra került sor. 1.5. Alapok 1.5.1. Parkoló alap A Parkoló alap előző évi pénzmaradvány igénybevételével tervezett bevételi előirányzata 376.666 eft összegű, a teljesítés 8.010 eft 2,1%, ezen belül a jármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltását szolgáló befizetésként az év folyamán a tervezett 2.000 eft összeggel szemben 8.000 eft került jóváírásra. A 369.666 eft összegű pénzmaradvány nem került felhasználásra. 1.5.2. Lakásalap A Lakásalap működési célú bevételei 19.175 eft összegben teljesültek, amelyből a kamatbevételek összege (számlakamat hosszú lejáratú bankbetét kamata, egyéb kamatbevétel) 11.876 eft, a fordított áfa miatti elszámolások összege 4.786 eft volt. A Lakásalap felhalmozási célú bevételi előirányzata 244.076 eft összegben, 107,5 %-on teljesült, ami a Lakásértékesítések elszámolt bevételi összegének felel meg. Az év során 882.790 eft összegű felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételére került sor. 7
1.5.3. Vízügyi Építési Alap A Vízügyi Építési Alap előző évi pénzmaradvány igénybevétellel tervezett 4.058.481 eft bevétele, 78,6%-on 3.190.133 eft összegben teljesült, ez teljes összegében felhalmozási célú bevétel volt. A Vízügyi Építési Alap felhalmozási bevételeinek meghatározó bevételi forrása a hálózatbérleti keretmegállapodás alapján a Szegedi Vízmű Zrt-től a víz és csatornahálózat üzemeltetéséből befolyó hálózatbérleti díj, amelynek 2013. évi összege 1.670.264 eft. A csatornafejlesztésekre 20.017 eft pénzeszköz átvétel történt a Szegedi Vízmű Zrt-től. A költségvetési év során 1.489.873 eft összegű pénzmaradvány igénybevételére került sor. 1.5.4. Környezetvédelmi Alap A Környezetvédelmi Alap előző évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett 256.403 eft összegű bevételei 14,7 %-on 37.657 eft összegben teljesültek. A Környezetvédelmi Alap működési bevételei 123,0 %-on 18.081 eft összegben teljesültek, ezen belül környezetvédelmi bírság bevétele 2.188 eft, talajterhelési díj jogcímen 9.522 eft került jóváírásra. A költségvetési év során 19.576 eft összegű pénzmaradvány igénybevételére került sor. Hozam és kamatbevételként 6.008 eft került elszámolásra, ami az előirányzat 120,2 %-a. 2. Szegedi Önkormányzat Központi gazdálkodás kiadásai A részletes kiadási előirányzatokat, illetve azok teljesítését a rendelet-tervezet 4.-7. mellékletei tartalmazzák. A központi gazdálkodás 2013. évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatmaradványainak kötelezettséggel terhelt tételei a 2014. évi költségvetésbe beépítésre kerültek. Szeged Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetési évben teljesített kiadásainak ágazati (rendelet szerinti) megoszlása a következő: Megnevezés Működési kiadások (4.sz. melléklet)* Felhalmozási kiadások (5.sz. melléklet) Felújítási kiadások (6.sz melléklet) Alapok (7.sz. melléklet) Költségv. Intézmények (9. sz. melléklet) Összesen ezer Ft Megoszlás % Fejlesztés 63 084 2 138 932 2 202 016 5,8 Városüzem 5 962 835 682 369 188 519 6 833 723 18,0 Egészségügy 29 382 100 000 129 382 0,3 Szociális 473 891 18 287 943 988 1 436 166 3,8 Köznevelés és sport 293 274 51 908 6 348 140 6 693 322 17,6 Kultúra 78 302 8 129 3 672 495 3 758 926 9,9 Egyéb feladatok 7 934 501 1 983 398 10 659 3 373 304 13 301 862 35,1 Igazgatás 3 576 764 3 576 764 9,5 Összesen 14 835 269 4 904 699 277 502 3 373 304 14 541 387 37 932 161 100,0 *A költségvetési szerveknek folyósított 10.253.174 e Ft támogatást nem tartalmazza 2.1. Önkormányzati (központi) gazdálkodás működési kiadásai Az Önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó támogatási kölcsön átadásokkal, finanszírozási műveletekkel, pénzmaradványátadással és az előző évi támogatás visszatérülésekkel együtt számított működési kiadása 14.835.269 eft összegben teljesült. 8
Az Önkormányzat fejlesztések előkészítési és tervezési feladataira 63.084 eft-ot költött. A városrendezési tervek- és tanulmánytervek előirányzatainak teljesítése 10.349 eft. A közlekedés tervezés előirányzatról 2.195 eft kifizetés történt. A beruházások, pályázatok előkészítésén 25.677 eft a teljesítés. Az előirányzatból kerültek biztosításra a beadott pályázatok részvételi díjai, a pályázatokhoz beadandó dokumentációk, munkarészek (ingatlan forgalmi értékbecslés, költségvetés, megvalósíthatósági tanulmány, műszaki terv, szakértői anyag) elkészítésének díjai. Közmű nyilvántartás vezetésére 10.648 eft-ot, földhivatali digitális térkép használatra 1.528 eft-ot költött az önkormányzat. A helyközi járatok helyi személyszállítása előirányzaton a kifizetés összege 4.287 eft. A városüzemeltetési feladatok között az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok támogatására, továbbá a szolgáltatási szerződések alapján teljesített tevékenységekre együttesen 4.821.172 eft-ot fordított az önkormányzat. A gazdasági társaságok önkormányzati finanszírozási körébe az alábbi előirányzatok tartoznak: Szegedi Közlekedési Kft támogatása, Repülőtér üzemeltetése, Környezetgazdálkodás működési támogatása, Közlekedésszervezés támogatása, Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolgáltatásai, Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása, Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltetése, Ritek Zrt. támogatása, Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése, SZINT Kft. támogatása, Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása, VTV Nonprofit Kft., Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása, Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. támogatása, Szegedi Pólus Nonprofit Kft. működési támogatása, Szegedi Városkép Kft rendezvényei, Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft működési támogatása, Parkolási közszolgáltatás költségei, 1000 Mester Nonprofit Kft támogatása. A hatályos közszolgáltatási szerződés alapján, a helyi tömegközlekedés 2012. évi elszámolási különbözeteként a Tisza Volán Zrt-nek 334.119 eft került átutalásra. A szerkezetátalakítási tartalékból kapott 334.211 eft közösségi közlekedési támogatást a közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft támogatására (250.000 eft), a Tisza Volán Zrt. támogatására (74.211 eft) és a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht közlekedésszervezési ágazatának támogatására (10.000 eft) fordította. A komp üzemeltetésére és felújítására 11.416 eft-ot fordított az önkormányzat. A városi közvilágításra 557.905 eft összegű kifizetés történt. Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, bontása előirányzatra a beszámolási időszakban 4.111 eft kifizetés történt. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok gázcsatlakozó vezetékeinek és berendezéseinek felülvizsgálatára 10 358 eft kiadás történt. IKV Zrt. 2012. évi haszonbérleti díj elszámolása alapján 36 638 eft kifizetés volt. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatokra 2013. évben összességében 5.962.835 eft-ot fordított. Az egészségügyi feladatok körében a foglakoztatás-egészségügyi feladatok ellátását 17.000 eft összeg szolgálta, az előirányzatról a közalkalmazottak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak foglalkozásegészségügyi ellátása (üzemorvosi ellátása) került kifizetésre. A Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítási díja előirányzatból 10.865 eft kifizetés történt. Az önkormányzat az egészségügyi feladatokra 2013. évben összességében 29.382 eft-ot fordított. Szociális feladatokon belül a segélyezésre fordítható előirányzatokon az önkormányzatnál 244.938 eft került kiadásra. Az ellátottak juttatásai előirányzatok (segély, lakbértámogatás, a közcélú foglalkoztatás) 2013. évi felhasználására vonatkozó kimutatást az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. Szegedi Kistérség Többcélú Társulás szociális intézményi feladatok ellátására 173.628 eft támogatást kapott. Gyermekek nyári étkeztetésére 12.527 eft pályázati hozzájárulás történt. Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcsolatos feladatok támogatására 5.000 eft kifizetés volt. 9
Az önkormányzat a központi gazdálkodási részben a szociális feladatokra 2013. évben összességében 473.891 eft-ot fordított. Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú közfoglalkoztatottak pályázati önrészére 14.772 eft kiadás történt. Köznevelési és sport feladatok sorokról napi sportolásra, sportegyesületek és sportrendezvények támogatására 192.424 eft került kifizetésre. Szeged Megyei Jogú Város a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj címen 13.525 eft-ot utalt át a Wekerle Sándor Alapkezelő számlájára. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere által a 2012/2013. tanévre, valamint a 2013/2014. tanévre kiírt pályázat alapján a Szegedi Tudományegyetem nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő teljesítményt elért 100 fő felsőoktatási hallgató, havi 10.000,- Ft/fő összegben városi tanulmányi ösztöndíjban részesül. A Városi ösztöndíjak előirányzat teljesítés összege 14.000 eft volt. A Közgyűlés a 653/2007. (XII. 14.) Kgy. sz. határozatában döntött a Szegeden tanuló középiskolai és egyetemi tehetségek ösztöndíjban részesítéséről. Az egyetem részére a megállapodásban foglalt 2.400 eft átutalása megtörtént. A 260/2010. (V. 7.) Kgy. sz. határozattal a Közgyűlés döntött arról, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TÁMOP-3.1.3-10/2 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban c. pályázati kiírásra. A Közgyűlés a pályázatban vállalt természettudományos laboratórium kialakításának, működtetésének helyszínéül a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumhoz tartozó korábbi bölcsődei épület egy részét jelölte ki. A pályázat megvalósítására megítélt összeg 291.228 eft, amelyből létrehozásra kerül Szeged város, a Szegedi kistérség és a régió iskolái számára egy korszerű természettudományos műszaki felszereltséggel rendelkező tanulókísérleti központ, kidolgozásra és publikálásra kerülne számos demonstrációs kísérlet, tananyag, valamint szakmai konferenciák, illetve pedagógus továbbképzések valósulhatnak meg. Az elfogadott támogatási intenzitás 100%. A beszámolási időszakban a TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0003 korszerű tudományos laboratórium előirányzaton 40 797 eft kifizetés került elszámolásra. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, Óvodafejlesztés című könnyített elbírálású pályázati felhívására. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodai intézmények pedagógiai megújulását szolgáló projekt célok: színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára, az óvodai nevelés minőségbiztosításának előmozdítása, a jól képzett szakemberek pedagógiai megújulása és megtartása, az óvodapedagógusok szakmai felkészültségének fejlesztése. A projekt 100%-os támogatottságú, az elnyert támogatás összege 79.988 eft. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága 50 óvodájából a projekt megvalósításában 25 tagintézmény vesz részt. A beszámolási időszakban az előirányzatról 21.891 eft kifizetés történt. Sport keret: Az Ifjúsági és Sportbizottság a 19735-12/2013. (III.06.) ISB számú határozatában döntött a keretösszeg felosztásáról. 20 sportszervezet részesült működési támogatásban, mindösszesen 57.546 eft összegben. Rendezvények szervezéséhez, szabadidősport események lebonyolításához 17 szervezet 2.600 eft összegű támogatásban részesült. Az utánpótlás-nevelés támogatása tárgyú pályázati felhívásra 30 pályázat érkezett, ebből 27 pályázót részesített 6.196 eft összegű támogatásban. Ifjúsági támogatási keret: Az Ifjúsági támogatási keretre 44 pályázat érkezett. Az Ifjúsági és Sport Bizottság 19735-33/2013. (VI. 19.) ISB, valamint a 19735-39/2013. (VII. 10.) ISB számú határozatában döntött a keretösszeg felosztásról, 16 pályázót részesített támogatásban. Köznevelési és sport feladatokra összesen 293.274 eft kiadás teljesült. 10
Kulturális feladatok ellátása terén rendkívül sokszínű és sokrétű kulturális rendezvényekre (Zenei rendezvények, városi rendezvények, évfordulós rendezvények, kiadványok, nemzetközi programok, ifjúsági rendezvények, egyéb rendezvények) összességében 78.302 eft-ot biztosított az Önkormányzat. A kulturális együttműködések sorról 28.700 eft kiadás volt rendezvényekre és támogatásokra. A MASZK együttes színházi rendezvényeinek támogatására 6.500 eft, a Szegedi Jazznapokra 8.000 eft kifizetés történt. A Kulturális támogatási keretből finanszírozott hirdetésre 75 pályázat érkezett. A Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság a 19728-79/2013. (VI. 19.) KEKIB számú határozatában döntött a keretösszeg felosztásról, 61 pályázót részesített támogatásban. A szükséges igazolások beküldését követően 56 nyertes szervezet részére az elnyert támogatási összeg kiutalásra került. 5 szervezet nem vette igénybe a támogatást, 1 szervezet támogatását teljes egészében, 1 pedig részben visszautalta, mivel az elszámolási szabályoknak nem tudtak megfelelni. 6.461 eft került felhasználásra. Idegenforgalmi támogatási keret vonatkozásában a Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság a 19728-20/2013. (IV. 10.) KEKIB sz. határozatával döntött arról, hogy a keretből 4.000 eft-ot a Szőregi Rózsafesztivál támogatására kíván fordítani, míg 2.000 eft felhasználására pályázatot ír ki. A 2013. évi Idegenforgalmi támogatási keret 2013. május 8-án meghirdetett pályázatára 10 pályázat érkezett. A Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság a 19728-78/2013. (VI. 19.) KEKIB sz. határozatában döntött a keretösszeg felosztásáról, és 8 pályázót részesített támogatásban. 5.650 eft került felhasználásra. Egyéb feladatokon a felhasználás a tervezett 19.017.242 eft összeggel szemben 95,6%-os teljesítésű, 18.187.675 eft összegű. A teljesítésben a legnagyobb összeg 10.253.174 eft az intézmények számára biztosított finanszírozás, 1.177.873 eft pénzmaradvány intézményi kiutalása, 1.836.960 eft rulírozó hiteltörlesztés, 2.922.814 eft folyószámlahitel visszafizetés, 1.170.231 eft áfa kiadás valamint 312.738 eft folyószámlahitel kamat és bankköltség. Az egyházak részére 16.000 eft támogatást osztott szét a Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság a pályázatok alapján. A Parkolási közszolgáltatás költségeinek áfa részeként a Központi költségvetésbe 100.264 eft befizetés történt. Per és egyéb költség kifizetésen belül legnagyobb összeg az egészségügyi feladat átadásakor fennálló orvosi kártérítéssel kapcsolatos peres eljárás miatt került kifizetésre. Központi kezelésű vagyontárgyak biztosítására 43.233 eft biztosítási díjfizetés volt. 2.2. Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai Az önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó beruházási kiadások teljesítése a tervezett 6.334.277 eft összeggel szemben 4.904.699 eft összegű 83,7 %. Fejlesztési Iroda által kezelt beruházások A kifizetések 2013. évben 2.138.932 eft összegben teljesültek. A nagyobb projektek a következők voltak: Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezése 433.805 eft Az utas tájékoztatás tender keretében a jelzőlámpás és egyéb tervezések jóváhagyása megtörtént. 2013. április 29-én sikeresen lezajlott a szerződés I. részteljesítésben foglalt eszközök és építési munkák átvétele. A II. ütem feladatait a kivitelező folyamatosan végzi. 11
Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. üteme 209.745 eft A generálkivitelező a munkálatokat 2012. augusztus elején kezdte meg és szerződés szerint 2012. december elején fejezte be, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2013. január 11-én zárult le. A forgalomba helyezési és használatbavételi eljárás lezárult. A számlák (kivitelezés számlái, menedzsment, nyilvánosság, műszaki ellenőr) kifizetése megtörtént. A támogatott költségek a pályázati elszámolások (elfogadott kifizetési kérelmek) nyomán átutalásra kerültek az Önkormányzat részére. Új autóbusz és villamos megállók, esőbeállók létesítése 39.639 eft A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 20411-49/2013. (III. 14.) VFB sz. határozatában döntött keretösszeg felhasználásáról. Városrehabilitáció II. projekje (Biopolisz-park) 778.805 eft 2013. április 27-én megtörtént a projekt fizikai zárása, 2013. május 27-én benyújtásra került a záró elszámolási csomag, amely tartalmazta a Záró Projekt Előrehaladási Jelentést és a Záró Kifizetési Igénylést. A DARFÜ 2013. december 12. dátummal elfogadta a projekt lezárását, 2013. 12. 13-án megkezdődött a fenntartási időszak. Agóra-energetikai projektek 52.759 eft A Szent-Györgyi Albert Agóra létesítmény megvalósítását három támogatási forrás finanszírozta, a kivitelezés azonban egy vállalkozási szerződés keretében történt. Kivitelező a KÉSZ Zrt. volt. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2012. szeptember 3-án kezdődött meg. 2013- as év során a beruházás teljes költsége üzembe helyezésre és használatba átadásra került a Szent-Györgyi Albert Agóra részére. Iparosított technológiával készült lakóépületek felújítása (2009. év) 103.580 eft 36 épület nyújtott be sikeres pályázatot, ebből egy pályázó visszalépett, az állam egy épület pályázatát formai okok miatt kizárta. Az állami támogatási rendszeren belül eddig 30 épületet hirdettek nyertesnek, ezek közül 9 épület kötött már Önkormányzatunkkal támogatási szerződést, részükre kifizetésre is került az önkormányzati támogatás. Elővárosi vasút előkészítése 23.601 eft A projekt 100 %-os támogatottságú. Az előkészítés keretében a megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamatban van. A beszámoló időpontjáig a támogatás 52 %-ban került lehívásra. Tervezett befejezés: 2014.09.30 Agrárlogisztika RAL-SYSTEM 28.625 eft Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében lebonyolított projekt. A műszaki megvalósítás 2012. év végén lezárult, az aktiválás és üzembe helyezés lezárult. A projekt nemzeti szintű pályázatos zárására 2013. első félévében, a projektszintű Temesvár Város Önkormányzata, mint Vezető Partner általi koordinált zárásra és a támogató felé történő elszámolásra a második félévben került sor. Árvízvédelmi rendszer megvalósítása 315.917 eft A kétfordulós pályázati konstrukcióban támogatást nyert projekt Támogatási Szerződése 2011. október 13-tól hatályos. A projektben megvalósításra kerülő projektelemek szállítói kifizetésűek, így a Támogató a szállítónak közvetlenül utalja a benyújtott és jóváhagyott számlaértékeket. 12
Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja 15.265 eft A pályázatot a Közreműködő szervezet elutasította, önkormányzatunk 2013. 05. 03-án indokolt kifogást nyújtott be a döntés ellen az NFÜ-höz. Az indokolt kifogásra nem érkezett válasz. Az előirányzatról ATT, tervezés, rehabilitációs szakmérnök, azbesztvizsgálat került kifizetésre. Gróf-palota tetőszerkezet rekonstrukciója 54.452 eft SZMJV Önkormányzata a Századfordulós ékkövek- tematikus kalandozások a szecesszió varázslatos világában című HUSRB/1203/212/121 kódszámú pályázatával, vezető partnerként támogatást nyert, Szabadka város partnersége mellett. A Támogatási szerződések (Uniós és társfinanszírozási) megkötésre kerültek, a támogatási előlegek beérkeztek az Önkormányzat számlájára. 2013. december 31-ig a nyomdai munkák kivételével valamennyi szerződés megkötésre került. A projekt legnagyobb eleme a Gróf-palota tetőszerkezetének felújítása megtörtént, a számlák kifizetésre kerültek. Belvárosi mozi Balázs Béla terem digitalizálása 14.101 eft A pályázat nyert az Önkormányzat az önrészt Ifjúsági Ház számlájára átutalta. Városüzemeltetési Iroda által kezelt beruházások és felhalmozási jellegű feladatok A kifizetések a 2013. évben 682.369 eft összegben teljesültek. A nagyobb összegek a következők voltak: Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök, központi hulladéktelep pótlása és felújítása 131.073 eft Az ISPA/Kohéhiós alap támogatásával megvalósult hulladékberuházás tárgyi eszközeinek bérleti díjait önkormányzatunk azok felújítására, értéknövelő beruházására fordítja. Mindezzel összefüggésben a beszámolási időszakban a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 131.073 eft összegű kifizetés történt. Hulladékgazdálkodási KEOP pályázat önrész 35.183 eft Tagi kölcsön a Szegedi Hőszolgáltató Kft. részére 510.000 eft A kormányzati intézkedések miatt nagyon nehéz helyzetbe került Szegedi Hőszolgáltató Kftnek 510.000 eft összegű önkormányzati kölcsönt kellett nyújtani. Egészségügyi célú beruházások Az Önkormányzat 100.000 eft-ot fordított 2013. évben. A Szegedi Tudományegyetemmel fennálló együttműködési megállapodás alapján, az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztési feladatok támogatására 100.000 eft összegű pénzeszköz átadásra került sor. Egyéb fejlesztési feladatok A kifizetések a 2013. évben 1.983.398 eft összegben teljesültek. A nagyobb összegek a következők voltak: -Terület-előkészítés, telekvásárlás előirányzat terhére 34.442 eft kifizetés történt ingatlanok vásárlás, illetve kisajátítás útján történő megszerzésére. Jelentősebb összegű kifizetések: - Kiskundorozsma 6785 és 6786 hrsz-ú ingatlanok kisajátítása összesen 3.732 eft költséggel - A IV/4. Számú kútcsoport vonatkozásában kisajátítás: A 21013/5 hrsz-ú ingatlan 2372 m2-es területrészének vízgazdálkodási okból történő kisajátítása kapcsán 14.549 eft került kifizetésre. 13
- A Széchenyi tér 9. sz. vegyes tulajdonú épület tető felújítása kapcsán a Szegedi Szimfonikus Zenekar helyiségcsoportjára eső tulajdoni hányadunknak megfelelően 8.122 eft-ot térítettünk meg a Magyar Államkincstárnak. - A fejlesztési célú hitelek és kötvény adósságszolgálati kötelezettségeire 1.439.714 eft-ot fordított önkormányzatunk. - A Hulladékgazdálkodási beruházás felújítási kötelezettségei a Vízügyi Építési Alap, az Elektromos tömegközlekedési nagyprojekt, és a Felhalmozási kiadások visszaigényelhető általános forgalmi adójára együttesen 348.228 eft összeg került kifizetésre. - Egyéb értékesítés lebonyolítási díjára az IKV Zrt. részére 22.861 eft utalására került sor. - Szeged-Csanádi Egyházmegye fejlesztési támogatására 102.000 eft pénzeszköz átadás történt. - Szegedi Vadaspark Kft fókabemutatójának kialakítására az önkormányzat 15.000 eft támogatást adott 2.3. Felújítási kiadások A felújítási kiadások összességében 277.502 eft összegben teljesültek, többek között egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, valamint köznevelési és sport intézmények rekonstrukciójára kerültek felhasználásra. A nagyobb összegek a következők voltak: - Szemünk fénye program keretében 2008. évben 10 általános iskolában valósult meg a világítótestek cseréje, illetve ahhoz kapcsolódóan az elektromos hálózatok felújítása, újraszerelvényezése, valamint a helyiségek teljes festése. A kifizetés öt év alatt részletekben történik, a 2013. évben a pénzügyi teljesítés összege 15.967 eft volt. - Önkormányzati intézmények felújítása A 40.000 e Ft-os előirányzat felosztására jogosult Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság döntése értelmében egyedül a Gregor József Általános Iskola főépületének homlokzat szigetelése, -felújítása és a még meglévő régi homlokzati nyílászáróinak cseréje valósult meg. - Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje keretében a lakótelepeken szükség szerint padok felújítása, cseréje, hulladékgyűjtő edények kihelyezése, sporteszközöket felújítása történt meg, 10.000 eft összegben. - Játszótér felújítási és fejlesztési keret bizottsági döntés alapján a Tanító téren, a Balatoni utcában, a Római krt-n, a Bécsi krt. 33. sz. előtti területen, a Kolozsvári téren, az Erdélyi téren, a Vajda u. 11-13. sz. előtti közterületen, a Homonnai utcában, a Selyem u.-csaba u. által határolt tömbbelsőben, a Zsukov téren és a Lechner téren kerültek kihelyezésre új játszóeszközök. A játszótér felújítása folyamatban van még a Hont F. u. 22-24. sz. előtti területen, a Zsitva sor-ipoly sor által határolt területen, valamint a Vág u.-cső u. által határolt területen. 21.557 eft kifizetés történt. - A Kiskerti útkeretből 10.000 eft került kifizetésre. - Közterületek és intézmények nyilvános közösségi tereinek rekonstrukciója Az előirányzat bizottsági felosztását követően a szerződés a Szeged Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel létrejött az alábbi területek vonatkozásában: 14
Gyálaréti-, Szerb utcai-, Magyar utcai-, Tompa Mihály utcai járdarekonstrukció, Szabadság téri futballpálya körül futókör kialakítása, Arany J. ált. isk. előtti járdajavítás és kézilabdapálya, Negyvennyolcas u. 5-11. előtti parkoló rekonstrukció, Evangélikus templom előtti tér területrendezés, Tápé, Piac tér tereprendezés, Olajos utca 4-6. padkarendezés, Árvácska u. 1-7 járdajavítás. A munkák többsége elkészült 2013-ban, 46.614 eft kifizetés történt. - Belvárosi Híd burkolat felújítás, támfal rekonstrukció I. ütem A Belvárosi Híd újszegedi oldal feljáró járda burkolat cseréje és korlát javítása valósult meg a rendelkezésre álló forrásból. A kivitelezést a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végezte 40.000 eft értékben. - A Szociális intézmények felújítására 18.287 eft összegben, többek között az alábbi felújítások valósultak meg: vízvezeték javítások, vízmelegítő cseréje, szennyvízhálózat javítás, nyílászáró csere, tetőfelújítás történt. - A köznevelési és sport feladatokra 51.908 eft kifizetés történt. Nagyobb összegek a következőek voltak: sport decentrumok fejlesztése 21.767 eft, Sólyom u. kazáncsere 1.295 eft, Béke u. Ált. Iskola udvart lefedő kupola felújítása 6.157 eft, Weöres Sándor Ált. Isk. tornacsarnok lapostető szigetelés 3.828 eft, Deák F. Gimn. könyvtár padlószőnyeg csere 3.978 eft, Bálint Sándor Ált. Isk torna terem parketta csere 5.218 eft, Ortutay Koll. C épület lapostető szigetelés 3.982 eft. - A kulturális ágazatban a 2013. évi előirányzat felhasználása 8.129 eft volt, amelyből többek között Reök Palota, bádogozás, vakolat javítás, Nemzetiségek Háza, mellék épület statikai megerősítése, Somogyi Könyvtár, homlokzat sérülés helyreállítása, csapadékvíz elvezetés történt. - A Felújítási kiadások Egyéb feladatain 10.659 eft értékű felújítás valósult meg, amelyből a legnagyobb összeg a Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása volt 8.202 eft értékben. 2.4. Alapok 2.4.1. A Parkoló alap A 376.666 eft összegű tervezett kiadási előirányzata nem került felhasználásra, az alapról kifizetés nem történt. 2.4.2. Lakásalap A Lakásalapnál 962.892 eft összegű teljesítés történt az alábbi feladatokra: - Lakóépületek felújításának tervezésére és kivitelezésére 41.780 eft összeg került felhasználásra. Többek között az alábbi beruházások valósultak meg vagy indultak el: Tisza L. krt. 39. függőfolyosók és udvari homlokzat felújítása, Stefánia 1. elektromos hálózat csere, Kemes u. 3. és 5. burkolatok cseréje, Kemes u. 3/a és b lépcsőházakban ablakok részleges felújítása, Temesvári krt. 36. elektromos főkapcsoló és vágási szekrény cseréje, Vár u. 6. méretlen és mért elektromos hálózat cserének kivitelezése, Olajbányász tér 1. kazán-, 1. és 2. sz. kémények-, villámvédelmi rendszer felújítása, Székely sor 21. felvonók felújítása, Olajbányász tér 1. lépcsőházi burkolatok felújítása. - Bérlakás értékesítés költségeként az Önkormányzat és az IKV Zrt. közötti Haszonbérleti szerződés keretében a bérlakások értékesítésének lebonyolítására 11.672 eft került átutalásra. - Társasházi tulajdonrészek felújítási hozzájárulása címén a vegyes tulajdonrészű ingatlanok tulajdoni hányadára eső költség került kifizetésre 136.125 eft értékben. 15
- A Lakásalap elkülönített bankszámláján 873 eft bankköltség merült fel, a Bérlakás vásárlási, felújítási hitel tőke- és kamat fizetésére 182.739 eft került felhasználásra - Központi gazdálkodás számára 565.939 eft forrásátadás történt - Az Intervenciós keretből az év folyamán 3.639 eft kifizetés volt 2.4.3. Vízügyi Építési Alap A Vízügyi Építési Alap 4.058.481 eft összegben tervezett kiadásai 58,7%-on 2.381.146 eft összegben teljesültek. - Az Önkormányzat és a Szegedi Vízmű Zrt. közötti Keretmegállapodásnak megfelelően elkészített, az illetékes szakbizottság által jóváhagyott éves felújítási és rekonstrukciós feladatokra 856.068 eft összegű elszámolás történt. - A Vízügyi Építési Alap beruházásaiban legnagyobb összegű kifizetés Rókus-Móraváros csapadékvíz főgyűjtő csatorna II. ütemére történt 205.211 eft összegben. - Központi gazdálkodás számára 1.282.650 eft forrásátadás történt. 2.4.4. Környezetvédelmi Alap A Környezetvédelmi Alap 256.403 eft összegben tervezett kiadásai 11,4 %-on 29.266 eft összegben teljesültek. Az Infrastruktúra I/A hitel adósságszolgálatára 27.923 eft került felhasználásra. II. Költségvetési szervek 1. A költségvetési szervek bevételei A költségvetési szervek bevételei, az irányítószervtől kapott támogatási bevételek figyelembevételével 16.190.607 eft-on 99,3 %-os szinten teljesültek. A működési célú költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 127 %-ra teljesültek, ennek oka, hogy az előző évi pénzmaradvány átvétel a jogszabályi előírások alapján közgyűlési döntéssel történik, előirányzat nem képezhető. A hatósági jogkörhöz köthető bevétel időarányos szinten 98,4 %-ra teljesült. Az intézményi működési bevételeken belül az intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése (102,9%), az egyéb saját bevételek (99,9 %), az ÁFA bevétel, visszatérülése (100,8%) időarányos szintnek megfelelően teljesültek. A módosított előirányzathoz viszonyítva valamivel az elvárt szint felett teljesültek a hozam és kamatbevételek (103,9 %), valamint a pénzeszköz átvételek (100,1 %). A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, valamint a pénzeszköz átvételek felhalmozási célra teljes mértékben teljesültek. A támogatás értékű bevételek túlteljesülésének oka a működési bevételeknél már említett jogszabályi előírások. Az önkormányzati fenntartású intézményhálózat pénzforgalmi bevételeit a rendelet tervezet 8. melléklete, ágazatonkénti és jogcímenkénti megbontását pedig az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza. 2. Költségvetési intézmények kiadásai A költségvetési intézmények kiadásainak teljesítése 89,2%-os (14.541.387 eft), a kiemelt előirányzatok a vizsgált időszakban, a támogatás értékű kiadás felhalmozási célra kiemelt előirányzat kivételével, a módosított előirányzat szintje alatt teljesültek. A működési pénzeszköz átadás túlnyomó része államháztartáson belüli pénzeszköz átadás formájában valósult meg. A felújítási és felhalmozási 16
kiadások forrását teljes egészében a különböző pályázatokból származó támogatások és az előző évi pénzmaradvány igénybevétele képezte. Az intézmények kiadásainak teljesítési adatai költségtakarékos, az egyes előirányzatok felhasználására vonatkozóan az előző évhez képest is nagyobb figyelmet fordító intézményi gazdálkodást tükröznek. A költségvetési szervek kiadási előirányzatainak alakulását a rendelet-tervezet 9. sz. melléklete, a kiadások ágazati bontását az előterjesztés 4. sz. melléklete mutatja be. 2.1. Céltámogatási előirányzatok felhasználása A költségvetési szervek céltámogatásainak felhasználását a rendelet-tervezet 11.-12. sz. mellékletei, a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont előirányzatok felhasználását a rendelet-tervezet 10. sz. melléklete szemlélteti. Felmentésre 30.421 eft, végkielégítésre 10.417 eft, prémium évek programra 13.200 eft, jubileumi jutalomra 56.170 eft, műszakpótlékra 2.230 eft, a pedagógusok kiemelt munkájáért járó keresetkiegészítésre 22.563 eft került felhasználásra. A kötött felhasználású támogatások tekintetében kedvezményes étkeztetésre 574.086 eft került felhasználásra. A kötött felhasználású támogatások és a pályázat útján elnyert központosított támogatások kötelezettségvállalással nem terhelt, fel nem használt része a pénzmaradvány elszámolása során elvonásra, illetve a központi költségvetés felé visszafizetésre került. III. Önkormányzati feladatellátás értékelése 1. Az önkormányzati fenntartású intézmények által ellátott feladatok 1.1. Köznevelési ágazat Önkormányzatunk 2013. január 1-jétől a köznevelési törvény értelmében az óvodai ellátást, a gyermekvédelmi törvény szerint pedig az önkormányzat illetékességi területén működő köznevelési intézményekbe járó tanulók és gyermekek étkeztetését kötelező feladatként látja el. A köznevelési intézmények az óvodai ellátás kivételével az állam fenntartásába kerültek. A szakközépiskolák fenntartása és működtetése az állam feladata, az általános iskolák, gimnáziumok és kollégiumok fenntartása állami feladat, de az ingó és ingatlan vagyon működtetése önkormányzati feladat. Kötelező önkormányzati feladat az önkormányzat illetékességi területén működő köznevelési intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítása. A 2012. és 2013. év között a következő köznevelési intézménystruktúra változás volt Szeged Város önkormányzati fenntartásában: - A 2012. évben: Intézményi gazdasági ellátó intézmény (NGSZ központ) és a hozzárendelt intézmények: 12 szakképző iskola, 24 általános iskola, 5 kollégium, 4 gimnázium (45 oktatási hely), 7 művelődési ház, 50+1 óvoda és 10 egyéb NGSZ telephely, összesen 114 telephely, 50 költségvetési szervként 50 költségvetéssel. Ráadásként 2012-ben még 3 általános iskola és egy gimnázium a Szegedi kistérséghez tartozott, kiadásai nem jelentek meg az NGSZ és a hozzárendelt intézmények költségvetésében, de az Önkormányzat támogatást nyújtott ezen iskolák működtetésére a kistérségnek. 17
- 2013. évtől a 12 szakképző iskola a Klebelsberg Intézményfentartó Központ (KLIK) működtetésébe került, de a közétkeztetési feladat az NGSZ-hez lett rendelve, a megmaradt 33 oktatási célú telephely (iskola és kollégium) megszűnt költségvetési szervnek lenni, az NGSZ központ telephelyeivé váltak, működési kiadásaik a pedagógus bérek az NGSZ központ költségvetésébe kerültek. A korábbi 50 költségvetési szerv helyett jelenleg 9 van, 9 költségvetéssel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) rendelkezett arról, hogy 2013. január 1- jétől az óvodák kivételével állami fenntartásba kerültek az addig önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények. A Kormány a KLIK-et jelölte ki a az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként. A KLIK szegedi szervezetéhez kerültek az államosított köznevelési intézmények az óvodák kivételével. A 2013. év első fele a működéshez szükséges vagyontárgyak átadásával, részben használatba adással részben vagyonkezelésbe adással telt el. A KLIK szervezetének bürokratikus felépítése miatt, a vagyonkezelői és használatba vételi szerződések, az átadások és a pénzügyi elszámolások nehézkesen, sok időt és munkát igénylően készültek el. Ugyanakkor egyes közösen igénybevett szolgáltatásokból a KLIK-et illető költségeket a KLIK folyamatosan késlekedve fizeti ki, veszélyeztetve ezzel az Önkormányzat és intézményeinek likviditását. A KLIK lejárt és elismert tartozásállománya 2013. szeptember 30-án 28,6 millió forint, december 31-én 7,6 millió forint volt. 2013. év közepén az év elején a KLIK-hez került két szakképző intézmény fenntartói joga átkerült a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. A feladatellátásához szükséges vagyonkezelési eljárást és szerződést a Minisztérium és a KLIK azóta sem rendezte. Az óvodai férőhelyek száma 2013/2014. nevelési évben 4.685 fő volt, amely az előző nevelési évhez képest nem változott. 1.2. Egészségügyi ellátás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat egészségügyi közfeladatainak ellátása, a közfeladat ellátását szolgáló vagyon kezelése 2007. október 1-jétől a Szegedi Tudományegyetemmel megkötött egészségügyi ellátási és vagyonkezelői szerződés útján történik. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 2012. május 1. napjával a Magyar Állam tulajdonába adta a törvény 1. sz. mellékletében felsorolt, a települési önkormányzatok tulajdonában és fenntartásában lévő fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézményeket, azok vagyoni értékű jogait és kötelezettségeit és az átvett feladat ellátáshoz bármilyen címen használt önkormányzati tulajdonban lévő vagyont. SZMJV Önkormányzat egészségügyi vagyonára a törvény hatálya nem terjed ki, mivel a törvény megalkotásakor már nem volt a fenntartásában fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény (kórház), mivel a vagyonelemek vagyonkezelői feladatát a Szegedi Tudományegyetem végezte és végzi most is. Önkormányzatunk a fekvőbeteg szakellátást nyújtó vagyonelemek tulajdonjogával továbbra is rendelkezik. A jogszabállyal kapcsolatos álláspontunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság Dr. Szócska Miklós Egészségügyért felelős Államtitkár úrnak, a Kincstárnak, a Belügyminisztériumnak és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak is jeleztük. Államtitkár úr válaszában elismerte a probléma jogosságát, ígéretet tett kormányzati szintű megoldásra. Az ügy azonban mind a mai napig érdemben megoldatlan ill. megválaszolatlan maradt mindenki részéről. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulással megkötött megállapodás alapján 2010. április 1-jétől az orvosi ügyeletet a Társulás működteti. 18
1.3. Szociális ellátás A Dr. Waltner Károly Otthon 2013. január 1-jével állami fenntartásba került és az ingó és ingatlan vagyon teljes egészében állami tulajdonba került. A feladat átadás viszonylag zökkenőmentesen bonyolódott le, de a vagyon átadása és a birtokba vétel 2013. őszén valósult meg. A Gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátása 2013. évben 15 telephelyen 982 férőhellyel, 87 csoportban valósult meg. A férőhely kihasználtság 707,9 fő gyermek ellátásával 72,1 %-os volt, ez 175 566 gondozási napot jelent. Állami támogatás 2013. évben 697,1 főre (677, 8 normál és 19,3 fő sérült) és 84,5 fő kedvezményes étkezést igénybevevő után került igénylésre. A beíratott, de átmenetileg hiányzó bölcsődei helyeken alapfeladatként játszóházat működtet. Időszakos gyermekfelügyeletet 117 fő, és a korlátlan idejű egész napos gyermekellátást 19 fő 175 napban önköltséges áron (2700 Ft/fő) vette igénybe. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása integrációban minden bölcsődei csoportban biztosított. 1.4 Kulturális és egyéb intézmények A közművelődési tevékenységet ellátó művelődési házaknál a közösségi-művelődési feladatokat 26,5 álláshelyen foglalkoztatott közművelődési szakemberek és az állandó művelődési közösségek (klubok, művészeti csoportok, egyesületek, civil szervezetek) segítik. A 2013. évi rendezvények keretében a lakosság széles körét a művészeti, fotó, gyermekrajz és állandó kiállítások, különböző ismeretterjesztő előadások, évfordulókhoz, ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, vetélkedők szervezése és lebonyolítása szolgálja. Somogyi Könyvtár A megyei könyvtári feladatok ellátását 2013. évtől az állam támogatja, így Somogyi Könyvtár költségvetése állami és önkormányzati támogatásból áll. A beiratkozott olvasóinak száma 27.906 fő volt, a Központi Könyvtárat és a fiókkönyvtárakat 371.118 fő kereste fel. Jelentős változást hozott az intézmény életében a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer működtetése. Az intézmény 25 településsel kötött szerződés alapján 20.282 eft állami támogatásban részesült a lakosságszáma alapján. Szent-Györgyi Albert Agóra Az intézmény 2012. december 1-től a Százszorszép Gyermekház szakmai tevékenységét a Szent- Györgyi Albert Agórában végzi, mint az egyik városi kulturális központ. Ebben az évben is fő feladata volt a szakkörök, városi, megyei rendezvények, kulturális vetélkedők, gyermek- és ifjúsági néptáncfesztivál, színjátszók találkozója, városi gyermeknap, nyári táborok szervezése, és továbbra is népszerű Játéksziget működtetése. Az intézmény tevékenysége bővült, mivel a Neumann János Számítógépes Társasággal, az MTA-val és az SZTE-vel megkötött szakmai együttműködi megállapodás következtében Informatikai Történeti Kiállítás, Látványlabor és Informatórium is működik az intézménynél. Kövér Béla Bábszínház A 2013. évben a 191 előadásból 111 bérletes előadást tartottak, az előző évhez képest 9 előadással kevesebbet. Az előadásokat 2013. évben 15 021 fizető néző látogatta, mely 1,4 %-több az előző évhez képest. Az év folyamán 8 továbbjátszott és 5 új darabot vittek színre. Az összes látogatószám 17.777 fő volt, ebből 1390 fő ingyenes látogató, amely a IV. Szeged-Szabadka Gyermekfesztivál, valamint a külföldi vendégjátékok nézőiből tevődött össze. Szegedi Nemzeti Színház A 2013. évben 317 színházi előadást tartottak, a fizető nézők száma 87.277 fő volt. Nagyszínházban a 160 előadást 59.932 fizető látogató, a kisszínházban 157 előadást 27.345 fizető látogató tekintette meg. 19
Az előadások műfaji megoszlása 142 prózai, 38 opera, 40 operett, 22 egyéb zenei előadás, 36 balett és 39 gyermek előadás. Szegedi Szimfonikus Zenekar A 2013. évben jogszabályban, illetve irányító szerv által kötelezően előírt feladatok teljesítésére összesen 191 előadást tartott, ebből a Szegedi Nemzeti Színházban 105 opera és zenésdarab, a Filharmónia szervezésében 28 hangverseny/ifjúsági hangverseny, 35 matiné hangverseny, 3 gyermekhangverseny, 9 külföldi- 2 fővárosi- és 8 vidéki hangverseny, külföldön 1 opera volt. Móra Ferenc Múzeum Az önkormányzat fenntartásába került 2013. január 1-jével a Móra Ferenc Múzeum, amely állami támogatásból és a saját bevételt tartalmazó költségvetésből gazdálkodott. Jelentős költségvetési elem a különböző régészeti feladatokból származó bevételekkel való gazdálkodás. Az időszaki és állandó kiállításokat 3 helyszínen szerveznek, ezen felül számos kiemelt rendezvénnyel népszerűsítik a múzeumi tevékenységet, mint múzeumok éjszakája, múzeumok őszi fesztiválja, szegedi egyetemi őszi fesztivál stb. Az állam ill. a nevében eljáró Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a múzeum vagyonát nem adta át az önkormányzatnak, vagyonkezelői szerződést az önkormányzat többszöri felszólítására és kérésére sem volt hajlandó kötni, a vagyon helyzete földhivatali, intézményi és számviteli szempontból rendezetlen. 1.5. Igazgatási feladatok A Polgármesteri Hivatalon belül elkülönítésre került a Hivatal kötelező feladataihoz tartozó intézményi költségvetés, a jegyző államigazgatási feladatai közt szereplő segélyezés, valamint a Járási Hivatal kialakítása miatt a szociális törvény kötelezően ellátandó feladatainak végrehajtását szolgáló beruházások költségvetése. A Szeged Járás kialakításához, az átadandó feladatok ellátásához a szegedi önkormányzatnak 138 főtől kellett megválnia, amiből csak 88 főhöz kötődött törvényi változások miatti feladatátadás. Ugyanerre a feladatra a Kormányhivatal ennél lényegesen nagyobb létszámmal alakította ki a járási szervezetet. A létszámátadáson túlmenően pluszban igényelte még, hogy a város adja át a város által vásárolt és kialakított Huszár utcai ingatlan teljes részét, illetve az ott lévő ingóságokat (bútor, informatikai eszközök, gépjárművek, stb.). Az épület átadásához az önkormányzat hivatalának ki kellett volna költöztetnie az épületben működő azon szervezeti egységeit, amelyek munkája nem kapcsolódik a járás tevékenységéhez. A költöztetés költségigénye miatt a város közgyűlése úgy döntött, hogy csak akkor köthet a polgármester megállapodást a járás kialakításáról, ha a Kormányhivatal megtéríti a járási hivatal kialakításához kapcsolódó indokolt és igazolt költségeit. A kormánymegbízott nem vállalt kötelezettséget erre, sőt közölte, hogy csereingatlant sem tud megállapodás hiányában felajánlani. A megállapodást helyettesítő, a kormánymegbízott által kiadott határozat már reálisabb döntést tartalmazott, mint a Kormányhivatal korábbi igénye. A nagy ügyfélforgalmat lebonyolító szociális iroda megfelelő körülmények közé történő átköltöztetése valamint bútorokkal, irodai eszközökkel, informatikai kapcsolatokkal való ellátása a 2013. évben 104.625 eft forintot igényelt Szeged Város Önkormányzatának szűkös költségvetéséből. 20