1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 65. -a és a Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló 2000.évi CXXXIII.tv. alapján Homokmégy Községi Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat körjegyzőségére, és az önkormányzat által fenntartott részben önálló költségvetési szervre. A költségvetés címrendje és fő összegei 2.. Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési címrendet 2008. évre a következők szerint határozza meg. (1) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Községi Önkormányzat - Homokmégy-Öregcsertő községi önkormányzatok körjegyzősége (2) A községi önkormányzat az óvodai nevelés és a közoktatási feladatokat a Kalocsa és Térsége Általános Iskolái és Kalocsa és Környéke Társult Óvodái keretében látja el. (3) Nem intézményi keretek között ellátott feladatok: - kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (mezőőr) - város és községgazdálkodás - közvilágítási feladatok - háziorvosi szolgálat - védőnői szolgálat - fogorvosi szolgálat - családsegítés - házi segítségnyújtás - köztisztasági szolgáltatás - Művelődési központ - mélyépítő feladatok (földutak) - temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás - rendszeres és eseti pénzbeli ellátás - egyéb igazgatási feladatok - konyha - könyvtár - sportcsarnok - C.K.Ö. (4) A (3) bekezdésben megállapított - címrend szerinti kiadásokat a 9.sz. melléklet tartalmazza.
2 (1) A homokmégyi községi önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a képviselőtestület 150.613 eft-ban állapítja meg. 3.. (2) Ezen belül: működési célú bevételek átengedett bevételek saját bevételek átvett pénzeszközök előző évi pénzmaradvány összesen eft 33 805 53 863 25 505 32 327 5 113 150 613 ( Az állami hozzájárulások, átengedett bevételek, és a saját bevételek részletezését az 1.sz.melléklet és a 2.sz.melléklet tartalmazza.) (3) Működési célú kiadások: személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás, egyéb tám. összesen: 32 739 10 111 34 637 39 187 116 674 eft Körjegyzőség 19 259 5 831 516 25 606 részletezve: eft felhalm.célú pénzeszköz átadás 1 800 működési célú pénzeszk.átadás 2 275 Kalocsának átadott pénz iskola társulásnak 30 460 Öregcsertőnek átadott pénz 1 698 társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás 2 954 ápolási díj 44 szociális segély 1 310 nevelési segély 1 600 összesen: 35 214 ( A működési kiadásokat címenként és szakfeladatonként a rendelet 3.sz. és 9.sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és körjegyzősége pénzalapjának kiadásait 2008. évre a 4.sz.melléklet tartalmazza.) tartalék fejlesztési tartalék összesen: eft 87 1 246 1 333
3 4.. Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét a rendelet 5.sz.melléklete tartalmazza. 5.. ( 1 ) A képviselő testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként és mérlegszerűen egymástól elkülönítve és összesítve a rendelet 6.sz.melléklete és 7.sz.melléklete szerint hagyja jóvá. ( 2 ) A képviselő testület az előirányzat felhasználási ütemtervet és a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008. évi alakulását bemutató mérleget a 8.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. ( 3 ) A képviselő-tesület az ÁHT. 118..-ban meghatározott mérlegeket a 8/3.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6.. Záró rendelkezés (1) E rendelet hatályával egyidejűleg: A községi képviselők juttatásairól szóló 1/1998.(I.28.) Ör.sz.rendelet 1/A -a a következő képpen változik: I/A A tiszteletdíjas alpolgármestert évi 63.000 Ft tiszteletdíj illeti meg. (2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2008.január 1-től kell alkalmazni. (3) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Matos Attila polgármester Hodovánné Ancsa-Molnár Mária körjegyző
4 1.sz. melléklet Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó 1.) Település üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok 2007.január 1-i népesség 1549 fő 1430 Ft/fő 2.) Tömegközlekedési feladatok 2007.január 1-i népesség 1549 fő 515 Ft/fő 3.) Körjegyzőség működése alaphozzájárulás 370.000 Ft/hó ösztönző hozzájárulás 294.000 Ft/hó 4.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 686 fő 3800 Ft/fő 5.) Pénzbeli szociális juttatások 4 440 000 Ft 3 528 000 Ft 2 215 070 Ft 797 735 Ft 7 968 000 Ft 2 606 800 Ft 7 929 331 Ft 6.) Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai szociális étkezetetés 16 fő 82.000 Ft/fő házi segítségnyújtás 3 fő 190.000 Ft/fő tanyagondnoki szolg. 7.) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 2007.január 1-i népesség 1549 fő 1135/fő Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó összesen: 1 312 000 Ft 570 000 Ft 2 237 300 Ft 1 758 115 Ft 27 394 351 Ft Kötött felhasználású állami tám. (Közcélú) Központosított állami támogatás Cigány Kisebbség Járdafelújítás megerősítés Személyi jövedelemadó bevétel Átengedett rész Jövedelem differenciálódás miatt Összesen: 1 529 271 Ft 555 000 Ft 405 000 Ft 6 371 222 Ft 42 491 948 Ft 48 863 170 Ft
5 2. sz melléklet Tervezett az Önkormányzat 2008.évi költségvetésre I. Saját bevételek - alaptevékenység bevételei 11 538 Ft - intézmények egyéb sajátos bevételei 2 718 Ft - általános forgalmi adó befizetés 2 511 Ft - kamatbevételek 500 Ft - helyi adók 7 650 Ft - felhalmozási célra átvett pénz (kölcsön) 367 Ft - önkormányzati lakóingatlan bevétele 221 Ft Saját bevételek összesen 25 505 Ft II. Átengedett bevételek - személyi jövedelem adó 6 371 Ft - személyi jövedelem adó differenc.mérséklése 42 492 Ft - gépjármű adó 5 000 Ft Átengedett bevételek összesen 53 863 Ft III. Állami hozzájárulás - normatív állami hozzájárulás 27 394 Ft - egyes jövedelempótló támogatás (közcélú) 1 529 Ft - központosított kiadások (bérfejlesztés) 3922 cigány kisebbség 555 - TEKI Kossuth u. járda felújítás 405 Ft Állami hozzájárulás összesen 33 805 Ft eft 4 477 Ft Fejlesztésre átvett pénzeszköz Tám.ért.bev.LEADER+ Tám.ért.bev.társadalom biztosítástól átvett pénz Tám.ért.bev. mezőőr és közhasznú munkások után járó pénz Tám.ért.bev. átvett pénzeszköz Öregcsertőtől Pénzmaradvány Bevételek összesen 2 000 Ft 3 750 Ft 11 611 Ft 2 785 Ft 12 181 Ft 5 113 Ft 150 613 Ft
6 3.sz melléklet Az Önkormányzat pénzalapjának kiadásai 2008.év eft rendszeres személyi juttatások nem rendszeres személyi juttatások külső személyi juttatások társadalombiztosítási járulék munkaadói járulék egészségügyi hozzájárulás dologi kiadások egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen 27 170 Ft 3 820 Ft 1 749 Ft 8 768 Ft 907 Ft 436 Ft 33 257 Ft 1 380 Ft 77 487 Ft Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Intézmény finanszírozás Kalocsának átadott pénz Öregcsertőnek átadott pénzeszk.gyerm.jóléti Cigány kisebbség tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások összesen 2 954 Ft 2 275 Ft 1 800 Ft 32 606 Ft 30 460 Ft 1 698 Ft 87 Ft 1 246 Ft 150 613 Ft
7 4.sz.melléklet Az önkormányzat és körjegyzőség pénzalapjának kiadásai 2008.évben eft-ban Önkorm. Körjegyz. Összesen rendszeres személyi juttatások 27 170 Ft 17 154 Ft 44 324 nem rendszeres személyi juttatások 3 820 Ft 2 105 Ft 5 925 külső személyi juttatások 1 749 Ft 1 749 TB járulék 8 768 Ft 5 073 Ft 13 841 munkaadói járulék 907 Ft 525 Ft 1 432 EÜ hozzájárulás 436 Ft 233 Ft 669 dologi kiadások 33 257 Ft 7 375 Ft 40 632 egyéb folyó kiadások 1 380 Ft 141 Ft 1 521 működési kiadások összesen 77 487 Ft 32 606 Ft 110 093 társadalom és szociálpolitikai juttatás 2 954 működési és felhalm.célú pénzeszk.átadás 2 275 felhalmozási kiadások 1 800 Öregcsertőnek átadott pénzeszk 1 698 Szakmárnak átadott pénz társ.-hoz 30 460 tartalék C.K.Ö. 87 fejlesztési tartalék 1 246 Kiadások összesen 150 613
8 Az Önkormányzat 3 éves pénzügyi terve 5.sz.melléklet Megnevezés 2008 évre 2009 évre 2010 évre Bevételek Saját bevételek Intézményi bevételek 17 267 Ft 16 870 Ft 17 714 Ft Sajátos működési bevételek 12 871 Ft 13 514 Ft 14 190 Ft Önkormányzat költségvet.tám. 82 668 Ft 82 259 Ft 86 372 Ft és SZJA bevétel Átvett pénzeszközök Fejlesztésre 2 000 Ft 6 463 Ft 6 786 Ft Működési célra 30 327 Ft 33 284 Ft 34 948 Ft Előző évi pénzmaradvány 5 113 Ft 5 078 Ft 5 332 Ft Felhalm.célú kölcsön visszat. 367 Ft 250 Ft 200 Ft Bevételek összesen 150 613 Ft 157 718 Ft 165 542 Ft Kiadások Személyi juttatások 32 739 Ft 34 376 Ft 36 095 Ft Munkaadót terhelő járulék 10 111 Ft 10 617 Ft 11 148 Ft Dologi kiadás 34 637 Ft 36 369 Ft 38 187 Ft Működési célra átadás 5 229 Ft 7 273 Ft 7 637 Ft Kalocsának átadott pénz 32 158 Ft 31 983 Ft 33 582 Ft Felhalmozási kiadás 1 800 Ft 1 890 Ft 1 984 Ft Intézmény finanszírozás 32 606 Ft 33 947 Ft 35 644 Ft Tartalék 87 Ft 100 Ft 60 Ft Fejleszési tartalék 1 246 Ft 1 163 Ft 1 205 Ft Kiadások összesen 150 613 Ft 157 718 Ft 165 542 Ft Önkormányzatoknál foglalkoztatott létszám keret közalkalmazott 13 12 12 polgármester 1 1 1 egyéb jogviszony 7 5 5 további jogviszony 1 1 1 köztisztviselők 10 10 10
9 6.sz.melléklet B E V É T E L E K ÖNKORMÁNYZAT Előirányzat neve összeg e Ft-ban Működési bevételek alaptevékenység bevételei intézmény bevételei ÁFA bevétel Kamatbevétel Önkormányzat sajátos bevételei Összesen: Felhalmozási bevételek Támogatások átvett pénzeszközök: működéshez feladat mutató szerint normatív Összesen: 11 538 2 718 2 511 500 61 734 79 001 2 367 30 327 33 805 64 132 Pénzforgalom nélküli bevételek előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: 5 113 150 613
10 7.sz.melléklet K I A D Á S O K KÖRJEGYZŐSÉG Előirányzat neve összeg e Ft-ban Működési kiadások személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások Összesen: 19 259 5 831 7 516 32 606 ÖNKORMÁNYZAT Működési kiadások személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások pénzeszköz átadás felhalmozási kiadás tartalék fejlesztési tartalék Mindösszesen: 32 739 10 111 34 637 37 387 1 800 87 1 246 150 613
11 8.sz.melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008.évi alakulását bemutató mérleg adatok eft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Működési Felhalmozási Megnevezés Működési Felhalmozási int.működési bevétel 17 267 Ft személyi juttatás 32 739 Ft önkorm.saj.műk.bev. 12 871 Ft munkaadót terh.jár. 10 111 Ft önkorm.költségvet.tám. 33 805 Ft dologi kiadások 34 637 Ft átengedett SZJA bev. 48 863 Ft műk.cél.pénzeszk.átad. 2 275 Ft műk.cél.pénzeszk.átv. 30 327 Ft körjegyzőség 32 606 Ft előző évi pénzmarad. 4 434 Ft TB és szocpol.juttatás 2 954 Ft műk.cél.bev.összesen 147 567 Ft átadott pénz Kalocsának 30 460 Ft átadott pénz Öregcsertő 1 698 Ft felhalm.és tőke j.bev. 367 Ft tartalék C.K.Ö. 87 Ft felhalm.célú pénz.átvét 2 000 Ft műk.cél.kiad.összesen 147 567 Ft előző évi pénzmarad. 679 Ft felhalmozási kiadás 1 800 Ft értékpapír - Ft fejlesztési tartalék 1 246 Ft felhalm.cél.bev.össz. 3 046 Ft felhalm.cél.kiad.összesen 3 046 Ft önkorm.bev.összesen 150 613 Ft önkorm.kiad.összesen 150 613 Ft
12 Homokmégy Község Önkormányzat 2008.évi előirányzat felhasználás ütemterv 8/1.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Bevételek Ered.ei.össz I. hó II. hó III.hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII.hó Alaptev.bevételei 10738 976 976 976 976 976 976 978 976 976 976 976 Alaptev.összfüg.e.bev 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Intézm.egyéb saj.bev. 2718 680 680 680 678 ÁFA bev.visszatér. 2511 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 231 Kamatbevétel 500 125 125 125 125 Intézm.műk.bev.össz. 17267 1284 1284 2089 1284 1284 2089 0 1206 2089 1284 1284 2090 Helyi adók 7100 3550 3550 Pótlék, bírság 250 125 125 Áteng.közp.adók 54163 4513 4513 4513 4513 4513 4513 4513 4513 4513 4513 4513 4520 Egyéb sajátos bev. 221 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 17 Önkorm.saj.műk.bev. 61734 4531 4531 4531 8206 4531 4531 4532 4532 8207 4532 4533 4537 Közp.költsvet.kapott tám. 33805 2817 2817 2817 2817 2817 2817 2817 2817 2817 2817 2817 2818 Műk.cél.pe.átv.állht.belül 30327 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2530 Tám.kieg.és átvett pe. 64132 5344 5344 5344 5344 5344 5344 5344 5344 5344 5344 5344 5348 Felhalm.célú átv.állht.belül 2367 30 30 30 30 2030 30 30 30 30 30 30 37 Hitelfelvét államht.kívül 0 Bevételek összesen 145500 11189 11189 11994 14864 13189 11994 9906 11112 15670 11190 11191 12012 Pénzforg.nélk.bevét 5113 5113 Bevételek mindössz. 150613 11189 11189 11994 14864 13189 11994 9906 11112 15670 11190 11191 17125
13 Homokmégy Község Önkormányzat 2007.évi előirányzat felhasználás ütemterv 8/2.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Kiadások Ered.ei.össz I. hó II. hó III.hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII.hó Személyi juttatások 51998 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4335 Munkaad.terh.jár. 15942 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1334 Dologi kiadások 40632 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 Egyéb folyó.kiad. 1521 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 135 Műk.cél.pe.kiadás 34433 2869 2869 2869 2869 2869 2869 2869 2869 2869 2869 2869 2874 Felhalm.célú pe.kiadás 1800 1800 Társad.és szocpol.jut. 2954 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 248 Felújítás 0 Beruházások 0 Tartalék 1333 1333 Kiadások mindössz. 150613 12288 12288 12288 14088 12288 12288 12288 12288 12288 12288 12288 13645
14 9.sz melléklet e Ft Szakfeladat Rendszeres bér Nem rendszeres bér Külső bér Tb Munkaadói Eü hozzájárulás Dologi Összesen Létszám Körjegyzőség 17 154 2 105 5 073 525 233 7 516 32 606 11 Kisegítő mezőőr 926 490 395 41 23 150 2 025 1 Önkorm.ig.tev. 4 811 916 929 1 431 148 33 6 860 15 128 1 Város és községg. 3 371 978 101 56 910 5 416 4 Konyha 7 208 750 2 173 225 140 10 474 20 970 6 Cigány Kisebbs. 555 555 Háziorv. szolg. 4 075 1 448 1 578 163 35 3 553 10 852 3 Védőnői szolg. 2 253 54 653 68 23 545 3 596 1 Fogorvosi szolg. 920 920 Családsegítés 1 212 54 351 36 23 1 115 2 791 1 Házi segítségnyújtás 1 212 54 351 36 23 65 1 741 1 Műv.ház 829 54 240 25 23 3 550 4 721 1 Közvill. 4 550 4 550 Mélyépítő (Földutak) 600 600 Temető 618 179 19 23 200 1 039 1 Rendsz.pénzb.ellátás 11 300 311 Sportcsarnok 655 190 20 23 120 1 008 1 Könyvtár 820 238 25 11 170 1 264 1 Összesen 44 324 5 925 1 749 13 841 1 432 669 42 153 110 093 33