!"" #$ %&''!" /0 /7(52 $%"++!*1 # $% $& %&' '&( )* "++! *,"-"-./0*1 # * 0 $& ( 2"++, 23 42("+" 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # "++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 "++! *5 5* ; & & 5 : * ;55*1 ++<432 # "++! *5 ;( ; 7 &;* *;32'002* ()*++,&- ).& # "++! *5!=:> 5 3153 =+! +. 3 0 -:>6*:=-6=.420**;5.315320**0*,+=6*
2 # $& (5 ; 20 #,+4 2 *5 23 "41 5 42 3 3 (**13 $*51 + 1!,, 1 &(3& #=+42523"4102207 9*1!,+13;31& #!4 2*5 641 5 42 2 2 0 7*&1=++13 #!"4256415422207 /&3;311=++13 #,4& 2 *5 5 42( 54 37 3 (* &#?3@1-6+ 1 -"+ 1: ;311,++ 1 -,+ 1 &( 3 & # =+42 55 42( 54 37 3 (**13 # ;311--6 1-66 1:9*1-,+1--+1&(3& # 64 2 *5 5 42( 54 37 3 (* 7 #?3@1-6+ 1 -"+ 1: ;311,++ 1 -,+ 1 &( 3 & 5 42( 2 $* 31534 75 * ' : *A $* B* $&. (5 2** *: **!+4 4 2 *: 32 * 7 # ; &7 3 7'* *. 3 ; 2 2 +64 2 0 7 : $' 3 &5 155&C*2,,D2'20:#3 1 7502#!E!"42!64 13 "++!*5*5&5553*13:& ; * *(7. 0* 0* : 3 ( 3 : 5 31&& F*G H 3I: 3 3 *( *2&*(*H3: 1;20I 64!+4 2' 2 3!41"4 *; @ 3 (( 1 & 3 ;20 3
3 # 5* ( 2 H"4:"E#4:" 4:"+4:"+E#4: 64: 64: 6E#4: 6=4: 6>4: -+4: -64: 6-4: 6,4&: 6!4: 6 4: --4 2I 3 " 4( +4 ( * &)1;203 6 4 2' 2 "4( -4 * H%3 '( 1I&2*03 6=4: 6=E#4 6>4 2' 2 ( * & "+41 "64#.3;203 6+4: 6"4 664 2' 2 23 +4( 23 64 3 &# *0* 31 3(*2&7 " 4 -+4 2' 2 333-4( 5 "4 ( * & /(* 3 31 3 # 3 2 *(55: 55 55A J156+4643+!4+ 4207 ( 3 15 5 7 1 *(0*555 # 10 5 & (5; (0 5*:&21**& 34 "112 "11! +5 6 @3153 H5I!!:!=:> +:6 $7H.I - ;( - =-6= =66+ += =-! >"+!6 ++:- ++:!,+:> K(5;5*( 6-6!:= +": H5I H5I "+=> 6=!!: 5H5I >6=! =!,> >":" 03H.;(I = "" =+! + >=: LH.I -+",! 6>=+!" >>:" /(;(H.I +6, > +6= +! ++:6 /(H<I 6=: 6=:6 >>:+ # "++! *5* 32 &55 && 3: ; ( *1 0* 50: 5 2>:->*31534 20
4 7 2'* 0 # 3153 (( * *0* & H+:6 *( M >:-> *I: 5 *55 *( 5H!:!*I93313153;5 2 # 11 3153 &( 0 0* ( 0* 5;: ;3 # 7 ;( &* 2 3* 75 * 21 &55 20 ( * &( &7 # &* 2*01 ' 5* ( ' 55(1 K(5 ;5 *( 3153 5 0* * 2 $*#31534 * 21 &55; 213153&*( #22(&'553153 ;5 0;*(555*( # * 5 & *( 3153(&3 # 0 3 & *(55 3: *5:53*0 0** # 20 ;( ;( 5 *0 * 2 31534 75 * 2( &55 0 113153*(7 #;(310**3H3 &I 2(55 ' & ;( H;( (I &* /0H*I "++,*5H5I +,- 6= /0H*I "++!*5H5I +,"6"- 02 "++,*5H5I +,"!-> 02 "++!*5H5I +,+>-6 2.089 2005. év : x100 = 0,20% 1.052.649 1.381 2006. év : x100 = 0,13% 1.050.943 20 "++,*5 >>:=+< 20 "++!*5 >>:= <
5 / 0 H*I "++, * *0 2 &**&20:*553 37*1 # 20 0* * H"++, * 0*I 55 ;* * 5 & 7 # 2 31534 *10 ; 73;*(: ;(; #*5;2(*(*502:2(55 3 2' 2: 5 * : &&&&5575;12. 12 0*; : * 0*: 33 &0( 3 0* H2';2 ;: 3 &7 2*0: 0* 34 2I #"++!*2';23334 0 *155: 355 7( 5( 342. *(55 &55 ;1 2 * *5 ( : 3 ;(5H 1:*&1I "11! --6 6,= "11! -6!, "+6 34 N ; >=:>< $(2 ; "++ +,:+< *0( 1! +!=>, >":"< # ;1 * & 2 "++! * * "+ :6-/E4 #2*&53325 # 7 & &**( 2 ( 5;A &**( ;&* #&*17(5((A *5 1 & : 1 0 0 5520'2H55I *('; # 2; 0 3 ** &*5(117&5&
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
#&'&H-,=6./I,!=+++./;1 ;** 0 H"++! 5 64 I. 7 3 * '&( 51 * ** * & : '& 7 ;50 # ;( (: & ( 20: 52;5 # 2' *55 2: ;20 ; 7 &*(*5 # 2' 5 5 5 0: &(5(&&7'1 10
11 "?*+,& ) #&(5&01 ( *; '& 5 7 @ # * &# * 3 5* 5 11;1 0 0* #@/#&(1&'; A#@/#**&*(; 9 *( & 5* ;( 3 0*7 # 2( (;0 &55: 0* 101 ;1 ( # (21*(&&("":6 /1025* # ; 2( &553 : 2 '0 *1 &55 5 & &*: * 5* K & (5 &0 150*5(*0 B # 2' ' "++! * 5 1. &*5 * ;7( 2*0 & # "++! * && 2*0 ( 0* 5; * : *3 2'* ; # * H ( 53 ;5**I 2; '0 &1 O * 32 *72'*11 ' &5& "++!45*10;2 *'2A A '5::2'*H3153IA 55H315301IA 215:;A 0&(5A 05A A 6+=>./!=!,!+./ =6!,-./ "-"=./,!./ >++./ 6 =./,-=6=-./
12 # 1;21#31535 * 2 (5( *10: &50:0525(*13: 32&;(#11"++!*& 07&*;50 # *5 *( Q 3 &(5(*0:;& =)C5 # - 2 #"++, * *3 3** "++! 23 42( * 6:<4 *5,4( 5* :"<4 ; "++, 15 42 11 :><4&555** P * Q P * Q 0 0 1.852.916 = 1.716.865 1 0 = 107,9% # :><4 ; &5 ":<4 *3 & &*5:2455"++,* P * Q P * Q 1 0 1.803.346 = 1.852.916 1 1 = 97,3% # :><4*3&7245 5*5,:+< * : 5 "++! 5 42( 0 @/#43 "+<4 :5*&*6:<4 P * Q P * Q 0 0 1.803.346 = 1.716.865 1 1 = 105,0% #, 5* * 1 (A ":!=<4*3& @/#43 5 42( *,<41 "+<4 &( EB53;>>+/E540"+6+/E54 &(10 3 3 21 ;R &' "++, * &"++!4 &*10 * 5*(;10
13 2)*++ ), # : 0 &: 2&* 7;* 255 53 ;* *55 502 ;(; #535;:*$&(2 $ %4 21 '& 7: * 2( "++!45# 5 '&; 50 5 ;1,++ /41 ++ /4. 7 *55 & &*( *5# &*( * 0: '& ;;10 *2 "++! *5 3; ';17 # ' * * ;55 7 "++! *5 5A =:,<4 & #*&553A 4;& 435& 41:7&* 4*& # 35 5 5&* & ' 3201 # ; * 2 5 *( 35 * &5 255 ;20 * 7 #"++! ** 2 >!=./: -:"<4 2"++,4& :&*(55A - &*- - +(-= =+ - % ** 2 &* >-:--/E4(> : /E4 @ D,+ # * 7 *5 ; ; M (( * *0* M ++:> <4 2 3( 2 *#&<4&55M 51 & M 2 3* 75 0 3153*( 3&5: * 2 &( * ;5;5 ** 5: 23 5 23 5
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
/31&55 "">6 "-->+ +":! 3 -,!=> -+!6- >!:, B; "6 -, "-!6! +6: 23(!,+>!! 6 +6:" "++! *5 * 3153*(,,"6 /4: &55 ; 31 6> /4: & 2 3(,"+-/4 &55:"++,45 A # C # **( &** ;5( 1 5 & M 57 2 2M5:7;502 #*(523:&55 **(2*0 #"++!*5*7 9 # "++!45 ( & */ :(0;((520O2 & 20 2&*(5 7 : 0* 2!)C5 # "++!45 &*7 &: (5 7& ; ; ;(# 0* &&5( 115* & ;1 7' 5** * 5 7 # 7 & ;* * ;32' 0 * : 20 01 5 ; 1 &: 2 '&* # K4;S 351 01: 2( 2' 53*10"++!45 #K4;S3! ) 15
16 # "++! *5 ( *. &*5:1(*(55*: 5*1&2 #;;;( # 3 20 "++! *5 $& (5;*;# 31 (0 *(553 ##.O? 91 ;1 0 15 23 1 0 2 31 * 5 3: 3 # 2(&* 0 * ;1 0531;#(; "++ 3 "4 * 6+ 57 O1 /(*++F$+ # 05;&A 1A!6"6,>./ *(1A,"-./ 1A 6,6->./ #1:12((0, 57 ; # 2 *0 &* (0' # ;1 ; 2* ;103#.O 20 # ;1 0 ;10 ;;7 ;1 5; 2: ; *2 3: ** * &*55 # ( *1 &7 5: 11* &* (0' * * ;2 # 1&*5 (;31: 7& 3 1 25 (0 5 ; *: &*10 2*152 #/7(? * 2: ' ;0(5 $7&;;0 53 2'5 11 &52(.( 1 H'&: 0*I ;(;(:5
17 )$+,*0 & (5 7 1 *7 2' ;(':;2: *3 & ' ;: &**( &;2: '& ; 2*0 (0: * && 0* ( 2*0 32 2( 23 01: $& ( *(0320"++!*5 #50*75(2: *5 20 11 M 5* ; M & 3 *10 $7&& &' "++!45# ;(;5&'7(;* 5:131252 #: ; &7 (0 20 5: 0 # 2&*(5 5 '& 501:3$& (5 * & 7& 5 &0 7 ;( "++,4"++! * '& ; $7&&2(50'&551&5(: &1202$%)4 # 2&*(5 ; 2' '0: 2 &7 && $%)4 ;1 2; (: $& ( ; 21 #;2 * ;: 55 7: (: 31&& 0*:501:&& ;1 :"++ 2 /.?& /.?
A gázolaj göngyölített havi átlagára 2005-2006. 215 209,15 209,83 209,22 207,77 208,31 207,34 210 205,71 204,54 205 202,01 200,09 198,59 200 195 196,87 190 185,84 186,51 Ft/l 182,20 184,26 185 179,85 178,20 180 175,26 176,44 174,14 175 171,01 169,75 169,31 170 165 160 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2005. 2006. A gázolaj havi átlagára 2005-2006. 225 221,94 219,75 220 214,91 215 212,18 208,37 210 214,61 202,98 202,03 205 200,52 200,17 200,62 200 197,17 192,55 204,13 195 Ft/l 196,87 190,22 199,62 190 183,90 182,80 195,75 185 179,83 180 174,36 175 168,84 170 165 169,75 160 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2005. 2006.
Típus Életkor )G/HGIEDDJE.K "11!,+'(% " <1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24< Összesen IK 246 1 1 10,14 IK 260 1 4 2 3 10 18,12 IK 280 4 1 5 8 4 12 2 7 43 18,97 IK 415 10 10 20 12,29 IK 435 5 5 11,84 O 345 G 10 8 2 18 6 20 64 3,84 O 345 4 6 2 6 4 1 23 2,56 O 530 1 1 1 1 1 5 2,27 O 815 D 1 1 4,98 Összesen 15 15 5 25 12 - - 21 - - 1 16 4 10 1 5 8 4 4 14 3 2 - - 7 172 9,49 Kumulált 15 30 35 60 72 - - 93 - - 94 110 114 124 125 130 138 142 146 160 163 165 - - 172 Arány (%) 8,72% 8,72% 2,91% 14,53% 6,98% - - 12,21% - - 0,58% 9,30% 2,33% 5,81% 0,58% 2,91% 4,65% 2,33% 2,33% 8,14% 1,74% 1,16% - - 4,07% Kum. arány 8,72% 17,44% 20,35% 34,88% 41,86% - - 54,07% - - 54,65% 63,95% 66,28% 72,09% 72,67% 75,58% 80,23% 82,56% 84,88% 93,02% 94,77% 95,93% - - 100,0% Átlagéletkor
/, "11!3%L335- Közszolgáltatási Tevékenység Egyéb autóbuszközlekedési Reklám Máshová nem sorolt egyéb 6 XI. EREDMÉNYKIMUTATÁS Belf.ért. nettó árbevétele 2 845 335 8 062 45 944 943 2 900 284 Export ért. nettó árbevétele 0 0 0 0 0 Értékesítés nettó árbevétele 2 845 335 8 062 45 944 943 2 900 284 Saját elállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0 0 0 Aktivált saját telj. értéke 0 0 0 0 0 Egyéb bevételek 523 712 0 0 0 523 712 Ebbl: visszaírt értékveszt. 0 0 0 0 0 Anyagköltség 988 976 5 155 426 291 994 847 Igénybe vett szolg.értéke 777 916 3 512 8 783 434 790 645 Egyéb szolg. értéke 32 066 21 119 2 32 207 ELÁBÉ 1 047 0 0 0 1 047 Elad.(közv.) szolg. értéke 30 070 0 0 0 30 070 Anyagjelleg ráfordítások 1 830 075 8 687 9 328 728 1 848 817 Bérköltség 1 002 106 451 7 124 53 1 009 735 Személyi jell. egyéb kif. 121 873 244 616 11 122 744 Bérjárulékok 357 337 160 2 401 19 359 917 Személyi jell. ráfordítások 1 481 316 855 10 141 83 1 492 395 Értékcsökkenési leírás 411 815 41 230 5 412 091 Egyéb ráfordítások 49 177 73 417 9 49 676 Ebbl:értékvesztés 1 206 0 0 0 1 206 Üzleti tev. eredménye -403 336-1 595 25 829 120-378 983 Kapott osztalék és rész. 0 0 0 0 0 Ebbl:kapcs.váll.kapott 0 Részes. érték.árf.nyer. 0 0 0 0 0 Ebbl:kapcs.váll.kapott 0 Belf.pü.eszk.kam.árf.ny. 0 0 0 0 0 Ebbl:kapcs.váll.kapott 0 Egyéb kapott kam.kamj.bev. 95 1 392 0 488 Ebbl:kapcs.váll.kapott 0 Pü.mv.egyéb bevételei 112 0 0 0 112 Pü.mv. bevételei 206 1 392 0 599 Befekt.pü.eszk.árf.veszt. 0 0 0 0 0 Ebbl:kapcs.váll.adott 0 Fizetend kam.és kamj.ráf. 102 923 65 242 12 103 242 Ebbl:kapcs.váll.adott 0 Rész.értp.bankb.értékv. 0 0 0 0 0 Pü.mv.egyéb ráfordít. 263 0 0 0 263 Pü.mveletek ráfordításai 103 186 65 242 12 103 505 Pü.mveletek eredménye -102 980-64 150-11 -102 906 Szokásos vállalk. eredm. -506 316-1 659 25 979 108-481 888 Rendkívüli bevételek 98 975 0 0 0 98 975 Rendkívüli ráfordítások 141 333 0 0 0 141 333 Rendkívüli eredmény -42 358 0 0 0-42 358 ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY -548 674-1 659 25 979 108-524 247 Társasági adó 0 0 0 0 0 ADÓZOTT EREDMÉNY -548 674-1 659 25 979 108-524 247 EFt Összesen
)+ - Volumen (q o ) Volumen (q 1 ) Bruttó ár (p) Bruttó árbevétel (EFt) Bérletfajta 2005. 2005. 2005. 2005. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2005.I.1. 2005.X.1. 2006.I.1. I-VIII. IX. X-XI.14. XI.15-XII. I-VIII. IX. X-XI.14. XI.15-XII. XI.15. p 0 *q 0 p 0 *q 1 p 1 *q 0 p 1 *q 1 Vonaljegy elvételben 1 606 385 165 147 314 041 131 210 1 421 396 301 205 58 037 228 520 130 140 145 155 292 634 264 056 322 746 293 613 Vonaljegy buszon 366 390 57 499 73 266 63 639 379 937 57 050 96 606 71 634 170 180 180 195 96 704 104 571 101 898 110 015 Napijegy 2 558 293 395 476 2 016 230 345 299 560 595 615 659 2 115 1 641 2 310 1 791 3 napos jegy 119 19 40 22 201 31 41 18 1 470 1 560 1 620 1 736 300 433 327 474 Heti jegy 1 157 155 170 142 1 037 167 179 154 1 685 1 785 1 855 1 988 2 768 2 623 3 031 2 872 Heti bérlet 904 74 124 109 635 77 99 76 1 350 1 430 1 485 1 591 1 653 1 211 1 810 1 325 Egyvonalas félhavi 1 457 193 200 220 1 202 135 157 157 1 540 1 635 1 700 1 822 3 228 2 572 3 546 2 826 Egyvonalas havi 22 878 2 855 5 635 3 100 21 396 2 645 5 312 2 547 2 490 2 640 2 745 2 942 87 136 80 610 95 225 88 067 Egyvonalas negyedéves 390 0 144 0 475 0 179 0 7 140 7 570 7 860 8 423 3 875 4 747 4 197 5 140 Összvonalas félhavi 3 451 332 390 440 2 516 239 346 256 2 350 2 490 2 585 2 770 10 957 7 973 12 006 8 725 30 napos bérlet 1 567 1 024 1 435 1 969 12 438 1 767 3 082 2 024 3 585 3 780 3 930 4 212 22 156 70 226 24 116 76 463 Összvonalas havi 132 166 15 968 30 017 17 743 117 028 14 413 29 117 14 211 3 585 3 780 3 930 4 212 711 593 634 996 774 867 690 850 Összvonalas negyedéves 2 857 0 880 0 3 495 0 1 304 0 10 215 10 825 11 250 12 056 38 710 49 817 42 041 53 989 T/Ny havi 236 302 36 795 57 890 34 443 236 799 37 150 60 430 29 916 1 155 1 180 1 225 1 313 424 380 423 019 450 683 448 894 T/Ny negyedéves 56 535 0 23 589 0 56 945 0 24 341 0 3 315 3 390 3 525 3 778 267 380 271 289 282 437 286 533 Felmutatós havi bérlet 536 69 124 80 167 6 12 7 10 725 11 365 11 800 12 645 8 807 2 071 9 614 2 272 Összesen 1 974 395 1 921 856 2 130 853 2 073 848 Árváltozás hatása 107,9% Volumenváltozás hatása 97,3% Árbevétel változás ÁFA-változás hatása nélkül 105,0% ÁFA-változás hatása 98,7% Árbevétel változás 103,7%
B5 "11!+ Árváltozás - 107,92% 107,92% 107,92% 107,92% 107,92% 107,92% Törvényi változások hatása Törvényi + volumen változások hatása, Tarifa + törvényi + volumen változások hatása Volumenváltozás 0% 0% -2,68% -2,68% -2,68% -2,68% -2,68% ÁFA 15% 15% 15% 20% 20% 20% 20% T/Ny támogatás 1 990 Ft/db 1 990 Ft/db 1 990 Ft/db 1 990 Ft/db 2 030 Ft/db általános isk. 2 030 Ft/db Ingyenes utazási támogatás 2005. év 2005. év 2005. év 2005. év 2005. év 2005. év 2006. év Jegy és bérlet bevétel 1 716 865 1 852 916 1 803 346 1 779 843 1 779 843 1 779 843 1 779 843 Árkiegészítés T/Ny támogatás 754 265 1 031 323 1 035 145 1 021 703 1 042 240 773 068 773 068 Árkiegészítés ingyenes utazási támogatás 229 137 233 718 233 718 230 472 230 472 230 472 230 472 Összes árkiegészítés 983 402 1 265 041 1 268 863 1 252 175 1 272 712 1 003 540 1 003 540 NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2 700 267 3 117 957 3 072 209 3 032 018 3 052 555 2 783 383 2 783 383 Változás jegy és bérlet bevétel 136 051-49 570-23 503 0 0 0-23 503-73 073 62 978 Változás T/Ny 277 058 3 822-13 442 20 537-269 172 0-262 077-258 255 18 803 Változás ingyenes utazásnál 4 581 0-3 246 0 0 0-3 246-3 246 1 335 Változás összes árkiegészítésnél 281 639 3 822-16 688 20 537-269 172 0-265 323-261 501 20 138 NETTÓ ÁRBEVÉTEL VÁLTOZÁSA 417 690-45 748-40 191 20 537-269 172 0-288 826-334 574 83 116 Megjegyzés: Az ingyenes utazások utáni támogatás összege 2005. évhez képest 1.335 EFt-tal lett magasabb, azonban ezt az összeget nem az erre szolgáló oszlopban mutattuk ki, mivel a szeptember 1-jei ÁFA-változás hatását is számszersíteni kívántuk. A táblázat adatai nem tartalmazzák a jegy- és bérletvisszaváltások árbevételre gyakorolt hatását.
Cash-flow I.! Adatok E Ft Megnevezés 2005. 2006. I. Szokásos tevékenységbl származó pénzeszközváltozás 421 527-679 481 1. Adózás eltti eredmény (elz évek módosító tételeivel ± együtt) - 23 745-524 247 2. Elszámolt amortizáció + 329 352 412 091 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 0 0 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 0 0 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± - 3 704-221 908 6. Szállítói kötelezettség változása ± 385 173-381 965 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± - 234 914-304 861 8. Passzív idbeli elhatárolások változása ± - 3 856 205 042 9. Vevkövetelés változása ± - 60 831 19 451 Forgóeszközök (vevkövetelés és pénzeszköz nélkül) 10. ± változása - 9 837 89 818 11. Aktív idbeli elhatárolások változása ± 43 889 27 098 12. Fizetett, fizetend adó (nyereség után) - 0 0 13. Fizetett, fizetend osztalék, részesedés - 0 0 II. Befektetési tevékenységbl származó pénzeszközváltozás - 712 236-1 290 529 14. Befektetett eszközök beszerzése - - 741 608-1 563 880 15. Befektetett eszközök eladása + 29 372 273 351 16. Kapott osztalék, részesedés + 0 0 III. Pénzügyi mveletekbl származó pénzeszköz-változás 310 142 1 951 339 17. Részvénykibocsátás, tkebevonás bevétele + 0 930 190 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesít értékpapír + kibocsátásnak bevétele 240 000 0 19. Hitel és kölcsön felvétele + 0 1 271 649 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett + bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 16 351 0 21. Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 0 22. Részvénybevonás, tkekivonás (tkeleszállítás) - 0 0 Kötvény és hitelviszonyt megtestesít értékpapír 23. - visszafizetése 0 0 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése + - 43 378-26 713 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 25. - bankbetétek 0 0 26. Véglegesen átadott pénzeszköz + 0 0 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú ± kötelezettségek változása 97 169-223 787 IV. Pénzeszközök változása 19 433-18 671
2 2., 3. számú melléklet 1 1 0 0 5 2 4 3 6 0 2 1 1 1 4 4 4 Statisztikai számjel 0 2-1 0-0 6 0 0 6 8 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: PK. ZRt. Pécsi Közlekedési Zártkören Mköd Részvénytársaság a vállalkozás címe: 7622 Pécs, Bajcsy-Zs.u.33. telefonszáma: 72 / 512-034 2006. üzleti évrl Keltezés: Pécs, 2007. 03. 12..... a vállalkozás vezetje (képviselje)
3 Statisztikai számjel: 11005243602111444 Cégjegyzék száma: 02-10-060068 Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2006. 12. 31. (év/hó/nap) MÉRLEG A változat Eszközök (Aktívák) Sor-szám Tételek megnevezése Adatok E Ft-ban Elz év Elz év(ek) Tárgyév 2005.12.31. módosítása 2006.12.31. a b c d e 01. A) Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 3 137 671 4 238 017 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sor) 19 515 12 926 03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 15 728 10 724 05. Vagyoni érték jogok 412 2 079 06. Szellemi termékek 3 375 123 07. Üzleti vagy cégérték 0 0 08. Immateriális javakra adott ellegek 0 0 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sor) 2 941 906 4 046 133 11. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok 349 341 1 017 523 12. Mszaki berendezések, gépek, jármvek 2 462 792 2 934 008 13. Egyéb berendezések, felszerelések, jármvek 110 353 92 016 14. Tenyészállatok 0 0 15. Beruházások, felújítások 15 420 2 586 16. Beruházásokra adott ellegek 4 000 0 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. sor) 176 250 178 958 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 168 000 168 000 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 21. Egyéb tartós részesedés 500 800 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 7 750 10 158 24. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír 0 0 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 Keltezés: Pécs, 2007. 03. 12. A vállalkozás vezetje (képviselje)
4 Statisztikai számjel: 11005243602111444 Cégjegyzék száma: 02-10-060068 Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2006. 12. 31. (év/hó/nap) MÉRLEG A változat Eszközök (Aktívák) Sorszám Tételek megnevezése Adatok E Ft-ban Elz év Elz év(ek) Tárgyév 2005.12.31. módosítása 2006.12.31. a b c d e 26. B) Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.sor) 414 817 286 877 27. I. KÉSZLETEK (28-33.sor) 36 148 33 070 28. Anyagok 36 148 33 070 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 31. Késztermékek 0 0 32. Áruk 0 0 33. Készletekre adott ellegek 0 0 34. II. KÖVETELÉSEK (35-39. sor) 325 202 219 011 35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevk) 90 208 70 757 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 Követelések egyéb részesedési viszonyban lév 37. vállalkozással szemben 0 100 38. Váltókövetelések 0 0 39. Egyéb követelések 234 994 148 154 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. sor) 0 0 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 42. Egyéb részesedés 0 0 43. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok 0 0 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47. sor) 53 467 34 796 46. Pénztár, csekkek 1 593 1 572 47. Bankbetétek 51 874 33 224 48. C) Aktív idbeli elhatárolások (49-51. sor) 31 332 4 234 49. Bevételek aktív idbeli elhatárolása 27 548 3 311 50. Költségek, ráfordítások aktív idbeli elhatárolása 3 784 923 51. Halasztott ráfordítások 0 0 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 3 583 820 4 529 128 Keltezés: Pécs, 2007. 03. 12. A vállalkozás vezetje (képviselje)
5 Statisztikai számjel: 11005243602111444 Cégjegyzék száma: 02-10-060068 Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2006. 12. 31. (év/hó/nap) MÉRLEG A változat Források (Passzívák) Sorszám Tételek megnevezése adatok E Ft-ban Elz év Elz év(ek) Tárgyév 2005.12.31. módosítása 2006.12.31. a b c d e 53. D) Saját töke (54.-56.+57.±58.+59.+60±61. sor) 1 091 576 1 497 519 54. I. JEGYZETT TKE 1 110 000 2 040 190 54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés 55. névértéken 0 0 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TKE (-) 0 0 57. III. TKETARTALÉK 10 345 10 345 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK -11 652-30 853 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 6 628 2 084 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -23 745-524 247 62. E) Céltartalékok (63-65. sor) 0 0 63. Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 0 64. Céltartalék a jövbeni költségekre 0 0 65. Egyéb céltartalék 0 0 66. F) Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 2 049 632 2 383 955 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70. sor) 0 0 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 0 0 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 Keltezés: Pécs, 2007. 03. 12. A vállalkozás vezetje (képviselje)
6 Statisztikai számjel: 11005243602111444 Cégjegyzék száma: 02-10-060068 Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2006. 12. 31. (év/hó/nap) MÉRLEG A változat Források (Passzívák) Sorszám Tételek megnevezése adatok E Ft-ban Elz év Elz év(ek) Tárgyév 2005.12.31. módosítása 2006.12.31. a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79. sor) 804 327 1 171 975 72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 23 758 23 758 73. Átváltoztatható kötvények 0 0 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 591 435 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév 78. vállalkozással szemben 0 0 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 780 569 556 782 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89. sor) 1 245 305 1 211 980 81. Rövid lejáratú kölcsönök 1 000 0 82. Ebbl: az átváltoztatható kötvények 0 0 83. Rövid lejáratú hitelek 16 351 670 852 84. Vevktl kapott ellegek 0 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 85. (szállítók) 552 106 170 141 86. Váltótartozások 0 0 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 88. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 0 0 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 675 848 370 987 90. G) Passzív idbeli elhatárolások (91-93. sor) 442 612 647 654 91. Bevételek passzív idbeli elhatárolása 112 488 73 870 92. Költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolása 53 588 33 223 93. Halasztott bevételek 276 536 540 561 94. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 3 583 820 4 529 128 Keltezés: Pécs, 2007. 03. 12. A vállalkozás vezetje (képviselje)
7 Statisztikai számjel: 11005243602111444 Cégjegyzék száma: 02-10-060068 Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2006. 12. 31. (év/hó/nap) Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Sorszám A tétel megnevezése Elz év 2005.12.31. adatok E Ft-ban Elz év(ek) Tárgyév módosítása 2006.12.31 a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 783 530 2 900 284 02. Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.) 2 783 530 0 2 900 284 03. Saját termelés készletek állományváltozása 0 0 04. Saját elállítású eszközök aktivált értéke 0 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03±04.) 0 0 0 III. Egyéb bevételek 785 790 523 712 III. sorból: visszaírt értékvesztés 0 0 05. Anyagköltség 899 374 994 847 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 809 489 790 645 07. Egyéb szolgáltatások értéke 30 961 32 208 08. Eladott áruk beszerzési értéke 5 025 1 047 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 30 070 IV. Anyagjelleg ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 1 744 849 0 1 848 817 10. Bérköltség 965 666 1 009 735 11. Személyi jelleg egyéb kifizetések 122 949 122 744 12. Bérjárulékok 357 753 359 916 V. Személyi jelleg ráfordítások (10.+11.+12.) 1 446 368 0 1 492 395 VI. Értékcsökkenési leírás 329 352 412 091 VII. Egyéb ráfordítások 55 818 0 49 676 A) Ebbl: értékvesztés 0 1 206 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) -7 067 0-378 983 Keltezés: Pécs, 2007. 03. 12. A vállalkozás vezetje (képviselje)
8 Statisztikai számjel: 11005243602111444 Cégjegyzék száma: 02-10-060068 Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2006. 12. 31. (év/hó/nap) Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Sorszám A tétel megnevezése Elz év 2005.12.31. Elz év(ek) módosítása adatok E Ft-ban Tárgyév 2006.12.31 a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 15. 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai és árfolyamnyeresége 0 0 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek 2 799 488 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 17. Pénzügyi mveletek egyéb bevételei 0 111 VIII. Pénzügyi mveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 2 799 0 599 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 19. Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások 85 552 103 242 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 21. Pénzügyi mveletek egyéb ráfordításai 2 263 IX. Pénzügyi mveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.) 85 554 0 103 505 B. PÉNZÜGYI MVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) -82 755 0-102 906 C) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) -89 822 0-481 889 X. Rendkívüli bevételek 66 077 98 975 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 141 333 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 66 077 0-42 358 E) ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY (±C.±D.) -23 745 0-524 247 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 F) ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.) -23 745 0-524 247 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedére 0 0 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) -23 745 0-524 247 Keltezés: Pécs, 2007. 03. 12. A vállalkozás vezetje (képviselje)
9