Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Polgármesterétől 02-2632-3/2005. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 6/2005.(III.19.) KT rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 6/2005. (III.19.) KT. rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 8. (1) bek., 9. (1) bek. g.), j.), o.) pontja, 10. (3) bek. valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 8., 8/a. és a 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére az Önkormányzat igénylése alapján az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 3.770.416 Ft - rendszeres szociális segély idős korúaknak 2.616.480 Ft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 35. 954.778 Ft - időskorúak járadéka 3.942.604 Ft - ápolási díj és járuléka 3.073.746 Ft - adósságkezelési támogatás 839.610 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 1.647.270 Ft Összesen: 51.844.904 Ft A fentiekkel összefüggésben 51.845 eft-tal nő az Önkormányzat normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásának előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 3.770 eft - rendszeres szociális segély idős korúaknak 2.616 eft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 35.955 eft - időskorúak járadéka 3.943 eft - ápolási díj és járuléka 3.074 eft - adósságkezelési támogatás 840 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 1.647 eft Összesen: 51.845 eft 2. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím Központosított előirányzatok terhére lakossági közműfejlesztések támogatása címén 111.294 Ft került lebontásra gázelosztó vezetékhálózat építés támogatására, mellyel összefüggésben 111 eft-tal nő a Polgár-

mesteri Hivatal költségvetésében az egyéb támogatások előirányzata. II. Jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésével kapcsolatos módosítások 2 A Képviselő-testület 2005. április 1-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 2004. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. Ennek keretében hagyta jóvá a pénzmaradványt, melynek a tárgyévi költségvetésen való átvezetése az I. sz. táblázat szerint indokolt. A költségvetési rendelet becsült adatok alapján tartalmaz előirányzatot a 2004. évi pénzmaradvány vonatkozásában, mely összeg kiadási oldalon a tartalékként került megezésre. A zárszámadási rendeletben történő jóváhagyást követően ezen előirányzatok kivezetése szükséges az alábbiak szerint: Intézmény pénzmaradvány tartalék Gondozási Központ -6.722 eft -6.722 eft Terney B. Kollégium -627 eft -627 eft Klauzál Gábor Általános Iskola -265 eft -265 eft Családsegítő Központ -23.510 eft -23.510 eft Központi Konyha -3.611 eft -3.611 eft Városellátó Intézmény -24.100 eft -24.100 eft Tűzoltóság -3.134 eft -3.134 eft Polgármesteri Hivatal -13.021 eft -13.021 eft Uszoda -900 eft -900 eft Üdülőházak -2.046 eft -2.046 eft Kistérségi Többcélú Társulás -87.522 eft -87.522 eft Összesen: -165.458 eft -165.458 eft III. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Gondozási Központ szervezeti keretei között működött a Hajléktalan Segítő Központ az elmúlt évben. A szervezeti változás átvezetése a közüzemi szolgáltatóknál csúszott, így egyes díjak továbbra is a Gondozási Központhoz kerültek terhelésre az év elején, amit az intézmény továbbszámlázott az érintettnek. Ezzel összefüggésben 100 efttal nő az egyéb sajátos bevételek és a fűtés kiadási előirányzata a Gondozási Központ költségvetésében. 2. 2005. évben tovább bővülnek az Uszoda és a vendégházak által nyújtott szolgáltatások vízi attrakció eszközeinek (vízi bicikli, csónak, kajak és kerékpár) kölcsönzésével, valamint a szauna és pezsgőfürdő megvalósításával. Ezen szolgáltatások többlet költséggel járnak (működtető személyzet bére és járulékai), amit a bevétel többlet ellensúlyoz (kölcsönzési díj, továbbszámlázott szolgáltatás, Munkaügyi Központ támogatása), ezért az alábbi módosítások átvezetése indokolt: Sportközpont Uszoda Alaptevékenységgel összefüggő bev. 1.372 eft Egyéb sajátos bevételek 1.372 eft ÁFA bevételek 343 eft 343 eft Átvett pénzeszközök 400 eft Bevételek összesen: 2.115 eft 1.715 eft Személyi juttatások 1.564 eft Munkaadót terhelő járulékok 551 eft

3 Egyéb dologi kiadások 1.372 eft Egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 343 eft Kiadások összesen: 2.115 eft 1.715 eft 3. Az Őze Lajos Filmszínház a Nemzeti Kulturális Alprogramhoz pályázatot nyújtott be hangleolvasó laser berendezés beszerzésére. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, ezért szükséges a céltartalékban elkülönített keret terhére az önerő biztosítása és a pályázaton nyert pénzeszköz intézményi költségvetésbe történő figyelembe vétele a következők szerint: 350 eft-tal az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök, 455 efttal az önkormányzati támogatás és a 805 eft-tal a felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik. 4. A Művelődési Központ is sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alprogram forrásaira. Így a komolyzenei hangversenyek megszervezésére, szakmai eszközfejlesztésre, alkotó pedagógusok képzőművészeti tárlatára és előadóművészeti fesztiválra biztosított összeggel - mely saját erő biztosítását nem igényli - 590 eft-tal nő a működési célra államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevételi, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata. IV. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Városellátó Intézmény egyéb céljellegű dologi kiadásai között került jóváhagyásra 21.200 eft különféle kommunális feladatok megvalósítására. Ezen forrás terhére valósul meg szociális konténer, hulladékgyűjtő kuka és konténer, valamint kompaktor (települési hulladék kezeléséhez) beszerzése. Mivel ezen kiadások a számviteli előírások szerint nem dologi jellegűek, ezért összességében 7.000 eft-tal nő a felhalmozási kiadások előirányzata az egyéb céljellegű dologi kiadások azonos összegű csökkentése mellett. V. Egyéb módosítások 1. Szentes Kistérség Többcélú Társulása feladatellátásának zökkenőmentes biztosítása érdekében a Képviselő-testület létrehozta a Pedagógiai Szakszolgálatot, mely a már működő intézményhálózat szakirányú feladatait koncentrálja. A feladatok és az ezzel összefüggő források már az eredeti költségvetésben jóváhagyásra kerültek, azonban a további pontosítások miatt az egyes intézményi költségvetések módosítása szükséges, mivel a jóváhagyott előirányzat által finanszírozott feladatot a Szolgálat látja el: Személyi juttatás Munkaadói jár. Önkorm.tám. Felsőpárti ÓMK -1.243 eft -410 eft -1.653 eft Kossuth U. ÓMK -1.405 eft -465 eft -1.870 eft Klauzál G. Ált.Isk. -274 eft -88 eft -362 eft Pedagógiai Szakszolgálat 2.922 eft 963 eft 3.885 eft 2. A Terney Béla Középiskolai Kollégium épületében került elhelyezésre a Pedagógiai Szakszolgálat. A Kollégium által hasznosítható (bérbe adható) alapterület csökkent, mely az intézményi saját bevételek várható csökkenését is jelenti. A bevételi kieséssel együtt költségmegtakarítás is jelentkezik, mellyel összefüggésben a forráshiány terhére az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk:

Személyi juttatás Munkaadói járulék Fizetendő ÁFA Kiadások összesen: 4-258 eft -82 eft -150 eft -490 eft Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: -1.000 eft -150 eft 660 eft -490 eft 3. Ugyancsak a Középiskolai Kollégiumot érintő változás, hogy az intézmény korábbi igazgatóját kérésére a Képviselő-testület felmentette és az ezzel kapcsolatos többlet kiadásokat nem tartalmazza a költségvetés. A fentiekkel összefüggésben 133 eft-tal a személyi juttatások, 43 eft-tal a munkaadói járulék, 176 eft-tal pedig az önkormányzati támogatás emelkedik a forráshiány azonos összegű növelése mellett. 4. Az önkormányzati céltartalék tartalmaz előirányzatot a közszolgálati dolgozók részére adandó étkezési hozzájárulás kiegészítésére (3.500 Ft/hó-ról 4.000 Ft/hó-ra), 10 hónapra. A szervezeti változásokkal korrigált intézményi létszámadatokat figyelembe véve az alábbi összegekkel nő az érintett intézmények személyi juttatásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata. Intézmény Létszám Összeg Gondozási Központ 34,0 fő 170 eft Terney B. Kollégium 27,0 fő 135 eft Felsőpárti ÓMK 36,0 fő 180 eft Kossuth Utcai ÓMK 53,0 fő 265 eft Apponyi Téri ÓMK 38,0 fő 190 eft Köztársaság Utcai ÓMK 30,5 fő 153 eft Deák Ferenc Általános Iskola 70,0 fő 350 eft Klauzál Gábor Általános Iskola 52,0 fő 260 eft Petőfi Sándor Általános Iskola 37,0 fő 185 eft Gróf Széchenyi István Ált. Isk. 15,0 fő 75 eft Koszta József Általános Iskola 66,0 fő 330 eft Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. 27,0 fő 135 eft Általános Iskolai Kollégium 10,0 fő 50 eft Családsegítő Központ 32,5 fő (1 hónap) 131 eft 25,5 fő (9 hónap) Pedagógiai Szakszolgálat (9 hónap) 15,0 fő 68 eft Hajléktalan Segítő Központ 11,0 fő 55 eft Intézményközpont 37,0 fő 185 eft Művelődési Központ 19,0 fő 95 eft Őze Lajos Filmszínház 3,0 fő 15 eft Gyermekkönyvtár 6,0 fő 30 eft Városellátó Intézmény 117,0 fő 585 eft Polgármesteri Hivatal - Könyvtár Kht (átadott pénzeszközök) 19,0 fő 95 eft Sportközpont 45,4 fő 227 eft Összesen: 3.964 eft

5 Mivel a fenti jogcímen 4.043 eft-ot tartalmaz a céltartalék, 79 eft-tal az önkormányzati forráshiányt szükséges csökkenteni. 5. Félegyháziné Somogyi Éva önkormányzati képviselő, a 2004. évi általa fel nem vett tiszteletdíjának egy részét felajánlotta a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola támogatására. A felajánlás céljával összhangban 80 eft-tal csökken a Hivatal költségvetésében a személyi juttatások előirányzata az átadott pénzeszközök azonos összegű növelése mellett. 6. Február hónap végén a Télbúcsúztató Karnevál keretében került megrendezésre az immár hagyományos jelmez verseny, melynek első három helyezettje pénzjutalomban részesült, amit kirándulás megszervezésére használhatnak fel. A szabályok szerint az önkormányzati költségvetési intézmények önkormányzati támogatás formájában kaphatják meg a megítélt összeget, míg a nem önkormányzati fenntartású intézmények részére átadott pénzeszközként kell a költségvetésben megjeleníteni és teljesíteni ugyanezen tételeket. A fentiekkel összefüggésben Polgármesteri Hivatal működési költségvetésének dologi kiadásai között jóváhagyott előirányzat terhére az alábbi módosítások átvezetése szükséges: Egyéb dologi kiadás Átadott pénzeszk. Önkorm.tám. Polgármesteri Hivatal - működési kiadások -300 eft -300 eft - Kiss B. Ref. Ált.Isk. 90 eft 90 eft Petőfi S.Ált. Isk. 60 eft 60 eft Koszta J. Ált.Isk. 150 eft 150 eft Összesen: -90 eft 90 eft 7. A Művelődési Központ jóváhagyott költségvetése nem tartalmazza teljes egészében a személyi juttatások után ezendő teljesítmény ösztönzési keretet, ezért a forráshiány terhére 258 eft-tal a személyi juttatások, 84 eft-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik. 8. Az Őze Lajos Filmszínház korszerűsítésével összefüggésben szükségessé vált az elavult nézőtéri székek cseréje. A budapesti Corvin Filmpalota által lecserélt székek értékesítésre kerültek, melyek alkalmasak a helyi mozi kényelmének fokozására. Mivel az intézmény nem rendelkezik előirányzattal a beszerzéshez, ezért az önkormányzati forráshiány terhére szükséges 1.110 eft-tal megemelni a felújítási kiadások előirányzatát. 9. A költségvetési rendelet tartalmaz központi forrásból származó nem kötött felhasználású normatívát az iskolai kulturális, szabadidős és egészségnevelési, valamint diáksport feladatokra. A költségvetési törvény nem határoz meg kötött normatívát erre a célra, ennek ellenére támogatni szükséges a feladatot, ezért került elkülönítésre 2.900 eft a céltartalékban. Az Oktatási és Művelődési Bizottság módosító javaslata szerint szükséges, hogy a fenti normatív támogatás céljelleggel kerüljön lebontásra az érintett intézmények részére, ezért a költségvetési rendelet 9. (1) bekezdése o.) pontja szövegrészének módosítása mellett indokolt a céltartalék 1.418 eft-tal való csökkentése, valamint az önkormányzati forráshiány 1.645 eft való növelése mellett az alábbi intézmények a jelenlegi létszámok felmérése alapján - önkormányzati támogatása és egyéb céljellegű dologi kiadási előirányzata emelése:

6 szabadidős tev. diáksport összesen létszám támogatása Deák Ferenc Általános Iskola 360 eft 468 eft 828 eft 540 fő Klauzál Gábor Általános Iskola 283 eft 367 eft 650 eft 424 fő Petőfi Sándor Általános Iskola 239 eft 310 eft 549 eft 358 fő Gróf Széchenyi István Ált. Isk. 47 eft 61 eft 108 eft 70 fő Koszta József Általános Iskola 403 eft 525 eft 928 eft 605 fő Összesen: 1.332 eft 1.731 eft 3.063 eft Az előzőek szerint felosztott keret a 2004/2005. tanévre (8 hónapra) lebontott összegeket tartalmazza, míg a 2005/2006. tanév első 4 hónapjára számított támogatás az önkormányzati céltartalékban kerül elkülönítésre, annak felosztásáról a tényleges gyermeklétszám felmérése után kell intézkedni. 10. Szentes Város Önkormányzata - mint gesztor önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeként működött Szentes Kistérség Többcélú Társulása. A Társulás működési kereteit megalakulása óta több jogszabály módosította, melyek a gazdálkodás lebonyolításának kereteit is módosították. Ezen előírások alapján a Képviselőtestület 15/2005. (I.28.) KT. határozatával módosította a társulási megállapodást és 2005. február 1-től a Társulás jogállása költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi személy. A módosítás érinti a költségvetést, mivel a január havi teljesítési adatok figyelembe vételével a bevételi és kiadási előirányzatok kivezetése indokolt az alábbiak szerint. Az átalakulással összefüggő zárszámadási, beszámolási munkálatok folyamatban vannak, így az esetlegesen szükséges módosításokra a következő költségvetési rendelet módosítás során teszünk javaslatot. - működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson belülről -86.494 eft - előző évi pénzmaradvány -81.304 eft bevételek összesen: -167.798 eft átadott pénzeszközök -167.798 eft VI. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Széchenyi Liget strandfürdő termálvizes ülőmedence ellátásának megoldására megítélt 18.900 eft TERKI támogatás, valamint a Vörösmarty utcai szolgálati lakás átalakítására megpályázott 3.500 eft CÉDE támogatás leutalásra került, melynek megfelelően az 1/c. számú mellékletben a beezett források átcsoportosítása szükséges a központosított előirányzatok közé. 2. A Petőfi u. 16. szám alatti ingatlan külső gázellátásának biztosítására nem nyújt fedezetet a beruházásra jóváhagyott előirányzat. Ezért a járda felújítási program átütemezéséből felszabaduló forrás terhére 1.100 eft tal szükséges a 22 lakás építésére jóváhagyott kiadási előirányzatot megemelni. 3. A Képviselő-testület 2005. április 1-i ülésén döntött a Jövendő utcában lévő parkolók és útfelújítások feladat megvalósításához pályázat benyújtásáról a decentralizált terület- és régió fejlesztési célelőirányzatra (TRFC). Ezen két feladat külön-külön került megezésre a költségvetésben TERKI támogatással. Így a jóváhagyott pályázati kérelemnek megfelelően szükséges az 1/d., illetve a 4. számú melléklet módosítása, vala-

7 mint a 4.037 eft saját erő többlet igény átvezetése a járda felújítási program és Szent Miklós tér felújításának átütemezéséből felszabaduló forrás rendezése. 4. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra (TERKI) pályázat került benyújtásra, mely finanszírozási konstrukciója miatt egyes feladatok több éves ütemezéssel kerültek meghatározásra, illetve pontosításra, ezért a 4. sz. mellékletben az alábbi módosítások átvezetése szükséges a ben: Járdaépítési program 2005-2006. évekre -16.567 eft Kispatéi úton vezetékes ivóvízhálózat kiépítése -14 eft Vásárhelyi út kerékpársáv(ok) ezése, kivitelezése 419 eft Szt. Miklós tér rekonstrukció -4.286 eft A fenti módosításokkal összefüggő forrásrendezés összességében 437 eft-tal csökkenti a fejlesztési célra figyelembe vehető hitel előirányzatát. 5. A céljellegű decentralizált alaphoz benyújtott pályázat segítségével az önkormányzati intézményhálózat ingatlanainak felújításához nyerhetők külső források. A pályázati kiírásnak, forrás ütemezésnek való megfelelés érdekében az alábbi módosítások átvezetése szükséges kiadási oldalon: Ifjúsági Ház homlokzat felújítása -9.500 eft Uszodában 25 m-es medence burkolat felújítása -4.000 eft Sportközpontban WC felújítása -4.000 eft Sportközpont lelátó rendszer kiépítése 4 eft Intézményi felújítások 8.141 eft Klauzál G. Ált.Isk.folyosó burkolat felújítás -9.000 eft Deák F.Ált.Isk. ablakcsere folytatás -4.500 eft Dózsa ház parketta felújítás és kapcsolódó munkák -5.000 eft Köztársaság úti Óvoda hőszigetelés -5.000 eft A fenti módosításokkal összefüggő forrásrendezés összességében 9.356 eft-tal csökkenti a fejlesztési célra figyelembe vehető hitel előirányzatát. 6. A Képviselő-testület 2005. április 1-jei ülésén hagyta jóvá a pénzmaradványt, melynek átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten, ezért az 1/c. számú mellékletben a pénzmaradvány előirányzata -105.134 eft-tal változik, a fejlesztési célú hitel előirányzata 45.956 eft-tal nő, míg kiadási oldalon a 2004. évben a források megelőlegezésével elvégzett fejlesztési feladatok előirányzata 59.178 eft-tal csökken. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2004. április 12. Szirbik Imre

I. sz. táblázat pénzmaradvány egyéb sajátos bevételek fejlesztési bevételek bevétel összesen személyi juttatás munkaadói járulék fűtés szemétdíj közüzemi ÁFA élelmezési élelmezés ÁFA Gondozási Központ 7116 0 0 7116 4651 1618 200 0 0 0 0 647 0 0 0 0 7116 - ESZA 6722 6722 4651 1618 453 6722 - egyéb szállítói kötelezettség 394 394 200 194 394 Terney Béla Középiskolai Kollégium 1058 0 0 1058 475 152 191 19 32 0 0 154 35 0 0 0 1058 - személyi juttatás és járulékai 627 627 475 152 627 - egyéb szállítói kötelezettség 431 431 191 19 32 154 35 431 Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet 314 0 0 314 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 314 - ingatlan karbantartás 314 314 314 314 Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 251 0 0 251 0 0 0 0 0 0 0 251 0 251 0 0 251 - Mátéffy u. Óvoda tetőjavítás 251 251 251 251 251 Deák Ferenc Általános Iskola 1005 0 0 1005 0 0 0 0 0 0 0 1005 0 0 0 0 1005 - "Világnyelv" pályázat (áthúzódó) 377 377 377 377 - kerítés építés 628 628 628 628 Klauzál Gábor Általános Iskola 662 0 0 662 0 0 0 0 0 0 0 662 0 0 0 0 662 - pályázati támogatás felhasználása 535 535 535 535 - egyéb szállítói kötelezettség 127 127 127 127 Petőfi Sándor Általános Iskola 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 Gróf Széchenyi István Általános Iskola 140 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 140 - szállítói kötelezettségek 140 140 140 140 Koszta József Általános Iskola 2184 0 0 2184 0 0 0 0 0 0 0 2184 0 0 0 0 2184 - Sulinova parlagfű pályázat programjai 388 388 388 388 - tisztasági festés, mázolás 1796 1796 1796 1796 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 82 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 82 - szállítói kötelezettségek 82 82 82 82 Általános Iskolai Kollégium 355 0 0 355 0 0 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0 355-2 szoba festése 355 355 355 355 Családsegítő Központ 35384 0 0 35384 3753 1293 0 0 0 0 0 17948 0 0 0 12390 35384 - ESZA 23510 23510 3753 1293 6074 12390 23510 - Gyermekek Átm.Otthona kialakítás 7000 7000 7000 7000 - "Nyitott ház" klubhelyiség átalakítás 2000 2000 2000 2000 - Szigligeti szennyvízcsatorna bekötés 300 300 300 300 - egyéb áthúzódó pályázati kötelezettségek 2574 2574 2574 2574 Bölcsőde 486 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 486 0 486 0 0 486 - karbantartási munkák 486 486 486 486 486 Szentesi Művelődési Központ -2821 0 0-2821 0 0 0 0 0 0 0-2821 0-1400 0 0-2821 Központi Gyermekélelmezési Konyha 9444 0 0 9444 2615 911 0 0 0 411 62 138 35 0 0 5272 9444 - ESZA 3611 3611 2615 911 68 17 3611 - gépjármű beszerzés 5272 5272 5272 5272 - egyéb szállítói kötelezettség 561 561 411 62 70 18 561 egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott pénzeszk. kiemelt állagmegóvás felhalmozás ezer Ft-ban kiadás összesen 8

pénzmaradvány egyéb sajátos bevételek fejlesztési bevételek bevétel összesen személyi juttatás munkaadói járulék fűtés szemétdíj közüzemi ÁFA élelmezési élelmezés ÁFA Városellátó Intézmény 26131 0 0 26131 14142 4958 0 0 0 0 0 4831 1200 0 0 1000 26131 - ESZA 19100 19100 14142 4958 19100 - Brusznyai sétány felújítás 2246 2246 997 249 1000 2246 - Kertváros zöldfelület munkái 1483 1483 1186 297 1483 - Mágocsi úti telep szociális épület munkái 735 735 588 147 735 - Berki hulladéklerakó bekötő út 2567 2567 2060 507 2567 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 4723 0 0 4723 1589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3134 4723 - kipufogógáz elszívórendszer kialakítása 3134 3134 3134 3134 - személyi juttatás 1589 1589 1589 1589 Polgármesteri Hivatal 112540 0 0 112540 12404 2349 0 0 0 0 0 88926 0 0 4211 4650 112540 - ESZA 13021 13021 7104 2349 3568 13021 - lakástámogatási keret 1770 1770 1770 1770 - személyi juttatás 4900 4900 4900 4900 - pályázatírók jutalma (2004. évi középiskolák) 441 441 441 441 - képviselői tiszteletdíj maradvány 400 400 400 400 - SZIDÖK pályázati támogatás 2000 2000 2000 2000 - Uszoda (ezési díj) 700 700 700 700-2004. évi normatíva visszafizetés, kamat 49578 49578 49578 49578-1 db személygépkocsi 4650 4650 4650 4650 - iparűzési adó visszatérítési kötelezettség 35080 35080 35080 35080 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 117 117 117 117 Szentes és Térsége Területfejlesztési Önkormány 291 291 291 291 Sportközpont -299 299 0 0 Szentes Kistérség Többcélú Társulása 87519 87519 87519 87519 Működés összesen: 286689 299 0 286988 39629 11281 391 19 32 411 62 115717 1270-663 91730 26446 286988 Fejlesztés -105134 45956-59178 -59178-59178 Mindösszesen 181555 299 45956 227810 39629 11281 391 19 32 411 62 115717 1270-663 91730-32732 227810 egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott pénzeszk. kiemelt állagmegóvás felhalmozás kiadás összesen 9

10 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2005. ( ) ÖR. rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 6/2005. (III. 19.) ÖR. rendelet módosításáról 1. A 6/2005. (III. 19.) ÖR. rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület Szentes Város Önkormányzata költségvetésének kiadási főösszegét bevételi főösszegét (melyből működési célú hitel felhalmozási célú hitel állapítja meg. 9.458.429 eft-ban, 9.458.429 eft-ban, 205.799 eft, 293.109 eft) 2. A Rendelet 9. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához kötötten 153.154 eft működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület, melynek tételeit az a ) p ) pontok szerint hagyja jóvá. g) Az önkormányzati intézmények által benyújtott pályázatok önerő szükségletére 4.545 eft került elkülönítésre, melynek felhasználására folyamatosan, a költségvetési rendelet módosításával, a nyertes pályázatok finanszírozása esetén kerülhet sor. o) Az iskolai, kulturális, szabadidős és egészségnevelési tevékenység fejlesztésére tanulónként 1.000 Ft-ot, a diáksport feladatának megoldására tanulónként 1.300 Ft-ot a helyi önkormányzati általános iskolák részére célmegjelöléssel biztosít a Képviselő-testület.

11 3. A Rendelet 10. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht. 50.771 eft, Rádió Kht. 16.695 eft, melynek kiutalására havi egyenlő részletekben, tárgyhót követő hó 15-ig kerülhet sor. Az évközi pótelőirányzatok kiutalásáról a Képviselő-testület döntését követő 20 napon belül kell gondoskodni. 4. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k. ) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l. ) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép m. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép o. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép p. ) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép 5. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

12 1. sz. melléklet Megnevezés ezer Ft-ban Működési bevételek Alaptevékenység bevétele 292 368 0 292 368 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 277 388 1 372 278 760 Intézmények egyéb sajátos bevételei 61 846 771 62 617 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 627 388 536 627 924 Kamatbevételek 16 810 0 16 810 Működési bevételek összesen 1 275 800 2 679 1 278 479 Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Építményadó 72 000 0 72 000 Idegenforgalmi 1 500 0 1 500 Magánszemélyek kommunális adója 18 000 0 18 000 Iparűzési adó 605 000 0 605 000 Helyi adók összesen 696 500 0 696 500 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész) 261 645 0 261 645 Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.) 473 088 0 473 088 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 631 035 0 631 035 Gépjárműadó 145 000 0 145 000 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója 1 000 0 1 000 Átengedett központi adók összesen 1 511 768 0 1 511 768 Pótlékok, bírságok Helyi adókhoz kapcsolódó 11 000 0 11 000 Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 000 0 1 000 Egyéb bírság 3 000 0 3 000 Talajterhelési díj 300 0 300 Pótlékok, bírságok összesen 15 300 0 15 300 Egyéb sajátos folyó bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 22 000 0 22 000 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 54 600 0 54 600 Egyéb sajátos folyó bevételek összesen 76 600 0 76 600 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 2 300 168 0 2 300 168 Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Lakosságszámhoz kötött 32 390 0 32 390 Feladatmutatóhoz kötött 999 191 0 999 191 Normatív támogatások összesen 1 031 581 0 1 031 581 Központosított előirányzatok 20 226 111 20 337 Központosított előirányzatok (CKÖ) 714 0 714 Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 32 104 0 32 104 Szociális feladatokhoz 10 553 51 845 62 398

13 Megnevezés Belső ellenőrzési társulás támogatása 905 0 905 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 43 562 51 845 95 407 Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás 416 267 0 416 267 Címzett támogatás 286 862 0 286 862 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 38 800 18 900 57 700 Céljellegű decentralizált támogatás 8 667 3 500 12 167 Fejlesztési célú támogatások összesen 750 596 22 400 772 996 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 1 846 679 74 356 1 921 035 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 27 935 0 27 935 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadá 169 729 0 169 729 Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 51 010 0 51 010 Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 220 739 0 220 739 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 248 674 0 248 674 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 27 132 0 27 132 Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től 69 484 0 69 484 Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről 172 191-85 504 86 687 971 563 0 971 563 1 999 963-51 004 1 948 959 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 3 240 333-136 508 3 103 825 Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 089 0 7 089 Hitelek Működési célú hitel 201 945 3 854 205 799 Felhalmozási célú hitel 256 946 36 163 293 109 Hitelek összesen 458 891 40 017 498 908 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 165 458-65 207 100 251 Összesen 9 543 092-84 663 9 458 429

Normatíva megnevzése 14 1/a. sz. melléklet A számított normatív támogatás alakulása forintban Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési, igazgatási, kommunális és sportfeladatok 31 148 1 254 39 059 592 31 148 1 254 39 059 592 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 279 3 816 8 696 664 2 279 3 816 8 696 664 Körzeti igazgatási feladatok 3 500 000 0 0 3 500 000 Okmányiroda működése 504 21 576 240 0 504 21 576 240 Gyámügyi és építéshatósági feladatok 473 21 081 772 0 473 21 081 772 Üdülőhelyi feladatok 1 230 000 2,00 2 460 000 1 230 000 2 2 460 000 Pénzbeli és természetbeni szoc.gyermekjóléti ellát. 140 103 704 0 0 140 103 704 Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai 49 214 194 0 0 49 214 194 Alapszolgáltatási központ 3 800 000 3 800 000 0 3 800 000 3 800 000 Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó intézm.ellát. 45 769 200 34 614 000 45 769 200 34 614 000 Hajléktalanok átmeneti intézményei 50 548 000 27 400 000 50 548 000 27 400 000 Bölcsődei ellátás 56 462 900 25 922 400 56 462 900 25 922 400 Ingyenes bölcsődei étkeztetés 3 31 500 94 500 3 31 500 94 500 Helyi közművelődési feladatok 31 148 1 227 38 218 596 31 148 1 227 38 218 596 Települési sportfeladatok 31 148 219 6 821 412 31 148 219 6 821 412 Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok 31 148 650 20 246 200 31 148 650 20 246 200 Szociális alapszolg. étkeztetés 215 75 600 16 254 000 215 75 600 16 254 000 Szociális alapszolg. házi segítségnyújtás 15 120 000 1 800 000 15 120 000 1 800 000 Szociális alapszolg. közösségi ellátások 1 7 000 000 7 000 000 1 7 000 000 7 000 000 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 40 62 000 2 480 000 40 62 000 2 480 000 Nappali szociális intézeti ellátás Időskorúak, pszich.szenvedélybet.hajl.nappali ellátá 180 200 000 36 000 000 180 200 000 36 000 000 Fogyatékos személyek nappali ellátása 10 465 100 4 651 000 10 465 100 4 651 000 Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatok 1 4 160 000 4 160 000 1 4 160 000 4 160 000 Közoktatási normatív állami hozzájárulás Óvodai nevelés alaphozzájárulás 962 199 000 191 438 000 962 199 000 191 438 000 Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás 319 10 000 3 190 000 319 10 000 3 190 000 Iskolai oktatás alaphozzájárulás - az 1-4. évfolyamon 910 204 000 185 640 000 910 204 000 185 640 000

Normatíva megnevzése Mutató 15 Mutató Normatíva Áll.támogatás Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - az 5-8. évfolyamon 1 048 212 000 222 176 000 1 048 212 000 222 176 000 Iskolai oktatás kiegészítő hozzájárulás - az 1-4. évfolyamon 286 10 000 2 860 000 286 10 000 2 860 000 - az 5-8. évfolyamon 336 10 000 3 360 000 336 10 000 3 360 000 Gyógypedagógiai nevelés alaphozzájárulás - óvodában 12 464 000 5 568 000 12 464 000 5 568 000 - az 1-4. évfolyamon 10 464 000 4 640 000 10 464 000 4 640 000 - az 5-8. évfolyamon 9 464 000 4 176 000 9 464 000 4 176 000 Gyógypedagógiai nevelés kiegészítő hozzájárulás - óvodában 3 10 000 30 000 3 10 000 30 000 - az 1-4. évfolyamon 1 10 000 10 000 1 10 000 10 000 - az 5-8. évfolyamon 4 10 000 40 000 4 10 000 40 000 Alapfokú művészeti oktatás Zeneművészeti ág 317 105 000 33 285 000 317 105 000 33 285 000 Képző és iparművészeti, táncművészeti ág 205 59 000 12 095 000 205 59 000 12 095 000 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 298 220 000 65 560 000 298 220 000 65 560 000 Kollégiumi nev.sajátos nev.igényű gyerm.nev.okt. 4 520 000 2 080 000 4 520 000 2 080 000 Napközis foglalkozás 1 044 23 000 24 012 000 1 044 23 000 24 012 000 Iskolaotthonos oktatás 291 32 200 9 370 200 291 32 200 9 370 200 Személyiségfejlesztő,tehetséggondozó,felzárkóztató o 21 20 000 420 000 21 20 000 420 000 Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás óvodában 13 45 000 585 000 13 45 000 585 000 Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás általános iskolában 28 45 000 1 260 000 28 45 000 1 260 000 Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejl.feladatok 1 976 1 000 1 976 000 1 976 1 000 1 976 000 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1976 1 300 2 568 800 1 976 1 300 2 568 800 Óvodába, ált. iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellá 125 25 000 3 125 000 125 25 000 3 125 000 Intézményfenntartó társ.óvodájába, ált. isk-ba járó gye 53 45 000 2 385 000 53 45 000 2 385 000 Szervezett intézményi étkeztetés normatív térítési díjkedvezményre nem jogosult 1 171 20 000 23 420 000 1 171 20 000 23 420 000 50 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosul 1 095 30 000 32 850 000 1 095 30 000 32 850 000 100 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosu 229 60 000 13 740 000 229 60 000 13 740 000 Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás 1945 2 400 4 668 000 1 945 2 400 4 668 000 kiegészítő hozzájárulás

Normatíva megnevzése Mutató 16 Mutató Normatíva Áll.támogatás Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - 1-4. évfolyamon tanulók 581 3 600 2 091 600 581 3 600 2 091 600-5-8. évfolyamon tanulók 615 7 200 4 428 000 615 7 200 4 428 000 - gyógypedagógiai oktatásban résztvevők 13 9 600 124 800 13 9 600 124 800 Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok 298 130 000 38 740 000 298 130 000 38 740 000 Sajátos nev.igényű tanulók szállásnyújtásával összefü 4 240 000 960 000 4 240 000 960 000 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2951 720 2 124 720 2 951 720 2 124 720 Minőségfejlesztési feladatok 337 2 500 842 500 337 2 500 842 500 Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 31148 516 16 072 368 31 148 516 16 072 368 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 437 066 262 0 1 437 066 262 Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 336 15 000 5 040 000 336 15 000 5 040 000 Szakmai és informatikai fejlesztés (óvoda,gyógyped,z 2727 2 600 7 090 200 2 727 2 600 7 090 200 Szakmai és informatikai fejlesztés (ált.isk.5-8.) 1048 1 950 2 043 600 1 048 1 950 2 043 600 Szakmai és informatikai fejlesztés, info-komm.eszk.v 1350 4 215 5 690 250 1 350 4 215 5 690 250 Pedagógiai szakszolgálat 12 1 020 000 12 240 000 12 1 020 000 12 240 000 Közoktatási kötött támogatások összesen 32 104 050 0 32 104 050 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 51 844 904 0 0 51 844 904 Közcélú foglalkoztatás támogatása 9 034 976 0 0 9 034 976 Szociális továbbképzés és szakvizsga 66 23 000 1 518 000 66 23 000 1 518 000 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 10 552 976 51 844 904 62 397 880 Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59 3 603 785 212 623 315 59 3 603 785 212 623 315 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) 1 309 3 350 4 385 150 1 309 3 350 4 385 150 Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 41 285 115 4 747 775 41 285 115 4 747 775 Különleges szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000 Készenléti szolg.tűzoltópar.intézmény kiad.(fő) 59 34 893 2 058 687 59 34 893 2 058 687 Tűzoltóság támogatása összesen: 224 814 927 0 224 814 927 Lak.települési foly.hulladék ártalmatl.támogat.(m 3 ) 7000 105 735 000 7 000 105 735 000 Belső ellenőrzési társulások támogatása 20 45228 904 560 20 45 228 904 560 Normatív kötött támogatások összesen: 269 111 513 51 844 904 320 956 417 Mindösszesen: 1 706 177 775 51 844 904 1 758 022 679

17 1/b. sz. melléklet Megnevezés ezer Ft-ban Működési bevételek Alaptevékenység bevétele 292 368 0 292 368 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 277 388 1 372 278 760 Intézmények egyéb sajátos bevételei 61 846 771 62 617 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 175 452 536 175 988 Kamatbevételek 6 810 0 6 810 Működési bevételek összesen 813 864 2 679 816 543 Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Építményadó 72 000 0 72 000 Idegenforgalmi 1 500 0 1 500 Magánszemélyek kommunális adója 0 0 Iparűzési adó 605 000 0 605 000 Helyi adók összesen 678 500 0 678 500 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész) 261 645 0 261 645 Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.) 473 088 0 473 088 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 631 035 0 631 035 Gépjárműadó 145 000 0 145 000 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója 1 000 0 1 000 Átengedett központi adók összesen 1 511 768 0 1 511 768 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 11 000 0 11 000 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 000 0 1 000 - egyéb bírság 3 000 0 3 000 - talajterhelési díj 300 0 300 Pótlékok, bírságok összesen 15 300 0 15 300 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 22 000 0 22 000 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 54 600 0 54 600 Egyéb sajátos bevételek összesen 76 600 0 76 600 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 2 282 168 0 2 282 168 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 0 0 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Lakosságszámhoz kötött 32 390 0 32 390 Feladatmutatóhoz kötött 999 191 0 999 191 Normatív támogatások összesen 1 031 581 0 1 031 581 Központosított előirányzatok 20 226 111 20 337 Központosított előirányzatok (CKÖ) 714 0 714 Normatív kötött felhasználású támogatások

18 Megnevezés Közoktatási feladatokhoz 32 104 0 32 104 Szociális feladatokhoz 10 553 51 845 62 398 Belső ellenőrzési társulás támogatása 905 0 905 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 43 562 51 845 95 407 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 1 096 083 51 956 1 148 039 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 27 132 0 27 132 Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től 69 484 0 69 484 Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről 172 191-85 504 86 687 - ebből Kistérségi Társulástól átvett 59 406 0 59 406 12 413 0 12 413 350 350 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 281 220-85 154 196 066 Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön) 337 0 337 Működési célú hitel 201 945 3 854 205 799 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 165 458 39 927 205 385 Mindösszesen 4 841 075 13 262 4 854 337

19 1/c.sz. melléklet Az Önkormányzat fejlesztési célú bevételei Megnevezés ezer Ft-ban 2006. évi számított Intézményi működési bevételek Kamat 10 000 10 000 3 100 ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja 12 752 12 752 12 692-2004. évi szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja 214 622 214 622 - szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja 214 622 214 622 - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 9 940 9 940 Intézményi működési bevételek összesen 461 936 0 461 936 15 792 Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója 18 000 18 000 17 000 Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság 2 000 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 18 000 0 18 000 19 000 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése 27 935 27 935 14 786 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés 1 729 1 729 892 Telek értékesítés (Somogyi B. u., egyéb) 93 000 93 000 Gázközművagyon értékesítés bevétele Petőfi Szálló elővásárlására 25 000 25 000 Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak 50 000 50 000 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja 51 010 51 010 51 010 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 248 674 0 248 674 66 688 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés 6 752 6 752 3 500 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen 6 752 0 6 752 3 500 Központi költségvetésből kapott támogatás Címzett támogatás - Megyeháza felújítása 286 862 286 862 305 113 Céltámogatás - kiséri városrész 186 883 186 883 - városközpont 156 511 156 511 - felsőpárti városrész 72 873 72 873 Területi kiegyenlítő támogatás - Klauzál u. 6. körül díszburkolat, parkoló kialakítás támogat. 2 900 2 900 - Városközpont útfelújítás 3 800 3 800 - Kertváros útfelújítás I. ütem 6 300 6 300 - járda felújítások (2003. évben elkezdett) 9 200 9 200 - Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás 18 900 18 900 - járda felújítások (2004. évben elkezdett) 16 600 16 600 7 941 Céljellegű decentralizált alap támogatás - Vörösmarty u. szolgálati lakás orvosi rendelővé alakításához 1 750 1 750 1 750 - Klauzál u.6. orvosi rendelő felújítás 3 706 3 500 7 206 - intézmény felújítás II. ütem 3 211 3 211 1 974 Központosított előirányzatokból várható támogatás 750 596 22 400 772 996 316 778

Megnevezés 20 2006. évi számított Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Államháztartáson belülről 1 999 963-51 354 1 948 609 967 295 Petőfi u. 16. 22 lakás (GKM támogatás) 131 689 131 689 Egészségmegőrző és Rehabilitációs Központ 10 000 10 000 Vízügyi Célelőirányzat támogatása ( ütem) - kiséri városrész 70 081 70 081 - városközpont 58 692 58 692 Címzett támogatás (2004. évi áthúzódó) 2 194 2 194 - Megyeháza felújítása Céltámogatás - felsőpárti városrész 109 314 109 314 182 189 - Somogyi B. u. és környéke 198 375 198 375 198 376 Területi kiegyenlítő támogatás - Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés 6 463 6 463 6 795 - Hajnal u. ivóvízvezeték építés 6 430 6 430 4 340 - Kispatéi út ivóvízvezeték kiépítéséhez támogatás 6 500-70 6 430 4 490 - Vásárhelyi úton kerékpársáv kialakítás 2 800 293 3 093 - Nagy Ferenc utca felújítás 22 500 22 500 - Jövendő u. felújítás Horváth M u. - Rákóczi F. u. között 21 000-21 000 0 - Jövendő utca parkoló építés 14 000-14 000 0 - Szt. Miklós tér rekonstrukció 7 000-3 000 4 000 4 000 - Járdafelújítások (2005-2006. program) 18 000-12 097 5 903 6 000 - tanyavillamosítás 7 000 7 000 7 000 - Rákóczi F. utcai körforgalom 50 000 - Tóth J. utcai körforgalom 26 500 - Kossuth utcai kerékpárút kialakítás 63 000 Céljellegű decentralizált támogatás - Strand területén sportpályák kialakítása 5 000 5 000 - Ifjúsági Ház homlokzat felújítás 3 850 3 850 3 180 - Uszodában 25 m-es medence burkolat felújítása 1 400 1 400 2 804 - Sportközpontban WC felújítása 1 400 1 400 2 101 - intézmény felújítás 35 850-30 152 5 698 5 250 - Sportközpont lelátó rendszer kiépítése (mobil) 5 600 3 5 603 TRFC támogatás - Jövendő u. felújítás, Jövendő utcai parkolókkal 44 419 44 419 SAPARD támogatás - Veresházi bekötő út felújítás 19 800 19 800 - Berki iskola dűlő felújítás 10 734 10 734 - Szeszfőzde dűlő aszfaltozás befejezése 6 124 6 124 - Stammer dűlő felújítása 15 055 15 055 ROP támogatás - Autóbuszpályaudvar környékének korszerűsítés 37 845 37 845 - Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése 157 687 157 687 2 290 - Városközpont rekonstrukciójához támogatás 554 944 554 944 341 235 INTERREG - Népművészetek Háza kialakítása a Gólyásházban 74 950 74 950 - Turizmus fejlesztés 22 500 22 500 AVOP - Alsóréti összekötő út (Tóth tanyai bekötőút) 31 602 31 602 - Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 27 000 27 000 BM támogatás - útépítésekhez Horváth M. utca 4 000 4 000

21 Megnevezés 2006. évi számított Városközpont 11 000 11 000 Alsórét 8 000 8 000 Kertváros 4 500 4 500 Szegvári út 1,5 km hosszú szakaszának teljes felületi felújítása 3 000 3 000 10 000 - Városközpont rehabilitációjához 37 000 37 000 22 745 KVVM támogatás Zöld Forrás Programokhoz - Patakok, kisvízfolyások hulladékmentesítése 1 980 1 980 - Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése 1 000 1 000 - Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek 12 500 12 500 - Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fatelepítés 580 580 Színházterem szociális blokk kialakításához pályázati támogatás 5 150 5 150 Erdei iskola kialakítása (OM támogatás) 10 000 10 000 Jövendő utcai játszótér támogatása (GYISM) 5 000 5 000 Berekháti játszótér (GYISM) 5 000 Villogó utcai játszótér (GYISM) 5 000 Tóth József Színház felújítása támogatás (NKÖM) 7 200 7 200 Nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzéshez BM támog. 3 498 3 498 Nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzéshez pe. Tűzoltóság 875 875 Üdülőházak bővítéséhez támogatás 10 000 5 000 Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó VICE támogatás (2004. évi ütem) 128 773 128 773 2004. évi kifizetésekhez kapcsolódó támogatások Járdafelújítás (TEKI támogatás) 10 000 10 000 Klauzál 6. díszburkolat, parkoló (TEKI támogatás) 2 000 2 000 Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás (TEKI támogatás) 18 900-18 900 0 Vörösmarty u. orvosi rendelő kialakítására (CÉDE támogatás) 3 500-3 500 0 Városközpont útfelújítására (TEKI támogatás) 2 500 2 500 Kertvárosi útfelújításra (TEKI támogatás) 6 300 6 300 Idegenforgalmi célú támogatás - Parkerdő egészségprojekt (GKM támogatás) 3 000 3 000 - Uszoda felújítás (GYISM támogatás) 10 000 10 000 - Gyógyászati eszközfejlesztés (GKM támogatás) 2 978 2 978 Államháztartáson kívülről 959 150 0 959 150 570 832 lakosságtól - közműfejlesztési hozzájárulás 2 000 2 000 non-profit szevezettől - kiséri városrész 210 243 210 243 - városközpont 176 075 176 075 - felsőpárti városrész 273 270 273 270 273 270 - Somogyi B. u. és környéke 297 562 297 562 297 562 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 959 113-51 354 2 907 759 1 538 127 Pénzmaradvány -105 134-105 134 Felhalmozási célú hitel 256 946 36 163 293 109 220 999 Mindösszesen 4 702 017-97 925 4 604 092 2 180 884

22 1/d. sz. melléklet Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételei ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - alaptevékenység bevétele 27 250 0 27 250 - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 1 195 0 1 195 - egyéb sajátos bevételek 30 100 130 - ÁFA bevételek 1 580 0 1 580 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 2 526 0 2 526 - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től 0 0 0 - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről 1 961 0 1 961 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 6 722 394 7 116 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 96 423 170 96 593 - önkormányzati támogatás kötött 558 0 558 Gondozási Központ összesen 138 245 664 138 909 Terney B. Középiskolai Kollégium - alaptevékenység bevétele 12 232 0 12 232 - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 0 0 0 - egyéb sajátos bevételek 4 068-1 000 3 068 - ÁFA bevételek 2 437-150 2 287 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től 0 0 0 - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 627 431 1 058 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 96 546 971 97 517 - önkormányzati támogatás kötött 165 0 165 Terney B. Kollégium összesen 116 075 252 116 327 Városi Intézmények Gazdasági Irodája - alaptevékenység bevétele 7 670 0 7 670 - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 20 884 0 20 884 - egyéb sajátos bevételek 2 212 0 2 212 - ÁFA bevételek 3 165 0 3 165 - ÁFA visszatérülések 1 855 0 1 855 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 8 841 0 8 841 - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től 50 736 0 50 736 - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről 6 864 0 6 864

23 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 23 775 17 095 40 870 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 1 501 076 5 885 1 506 961 - önkormányzati támogatás kötött 5 752 0 5 752 Alsófokú Okt.Int. Gondn. összesen 1 632 830 22 980 1 655 810 - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. - alaptevékenység bevétele 0 0 0 - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 20 0 20 - egyéb sajátos bevételek 0 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től 0 0 0 - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 314 314 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 99 842-1 473 98 369 - önkormányzati támogatás kötött 330 0 330 Felsőpárti Munk. K. összesen 100 192-1 159 99 033 - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - alaptevékenység bevétele 0 0 0 - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 0 0 0 - egyéb sajátos bevételek 20 0 20 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től 0 0 0 - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 2 2 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 142 051-1 605 140 446 - önkormányzati támogatás kötött 450 0 450 Kossuth U. Munk. K. összesen 142 521-1 603 140 918 - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - alaptevékenység bevétele 0 0 0 - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 15 0 15 - egyéb sajátos bevételek 0 0 0