Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen 2008. Ei. I. félév telj. 2008. Ei. I. félév telj. 2008. Ei. I. félév telj. 2008. Ei. I. félév telj. 2008. Ei. I. félév telj. 2008. Ei. I. félév telj. 2008. Ei. I. félév telj. I. Működési Bevételek 1. Intézményi működési bevételek 127 659 129 111 5 5 6 5 5 6 106 976 106 919 10 064 10 170 234 651 236 046 100,59% 2. Önkormányzatok sajátos műk bev. 0 0 2.1 Illetékek 0 0 151 128 151 128 151 128 151 128 2.2 Helyi adók 100,00% 542 651 542 651 542 651 542 651 2.3 Átengedett központi adók 100,00% 44 000 44 665 44 000 44 665 2.4 Bírságok, pót. és egyéb saj.bev. 101,51% Működési bevételek összesen 865 438 867 555 5 5 6 5 5 6 106 976 106 919 10 064 10 170 972 430 974 490 100,21% II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési tám. 770 487 770 487 770 487 770 487 1.1 Normatív támogatások(3.mell) 100,00% 32 851 32 851 35 380 35 379 1.2 Központosított 2008. Ei.ok 776 776 890 889 863 863 100,00% 37 775 37 775 37 775 37 775 1.3 Kieg. tám. a helyi önk. bérkiad. 100,00% 355 895 355 895 355 895 355 895 1.4 Normatív kötött felhaszn. tám.(8.mell) 100,00% 52 184 52 184 52 184 52 184 1.5 Fejlesztési célú tám. 100,00% 1.6 Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása 56 771 56 771 56 771 56 771 1.7 Egyéb központi támogatás 100,00% Támogatások összesen 1 355 963 1 355 963 776 776 890 889 863 863 0 0 0 0 1 358 492 1 358 491 100,00% III. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevétel 43 341 43 341 300 300 300 300 519 519 145 119 157 278 85 965 85 965 189 579 201 738 106,41% -ebből OEP-től átvett pénzeszköz 85 965 85 965 85 965 85 965 85 965 85 965 100,00% Előző évi visszatérülések 43 670 0 43 670 Közmunkaprogram 0 0 Kistérség 55 371 55 371 55 371 55 371 100,00% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 0 -ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 Támogatásértékű bevételek összesen 98 712 142 382 300 300 300 300 519 519 145 119 157 278 85 965 85 965 244 950 300 779 122,79% IV. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért. 1 934 1 934 1 083 1 083 3 017 3 017 100,00% 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev. 71 203 71 199 71 203 71 199 99,99% 3. Pénzügyi befektetések bev. 5 807 5 807 5 807 5 807 100,00% Felhalmozási és tőke jellegű bev. összesen 78 944 78 940 0 0 0 0 0 0 1 083 1 083 0 0 80 027 80 023 100,00% V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 20 000 20 000 20 000 20 000 100,00% Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 2 563 2 563 0 0 22 563 22 563 100,00% VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése.. 5 294 5 165 5 294 5 165 97,56% előző évi egyéb kiegészítés, visszatérülés 0 0 Kiegészítések, visszatérülések összesen 5 294 5 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 294 5 165 97,56% VII. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 42 242 42 242 0 0,00% 2. Felhalm. célú hitel 0 0 3. Felhalm. célú kötvénykibocsátás 0 0 Hitelek összesen 42 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 242 0 0,00% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi működési pézm. igénybevétele 176 176 90 90 173 173 53 654 53 654 54 093 54 093 100,00% 2. Előző évi felhalm. pézm. Igénybevétele 1 258 673 782 277 359 359 1 259 032 782 636 62,16% Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 1 258 673 782 277 176 176 90 90 173 173 54 013 54 013 0 0 1 313 125 836 729 63,72% Kiegyenlítő, függő, átfutó 2 720-628 -575 0 2 092 Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Intézmények működéséhez adott Önkorm. tám. (Int. finanszírozás) I.-VIII. hó MINDÖSSZESEN 50 000 50 000 50 000 50 000 2 563 2 563 2 563 2 563 1 428 869 1 402 892 29 232 28 019 1 428 869 1 402 892 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 1 738 623 1 724 120 125 261 123 579 98,18%
2008. évi költségvetési kiadások teljesítése (eft) 2.sz.melléklet M E G N E V E Z É S Személyi Munkáltat. Dologi Műk.kiad. létszám juttatások járulékok kiadások Egyéb összesen Felújítás Beruházás Hiteltörlesztés Átfutó Összesen 893 470 POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008 115 205 835 73 582 138 085 475 968 65 123 1 281 151 60 756 0 2 300 500 Telj. 115 200 501 68 264 126 951 435 765 831 481 30 269 309 127 60 686 674 1 232 237 1 672 825 VÁROSGONDNOKSÁG összesen 2008 399 873 599 272 453 473 102 53 671 3 049 62 749 0 1 738 623 R É S Z B E N Ö N Á L L Ó I N T É Z M É N Y E K Városgondnokság Közhasznú GYÓMI MSK Területi Szoc.Központ Központi Napköziotthonos Óvoda Központi Általános Iskola Telj. 412 846 426 263 977 392 432 53 487 1 556 322 1 077 58 832 0 45 096 1 661 327 247 856 2008 39 73 957 22 705 132 075 19 119 400 183 906 Telj. 36 71 532 21 954 71 301 19 119 401 2008 84 Telj. 113 117 123 2008 25 53 734 16 335 47 054 400 112 421 Telj. 24 50 185 15 269 46 967 6 925-878 118 468 2008 17 35 964 11 168 34 479 1 321 82 932 660 83 592 Telj. 16 35 003 10 801 33 201 1 321 80 326 648-141 80 833 135 798 2008 29 65 246 19 717 46 430 4 405 860 120 646 Telj. 27 58 503 17 295 40 443 4 405 716 147 256 568 2008 59 143 109 44 218 62 260 6 981 10 245 186 Telj. 56 138 934 43 045 56 237 6 970 7 2 613-699 247 107 2008 146 101 180 35 378 4 973 99 935 34 845 3 194 400 409 122 932 145 831 21 845 141 531 137 974 691 017 675 863 Telj. 140 392 334 120 768 141 089 21 672 669 41 477 289 733 40 500 45 242 270 049 141 531 137 974 7 738 125 261 136 658 121 509 2 629 259 207 2 239 9 385 702 641 7 430 1 425 685 387 ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2008 514 1 079 434 346 035 611 187 529 639 2 566 295 68 172 1 343 900 60 756 0 4 039 123 Telj. 527 1 046 927 332 241 519 383 489 252 2 387 803 31 346 367 959 60 686 45 770 2 893 564 96,99% 96,01% 84,98% 92,37% 93,04% 45,98% 27,38% 99,88% 71,64%
Sajószentpéter Város Önkormányzat 2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2/a. sz. melléklet B E V É T E L E K 2008. évi Sor-szám Bevételi jogcím 2007. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. I/1. Intézményi működési bevételek 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4) 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók 3.3. Átengedett központi adók 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 4.1. Normatív hozzájárulások 4.2. Központosított ok 4.3. Egyéb támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 4.5. ÖNHIKI Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+ +5.7.4) 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis major tánogatás 4.7.3. Egyéb központi támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ 5.3) 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.) 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.1.2. EU támogatás 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.) 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU támogatás 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei 8.2. Értékpapírok bevételei 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) 10.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11. Előző évi visszatérülések 12. Forráshiány 13. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12+13) 1 301 920 903 987 972 430 974 490 166 002 184 159 234 651 236 046 1 135 918 719 828 737 779 738 444 84 239 144 200 151 128 151 128 1 021 983 543 628 542 651 542 651 29 696 32 000 44 000 44 665 824 716 1 162 774 1 358 492 1 358 491 556 842 777 016 770 487 770 487 86 294 28 817 73 155 73 154 2 809 111 672 340 539 355 895 355 895 27 099 40 000 50 000 50 000 16 402 108 955 108 955 16 402 52 184 52 184 56 771 56 771 62 931 39 051 80 027 80 023 17 396 24 500 3 017 3 017 15 798 8 551 71 203 71 199 29 737 6 000 5 807 5 807 258 934 253 385 267 513 279 672 208 884 211 103 244 950 257 109 80 951 82 251 85 965 85 965 127 933 128 852 158 985 171 144 24 691 22 282 24 691 22 282 5 359 2 563 2 563 20 000 20 000 20 000 20 000 9 138 5 294 5 294 5 165 9 138 5 294 5 294 5 165 1 114 850 14 787 1 100 063 3 572 489 2 364 491 2 683 756 2 697 841 148 519 320 003 1 313 125 836 729 55 271 320 003 54 093 54 093 93 248 1 259 032 782 636 25 857 43 670 140 380 42 242-2 277 2 092 3 744 588 2 824 874 4 039 123 3 580 332
Sajószentpéter Város Önkormányzat 2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2/a. sz. melléklet K I A D Á S O K 2008. évi Sor-szám Kiadási jogcím 2007. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.12) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.10. Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 177 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) 740 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 740 6.2. Értékpapírok kiadásai 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7) 2 335 460 2 327 766 2 526 541 2 387 803 1 077 097 996 861 1 079 434 1 046 927 343 960 317 678 346 035 332 241 484 069 540 114 597 509 506 766 21 691 7 377 67 614 66 630 23 095 8 767 5 301 4 411 4 411 16 672 23 950 21 474 21 462 359 932 425 485 408 564 407 945 10 000 1 000 1 500 1 421 200 578 361 845 970 248 399 305 3 550 21 900 68 172 31 346 188 565 319 495 838 650 346 471 10 150 10 150 2 600 8 463 10 300 53 276 18 888 87 530 481 578 20 727 39 754 66 803 441 824 43 500 57 059 56 989 4 233 3 697 3 697 4 233 3 697 3 697 13 024 45 770 2 549 802 2 824 874 4 039 123 2 893 564
2/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma 2008.év Előirányzatcsoport Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 3 Átengedett központi adók 4 Bírságok, egyéb bevételek 3 Támogatások, kiegészítések 1 Normatív állami hozzájárulás 2 Központosított 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis major támogatás 9 Egyéb központi támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 Előző évi visszatérülések 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 75 200 127 659 129 111 2 902 2 903 10 200 15 836 17 167 3 415 3 416 65 000 105 506 105 625 719 828 737 779 738 444 144 200 151 128 151 128 543 628 542 651 542 651 32 000 44 000 44 665 1 162 774 1 355 963 1 355 963 777 016 770 487 770 487 28 817 32 851 32 851 37 775 37 775 50 000 50 000 340 539 355 895 355 895 16 402 52 184 52 184 56 771 56 771 39 051 78 944 78 940 24 500 1 934 1 934 8 551 71 203 71 199 6 000 5 807 5 807 109 468 118 712 162 382 67 186 98 712 98 712 22 282 43 670 20 000 20 000 20 000 5 294 5 294 5 165 5 294 5 294 5 165 140 380 42 242 140 380 42 242 320 003 1 258 673 782 277 320 003 1 258 673 782 277 2 720 2 571 998 3 725 266 3 255 002
2/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma 2008.év Előirányzatcsoport Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma 1 2 3 4 5 6 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 Elkülönített lakásalap 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 674 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 835 336 849 763 827 659 189 762 205 735 200 401 65 249 73 521 68 217 124 484 125 695 114 756 7 098 7 099 20 201 20 230 20 229 20 000 20 772 20 760 415 640 395 212 394 776 1 500 1 421 419 784 949 560 343 093 20 400 65 123 30 269 307 898 775 901 287 639 20 450 63 426 21 488 4 233 3 697 3 697 66 803 41 413 20 727 440 015 20 727 39 604 400 411 43 500 57 059 56 989 1 252 651 1 428 869 1 402 892 2 571 998 3 725 266 2 631 307 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 93 100 100
2/2. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: VÁROSGONDNOKSÁG 02 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Teljesítés 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 0 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 0 190 190 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 3 EU-s forrásból származó bevétel 0 0 0 4 Működési célú pénzeszközátvétel 0 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 0 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -628 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 108 959 106 976 106 919 93 979 90 111 90 289 14 980 16 675 16 440 1 083 1 083 143 917 147 682 159 841 143 917 145 119 157 278 2 563 2 563 54 013 54 013 54 013 54 013 1 252 651 1 428 869 1 402 892 1 505 527 1 738 623 1 724 120 Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 1 492 430 807 099 0 1 672 825 873 599 0 1 556 322 846 426 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 252 429 420 505 3 502 0 272 453 468 208 4 894 41 319 263 977 388 435 3 997 41 319 6 Támogatásértékű működési kiadás 0 75 75 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 0 2 2 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 8 895 0 12 275 0 12 091 0 10 Pénzforgalom nélküli kiadások (Pénzm.igénybev.) 0 0 0 11 Kamatkiadások 0 0 0 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 13 097 1 500 11 597 0 65 798 3 049 62 749 0 59 909 1 077 58 832 0 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 505 527 1 738 623 45 096 1 661 327 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 403 401 413
2/3. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: VÁROSGONDNOKSÁG 02 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Teljesítés 4 Hozam- és kamatbevételek 190 190 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -88 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 53 505 49 527 49 522 44 602 39 380 39 383 8 903 9 957 9 949 1 083 1 083 14 116 14 116 31 454 31 454 31 454 31 454 151 838 207 669 196 850 205 343 289 733 292 937 Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 202 343 69 580 21 814 109 224 1 725 247 856 73 957 22 705 128 908 3 167 19 119 183 906 71 532 21 954 68 478 2 823 19 119 10 Pénzforgalom nélküli kiadások (Pénzm.igénybev.) 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 3 000 41 877 400 40 901 401 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 000 205 343 41 477 289 733 40 500 45 242 270 049 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 39 39 36
2/4. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT 02 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Teljesítés 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 625 10 405 10 404 9 936 8 919 8 937 1 689 1 486 1 467 4 405 4 405 4 405 4 405 114 292 121 848 111 105 125 917 136 658 125 914 Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 125 417 63 314 19 531 42 196 376 135 798 65 246 19 717 45 968 462 120 646 58 503 17 295 39 981 462 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások (pm) 11 Kamatkiadások 4 405 4 405 11 Felhalmozási célú kiadások 500 860 716 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 500 860 716 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 147 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 125 917 136 658 121 509 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 29 29 27
2/5. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: SAJÓSZENTPÉTERI KÖZP. NAPK.ÓVODA 02 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Teljesítés 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 47 47 1 Támogatásértékű működési bevételek 47 47 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 036 10 780 10 773 9 196 8 983 8 977 1 840 1 797 1 796 6 970 6 970 6 970 6 970 228 238 241 410 236 323 239 274 259 207 254 113 Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 237 532 137 859 41 840 57 726 96 256 568 143 109 44 218 62 164 96 245 186 138 934 43 045 56 222 15 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 6 970 11 6 970 0 - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 1 742 2 639 10 2 620 7 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 742 2 629 2 613-699 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 239 274 259 207 247 107 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 59 59 57
2/6. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: SAJÓSZENTPÉTERI KÖZP. ÁLT. ISKOLA 02 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Teljesítés 14 279 13 906 13 899 12 218 11 908 12 086 2 061 1 998 1 813 6 194 6 194 4 031 4 031 2 163 2 163 9 863 9 863 9 863 9 863 644 149 672 678 676 006 658 428 702 641 705 962 Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 651 573 384 691 119 597 138 103 298 691 017 400 409 122 932 145 533 298 675 863 392 334 120 768 141 069 20 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 9 504 75 9 504 75 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 2 2 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 8 884 12 264 12 091 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 6 855 1 500 11 624 2 239 8 099 669 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 355 658 428 9 385 702 641 7 430 1 425 685 387 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 150 148 140
2/7. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY 02 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Teljesítés 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -575 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 498 10 064 10 170 10 498 10 064 10 170 82 251 85 965 85 965 82 251 85 965 85 965 19 224 29 232 28 019 111 973 125 261 123 579 Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 111 473 52 055 16 129 43 032 257 117 123 53 734 16 335 46 699 355 112 421 50 185 15 269 46 528 439 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 500 8 138 6 925 1 Felújítás 400 2 Intézményi beruházási kiadások 500 7 738 6 925 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -878 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 111 973 125 261 118 468 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 25 25 24
2/8. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT 2008. év 02 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Teljesítés 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 487 664 641 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 500 500 1 Támogatásértékű működési bevételek 100 100 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 400 400 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 35 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8 016 7 652 7 505 7 529 6 988 6 864 1 321 1 321 1 321 1 321 67 425 74 119 72 887 75 441 83 592 82 248 Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 74 941 34 240 10 784 29 167 750 82 932 35 964 11 168 34 232 247 80 326 35 003 10 801 32 963 238 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 1 321 1 321 11 Felhalmozási célú kiadások 500 660 648 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 500 660 648 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -141 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 75 441 83 592 80 833 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 17 17 16
2/9. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: KÖZHASZNU, KÖZCÉLU, KÖZMUNKA 02 Alcím neve, száma ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel (továbbszáml.) Teljesítés 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 773 774 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 642 4 646 3 869 3 872 61 666 54 976 53 019 61 666 54 976 53 019 27 485 81 913 81 702 89 151 141 531 139 367 Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 89 151 65 360 22 734 1 057 141 531 101 180 35 378 4 704 269 137 974 99 935 34 845 3 194 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 89 151 141 531 137 974 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 84 84 113
2/10. számú melléklet Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 03 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek 5 5 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 5 5 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 555 1 Támogatásértékű működési bevételek 300 300 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 Központosított bevétel 555 776 776 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 176 176 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 176 176 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 555 1 076 1 076 1 257 1 257 Kiadások 10 Működési kiadások 555 1 257 1 184 1 Személyi juttatások 80 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25 25 21 3 Dologi kiadások 400 1135 1 117 4 Egyéb folyó kiadások 47 46 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 50 50 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 555 1 257 1 184 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 5 5
2/11. számú melléklet Cím neve, száma Lengyel. Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek 6 5 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 6 5 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 555 1 Támogatásértékű működési bevételek 300 300 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 Központosított bevétel 555 889 889 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 90 90 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 90 90 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 555 1 189 1 189 1 285 1 284 Kiadások 10 Működési kiadások 555 1 285 1 218 1 Személyi juttatások 80 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25 5 5 3 Dologi kiadások 340 1192 1 176 4 Egyéb folyó kiadások 60 38 37 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 50 50 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 555 1 285 1 218 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 5 5
2/12. számú melléklet Cím neve, száma Német Kisebbségi Önkormányzat 05 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek 6 6 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 6 6 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 555 1 Támogatásértékű működési bevételek 519 519 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 Központosított bevétel 555 863 863 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 173 173 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 173 173 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 555 1 382 1 382 1 561 1 561 Kiadások 10 Működési kiadások 555 1 561 1 420 1 Személyi juttatások 80 100 100 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25 31 21 3 Dologi kiadások 385 1363 1 282 4 Egyéb folyó kiadások 15 17 17 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 50 50 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 555 1 561 1 420 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 5 5
2008. évi költségvetési kiadások teljesülése Polgármesteri Hivatal (eft) 3.sz.melléklet M E G N E V E Z É S Személyi Munkáltat. Dologi Műk.kiad. IGAZGATÁS ÖSSZESEN CSALÁDI ÜNNEP KÉPVISELŐ TESTÜLET SZOCIÁLIS KIADÁSOK VÁROSI FEJLESZTÉSEK LAKÁS BEV. ELKÜLÖN. létszám juttatások járulékok kiadások Egyéb összesen Felújítás Beruházás Hiteltörlesztés Átfutó Összesen 2008 48 167 125 53 758 130 537 20 230 371 650 18 727 390 377 Telj. 48 164 793 50 170 119 643 20 229 354 835 17 554 674 373 063 2008 3 156 50 100 306 306 Telj. 3 98 5 103 103 2008 27 Telj. 27 2008 Telj. 2008 0 Telj. 0 2008 0 Telj. 0 0 CÉLTARTALÉK 2008 0 0 Telj. 0 0 CÉLTARTALÉK - KÖTVÉNY 2008 0 400 411 400 411 Telj. 0 0 ÁLTALÁNOS TART. 2008 39 604 39 604 39 604 Telj. 0 0 0 TÁMOGATÁSOK 2008 20 772 20 772 63 426 84 198 Telj. 20 760 20 760 21 488 42 248 CIGÁNY KISEBBSÉGI Ö. 2008 5 25 1 182 50 1 257 1 257 Telj. 5 21 1 163 1 184 1 184 LENGYEL KISEBBSÉGI Ö. 2008 5 5 1 230 50 1 285 1 285 Telj. 5 5 1 213 1 218 1 218 NÉMET KISEBBSÉGI Ö. KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS KÖZMUNKA PROGRAM POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN 2008 5 100 31 50 Telj. 5 100 21 2008 4 Telj. 4 31 975 9 345 41 320 41 320 29 239 7 740 36 979 36 979 8 210 3 650 395 212 407 072 407 072 8 210 3 628 394 776 406 614 406 614 65 123 757 174 60 756 883 053 30 269 270 085 60 686 361 040 41 413 41 413 1 380 1 561 1 561 1 299 1 420 1 420 3 732 1 203 4 935 4 935 3 524 1 142 4 666 4 666 2008 18 2 747 955 6 3 708 3 708 Telj. 18 2 747 955 3 702 3 702 2008 115 205 835 73 582 138 085 475 968 893 470 65 123 1 281 151 60 756 0 2 300 500 Telj. 115 200 501 68 264 126 951 435 765 831 481 30 269 309 127 60 686 674 1 232 237 97,41% 92,77% 91,94% 91,55% 93,06% 46,48% 24,13% 99,88% 53,56%
2008. évi Szociális kiadások teljesülése 3/a. sz. melléklet s.sz. Szociális kiadás jogcíme Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés E Ft E Ft E Ft 1. Rendkív.gyermekv.támogatás 7500 5566 5566 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 16498 16498 Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott 2. 3500 4272 4272 személy részére 3. Aktív rendsz.segély 248000 269085 269085 4. Keresőtevékenység melletti rendsz.szoc.segély Rendszeres szoc.segély álláskereső részére 3500 251 251 2000 224 224 5. Időskorúak járadéka 3000 1890 1890 6. Átmeneti segély 4500 4006 3570 7. Temetési segély 2500 2367 2367 8. Köztemetés 600 731 731 9. Ápolási díj alanyi jogú 13000 15544 15544 Nyugdíjjárulék 3000 3850 3850 9/A. Ápolási díj méltányos 14000 16783 16783 Nyugdíjjárulék 3000 4360 4360 10. Lakásfenntartási támogatás normatív 27000 25378 25378 11. Lakásfenntartási támogatás helyi 3000 1761 1761 12. Otthonteremtési támogatás 3698 3698 13. Megelőlegezett gyermektartás 3595 3595 14. Mozgáskorl.közl.támogatás 3000 2252 2252 15. Közgyógyellátás 2000 860 860 16. Adósságkezelési szolg. 10000 10917 10917 17. Adósságkez.lak.fennt.tám 3000 1555 1555 18. Nyári táboroztatás 5000 3867 3867 19. Étkezési támogatás 3242 3242 20. Közcélú foglalkoztatás 54190 21. Továbbtanulási támogatás 2100 870 870 22. Mindenki ebédel 150 23. Tankönyv támogatás 4100 24. Postaköltség 3500 3650 3628 Összesen 425140 407072 406614
Beruházási és felújítási kiadások teljesülése 2008. (eft) 4.sz.melléklet I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK Feladat megnevezés Módosított ei. Teljesítés Maradvány Megjegyzés 1. Kossuth - Gábor Áron u. szennyvízcsatornázás pótmunka+önerő 32 139 32 139 0 2. Csapadékvíz Alvég önerő 15 881 15 881 0 3. Csapadékvíz Szabadság telep önerő 15 726 15 723 3 4. Közkút megszüntetés támogatása 0 0 329/2007.(XII.13.) KT határozat önerő; pályázati rész 258/2006. (XII.14.) KT határozat önerő; pályázati rész 257/2006. (XII.14.) KT határozat; átvezetés a 40. sorról pénzmaradvány 311/2007.(XI.22) KT határozat; átvezetve az elkül. Lakásalaphoz 5. Központi Napköziotthonos Óvoda felújítás ÉMOP 2007. 4.3 11 080 1 080 10 000 5.1 Pályázati önerő 10 000 10 000 335/2007.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY 5.2 Tervezési költség 1 080 1 080 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 6. Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP 2007. 4.3 99 795 2 750 97 045 6.1 Pályázati önerő 97 045 97 045 334/2007.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY 6.2 Tervezési költség 2 750 2 750 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 7. Út aszfaltozása Bánkút vízelvezetéssel 0 0 165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 8. Út aszfaltozása Árpád vízelvezetéssel 0 0 165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 9. Út aszfaltozása Somogyi B. vízelvezetéssel 0 0 KÖTVÉNY 10. Útszakasz aszfaltozása Ady és Kossuth út közötti vízelvezetéssel 6 660 224 6 436 165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 11. Út aszfaltozása Kölcsey, Bem, Damjanich 21 192 21 192 0 153/2008. (VI.19.) KT határozat KÖTVÉNY 12. Út aszfaltozása Katalin 0 0 KÖTVÉNY 13. Út aszfaltozása Mária 1 792 1 748 44 165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 14. Út aszfaltozása Melinda 5 235 5 235 0 165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 15. Út aszfaltozása Tizehonvéd 6 998 6 998 0 165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 16. Aluljáró aszfaltozása Ibolya-telepi 1 655 697 958 KÖTVÉNY 17. Sárrázó aszfaltozása a Csiba László út végén 0 0 165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 18. Út zúzottkövezése Fecske 1 864 1 344 520 KÖTVÉNY, Polg.m. átcsop. 19. Út szélesítése zúzottkővel Erzsébet-telepi 150 118 32 KÖTVÉNY 20. Padkázás (Bányász, Bükkalja és Péch Antal út) 421 421 0 KÖTVÉNY 21. Parkoló szegély átépítés Harica úti 226 212 14 KÖTVÉNY 22. Bethlen Gábor úti fejlesztések 38 900 36 260 2 640 22.1 Járdaépítés Bethlen Gábor út 37 790 35 150 2 640 117/2008. (VI.05.) KT határozat KÖTVÉNY; 244/2008.(X.22.) KT határozat; polg.m. átcsop. 22.2 Parkoló aszfaltozása Bethlen Gábor 41. szám előtti 1 110 1 110 0 KÖTVÉNY 23. Járdaépítés Király 0 0 KÖTVÉNY 24. Járdaépítés Kölcsey 3 164 2 941 223 165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 25. Járdaépítés Bajcsy-Zsilinszky 1 224 1 224 KÖTVÉNY 26. Önerős járdaépítés Hazafias és Madách Imre úti 0 0 KÖTVÉNY 27. Kristály étterem melletti parkoló aszfaltozása 2 555 2 384 171 165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 28. Parkoló aszfaltozása Bethlen Gábor 41. szám előtti 0 0 átvezetve a 22.2 sorra Fekvőrendőrök készítése (Madách, Hazafias,Tárna,Tompa, Ady, Gyöngyvirág 29. 1 930 1 809 121 u.) 165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; polg.m. átcsop. 30. Szennyvízcsatornázása Vörösmarty és Labdarúgó utcák 25 962 564 25 398 KÖTVÉNY 30.1 Szennyvízterv korsz. felülvizsg. Labdarúgó út, Vörösmarty út és Margit-kapu 600 564 36 30.2 Szennyvízcsatorna építés 25 362 25 362 165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; 171/2008.(VII.24.) KT határozat; 215/2008. (IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY 31. Gázvezeték építése Bánkút út 0 0 KÖTVÉNY 32. Közvilágítás bővítése (Újbánya-telep és Harica út 7. előtt) 1 978 1 978 KÖTVÉNY 33. Játszóterek építése 18 000 15 679 2 321 33.1 Berzsenyi D. út mellett és az Ibolya-telepen 10 000 11 799-1 799 KÖTVÉNY 33.2 Dühöngő építése (Berzsenyi D. út mellett) 4 000 4 000 KÖTVÉNY 33.3 Vásártér és Sport út 4 000 3 880 120 110/2008. (V.22.) KT határozat KÖTVÉNY
Beruházási és felújítási kiadások teljesülése 2008. (eft) 4.sz.melléklet 35. Utcanév és útbaigazító táblák 1 337 0 1 337 35.1 Utcanév táblák 1 000 1 000 KÖTVÉNY 35.2 Útbaigazító jelzőtáblák 337 337 88/2008. (V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY 36. Buszvárók elhelyezése 20 198 3 241 16 957 Buszvárók kialakítása 10 000 22 9 978 86/2008. (V.14.) KT határozat, 4.073 KÖTVÉNY Pályázati önerő a pavilonokra 5 598 2 083 3 515 Alacskai úti buszmegálló kialakitása 600 689 89 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány Buszmegállópár áthelyezése Vörösmarty úti 4 000 447 3 553 KÖTVÉNY 214/2008. (IX.25) KT határozat KÖTVÉNY 37. Tervezések 9 791 2 104 7 687 37.1 Szennyvízterv korsz. felülvizsg. Labdarúgó út, Vörösmarty út és Margit-kapu 0 0 átvezetve a 30. sorhoz 37.2 Dusnok, Fecskeszög és Új-Bányatelep szennyvíz (pályázathoz) 0 0 átvezetve a 55. sorhoz 37.3 Vízelvezetés (pályázathoz) 300 300 0 KÖTVÉNY 37.4 Csapadékvíz elvezetése Orgona úti közterület 0 0 átvezetve a 43. sorhoz 37.5 Attila úti tiltóakna 1 300 7 1 293 KÖTVÉNY 37.6 Parkoló Bercsényi úti 1 000 1 000 KÖTVÉNY 37.7 Buszmegállópár áthelyezése Vörösmarty úti 0 0 átvezetve a 36. sorhoz 37.8 Orgona úti csapadékvíz 0 0 átvezetve a 43. sorhoz 37.9 056-os (körforgalommal érintett) út megszüntetés tervezése 184 184 0 163/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 37.10 Új törmeléklerakó geodéziai tervei 150 60 90 163/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 37.11 Kálvin tér geodéziai felmérése (Városrehab. Tervhez) 0 0 átvezetve a 73. sorhoz 37.12 Törmeléklerakó (régi) rekultiváció pályázathoz geodéziai felmérés 0 0 átvezetve a 85.2 sorra 37.13 Törmeléklerakó (régi) rekultiváció pályázati terv 0 0 átvezetve a 85.2 sorra 37.14 Egyéb tervezések 5 857 1 553 4 304 163/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 37.15 MSK épület felmérési terv 1 000 1 000 212/2008.(IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY 38. Szennyvíztelep 10 631 5 265 5 366 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 38.1 Felújítás 10 257 4 891 5 366 38.2 Beruházás 374 374 0 39. Utfelújítások (Ibolya-telepi víznyelők) 1 248 1 248 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 40. Csapadékvíz Szabadságtelep 0 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány; átvezetés a 3. sorra 41. Forgalomlassító sziget terv 7 490 7 490 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 42. Közvilágítás hálózat bővítés 7 993 7 993 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 43. Orgona u. vízelvezetés 2 220 510 1 710 Kivitelezési munkák 63/2008.(IV.24) KT határozat; 194/2008.(VIII.21.) 1 550 1 550 KT határozat Pénzmaradvány Tervezések 670 510 160 163/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 44. Baross Gábor út kapubejárók, átereszek 8 215 8 206 9 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 45. Szabályozási Terv módosítás 281 281 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 46. Lévay Iskola tető 3 968 3 968 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 47. Alacskai úti buszmegálló kialakitása 0 0 átvezetve a 36. sorhoz 48. Attila úti ivóvízhálózat bővítés 9 100 9 100 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 49. Móra F. úti iszapfogó rács 954 954 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány EU-s pályázati projektek (tervek, tanulmánytervek) 4 300 2 964 1 336 Kossuth Iskola korszerűsítés 0 0 átvezetve az 5. sorhoz TSZK+20 fős bölcsőde 0 0 átvezetve az 80. sorhoz 1200; átvezetve a 81. sorhoz 600 Rendőrség korszerűsítése 900 900 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány Mozgásszervi rehab. Központ GYÓMI 0 0 átvezetve a 77. sorhoz 50. Hunyadi Tagiskola koraszerűsítése 1 080 1 080 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány Pécsi Tagiskola korszerűsítése 840 504 336 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány Mozi átalakítása házasságkötő teremmé 0 0 átvezetve a 73. sorhoz Harica u. Tagóvoda korszerűsítése 0 0 átvezetve az 6. sorhoz Bányász úti Tagóvoda korszerűsítése 480 480 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány Központi tér kialakítása 1 000 1 000 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 51. Városi címer 420 420 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 52. Attila u. ingatlanvásárlás 140 140 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány Vízelvezetés 9 584 1 643 7 941 Attila u. 4 094 1 643 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány, 2 451 165/2008. (VI.27.) KT határozat 53. Iskolaszög 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány, 4 500 4 500 165/2008. (VI.27.) KT határozat 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány, Ady Endre u. 990 990 165/2008. (VI.27.) KT határozat
Beruházási és felújítási kiadások teljesülése 2008. (eft) 4.sz.melléklet 54. 861/1 hrsz ingatlan tulajdonjog rendezése 16 16 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 55. KEOP 1.2.0 pályázat Szennyvízelvezetés és tisztítás Dusnok, Fecskeszög, Újbányatelep 8 419 300 8 119 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 55.1 Pályázati önrész 4 000 4 000 55.2 Tervezés 300 300 0 KÖTVÉNY 55.3 Pályázati önrész 4 119 4 119 172/2008. (VII.24.) KT határozat 56. Majális park villamos energia 123 123 3 635 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 57. Kölcsey, Árpád út szennyvízbekötés kiépítése 3 800 3 635 165 74/2008.(IV.24) KT határozat 58. Központi Óvoda eszközfejlesztés (játszóeszközök) 0 0 59. Digitális térkép állomány és ehhez szükséges szoftverek beszerzése 518 518 Játszóterek (Tárna, Sport, Kandó K., Berzsenyi D., Ibolya-telep) közvilágítási 60. 0 0 hálózat kiépítése 61. 11 W-os lámpatestek cseréje 24 W-ra 0 0 85/2008.(V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY, Polg.m. átcsop. 87/2008.(V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY, Polg.m. átcsop. 89/2008.(V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY, Polg.m. átcsop. 92/2008.(V.14.) KT határozat, 120/2008. (VI.05.) KT határozat KÖTVÉNY; átvezetés az átadott pénzeszközök közé 62. Polgárőrség eszközbeszerzése 6 368 6 368 0 93/2008.(V.14.) KT határozat, 116/2008. (VI.05.) KT határozat KÖTVÉNY; 243/2008. (X.22) KT határozat KÖTVÉNY Játszóterek (Tárna, Sport, Kandó K., Berzsenyi D., Ibolya-telep) térfigyelő 94/2008.(V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY, Polg.m. 63. 0 0 rendszerének kiépítése átcsop. 64. Petőfi u. 4. fsz.1. lakásfelújítás 1 333 992 341 /2008. (IV.) KT határozat Felújítás 65. Margitkapu 4. tetőszerkezet 50 50 65/2008. (IV.24) KT határozat Felújítás 66. Tárna u. 7. 1/2 lakásfelújítás 1 902 1 636 266 66/2008. (IV.24) KT határozat Felújítás 67. Kodály, Toboz, Pázsit, Harmat, Könyves K.. útfelújítás 8 630 1 161 7 469 68. Katalin út felújítás 252 252 0 69. Lévay, Jókai út felújítás 236 236 0 70. Zrínyi, Somogyi, Semmelweis útfelújítás 414 414 0 71. Király úti járdafelújítás 290 290 0 72. Bajcsy-Zs., Iskolaszög út járdafelújítás 1 949 1 949 0 81/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, Polg.m. átcsop. 82/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY 83/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, Polg.m. átcsop. 84/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, Polg.m. átcsop. 90/2008.(V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY 91/2008.(V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, 244/2008.(X.22)KT határozat 73. Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat 207 707 14 967 192 740 73.1 pályázat önerő 197 836 5 124 192 712 119/2008. (VI.05.) KT határozat KÖTVÉNY 73.2 Tervezés 5 500 5 472 28 162/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 73.3 Kálvin tér geodéziai felmérése (Városrehab. Tervhez) 1 260 1 260 0 163/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 73.4 Mozi átalakítása házasságkötő teremmé 360 360 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 73.5 Integrált Városfejlesztési Stratégia 2 400 2 400 0 162/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 73.6 pályázatban el nem számolható költségek (pályázatírás) 351 351 0 74. Termálvíz kutatási terv 900 900 0 131/2008. (VI.19.) KT határozat 75. Mélyfúrású kút ltesítési engedélye (MSK) 270 270 0 132/2008. (VI.19.) KT határozat 76. Üveggyári törmeléklerakók állapotrögzítő dokumentáció 6 200 300 5 900 149/2008. (VI.19.) KT határozat; 226/2008. (IX..25.) KT határozat KÖTVÉNY 77. GYÓMI Kossuth utcai épület rekonstrukciója 77.1 pályázat önerő 44 025 1 508 42 517 42 517 42 517 154/2008. (VI.19.) KT határozat KÖTVÉNY 77.2 Tervezés 1 140 1 140 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 77.3 pályázatban el nem számolható költségek (pályázatírás) 368 368 0 78. Ingatlanvásárlás Zalka Máté u. 1. 13 100 13 040 60 79. Mini futballpálya Semmelweis úti közterületen 2 000 1 675 325 80. Szociális alapszolgáltatások (6-os iskola-tszk) 18 887 1 512 17 375 157/2008. (VI.19.) KT határozat Elkülönített lakásalap 159/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 160/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 80.1 pályázat önerő 17 375 17 375 80.2 Tervezés 1 152 1 152 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 80.3 pályázatban el nem számolható költségek (pályázatírás) 360 360 0 81. Bölcsödei ellátást nyújtó intézményfejlesztés (6-os Iskola) 81.1 pályázat önerő 11 059 1 008 10 051 10 051 10 051 161/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 81.2 Tervezés 648 648 0 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 81.3 pályázatban el nem számolható költségek (pályázatírás) 360 360 0 82. Integrált Városfejlesztési Stratégia 0 0 átvezetve a 73. sorhoz 83. Baross Gábor úti telekalakításhoz szükséges szaktervek 2 000 919 1 081 170/2008.(VII.24.) KT határozat 84. József Attila úti ivóvízvezeték bővítése 2 200 2 028 172 171/2008.(VII.24.) KT határozat 85. KEOP 2.3.0 pályázat települési szilárdhulladék rekultiváció 3 864 2 568 1 296 85.1 Pályázati önerő 1 836 540 1 296 173/2008.(VII.24.) KT határozat 85.2 Törmeléklerakó (régi) rekultiváció pályázathoz geodéziai felmérés 228 228 0 163/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 85.3 Törmeléklerakó (régi) rekultiváció pályázati terv 1 800 1 800 0 163/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 86. ÉMOP 2008-3.1.2./B pályázat Petőfi, Árpád, Lévay utcák rekonstrukciója 18 929 3 948 14 981 86.1 pályázat önerő 14 909 14 909 174/2008.(VII.24.) KT határozat KÖTVÉNY 86.2 Tervezés 3 660 3 588 72 194/2008.(VIII.21.) KT határozat 86.3 pályázatban el nem számolható költségek (pályázatírás) 360 360 0