NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.), 28/2013.(VI.28.), 30/2013.(VIII.30.), 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelettel) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése, 34. (2) bekezdése, 71. (4) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b), h) pontjaiban, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. (3) bekezdés a), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1. (1) 1,2,3,4,5 A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi a) költségvetési bevételeit 31.790.101.000 forintban (a továbbiakban: eft) b) finanszírozási bevételeit 5.884.657 eft ban, c) bevételek főösszegét 37.674.758 eft ban, d) költségvetési kiadásait 34.206.585 eft ban, e) finanszírozási kiadásait 3.468.173 eft ban, f) kiadási főösszegét 37.674.758 eft ban, g) a költségvetés hiányát 5.884.657 eft ban, ga) működési hiányát 1.719.988 eft ban, gb) felhalmozási hiányát 4.164.669 eft ban az 1. melléklet szerinti részletezéssel, míg a 2013. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) 6,7 Az (1) bekezdés szerinti hiányból a) 2.915.863 eft ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból b) 43.218 eft ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg), c) 600.000 eft otr új beruházási hitel felvétellel, d) 2.325.576 eft ot rövid lejáratú az adósságkonszolidáció részét képező működési hitel felvétellel finanszírozza. 1 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. a módosította. 2 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. a módosította. 3 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 1/A. a módosította. 4 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 1/B. a módosította. 5 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1. a módosította. 6 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. a módosította. 7 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1. a módosította. 1
2. (1) 8,9,10,11,12 Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, a) Az intézményi működési bevételeket 4 350 671 eft ban, b) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit 8 274 791 eft ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 801 804 eft ban, d) Az önkormányzat költségvetési támogatását 5 580 692 eft ban, e) Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt 12 516 651 eft ban, f) A véglegesen átvett pénzeszközt 196 972 eft ban, g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 68 520 eft ban, h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 2 915 863 eft ban, i) A felhalmozási hitel összegét 2 968 794 eft ban, j) A működési kiadásokat 16 521 657 eft ban, ja) A személyi juttatásokat 3 420 301 eft ban, jb) A munkaadót terhelő járulékokat 902 219 eft ban, jc) A dologi kiadásokat 7 155 621 eft ban, jd) Az egyéb folyó kiadásokat 569 059 eft ban, je) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 79 909 eft ban, jf) Az egyéb működési célú támogatásokat 4 394 548 eft ban, k) A felhalmozási kiadásokat 17 441 725 eft ban, ka) A beruházási kiadásokat 945 982 eft ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat 15 458 655 eft ban, kc) A felújítási kiadásokat 929 064 eft ban, kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 108 024 eft ban, l) A befektetési célú részesedések vásárlását 3 000 eft ban, m) A kölcsönök kiadásait 147 000 eft ban, n) A hiteltörlesztést 3 468 173 eft ban, o) A tartalék összegét 93 203 eft ban, hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. melléklet, míg az egyes kiemelt feladatokon tervezett kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A célfeladatok előirányzatát a 15 22. mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények 2013. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak címek, alcímek, jogcím csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzat külön külön alkotnak egy egy címet. (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő beruházási fejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi felújítási feladatokat, az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú épületek felújítását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 8 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. a módosította. 9 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. a módosította. 10 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2/A. a módosította. 11 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2/B. a módosította. 12 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2. a módosította. 2
(7) A többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás átvételeket a 12. melléklet szerint határozza meg. (10) A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) Az önkormányzat 2013 2014 2015. évekre prognosztizált költségvetésének bevételeit és főbb kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlegét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Az önkormányzat hitel kötvény állományának alakulását a 24. melléklet szerint tudomásul veszi. A hitelből megvalósuló feladatokat a 25. melléklet szerint jóváhagyja. (14) Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. (15) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeinek alakulását a 27. melléklet szerint jóváhagyja. (16) Az önkormányzat kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatait a 28. melléklet szerint jóváhagyja. 2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 3. (1) A célfeladatokra tervezett a bizottsági hatáskörbe tartozó előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) KGY rendelet egyidejű felülvizsgálata mellett. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a bizottságok elnökei a döntést követő hónapban kötelesek a Közgyűlésnek beszámolni. (2) A szakfeladatok között tervezett polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánerős út közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére. (3) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5 erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. 3
(4) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzatmódosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (5) Bevételkiesés esetén annak mértékére figyelemmel a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza. (6) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. (7) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel. (8) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését. (9) A Közgyűlés által elfogadott államháztartáson belüli pénzeszköz átadásnak közfeladat ellátási szerződésen kell alapulnia. (10) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók). (11) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. (12) 13 A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik. (13) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában az önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet. (14) A Közgyűlés az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények teljes alkalmazotti körére vonatkozóan létszámfelvételi tilalmat rendel el, amely alól a polgármester a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a gazdasági osztályvezető javaslata mellett adhat felmentést. 4. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére havonta nettó 7.000 Ft étkezési hozzájárulás fizethető 12 hónapon keresztül. (2) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás 2013. évi összege bruttó 200.000 Ft/fő. 13 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 4
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztály első fokozata szerinti 2013. évben 38.650 Ft illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja. (4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2013. évben 20.000 Ft. (5) A 2013. január 1 től a minimálbér 98.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén a szakmai minimálbér összege 2013. január 1 től 114.000 Ft. A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés összege 5.250 Ft/fő/hónap. 5. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását évente három alkalommal a féléves beszámoló, az I III. negyedévi tájékoztató valamint az éves beszámoló elkészítését megelőzően a Jegyzőnek köteles bejelenteni. (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben nem fizethető. Az előző évi pénzmaradvány csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány felhasználása előtt a szakmai irányítást végző osztályvezetővel és a gazdasági osztályvezetővel való előzetes egyeztetés szükséges. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Közgyűlés által meghatározott pénzügyi gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezheti. (4) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (5) Az oktatási intézményeket működtető központok (ALIM; KÖZIM) a helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50% át a bérbe adott helyiségek felújítására, valamint szükség esetén a tevékenység végzéséhez eszközök bérlésére köteles fordítani, az ezzel kapcsolatos elszámolásra az évvégi beszámoló keretében kerül sor. (6) A tárgyi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, kizárólag a személyi juttatás maradványának terhére fizethető. (7) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is. (8) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet. (9) Az intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörben nem módosítható, a felújítási előirányzat felhasználásánál kötelesek betartani a közbeszerzésekről szóló törvényben, illetve annak végrehajtására hozott önkormányzati közbeszerzési szabályzatban foglaltakat. 5
(10) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a pénzmaradvány elszámolása során az általános szabályokon túl kötelesek a felújítási, az étkeztetési, az energia és közüzemi díjak, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. A pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül. (11) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik. (12) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény elismert 30 napon túli tartozás állománya az éves költségvetési előirányzatának 10 % át, vagy a 100.000 eft ot eléri, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (13) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi. (14) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. (15) A költségvetési szerv az alábbi bruttó összegben megállapított részelőirányzatokból átcsoportosítást saját hatáskörben nem hajthat végre: a) gázenergia szolgáltatás díja, b) távhő és melegvíz szolgáltatás díja, c) víz és csatornadíjak, d) tüzelőanyagok beszerzése, e) gyógyszer és vegyszerbeszerzés, f) ellátottak pénzbeli juttatásai, g) telefondíj, postaköltség, h) takarítás, i) élelmezés, j) szemétszállítás. (16) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású támogatások esetében. A céljelleggel megállapított előirányzatok következő évre áthúzódó, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerül. (17) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. (18) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. (19) A (18) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra. 6
(20) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt a fenntartó előzetes engedélye nélkül nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non, és for profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére. (21) A Polgármesteri Hivatal intézkedjen az ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítéséről. (22) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű városfejlesztést szolgálják. (23) Az intézményi költségvetés végrehajtása során az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik. (24) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére akkor köthet szerződést, ha a) azt jogszabály nem zárja ki, vagy b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és c) törvény, vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat. 6. Az önálló gazdálkodási jogkörrel is felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 7. (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek vonatkozásában a polgármesteri hivatal köteles az éves ellenőrzési munkaterv alapján ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséről. Az éves beszámoló elkészítésekor a belső ellenőrzés tapasztalatairól a polgármesteri hivatal által kiadott szempontok szerint köteles tájékoztatást adni. 4. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 8. (1) Az önkormányzat a 2013. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt vel megkötött és módosításra kerülő folyószámla hitelkereten belül gazdálkodhat. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés módosítására. 7
(2) Az önkormányzat 600.000 eft keret összegig 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Közgyűlést tájékoztatja. (3) A beruházási feladatok megvalósításához a 2009. évben megkötött hitelszerződés alapján felvett hitelből 703.740 eft beruházási hitelt használhat fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket, a kibocsátott kötvénytörlesztő részletét és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. (4) Az önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik. (5) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a (4) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell. 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. (1) Ez a rendelet 2013. február 18 án lép hatályba. (2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2013. évre vonatkozóan az illetmény kiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 % a. (2) A középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2013. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 % a. (3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 54/2012.(XII.14) önkormányzati rendelete. Nyíregyháza, 2013. február 14. Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző E rendeletet 2013. február hó 15. napján kihirdetem. Nyíregyháza, 2013. február 15. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 8
A 2013. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 1. melléklet 14,15,16,17,18 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. melléklet 19,20 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett állami támogatása 3. melléklet 21,22,23,24,25 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett bevételek 4. melléklet 26,27,28,29,30 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 5. melléklet 31,32,33,34,35 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 6. melléklet 36,37,38,39 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2013. évi létszám adatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2013. évi tervezett létszám előirányzata 7. melléklet 40,41,42,43 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 8. melléklet 44,45,46 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 14 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 15 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 16 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 17 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 18 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 19 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 20 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 21 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 22 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 23 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 24 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 25 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 26 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 27 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 28 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 29 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 30 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 31 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 32 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 33 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 34 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 35 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 36 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 37 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 38 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 39 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 40 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 41 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 42 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 43 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 44 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 45 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 46 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 9
9. melléklet 47,48,49,50 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok 10. melléklet 51,52,53 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai 11. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2013. évi tervezett támogatása 12. melléklet 54,55,56 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása 13. melléklet 57,58,59,60,61 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve 14. melléklet 62,63,64,65,66 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 2014 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 15. melléklet 67 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi oktatási célfeladatainak előirányzata 16. melléklet 68 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata 17. melléklet 69,70 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi sport célfeladatainak előirányzata 18. melléklet 71 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata 19. melléklet 72,73,74 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi külügyi és EU s célfeladatainak előirányzata 47 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 48 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 49 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 50 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 51 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 52 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 53 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 54 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 55 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 56 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 57 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 58 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 59 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 60 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 61 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 62 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 63 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 64 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 65 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 66 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 67 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 68 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 69 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 70 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 71 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 72 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 73 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 74 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 10
20. melléklet 75,76 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi kulturális célfeladatainak előirányzata 21. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata 22. melléklet 77,78,79 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai 23. melléklet 80,81,82,83,84 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 24. melléklet 85,86 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 25. melléklet 87 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai 26. melléklet Tájékoztató a 2013. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről 27. melléklet 88,89,90 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása 28. melléklet 91,92,93,94,95 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban 75 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 76 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 77 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 78 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 79 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 80 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 81 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 82 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 83 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 84 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 85 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 86 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 87 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 88 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 89 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 90 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 91 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 92 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 93 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 94 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 95 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 11
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 1. melléklet ezer Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. 1. Bevételek 2011. évi tény 2012. évi eredeti 2012. évi mód. 2012. évi 2013. évi Eltérés % Kiadások 2011. évi tény 2012. évi eredeti 2012. évi mód. 2012. évi 2013.évi Eltérés % előír. előír. teljesítés előirányzat előír. előír. teljesítés előirányzat 2. I. Működési bevételek 14 870 808 15 249 423 16 251 042 15 856 204 12 625 462-2 623 961 82,8 I. Működési kiadások 25 208 712 22 623 558 25 476 921 25 303 510 ########### - 6 101 901 73,0 3. 1. Intézményi működési bevétel 3 351 314 3 975 858 4 339 977 3 475 068 4 350 671 374 813 109,4 - személyi juttatások 9 449 930 8 422 240 8 883 861 8 662 636 3 420 301-5 001 939 40,6 4. 2. Közhatalmi bevételek 11 519 494 11 273 565 11 911 065 12 381 136 8 274 791-2 998 774 73,4 -ebből városfejlesztési kiadás 324 6 6 5. 2.1 - illetékek 305 082 305 000 305 000 305 002-305 000 - - munkaadót terhelő járulékok 2 516 479 2 302 372 2 351 937 2 283 260 902 219-1 400 153 39,2 6. 2.2 - helyi adók 7 046 243 6 981 000 7 681 000 8 226 892 7 843 000 862 000 112,3 -ebből városfejlesztési kiadás 88 15 198 21 21 7. 2.3 - átengedett központi adók 3 789 568 3 599 165 3 599 165 3 598 684 361 791-3 237 374 10,1 - dologi kiadások 8 014 898 7 071 550 8 960 527 8 711 831 7 155 621 84 071 101,2 8. 2.4 - bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 378 601 388 400 325 900 250 558 70 000-318 400 18,0 -ebből városfejlesztési kiadás 40 759-72 434 47 487 64 713 64 713 9. II. Támogatások - egyéb folyó kiadás 957 862 1 022 339 1 085 011 1 085 667 569 059-453 280 55,7 10. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 10 530 888 7 935 338 11 407 254 11 407 254 5 580 692-2 354 646 70,3 - ellátottak pénzbeni juttatása 91 001 21 274 2 144 837 1 984 846 79 909 58 635 375,6 11. -ebből városfejlesztési kiadás 78 740 78 740 - helyi önkorm.általános működésének és - egyéb működési célú támogatások kiad. 3 452 064 12. 1.1 ágazati feladatainak támogatása 7 450 365 6 987 340 6 639 663 6 639 663 3 822 614-3 164 726 54,7 3 783 783 2 050 748 1 980 274 4 394 548 610 765 116,1 13. 1.2 - központositott előírányzatok 230 100 347 298 347 298 70 885 70 885 -ebből városfejlesztési kiadás 66 588-98 723 113 192 49 100 49 100 - települési önkormányzatok kulturális - elöző évi pénzmaradvány átadás 726 478 1.3 14. feladatainak támogatása 24 403 382 300 412 220 412 220 844 740 462 440 221,0 II. 594 996 - egyes jövedelem pótló támogatások 15. 1.4 kiegészítése 1 644 435 565 698 1 547 081 1547081 585 132 19 434 103,4 16. -önkormányzatok kiegészítő támogatása 66 834 66 834 - egyéb központi támogatások /2013. évi 17. kompenzáció/ 91 734 91 734 18. 1.5 - Vis maior támogatás 1 181 585 2 460 992 2 460 992 46 931 46 931 Felhalmozási kiadások 4 921 357 14 267 622 14 145 225 4 880 265 ########### 3 174 103 122,2 19. - adósságkonszolidáció 51 822 51 822 20. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 529 652 1 171 508 636 741 400 822 801 804-369 704 68,4 - beruházás 777 169 264 782 826 746 703 470 945 982 681 200 357,3 21. 1. Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 195 574 953 557 355 051 305 673 511 804-441 753 53,7 - városfejlesztési kiadások 3 227 040 13 449 097 12 434 318 3 515 543 ########### 2 009 558 114,9 22. 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke bev. 334 078 217 951 281 690 95 149-217 951 - felújítás 301 622 470 073 722 942 560 657 929 064 458 991 197,6 23. 3. Egyéb felhalmozási bevétel 290 000 290 000 -ebből városfejlesztési kiadás - 5 743 3 960 182 376 182 376 24. III. - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 615 526 83 670 161 219 100 595 108 024 24 354 129,1 25. IV. Támogatás államháztartáson belülről 1 159 985 2 309 067 1 108 189 943 093 ########### 10 207 584 542,1 -ebből városfejlesztési kiadás - 10 194 10 194 20 430 20 430 26. 1. Támogatás államh.b. működési bev. össz. 1 154 573 2 204 197 1 063 765 903 667 877 582-1 326 615 39,8 Kölcsönök kiadásai 143 078 5 000 37 000 30 618 147 000 142 000 ######## 27. - ebből működési bevétel TB-től 378 125 375 000 379 940 385 733 375 000 100,0 - dolgozók lakástámog. kiadásai 668 1 000 3 000 3 000 28. 2. Támogatás államh. belülről felh. bev. össz. 5 412 104 870 44 424 39 426 11 639 069 11 534 199 - első lakáshoz jutók támogatása 400 5 000 5 000 618 4 000-1 000 80,0 29. - ebből felhalmozási bevétel TB-től - kölcsön visszafizetés 140 000 30. V. Vélegesen átvett pénzeszközök 2 393 543 11 417 433 10 709 541 3 765 982 196 972-11 220 461 1,7 - egyéb kölcsön 2 010 31 000 30 000 31. 1. Működési c. pénzeszk.átvétel államház. k. 138 498 467 015 514 599 503 101 95 833-371 182 20,5 -tagi kölcsön 140 000 140 000 32. 2. Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel államház. k. 2 255 045 10 950 418 10 194 942 3 262 881 101 139-10 849 279 0,9 Befektetési célú részesedések vásárlása 18 000 3 000 3 000 33. VI. 3. Elöző évi évi pénzmaradvány átvétele 726 478 589 295 Támogatási kölcsönök 34. visszatérülése,igénybevétele 43 551 151 543 155 543 157 268 68 520-83 023 45,2 35. Költségvetési bevételek 30 254 905 38 234 312 40 268 310 33 119 918 31 790 101-6 444 211 83,1 Költségvetési kiadások 30 291 147 36 896 180 39 659 146 30 214 393 34 113 382-2 782 798 92,5 36. VII. 1. Előző évek előírányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 807 864 233 401 955 486 723 209 2 915 863 2 682 462 ######## Tartalékok 2 429 653 1 500 000 93 203-2 336 450 3,8 37. 1.1 - működési célra 807 864 682 614 692 848 284 990 284 990 Általános tartalék 120 000 30 413-89 587 25,3 38. 1.2 - felhalmozási célra 233 401 272 872 30 361 2 630 873 2 397 472 ######## Céltartalék - 39. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele - áthúzodó kötelezettségek teljesítése 1 457 810-1 457 810-40. IX. Kövények kibocsátásának bevétele - intézményi átadás átvétel 617 400 14 050-603 350 2,3 41. X. Hitelek 3 901 143 1 518 087 2 759 892 2 522 552 2 968 794 1 450 707 195,6 -kockázati tartalék 234 443-234 443-42. 1. Működési célú hitel felvétel - egyéb tartalék 1 500 000 43. - tartalék 48 740 48 740 44. 1.1 -rövid lejáratú hitelek felvétele 2 225 419 600 000 2 325 497 2 325 497 2 325 576 1 725 576 387,6 V. Hitelek 4 162 458 659 967 2 824 542 2 824 543 3 468 173 2 808 206 525,5 45. 1.2 -hosszúlejáratú hitelek felvétele 700 000 Működési célú hitel törlesztése 46. 2. Felhalmozási célú hitel felvétele -rövid lejáratú hitelek törlesztése 3 321 493-2 225 419 2 225 419 2 325 497 2 325 497 47. 2.1 -rövid lejáratú hitelek felvétele -hosszúlejáratú hitelek törlesztése 172 221 561 973 229 628 229 628 161 068-400 905 28,7 48. 2. 2 -hosszúlejáratú hitelek felvétele 725 724 918 087 434 395 197 055 643 218-274 869 70,1 Felhalmozási célú hitel / kötvény törlesztése 49. 2. 3 Vállalkozásoktól felvett kölcsön 250 000 -rövid lejáratú hitelek törlesztése 50. -hosszúlejáratú hitelek törlesztése 218 744 97 994 369 495 369 496 981 608 883 614 ######## 51. Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön törl. 450 000 52. 3. Egyéb finansz. bev.(kiegy, függő) - 273 243-23 195 Egyéb finansz. kiad..(kiegy, függő) - 9 884 110 290 53. Bevételek összesen 34 690 669 39 985 800 43 983 688 36 342 484 ########### - 2 311 042 94,2 Kiadások összesen 34 443 721 39 985 800 43 983 688 33 149 226 ########### - 2 311 042 94,2 54. Pénzforgalom nélküli bevétel - 807 864-723 209 55. Nyító pénzkészlet 955 105 475 443 Záró pénzkészlet 394 189 2 945 492 56. Mindösszesen 34 837 910 39 985 800 43 983 688 36 094 718 ########### - 2 311 042 94,2 Mindösszesen 34 837 910 39 985 800 43 983 688 36 094 718 ########### - 2 311 042 94,2
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett állami támogatása 2. melléklet 1. Megnevezés Forintban! A. B. C. D. E. 1. oldal Mennyiségi egység Mutató Fajlagos összeg Támogatás összege 2. I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 3. - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 993 356 200 4. - I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján fő 216,89 4 580 000 993 356 200 5. - I.1.ab) 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján 6. - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 1 063 260 077 7. - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 103 720 677 8. - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 670 987 400 9. - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 27 307 500 10. - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 261 244 500 11. - I.1.c) Beszámítás összege 1 425 109 160 12. - I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen 631 507 117 13. - I.1.a)-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen 14. - I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fő 119 104 2 700 321 580 800 15. II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 16. - II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 17. - 2013. évben 8 hónapra 18. - II.1. (1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása fő 356 1 888 800 672 128 000 19. - II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása fő 164 1 088 000 178 432 000 20. - 2013. évben 4 hónapra 21. - II.1. (1) 2 óvodapedagógusok bértámogatása fő 353 944 000 333 232 000 22. - II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása fő 179 544 000 97 376 000 23. - II.2. Óvodaműködtetési támogatás 24. - 2013. évben 8 hónapra fő 4 246 36 000 152 856 000 25. - 2013. évben 4 hónapra fő 4 241 18 000 76 338 000 26. - II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 27. - II.3.a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézm.elhelyezett gyermekek étkeztetésének támog. fő 33 102 000 3 315 000 28. - II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása fő 5 362 102 000 546 924 000 29. III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 30. - III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 31. - III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 416 177 476 32. - III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 33. - III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 34. ad. (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés fő 4,2749 3 950 000 16 886 053 35. ae. (1) Társulási kiegészítés - családsegítés fő 68 399 300 20 519 700 36. ad. (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat fő 4,2749 3 950 000 16 886 053 37. ae. (2) Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat fő 68 399 300 20 519 700 38. b. gyermekjóléti központ hó 18 2 099 400 3 149 100 39. c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fő 176 60 896 10 717 696 40. d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő 419 188 500 78 981 500 41. e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás hó 18 1 996 550 2 994 825 42. f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 116 163 500 18 884 250 43. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő - 550 000 44. g. (4) foglalk.támogatásban részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell. fő 10 220 000 2 200 000 45. h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 2 372 000 930 000 46. ja. bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás fő 235 494 100 116 113 500 47. jc. bölcsődei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása fő 10 960 600 6 576 000 48. l. gyermekek átmeneti otthona fő 1 635 650 635 650 49. l. (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás fő 6 762 780 4 576 680 50. l. (4) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás fő 18 762 780 13 730 040 51. - III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás fő 21 2 606 040 54 726 840 52. b. Intézmény-üzemeltetési támogatás 3 720 499 53. Összesen: 3 822 614 479
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett állami támogatása 2. melléklet 1. Megnevezés Forintban! A. B. C. D. E. Mennyiségi egység Mutató Fajlagos összeg Támogatás összege 54. IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 55. - IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 56. - Jósa András Múzeum - Nyíregyháza 128 500 000 57. - IV.1.a. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 58. - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Nyíregyháza 195 800 000 59. - IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása 400 Ft/fő fő 119 104 400 47 641 600 60. - IV.1.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása 72 009 680 61. - IV.2.A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 62. - Móricz Zsigmond Színház - Nyíregyháza 63. - művészeti támogatás 220 600 000 64. - működési támogatás 147 100 000 65. - Nyíregyházi Cantemus Kórus 29 500 000 66. Összesen: 841 151 280 67. 2013. évi KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 68. - 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 29 853 792 69. - 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 26 560 500 70. 71. KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN: 56 414 292 TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: 4 720 180 051 2. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett bevételek 3. melléklet A. B. C. D. E. F. G. 1. Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E 2012. évi eredeti előir. 2012. évi mód. előir. 2012. évi teljesítés 2013. évi előirányzat 2. I. Működési bevételek 3. 1. Intézményi müködési bevétel 4. 1.1 Gondozási dij 100-100 5. 1.2 Intézmény müködési bevétel (megszünt intézmények) 60 888 60 888 6. 1.3 Egyéb 106 499 20 000 45 001 216 550 110 051 7. 1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 398 000 337 501 279 354 255 000-143 000 8. 1.5 Anyakönyvi szolg.dija 2 200 65 - - 2 200 9. 1.6 Áfa bevételek, visszatérülések 2 356 567 2 174 406 1 464 170 2 320 222-36 345 10. 1..7 Lakbér + üzemeltetés 250 000 250 000 11. 1.8 Kamatok 25 000 25 000 8 503 25 000-12. 1.9 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 215 915 215 915 50 000 50 000 13. Összesen: 2 888 366 2 772 822 2 013 008 3 177 660 289 294 14. 2. Támogatások 15. 2. 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 16. feladatainak támogatása 6 987 340 6 639 663 6 639 663 3 822 614-3 164 726 17. 2. 2 Központosított előírányzat 347 298 347 298 70 885 70 885 18. 2. 3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 382 300 412 220 412 220 844 740 462 440 19. 2. 4 Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése 565 698 1 547 081 1 547 081 585 132 19 434 20. 2,5 Önkormányzatok kiegészítő támogatása 66 834 66 834 21. 2.6.Egyéb központi támogatás( bérkompenzáció) 91 734 91 734 22. 2.7. Adósságkonszolidáció 51 822 51 822 23. 2.8 Egyéb központi támogatás /vis maior/ 2 460 992 2 460 992 46 931 46 931 24. Összesen: 7 935 338 11 407 254 11 407 254 5 580 692-2 354 646 25. 26. 3. Közhatalmi bevételek 3.1 Illetékek 305 000 305 000 305 002-305 000 27. - 28. 3.2 Iparüzési adó 5 050 000 5 750 000 6 253 993 5 950 000 900 000 29. 3.3 Épitményadó 1 850 000 1 850 000 1 861 084 1 850 000-30. 3.4 Idegenforgalmi adó 21 000 21 000 25 420 23 000 2 000 31. 3.5 Talajterhelési díj 6 900 6 900 5 668 20 000 13 100 32. Összesen: 6 927 900 7 627 900 8 146 165 7 843 000 915 100 33. 34. 3.6 Személyi jövedelemadó 2 663 065 2 663 065 2 663 065-2 663 065 35. 3.7 Gépjármüadó 936 000 936 000 935 504 360 000-576 000 36. 3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója 100 100 115 1 791 1 691 37. Összesen: 3 599 165 3 599 165 3 598 684 361 791-3 237 374 38. 39. 3.9 Környezetvédelmi bírság 2 500-2 500 40. 3.10. Helyszíni és szabálysértési bírság 60 000-60 000 41. 3.11 Adópótlékok, adóbírságok 60 000 60 000 86 395 70 000 10 000 42. 3.12 Egyéb bírság 5 557-43. 3.12 Igazgatási szolgáltatási díj 710-44. 2.4.4 Lakbér + üzemeltetés 319 000 319 000 238 623-319 000 45. Összesen: 441 500 379 000 331 285 70 000-371 500 46. Összesen: 11 273 565 11 911 065 12 381 136 8 274 791-2 998 774 47. II. Felhalmozási bevételek 48. 1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 49. 1.1Egyéb ingatlan értékesítés 67 000 67 000 243 312 67 000-50. 1.2 Telekértékesités 886 557 227 157 335 000-551 557 51. 1.3 Lakás és lakóingatlan értékesitése 70 000 70 000 52. 1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése 20 000 20 000 53. 1.5 Lakásvételár hátralék 18 200 18 200 54. Összesen: 953 557 294 157 243 312 510 200-443 357 55. 2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 56. 2.1 Lakás és lakóingatlan értékesitése 116 125 116 125 9 446-116 125 57. 2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése 83 626 83 626 2 500-83 626 58. 2.3 Lakásvételár hátralék 18 200 18 200 19 464-18 200 59. 2.4 Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel 63 739 63 739-60. 217 951 281 690 95 149 - - 217 951 61. 3. Egyéb felhalmozási bevételek 62. 2.1 Egyéb felhalmalmozási bevétel 43 734 43 734 290 000 290 000 63. Összesen: - 43 734 43 734 290 000 290 000 64. Összesen: 1 171 508 619 581 382 195 800 200-371 308 65. III. Támogatás értékü bevételek 66. 1. Támogatás értékü müködési bevételek államh. belül 67. 1.1 Működési célú szociális átvett pénzeszköz 1 160 380 227 501 89 307 300 130-860 250 68. 1.3 TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat 94 839-23 763-71 076 69. 1.4 NYITÖT müködésre átvett 52 938 54 294 51 347 4 755-48 183 70. 1.5 Nyírturai tagiskola miatti átvétel 22 870 22 870 3 000 19 870-3 000 71. 1.6 Egyéb pályázat 21 895 21 895 72. Összesen: 1 331 027 304 665 143 654 370 413-960 614 73. 2. Támogatás felhalmozási bevételek államh. belül 74. 2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 6 300 21 307 16 309 11 635 672 11 629 372 75. 2.2. Helyi közlekedés támogatása 97 450-97 450 76. Összesen: 103 750 21 307 16 309 11 635 672 11 531 922 77. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 78. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 79. 1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 398 921 411 167 399 901-398 921 80. 1.2 Egyéb működési célú átvett 1 000 1 000 3 659 3 659 81. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - 82. 2.1 LTP befizetés viziközmű hitel 10 000 16 878 20 806 4 000-6 000 83. 2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 10 589 312 9 757 503 2 887 722 3 000-10 586 312 84. 2.3 Tanulói laptop 320-85. 2.6 Felújítási feladatokhoz átvett pe. 323 106 361 733 294 974-323 106 86. 2.7 Beruházási célú pénzeszközátvétel - 87. Összesen: 11 321 339 10 548 281 3 604 723 10 659-11 310 680 88. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 89. 1.Lakásvásárlási, épitési kölcsön 28 000 32 000 34 235 26 520-1 480 90. 2.Tagi kölcsön 30 000 30 000 91. 3. Egyéb kölcsönök 12 000 12 000 11 327 12 000-92. Összesen: 40 000 44 000 45 562 68 520 28 520 93. VI. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalam nélküli bevételek 94. 1.Előző évek pénzmaradvány 233 401 233 401-2 629 375 2 395 974 95. 1.1 működési - 96. 1. 2 felhalmozási 233 401 233 401 2 629 375 2 395 974 97. VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele - 98. VIII. Kötvények kibocsátásának bevétele - 99. IX. Hitelek 1 518 087 2 759 892 2 522 552 2 968 794 1 450 707 100. 1. Müködési célú hitel felvétel - 101. 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel 600 000 2 325 497 2 325 497 2 325 576 1 725 576 102. 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel - 103. 2. Felhalmozási célú hitel felvétel - 104. 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel - 105. 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel 918 087 434 395 197 055 643 218-274 869 106. XI. Előző évi pénzmaradvány átvétel 16 773-107. XII. Kiegyenlitő, függő átfutó bevételek - 20 825-108. - 109. Bevételek mindösszesen 37 816 381 40 622 268 32 512 341 35 516 776-2 299 605 Eltérés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. Személyi Ellátottak Egyéb felh. élú 2013. évi Személyi Tartalék, Müködési célú Müködési kiadás Felh. célú pe. Felhalmozási 2012. évi 1. M e g n e v e z é s juttatás pénzbeni Dologi kiadás Folyó kiadás Felújítás Beruházás kiadás, előirányzat Eltérés juttatás kölcsön, hitel pe. átadás össz. átadás kiadás össz. eredeti előir. járurékai juttatásai kölcsönök összesen 2. Kisegítő mg.-i szolgáltatás 27 253 27 253-27 253 27 253-3. Állategészségügyi feladatok 43 340 43 340-43 340 36 668 6 672 4. Egyéb városüz. feladatok 22 843 22 843-22 843 17 938 4 905 5. Zöldfelület fenntartás 245 887 245 887 60 000 60 000 305 887 138 917 166 970 6. Belvízelvezetés 185 670 185 670-185 670 134 154 51 516 7. Település vízellátás 12 586 12 586-12 586 11 239 1 347 8. Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil. 296 700 296 700-296 700 277 875 18 825 9. Közutak, hidak fenntartása 351 395 351 395 468 000 468 000 819 395 336 721 482 674 10. Tűzvédelmi feladat 3 810 3 810-3 810 3 810 11. Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) 279 139 279 139-279 139 236 313 42 826 12. Lakbértámogatás 32 300 32 300-32 300 32 300-13. Lakásfelújítás - 4 750 4 750 4 750 4 750-14. Társasházi lakások üzemeltetése 138 916 138 916-138 916 138 916-15. Vagyonkezelésbe adott ing. kezelése NLC 82 397 82 397 45 000 45 000 127 397 60 572 66 825 16. Intézményi világítás 160 000 160 000-160 000 256 500-96 500 17. Lakáshasználatbavételi díj - - - 19 000-19 000 18. Utazás kiállítás 10 000 10 000-10 000 10 000 19. Tanműhelyek új feladat 12 700 12 700-12 700 12 700 20. NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése 26 000 26 000 6 350 6 350 32 350 26 000 6 350 21. Közfoglalkoztatás 221 347 221 347-221 347 200 000 21 347 22. Bencs Villa épület balesetveszély elhárítás - 5 000 5 000 5 000 5 000 23. Ózon panzió üzemeltetés 15 000 15 000-15 000 15 000 24. Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft. 9 429 9 429 32 939 32 939 42 368 7 161 35 207 25. Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok - - - 1 923 065 - - 253 647 2 176 712 555 689 6 350 60 000-622 039 2 798 751 1 962 277 836 474 26. NLC kezelés 46 884 46 884 829 829 47 713 55 000-7 287 27. Térségi Hulladékgazdálkodási Kft 6 499 6 499-6 499 6 499-28. Környezetvédelmi célfeladatok 19 000 1 500 20 500-20 500 6 900 13 600 29. Repülőtér üzemeltetés 33 143 33 143-33 143 25 000 8 143 30. Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez. 15 000 15 000-15 000 5 775 9 225 31. Panelfelújítás - - - 64 670-64 670 32. Területelőkészítés - 130 000 130 000 130 000 92 000 38 000 33. Ingatlanvásárlás - 434 276 434 276 434 276 140 500 293 776 34. Szakértői, tervezési díjak 25 066 25 066-25 066 20 000 5 066 35. Önkormányzati tervtanács 2 500 675 3 175-3 175 3 175 36. Temetőfenntartás 25 100 25 100-25 100 16 000 9 100 37. Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolg. 17 500 17 500-17 500 15 500 2 000 38. Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg 16 262 16 262-16 262 86 982-70 720 39. Szabolcs Volán Zrt. 542 411 542 411-542 411 486 878 55 533 40. Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad. 53 031 53 031-53 031 34 534 18 497 41. Bujtosi szabadidő csarnok müködtetése 40 000 40 000-40 000 40 000 42. Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. 115 057 115 057 15 000 15 000 130 057 78 000 52 057 43. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. - 125 000 125 000 125 000 125 000 44. Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. 295 246 295 246 3 000 3 000 298 246 298 246 45. Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad. 237 000 237 000-237 000 106 250 130 750 46. Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft 17 832 17 832-17 832 59 434-41 602 47. Nyirségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft. 13 927 13 927-13 927 13 927 48. Fény-Invest Zrt. 360 119 360 119-360 119 360 119 49. Önkormányzati adatvagyon felhasználás 2 400 2 400-2 400 800 1 600 50. Egyéb vagyoni kiadások 342 17 386 17 728 10 000 10 000 27 728 10 000 17 728 51. Vagyonbiztosítás 15 466 15 466-15 466 12 249 3 217 52. Kisvállalkozások támogatási alapja 10 000 10 000-10 000 3 500 6 500 53. Vagyoni kiadások 2 500 675 342 911 316 15 466-999 047 1 929 346 829 574 276-143 000 718 105 2 647 451 1 326 471 1 320 980 54. Rendszeres pénzbeni ellátás 155 400 1. oldal 155 400-155 400 1 139 700-984 300 ezer Ft-ban
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. Személyi Ellátottak Egyéb felh. élú 2013. évi Személyi Tartalék, Müködési célú Müködési kiadás Felh. célú pe. Felhalmozási 2012. évi 1. M e g n e v e z é s juttatás pénzbeni Dologi kiadás Folyó kiadás Felújítás Beruházás kiadás, előirányzat Eltérés juttatás kölcsön, hitel pe. átadás össz. átadás kiadás össz. eredeti előir. járurékai juttatásai kölcsönök összesen 55. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás 343 491 343 491-343 491 636 632-293 141 56. Lakbértámogatás 5 000 5 000-5 000 5 000-57. Lakásvásárlási támogatás - 4 000 4 000 4 000 5 000-1 000 58. Periféria Egyesület 12 000 12 000-12 000 12 000-59. Bursa Hungarica 6 500 6 500-6 500 6 500-60. Rés Alapítvány 4 000 4 000-4 000 4 000-61. Szociális és egészségügyi célfeladatok 19 900 19 900-19 900 23 176-3 276 62. Kéknefelejcs alapítvány 5 912 5 912-5 912 5 912-63. Egyéb szociális kiadások (pályázatok) 1 000 1 000-1 000 1 000 64. Szigligeti gyermeküdültetés 2 500 2 500-2 500 2 500 65. Egészségügyi Támogató Alap Program(ETAP) - 8 000 8 000 8 000 8 000 66. TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ - - - 363-363 67. TÁMOP-5.4.9. Modelklkísérleti program 214 55 3 500 11 081 14 850-14 850 14 850 68. TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT" - - - 448-448 69. "KAB-KEF Pályázat visszafizetések 100 100-100 100 70. TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése 64 835 64 835-64 835 64 835 71. Szociális kiadások 214 55-3 500 - - 631 719 635 488 - - 8 000 4 000 12 000 647 488 1 838 731-1 191 243 72. Kulturális célfeladatok 2 400 2 800 5 200 500 500 5 700 8 000-2 300 73. Oktatási célfeladatok 3 716 3 716-3 716 6 500-2 784 74. Ifjúsági célfeladatok 236 6 350 6 586-6 586 6 350 236 75. Külügyi és EU-s célfeladatok 315 85 6 511 6 911-6 911 8 100-1 189 76. HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttmüködési Program 599 599-599 599 77. "Integrációtól az Inklúzióig" pályázat 430 827 4 562 5 819-5 819 5 819 78. Sport célfeladatok 2 920 27 18 541 179 020 200 508-200 508 170 660 29 848 79. Örökösföldi sportpálya felújítás - 23 988 23 988 23 988 23 988 80. Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány 2 000 2 000-2 000 2 000-81. Idegenforgalmi célfeladatok 28 000 28 000-28 000 25 000 3 000 82. Happy Art Alapítvány nívódíj 125 125-125 125-83. Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola 10 941 10 941-10 941 8 777 2 164 84. Városi lőtér 1 000 1 000-1 000 1 000-85. NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. 18 800 18 800-18 800 18 000 800 86. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények 3 000 3 000-3 000 3 000-87. Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés - - - 3 070-3 070 88. Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat 8 914 8 914-8 914 8 914 89. Intelligen Iskola kialakítása - TIOP pályázat - - - 398 921-398 921 90. Oktatási, Kulturális és Sport kiadás 5 635 542 827 33 566 - - 261 549 302 119 23 988 500 - - 24 488 326 607 659 503-332 896 91. Polgármesteri keret 1 380 6 535 11 851 19 766-19 766 7 200 12 566 92. 2011. évi népszámlálás - - - 16 553-16 553 93. Kitüntetések 15 876 4 287 1 327 252 21 742-21 742 16 976 4 766 94. Megyei Jogú Városok Szövetsége 2 941 2 941-2 941 2 357 584 95. Első Nyírségi Fejl.Társulás 1 800 2 000 3 800-3 800 1 800 2 000 96. Közbiztonsági megállapodás 5 000 5 000-5 000 5 000-97. Közbiztonsági Alapítvány 7 000 7 000-7 000 7 000-98. Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő - 11 975 11 975 11 975 11 975 99. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja 20 000 20 000-20 000 14 000 6 000 100. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing 1 597 46 607 48 204-48 204 25 000 23 204 101. Turisztika Diszvendégség 10 000 10 000-10 000 10 000 102. Városi nagyrendezvények 22 000 22 000-22 000 28 500-6 500 103. Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi szinterek 44 10 830 1 565 12 439 241 241 12 680 12 680 2. oldal ezer Ft-ban
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. Személyi Ellátottak Egyéb felh. élú 2013. évi Személyi Tartalék, Müködési célú Müködési kiadás Felh. célú pe. Felhalmozási 2012. évi 1. M e g n e v e z é s juttatás pénzbeni Dologi kiadás Folyó kiadás Felújítás Beruházás kiadás, előirányzat Eltérés juttatás kölcsön, hitel pe. átadás össz. átadás kiadás össz. eredeti előir. járurékai juttatásai kölcsönök összesen 104. Nagyegyüttesek támogatása 10 000 10 000-10 000 10 000-105. Település részönkormányzat 66 4 734 4 800 160 200 360 5 160 5 000 160 106. Nyírségi Többcélú Társulás 1 059 168 1 059 168 19 394 19 394 1 078 562 853 058 225 504 107. Beregszász Római Katolikus Egyházközözség 200 200-200 200 108. VIS-MAIOR feladatok belvízvédelmi fela. 52 605 52 605-52 605 35 900 16 705 109. VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet miattfela. 43 464 43 464-43 464 43 464 110. Képviselő testület kiadásai 54 780 14 177 400 76 69 433-69 433 73 000-3 567 111. Egyéb önkormányzati feladatok 22 041 5 835 20 304 1 570 49 750-49 750 49 750 112. 2013. évi árvízkárosultak megsegítésére önk. hozzájárulás 6 000 6 000-6 000 6 000 113. Önkormányzati egyéb feladatok 92 697 27 386-196 806 6 639-1 144 784 1 468 312-12 376 19 594-31 970 1 500 282 1 101 344 398 938 114. Polgárvédelmi kiadások 60 20 2 407 250 2 737-2 737 2 720 17 115. Városfejlesztési kiadások 6 21 78 740 64 713 49 100 192 580 182 376 15 458 655 20 430 15 661 461 15 854 041 13 449 097 2 404 944 116. Felújítások - 1 240 1 240 1 240 369 123-367 883 117. ÁFA befizetés 109 350 109 350-109 350 352 824-243 474 118. Kamatfizetés 438 447 438 447-438 447 859 591-421 144 119. Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások 53 500 12 500 66 000-66 000 50 000 16 000 120. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) 14 050 14 050-14 050 617 400-603 350 121. Céltartalék (kockázati) - - - 234 443-234 443 122. Céltartalék (egyéb) 48 740 48 740-48 740 48 740 123. Általános tartalék 30 413 30 413-30 413 120 000-89 587 124. Mindösszesen: 101 112 28 699 79 909 3 298 223 473 302 93 203 3 339 846 7 414 294 764 122 16 052 157 108 024 147 000 17 071 303 24 485 597 22 943 524 1 542 073 125. Hitelek törlesztése 2 486 565 2 486 565 981 608 981 608 3 468 173 659 967 2 808 206 126. Finanszírozási műveletekkel együtt 101 112 28 699 79 909 3 298 223 473 302 2 579 768 3 339 846 9 900 859 764 122 16 052 157 108 024 1 128 608 18 052 911 27 953 770 23 603 491 4 350 279 127. Áthuzódó kiadás Intézmény - - - 349 979-349 979 128. Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal - - - 1 107 831-1 107 831 129. Önkormányzati kiadások mindösszesen: 101 112 28 699 79 909 3 298 223 473 302 2 579 768 3 339 846 9 900 859 764 122 16 052 157 108 024 1 128 608 18 052 911 27 953 770 25 061 301 2 892 469 130. Intézményi kiadás 2 485 708 649 221 3 294 068 65 345 6 494 342 144 942 304 450 449 392 6 943 734 13 111 109-6 167 375 131. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 10 879 10 879-10 879 10 105 774 132. Önkormányzati kiadások mindösszesen: 2 586 820 677 920 79 909 6 592 291 538 647 2 579 768 3 350 725 16 406 080 909 064 16 356 607 108 024 1 128 608 18 502 303 34 908 383 38 182 515-3 274 132 133. Igazgatási kiadások 833 481 224 299 563 330 30 412 8 600 1 660 122 20 000 48 030 3 000 71 030 1 731 152 1 803 285-72 133 134. Rendszeres pénzbeni ellátás 766 223 766 223-766 223 766 223 135. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás 269 000 269 000-269 000 269 000 136. 137. Hivatali kiadás összesen 833 481 224 299-563 330 30 412-1 043 823 2 695 345 20 000 48 030-3 000 71 030 2 766 375 1 803 285 963 090 ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: 3 420 301 902 219 79 909 7 155 621 569 059 2 579 768 4 394 548 19 101 425 929 064 16 404 637 108 024 1 131 608 18 573 333 37 674 758 39 985 800-2 311 042 ezer Ft-ban 3. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 5. melléklet 1. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Cím szám Alcím szám Előirányzati csop. szám Kiemelt előirányzati szám Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2013. évi előirányzat (eft) Bevétel Kiadás 2. 1 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 395 760 440 576 3. 1 Intézményi működési bevétel 6 085 4. 5 Átvett pénzeszköz 375 000 5. 8 Pénzmaradvány felhasználás 14 675 6. 1 Működési kiadás 7. 1 Személyi juttatások 220 806 8. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 57 555 9. 3 Dologi kiadások 137 380 10. 4 Egyéb folyó kiadások 4 319 11. 2 Felhalmozási kiadás 12. 1 Felhalmozási kiadások 823 13. 2 Felújítási kiadások 19 693 14. 2 Eszterlánc Északi Óvodai Összesen 277 903 2 200 428 15. 1 Intézményi működési bevétel 273 755 16. 8 Pénzmaradvány felhasználás 4 148 17. 1 Működési kiadás 18. 1 Személyi juttatások 1 195 446 19. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 317 234 20. 3 Dologi kiadások 627 331 21. 4 Egyéb folyó kiadások 22 851 22. 2 Felhalmozási kiadás 23. 1 Felhalmozási kiadások 555 24. 2 Felújítási kiadások 37 011 25. 1 Eszterlánc Északi Óvoda 80 095 626 468 26. 1 Intézményi működési bevétel 79 317 27. 8 Pénzmaradvány felhasználás 778 28. 1 Működési kiadás 29. 1 Személyi juttatások 344 858 30. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 91 412 31. 3 Dologi kiadások 174 687 32. 4 Egyéb folyó kiadások 5 596 33. 2 Felhalmozási kiadás 34. 1 Felhalmozási kiadások 555 35. 2 Felújítási kiadások 9 360 36. 2 Gyermekek Háza Déli Óvoda 69 919 593 697 37. 1 Intézményi működési bevétel 69 919 38. 1 Működési kiadás 39. 1 Személyi juttatások 318 300 40. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 84 681 41. 3 Dologi kiadások 170 109 42. 4 Egyéb folyó kiadások 6 853 43. 2 Felhalmozási kiadás 44. 2 Felújítási kiadások 13 754 45. 3 Tündérkert Keleti Óvoda 72 263 563 416 46. 1 Intézményi működési bevétel 68 893 47. 8 Pénzmaradvány felhasználás 3 370 48. 1 Működési kiadás 49. 1 Személyi juttatások 310 202 50. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 82 092 51. 3 Dologi kiadások 164 078 52. 4 Egyéb folyó kiadások 5 930 53. 2 Felhalmozási kiadás 54. 2 Felújítási kiadások 1 114 55. 4 Búzaszem Nyugati Óvoda 55 626 416 847 56. 1 Intézményi működési bevétel 55 626 57. 1 Működési kiadás 58. 1 Személyi juttatások 222 086 59. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 59 049 60. 3 Dologi kiadások 118 457 61. 4 Egyéb folyó kiadások 4 472 62. 2 Felhalmozási kiadás 63. 2 Felújítási kiadások 12 783 64. 3 Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen 330 957 1 634 617 65. 1 Intézményi működési bevétel 300 229 66. 5 Átvett pénzeszköz 22 587 67. 8 Pénzmaradvány felhasználás 8 141 68. 1 Működési kiadás 69. 1 Személyi juttatások 313 451 70. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 82 433 71. 3 Dologi kiadások 1 186 985 72. 4 Egyéb folyó kiadások 17 599 73. 2 Felhalmozási kiadás 74. 1 Felhalmozási kiadások 4 064 75. 2 Felújítási kiadások 30 085 76. 1 Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 287 617 1 519 664 77. 1 Intézményi működési bevétel 287 617 78. 1 Működési kiadás 79. 1 Személyi juttatások 271 026 80. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 70 912 81. 3 Dologi kiadások 1 129 726 82. 4 Egyéb folyó kiadások 15 031 83. 2 Felhalmozási kiadás 84. 1 Felhalmozási kiadások 2 884 85. 2 Felújítási kiadások 30 085 86. 2 Nyíregyházi Cantemus Kórus 43 340 114 953 87. 1 Intézményi működési bevétel 12 612 88. 5 Átvett pénzeszköz 22 587 89. 8 Pénzmaradvány felhasználás 8 141 1. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 5. melléklet 1. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Cím szám Alcím szám Előirányzati csop. szám Kiemelt előirányzati szám Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2013. évi előirányzat (eft) 90. 1 Működési kiadás 91. 1 Személyi juttatások 42 425 92. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 521 93. 3 Dologi kiadások 57 259 94. 4 Egyéb folyó kiadások 2 568 95. 2 Felhalmozási kiadás 96. 1 Felhalmozási kiadások 1 180 97. 4 Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona - 6 674 98. 1 Intézményi működési bevétel 99. 1 Működési kiadás 100. 1 Személyi juttatások 5 180 101. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 494 102. 3 Dologi kiadások 103. 4 Egyéb folyó kiadások 104. 5 Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 215 344 1 059 759 105. 1 Intézményi működési bevétel 215 344 106. 1 Működési kiadás 107. 1 Személyi juttatások 214 134 108. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53 800 109. 3 Dologi kiadások 722 796 110. 4 Egyéb folyó kiadások 11 998 111. 2 Felhalmozási kiadás 112. 1 Felhalmozási kiadások 3 022 113. 2 Felújítási kiadás 54 009 114. 6 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen 224 359 655 193 115. 1 Intézményi működési bevétel 34 828 116. 5 Átvett pénzeszköz 148 736 Bevétel 117. 8 Pénzmaradvány felhasználás 40 795 118. 1 Működési kiadás 119. 1 Személyi juttatások 203 110 120. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 54 057 121. 3 Dologi kiadások 276 471 122. 4 Egyéb folyó kiadások 1 992 123. 2 Felhalmozási kiadás 124. 1 Felhalmozási kiadások 115 419 125. 2 Felújítási kiadás 4 144 126. 1 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 174 403 460 538 127. 1 Intézményi működési bevétel 9 500 128. 5 Átvett pénzeszköz 141 333 129. 8 Pénzmaradvány felhasználás 23 570 130. 1 Működési kiadás 131. 1 Személyi juttatások 140 213 132. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37 230 133. 3 Dologi kiadások 166 094 134. 4 Egyéb folyó kiadások 979 135. 2 Felhalmozási kiadás 136. 1 Felhalmozási kiadások 112 972 137. 2 Felújítási kiadás 3 050 138. 2 Váci Mihály Kulturális Központ 49 956 194 655 139. 1 Intézményi működési bevétel 25 328 140. 5 Átvett pénzeszköz 7 403 141. 8 Pénzmaradvány felhasználás 17 225 142. 1 Működési kiadás 143. 1 Személyi juttatások 62 897 144. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16 827 145. 3 Dologi kiadások 110 377 146. 4 Egyéb folyó kiadások 1 013 147. 2 Felhalmozási kiadás 148. 1 Felhalmozási kiadások 2 447 149. 2 Felújítási kiadás 1 094 150. 7 Móricz Zsigmond Színház 294 738 521 072 151. 1 Intézményi működési bevétel 50 300 152. 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1 604 153. 5 Átvett pénzeszköz 35 415 154. 8 Pénzmaradvány felhasználás 207 419 155. 1 Működési kiadás 156. 1 Személyi juttatások 146 321 157. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33 083 158. 3 Dologi kiadások 161 783 159. 4 Egyéb folyó kiadások 3 221 160. 2 Felhalmozási kiadás 161. 1 Felhalmozási kiadások 176 664 162. 8 Jósa András Múzeum 206 219 425 415 163. 1 Intézményi működési bevétel 97 820 164. 5 Átvett pénzeszköz 108 399 165. 1 Működési kiadás 166. 1 Személyi juttatások 187 260 167. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49 565 168. 3 Dologi kiadások 181 322 169. 4 Egyéb folyó kiadások 3 365 170. 2 Felhalmozási kiadás 171. 1 Felhalmozási kiadások 3 903 172. 9 Polgármesteri Hivatal 212 702 2 766 375 173. 1 Intézményi működési bevétel 194 650 174. 5 Átvett pénzeszköz 6 742 175. 8 Pénzmaradvány felhasználás 11 310 176. 1 Működési kiadás 177. 1 Személyi juttatások 833 481 178. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 224 299 179. 3 Dologi kiadások 563 330 Kiadás 2. oldal