BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest-Csepel Önkormányzata 16/2 (VI. 2) Kt. számú rendelete a 2 évi költségvetéséről szóló 8/2 (III. 1) Kt. számú rendelet áról
Budapest-Csepel Önkormányzata 8/2 (III. 1) Kt. számú rendelete a 2 évi költségvetéséről Budapest-Csepel Önkormányzata 16/2 (VI. 2) Kt. számú rendelete a 2 évi költségvetéséről szóló 8/2 11) Kt. számú rendelet áról Az államháztartásról szóló - többször módosított - 199 évi XXXVIII. törvény 6 (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2 évi költségvetéséről szóló 2 évi LXII. törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 199. évi LXV. törvény 1. (1) bekezdés á.l pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület a Budapest-Csepel Önkormányzata 2 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/199 (XII.3.) Korm rendelet 5 (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 2 évi költségvetéséről szóló 8/2 (III. 1) Kt. számú rendeletét (továbbiakban R.). I. fejezet A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a Budapest-Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, a költségvetési intézményeire, valamint a és a 1 (1) bekezdés c./ pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra. II. fejezet Budapest-Csepel Önkormányzata 2 évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának a módja l. (1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2 (1) A R. (1) bekezdése helyébe a évi költségvetése következő rendelkezés lép: Budapest-Csepel Önkormányzata 2 évi költségvetése a./kiadási főösszegét 161.528 a./ kiadási főösszegét 1879.53 b./ bevételi főösszegét 17574 c./ hiányát 12349 állapítja meg. b./bevételi főösszegéti5394 c./ hiányát 79.434 állapítja meg."
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti ait az számú melléklet oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegből a központi költségvetés tervezhető forrásait az l/a. számú melléklet részletezi. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt onkénti összegeit a számú melléklet oszlopa határozza meg. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a pénzeszköz átadások (támogatások) ait címrend szerint a 2/b. számú melléklet oszlopa tartalmazza. (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások ait címrend szerint a 2/c. számú melléklet oszlopa határozza meg. (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási okat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 1 számú melléklet. (7) Az (1) bekezdés szerinti 12349 ezer (2) A R. (7) bekezdés helyébe a Ft hiányt következő rendelkezés lép: az (1) bekezdés szerinti 79.434 ezer Ft hiányt a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövid-lejáratú kötött hitelszerződés alapján rövid- (folyószámla) hitellel, lejáratú (folyószámla) hitellel, b./ 199 évi LXXVIII. törvény 6 és b./199 évi LXXVIII. törvény 6 és 6 -aira tekintettel az elidegenítési 6 -aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával bevonásával finanszírozza. finanszírozza."
(8) Az (5) bekezdésben maghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti. (9) Amennyiben az (5) és (6) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés át kezdeményezi. (lo)figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani. 3- (1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként határozza meg ait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a a-h., és a számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 6/a és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák. (3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek ait a 4/a. számú melléklet határozza meg.
(4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az számú melléklet határozza meg. (5) Budapest-Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási felhasználási ütemtervét a számú melléklet, a költségvetés mérlegét és egyben finanszírozási mérlegét a 1. számú melléklet mutatja be. (6) A Budapest-Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a 9/a és a 9/b. számú melléklet tartalmazza. (7) Budapest-Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 1 számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a jelentősebb önként vállalt feladatainak a bemutatását - tájékoztató jelleggel - & 1 és a 1 számú melléklet részletezi. (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok A R. (1) bekezdése helyébe a következő költségvetési bevételi és kiadási rendelkezés lép: ai összesen 9.66 ezer Ft a 4/b. A helyi kisebbségi önkormányzatok számú melléklet szerint. költségvetési bevételi és kiadási ai összesen 2656 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 265 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás 265 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 6/2 (I. 2) BKT. Görög Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 199 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás 199 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 7/2 (I. 2.) GKT.
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 12/2 (2) LKT. Német Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 6/2 (I. 2) NKT. Örmény Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 11/2 (XI. 2)ÖKT. Román Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 8/2 (I. 19.) RKT. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 3/2 (I. 2) RuKT. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 289 ezer Ft bevétel 289ezer Ft kiadás Német Kisebbségi Önkormányzat 59 ezer Ft bevétel 59 ezer Ft kiadás Örmény Kisebbségi Önkormányzat 285 ezer Ft bevétel 285 ezer Ft kiadás Román Kisebbségi Önkormányzat 432 ezer Ft bevétel 432 ezer Ft kiadás Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 369 ezer Ft bevétel 369 ezer Ft kiadás Cigány Kisebbségi Önkormányzat 217 ezer Ft bevétel 217 ezer Ft kiadás" (2) A (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási okat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 1 számú melléklet mutatja be. III. fejezet Budapest-Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék ai 3- (1) A R. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A (1) bekezdésében jóváhagyott (1) A (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből a tárgyévi céltartalék kiadási főösszegből a tárgyévi 39619 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza. céltartalék 6281 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza."
(2) A R. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A (1) bekezdésében jóváhagyott (2) A (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az általános tartalék kiadási főösszegből az általános ezer Ft, melyet a 2/a. számú tartalék 165 ezer Ft, melyet a 2/a. melléklet II. pontja tartalmaz. számú melléklet II. pontja tartalmaz." (3) Az (1) bekezdésben jóváhagyott A R. (3) bekezdése hatályon kívül kiadási főösszegből az áthúzódó helyezve, kötelezettségek előző évről" 3436 eft, melyet a 2/a. számú melléklet III. pontja tartalmaz. IV. fejezet Budapest-Csepel Önkormányzata 2 évi költségvetésének végrehajtási szabályai (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet,, és számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási ok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények ait. (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során a./ a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa, c./ a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás ának járulékköteles maradványához á.l a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány Budapest-Csepel Önkormányzatát illeti meg. (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/199 (XII. 3.) Korm. rendelet 59. (2) és (5) bekezdése szerint lehet eljárni. (4) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselőtestület döntése után használhatják fel.
(5) A normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű személyi jövedelemadó, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások 2 évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő. (6) Az önkormányzat a 2 évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2 évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni. A tartalékok felhasználásának szabályai A R. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási (1) A Képviselő-testület utólagos kötelezettség mellett az (1) tájékoztatási kötelezettség mellett az (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-2 sorszámon mellékletben, I. pontban 1-3 sorszámon részletezett ok tekintetében az részletezett ok tekintetében az,,, 2, 2 és 2 sorszámok, 2, 2, 2 és 3. sorszámok kivételével, kivételével, a tervezett céltartalékok feletti a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési rendelkezési jogot a polgármesterre jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak ruházza át az alábbiak szerint: szerint: a./ A sorszám alatt az önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevételére nincs lehetőség. a./ A sorszám alatt az önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevételére nincs lehetőség. 8
b./ A sorszám alatt a népszavazás kiadásainak felhasználására - jegyző javaslata alapján - a polgármester ellenjegyzése mellett kerülhet sor. c./ A 6/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 6/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TAH intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet. d./ A,, 9., 1., 1, 1, 1, 1 sorszám alatti ok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség. e./ A 1, 1, 1, 1, 19., 2., 2 sorszám alatti ok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet. b./ A sorszám alatt az Ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet. c./ A sorszám alatt a népszavazás kiadásainak felhasználására - jegyző javaslata alapján - a polgármester ellenjegyzése mellett kerülhet sor. á.l A 6/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 6/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TÁH intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet. e./ A,, 9., 1., 1, 1, 1, 1 sorszám alatti ok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség. f./ A 1, 1, 1, 1, 19., 2., 2 sorszám alatti ok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet. f./ A 2 sorszám alatti felhasználása a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata alapján, polgármesteri engedéllyel történhet. g./ A 2 sorszám alatti felhasználása a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata alapján, polgármesteri engedéllyel történhet. g./ A 2 sorszám alatti felhasználása - az alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri engedéllyel történhet. h./ A 2 sorszám alatti felhasználása - az alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.
i./ A 2 és 2 sorszám alatti ok felhasználására - az oktatási és városgazdálkodási ágazatvezetők javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség. j./ A 29. sorszám alatti felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet. k./ A 3 sorszám alatti felhasználására a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján kerülhet sor." (2) A Képviselő-testület az sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását a 17/199(2) Kt, valamint az 55/2.(XII.19.) Kt. határozatokkal összhangban engedélyezi. (3) Az (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék sorszám alatti Lakásépítési céltartalék 2 sorszám alatti Infrastruktúra Alap 2 sorszám alatti Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszer 2 sorszám alatti kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg a vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt. (2) A R. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék sorszám alatti Lakásépítési céltartalék 2 sorszám alatti Infrastruktúra Alap 2 sorszám alatti Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszer 2 sorszám alatti kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg 3. sorszám alatti Oktatási Szolgáltató Intézmény pénzmaradványát terhelő támogatások a vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt." (4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pontban sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át. 1
(5) Az (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a. III. pontban 1- sorszám alatt részletezett áthúzódó kötelezettségek előző évről" a vonatkozásában kizárólag a Képviselőtestület dönt. 9. (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott AR. 9. (1) bekezdése helyébe a következő ok vonatkozásában a rendelkezés lép: i jogot a következő esetekben Képviselő-testület a jóváhagyott artja fenn magának: a./ az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása, a (1) bekezdés a., b., c, d., e., f, g. pontok kivételével, tok vonatkozásában a i jogot a következő esetekben tartja fenn magának: a./ az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása, a (1) bekezdés a., b., c, d., e., f, g., h., i., j., k. pontok, valamint a 9. (2) bekezdés a./ pont kivételével, b./ az önkormányzat bevételeinek és b./ az önkormányzati szintű bevételeinek kiadásainak a. és kiadásainak a." (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott ok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre: a./ önkormányzati költségvetési intézmények közötti feladatátrendezésből következő mozgatás, b./ a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás ok közötti átcsoportosítás, c./ a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás. 11
1. (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet és számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás okon belül kötelesek gazdálkodni. (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi aikon felüli többlet bevételeiket, a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett ot meghaladó többletbevételből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok át megemelhetik. (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés) kiadások, az energia (gázenergia-, villamosenergia, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, tüzelőanyag beszerzés) kiadások, a vízcsatornadíj kiadások és szemétszállítás kiadás ait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. (4) Az intézmények részére a 1. (3) bekezdésében és az számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási okkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni. (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak. 12
1 Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési törvényben és a helyi rendeletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni. A közbeszerzés értékhatára 2 december 31- - árubeszerzés esetén 2 millió forint - építési beruházás esetén 4 millió forint - szolgáltatások megrendelése esetén 1 millió forint - építési beruházás esetén a Kbt. 4 - ának (3) bekezdése szerinti előminősítési kötelezettség tekintetében 24 millió forint. 1 (1) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatást: a./ az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a számú mellékletben meghatározott havi ütemek figyelembevételével, b./ a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra. 13
c/ a helyi kisebbségi önkormányzatok részére a személyi juttatások és járulékaik kivételével, negyedévenként, a központi támogatásokkal egyidőben időarányosan utalja. (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a./ pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről előzetesen tájékoztatni kell az intézményeket. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében meghatározott feladatra átadott és egyéb támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást nem érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell. (4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett - korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt - fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor. (5) A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a A R. 1 (5) bekezdése helyébe a gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és következő rendelkezés lép: kiadások alakulásáról április - november A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a hónapokban a Képviselő-testületet havonta gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és tájékoztatni kell. kiadások alakulásáról április - november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1- számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik." (6) A költségvetés kiadási ai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. 14
1 (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan: a./ Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók. b./ Likviditási hitelfelvételben való döntési jogot - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig - és rövidlejáratú munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett. (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves ának 7 %-a. 1 Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételéve - polgármesteri engedéllyel számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti, - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír - kizárólag pénzintézetnél történő - vásárlására fordíthatja. 15
1 (1) Behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére a./ 5.,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője, b./ 5.,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester, c./ 5.,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselőtestületjogosult. (2) Az (1) bekezdés b./ pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható. (3) Az (1) bekezdés b./ pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható. 1 (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2 január 1-től 4,- Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselő-testület a 3/2 (XI. 2) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2 évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja: a./ A Rendelet -a szerinti utazási kedvezményeket a 2 évben meghatározott összegben, b./ A Rendelet -a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 5 eft keretösszeget, 16
c./ A Rendelet 9. -a alapján képzési támogatáshoz 446 eft keretösszeget, d./ A Rendelet 1 -a alapján szociális támogatáshoz 9 eft-ot keretösszeget, e./ A Rendelet 1 -ában meghatározottak szerint, tekintettel az 5/1999. (XI. ) Eü.M. rendelet -ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 1 eft keretösszeget, í.l A Rendelet 1 -a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 5112 eft keretösszeget, g./ A Rendelet 1 -ában meghatározottak szerint biztosítja 23- ban az érdekeltségi juttatást. h./ A Rendelet 1 -a szerint a nyugállományú köztisztviselők támogatáshoz eft keretösszeget, i./ A Rendelet 1 -a alapján a 2 évi költségvetés a polgármester és alpolgármesterek költségtérítésére eft keretösszeget, a polgármester jutalmazására 234 eft keretösszeget. Vegyes és záró rendelkezések A R. Vegyes és záró rendelkezések fejezete a következő új 1 -sal Érdekeltségi juttatás 17 # címen kiegészül és a R. 1 -a 19. -ra módosul. A polgármester a Képviselő-testület elé 1 terjeszti a költségvetési rendelet át a Érdekeltségi juttatás biztosított pótok tervbevételére szükség szerint, de legalább: (i) Az érdekeltségi juttatás lehet: a./ saját bevétel terhére biztosítandó a 2 január - 2 május 3 b./adók beszedésével és végrehajtásával közötti időszakra vonatkozóan 2 összefüggő június 3-ig, c./a kerületi szabályozási tervek lebonyolításában való közreműködésért járó a 2 június 3. - 2 október 3 (2) A saját bevétel terhére biztosítandó közötti időszakra vonatkozóan a érdekeltség alapja hatósági eljárásokért 2 decemberi testületi ülésre. beszedett igazgatási szolgáltatási díjak összege. 7-17
2 november 1-től - 2 (3) A (2) bekezdésben meghatározott saját december 3 közötti időszakra bevétel vonatkozóan 2 március 31-ig. a./ 5 %-a személyi ösztönzésre, jutalmazásra fordítható, mely összegnek fedezetet kell biztosítania a személyi ösztönzés, jutalom járulékaira is. b./ 5 %- a a Hivatal dologi kiadásaira fordítható. Ez az összeg tartalmazza az ÁFA fizetési kötelezettséget is. (4) Az adók beszedésével és végrehajtásával 1 összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem A rendelet kihirdetése napján 2 március haladhatja meg a befolyt tényleges adó- 11-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2 évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. bevételek 1 %-át. (5) A kerületi szabályozási tervek elkészítésében lebonyolítói feladatokat vállaló köztisztviselők részére érdekeltségi juttatás fizethető, ha a szabályozási terv elkészítésében érdekelt külső szerv vagy személy (költségviselő) erre vonatkozó szándékát írásban bejelenti, a lebonyolítási díj plusz ÁFA megfizetését vállalja és a lebonyolításra vonatkozó megbízási szerződést a munkáltatói jogkör gyakorlójával közösen aláírja. (6) A lebonyolítási díj: a mindenkori adott szabályozási tervvel összefüggő tervezési díj ÁFA nélküli összegének 8 %-a + 25 % ÁFA összeg. (7) A lebonyolítási céljutalék forrása lebonyolítási díj ténylegesen megfizetett összege. (8) A jutalékalapból 1 %-ot garancia alap feltöltésére kell elkülöníteni. A fennmaradó összeg a./ 4 %-a lebonyolítási céljutalékként (jutalomként) fizethető ki az érintett köztisztviselők részére. Ennek az öszszegnek fedezetet kell biztosítania a járulékokra is. 18
b./ 6 %-a a Hivatal dologi kiadásaira fordítható. Ez az összeg tartalmazza az ÁFA fizetési kötelezettséget is. (9) Az érdekeltségi juttatások részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Szabályzatban." (1) A rendelet a kihirdetése napján 2 június 24-én lép hatályba." (2) A rendelet okkal nem érintett része változatlanul hatályban maradnak. sa /y ^í y >*X- Tóth. Mihály polgármester Dr. Szeles Gábor jegyző Záradék; A rendelet kihirdetve 2 Záradék: A rendelet kihirdetve 2 március 11-én. június 24-én. V Ábrahámné szervezési irodavezeti 19
INDOKOLÁS Általános indokolás Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/199 (XII. 3.) Korai, rendelet 5 (1) bekezdése alapján 2 január l-e és 2 május 31-i közötti időszakra vonatkozóan a többletbevételek, a pótok, a 2 évi pénzmaradvány tervbevétele belső átcsoportosítások, céltartalék felhasználása, továbbá a hitel (hiány) terhére további feladatok költségvetésbe történő beemelése teszi szükségessé a költségvetési rendelet át. Részletes indokolás 1. (1) - (2) bekezdése a 2 évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik. (1) bekezdése a kisebbségi önkormányzatok költségvetései bevételi és kiadási főösszegének áról rendelkezik. 3- (1) - (2) - (3) bekezdése a kiadási főösszegből a céltartalék, az általános tartalék és az áthúzódó kötelezettségekre tartalékolt összegek át határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez. (1) - (2) bekezdése a kiadási főösszegből a céltartalék ainak felhasználását részletezi. A képviselő testület i jogának pontosításáról rendelkezik. A költségvetés teljesítéséről szóló folyamatos tájékoztatás módozatáról rendelkezik. Az alaprendelet Vegyes és záró rendelkezés fejezetét új, 1 -sal Érdekeltségi juttatás címen kiegészíti. A rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg. 2
1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata bevételi ainak alakulása Sorszám -> /. 9. 1. A. 1 1 B. C. 1 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1 Onkományzati egyéb helyiségek bérbevétele 1 Közterület használati díj 1 Egyéb sajátos bev./bérl.jogviszony megváltás/ D. Egyéb sajátos folyó bevételek (13-16-ig) Önkormányzat sajátos működési bevételei II. (A+B+C+D) Tárgyi eszközök (immateriális javak, E. ingatlanok) értékesítése 1 Önkormányzati lakások értékesítése 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése 19. Privatizációból származó bevétel 2. Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati sajátos felhalmozási és töke F. bevételek (17-2-ig) 2 2 G. III. Megnevezés Alaptevékenység bevételei Alaptev. összegfüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele AFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Intézményi működési bevételek (1-7-ig) Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Helyi adók összesen (8-1-ig) Normatív módon átengedett SZJA Helyben maradó SZJA Átengedett központi adók (11-12-ig) Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Osztalék és hozambevételek Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (21-22-ig) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G) 288 65 112 468 52 724 28 229 15 599 4 3 11 31 647 695 52 3 285 313 18 3 985 313 761 822 438 439 / 2 261 4 124 78 265 6 28 836 419 216 5 68 79 121 687 2 2 321 687 647 1 46 2 17 _J 16'23(VI.24) a 288 65 113 115 54 184 28 229 15 599 4 3 11 31 649 82 52 3 285 313 18 3 985 313 761 822 438 439 1 2 261 4 124 78 265 6 28 836 419 216 5 68 79 121687 2 2 321 687 VI.hó táblák
számú melléklet oldal Sorszám 2 2 2 2 2 IV. 2 29. 3. H. I. V. VI. 3 3 JJ. VII. 3 VIII. Megnevezés Normatív támosatások Normatív módon elosztott kötőn felhasználású központi támogatások Központosított ok ( elöir.nem tervezhető) központosított ok ( előir. tervezhető) Decentralizált támogatás Központi költségvetési támogatás (23-27-ig) Idegenforgalmi adó OEP támogatás Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel (28-3-ig) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel I églegesen átvett pénzeszközök (H+I) Felhalnucélra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev. Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel Fejlesztési hitel - célhitel Rövid lejáratú (működési) hitel Hitelek (31-32-ig) Előző évi pénzmaradvány igém bevétele 3 Előző évi vállakozási eredmény igénybevétele 3 2évi le nem utalt intézményi támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek (33-34-ig) IX. 3 A'. XI. 3 ' Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII) Költségvetési hiány finanszírozása Működési hitel (hiány) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézményfinanszírozás) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció Bevétel összesen költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel Összesen: J. 2 64 197 175 98 268 456 3 83 751 56 631 455 931 2 34 514 92 619 49 1 133 951 118 51 342 89 498 889 841 779 11 755 74 2 123 349 2 123 349 6 424767-6 424 767 13 879 53 13 879 53 9 96 1 757 839 12 556 15515 155 15 116 33 271 318 5 283 855 333 855 834 87 427 23 257 / 65 554 1 775 39-43 915-43 915 188 65-188 65 1 731 475 1 731 475 16/23(VI.24) a 2 731 157 185 855 269 295 3 186 37 56 631 455 931 157 355 669 917 735 352 1 45 269 118 51 342 89 548 889 283 855 / 175 634 834 87 427 23 257 / 65 554 13 531 94 2 79 434 2 79 434 6 613 417-6 613 417 15 61 528 15 61 528 Vl.hó táblák
számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata kiadási ainak alakulása Sorszám Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Eg\éb munkaadói járulék /. Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások 9. Pénzügyi befektetések kiadásai 1. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások és pénzügyi //. befektetések összesen (6+...+1) ///. Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Működési kiadások összesen (]+...+5) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Belföldi hitelműveletek kiadásai Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folvósítása államháztartáson kívülre Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folvósítása államháztartáson kívülre IV. Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen 1 Áthúzódó kötelezettségek előző évről 1 Altalános tartalék + polgármesteri keret 1 Céltartalék V. Tartalék összesen (11+12+13) Költségvetési kiadás összesen (1+...+V) 5 66 749 1 75 287 1 429 819 143 271 16612 12 585 13 2 75 719 337 77 28 96 38 117 575 94 1 435 772 29 1 45 26 1 1 39 25 1 477 188 119 888 9 788 29 1 7 736 426 6 8 6 8 1 31 436 5 393 619 1 7 55 13 879 53 * tanalmazza a 2évi le nem utalt intézményi támogatást 231 191 62 136 56418 5 464 254 531 887 19 693 19 693 23 491 868 398 18 679 5 35 3 636 27 62 146 465 385 48 1 76 917 1 53 586 23 331 1 636 41 283 855 283 855 13 892 13 892-1 31 436-835 231 191-7 71 8 1 731 475 16/23(V24) a 5 297 94 1 767 423 1 486 237 148 735 16 866 12 585 13 * 3 282 66 356 77 28 96 327 81 599 431 11 3417 41119 5 35 26 3 636 127 72 185 715 1 862 596 1 196 85 1 144 374 52 431 3 372 836 6 8 283 855 29 655 13 892 13 892 4 165 624 81 628 975 15 61 528 VI he táblák
számú melléklet Sorszám Megnevezés oldal VI. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Költségvetési szervnek folyósított támogatás VII. miattti korrekció Kiadás összesen J. 6 424 767-6 424 767 13 879 53 188 65-188 65 / 731 475 16/23(VI.24) Kt. rend. mód. a 6 613 417-6 613 417 15 61 528 VI hó táblák
Sorszá m 1 İ. 2 J. 9. 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 19. 2. 2 2 2 2 2 2 2 2 29. 3. 3 Budapest-Csepel Önkormányzata tartalékok kiadási ai Megnevezés 2 Céltartalékok Civil szervezetek pályázatára Önkormányzati pályázatokhoz Ifjúsági feladatok támogatására Népszavazásra - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Lakásépítési céltartalékra Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására a.' - Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - Pedagógus szakkönyvvásárlás - Tanulók tankönyvvásárlása - Rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetés - Szakmai fejlesztési feladatok - Pedagógiai szakszolgálat - Pedagógai szakmai szolgáltatás b.i - Szociális továbbképzés és szakvizsga Közoktatás kötelező eszköz fejlesztésére Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira Minőségbiztosítás az oktatásban Diák Önkormányzatok támogatása (3 Ft/fő) Önkormányzati tankönyv támogatás Középiskolások tankönyvtámogatása Nyelvtanárok pótléka Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Otthonmegőrzési Alap Drogprevenciós feladatok Egészségügy - szervezet fejlesztési tanulmányok Pszichiátriai betegek szociális ellátásának megszervezése Szociális intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások Roma lakosság élethelyzetét segítő program Infrastruktúra Alap Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszter 2IX. 1-től Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Illegális táblák megszüntetése Kiegészítő hozzájárulás az intézményi étkeztetéshez (óvodában, iskolában) Gyermekétkeztetésben részesükők támogatásának II.üteme Millenniumi kiadások ŐSZI pénzmaradványát terhelő támogatások Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Céltartalékok összesen: (I-25-ig) tervezett előiránvzat j>. 4 5 4 13 2 1 3 2 32 855 124 75 9 33 15 269 14 728 24 12 2 4 22 355 2~ 35 7 459 1 784 55 896 16 8 12 182 3 898 14 5 2 264 11 317 3 1 2 257 4 2 3 46 974 18 2 3 5 5 2 5 4 49 2 1 1 38 3 393 619 2/a.számú melléklet -2 965 17 375 1 56-13 2-1 -3 2 273 134-85 381-9 33-15 269-14 728 11 65-22 355-27 35-7 459-55 896-835 -633-22 -2 264-11 317-3 1 16 545-5 625-1 38 9 96 7212 4 871 1 51 5 231 191 16/23(VI.24) Kt. rend. mód. a 1 35 22 375 5 56 35 989 39 369 35 185 2 4 1 784 15 245 11 549 3 696 14 5 2 257 4 2 3 46 974 18 2 3 5 5 2 5 4 65 545 2 4 375 3 9 96 7212 4871 1 51 5 624 81 VI.hó táblák
Sorszá m II. III. -> Megnevezés Altalános tartalékok Polgármesteri tartalék Altalános tartalékok összesen: Áthúzódó kötelezettségek előző évről Fővárosi Önkormányzat lakáselidegenítési bevétel 5 % - pénzeszköz átadásra Lakásépítési céltartalékra Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen: Tartalékok mindösszesen: (I+II+III) tervezett előiránvzat 5 5 1 43 46 258 39 1 31 436 1 7 55 2/a.számú melléklet +. -835-835 -1 43 46-258 39-1 31 436-1 71 8 16/23(V24) a 4 165 4 165 628 975 Vl.hó táblák
Budapest-Csepel Önkormányzata pénzeszköz átadások (támogatások) kiadási ai 2/b.számú melléklet Sorszám I. 2 Fővárosi Közterületfelügyelet Polgármesteri Hivatal Csepeli Munkásotthon Alapítvány Vöröskereszt Egyházak 9. Csepel SC. Alapítvány 1, Egyéb Sportintézmények 1 Csepeli Információs Iroda 1 Csepp TV. Kft. j. Főv.Közhasznú Foglalkoztató Kht. 1 Csepel Észak Fejlesztési Kft. 1 Csevak Kft. 1 Támogatott szerv megnevezés Működés célújjénzeszköz átadások Államháztartáson belülre Polgármesteri Hivatal Ferencvárosi Önkormányzat XX.ker.Szociális Foglalkoztató Polgármesteri Hivatal összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények Karácsony Sándor Altalános Iskola Szabó Ervin Könyvtár támogatása Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen: Államháztartáson kívülre Csevak Kft. Press Markét Kft. Magyarországi Bolgárok Egyesülete 19. Ungvári Görög Katolikus Kórus 2. Bűnmegelőzési Iroda 2 Járó Dóra Alapítvány 2 Biztonságos Csepelért Alapítvány 2 Csepeli Polgárőrség 2 XXI.ker. Rendőrség 2 Európai Közalapítvány 2 Civil szervezetek 2 MEASZ Csepeli Szervezete 2 Csepeli Fogysztóvédelmi Egyesület 29. MTESZ GTE Csepeli Szervezete 3. Csepeli Munkásotthon Réti Pál Fotóklub 3 Csepeli Munkásotthon Csepel Táncegxüttes 3 Zsidó Hitközség Polgármesteri Hivatal összesen: Támogatás célja Szabálysértési feladatok támogatása Működés támogatása Közterületfelügyelet feladatainak támogatása JSzínházi előadások támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Helyi televízió támogatása Közcélú foglalkoztatás Működés támogatása Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira Lakótelepi mintapark mozgalom Csepel Újság kiadási költségeire Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat) Működés támogatása (Ruszin Kisebbségi Önkormányzat) Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása 337 77 721 1 7 2 28 91 5 5 28 96 17 5 5 67 194 7 466 2 36 5 349 18 58 17 2 5 27 1 15 1 5 1 1 5 5 3 33 366 19 693 5 545 6 131 967-15 1 1 1 2 965 185 2 15 1 2 4 19 693 I6/2OO3(V24) a 356 77 721 1 7 2 28 91 5 5 28 96 17 5 5 72 739 7 466 2 36 5 349 18 64 238 3 467 27 1 1 5 1 2 5 1 5 3 1 2 965 185 2 15 1 2 4 323 59 Vl.hó táblák
Sorszám I. Támogatott szerv megnevezés Önállóan gazdálkodó intézmények Támogatás célja 3 Háziorvosi Szolgálat Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat) Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen: II. Felhalmozás célú pénzeszköz átadások Államháztartáson belülre Polgármesteri Hivatal Fővárosi Önkormányzat Elidegenítési bevétel 5 %-a -> Szolgálati lakások értékesítésének Belügyminisztérium elszámolása 1SPA pályázat Dél-budai szennyvíztisztító Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen: Államháztartáson kívülre Polgármesteri Hivatal Fiatal házasok Önkormányzati dolgozók Csevak Kft. Csepp TV. Kft. Társasházak Első lakáshoz jutók támogatása Munkáltatói kölcsön Társasházak Felújítási Alap Eszközfejlesztés Vissza nem térítendő támogatás Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen: 4 751 4 751 38 117 119 888 85 788 5 9 788 1 4 5 9 6 5 29 1 2/b.számú melléklet 19 693 1 76 917 1 43 46 1 54 1 53 586 876 22 455 23 331 16/23(VI.24) a L 4 751 4 751 327 81 1 196 85 1 128 834 5 1 54 1 144 374 1 4 5 1 476 5 22 455 52 431 VI.hó táblák
2/c.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadási ai Sorszám I. Rendszeres pénzbeli ellátások Egyéb szociális szolgáltatás Szakfeladat megnevezése Polgánneteri Hivatal Rendszeres pénzbeli ellátások összesen: Eseti pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások összesen: Egyéb szociális szolgáltatás összesen: Önkormányzati igazgatási tevékenység Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Rendszeres szociális segély Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Időskorúak járadéka Kiegészítő családi pótlék Étkezés térítés Ápolási díj Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Lakásfenntartás támogatása Átmeneti szociális segély - Köztemetés - Méltányossági közgyógyellátás - Temetési segély - Átmeneti szociális segély- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Adósságkezelési támogatás. Adósságkezelési támogatásban részesülök lakásfenntartási támogatása Lakhatási segély Szociális ösztöndíj Képzési támogatás Gyermekek átmeneti elhelyezése, speciális oktatásának költségei, szociálisan rászorulók nyaraltatási programjainak támogatása Adósságcsökkentö támogatás 15 % közműfejlesztési hozzájárulás Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen: 1 43 9 135 24 37 8 82 2 6 319 64 4 2 4 2 18 23 5 4 15 6 15 3 4 232 8 5 15 2 2 836 4 961 7 797 692 692 ezer R-ban 16/23(V24) a 1 43 9 135 24 37 8 82 2 6 319 64 4 2 4 2 18 25 836 5 44 961 15 6 15 3 4 24 597 5 15 2 692 692 II. Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató intézmény Ifjúságpolitika Ösztöndíj 3 5 585 3 5 585 Nagy Imre Altalános Művelődési Központ Karácsony Sándor Altalános Iskola Hermán Ottó Altalános Iskola Tankönyvvásárlás támogatása Tankönyvvásárlás támogatása Tankönyvvásárlás támogatása Tankönyvvásárlás támogatása Kék Altalános Iskola Tankönyvvásárlás támogatása Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen: 3 5 575 94 1162 545 1158 577 517 15 2 23 491 11 62 545 1 158 577 517 18 52 599 431 VI.hó táblák
számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Intézmények összesen Sorszám /. //. j. 9. 1. 1 1 Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok 1 - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefúggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen 2 39, 4 344 15 1 462 579 1 23 385 125 768 95 881 1 545 1 494 784 4 81 5 4 751 3 5 739 679 29 1 36 1 65 2 7374 879 282 165 69 188 49 346 28 229 6 643 4 3 31 455 931 95112 6 424 767 7374 879 +., 144 341 34 679 31 434 3 78 167 172 78 15 2 366 82 8 159 99 64 17 799 474 61 647 7 986 277 318 285 951 188 65 474 61 16,'23(VI.24) a 2 39, 4 488 356 1 497 258 1 261 819 128 846 96 48 1 545 1 667 564 4 81 5 4 751 18 52 7 676 481 37 259 135 74 172 999 7 849 48 282 165 69 835 49 346 28 229 6 643 4 3 31 463 917 277318 1 236 63 6613417 7 849 48 VI.hó táblák
3/a.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Oktatási Szolgáltató Intézmény Sorszám /. 9. 1. 1 1 Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőke jellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen 2 2OOévi. >. 1 587, 3 38 665 1 23 827 862 294 89 23 65 72 6 628 953 46 3 5 5 19 38 1 1 5 29 38 196 352 25 72 26 1 1 37615 295 67 4 733 368 5 29 38, 11 47 25 866 23 441 2 425 15 99 12 25 254 468 6 659 77 92 83 751 338 219 647 6 71 173 353 18 71 157518 338 219 16/23(V24) a 1 587, 3 149 72 1 49 693 885 735 91 628 65 72 6 628 1 59 36 15 75 5 273 56 16 659 77 92 93 751 5 367257 196 352 26 349 26 1 1 37615 6 71 173 353 476 371 4 89 886 5 367257 VI.hó táblák
3/b.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Nagy Imre Általános Művelődési Központ Sorszám /. 1 9. 1. 1 1 Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefúggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen J. 177,5 334 996 112 76 95 132 8 396 7 348 1 2 145 758 592 83 1 6 9 1 6 63 43 15 277 1931 6 98 3 4 635 4 3 42 423 561 7 63 43, 13 879 3 529 3 246 25 33 21 66 545 39 559 1 5 6 356 7 856 47415 77 37 644 38 414 9 1 47415 16/23(VI.24) a 177,5 348 875 115 65 98 378 8 646 7381 1 2 167 364 545 632 389 3 1 15 356 18 456 65 845 15 277 1931 6 98 3 4 635 4 3 77 37 644 8 837 57 8 65 845 Vl.hó táblák
3/c.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Csepeli Egészségügyi Szolgálat Sorszám -^ j. /. //. 9. 1. 1 1 Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen 2, 2OOévi 329 551493 184 975 153 442 15 848 13 889 1 796 253 78 4 751 4 751 994 999 26 3 26 3 1 21 299 41 65 26519 2 79 17 97 1 185 3 455 931 554 472 466 827 1 21 299 +., 5 338 1 797 1 598 8 119 25 6 32 735 3 123 3 123 35 858 35 358 35 358 5 35 858 16/23(V24) a 329, 556 831 186 772 155 4 15 928 14 8 1 796 279 38 4 751 4751 1 27 734 29 423 29 423 157157 41 65 26 519 2 79 17 97 1 185 3 455 931 35 358 589 83 467 327 157157 VI.hó táblák
3/d.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Karácsony Sándor Általános Iskola Sorszám Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dolosi kiadás - Működési célú_pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás /. Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggö egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - ÁFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz 9. - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1 - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen 1 - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen 83, 173 34 58 456 49 553 5 126 3 436 341 58 455 5 5 29 31 29 31 14 868 1 86 2515 1 18 479 271 822 29 31 +., 7 73 1 895 1 718 177 9 957 1 158 2 74 7 523 7 523 28 263 348 1671 17 58 11 25 28 263 16/23(VI.24) a 83, 181 7 6 351 51 271 5 33 3 436 341 68 412 5 5 1 158 311 41 7 523 7 523 318 564 14 868 1 86 2515 1 348 1671 35 537 283 27 318 564 VI.hó táblák
3/e.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Hermán Ottó Általános Iskola Sorszám -> j. /. -\ _>. 9. 1. 1 1 Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen 56, 11 665 37 446 31 589 3 267 2 36 23 31 954 18 65 9 5 9 5 189 565 7 628 165 1474 9 267 18 298 189 565, 3 742 876 794 82 2 273 577 7 468 2 65 2 65 1118 167 4815 4 982 5 136 1118 16/23(VI.24) a 56, 114 47 38 322 32 383 3 349 2 36 23 34 227 577 187 533 9 5 2 65 12 15 199 683 7 628 165 1474 167 4815 14 249 185 434 199 683 VI.hó táblák
3 'f.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Kék Altalános Iskola Sorszám /. //. 9. 1. 1 1 Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen _ 5,5 94 846 32418 27 24 2818 2 7 29 25 677 152 941 8 8 8 8 161 741 6231 469 1282 7 982 153 759 161 741, 1 21 8 72 8 5 71 517 7 58 2 896 2 896 1 44 5414 5 414 4 99 1 44 16 23(VI.24) a 5,5 96 56 32 498 27312 2 826 2 7 29 31 378 517 16 449 8 3 696 11 696 172145 6 231 469 1 282 5414 13 396 158 749 172145 VI hó táblák
3/g.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Radnóti Miklós Művelődési Ház Sorszám /. //. 9. 1. 1 1 Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célúj)énzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefűggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen 13 19 49 6514 5 4 546 538 3 1 16 36 164 36164 1 36 6 6 37 868 8 541 27 623 36164, 861 269 243 24 2 89 1939 1 939 1 639 1639 3 1939 16/23(VI.24) a 13, 2 351 6 783 5 643 57 54 3 1 969 38 13 3813 1 36 6 6 37 868 1 639 118 27 923 3813 VI hó táblák
3/h.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Király erdei Művelődési Ház Sorszám Megnevezés 2avi 4_ 16/23 (VI.24) a Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás 2 - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás /. Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre //. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggő egyéb bevétel ^ _ >. - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz 9. - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1 - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen 1 - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen j. 13 2 52 6 867 5 735 564 538 3 15 954 43 341 43 341 159 4 676 5 849 525 2 69 13 278 3 63 43 341, 1 174 367 322 32 13 844 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 13, 21 694 7 234 6 57 596 551 3 16 798 45 726 45 726 159 4 676 5 849 525 2 69 2 385 15 663 3 63 45 726 VI.hó táblák
számú melléklet Sorszám Személyi juttatás Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi ainak alakulása Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás /. 9. 1. 1 1 //. Költségvetési létszámkeret Kiadások Megnevezés 1 Belföldi hitelműveletek kiadásai - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Egyéb munkaadói járulék Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Fejezeten (önkormányzaton) belül Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak - Egyéb vállalkozásoknak Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Működési kiadások összesen (1+...+6) Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület, park és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Fejezeten (önkormányzaton) belül - Központi költségvetési szervnek Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak - Egyéb vállalkozásoknak Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12) - Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése törlesztése - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése * tartalmazza a 2évi le nem utalt intézményi támogatást 233 722 734 242 78 199 434 17 53 1731 2 4 13 1 255 935 28 91 2891 33 366 111 41 164 956 27 572 44 3 126 93 45 26 71 3 15 1 477 188 9 788 85 788 5 29 1 9 6 14 5 5 1 671 226 6 8 6 8 +. 86 85 27 457 24 984 2 386 87 359 17 19 693 12 595 7 98 8 489 51 596 1 52 5 35 3 636 19 461 46 825 385 48 1 53 586 1 53 586 23 331 23 331 / 528 611 283 855 283 855 16/23(VI.24) a 233 89 584 27 165 224 418 19 889 1818 2 4 13 * 1615 42 28 91 28 91 323 59 124 5 172 54 27 58 929 3 627 689 1 52 5 35 26 3 636 9 461 49 975 1 862 596 1 144 374 1 139 374 5 52 431 9 6 14 5 28 331 3 199 837 29 655 6 8 283 855 VI.hó táblák
számú melléklet oldal Sorszám Megnevezés 16/23(VI.24) a 1 Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre 13 892 13 892 - Hosszú lejáratú 13 892 13 892 - Rövid lejáratú 1 Tartalék 1 7 55-1 71 8 628 975 - Áthúzódó kötelezettségek előző évről 1 31 436-1 31 436 - Általános tartalék (polgármesteri keret) 5-835 4 165 - Céltartalék Költségvetési kiadások összesen 393 619 6 54174 231 191 / 256 874 624 81 7 761 48 1 Költségvetési szervnek folyósított támogatás Kiadás összesen 6 424 767 12 928 941 188 65 1 445 524 6613417 14 374 465 Bevételek - Alaptevékenység bevételei 5 9 5 9 9. 1. - Alaptev.összefüggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Kamatbevétel - Helyi adók összesen - Átengedett központi adók - Különféle birsáeok - Egyéb sajátos bevételek 1 - Működés célra átvett pénzeszköz 1 - Központi költségvetési támogatás 43 28 3 378 89 956 11 3 985 313 1 2 261 4 419216 58 971 3 83 751 1 46 147 29 12 556 43 28 4 838 89 956 11 3 985 313 1 2 261 4 419216 26 3 186 37 /. Működési bevételek összesen (l-l2-ig) 1 - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1 - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1 - Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás //. Felhalmozási bevételek összesen (13-15-ig) 8 95 26 619 49 321 687 94 736 251 45 116 33 116 33 9 156 71 735 352 321 687 1 57 39 1 Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele 118 51 118 51 1 Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel 1 Fejlesztési hitel - célhitel 19. Rövid lejáratú (működési) hitel Hitelek összesen (17-18-ig) 2. Előző évi pénzmaradvány igénybevételei 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevételei 2 2 évi le nem utalt intézményi támogatás ///. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-2-ig) 342 89 498 889 841 779 5 283 855 333 855 557 979 23 257 788 236 342 89 548 889 283 855 / 175 634 557 979 23 257 788 236 Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III) 1 85 592 1 489 439 12 295 31 IV. Költségvetési hiány 2 123 349-43 915 2 79 434 2 Működési hitel (hiány) 2 123 349-43 915 2 79 434 Bevételek összesen: 12 928 941 / 445 524 14 374 465 VI.hó táblák
4/a.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2 évi kiadási ainak alakulása szakfeladat szerint Sorszám /. Megnevezés Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2 2 évi 197 67 59 759 16/23(V24) a 257 366 - Dologi kiadás 113 45 658 158 658 - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak 6 67 7 98 67 75 - Zöldfelület, park és berendezései felújítása 3 636 3 636 - Egyéb felhalmozási kiadás > - Kerületi beruházás Mélyépítőipar - Kerületi beruházás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása - Útfelújítás - Kerületi beruházás Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása - Doloai kiadás 24 167 716 167716 52 26 26 16 9 16 9 3 367 // 933 11 933 134 799 134 799 5 781 5 781 27 367 / 79 649 179 649 186 799 26 16 799 112 681 112 681 Polgári védelmi tevékenység - - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Doloai kiadás - Felhalmozási kiadás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás - Dologi kiadás - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak - Műk.célú pe.átadás önkormányzati vállalkozásnak Magasépitőipari tevékenység - Doloai kiadás - Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak - Kerületi beruházás A llategészségügyi tevékenység - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Doloai kiadás - Felhalmozási kiadás 9 22 4 187 1 367 1 159 95 83 3 3218 25 915 139 2 2 912 939 4 49 3 52 987 866 69 42 1 451 891 488 153 14 13 25 4 93 4 93 156 988 12 88 144 18 316 237 72 64 6 2-47 54 9 913 4 675 1 52 1 299 18 83 3 3 468 25 4 93 4 93 / 72 127 15 8 1 57 47 4 86 3 289 1 59 93 75 44 1 44 54 VI.hó táblák
4/a.számú melléklet oldal Sorszám Megnevezés 2 évi 16/23(V24) a 9. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Doloai kiadás - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása - Kerületi beruházás - Felhalm.célú pe.átadás központi költségv.szervnek - Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek - Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak 1. Rendszeres pénzbeli ellátás 598 48 538 88 45 5 9 6 332 64 41 322 12 686 5 35 23 331 639 73 551 494 5 35 5 9 6 23 331 332 64 - Rendszeres szociális segély 1 1 - Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye 43 43 - Időskorúak járadéka 9 9 - Kiegészítő családi pótlék 135 24 135 24 - Étkezés térítés 37 8 37 8 1 1 - Ápolási díj - Hgyéb munkaadói járulék - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Munkanélküliek jö\edelempótló támogatása - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli junatás Eseti pénzbeli ellátások - Lakásfenntartási támogatás - Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - Átmeneti szociális segély - Dologi kiadás - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli junatás - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Ösztöndíj - Adósságkezelési támogatás - Adósságkezelési tám. részesülők lakásfenntartási tám. - Lakhatási segély - Képzési támogatás Egyéb szociális szolgáltatás - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások - Dologi kiadás - Műk.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Műk.célú pe. átadás államháztartartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Mük.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak 95 13 82 2 6 2 6 232 8 4 63 4 63 4 5 15 4 15 6 3 4 94 874 2 17 825 1 7 55 349 5 5 349 7 797 2 836 2 836 4 961 95 13 82 2 6 2 6 24 597 4 66 236 66 236 5 15 44 961 15 6 3 4 94 874 2 17 825 1 7 55 349 5 5 349 VI.hó táblák
4/a.számú melléklet oldal Sorszám Megnevezés 2 évi +. 16 23(Vl.24) a 1 1 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadó járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Dologi kiadás - Mük.célú pénzeszk.átadás fejezeten (önkorm.) belülre - Mük. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek - Felhalmozási kiadás - Tartalék Önkormányzati igazgatási tevékenység - Személyi juttatás ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - F.gészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás - Mük.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Fejezeten (önkormányzaton) belül - Mük.célú pénzeszk.átadás államháztartartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak - Egyéb vállalkozásoknak - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások - Intézményi felújítás - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása - Zöldfelület és berendezései felújítása - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházások - Pénzügyi befektetések kiadásai - Felhalm.célú pénzeszközátadás államháztatáson belülre - Fejezeten (önkormányzaton) belül - Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak - Egyéb vállalkozásoknak - Belföldi hitelmüveletek kiadásai - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése 9 66 3 377 623 585 38 5 1 25 4 3 782 918 712 118 83 47 226 731 22 142 196 824 17339 1 568 2 468 523 2721 2^ 21 187 16 16 16 54 27 2 5 346 533 85 788 85 788 19 5 14 5 5 6 8 6 8 12 95 1 453 387 366 21 1515-15 2 5 526 331 79 194 5 244 25 238 1 521 22 897 2 256 85 264 272 12 745 12 745 692 1 52 46 571 91 21 1 53 586 1 53 586 283 855 22 565 4 83 1 1 951 21 38 15 525 1 6 5 4 39 249 791 312 88 714 251 969 23 663 219721 19 595 1 653 2 732 795 2721 27 21 199 95 118 95 54 27 692 1 52 49 71 437 734 1 139 374 1 139 374 19 5 14 5 5 6 8 6 8 283 855 VI híiiáhját
4/a.számú melléklet oldal Sorszám Megnevezés 2 évi 16/231VI.24) a - Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre - Hosszú lejáratú - Rövid lejáratú 13 892 13 892 13 892 13 892 1 1 1 1 - Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről - Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék Országgyűlési képviselő választások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Dologi kiadás Önkormányzati képviselő választások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Dologi kiadás Önkormányzatok elszámolásai - Költségvetési szervnek folyósított támogatás Polgármesteri Hivatal összesen 1 7 55 1 31 436 5 393 619 6 424 767 6 424 767 12 928 941-1 71 58-1 31 436-835 23 691 9 267 5 478 1 67 1 517 9 2 182 188 65 188 65 / 445 524 628 475 4 165 624 31 9 267 5 478 1 67 1 517 9 2 182 6 613 417 6613417 14 374 465 - Személyi juttatás 722 734 86 85 89 584 ebből: képviselői, bizottsági kiadások 83 47 5 244 88 714 - Munkaadókat terhelő járulékok 242 78 27 457 27 165 ebből: képviselői, bizottsági kiadások 22 142 1 521 23 663 - Társadalombiztosítási járulék 199 434 24 984 224 418 - Munkaadói járulék 17 53 2 386 19 889 - Egészségügyi hozzájárulás 1731 87 1818 - Táppénzhozzájárulás 2 4 2 4 - Egyéb munkaadói járulék 13 13 - Dologi kiadás 1255 935 359 17 * 1615 42 - Működés célú pénzeszközátadás államháztart, belülre 28 91 28 91 - Fejezeten (önkormányzaton) belül 28 91 2891 - Működés célú pénzeszköz átadás államháztart, kívülre 33 366 19 693 323 59 - Non-profit szervezeteknek 111 41 12 595 124 5 - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak 164 956 7 98 172 54 - Egyéb vállalkozásoknak 27 27 - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások 572 44 8 489 58 929 * tartalmazza a 2évi le nem utalt intézményi támogatást VI.hó táblák
4/a.számú melléklet oldal Sorszám Megnevezés 2 évi 16/23(VI,24) a - Intézményi felújítás 1 52 1 52 - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása 45 5 35 5 35 - Útfelújítás 26 26 - Zöldfelület, park és berendezései felújítása 3 636 3 636 - Egyéb felhalmozási kiadás 3 15 46 825 49 975 - Kerületi beruházások 1 477 188 385 48 1 862 596 - Pénzügyi befektetések kiadásai - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belülre 9 788 1 53 586 1 144 374 - Fejezeten (önkormányzaton) belül 85 788 1 53 586 1 139 374 - Központi költségvetési szervnek 5 5 - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre 29 1 23 331 52 431 - Non-profit szervezeteknek 9 6 9 6 - Pénzeszközátadás háztartásoknak 14 5 14 5 - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak 5 23 331 28 331 - Egyéb vállalkozásoknak - Belföldi hitelműveletek kiadásai 6 8 283 855 29 655 - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése 6 8 6 8 - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése 283 855 283 855 - Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre 13 892 13 892 - Hosszú lejáratú 13 892 13 892 - Rövid lejáratú - Tartalék 1 7 55-1 71 8 628 975 - Áthúzódó kötelezettségek elözö évről 1 31 436-1 31 436 - Általános tartalék + polgármesteri keret 5-835 4 165 - Céltartalék - Költségvetési szervnek folyósított támogatás 393 619 6 424 767 231 191 188 65 624 81 6613417 VI.hó táblák
Budapest-Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ainak alakulása 4/b.számú melléklet Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Sorszám i. i 9. 1. //. Megnevezés /. Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+...+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzüavi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás és pü.befektetesek összesen (7+...+1) 2 évi 516 74 74 49 1 1 18 2 2 2 185 2 185 2 2 16/23(VI.24) a 516 74 74 2 675 1 3 365 4 4 Tartalék 5 5 1 1 1 1 1 1 Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (12+17) 138 7 68 138 2 885 1 292 1 593 2 885 4 265 1 992 68 1 593 4 265 Vl.hótil Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás -> Dologi kiadás J. Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és eayéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+...+5) Felújítás Eayéb felhalmozási kiadás 9. Pénzügyi befektetések kiadásai 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás és pü.befektetesek összesen 1 (7+...+1) Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek 1 Önkormányzati támogatás 1 Központi költségvetési támogatás 1 Intézmények működési bevétele 1 Működési célú pénzeszköz átadás 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Llúl ' 7 - Bevételek összesen (12+17) 1 267 313 292 21 637 2 217 2 217 7 68 837 2 217 1 267 313 292 21 637 2217 2 217 7 68 837 2 217
4/b.számú melléklet Nemet Kisebbségi Önkormányzat Sorszám 1 9. 1. 1 1 1 1 1 1 1 Megnevezés oldal 2 Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+...+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás éspü.befektetések összesen (7+...+1) Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (12+15) 2 évi 322 85 85 973 1 38 138 7 68 138 3 129, 4 12 3 129 4 59 3129 1 767 1 362 3129 16/23(VI.24) a 322 85 85 4 59 2 467 68 1 362 4 59 Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2, 9. 1. //. 1 1 1 1 1 1 Kiadások Személvi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+...+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+1) Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási céra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (12+17) 1 1 261 223 38 118 1 38 138 7 68 138 186 74 74 1 645 1 95 195 1 97 88 195 1 187 335 297 38 1 763 3 285 3 285 1 797 68 88 3 285 VI hó táblák
Görög Kisebbségi Önkormányzat Sorszám 1 9. 1. //. 1 1 1 1 1 1 Megnevezés oldal 2 Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+...+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+1) Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (12+15) 2 évi 522 78 78 78 1 38 138 7 68 138 +. 819 819 819 767 52 819 4/b.számú melléklet 16/23(VI.24) a 522 78 78 1 599 2 199 2199 1 467 68 52 2 199 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 9. 1. //. Kiadások Személvi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+... +5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzüavi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+1) [Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek 1 Önkormányzati támogatás 1 Központi költségvetési támogatás 1 Intézmények működési bevétele 1 Működés célra átvett pénzeszköz 1 Felhalmozási céra átvett pénzeszköz 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (12+17) 274 96 ; 18 2 2 138 7 68 138 99 99 99 857 52 99 274 1 815 2 89 2 2 2 289 1 557 68 52 2 289 VI hó táblák
4/b.számú melléklet Román Kisebbségi Önkormányzat Sorszám 1 2 -> _>. 9. 1. //. 1 1 1 1 1 1 Megnevezés oldal 2 Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+...+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás és pü.befekíetések összesen (7+...+1) Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (12+15) 2 évi 4 67 67 913 1 38 138 7 68 138 52 52 52 52 52 16/23(VI.24) a 4 67 67 965 1432 1432 7 68 L_ 52 1432 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 9. 1. //. 1 1 1 1 1 1 Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+...+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+1) Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási céra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (12+17) 342 58 58 83 15 1 38 138 7 68 138 1 139-15 989 989 937 52 989 342 58 58 1 969 2 369 2 369 1 637 68 52 2 369 Yl.hó táblák
Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei 6/a.számú melléklet Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése ]. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek 1, Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 2OOévi 2, 11 16 141 5 512 11 56 3 5 36 29 36 29 11 5 33 1 463 22916 36 29 1 Pedagógus Szálló 551425 478 149 531 1 158 1 158 1 158 1 158 16/23(VI.24) Kt. rend. mód. a 11 16619 5 661 11 587 3 5 37 367 37 367 11 5 33 1 463 22 916 1 158 37 367 2 évi 9 Nevelési Tanácsadó Tanuszoda i Sportcsoport 85212 92414 részben önállóan gazdálkodó intézmény 37,5 8 22 26 918 4 388 111 328 111 328 111 328 111 328 + _ 4 86 1 259 4 58 1 177 1 177 3 797 6 38 1 177 16/23(VI.24) Kt rend.mód. a 37,5 84 882 28 177 8 446 121 55 121 55 115 125 6 38 121 55 9 2 85 6819 12 335 39 959 39 959 1 166 38 793 39 959 3 -f _ 9. 986 22 622 1 81 1 81 289 27 1 494 1 81 16/23(VI.24) a 1. 9 21 791 7 21 12 957 41 769 41 769 1 166 289 38 82 1 494 41 769 23-évi 1 49,5 11 149 34 138 6 47 141 694 141 694 141 694 141 694 4 Csepeli Zeneiskola 81313 1 5 282 1 258 383 6 923 2 948 63 3 11 9 934 I 13 8 921 9 934 16/23(VI.24) a 1 49,5 16 431 35 396 6 79 148 617 2 948 63 3 11 151 628 142 77 8 921 151 628 oszi6avihó
6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 5 Pedagógiai Szolgáltató Központ 8541 6 Csepel Galéria és Helytört. Gy. Központi Műhely 923215 751779 részben önállóan gazdálkodó intézmény 7 8 Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda 81115 Előirányzat megnevezése 2CVÍ 16/23(VI.24) a 16/23(VI24) a 16/23(VI.24) a 16/23(VI.24) a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 15,5 7721 2 88 47 55 145 64 145 64 15 31 2 957 1 117 382 145 64 26 286 7 58 1 374 3 5 47 173 1 244 1 244 48 417 33 121 15 296 48 417 15,5 13 496 28 388 57 924 3 5 192 813 1 244 1 244 194 57 15 31 2 957 1 15 53 15 296 194 57 7 12 782 3 877 19 447 36 16 36 16 224 56 35 826 36 16 465 15 43 1 18 1 18 4 618 118 7 13 247 4 27 19 85 37 124 37 124 224 56 36 226 618 37 124 6 9 675 3 237 3 969 16 881 16 881 16881 16 881 9. 76 232 11 1 3 1 3 14 989 1 3 1. 6 1 435 3 469 3 98 17 884 17 884 16 895 989 17 884 1 36,5 59 586 2 394 2 644 1 624 1 624 6 653 726 93 245 1 624 1 2 463 598 1 164 4 225 2 27 2 27 6 495 46 2 927 3 162 6 495 1 36,5 62 49 2 992 21 88 14 849 2 27 2 27 17 119 6 653 726 46 96 172 3 162 17 119 oszióavihó
6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 9 Napkö/iotthonos Óvoda Kiss J alt u. 52 81115 1 Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda Napköziotth.Óvoda Jupiter 24/a. 81115 81115 részben önállóan gazdálkodó intézmény 11 12 Népmíiv. és Kézmüv. Óvoda 81115 Előirányzat megnevezése 2.1 évi.lavasoll I6/2OO1(V1 M) K(.rend.mód. a 21 évi ercdeli.lavasoll inódosilás!6/21(vi.2l) Ki.rend.mód. a 2 évi.lavasoll I6/2OO1(VI.2-1) kt.iend.mód. a 21 évi eiedeli I6/2OO1(VI.2I) kt.rend.mód. a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 2,5 39 467 13 453 1 553 63 473 63 473 3 438 16 388 59 487 63 473 1 932 483 829 3 244 1 3 13 4 544 1 557 2 987 4 544 2,5 41 399 13 936 11 382 66 717 1 3 13 68 17 3 438 16 388 61 44 2 987 68 17 32 51 5 17441 2 112 88 63 88 63 6 747 719 81 137 88 63 822 123 56 1 55 1 823 1 823 3 328 2 27 1 58 3 328 32 51 872 17 564 2 672 9 18 1 823 1823 91931 6 747 719 83 47 1 58 91 931 33 54 43 18531 17 86 9 434 9 434 5 858 64 83 936 9 434 9. 1 5 16 479 1644 1 715 1715 3 359 26 2 153 946 3 359 1. 33 55 48 18 691 18 339 92 78 1 715 1 715 93 793 5 858 64 26 86 89 946 93 793 1 24 36 893 12 743 15 9 64 726 64 726 4 424 485 59 817 64 726 1 975 146 445 1566 1 377 1377 2 943 1 846 1 97 2 943 1 24 37 868 12 889 15 535 66 292 1 377 1377 67 669 4 424 485 61 663 1 97 67 669 oszióavihó
6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Inté/.mcny Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 13 Erdei Óvodák 81115 14 Napköziotth.Óvoda Posztógyár u. Napsugár Napköziotth.Óvoda 81115 81115 részben önállóan gazdálkodó intézmény 15 16 Napköziotth.Óvoda Kossuth L.u. 81115 Előirányzat megnevezése 2 évi I6/2OO.1(V2I) a 2! évi 16/23(VI.2l) Kt rend.mód. a 2.!.évi Jav;isoll I()/2()().!(V!.2-I) a 23 évi 16/23(VI 21) Kt. rend.mód. a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggö egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 25 4 42 13 72 15 886 69 63 69 63 4812 59 64 39 69 63 63 81 218 92 1 676 1 676 2 578 423 1 686 469 2 578 25 4 645 13 783 16 14 7 532 1 676 1 676 72 28 4812 59 423 65 995 469 72 28 22 36 347 12 257 11 44 6 44 6 44 3 682 379 55 983 6 44 644 83 86 813 1 29 1 29 1 842 1 3 542 1 842 22 36 991 12 34 11 526 6 857 1 29 129 61 886 3 682 379 57 283 542 61 886 2 36 16 12 294 1 55 58 59 58 59 2 892 29 55 327 58 59 9. 1 646 43 218 2 267 779 779 3 46 1 137 1 99 3 46 1. 2 37 86 12 697 1 273 6 776 779 779 61 555 2 892 29 56 464 1 99 61 555 1 2,5 36 834 12 462 12 929 62 225 62 225 3 947 417 57 861 62 225 1 55 66 535 1 16 1 445 1445 2 551 25 1 512 789 2 551 1 2,5 37 339 12 528 13 464 63 331 1 445 1 445 64 776 3 947 417 25 59 373 789 64 776 oszióavlhó
6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 17 Napköziotth.Óvoda Rákóczi 11. 81115 18 Napköziotth.Óvoda Vénusz u. Szivárvány Napköziotth.Óvoda 81115 81115 részben önállóan gazdálkodó intézmény 19 2 Napköziotth.Óvoda Szabadság u. 81115 Előirányzat megnevezése 23.ovi I6/2OO3(V24) a 2OOcvi 16/2()3(VI.24) a 2OOévi 16/2()3(VI 24) a 16/23(VI24) Kt.rend mód. a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz X. Felhalmozás célra átveti pénzeszköz 9. Felhalmozás és töke jellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 25 45 825 15 535 15 454 76 814 76814 5 5 533 71 276 76 814 2 462 657 558 3 677 1 556 1 556 5 233 1 1 98 3 225 5 233 25 48 287 16 192 1612 8 491 1 556 1 556 82 47 5 5 533 1 73 184 3 225 82 47 39,5 68 955 23 44 21 258 U3617 113 617 7 77 746 15 794 113617 1 8 129 556 1 693 2 171 2 171 3 864 2 643 1 221 3 864 39,5 69 963 23 533 21 814 11531 2 171 2 171 117 481 7 77 746 18 437 1 221 117481 24 39 63 13 375 18 118 7 556 7 556 5 265 567 64 724 7 556 9. 671 79 327 1 77 1 664 1 664 2 741 1 996 745 2 741 1. 24 39 734 13 454 18 445 71 633 1 664 1 664 73 297 5 265 567 66 72 745 73 297 1 17 29 61 1 28 11 912 51 55 51 55 3 226 15 344 47 83 51 55 1 417 55 59 981 951 951 1 932 1 181 751 1 932 1 17 3 27 1 83 12 421 52 531 951 951 53 482 3 226 15 344 49 11 751 53 482 oszióavihó
6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 21 Napköziotth.Ovoda Erdősor 11. 81115 45 76 954 26 139 32 155 135 248 135 248 9 464 1 19 124 765 135 248 1 941 346 754 3 41 2 868 2 868 5 99 36 3 169 2 38 5 99 16/23(VI.24) Kt.rend mód. a 45 78 895 26 485 32 99 138 289 2 868 2 868 141 157 9 464 1 19 36 127 934 2 38 141 157 22 Napköziotth.Ovoda Csalitos u. Aprajafalva Napköziotth.Ovoda 81115 81115 részben önállóan gazdálkodó intézmény 23évi 33,5 56 23 19 165 19 827 95 222 95 222 6 763 715 87 744 95 222 734 17 183 124 1 823 1823 2 847 2 222 625 2 847 16/23(VI.24) a 33,5 56 964 19 272 2 1 96 246 1 823 1823 98 69 6 763 715 89 966 625 98 69 22 41 651 14 94 14 54 7 249 7 249 4 21 441 65 67 7 249 23 +. 9. 865 14 542 1 547 1 157 1 157 2 74 1 433 1 271 2 74 16/23(VI.24) a 1. 22 42 516 14 234 15 46 71796 1 157 1 157 72 953 4 21 441 67 4 1 271 72 953 L 1 24 Görgey Artúr Alt. Iskola 81214 36 73917 24 996 16 923 115 836 115 836 4 147 9 521 111 78 115 836 1 1 358 264 1 98 2 72 2 72 864 1 856 2 72 16/23(V24) a 1 36 75 275 25 26 18 21 118 556 118 556 4 147 9 521 111 942 1 856 118 556 oszióavihó
6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 25 Móra Ferenc Alt. Iskola 81214 26 Vermes Miklós Alt. Iskola 81214 27 Gr. Széchenyi István Alt. Iskola 81214 részben önállóan gazdálkodó intézmény 28 Kölcsey Ferenc Alt. Iskola 81214 Előirányzat megnevezése 16/23(VI24) Kt.rend mód a +. 16/23(VI.24) a 16/23(VI.24) a!6/23(vi.24) a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és töke jellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 46 9 767 3 748 27 648 149 163 149 163 6 435 87 794 141 847 149 163 2 91 361 1 437 48 4 369 3 711 2 22 5 931 1 3 15 6 999 3 196 1 3 46 92 858 31 19 29 85 48 153 532 3 711 2 22 5 <>31 159 463 6 435 87 794 15 148 846 3 196 159 463 53 13 799 35 116 42 125 181 4 181 4 1 58 222 1 317 168 993 181 4 2 277 31 1 722 593 4 893 2 731 2 731 7 624 4 899 2 725 7 624 53 16 76 35 417 43 847 593 185 933 2 731 2 731 188 664 1 58 222 1 317 173 892 2 725 188 664 6 132 882 44 736 35 228 212 846 212 846 7419 235 949 24 243 212 846 9. 2 225 2219 645 5 89 3 47 3 47 8 136 43 5 477 2 256 8 136 1. 6 134 882 44 961 37 447 645 217 935 3 47 3 47 22 982 7419 235 949 43 29 72 2 256 22 982 1 46,5 92 333 31 234 35 52 158 619 ü 158 619 1 632 1 1 31 146 586 158 619 1 1 474 167 1 786 591 4 18 2 79 2 79 6 727 5 26 1 521 6 727 1 46,5 93 87 31 41 36 838 591 162 637 2 79 2 79 165 346 1 632 1 1 31 151 792 1 521 165 346 oszióavihó
Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei 6/a.számú melléklet Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 29 Kazinczy Ferenc Alt. Iskola 81214 3 II. Rákóczi Ferenc Alt. Iskola Mátyás Király Alt. Iskola 81214 81214 részben önállóan gazdálkodó intézmény 31 32 Szárcsa Alt. Iskola 81214 Előirányzat megnevezése 16/23(VI.24) a 16/23(V24) a 16/23(V24) a +. 16/23(VI.24) a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és töke jellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 5,5 98 25 33 169 38215 169 634 169 634 8 232 198 1 38 16 166 169 634 2 48 283 1 833 615 4 779 2 851 2 851 7 63 125 4 952 2 553 7 63 5,5 1 298 33 452 4 48 615 174 413 2 851 2 851 177 264 8 232 198 1 38 125 165 118 2 553 177 264 46 8 471 27 39 3 79 137 94 137 94 7 197 324 945 129 474 137 94 2 647 568 1 486 45 5 151 2 118 2 118 7 269 27 3 844 3 155 7 269 46 83 118 27 958 31 565 45 143 91 2 118 2118 145 29 7 197 324 945 27 133318 3 155 145 29 4,5 81 39 27 599 26 53 135 42 135 42 6 193 157 782 12791 135 42 9. 1 296 131 1 42 552 3 21 2 82 2 82 5 823 11 4351 1 362 5 823 1. 4,5 82 686 27 73 27 95 552 138 63 2 82 2 82 14 865 6 193 157 782 11 132 261 1 362 14 865 1 JJ 66216 22 363 2 757 19 336 19 336 4 631 26 621 13 824 19 336 1 1 185 165 385 285 2 2 1 722 1722 3 742 9 2 549 1 13 3 742 1 67 41 22 528 21 142 285 111356 1 722 1722 113 78 4 631 26 621 9 16 373 1 13 113 78 osziöavihó
9. 6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint JJ Lajtha László Alt. Iskola 81214 34 Eötvös József Alt. Iskola 81214 35 Katona József Alt. Iskola 81214 részben önállóan gazdálkodó intézmény 36 Mészáros Jenő Alt. Iskola 81214 Előirányzat megnevezése + _ 16/23(VI.24) Ki.rend.mód a 23 ovi 16/23(VI24) Ki.rend.mód. a 16/2()3(VI.24) a 16/23(VI.24) Kt. rend.mód. a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvelt pénzeszköz 9. Felhalmozás és töke jellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 48 93 3 31 616 32 643 157 559 157 559 7 62 224 93 149 37 157 559 3 754 817 1 317 525 6 413 2 482 2 482 8 895 4 392 4 53 8 895 48 97 54 32 433 33 96 525 163 972 2 482 2 482 166 454 7 62 224 93 153 762 4 53 166 454 52 17 554 36 49 31 451 175 414 175 414 6 997 227 897 167 293 175 414 2 463 47 1 598 645 5 176 2 991 2 991 8 167 5316 2851 8 167 52 1117 36 879 33 49 645 18 59 2 991 2 991 183 581 6 997 227 897 172 69 2 851 183 581 47,5 93 738 31 794 33 572 159 14 1 1 169 14 7 34 1 5 1 256 159 8 169 14 9. 2 73 575 1 21 596 5 12 2 753 2 753 7 855 4 775 3 8 7 855 1. 47,5 96 468 32 369 34 773 596 164 26 1 2 753 12 753 176 959 7 34 1 5 1 256 163 783 3 8 176 959 1 87 191 15 64 93 24 654 279 897 279 897 4 473 537 274 887 279 897 1 8 139 1 96 2 574 321 12 94 1 655 1655 14 595 25 5 642 8 73 14 595 1 87 199 289 65 999 27 228 321 292 837 1 655 1 655 294 492 4 473 537 25 28 529 8 73 294 492 oszióavihó
1. 6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 37 Jedlik Ányos Gimnázium 81214 38 Csete Balázs Középiskola 81214 részben önállóan gazdálkodó intézmény 39 Egyesített Bölcsődék 853213 4 Oktatási Szolgáltató Intézmény 751757 önállóan gazdálkodó intézmény Előirányzat megnevezése 2OOévi 16/23(VI.24) Kt. rend. mód. a 16/23(VI.24) Ki.rend.mód. a 16/23(VI.24) a 23 évi 16/23(VI.24) a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefúggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 67 157 78 52 97 39 492 25 17 25 17 6 42 75 956 242 62 25 17 3 498 658 21 1 588 7 754 4 766 4 766 12 52 595 8 5 3 875 12 52 67 161 26 53 628 41 52 1 588 257 924 4 766 4 766 262 69 6 42 75 956 595 25 112 3 875 262 69 16 231 128 78 41 26 859 336 28 336 28 655 651 242 334 48 336 28 6 235 1 193 4 961 1 314 13 73 881 881 22 513 2 665 1 789 9 59 22 513 16 237 363 79 234 31 82 1 314 349 731 881 881 358 541 655 651 242 2 665 345 269 9 59 358 541 127 163 26 57217 44 23 264 473 264 473 12 939 7 72 2 328 241 54 264 473 9. 5 59 1 74 2 36 9 366 1 5 1 5 1 866 647 1 5 8719 1 866 1. 127 168 616 58 957 46 266 273 839 1 5 1 5 275 339 12 939 8 349 2 328 243 4 8719 275 339 1 66 114 542 37 938 75 116 227 596 227 596 1 636 6 5 3 645 8 834 26 981 227 596 1 3 812 1 628 52 94 58 38 5 24 5 24 63 44 8 61 54 83 63 44 1 66 118 354 39 566 128 56 285 976 5 24 5 24 291 1 636 6 5 3 645 8 834 215 582 54 83 291 oszióavihó
1 6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 41 42 43 44 Mindösszesen Előirányzat megnevezése cl<>ir;'mv/;il i _ 16/23(VI.24) Kt. rend. mód. I'I<"HI:'IMV/;I!;I e!iíil;'inv/;ll I6/23(V!.24) cil'lilmmvallil 2OOévi cl(">ir;im\'/;il i - I6/23ÍVI.24) Kt.rend.mód előiii'iiiy/iil;i ereden clümmmy/al módosílás i - 16/23(VI.24) Kt.rend.mód elöli ;iiiv/;i!;i Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 9. 1. 1 1 587 3 38 665 1 23 827 953 46 3 5 5 19 38 1 1 5 29 38 196 352 25 72 26 1 37615 1 4 733 368 5 29 38 1 11 47 25 866 15 99 12 25 254 468 6 659 77 92 83 751 338 219 647 6 71 157518 173 353 338 219 1 1 587 3 149 72 1 49 693 1 59 36 15 75 5 273 56 16 659 77 92 93 751 5 367 257 196 352 26 349 26 1 37615 1 6 71 4 89 886 173 353 5 367 257 oszióavihó
Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei 6/b.számú melléklet Alcím Csepeli Egészségügyi Szolgálat Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 1 Csepeli Egészségügyi Szolgálat 851275 önállóan gazdálkodó intézmény 2 Csepeli Családsegítő Szolgálat 853235 részben önállóan gazdálkodó intézmény Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat 853235 részben önállóan gazdálkodó intézmény Előirányzat megnevezése 16/23(VI.24) a 16/23(VI.24) a 16/23(VI.24) a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolg. bevétele AFA bevétel Kamat bevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és töke jellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Hevételek mindösszesen: VI.hó táblák 218 367 876 124 749 164 85 4 751 662 226 24 525 24 525 686 751 26 466 2 79 16 27 6251 3 455 931 178 86 686 751 587 154 19 427 2 168 2168 5 19 668 2 168 218 368 463 124 93 184 277 4 751 682 394 24 525 24 525 76 919 26 466 2 79 16 27 6251 3 455 931 179 36 19 668 76 919 22 43 23 13 944 8 197 65 164 1 3 13 66 464 66 464 66 464 1 291 353 1 181 2 825 1 33 133 4155 4 155 4 155 22 44 314 14 297 9 378 67 989 2 63 2 63 7 619 66 464 4 155 7619 16 29 769 9 767 6 443 45 979 25 25 46 229 46 229 46 229 9. 154 44 53 728 728 728 728 1. 16 29 923 9811 6 973 46 77 25 25 46 957 46 229 728 46 957