Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 03.) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében a 2010. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 3.061.510 ezer Ft bevétellel, 2.932.434 ezer Ft kiadással (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási ának teljesítését címenként 3/a., 3/b., 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2. (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 366.919 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését 174.210 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 11.025.046 állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el. 4. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 1/b. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
2 5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 6. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 7. Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 12. és 12/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 8. Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 9. Gyömrő Város Önkormányzatának 2010. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, 2011. április 28. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Z á r a d é k : A rendelet kihirdetve: 2011. május 03. Varga Ernő jegyző
1. sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai eredeti módosított teljesítés Sorsz. Megnevezés összege teljesítés/ módosított előir. %-a BEVÉTELEK I. Működési bevételek 2 027 426 2 038 228 2 287 363 112,22 1. Intézményi működési bevételek 381 632 313 069 294 524 94,08 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 897 897 819 042 821 236 100,27 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 173 658 138 955 138 955 100,00 2.2.1. Építményadó 13 658 13 585 13 585 100,00 2.2.2. Iparűzésiadó 160 000 125 370 125 370 100,00 2.3. Átengedett központi adók 669 589 674 533 674 533 100,00 2.3.1. Személyi jövedelmadó 581 589 573 856 573 856 100,00 2.3.2. Gépjárműadó 88 000 100 677 100 677 100,00 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 54 650 5 554 7 748 139,50 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 594 325 760 478 760 478 100,00 3.1. Normatív hozzájárulás 585 990 584 112 584 112 100,00 3.2. Központosított ok 66 206 66 206 100,00 3.3. vis maior tartalék 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 8 335 110 160 110 160 100,00 3.5. Egyéb központi támogatás 4. Egyéb működési bevételek 153 572 145 639 411 125 4.1 Működési célú 153 572 144 989 410 475 283,11 - ebből OEP 22 440 23 369 23 475 100,45 4.2. Müködési célúpénz átvétel áht-n kivülről 650 650 100,00 4.3. Előző évi műk. Célú pm. Átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kieg. Visszatérülések II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 121 039 543 946 193 719 35,61 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 15 000 56 870 56 880 100,02 1.1. Tárgyi eszközök és immat javak értékesítése 7 520 7 520 1.2. Önk. Sajátos felhalm. És tőke bevételek 15 000 49 350 49 360 100,02 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 2.1. Központosított okból felhalm. 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 1 106 039 487 076 136 839 28,09 3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 923 359 322 833 7 075 2,19 3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel áht-én kivülről 182 680 164 243 129 764 79,01 3.3. Előző évi felhalm. Pm- átvétel Költségvetési bevételek 3 148 465 2 582 174 2 481 082 96,09 8. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 114 147 97 898 97 898 100,00 9. Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi értékpapír) 455 031 455 031 455 031 100,00 9.1. úthitel óvadék 85 031 85 031 85 031 9.2 csatornahitel óvadék 370 000 370 000 370 000 Bevételek összesen 3 717 643 3 135 103 3 034 011 96,78 10. Finanszírozási bevételek 72 716 54 000 27 499 10.1. Hitel felvétel iskolák felújítása 72 716 54 000
10.2. Rövid lejáratú hitel felvét (folyószámla) 85 950 10.2. Egyéb finanszirozás bevételei -58 451 Források összesen: 3 790 359 3 189 103 3 061 510 96,00 3790359 3189103 3061510 1. számú melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés KIADÁSOK összege teljesítés/ módosított előir. %-a Működési célú kiadások 2 059 475 2 244 003 2 016 507 89,86 1. Személyi juttatások 875 059 922 575 887 291 96,18 2. Munkaadókat terhelő járulékok 227 547 243 019 225 040 92,60 3. Dologi kiadások 721 567 748 551 580 474 77,55 4. Egyéb működési kiadások 227 536 329 285 323 243 98,17 4.1. Támogatásértékű mük. Kiadás 53 947 54 397 38 213 70,25 4.2. Müködési célú pénzeszköz átadás államháztart. Kivülre 151 349 171 497 181 360 105,75 4.3. Társadalom és szoc.pol.kiadások 22 240 103 391 103 670 100,27 4.4. Előző évi működési célú pm átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 766 573 459 80,10 Felhalmozási célú kiadások 1 216 102 425 367 545 611 128,27 1. Beruházások 1 082 875 274 352 366 919 133,74 2. Felújítások 131 140 147 168 174 210 118,37 3. Egyéb felhalmozási kiadások 2 087 3 847 4 482 116,51 Működési és felhalmozási kiadások összesen 3 275 577 2 669 370 2 562 118 95,98 Pénzügyi befektetések Tartalékok 86 031 90 982 0 1. Általános tartalék 2. Céltartalék 86 031 90 982 0 Ebből: környezetvédelmi alap 1 000 622 úthitel 85 031 90 360 Kiadások összesen 3 361 608 2 760 352 2 562 118 92,82 Finanszírozási kiadások 428 751 428 751 370 316 86,37 1. Szennyvíz, int.felújítás hitel törlesztés 388 751 388 751 388 721 2. úthitel óvadéki értékpapír 40 000 40 000 3. Egyéb finanszírozási kiadások -18 405 Kiadások mindösszesen 3 790 359 3 189 103 2 932 434 91,95 Költségvetési létszámkeret 361,25 367,75 367,75 3790359 3189103 2932434
1/A. sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi mérlege Megnevezés Összeg I. Intézményi működési bevételek 294 524 I. Működési célú kiadások 2 016 507 II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 821 236 II. Felhalmozási célú kiadások 545 611 III. Önkormányzatok költségvetési támogatása 760 478 III. Pénzmaradvány átadás IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 56 880 IV. Finanszírozási kiadások 370 316 V. Támogatásértékű bevételek 417 550 V. Tartalékok 90 982 VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök 130 414 Általános tartalék VII. Költségvetési kiegészítés, pénzmaradvány átvétele Céltartalék 90 982 VIII. Finanszírozási bevételek 27 499 VI. Pénzügyi befektetés IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 552 929 VI. Tervezett pénzmaradvány 38 094 Bevételek összesen 3 061 510 Kiadások összesen 3 061 510 Sorsz. Sorsz. Megnevezés Összeg
1/B. sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Tájékoztató a Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének alakulásáról Sorsz. BEVÉTELEK 1. Eredeti módosított összege 2. Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások 566 684 684 100 3.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 566 684 684 100,00 3.2. 3.3. 4. 5. Támogatás értékű bevételek 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 0 7. %-a 566 684 684 100,00 KIADÁSOK Működési célú kiadások 566 684 721 105,41 8. Személyi juttatások 207 355 355 9. Munkaadókat terhelő járulékok 60 80 80 10. Dologi kiadások 299 249 286 114,86 11. 12. 13. 14. 15. 16. Intézményi működési bevételek Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési aktiv pü.elszámolás KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 Teljesítés 566 684 721 105,41
1/C. sz. melléklet az 12/2011.(V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Tájékoztató a Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének alakulásáról Sorsz. Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti módosított Teljesítés összege %-a BEVÉTELEK 1. 2. 3. Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevétel Támogatások 94 3.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 94 3.2. 3.3. 4. 5. 6. Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 0 7. Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 94 KIADÁSOK Működési célú kiadások 0 0 0 8. 9. 10. 11. 12. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 13. 14. 15. 16. Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési aktiv pü.elszámolás KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0
Sorsz. teljesítés/módosított Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Összege előir. %-a Működési célú kiadások 2 024 063 2 221 454 1 993 973 89,8% 1. Személyi juttatások 875 059 922 575 887 291 96,2% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 227 547 243 019 225 040 92,6% 3. Dologi kiadások 686 155 726 002 557 940 76,9% Sorsz. BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a 1. Intézményi működési bevételek 381 632 313 069 294 524 94,1% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 897 897 819 042 821 236 100,3% 2.1. 2.2. Helyi adók 173 658 138 955 138 955 100,0% 2.2.1. Építményadó 13 658 13 585 13 585 2.2.2. Iparűzésiadó 160 000 125 370 125 370 2.3. Átengedett központi adók 669 589 674 533 674 533 100,0% 2.3.1 Személyi jövedelemadó 581 589 573 856 573 856 2.3.2 Gépjárműadó 88 000 100 677 100 677 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 54 650 5 554 7 748 139,5% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 594 325 760 478 760 478 100,0% 3.1. Normatív hozzájárulás 585 990 584 112 584 112 100,0% 3.2. Központosított ok 66 206 66 206 100,0% 3.3. 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 8 335 110 160 110 160 100,0% 3.5. 4. Egyéb központi támogatás Egyéb müködési bevételek 153 572 144 989 410 475 283,1% 4.1. Működési célú 153 572 144 989 410 475 283,1% - ebből OEP 22 440 23 369 23 475 100,5% 4.2. Működési célú áht-n kivülről átvett pénzeszközök 650 650 100,0% 4.3. Illetékek az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez 2/A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi működési célú bevételei és kiadásai Vis maior tartalék Megnevezés Előző évi műk. Célú pm. átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések Saját bevételek+költségvetési támogatás 2 027 426 2 038 228 2 287 363 112,2% 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 857 9 857 6. Finanszírozási bevételek 0 0 27 499 6.1 Hitel felvétel működési (folyószámla) 85 950 6.2 Egyéb finanszírozási bevétel -58 451 Források összesen 2 027 426 2 048 085 2 324 719 113,5% 4. 4.1 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű müködési kiadás 53 947 54 397 38 213 4.2 Müködési célú pénzeszköz átadás áht. Kivülre 151 349 171 497 181 360 105,8% 4.3 Speciális célú támogatások 22 240 103 391 103 670 100,3% 4.4 5. Előző évi működési célú pm átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 766 573 459 80,1% 6. Finanszírozási kiadások -18 405 8. 9. Általános tartalék Céltartalék 1 000 622 10. 11. Pénzmaradványátadás Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen 2 025 063 2 222 076 1 975 568 88,9%
2/B. sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Eredeti Módosított Sorsz. telj./módosított Teljesítés Megnevezés Összege előir.%-a BEVÉTELEK 15 000 56 870 56 880 100,0% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 7 520 7 520 100,0% 2. Vagyon haszn bev., 49 350 49 350 100,0% 3. Felhalm. Célú kamat 15 000 4. Önk. Lakás értékesítés 10 Felhalmozási bevételek 1 747 933 1 084 148 679 911 62,7% 5. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 923 359 322 833 7 075 2,2% 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 182 680 164 243 129 764 79,0% 7. 8. 9. támogatás, fejlesztési támogatás 10. Finanszírozási bevételek 72 716 54 000 0,0% 11. Előző évi -felhalmozási célú -pénzmaradvány,vállalkozási eredm. 569 178 543 072 543 072 Bevételek összesen 1 762 933 1 141 018 736 791 64,6% 1. Beruházási kiadások 1 082 875 274 352 366 919 133,7% 2. Felújítási kiadások 131 140 147 168 174 210 118,4% 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 2 087 2 087 2 722 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Finanszírozási kiadások 428 751 428 751 388 721 90,7% 6. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célból várható felhalmozási célú KIADÁSOK Felhalmozási célú tartalék 7. Felhalmozási célú kamatkiadások 35 412 22 549 22 534 8. Pénzügyi befektetés 1 760 1 760 9. Egyéb pénzforg.nélküli kiadások 85 031 90 360 Kiadások összesen 1 765 296 967 027 956 866 98,9%
3/A melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi bevételei forrásonként eredeti módosított teljesítés Sorsz. Megnevezés összege teljesítés/mód osított előir. %-a BEVÉTELEK Működési bevételek 1 248 011 1 096 838 1 083 324 98,77 1. Intézményi működési bevételek 350 114 277 796 262 088 94,35 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 897 897 819 042 821 236 100,27 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 173 658 138 955 138 955 100,00 2.3. Átengedett központi adók 669 589 674 533 674 533 100,00 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 54 650 5 554 7 748 139,50 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 594 325 760 478 760 478 100,00 3.1. Normatív hozzájárulás 585 990 584 112 584 112 100,00 3.2. Központosított ok 66 206 66 206 100,00 3.3. Vis maior tartalék 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 8 335 110 160 110 160 100,00 3.5. Egyéb központi támogatás 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 15 000 56 870 56 880 100,02 4.1. Vagyoni haszn. Bevétel 49 350 49 350 100,00 4.2. Tárgyi eszközök, immat javak ért. 7 520 7 520 4.3. Önk. Lakások,egyéb helys. Ért. 10 4.4. Felhalm. Célú kamatbevétel 15 000 5. Támogatásértékű bevételek 1 076 931 467 822 416 748 89,08 5.1. Működési célú 153 572 144 989 409 673 282,55 - ebből OEP 22 440 23 369 23 475 100,45 5.2. Felhalmozási célú 923 359 322 833 7 075 2,19 6. Államháztartás kivülről átvett pénzeszk. 180 180 160 948 126 469 78,58 6.1. Müködési célú 600 600 100,00 6.2. Felhalmozási célú 180 180 160 348 125 869 78,50 7. Költségvetési kieg.,visszatérülések 802 saját bevételek+költségvet. Támogatás 3 114 447 2 542 956 2 444 701 8. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény) 569 178 543 072 543 072 100,00 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.2. Előző évi óvadéki összeg igénybevétele 569 178 543 072 543 072 100,00 9. Finanszírozási bevételek 72 716 54 000 13 993 25,91 9.1 Hitel felvétel 72 716 54 000 85 950 9.2. Egyébfinanszirozási bevétel -71 957 Bevételek mindösszesen 3 756 341 3 140 028 3 001 766 95,60
3/B. sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadás a és teljesítése Sorsz. Intézmény / szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Összes kiadás összege telj./mód. előir.%-a Személyi juttatások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 243 506 298 371 354 448 118,79% 121 108 153 601 148 759 96,85% 30 508 39 345 37 673 95,75% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonkén 1 973 202 1 277 202 1 160 282 90,85% 134 120 144 257 136 305 94,49% 37 937 44 110 35 781 81,12% 3. megszűnt szf 30 047 7 616 4. Céltartalék (hitelek) 85 031 90 603 5. Céltartalék egyéb 1 000 379 Kiadások összesen (1-5) 2 302 739 1 666 555 1 514 730 90,89% 285 275 297 858 285 064 95,70% 76 061 83 455 73 454 88,02% 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) 546 418 576 012 565 114 98,11% Mindösszesen (1-6) 2 849 157 2 242 567 2 079 844 92,74% 285 275 297 858 285 064 95,70% 76 061 83 455 73 454 88,02% összege telj./mód. előir.%-a Ebből Munkaadót terhelő járulékok összege Teljesítés telj./mód. előir.%-a
az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatok 2010. évi teljesítése LÉTSZÁM Bevételek összesen Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány 3/c. melléklet Ezer Ft-ban Szakfeladatok BEVÉTEL 1. Eredeti Módosított Összege Telj./mód. Telj./mód.e előir.%-a Eredeti Módosított Összege lőir.%-a Eredeti Módosított Összege 2. 3. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 13. 360-000 Víztermelés kezelés 699 692 71 196 66 436 93,31% 170 039 33 973 35 634 104,89% 370-000 Szennyvízgyűjtése, tisztítása 590 974 577 103 542 313 93,97% 90 794 103 029 96 467 93,63% 370 000 343 894 343 894 421-100 Útak, járda építés 128 118 0 399 399 620-100 Számítógépes programozás 420 784 420 784 396 824 94,31% 806 105 196 105 196 105 196 682-001 Lakóingatlan bérbeadás 0 0 100 100 682-002 Nem lakóingatlan bérbeadása 3 193 3 193 6 262 3 193 3 193 6 262 841-112 Önk.-i jogalkotás 0 0 159 159 841-114 Országgyűlési képviselőválasztás 0 2 666 2 666 100,00% 841-115 Önk.-i képviselőválasztás 0 2 551 2 551 100,00% 841-116 Kisebbségi önkormányzati kép. V 0 713 735 841-124 Területi Ált. végrehajtás Gyámhiv 0 9 861 9 862 180 181 841-403 Város és községgazdálkodás 47 659 47 659 3 629 47 659 47 659 3 629 842-421 Közterületek rendjének fenntartás 3 734 4 781 4 938 103,28% 1 047 1 055 869-041 Család és nővédelmi egészségügyi g 16 312 16 993 17 628 103,74% 235 869-042 Ifjúság egészségügyi gondozás 6 128 6 376 6 082 95,39% 852-000 Alapfokú oktatási intézmények ko 22 145 22 145 12 119 54,73% 95 7 624 7 624 7 624 881-011 Idősek nappali ellátása 319 319 450 141,07% 319 319 450 141,07% 882-118 Kieg. Gyermevédelmi támogatás 0 7 256 7 402 882-125 Mozgáskorlátozottak közl. Támog 0 532 532 890-441 Közcélú foglalkoztatás 50 844 13 866 0 0,00% 890-442 Közhasznú foglalkoztatás 5 735 5 735 5 150 89,80% 910-123 Könyvtári szolgáltatások 1 627 1 627 1 721 105,78% 300 300 394 1 327 1 327 1 327 949-900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalm 600 703 1 030 146,51% 600 703 1 030 Egyéb szakfeladatok összesen 1 997 864 1 216 059 1 088 988 89,55% 312 904 190 403 146 896 77,15% 484 147 458 041 458 041 Telj./mód. előir.%-a
Ezer Ft-ban Eredeti Módosított Összege Támogatás értékű bevétel Telj./mód. előir.%-a Eredeti Módosított Összege Telj./mód.e lőir.%-a 14. 15. 16. 17. 18. 19. 360-000 Víztermelés kezelés 50 000 30 168 23 917 79,28% 479 653 7 055 6 885 97,59% 370-000 Szennyvízgyűjtése, tisztítása 130 180 130 180 101 952 78,32% 421-100 Útak, járda építés 128 118 0 0 620-200 Információ, technológia tanácsad 315 588 315 588 290 822 92,15% 682-002 841-112 841-114 Országgyűlési képviselőválasztás 2 666 2 666 100,00% 841-115 Önk.-i képviselőválasztás 2 551 2 551 100,00% 841-116 Kisebbségi önkormányzati kép. V 713 735 103,09% 841-124 Területi Ált. végrehajtás Gyámhiv 9 681 9 681 100,00% 841-403 842-421 Közterületek rendjének fenntartás 3 734 3 734 3 883 103,99% 869-041 Család és nővédelmi egészségügyi g 16 312 16 993 17 393 102,35% 869-042 Ifjúság egészségügyi gondozás 6 128 6 376 6 082 95,39% 852-000 Alapfokú oktatási intézmények ko 14 521 14 521 4 400 30,30% 881-011 882-118 Kieg. Gyermevédelmi támogatás 7 256 7 402 102,01% 882-125 Mozgáskorlátozottak közl. Támog 532 532 100,00% 890-441 Közcélú foglalkoztatás 50 844 13 866 0,00% 890-442 Közhasznú foglalkoztatás 5 735 5 735 5 150 89,80% 910-123 949-900 Szakfeladatok BEVÉTEL 1. Nem lakóingatlan bérbeadása Önk.-i jogalkotás Város és községgazdálkodás Idősek nappali ellátása Könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb közösségi, társadalm Egyéb szakfeladatok összesen Átvett pénzeszköz 180 180 160 348 125 869 78,50% 1 020 633 407 267 358 182 87,95% 3.c/1.
Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadások 3.c/2. Eredeti Módosított Összege Telj./mód. Telj./mód.e előir.%-a Eredeti Módosított Összege lőir.%-a Eredeti Módosított Összege 18. 19. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 29. 360-000 Víztermelés,kezelés 1610 1610 403 403 20373 18360 5781 31,49% 370-000 Szennyvízgyűjtése, tisztítása 28014 28014 10109 36,09% 381-103 Települési hulladékkezelés 514 514 412-000 Lakó nem lakó épület építése 17 421-100 Útak, járda építés 669 669 429-100 493-102 Városi közúti személyszállítás 15000 15000 15000 100,00% 522-110 Helyi közútak 130 130 581-400 Folyóirat, időszaki kiadványok 1536 1536 390 25,39% 414 414 94 22,71% 4095 3904 3772 96,62% 620-100 Számítógépes progm. Norvég 2296 2395 559 583 194712 191857 12611 620-200 682-001 Lakóingatlan bébeadása, üzemelt 1 466 1 466 715 48,77% 682-002 Nem lakóingatlan bérbeadás 607 607 841-112 Önkormányzati jogalkotás 18 460 21 058 21 057 100,00% 4 984 5 671 5 586 98,50% 5 841-114 Országgyűlési képviselő választá 1 808 1 808 100,00% 439 439 100,00% 544 594 109,19% 841-115 Önk-i képviselőválasztás 1 790 1 790 435 435 461 461 841-116 Kisebbségi Önkorm. Választás 520 520 129 129 84 84 841-124 Területi általános végrehajtó igazg 16 466 17 827 17 759 99,62% 4 151 4 316 4 356 100,93% 4 315 4 612 4 276 92,71% 841-402 Közvilágítási feladatok 29 938 23 396 21 730 92,88% 852-000 Alapfokú oktatási Int. Komplex tám 6 010 6 010 1 260 20,97% 1 923 1 923 298 15,50% 11 312 13 762 12 514 90,93% 862-233 Pályaalkalmassági 240 240 100,00% 869-041 Család és nővédelmi eü.gondoz 11 806 12 255 11 427 93,24% 3 059 3 212 2 939 91,50% 2 526 2 653 1 848 69,66% 869-042 Ifjúsági eü.gondozás 3 495 3 700 3 708 100,22% 907 964 915 94,92% 647 659 367 55,69% 881-011 Idősek nappali ellátása 2 100 2 100 1 843 87,76% 841-133 Adó beszedés,ellenőrzés 10 184 10 634 10 294 96,80% 2 624 2 746 2 538 92,43% 191 191 100,00% 841-225 Környezetvédelem 5 250 5 250 0,00% 841-401 Közbeszerzési elj. lebonyolítási kö 2 323 2 170 841-403 Város és községgazdálkodás 4 375 14 267 14 270 100,02% 841-906 Finanszírozási műveletek 35 350 36 252 39 019 107,63% 842-421 Közterületek rendjének fenntartás 9 941 13 213 13 093 99,09% 2 474 3 204 3 190 99,56% 2 580 2 668 2 614 97,98% 854-234 Szakfeladatok KIADÁS 1. Vizii létesítmények építése Információ, technológia tanácsad Szociális Ösztöndíjak Telj./mód. előir.%-a
890-441 Közcélú foglalkoztatás 42 051 35 487 35 267 99,38% 11 468 10 192 4 963 48,70% 32 890-442 Közhasznú foglalkoztatás 7 507 7 507 6 926 92,26% 2 027 2 027 1 668 82,29% 53 882-112 882-113 882-115 Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás norm Ápolási díj alanyi jogon 1 752 5 337 5 337 100,00% 882-116 Ápolási díj méltányossági jogon 408 341 181 53,08% 882-117 882-118 882-111 882-122 882-123 882-202 882-203 Rendszeres gyermekvédelmi pén Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés 2 882-124 882-125 882-129 890-301 910-123 Rendkivüli gyermekvédelmi támog Mozgáskorlátozottak közlekedési Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás civil szervezetek támogatása könyvtári szolgáltatások 6 664 7 006 7 001 99,93% 1 746 1 798 1 727 96,05% 3 901 4 774 4 759 99,69% 931-201 949-900 Sporttámogatás M.n.s. egyéb közösségi, társadalm 1 755 1 755 1 716 97,78% 960-302 Köztemető fenntartás és müködte Egyéb szakfeladatok összesen 134 120 144 257 136 305 94,49% 37 937 44 110 35 781 81,12% 367 709 376 512 158 713 42,15% 3.c/3. Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális és müködési célú támogatások Felújítások Eredeti Módosított Összege Telj./mód. Telj./mód.e előir.%-a Eredeti Módosított Összege lőir.%-a Eredeti Módosított Összege 30. 31. 33. 34. 35. 37. 38. 39. 41. 360-000 Víztermelés,kezelés 49348 61685 61685 100% 370-000 Szennyvízgyűjtése, tisztítása 50380 53132 46451 87% 381-103 412-000 Lakó nem lakó épület építése 128771 142720 164553 115,30% 421-100 429-100 Vizi létesítmény építés 994 994 995 100,10% 493-102 Szakfeladatok KIADÁS 1. Települési hulladékkezelés Útak, járda építés Városi közúti személyszállítás Telj./mód. előir.%-a
522-110 581-400 Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok 620-100 620-200 682-001 682-002 841-112 841-114 841-115 841-116 841-124 Számítógépes progm. Norvég Információ, technológia tanácsad Lakóingatlan bébeadása, üzemelt Nem lakóingatlan bérbeadás Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő választá Önk-i képviselőválasztás Kisebbségi Önkorm. Választás Területi általános végrehajtó igazg 9 681 13 764 142,18% 841-402 852-000 Közvilágítási feladatok Alapfokú oktatási Int. Komplex tám 450 450 862-233 869-041 869-042 881-011 Pályaalkalmassági Család és nővédelmi eü.gondoz Ifjúsági eü.gondozás Idősek nappali ellátása 3 567 3 567 1 316 36,89% 841-133 841-225 841-401 841-403 Adó beszedés,ellenőrzés Környezetvédelem Közbeszerzési elj. lebonyolítási kö Város és községgazdálkodás 78 151 79 826 79 826 100,00% 841-906 842-421 Finanszírozási műveletek Közterületek rendjének fenntartás 600 600 200 854-234 Szociális Ösztöndíjak 400 450 450 100,00% 890-441 890-442 Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás 882-112 Időskorúak járadéka 264 199 75,38% 882-113 Lakásfenntartási támogatás norm 800 8 922 9 099 101,98% 882-115 Ápolási díj alanyi jogon 7 300 22 238 22 794 102,50% 882-116 Ápolási díj méltányossági jogon 1 700 1 700 755 44,41% 882-118 Kieg. Gyermekvédelmi támogatás 500 7 756 7 422 95,69% 882-117 882-111 Rendszeres gyermekvédelmi pén Rendszeres szociális segély 6 723 41 769 41 740 99,93% 882-122 Átmeneti segély 1 600 4 560 4 590 100,66% 882-123 Temetési segély 500 339 325 95,87% 882-202 Közgyógyellátás 1 217 799 785 98,25% 882-203 Köztemetés 1 000 1 000 476 47,60% 882-124 Rendkívüli gyermekvédelmi támo 500 661 661 100,00% 882-125 Mozgáskorlátozottak közlekedési 532 532 100,00%
882-129 Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás 418 421 100,72% 890-301 civil szervezetek támogatása 11 450 11 450 11 489 100,34% 910-123 931-201 könyvtári szolgáltatások sporttámogatás 11 800 11 800 11 800 100,00% 949-900 960-302 M.n.s. egyéb közösségi, társadalm Köztemető fenntartás és müködte Egyéb szakfeladatok összesen 400 450 450 100,00% 227 136 323 149 316 780 98,03% 129 765 143 714 165 548 115,19% Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadás összesen 3.c/4. Szakfeladatok KIADÁS 1. Eredeti Módosított Összege Telj./mód. Telj./mód.e előir.%-a Eredeti Módosított Összege lőir.%-a Eredeti Módosított Összege 42. 43. 45. 46. 47. 49. 50. 51. 52. 360-000 Víztermelés,kezelés 694375 9375 7200 76,80% 764 096 91 433 76 679 83,86% 370-000 Szennyvízgyűjtése, tisztítása 78 394 81 146 56 560 69,70% 381-103 Települési hulladékkezelés 2087 2087 2722 130,43% 2 087 2 601 3 236 124,41% 412-000 Lakó nem lakó épület építése 9741 25876 62045 239,78% 138 512 168 596 226 615 134,41% 421-100 Útak, járda építés 178118 17618 10891 61,82% 178 118 18 287 11 560 63,21% 429-100 Vizi létesítmény építés 905 1530 1530 100,00% 1 899 2 524 2 525 100,04% 493-102 Városi közúti személyszállítás 15 000 15 000 15 000 100,00% 522-110 Helyi közútak 0 130 130 581-400 Folyóirat, időszaki kiadványok 6 045 5 854 4 256 72,70% 620-100 Számítógépes progm. Norvég 173849 173849 253167 368 561 368 561 268 756 620-200 Információ, technológia tanácsad 0 0 0 ######## 682-001 Lakóingatlan bébeadása, üzemelt 1 466 1 466 715 48,77% 682-002 Nem lakóingatlan bérbeadás 0 607 607 841-112 Önkormányzati jogalkotás 23 444 26 729 26 648 99,70% 841-114 Országgyűlési képviselő választá 0 2 791 2 841 101,79% 841-115 Önk-i képviselőválasztás 0 2 686 2 686 841-116 Kisebbségi Önkorm. Választás 0 733 733 841-124 Területi általános végrehajtó igazg 333 500 500 100,00% 25 265 36 936 40 655 110,07% 841-402 Közvilágítási feladatok 29 938 23 396 21 730 92,88% 852-000 Alapfokú oktatási Int. Komplex tám 2 900 22 145 22 145 14 522 65,58% 862-233 Pályaalkalmassági 0 240 240 100,00% 869-041 Család és nővédelmi eü.gondoz 17 391 18 120 16 214 89,48% 869-042 Ifjúsági eü.gondozás 5 049 5 323 4 990 93,74% Telj./mód. előir.%-a
881-011 Idősek nappali ellátása 5 667 5 667 3 159 55,74% 841-133 Adó beszedés,ellenőrzés 12 808 13 571 13 023 95,96% 841-225 Környezetvédelem 5 250 5 250 0 0,00% 841-401 Közbeszerzési elj. lebonyolítási kö 0 2 323 2 170 841-403 Város és községgazdálkodás 10 500 10 500 6 975 66,43% 93 026 104 593 101 071 96,63% 841-906 Finanszírozási műveletek 35 350 36 252 39 019 107,63% 842-421 Közterületek rendjének fenntartás 200 200 15 595 19 885 19 297 97,04% 854-234 Szociális Ösztöndíjak 400 450 450 100,00% 890-441 Közcélú foglalkoztatás 53 519 45 679 40 262 88,14% 890-442 Közhasznú foglalkoztatás 9 534 9 534 8 647 90,70% 882-112 Időskorúak járadéka 0 264 199 75,38% 882-113 Lakásfenntartási támogatás norm 800 8 922 9 099 101,98% 882-115 Ápolási díj alanyi jogon 9 052 27 575 28 131 102,02% 882-116 Ápolási díj méltányossági jogon 2 108 2 041 936 45,86% 882-117 Rendszeres gyermekvédelmi pén 500 7 756 7 422 95,69% 882-118 Kieg. Gyermekvédelmi támogatás 0 0 0 882-111 Rendszeres szociális segély 6 723 41 769 41 740 99,93% 882-122 Átmeneti segély 1 600 4 560 4 590 100,66% 882-123 Temetési segély 500 339 325 95,87% 882-202 Közgyógyellátás 1 217 799 785 98,25% 882-203 Köztemetés 1 000 1 000 478 47,80% 882-124 Rendkívüli gyermekvédelmi támo 500 661 661 100,00% 882-125 Mozgáskorlátozottak közlekedési 0 532 532 100,00% 882-129 Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás 0 418 421 890-301 civil szervezetek támogatása 11 450 11 450 11 489 100,34% 910-123 könyvtári szolgáltatások 1 327 1 475 1 475 13 638 15 053 14 962 99,40% 931-201 sporttámogatás 11 800 11 800 11 800 949-900 M.n.s.egyéb közösségi,társ. Tevé 1 755 1 755 1 716 97,78% 960-302 Köztemető fenntartás és müködte 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0,00% Egyéb szakfeladatok összesen 1 074 048 242 923 343 983 141,60% 2 087 2 087 2 722 130% 1 973 202 1 277 202 1 160 282 90,85% 360-000 370-000 412-000 421-100 Szakfeladatok Víztermelés,kezelés Szennyvízgyűjtése, tisztítása Lakó nem lakó épület építése Útak, járda építés jóv. Létszám tény
429-100 493-102 522-110 581-400 620-200 682-001 841-112 841-124 Vizi létesítmény építés Városi közúti személyszállítás Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok Információ, technológia tanácsad Lakóingatlan bébeadása, üzemelt Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazg 7 7 841-402 852-000 869-041 Közvilágítási feladatok Alapfokú oktatási Int. Komplex tám Család és nővédelmi eü.gondoz 5,5 5,5 869-042 Ifjúsági eü.gondozás 2 2 881-011 841-133 Idősek nappali ellátása Adó beszedés,ellenőrzés 3,5 3,5 841-225 841-403 842-421 Környezetvédelem Város és községgazdálkodás Közterületek rendjének fenntartás 5 5 854-234 890-441 890-442 882-113 882-115 882-116 882-117 882-118 882-111 882-122 882-123 882-202 882-124 381-103 910-123 Szociális Ösztöndíjak Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Lakásfenntartási támogatás norm Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pén Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támo Települési hulladékkezelés könyvtári szolgáltatások 4 4 949-900 960-302 M.n.s.egyéb közösségi,társ. Tevé Köztemető fenntartás és müködte Egyéb szakfeladatok összesen 27 27
Sorsz. az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai 4. melléklet Ebből Bevételek összesen Saját bevétel,átvett pe. Költségvetési, önkorm.támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés telj./mód. összege összege telj./mód. összege telj./mód. összege telj./mód. előir.%-a előir.%-a előir.%-a előir. %-a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. Önállóan működő és gazd. int. 580 436 625 087 611 352 97,80% 34 018 39 218 36 381 92,77% 546 418 576 012 565 114 98,11% 0 9 857 9 857 100,0% 184 983 196 860 192 731 97,90% 12 613 14 008 13 578 96,93% 172 370 179 998 176 299 97,94% 2 854 2 854 100,0% 77 402 85 777 83 887 97,80% 3 175 3 734 3 421 91,62% 74 227 79 471 77 894 98,02% 2 572 2 572 100,0% 318 051 342 450 334 734 97,75% 18 230 21 476 19 382 90,25% 299 821 316 543 310 921 98,22% 4 431 4 431 100,0% 2. Önállóan működő Int. 97 082 102 721 91 725 89,30% 97 082 102 721 91 725 89,30% Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda 1. Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola Arany Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató szolgálat GYKSK Intézmények összesen (1-2) 8 303 8 583 8 039 93,66% 8 303 8 583 8 039 93,66% 6 740 6 740 6 394 94,87% 6 740 6 740 6 394 94,87% 11 016 11 016 10 104 91,72% 11 016 11 016 10 104 91,72% 36 681 36 681 34 309 93,53% 36 681 36 681 34 309 93,53% 1 570 2 926 2 867 97,98% 1 570 2 926 2 867 97,98% 32 772 36 775 30 012 81,61% 32 772 36 775 30 012 81,61% 677 518 727 808 703 077 96,60% 131 100 141 939 128 106 90,25% 546 418 576 012 565 114 98,11% 0 9 857 9 857 100,0% Mesevár Óvoda 6 680 6 680 5 114 76,56% 6 680 6 680 5 114 76,56% Falusi Tagóvoda 4 336 4 336 4 990 115,08% 4 336 4 336 4 990 115,08% összesen 11 016 11 016 10 104 91,72% 11 016 11 016 10 104 91,72% Bölcsőde 3 826 3 826 4 356 113,85% 3 826 3 826 4 356 113,85% Gyermekközpont 2 400 2 400 2 133 88,88% 2 400 2 400 2 133 88,88% CSASE 479 479 1 083 226,10% 479 479 1 083 226,10% Pedagógiai Szakszolg. 29 976 29 976 26 737 89,19% 29 976 29 976 26 737 89,19% összesen 36 681 36 681 34 309 93,53% 36 681 36 681 34 309 93,53% Támogató 8 819 9 163 9 263 101,09% 8 819 9 163 9 263 101,09% Szoc. Étkezés 6 247 6 247 5 916 94,70% Házi és jelzőrendszer 17 706 21 365 14 833 69,43% 17 706 21 365 14 833 69,43% összesen 26 525 30 528 24 096 78,93% 32 772 36 775 30 012 81,61%
Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Kiadások összesen Személyi juttatások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés telj./mód. telj./mód. telj./mód. összege előir.%-a összege előir.%-a összege előir.%-a 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. Önállóan működő és gazd. int. 580 436 625 087 595 311 95,24% 340 437 360 238 343 411 95,33% 87 675 92 217 87 229 94,59% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola 4. sz. melléklet folytatása az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai 184 983 196 860 188 265 95,63% 105 704 111 372 106 861 95,95% 27 213 28 646 26 646 93,02% 77 402 85 777 80 429 93,77% 45 667 49 504 45 966 92,85% 11 747 12 518 11 392 91,00% 318 051 342 450 326 617 95,38% 189 066 199 362 190 584 95,60% 48 715 51 053 49 191 96,35% 2. Önállóan működő Int. 440 203 473 347 451 356 95,35% 249 140 264 124 258 461 97,86% 63 751 67 268 64 277 95,55% Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató szolgálat GYKSK Intézmények összesen (1-2) 79 894 94 976 93 390 98,33% 44 428 47 375 47 363 99,97% 11 326 11 858 11 849 99,92% 72 929 76 286 74 202 97,27% 41 223 43 992 44 275 100,64% 10 488 11 096 11 094 99,98% 109 243 114 499 112 254 98,04% 59 878 63 609 62 565 98,36% 15 205 16 178 15 621 96,56% 105 440 110 742 99 134 89,52% 68 340 71 350 68 049 95,37% 17 529 18 503 16 708 90,30% 26 356 28 468 26 601 93,44% 11 268 12 441 12 441 100,00% 2 986 3 083 3 060 99,25% 46 341 48 376 45 775 94,62% 24 003 25 357 23 768 93,73% 6 217 6 550 5 945 90,76% 1 020 639 1 098 434 1 046 667 95,29% 589 577 624 362 601 872 96,40% 151 426 159 485 151 506 95,00% Ebből Munkaadót terh. járulékok Mesevár Óvoda 66 829 69 692 62 841 90,17% 37 104 39 095 38 052 97,33% 9 435 9 993 9 464 94,71% Falusi Tagóvoda 42 414 44 807 44 628 99,60% 22 774 24 514 24 513 100,00% 5 770 6 185 6 157 99,55% összesen 109 243 114 499 107 469 93,86% 59 878 63 609 62 565 98,36% 15 205 16 178 15 621 96,56% Bölcsőde 53 719 56 594 54 414 96,15% 35 285 37 715 36 962 98,00% 8 781 9 476 8 419 88,85% Gyermekközpont 5 173 6 840 7 142 104,42% 3 717 4 239 4 540 107,10% 1 013 1 754 1 750 99,77% CSASE 1 513 1 513 1 070 70,72% 0 0 12 0 0 3 Pedagógiai Szakszolg. 45 035 45 795 36 508 79,72% 29 338 29 396 26 535 90,27% 7 735 7 273 6 536 89,87% összesen 105 440 110 742 99 134 89,52% 68 340 71 350 68 049 95,37% 17 529 18 503 16 708 90,30% Támogató szolgálat 10 968 11 711 11 617 99,20% 6 933 7 375 7 339 99,51% 1 818 1 903 1 732 91,01% Szoc.étkezés 9 222 9 234 7 391 80,04% 1 209 1 219 389 31,91% 336 338 95 28,11% Házi és jelzőrendszer 26 151 27 431 26 767 97,58% 15 861 16 763 16 040 95,69% 4 063 4 309 4 118 95,57% összesen 46 341 48 376 45 775 94,62% 24 003 25 357 23 768 93,73% 6 217 6 550 5 945 90,76%
Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 4. sz. melléklet folytatása Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés telj./mód. telj./mód. telj./mód. telj./mód. össz. össz. össz. össz. előir.%-a előir.%-a előir.%-a előir.%-a 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 1. Önállóan működő és gazd. int. 142 183 150 922 141 557 93,79% 7 766 123 9 7,32% 0 0 1 375 2 128 2 034 95,58% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzmaradvány átadás Felújítások 47 062 48 062 46 046 95,81% 2 629 0 0 1 375 1 375 1 306 94,98% 18 822 20 837 20 053 96,24% 1 166 123 9 7,32% 753 728 96,68% 76 299 82 023 75 458 92,00% 3 971 2. Önállóan működő Intézmények 125 837 129 188 116 208 89,95% 0 0 1 326 6 628 Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató szolgálat GYKSK Intézmények összesen (1-2) 24 140 27 762 26 197 94,36% 0 1 326 6 628 21 218 21 198 18 833 88,84% 0 34 160 33 337 32 651 97,94% 19 571 19 939 13 476 67,59% 10 627 10 483 8 989 85,75% 16 121 16 469 16 062 97,53% 268 020 280 110 257 765 92,02% 7 766 123 9 7,32% 0 0 1 375 3 454 8 662 250,78% Mesevár Óvoda 20 290 19 521 18 985 97,25% Falusi Tagóvoda 13 870 13 816 13 666 98,91% összesen 34 160 33 337 32 651 97,94% Bölcsőde 9 653 9 403 9 033 96,07% Gyermekközpont 443 847 852 100,59% CSASE 1 513 1 513 1 055 69,73% Pedagógiai Szakszolg. 7 962 8 176 2 536 31,02% összesen 19 571 19 939 13 476 67,59% Támogató szolgálat 2 217 2 433 2 546 104,64% Szoc.étkezés 7 677 7 677 6 907 89,97% Házi és jelzőrendszer 6 227 6 359 6 609 103,93% összesen 16 121 16 469 16 062 97,53%
Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Ebből Beruházások Tartalék Pénzeszköz átadás Létszám 4. sz. melléklet folytatása Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés fő telj./mód. telj./mód. telj./mód. össz. össz. össz. Jóváha- Ténylege előir.%-a előir.%-a előir.%-a gyott s 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 46. 47. 48. 49. 1. Önállóan működő és gazd. int. 1 000 13 323 14 935 112,10% 0 0 0 6 136 6 136 100,00% 145 145 Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola 1 000 5 035 5 036 100,02% 0 0 2 370 2 370 100,00% 45,5 45,5 0 1 396 1 635 117,12% 646 646 100,00% 20 20 0 6 892 8 264 119,91% 0 3 120 3 120 100,00% 79,5 79,5 2. Önállóan működő Intézmények 1 475 11 441 5 782 50,54% 0 0 0 0 135,25 135,25 Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató szolgálat GYKSK Intézmények összesen (1-2) 0 6 655 1 353 20,33% 23 23 0 22 22 0 1 375 1 417 103,05% 36 36 0 950 901 94,84% 36,25 36,25 1 475 2 461 2 111 85,78% 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 2 475 24 764 20 717 83,66% 0 0 0 0 6 136 6 136 100,00% 280,25 280,25 Mesevár Óvoda 0 1 083 1 125 103,88% Falusi Óvoda 292 292 összesen 1 375 1 417 0 0 Bölcsőde 14 14 Gyermekközpont 0 0 0 3 3 CSASE 0 0 Pedagógiai Szakszolg. 0 950 901 94,84% 10 10 összesen 0 950 901 94,84% 27 27 Támogató szolgálat 0 0 0 0 3 3 Szoc. Étkezés Házi és jelzőrendszer 0 0 0 0 0 9 9 összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
5. sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés teljesítés/mód. összege előir. %-a 1. Norvég Pályázat Iskolák felújítása 126 771 140 720 162 403 115,41% 2. Strand dtégek felújítása 994 994 995 100,10% 3. Sportvendéglő 2 000 2 000 2 000 100,00% Önk. Lakás Petőfi út 31. tető felújítés 150 Arany óvoda 1 326 6 628 Összesen 129 765 145 040 172 176 118,71% 4. Fekete I. Ált. Iskola és Szakiskola épület felúj. 1 375 1 375 1 306 94,98% 5. II. Rákóczi F. Ált.Isk. ablakcsere 753 728 96,68% Összesen 131 140 147 168 174 210 118,37% ph 129 765 145 040 172 176
6.sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásai teljesítésének alakulása ezer ft-ban Sorsz ám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj./mód.ei %-a 1 Norvég pályázat hardver, szoftver 173 849 173 849 253 261 146% 2 Kerékpár út 163 118 2 618 375 14% 3 Arany Óvoda energetika pályázat 4 P+R parkoló pályázati önrész 10 000 5 000 2 239 5 ÁROP szoftver beszerzés, saldo 4 728 3 576 378 11% ph 6 Pestterv településszerk.terv 1 624 1 624 2 447 151% ph 7 TÁMOP szellemi termék 2 900 0 8 Akció területi terv (városközpont) 4 375 4 375 4 375 100% 9 Szabályozási terv,részletes rendezési terv 3 125 3 125 3 125 10 Spotcsarnok öltözők 460 460 460 100% 11 Trafik épület 2 000 2 000 2 186 12 WSÁIMÁI Erzsébet úti épület 750 750 750 100% 13 Arany Óvoda bővítés, átalakítás 5531 5 531 4 425 80% 14 Sportvendéglő berendezés 1 000 1 000 1 000 100% 15 strand part 905 905 905 100% 16 Játszóterek fejl. 3 000 3 000 2 600 87% 17 Temető kerítés 2 000 2 000 0% 18 Saldo integralt program 332 332 100% 19 Közterület felügyelet(motor) 200 200 100% 20 Közterület felügyele( hálózat) 85 85 100% 21 PH telefonközpont, szerver szoba 1 401 1 401 100% 22 Intézmények földhivatali feltüntetése 180 180 23 Városközpont pályázat 177 28 276 15975% 24 Filagória tető 875 25 Orvosi rendelő 15 425 15 426 100% 26 Klapka u kerítés 196 27 Fekete I. Ált.Iskola telek alakítás 118 28 WSÁIMÁI Erzsébet úti, Szabadság tér épület viacolor 1 471 29 6 db faház 1 038 Összesen 379 365 227 613 328 124 144% 30 Termálkút vízjogi engedély 625 625 100% 31 Tájház kerítés 350 350 0% 32 Gyámhivatal bútor, fax 333 500 500 100% 33 Ped. Szakszolg eszközök, program 950 902 95% 34 Műv. Ház hangtechnikai eszk. vásárlása 1 125 2 111 2 111 100% 35 13. sz víz gyűjtőterület 2 375 2 375 2 700 114% 36 Vízhálózat fejlesztési pályázat KEOP 685 000 37 Vízhálózat fejlesztés 7 000 7 000 4 500 64% 38 Mesevár Óvoda kazáncsere 83 125 151% 39 Mesevár Óvoda eszközbeszerzések 1 000 1 000 40 MÓ Falusi tag óvoda konyha 292 292 100% 41 AÓ Energetikai pályázat 6 655 1 353 20% 42 Járdaépítés, vasútállomás, dísztér 5 000 10 000 8 277 83% 43 Könyvtári polcrendszer, bútor 1 327 1 475 1 475 100% Polgármesteri Hivatal összesen 1 081 875 261 029 351 984 135% 1 081 875 44 Weöres Ált.Iskola szám.gép, hangszerek 6 892 8 264 120% 261 029 45 Fekete I. Ált.Iskola szám.gép, 1 000 5 035 5 036 100% 351 984 46 II. Rákóczi F. Iskola szám.techn. Eszk. 1 396 1 635 117%
Önkormányzat Összesen: 1 082 875 274 352 366 919 134%
7. sz. melléklet az 12/2011.(V. 03.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi az Európai Uniós projektjei Bevétel Kiadás Sor-sz. Megnevezés Támogatást Előbbiből Támogatás biztosító terv évi összesen megnevezése támogatás Terv évet megelőző kiadás Terv évben További években Önkormányzaton belül megvalósuló projektek 1. ÁROP NFÜ 19 955 6 878 1 092 13 623 2. Norvég NFÜ 420 784 290 822 429 969 89 614 3. TÁMOP 3.1.4-09 NFÜ 22 145 4 400 288 19 472 4. Keop vízbázis bővités I. NFÜ 26 180 6 885 27 900 10 523 Norvég
8. sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. december 31-én ESZKÖZÖK Sorsz. 1. Nyitó Záró január 1. december 31. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 5 583 11 090 4. Szellemi termékek 28 493 202 888 5. 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (1+.+6) 34 076 213 978 7. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 7 800 913 7 792 667 Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: 7 647 514 7 528 228 - forgalomképtelen 5 234 893 5 146 796 - korlátozottan forgalomképes 2 412 621 2 381 431 - nem törzsvagyon 153 399 264 439 8. Gépek, berendezések, felszerelések 53 545 123 974 9. Járművek 7 941 24 528 10. 11. Beruházások, felújítások 554 043 703 418 12. Beruházásra adott előlegek 31 542 0 13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 195 961 195 961 II. Tárgyi eszközök összesen (7+..+13) 8 643 945 8 840 548 14. Egyéb tartós részesedés 18 190 19 950 15. 16. 17. 18. 19. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+ +19) 18 190 19 950 IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök 1 429 504 1 435 741 IV/a. A) Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ +IV/a) 10 125 715 10 510 217 20. Anyagok 1 236 1 172 21. 22. 23. 24/a Megnevezés Alapítás - átszervezés aktivált értéke Immateriális javakra adott előleg Tenyészállatok Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése Befejezetlen termékek, félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állat Késztermékek Áruk, közvetített szolgáltatások 24/b I. Követelés fejében átvett eszközök, készletek Készletek összesen (20+..+24/b) 1 236 1 172 25. Követelés áruszállításból (vevő) 4 175 1 274 26. Adósok 259 872 264 103 27. Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések 63 894 59 653 - ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen (25+..+28) 327 941 325 030
8. sz. melléklet folytatása 29. 30. III. Egyéb részesedés Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok összesen (29+30) 0 0 31. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 693 742 32. Költségvetési bankszámlák 579 093 155 191 33. 34. Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök 0 0 IV. Pénzeszközök összesen (31+.+34) 579 786 155 933 35. Költségvetési aktív függő elszámolások 16 395 441 36. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 34 704 32 253 37. 38. V. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+.+38) 51 099 32 694 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+ +V) 960 062 514 829 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 11 085 777 11 025 046 8. sz. melléklet folytatása FORRÁSOK Sor-sz. Megnevezés Nyitó Záró január 1. december 31. 1. Tartós tőke 207 682 7 746 090 2. Tőkeváltozások 8 521 767 1 750 792 3. Értékelési tartalék 195 961 195 961 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3) 8 925 410 9 692 843 4. Költségvetési tartalék elszámolása 553 506 169 709 - tárgyévi költségvetési tartalék 9 847 169 122 - előző évi költségvetési tartalék 543 659 587 5. Költségvetési pénzmaradvány 10 0 6. 7. 8. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalék összesen (4+.+8) 553 516 169 709 9. Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék
10. 11. 12. II. Vállalkozási tartalék összesen (9+..+12) E) TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II) 553 516 169 709 13. Hosszú lejáratú kölcsönök 14. Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból 446 994 446 994 15. Beruházási, fejlesztési hitel 526 380 506 564 16. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség I. Hosszú lejáratú kötelezettség (13+..+16) 973 374 953 558 17. Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása Rövid lejáratú kölcsönök 18. 19. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek (szállító) 18 575 44 651 - tárgyévi szállítói kötelezettség 85 39 245 - tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 18 490 5 406 20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 537 533 145 367 - tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése 388 721 19 816 - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége - helyiadó túlfizetése miatti kötelezettségek 35 865 55 409 - támogatási program előlege miatti kötelezettség 112 947 70 142 - tárgyévi követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettség (17+..+20) 556 108 190 018 21. Költségvetési passzív függő elszámolások 1 090 4 548 22. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 76 279 14 370 23. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 24. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 0 0 - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+.+24) 77 369 18 918 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) 1 606 851 1 162 494 FORRÁSOK (D+E+F) 11 085 777 11 025 046
9. sz. melléklet az 12/2011.(V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának közvetett támogatásainak 2010. évi alakulásáról Támogatott szervezet neve Támogatás típusa Helye Éves időtartam Ft/óra Összesen (óra) GYSE (foci) ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 350 4,0 1 400 férfi kézilabda ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 777 4,0 3 108 női kézilabda ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 4,0 0 sport tábor ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 160 4,0 640 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat FIÁI 150 2,5 375 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat FIÁI 80 2,5 200 Utánpótlás Futball Club ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 200 4,0 800 Küzdősport Saolin klub ingyenes teremhasználat II.RFÁI 42 1,5 63 Küzdősport Saolin klub ingyenes teremhasználat II.RFÁI 0 1,5 0 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat II.RFÁI 52,5 1,5 79 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 0 4,0 0 Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület ingyenes teremhasználat Szt. István út 65-6 84 2,0 168 Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület ingyenes épület használat Szt. István út 75. 1 200 TÜF Kft. épület rezsiköltsége Táncsics út 43. 360 TELEHÁZ épület rezsiköltsége Táncsics út 43. 360 GYSE, GYVSC ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 17 4,0 68 GYSE ingyenes spotrpálya használata Táncsics út 244 10,7 2 608 Mesevár Óvoda ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 21 4,0 84 TELGISZ ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 41 4,0 164 ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ingyenes teremhasználat - 11 677