Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva figyelemmel a 89. (1)-(2) bekezdésére az önkormányzat a évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja. 1. (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási ának teljesítését címenként 3/a., 3/b., 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2. (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el. 4. Gyömrő Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat mérlegét a 2/a. számú melléklet szerint tudomásul veszi. Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat mérlegét a 2/b. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 5.

2 2 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 6. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 7. Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 12. és 12/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 8. Az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 9. Gyömrő Város Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/A. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92/A. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 10. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, április 23. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Z á r a d é k : A rendelet kihirdetve: április 25. Varga Ernő jegyző

3 I. Működési bevételek ,25% 1. Intézményi működési bevételek ,71% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,99% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók ,00% Építmény adó ,00% Iparűzési adó ,00% 2.3. Átengedett központi adók ,00% Személyi jövedelemadó ,00% Gépjármű adó ,00% 2.4. Talajterhelési díj ,00% 2.5. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,85% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% 3.1. Normatív hozzájárulás ,00% 3.2. Központosított ok ,00% 3.3. Egyéb közp. Támogatás ,00% 3.4. Helyi Önk. Által fenntartott előadóműv.tev Normatív kötött felhasználású támogatások ,00% 4. Egyéb működési bevételek ,73% 4.1 Támogatásértékű működési bevételek ,62% ebből OEP ,93% 4.2 Működési célú pe.átvétel áht-n kívülről ,33% 4.3 Előző évi műk. Célú pm. Átvétel Előző évi költségvetési kieg. Visszatérülések II. Felhalmozási bevételek ,64% 1. Felhalmozási és tőke bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! 1.1 Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése #ZÉRÓOSZTÓ! 1.2 Önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele Pénzügyi befektetések bevételei 0 2. Felhalmozási támogatások ,46% 2.1 Központosított okból fejl. Célú ,00% 2.2 Fejlesztési célú támogatások ,24% 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,96% 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalm. Célú pénzeszk átvét. Áht-n kivülről ,96% 3.3 Előző évi felhalm. Célú pénzmaradvány átvétel 0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen ,33% V. Előző évek pm. Igénybevétele ,00% VI. Működési célra ,00% Fejlesztési célra ,00% Fejleszési :Úthitel-kötvény óvadék ,00% Értékpapír értékesítés A 15/2012. (IV. 25.)) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak alkulásáról Sorsz. Megnevezés évi BEVÉTELEK Módosított, Teljesités VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás ,07% 1. Hitelek felvétel működési célú sz.melléklet telj. / mód. évi (%) 2. Fejlesztési célú ,06% VIII. Egyéb finanszírozási bevétel Finanszírozási bevételek ,81% Mindösszesen: ,18%

4 1. sz. melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés évi KIADÁSOK Módositott Teljesítés I. Működési célú kiadások ,13% 1. Személyi juttatások ,86% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,52% 3. Dologi kiadások ,10% 4. Egyéb működési kiadások ,42% 4.1 Támogatásértékű müködési kiadások ,80% 4.2 Müködési célú pe.átadás államházt.kivülre ,00% 4.3 Társadalom és szoc.pol. Kiadások ,73% 4.4 Előző évi műk. Célú pm. Átadás ,00% 5. Ellátottak pénzbeli juttatása ,97% II. Felhalmozási célú kiadások ,72% 1. Beruházások ,06% 2. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások telj. / mód. (%) 3.1 Felhalmozási célú pe. Átadás áht-n kivűlre 3.2 előző évi felh. Célú pm. Átadás Működési és felhalm. kiadások összesen ,79% III: Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Tartalékok ,00% 1. Általános tartalék 2. Céltartalék ,00% Ebből: csatorna úthitel-kötvény ,00% környezetvédelmi alap ,00% Kiadások összesen ,26% V. Hitelek törlesztése ,99% 1. Működési célú hitel törlesztése 2. Út, szennyvíz, int.felúj., autó törlesztés ,99% 3. Úthitel óvadéki letét #ZÉRÓOSZTÓ! VI. Egyéb finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen ,24% Kiadások mindösszesen: ,94% Költségvetési létszámkeret

5 Sorsz. BEVÉTELEK Eredeti módosított összege 3. Támogatások Támogatás értékű bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 0 7. KIADÁSOK 8. Személyi juttatások 0 9. Munkaadókat terhelő járulékok 0 %-a , , Dologi kiadások , Önkormányzati sajátos működési bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Intézményi működési bevételek Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat i költségvetésének alakulásáról Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése /A. számú melléklet Teljesítés ,33

6 A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat i költségvetésének alakulásáról Sorsz. BEVÉTELEK Eredeti módosított összege 3. Támogatások Támogatás értékű bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 0 7. Pénzforgalom nélküli bevétel KIADÁSOK %-a , , Dologi kiadások , Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN /B. számú melléklet Teljesítés ,00

7 A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala bevételei forrásonként 3/a. számú melléklet eredeti módosított teljesítés Sorsz. Megnevezés összege teljesítés/ módosított előir. %-a BEVÉTELEK Működési bevételek ,35 1. Intézményi működési bevételek ,10 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek 2.2. Helyi adók , Átengedett központi adók , Gépjárműadó , Talajterhelési díj , Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,85 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív hozzájárulás , Központosított ok , Helyi önk. Színház támogatása 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások , Egyéb központi támogatás ,00 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről Előző évi működési pm. Átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések és visszatér II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított okból fejlesztési célúak , Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek , Támogatás értékű felhalmpozási bevételek , Felhalmozási célú pénzeszk. Átvét áht-n kívülről , Előző évi felhalm. Célú pmátvétele 0 III. IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalomnélküli bevételek AT-VT közötti Költségvetési bevételek összesen ,35 V. Előző évek pm. Igénybevétele Működési célra Fejlesztési célra VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel felvétele Egyéb finanszírozás bevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen ,23

8 A.../2012. (...) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala i kiadás a és teljesítése Sorsz. Intémény/Szakfeladat 1. LÉTSZÁM Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Összes kiadás Összege Telj./mód.előir.%-a Személyi juttatások Összege Telj./mód. előir.%-a Munkaadót terhelő járulékok Összege Telj./mód.előir.%- a Ebből 3/b. számú melléklet 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,78% ,00% ,93% 2. Egyéb feladatok ,20% ,78% ,33% 3. Finanszírozási műveletek ,00% 4. Céltartalék Gy-M-E Tulajdonközösség Kiadások összesen (1-5) ,42% ,81% ,89% 6. Önálló intézmény finanszírozása (tám.-a) ,99% Mindösszesen (1-6) ,56% ,81% ,89%

9 Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala kiadás a és teljesítése 3/b. számú melléklet folyt. Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Összege Telj./mód.előir.%-a Összege Telj./mód. előir.%-a Összege Telj./mód.előir.%- a Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,96% Egyéb feladatok ,05% ,18% 3. Finanszírozási műveletek Céltartalék 1. GY-M-E Tulajdonostársi közösség Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) Dologi kiadások Ebből Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Teljesítés ,06% ,75% ,18% ,06% ,75% ,18% A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez

10 Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala kiadás a és teljesítése Ebből 3/b. számú melléklet folytatása Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Összege Telj./mód.előir.%-a Összege Telj./mód. előir.%-a Összege Telj./mód.előir.%- a Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,04% 2. Egyéb feladatok ,99% #ZÉRÓOSZTÓ! Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) 1. Államháztartási tartalék Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Teljesítés ,01% #ZÉRÓOSZTÓ! ,01% #ZÉRÓOSZTÓ! Sorsz. Eredeti Módosított Összege Telj./mód.előir.%-a jan 30.jún 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,00 2. Egyéb feladatok , Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) 1. Tám. Értékű mük.kiadás Teljesítés Létszám /fő ,50 0

11 eredeti mód. teljesítés Működési célú pénzeszk. átadás: rendőrség,polgárőrség Vízmű kft Tüf Kft sport Széki Teleki László köz egyéb szervezetek Polgári védelem összesen: KMOP mini projekt

12 Szakfeladatok BEVÉTEL 1. LÉTSZÁM Eredeti Módosított Összege Telj./mód.előir.%- a Eredeti Módosított Összege Telj./mód.előir.%-a Eredeti Módosított Összege 3/c. melléklet Ezer Ft-ban Víztermelés kezelés ,98% ,00% Szennyvízgyűjtése, tisztítása ,25% ,01% Útak, járda építés #ZÉRÓOSZTÓ! Információ, technológia tanácsadás ,00% Nem lakóingatlan bérbeadása Önk.-i jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztás #ZÉRÓOSZTÓ! Kisebbségi önkormányzati kép. Választás Területi Ált. végrehajtás Gyámhivatal Közbeszerzési eljárási lebonyolítás Város és községgazdálkodás statisztikai tevékenység ,99% Család és nővédelmi egészségügyi gondozás ,90% Ifjúság egészségügyi gondozás ,00% Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatása ,00% Idősek nappali ellátása ,94% ,94% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Kieg. Gyermekvédelmi tám Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezés A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez december 31-i és teljesítése Bevételek összesen Rövid időtartamú foglalkoztatás ,80% Hosszú időtartamú foglalkoztatás ,09% Intézményi működési bevétel Közterületek rendjének fenntartása ,53% Könyvtári szolgáltatások ,00% M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység ,85% Egyéb szakfeladatok összesen Pénzmaradvány ,66% ,92% 0 0 Telj./mód.e lőir.%-a

13 Ezer Ft-ban Beruh. C. Átvett pénzeszköz Támogatás értékű bevétel Eredeti Módosított Összege Telj./mód.előir.%- a Eredeti Módosított Összege Telj./mód.előir.%-a Víztermelés kezelés ,0% #ZÉRÓOSZTÓ! Szennyvízgyűjtése, tisztítása ,5% Információ, technológia tanácsadás Országgyűlési képviselőválasztás #ZÉRÓOSZTÓ! Város és községgazdálkodás statisztikai tevékenység ,99% Család és nővédelmi egészségügyi gondozás ,90% Ifjúság egészségügyi gondozás ,00% Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatása Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Kieg. Gyermekvédelmi tám Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezés Rövid időtartamú foglalkoztatás Hosszú időtartamú foglalkoztatás ,09% Közterületek rendjének fenntartása ,20% Szakfeladatok Útak, járda építés BEVÉTEL 1. Nem lakóingatlan bérbeadása Önk.-i jogalkotás Kisebbségi önkormányzati kép. Választás Területi Ált. végrehajtás Gyámhivatal Közbeszerzési eljárási lebonyolítás Idősek nappali ellátása Könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Egyéb szakfeladatok összesen ,4% műk.célú pe átvétel 3.c/1.

14 Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadások Eredeti Módosított Összege Telj./mód.előir.%- a Eredeti Módosított Összege Telj./mód.előir.%-a Eredeti Módosított Összege Víztermelés,kezelés ,00% Szennyvízgyűjtése, tisztítása ,69% Települési hulladékkezelés Lakó nem lakó épület építése Útak, járda építés Szakfeladatok KIADÁS 1. Vizii létesítmények építése Városi közúti személyszállítás ,75% 3.c/2. Telj./mód.e lőir.%-a Folyóirat, időszaki kiadványok ,11% ,15% ,54% Információ, technológia tanácsadás Információ, technológia tanácsadás Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése ,56% Nem lakóingatlan bérbeadás Önkormányzati jogalkotás ,79% ,33% Országgyűlési képviselő választás Kisebbségi Önkorm. Választás Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység ,74% ,72% ,85% Közvilágítási feladatok ,68% Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása Család és nővédelmi eü.gondozás ,72% ,79% ,69% Ifjúsági eü.gondozás ,66% ,27% ,49% Egyéb betegség megelőzés Idősek nappali ellátása ,41% Statisztikai tevékenység ,02% ,00% Környezetvédelem Közbeszerzési elj. lebonyolítási költsége Város és községgazdálkodás ,96% Finanszírozási műveletek Közterületek rendjének fenntartása ,81% ,47% ,50% Szociális Ösztöndíjak Rövid időtartamú foglalkoztatás ,42% ,58% Hosszú időtartamú foglalkoztatás ,85% ,91% Egyéb közfoglalkoztatás

15 Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon ,33% Ápolási díj méltányossági jogon ,96% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb Önk.eseti pénzell. Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezés civil szervezetek támogatása könyvtári szolgáltatások ,02% ,21% ,09% Sporttámogatás M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység ,20% Köztemető fenntartás és müködtetés Egyéb szakfeladatok összesen ,78% ,33% ,05%

16 3.c/3. Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális és müködési célú támogatások Felújítások Eredeti Módosított Összege Telj./mód.előir.%- a Eredeti Módosított Összege Telj./mód.előir.%-a Eredeti Módosított Összege Szennyvízgyűjtése, tisztítása Lakó nem lakó épület építése Folyóirat, időszaki kiadványok Idősek nappali ellátása ,00% Város és községgazdálkodás Szociális Ösztöndíjak ,75% Rövid időtartamú foglalkoztatás Szakfeladatok KIADÁS 1. Víztermelés,kezelés Települési hulladékkezelés Útak, járda építés Vizi létesítmény építés Városi közúti személyszállítás Helyi közútak Számítógépes progm. Norvég Információ, technológia tanácsadás Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő választás Kisebbségi Önkorm. Választás Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység Közvilágítási feladatok Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása Család és nővédelmi eü.gondozás Ifjúsági eü.gondozás Egyéb betegség megelőzés Statisztikai tevékenység Környezetvédelem Közbeszerzési elj. lebonyolítási költsége Finanszírozási műveletek Közterületek rendjének fenntartása Hosszú időtartamú foglalkoztatás Telj./mód.e lőir.%-a

17 Egyéb közfoglalkoztatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,58% Ápolási díj alanyi jogon ,32% Ápolási díj méltányossági jogon ,51% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Kieg. Gyermekvédelmi támogatás ,00% Óvodáztatási támogatás Rendszeres szociális segély ,15% Átmeneti segély ,00% Temetési segély ,00% Közgyógyellátás ,97% Köztemetés ,79% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,52% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,00% Egyéb Önk.eseti pénzell Otthonteremtési támogatás ,33% Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezés ,16% civil szervezetek támogatása könyvtári szolgáltatások sporttámogatás M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Köztemető fenntartás és müködtetés Egyéb szakfeladatok összesen ,75% ,40%

18 Szakfeladatok KIADÁS 1. Beruházások Eredeti Módosított Összege Tám.ért. Műk. és felhalmozási célú kiadások Telj./mód.előir.%- a Eredeti Módosított Összege Telj./mód.előir.%-a Eredeti Módosított Összege Kiadás összesen Víztermelés,kezelés #ZÉRÓOSZTÓ! ,51% Szennyvízgyűjtése, tisztítása ,42% Települési hulladékkezelés Lakó nem lakó épület építése ,28% ,59% Útak, járda építés ,08% ,26% Vizi létesítmény építés Városi közúti személyszállítás ,75% Folyóirat, időszaki kiadványok ,07% Számítógépes progm. Norvég Információ, technológia tanácsadás Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése ,56% Nem lakóingatlan bérbeadás Önkormányzati jogalkotás ,56% Országgyűlési képviselő választás Kisebbségi Önkorm. Választás Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység ,84% Közvilágítási feladatok ,69% Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása Család és nővédelmi eü.gondozás ,02% Ifjúsági eü.gondozás ,55% Egyéb betegség megelőzés Idősek nappali ellátása ,48% Statisztikai tevékenység ,28% Környezetvédelem Közbeszerzési elj. lebonyolítási költsége Város és községgazdálkodás ,00% ,05% Finanszírozási műveletek Közterületek rendjének fenntartása ,85% Szociális Ösztöndíjak ,75% Rövid időtartamú foglalkoztatás ,51% Hosszú időtartamú foglalkoztatás ,49% Egyéb közfoglalkoztatás c/4. Telj./mód.e lőir.%-a

19 Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,58% Ápolási díj alanyi jogon ,32% Ápolási díj méltányossági jogon ,60% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás ,00% Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres szociális segély ,15% Átmeneti segély ,00% Temetési segély ,00% Közgyógyellátás ,97% Köztemetés ,79% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,52% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,00% Egyéb Önk.eseti pénzell Otthonteremtési támogatás ,33% Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezés ,16% civil szervezetek támogatása könyvtári szolgáltatások ,51% sporttámogatás M.n.s.egyéb közösségi,társ. Tevékenység ,91% Köztemető fenntartás és müködtetés ,65% Egyéb szakfeladatok összesen ,99% ,01%

20 kamat pm átvét 975

21 tám fejl keop

22 nemz.ü. dologi

23 A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 4. sz. melléklet Sorsz. ÖMG és ÖM intézmények neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés telj./mód. telj./mód. összege összege előirás %-a előirás %-a összege telj./módosít ás előirás %- a Önállóan működő és gazdálkodó intézmények ,02% ,86% ,99% Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola 1. II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk. Bevételek összesen Müködési bevétel ,26% ,62% ,74% ,55% ,72% ,71% ,32% ,40% ,76% Ebből Költségvetési, önkorm. támogatás 2. Önállóan működő intézmények ,08% ,63% Arany Óvoda ,01% ,02% Bóbita Napközi Otthonos Óvoda ,51% ,51% Mesevár Óvoda ,49% ,93% Bölcsöde és Gyermekközpont ,15% ,72% Petőfi Sándor Műv.Ház ,08% ,73% Gyömrő és Környéke Szoc.Szolg ,30% ,51% Intézmények összesen ,85% ,45% ,99%

24 Sorsz. ÖMG és ÖM intézmények neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés telj./mód. telj./mód. összege összege előirás %-a előirás %-a évi pénzmaradvány összege telj./módosít ás előirás %- a Önállóan működő és gazdálkodó intézmények ,37% ,00% Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola 1. II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk. Átvett pénzeszköz Támogatás értékű bevétel ,33% ,00% ,00% ,00% ,00% 2. Önállóan működő intézmények ,12% Arany Óvoda ,00% Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 0 0 Mesevár Óvoda Bölcsöde és Gyermekközpont ,00% Petőfi Sándor Műv.Ház ########## Támogató szolgálat ,78% Intézmények összesen ,41% ,70% ,00%

25 Sor-sz. ÖMG és ÖM intézmények neve Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított 4.sz.melléklet folytatása telj./módosít telj./módosít telj./módosít összege ás előirás %- összege ás előirás %- összege ás előirás %- a a a Önállóan működő és gazdálkodó intézmények ,95% ,09% ,82% Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola 1. II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk. Kiadások összesen Személyi juttatások Teljesítés ,37% ,10% ,52% ,21% ,61% ,98% ,21% ,06% ,51% Ebből Munkaadót terhelő járulékok 2. Önállóan működő intézmények ,27% ,63% ,54% Arany Óvoda ,13% ,53% ,11% Bóbita Napközi Otthonos Óvoda ,01% ,80% ,77% Mesevár Óvoda ,04% ,56% ,01% Bölcsöde és Gyermekközpont ,73% ,52% ,58% Petőfi Sándor Műv.Ház ,68% ,50% ,67% Támogató Szolgálat ,47% ,01% ,92% Intézmények összesen ,54% ,46% ,27%

26 Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 4.sz.melléklet folytatása Sorsz. ÖMG és ÖM intézmények neve 1. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított telj./módosít telj./módosít telj./módosít összege ás előirás %- összege ás előirás %- összege ás előirás %- a a a Önállóan működő és gazdálkodó intézmények ,88% ,73% 0 0 ########## Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk. Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Tám. Ért. Működési kiadás Teljesítés ,88% ########## ########## ,07% ,86% ########## ,29% ,00% ########## 2. Önállóan működő intézmények ,49% ,10% Arany Óvoda ,12% Bóbita Napközi Otthonos Óvoda ,60% Mesevár Óvoda ,13% Bölcsöde és Gyermekközpont ,36% ,10% Petőfi Sándor Műv.Ház ,08% Támogató szolgálat ,63% Intézmények összesen ,35%

27 Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 4.sz.melléklet folytatása Sorsz. ÖMG és ÖM intézmények neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés telj./módosít telj./módosít telj./módosít összege ás előirás %- összege ás előirás %- összege ás előirás %- a a a Önállóan működő és gazdálkodó intézmények % Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola 1. II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk. Ebből Felújítások Beruházások Müködési célú pe. átad % % % Önállóan működő intézmények % Arany Óvoda % Bóbita Napközi Otthonos Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsöde és Gyermekközpont % Petőfi Sándor Műv.Ház % Támogató szolgálat % Intézmények összesen %

28 Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 4.sz.melléklet folytatása Sorsz. ÖMG és ÖM intézmények neve 1. Eredeti Módosított telj./módosít összege ás előirás %- a jóváhagyott 1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 144,5 145 Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk. ebből Müködési célú pm. átad. Teljesítés Sorsz. ÖMG és ÖM intézmények neve Létszám/fő Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola Tényleges II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk. 79, Önállóan működő intézmények Önállóan működő intézmények 135,75 135,75 Arany Óvoda Arany Óvoda Bóbita Napközi Otthonos Óvoda Bóbita Napközi Otthonos Óvoda Mesevár Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsöde és Gyermekközpont Bölcsöde 36,75 36,75 Petőfi Sándor Műv.Ház Petőfi Sándor Műv.Ház 5 5 Támogató szolgálat Támogató szolgálat Intézmények összesen Intézmények összesen 280,25 280,75

29 A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzata felújításainak alakulása december 31-én 5.sz. melléklet Sorsz. Megnevezés Teljesítés Eredeti Módosított teljesítés/mód. összege előir. %-a 1. Norvég pályázat iskolák felújítása % 2. PH pályázat % 3. Bóbita óvoda tornaterem % 4. Tájház kerítés % 5. Arany Óvoda kerítés % Összesen % Összesen (Polgármesteri Hivatal) % 6. Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv. Isk % Önkormányzat összesen % 883

30 A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzata beruházásainak alakulása december 31-én Sorsz. Megnevezés Teljesítés Eredeti Módosított teljesítés/mód. összege előir. %-a 1. Norvég Pályázat hardver,szoftver ,00% 2. (kerékpár út) pályázati önerő Arany Óvoda energetikai pályázat Sportcsarnok homlokzat ÁROP szoftver beszerzés ,00% 6. Városközpont rehab ,00% 7. Szabályozási terv, tszt.terv Táncsics M. úti parkolók tervezése, engedélyeztetés ,00% 9. WSÁIMÁI Erzsébet úti épület tűzjelző bővítés ,00% 10. Arany Óvoda kerítés #ZÉRÓOSZTÓ! 11. Játszótérek fejl Temető kerítés,talajvédelmi terv Ph fénymásoló csere helyett laptop Védőnői szolgálat bővítése IKU tároló ház Támogató szolgálat pályázat gép,szo-szo program ,50% 17. Védőnői szolgálat szgép,egyéb vásárlás Műv.ház hangtechnikai eszközök vásárlása Tájház kerítés #ZÉRÓOSZTÓ! 20. Ped.szakszolg. Tesztkészlet Gyalog átkelőhely pályázat önrész ,00% 22. Dózsa Gy. Út járda ,00% 23. Járdaépítés ,31% 24. Dózsa tanya vízelvezetés ,00% 25. Belvíz rendezés pályázat önrész #ZÉRÓOSZTÓ! 26. Vízhálózat pályázati tervek, KEOP #ZÉRÓOSZTÓ! 27. Telek vásárlás Fekete István Ált. Isk. számára Fekete István Ált.Isk. csat bekötés Fekete István Ált.Isk. kerítés Ph gázkészülék (házasságkötő) csere,reck szekrény II. Rákóczi F- ÁI vízelvezetés ,00% PH.+Önkorm. Sz.gép, program Vadvirág u. közvilágítás kiépítése Orvosi rendelő átépítés, bútor Weöres Sándor Ált. Iskola lift közterületfelügyelők-gj. vásárlás népszámlálás-projektor PH szoftverek (saldo,nyilv.program) PH akadályment. pályázat terv, Keop nyilv. Rend PH energetikai pályázat nyilvánosság Összesen: ,09% Fekete István Ált.Isk. bútorok, eszközök ,18% 42. Weöres Sándor Ált. Iskola ,00% 43. II. Rákóczi F- ÁI Önkormányzat összesen: ,06%

31 7. sz. melléklet az 15/2012.(IV. 25.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi az Európai Uniós projektjei Bevétel Kiadás Sor-sz. Megnevezés Támogatást biztosító megnevezése Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás Terv évet megelőző kiadás Terv évben További években Önkormányzaton belül megvalósuló projektek 1. ÁROP NFÜ Norvég NFÜ TÁMOP NFÜ KEOP energiakorszerűsítés Arany Óvoda Energiaközpont Kft KEOP energiakorszerűsítés Polg. Hiv. A ép. Energiaközpont Kft KEOP Vízbázis bővítés Energiaközpont Kft KMOP városközpont rehab. Pro Régió

32 8. sz. melléklet az 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege december 31-én ESZKÖZÖK Sorsz. 1. Nyitó Záró január 1. december Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (1+.+6) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: forgalomképtelen korlátozottan forgalomképes nem törzsvagyon Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök IV/a. A) Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ +IV/a) Anyagok /a Alapítás - átszervezés aktivált értéke Immateriális javakra adott előleg Tenyészállatok Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése Befejezetlen termékek, félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állat Késztermékek Áruk, közvetített szolgáltatások Megnevezés 24/b I. Követelés fejében átvett eszközök, készletek Készletek összesen ( /b) Követelés áruszállításból (vevő) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen ( )

33 8. sz. melléklet folytatása III. Egyéb részesedés Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok összesen (29+30) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök 0 0 IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások V. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+ +V) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

34 FORRÁSOK Sor-sz. Megnevezés Nyitó Záró január 1. december Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3) Költségvetési tartalék elszámolása tárgyévi költségvetési tartalék előző évi költségvetési tartalék Költségvetési pénzmaradvány Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalék összesen (4+.+8) Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása II. Vállalkozási tartalék összesen ( ) E) TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II) Hosszú lejáratú kölcsönök 14. Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból Beruházási, fejlesztési hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség I. Hosszú lejáratú kötelezettség ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek (szállító) tárgyévi szállítói kötelezettség tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége Egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége - helyiadó túlfizetése miatti kötelezettségek támogatási program előlege miatti kötelezettség tárgyévi követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettség ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 24. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások költségvetésen kívüli letéti elszámolások 8. sz. melléklet folytatása - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) FORRÁSOK (D+E+F)

35 9. sz. melléklet az 15/2012.(IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának közvetett támogatásainak évi alakulásáról Támogatott szervezet neve Támogatás típusa Helye 2011 óra/hét Éves időtartam (óra) 2011 egyesület szerint Ft/óra Összesen GYSE (foci) ingyenes teremhasználat Sportcsarnok ,0 840 GYVSK ingyenes teremhasználat Sportcsarnok , Sport tábor ingyenes teremhasználat Sportcsarnok ,0 600 Kézi-tábor ingyenes teremhasználat Sportcsarnok ,0 200 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat FIÁI 3, ,5 315 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat WSÁI Erzsébet ,5 108 Utánpótlás Futball Club ingyenes teremhasználat Sportcsarnok ,0 840 GYSE-Shaolin ingyenes teremhasználat II.RFÁI ,5 180 Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület ingyenes épület használat Szt. István út TÜF Kft. épület rezsiköltsége Táncsics út TELEHÁZ épület rezsiköltsége Táncsics út TELGISZ ingyenes épület használat Sportcsarnok ,0 576 GYSE ingyenes spotrpálya használata Táncsics út , ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ingyenes használat - 183,

36 10.sz. melléklet A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása december 31-én ezer ft-ban Évek intézményfel újítás szennyvíztel ep iskola építés iskola felújítás Város rehab.pályázathoz Vízbázis bővítés kötvény visszavásárl ás összesen ebből hitel dec.31-i árfolyamon hitel szerződés összege:

37 11. sz. melléklet az 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénzmaradványa évben Sorsz A B C. Forgatási célú értékpapírok állománya Megnevezés Rövid lejáratú likvidhitelek záróállománya Állomány Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 46 Záró pénzkészlet (1+2) Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 Költségvetési aktív elsámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegy. elszámolások záróegyenlege (-) 0 Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen (6-7) (+ -) D. E. F G. H. I J Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 0 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll. maradv. (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 0 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) Finanszírozásból származó korrekciók ( ) (+ -) Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Működ. Célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Felhalm célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből - Müköd. Célú szabad pénzmaradvány Ebből - Felhalm.célú szabad pénzmaradvány