1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009. (VIII.31.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletet (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 1. Az R 3. -a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) 2009. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 1.814.542 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 1.814.542 ezer forintban állapítja meg. 2. Az R 4. -a az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft Működési bevételek előirányzata összesen: 580.893 Ebből: - Intézményi működési bevételek: 10.431 - Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 283.597 ebből: - illetékek: - helyi adók: 60.000 - átengedett központi adók: 218.158 - bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek: Támogatások előirányzata összesen: 259.303 Ebből: - Önkormányzatok költségvetési támogatása: 259.303 ebből: - normatív támogatások: 237.277 - központosított előirányzatok: 21.233 - kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz: - helyi önkormányzatok színházi támogatása: - normatív kötött felhasználású támogatások: 793 - fejlesztési célú támogatások: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata összesen: 39.349 Ebből: - Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése: - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei: 39.349 - Pénzügyi befektetések bevételei: Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata összesen: 33.091 Ebből: - Működési célú támogatás értékű bevétel: 33.091 ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: 12.156 - Pécsi Többcélú Kistérségi Társulástól 19.735 - FVM mezőőri támogatás 1.200 - Támogatás értékű beruházási bevételek: 752.515 ebből: - DDOP 3.1.2 Közoktatási integrált fejlesztése 729.275
- DDOP 5.1.3 Közlekedésbiztonságot javító fejl. 17.260 - ÁROP-1.A.2. Polgármesteri Hivatal szervezet fejl. 5.980 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevételi előirányzata összesen: Hitelek összesen: Ebből: - Működési célú hitel, kötvénykibocsátás: - Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás: Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata összesen: Ebből: - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 441.695 - Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele: Az R 3. sz. mellékletét ezen rendelet 2. sz. melléklete módosítja. 3. 4. Az R. 6. -a az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat működési, fenntartási, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: 588.843 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 220.063 - munkaadókat terhelő járulékok: 66.612 - dologi jellegű kiadások: 242.606 - speciális célú támogatások: 58.442 - céltartalék: - általános tartalék: 1.120 - A felújítási és felhalmozási kiadások összesen: 1.225.699 - a beruházások előirányzata: 945.588 - a felújítások előirányzata: 37.520 - egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: 8.078 - felhalmozási céltartalék 234.513 (2) A 2..(1) bekezdés szerinti címek szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait, feladat és célonkénti előirányzatait az 4. számú melléklet mutatja be. Az R 6. sz. mellékletét ezen rendelet 5. sz. melléklete módosítja. Az R 7. sz. mellékletét ezen rendelet 6. sz. melléklete módosítja. Az R 9. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát: - 21,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) és - 21,5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal létszámát: 16,75 főben állapítja meg. 5. 6. 7.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervének a 2..(1) bekezdés szerinti címek létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Janikovszky Éva ÁMK: 75,08 fő (3) Összesen: 96,58 fő. 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester intézkedését a költségvetési bevételek beszedése és kiadása tekintetében. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a képviselő-testület elfogadta a 2009. augusztus 17-i ülésén. Völgyesi Gyula polgármester dr. Bíró Károly címzetes főjegyző A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, 2009. augusztus 31. P.H. dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
1. számú melléklet Az önkormányzat 2009. évi tervezett bevételei forrásonként Bevételi forrás megnevezése Előirányzat összege Ezer forintban Előirányzat jellege Összesen Működési Felhalm. Rendes Rendk. Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bev. 10.431 10.431 10.431 ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Intézményi műk. bev. összesen (1) 10.431 10.431 10.431 Illetékek Helyi adók 60.000 60.000 60.000 Átengedett központi adók 218.158 218.158 218.158 Környezetv., műemlékv. bírság Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2) 278.158 278.158 278.158 Tárgyi eszk., immat. Javak értékes. Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. 39.349 39.349 39.349 Pénzügyi befektetések bevételei Állami készletek, tart. értékesítése Felhalm. és tőke jell. bev. össz. (3) 39.349 39.349 39.349 Felügyeleti szervtől kapott támog. Központi ktgvet-től kapott támog. 259.303 259.303 259.303 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül 33.091 33.091 33.091 Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államháztartáson belül Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalm. célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 752.515 752.515 752.515 Támogatások, kiegészítések és átvett 1.044.909 292.394 752.515 1.044.909 pénzeszk. összesen (4) Hitelek, rövid lejáratú értékp. bev. Pénzforgalom nélküli bevételek 441.695 441.695 441.695 Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Ideiglenesen átvett pénzeszközök Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5) 441.695 441.695 441.695 Bevételek összesen: 1.814.542 580.983 1.233.559 1.814.542
5 Sz. Cím Neve 2. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2009. évi tervezett bevételei forrásonként Gazdálkodási jogkör Bevételi forrás Megnevezése Összesen Előirányzat összege Működési Előirányzat jellege Rendes Polgármesteri Hivatal önálló Int. bevét. Polgármesteri Hivatal önálló Intézményi sajátos bevétel 6.071 6.071 6.071 1 Polgármesteri Hivatal önálló támogatások, átvett pénzeszközök 1.044.909 292.394 752.515 1.044.909 Polgármesteri Hivatal önálló felhalmozási és tőke jellegű bevételek 39.349 39.349 39.349 Polgármesteri Hivatal önálló önk. sajátos műk. bev. 278.158 278.158 278.158 Polgármesteri Hivatal önálló Hitel és pénzforg. nélküli bevétel 441.695 441.695 441.695 összesen 1.810.182 576.623 1.233.559 1.810.182 Jankivoszky Éva ÁMK részben önálló egyéb sajátos bevétel 4.360 4.360 4.360 Janikovszky Éva ÁMK részben önálló pénzmaradvány összesen 4.360 4.360 4.360 Összes bevétel 1.814.542 580.983 1.233.559 1.814.542 Ezer forintban Felhalmozási Rendkívüli
Sorszám 3. sz. melléklet Az R 2.. (1)-(3) bek. szerinti címek - 2009. évi költségvetése szakfeladatonként Szakfeladat Bevételi előirányzat Ezer forintban Kiadási Előirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként: I/1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdaság 25.248 2. Utak, hidak felújítása 19.200 3. Kábel TV 2.292 4. Bérelt ingatlanok 5. Igazgatási tevékenység 1.233.372 1.379.247 6. Kisebbségi Önkormányzat 2.203 7. Város- és községrendezés 560 8. Temetőfenntartás 3.670 9. Önkormányzat elszámolása 10. Feladatra nem tervezhető 576.810 11. Közvilágítás 7.904 12. Háziorvosi szolgálat 2.016 13. Anya- és gyermekvédelem 285 14. Védőnői szolgálat 12.400 15. Fogorvosi szolgálat 1.008 16. Állategészségügyi szolgálat 17. Rendszeres pénzbeli ellátások 1.415 18. Eseti pénzbeli ellátások 8.667 19. Munkanélküliek 11.967 20. Sport 81.748 összesen 1.810.182 1.559.542 I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK 22. Általános iskola 360 135.499 23. Óvoda 4.000 82.527 24. Bölcsőde 12.599 25. Napközi 14.951 26. Művelődési ház 9.136 összesen 4.360 254.712 Önkormányzat összesen 1.814.542 1.814.542 Céltartalék 235.633 Általános tartalék Összesen: 235.533
4. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2009. évi tervezett, felújítási és felhalmozási kiadásai Ezer forintban Cím Előirányzat Gazdálkodási felhalmozási kiadás Felújítási és Előirányzat jellege sz. neve összege Rendkívüli jogkör Megnevezése Rendes 1. Polgmest. H. önálló Óvoda-, iskoal bővítés 703.434 703.434 2. Polgmest. H. önálló DDOP közlekedési 7.380 7.380 pályázat önrész 3. Polgmest. H. önálló ÁROP 6.500 6.500 4. Polgmest. H. önálló Közművesítés, József 200.000 200.000 A.u. 5. Polgmest. H. önálló Buszmegálló 6.000 6.000 6. Polgmest. H. önálló Számítógép 460 460 7. Polgmest. H. önálló Öntöző berendezés 550 550 8. Polgmest. H. önálló Napellenzők 1.252 1.252 9. Polgmest. H. önálló Nyomócsőfektetés 2.000 2.000 10. Polgmest. H. önálló Közvilágítás gyalogátkelő 2.650 2.650 11. Polgmest. H. önálló Tóépítés 8.188 8.188 12. Polgmest. H. önálló Parkolóépítés 2.800 2.800 13. Polgmest. H. önálló Padok, szemetesek 234 234 14. Polgmest. H. önálló közvilágítás 750 750 15. Polgmest. H. önálló buszváró 1.750 1.750 16. Polgmest. H. önálló hangosítás (Műv. ház) 500 500 17 Polgmest. H. önálló gépkocsi vásárlás 1.140 1.140 Összes beruházás: 945.588 945.588 Felújítás 1. Járda, útjavítás 17.800 17.800 2. Pinceleszakadás 4.152 4.152 3. Vízvezeték javítás 6.800 6.800 4. Csikósvölgyi útfelújítás 8.768 8.768 Összes felújítás: 37.520 37.520 FELÚJÍTÁS ÉS BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 983.108 983.108
5. sz. melléklet Az R 2..(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatai (elemi költségvetés) szakfeladatonként BEVÉTELEK I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Igazgatási tevékenység Támogatás értékű bevétel 33.091 e Ft ebből OEP finansz. 11.256 e Ft Tárgyi eszközök értékesítése 6.071 e Ft Előző évi pénzmaradvány 441.695 e Ft Támogatás EU 752.515 e Ft Összesen: 1.233.372 e Ft Feladatra nem terhelhető Normatív támogatás 259.303 e Ft Önk. sajátos műk. bevételei 278.158 e Ft Felhalmozási bevétel 39.349 e Ft Összesen: 576.810 e Ft I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK Működési bevétel 4.360 e Ft Összes bevétel (Önkormányzat): 1.814.542 e Ft KIADÁSOK I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Utak, hidak: Dologi kiadás: Összesen: 19.200 e Ft 19.200 e Ft Közvilágítás: Dologi kiadás: 7.904 e Ft Összesen: 7.904 e Ft Kisegítő mezőgazdaság: Nem rendszeres személyi juttatás: 3.211 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 737 e Ft Dologi kiadás: 21.300 e Ft Összesen: 25.248 e Ft Védőnői szolgálat: Személyi juttatás: 6.189 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 913 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 2.050 e Ft Dologi kiadás: 3.248 e Ft Összesen: 12.400 e Ft
Városgazdálkodás Dologi kiadás: 560 e Ft Összesen: 560 e Ft Temetőfenntartás: Dologi kiadás: Összesen: 3.670 e Ft 3.670 e Ft Fogorvosi szolgálat: Dologi kiadás: 1.008 e Ft Összesen: 1.008 e Ft Háziorvosi szolgálat: Dologi kiadás: 2.016 e Ft Összesen: 2.016 e Ft Falu TV: Dologi kiadás: 2.292 e Ft Összesen: 2.292 e Ft Anya- és gyermekvédelem: Külső személyi juttatás: 217 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 68 e Ft Összesen: 285 e Ft Rendszeres szociális segély: Pénzeszköz átadás: 1.415 e Ft Összesen: 1.415 e Ft Rendkívüli szociális segély: Pénzeszköz átadás: 8.667 e Ft Összesen: 8.667 e Ft Rendszeres pénzbeli ellátások Pénzeszköz átadás: 11.967 e Ft Összesen: 11.967 e Ft Igazgatási tevékenység: Személyi juttatás: 50.388 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 9.313 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 17.497 e Ft Dologi kiadás: 65.623 e Ft Működési célra átadás: 10.727 e Ft Beruházás: 1.379.247 e Ft Felújítás: 37.520 e Ft Céltartalék: 234.513 e Ft Összesen: 1.379.247 e Ft Művelődési ház: Személyi juttatás: 2.362 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 932 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 1.088 e Ft Dologi kiadás: 4.754 e Ft
Összesen: 9.136 e Ft Sport: Dologi kiadás: 56.082 e Ft Támogatás: 25.666 e Ft Összesen: 81.748 e Ft I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK iskola: Személyi juttatás: 69.525 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 6.372 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 23.350 e Ft Dologi kiadás: 36.252 e Ft Összesen: 135.499 e Ft óvoda: Személyi juttatás: 46.210 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 5.888 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 16.588 e Ft Dologi kiadás: 13.841 e Ft Összesen: 82.527 e Ft bölcsőde: Személyi juttatás: 6.457 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 210 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 2.159 e Ft Dologi kiadás: 2.653 e Ft Tartalék: 1.120 e Ft Összesen: 12.599 e Ft napközi: Személyi juttatás: 10.796 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 807 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 3.348 e Ft Összesen: 14.951 e Ft II. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK II/1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás: 780 e Ft Összesen: 780 e Ft II/2. Német Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás: 683 e Ft Összesen: 683 e Ft II/3. Roma Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás: 740 e Ft Összesen: 740 e Ft Összes kiadás (Önkormányzat): 1.814.542 e Ft
6. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés 2009. 2010. 2011. A. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a beruh. és felúj. áfa 1. visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. 10.431 10.900 11.000 javak áfa-ja, műk.c.pe.átv. államhátar. kívülről) 2. Önkorm. sajátos műk. bev. 112.000 118.000 120.000 3. Önkorm. ktgvet. támog. és áteng. szem. jövadó 425.461 404.500 410.000 bev. 4. Működési célú pénzeszk.átv. államházt. kívülről 5. Támogatás értékű műk. bev. 33.091 33.700 34.000 6. További (lebony.) c. műk. bev. 7. Műk. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lej. hitel 9. Rövid lej. értékpapírok 10. Működési célú előző évi pénzmaradvány 11. Működési célú bevételek összesen 580.983 567.100 575.000 12. Személyi juttatások 220.063 209.300 213.486 13. Munkaadókat terhelő járulékok 66.612 64.400 65.700 14. Dologi kiadások 242.606 251.300 253.714 15. Működési c. pénzeszk. átad. egyéb támogatás 58.442 42.100 42.100 16. Támogatás értékű műk. kiadás 17. Továbbadási c. műk. kiad. 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Működési c. kölcsönök nyújtása és törlesztése 20. Rövid lej. hitel visszafiz. 21. Rövid lej. hitel kamata 22. Rövid lej. értékpapírok beváltása, vásárlása 23. Tartalékok 1.120 24. Működési célú kiadások összesen 588.443 567.100 575.000 B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel 26. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 39.349 40.000 80.000 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kív. 29. Támogatás értékű felhalm. bev. 752.515 30. Továbbadási (lebony.) c. felahalm. bev. 31. Beruházási és felújítási áfa visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja 33. Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalm. c. előző évi pénzmaradvány igénybev. 441.695 200.000 95.000 37. Felhalmozási célú bevételek összesen 1.233.559 240.000 175.000
38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 945.588 120.000 100.000 39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 37.520 25.000 25.000 40. Értékesített tárgyi eszk. immat. jav. utáni áfa bef. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. k. 8.078 42. Támogatás értékű felhalm. kiadás 43. Továbbadási (lebony.) c. felahalm. kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 234.513 95.000 50.000 49. Felhalmozási célú kiadások összesen 1.225.699 240.000 175.000 50. Önkormányzat bevételei összesen 1.814.542 807.100 750.00 51. Önkormányzat kiadásai összesen 1.814.542 807.100 750.000