Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez

Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényét az Országgyűlés 2007. december 21-i ülésén tárgyalta és egyben el is fogadta. A képviselő-testület 2007. november 29. napján hozott határozatot Kisbajcs község 2008. évi koncepciójáról, e döntés alapján folytatódhattak az elemi költségvetés előkészítésének munkálatai. A költségvetési törvény részletes megismerése után lehet a költségvetési rendelettervezetet összeállítani főbb jogcím-csoportonként -, melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési tervezetének bevételi oldalát a saját bevételek mellett a költségvetési törvényben, valamint annak mellékleteiben foglaltak szerint állítottuk össze, a kiadási oldalt, pedig a már említett testületi határozat és a polgármester által készített gazdasági program alapján. Az önkormányzat elsődlegesen szem előtt tartotta az alapfeladatok finanszírozását, az iskola, óvoda, körjegyzőség fenntartását, a védőnői szolgálat működtetését, valamint a közutak, járdák, parkok, temetők fenntartását, közvilágítás üzemeltetését, szociális feladatok ellátását. Az önkormányzat többlet feladatként kívánja megoldani Kismező és Új utcák aszfaltozását; Árpád utca teljeskörű felújítását; csapadék víz elvezetését a Győri, Árpád és Kossuth utcákban; Községház esetleges bővítését; Szőgyén a közösség ház terveztetését; Kisbajcson a temető előtti parkoló kiépítését; az orvosi rendelő teljeskörű akadálymentesítését, és a tetőszerkezet felújításának befejezését a már elnyert pályázati pénzeszköz segítségével. Az önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a működési kiadások és bevételek, valamint felhalmozási kiadások és bevétel egyensúlyára, így a 2008. évi költségvetés mind működési mind fejlesztési hitel beállításával készült el. A rövid és általános bevezető után részleteiben a következőket kívánom tájékoztatni a testületi tagokat a 2008. évi költségvetési tervezetről. A tervezet bevételi és kiadási oldala 248.470.000,- Ft, mely összeget 26 szakfeladatra szétbontva jelenítjük meg. Az egyes szakfeladatok kiadásairól és bevételeiről a következőket kell elmondanom. A Kisegítő mezőgazdasági szolgálat szakfeladat kiadásai elsődlegesen a közterületek parkosításával, zöldterületek gondozásával, ápolásával kapcsolatos költségeket takarja. Így itt kerül megtervezésre 1 fő főállású alkalmazott bére és járulékai. Ez évben is szeretnénk kihasználni a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami normatívát (880 ezer forint, és ha lehet, akkor még többletet is igényelünk), így került betervezésre a 10 hónapra jutó bér, és vonzatai 2 főre vetítve. A közcélú munkások mellett még 1 fő közhasznú munkás alkalmazását is beterveztük 6 hónapra, mivel a Szőgyei településrészen a megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó ez év januárjától nem vállalja a területek gondozását. Béren kívüli juttatásként mindegyik alkalmazott részére betervezésre került az étkezési hozzájárulás adómentesen adható maximális összege, valamint a főállású munkavállaló részére iskoláztatási támogatás és ajándékutalvány. Az elmúlt évben 393 ezer forintot + Áfát fordított az önkormányzat üzem-, és kenőanyag beszerzésére. Ez jelentős összeg, de tudni kell, hogy az önkormányzati területeken kívül rendben tartjuk a templomkertet, az iskola udvarát is, ami javított a falu összképi hatásán. Bevételi oldalon 385 ezer forint került betervezésre, amit közhasznú munkás foglalkoztatása esetén igényelhetünk majd a Nyugat-dunántúli Munkaügyi Központ Győri Kirendeltségétől. A község lakói kéréssel fordultak az önkormányzathoz, miszerint az Árpád utca végén illetve a Béke utcában a víz-, és szennyvíz-elvezetés oldódjon meg. A közművek bekerülési költségére 840 ezer forintot irányzott elő az önkormányzat a Helyi közutak létesítése és felújítása 1

szakfeladaton. Mindegyik utca esetében az ott lakó telek-tulajdonosoknak hozzájárulást kell fizetniük a kiépítés megvalósításához. Az Árpád utcára vonatkozólag már megköttetett a vállalkozói szerződés, kivitelezés időpontja 2008. I. n. év (az időjárás függvényében), vállalási ár 590 ezer forint. Itt került betervezésre a Kismező és Új utcák aszfaltozása (15.000 ezer forint); Árpád utca felújítása (6.000 ezer forint, melyhez pályázati pénzeszköz megszerzését tűzte ki célul az önkormányzat TEUT); Győri, Árpád és Kossuth utcák csapadékvíz elvezetésének megoldása (2.000 ezer forint, itt is pályázati pénzek megszerzése a cél Uniós pályázati felhívás alapján Helyi környezetvédelmi-infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése ). Ezen a szakfeladaton, mint ahogy már említettem, lakossági hozzájárulás (8.500 ezer forint), valamint felhalmozási hitel (20.000 ezer forint) betervezésére is sor került, összességében 28.500 ezer forintban. Hitel felvételére csak abban az esetben kerül sor, ha a beruházás és felújítás megvalósul. Közutak üzemeltetése szakfeladaton került beállításra a Szőgye településrészen már elvégzett Petőfi utcának a karbantartása, valamint a temetőhöz vezető út rendbetétele. Az előbbi munkák kifizetéséhez tartalékokkal rendelkezik az önkormányzat, a temetőhöz vezető út rendbetétele vis maioros pénzeszközből valósulhat meg, ez év májusának végéig. Itt került még megtervezésre Új utca és a Rákóczi utca közötti szakasz (Béke utca nyúlványa, vége) burkolat megerősítésére 417 ezer forint értékben, továbbá a csapadékvíz elevezetés megvalósításához szükséges vízjogi engedély beszerzésével kapcsolatos 87 ezer forintos kiadás. 4.882 ezer forint bevétel jelenik meg a szakfeladaton, mely teljes mértékben az előző év pénzmaradványából kerül ki. Az Önkormányzati igazgatási szakfeladaton 5.150 ezer forint került felhalmozási célra beállítva. A rendezési terv elkészítése után először merült fel az a kérdés, hogy azt módosítani kellene. A módosítás övezetenként kb. 200 ezer forintba kerül. Mivel az Árpád út végén többlakásos társasház építésére merült fel igény ott azért lenne rá szükség, míg Szőgye településrészen 1000 m2-től lehet építési engedélyt kiadni, azonban felmerült az önkormányzat tulajdonában lévő telek(-kek) megosztása, így a módosítás itt is szükségszerű. Szóba került a községház bővítése, az ehhez kapcsolódó tervek bekerülési költségére 292 ezer forintba került betervezésre, illetve a beruházás önrészéhez 3.333 ezer forint került betervezésre (pályázati pénz megszerzése a cél közösségi tér, teleszoba kialakítása címszó alatt). Működési célú pénzeszközök átadására 2.359 ezer forint került be a költségvetési tervezetbe, mely tartalmazza a különböző társulások mellett, a helyi non-profit szervezetek támogatását is. Az első lakáshoz jutók támogatására 900 ezer forint került be, ezt a támogatást helyi lakosú házastársak igényelhetik az első lakásuk megszerzéséhez. A polgármesteri teendőket a helyhatósági választások óta főállásban látom el. Az alakuló ülésen részemre a képviselőtestület bruttó 304.500,- Ft illetményt állapított meg, illetve 60.900,- Ft-os költségtérítést, melyből 30.000,- Ft-ra tartottam igényt. Ez év januárjától viszont 50 ezer forint költségtérítésre lenne szükségem, amennyiben a testület hozzájárul. Az egyéb béren kívüli juttatás a köztisztviselői törvény alapján kerültek beállításra. Az alpolgármester tiszteletdíja havi 60 ezer forinttal került betervezésre januártól. Ez évben is biztosítja az önkormányzat minden képviselőtestületi tagja részére az általa meghatározott folyóiratot. Tovább folytatódik a Kisbajcsi Hírmondó szerkesztése és kiadása, falinaptár megjelenítése. Az előző évekhez hasonlóan támogatjuk a nyugdíjas klub, valamint a község aktív dolgozóinak éves viszonylatban az egyszeri kirándulási (szállítási) költséget. 2008. évben is megszervezésre kerül a már hagyományosnak mondható falunap, melyre előzetesen 700 ezer forint került betervezésre. Ezen a szakfeladaton jeleik meg bevételként a körjegyzőségi hozzájárulás (8.569 ezer forint), a körjegyzőséget, illetve a különböző társulásokat fenntartó önkormányzatok fizetnek Kisbajcs Önkormányzatának számlájára. Közhasznú Társaság kívánja támogatni az önkormányzatot, meghatározott céllal, melyről a testületnek határozatot kell majd hoznia. Szponzori pénzekből 400 ezer forint került betervezésre, melyet teljes egészében a falunap lebonyolítására 2

használhat fel az önkormányzat. Kamatként várhatóan 300 ezer forint bevételre teszünk szert. Itt jelenik meg az önkormányzat működési (600 ezer forint) és fejlesztési (400 ezer forint) pénzmaradványának egy része is. Ahhoz, hogy a Községház bővítése megvalósuljon az önkormányzatnak 2.000 ezer forintos fejlesztési hitelt kellett beterveznie ezen a szakfeladaton. Város és községgazdálkodás szakfeladaton került megtervezésre az előző évekről még áthúzódó játszótéri játékok beszerzésével kapcsolatos költségek. Ismételten előtérbe került a Szőgye községrészen megvalósításra váró közösségi ház megépítése, illetve az ehhez kapcsolódó tervrajzok (167 ezer forint) elkészíttetése. Kisbajcs községben egy közterület megvétele is szóba került, a Rákóczi utca meghosszabbítása vonalában, a Jókai utcai kertek végén kialakítandó építési telkek miatt. 300 ezer forint értékben. Az önkormányzatnak üzemeltetési szerződése van a PANNON-VÍZ-zel a meglévő szennyvízhálózat működtetésére, mely éves viszonylatban 801 ezer forintba kerül. Ezt az összeget maga az önkormányzat tovább számlázhatja a PANNON-VÍZ-nek. Tehát ez a művelet így az önkormányzatnak null szaldóra jön ki. A tűzoltó egyesület éves viszonylatban, mintegy 100 ezer forintot igényel, melyen ruhákat szeretne vásárolni, illetve a megrendezésre kerülő versenyeken való részvétel költségeit szeretnék fedezni. Nagyobb költségként jelenik meg a KMB szolgálati lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások, melyet tovább számlázhatjuk a Győri Rendőrkapitányságnak. Előzetes tájékoztató alapján kinevezésre került a községek körzeti megbízottja, amint beköltözik a lakásba, abban a pillanatban a felmerülő költségek a bérlőt terhelik. Szúnyogok gyérítésére 500 ezer forintot kíván fordítani az önkormányzat. Remélhetőleg ismételten lehet pályázati többlet pénzek megszerzésére, előző években magát a pályázatot Vámosszabadi mint gesztor nyújtotta be. A községben lévő Kis híd festése is szükségessé vált, bekerülési költsége kb. 50 ezer forint. A szakfeladat bevételei elsődlegesen a továbbszámlázott szolgáltatás (KMB szolgálati lakás), valamint a PANNON-VÍZ-től visszajuttatott pénzeszközökből tevődik össze. Köztemető fenntartása szakfeladaton elsődlegesen a két ravatalozó fenntartásával kapcsolatosan felmerülő kiadások kerültek betervezésre. Ezen túlmenően megjelenítésre kerül a kisbajcsi ravatalozó külső és belső festése; térburkolat kiépítése a keresztnél; valamint a térvilágítás kialakítása. A leader programon belül, pályázati pénzek megszerzésének figyelembe vételével 1.000 ezer forint került betervezésre önerőként a kisbajcsi temető előtti parkoló kiépítésére. Bevételként csupán 25 ezer forint került betervezésre, mely az esetleges sírhelyek megváltásából fog származni. Közvilágítási feladatoknál 2007. év augusztusától az áramdíj és a korszerűsítéshez kapcsolódó üzemeltetés külön került számlázásra. Ezért ez így került beállításra a 2008. évi költségvetési tervezetbe. Az üzemeltetési szerződés külön köttetett Kisbajcsra és Szőgye településre vonatkozólag. Erről azt kell tudni, hogy mindegyik szerződés 2003. illetve 2004. évben kerültek aláírásra, melyben kötelezettséget vállalt az önkormányzat, hogy 10 éven keresztül az áramot a jelen szolgáltatótól fogja vásárolni. Az Önkormányzatok elszámolása szakfeladaton jelenik meg a körjegyzőség részére átadott pénzeszköz (32.500 ezer forint). Ez teljes egészében megegyezik a Körjegyzőség költségvetésének 2008. évi végösszegével. Ennek magyarázata, hogy Kisbajcs önkormányzata kapja meg a körjegyzőséghez kapcsolódó normatívákat, valamint ide utalják a társult települések a megállapított hozzájárulásokat. Az Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolások szakfeladaton jelenik meg a központi költségvetésből a helyi önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás; átengedett személyi jövedelemadó (8%); az önkormányzatot működésével kapcsolatos egyéb központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben meghatározott támogatás; ezeket havi részletekben, az adott hónapban esedékes jogcímek figyelembevételével folyósít a területileg illetékes Magyar Államkincstár. Itt kerültek megtervezésre az önkormányzat által rendeletben szabályozott adókból származó bevételek 3

(magánszemélyek kommunális adó -melyet ez évben 6.000 forintban állapított meg a képviselőtestület-, iparűzési adó, gépjárműadó). Az önkormányzat egyéb vagyonának bérbeadásából származó bevételek 700.000,- Ft-ot tesznek ki, mely nem tartalmazza az iskolánál betervezett 850 ezer forintos tornacsarnok bérbeadásából származó bevételeket (ez az összeg az iskola költségvetésében került kimutatásra, majd az összefésült költségvetésbe kerül át erre a szakfeladatra). Ezen a jogcímen befolyt bevételek a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket növelik, melyet az önkormányzat felhalmozási kiadásokra használhat fel. Építési telkek értékesítéséből 7.000 ezer forint bevétellel számoltunk, tudni kell hogy a befolyt bevételből 20 %-os ÁFA befizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak. Eredeti előirányzatként szerepeltetjük költségvetési tervezetbe az orvosi rendelő tetőszerkezetének felújításához kapott CÉDE támogatást, mely ebben az évben fejeződött be. Finanszírozási műveletek szakfeladaton jelenik meg az értékpapír visszaváltásából származó bevétel. Az önkormányzat 2007. év végén 5.500 ezer forint értékpapírral rendelkezett. Itt jelenik meg még a költségvetési hiány finanszírozásával, illetve az önkormányzat likviditásának biztosításával kapcsolatos pénzügyi műveletek is. Az önkormányzat kötelező feladatainak alacsony szintű ellátási képességéből eredően hátrányos helyzetben van már évek óta. A normatívan képződő forrásokon túl az önkormányzat a saját forrásait maximálisan feltárta, a felmerülő kiadásait a lehetséges mértékig csökkentette (az alapfeladatokat szinte teljes egészében társulás formájában látja el, létszám leépítések), de ennek ellenére még így is működési forráshiánnyal küszködik, melyet a költségvetési tervezetbe beállított működési hitel is jelzi. 2008. évben működéshez kapcsolódóan 26.517 ezer forint hitel került betervezésre a költségvetésben. A betervezett forráshiányt az ÖNHIKI-s és Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásával esetlegesen ki lehet váltani, de addig is szigorú gazdálkodást kell végeznünk, mivel a pályázatok megírására, és benyújtására csak április közepén fog sor kerülni, az elbírálás, pedig július (ÖNHIKI esetében, másik folyamatos elbírálású) hónapban várható. Háziorvosi szolgálat szakfeladaton, mint már a képviselő társak előtt is ismeretes, pályázatot nyújtottunk be az orvosi rendelő utólagos akadálymentesítésére (egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) 2007. évben. E pályázaton belül megvalósulna az orvosi rendelő teljeskörű (fizikai, infokommunikációs) akadálymentesítése, melynek keretében akadálymentes parkoló, bejáratok, WC épülnének meg. Beszerzésre kerülnek továbbá az infokommunikációs akadálymentesítés eszközei, melyhez projektmenedzser, rehabilitációs szakmérnök és tervező nyújt segítséget. A beruházás eredményessége majd az akadálymentesített intézmények és a támogatásból akadálymentesen elérhető közszolgáltatások számával mérhető. Kiemelt cél, hogy mindkét mutató értéke 0-ról 1-re emelkedjen. A pályázat elbírálását ez év január közepére ígérték, azonban még a mai napig nem kaptunk róla visszajelzést. A pályázathoz az önkormányzatnak 2.786 ezer forint önerőt kell biztosítania. Már az előbbi szakfeladatnál is említést tettem arról, hogy az orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítása befejeződött. Még ebben az évben 486 ezer forintot kellett rá biztosítani (támogatással együtt). Ezen a szakfeladaton kerül elszámolásra még az orvosi rendelő, valamint szolgálati lakás működtetésével kapcsolatosan felmerülő fenntartási kiadások is. A szolgálati lakás fenntartásának költségeit (megállapodás alapján) a vállalkozó háziorvos fizeti, és ez jelenik meg a szakfeladat bevételi oldalán 450 ezer forinttal. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások szakfeladaton kell megtervezni az ápolási díjat, és az esetlegesen rendszeres folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást. Kisbajcs községben jelenleg 3 fő részesül ápolási díjban, ebből 1 fő normatív ápolási díjat, míg 2 fő méltányossági alapon megállapított ápolási díjat kap. A méltányossági alapon megállapított ápolási díjban részesülők száma április 1. napjától várhatóan 1 főre csökken. E két ellátási forma között a különbég az, hogy a normatív ápolási díj 90 %-a visszaigényelhető az állami 4

költségvetésből, míg a másikfajta ellátást teljes egészében az önkormányzatnak kell fedezni. Az ápolási díjak felülvizsgálata két évente kötelező (utolsó felülvizsgálat 2007. évben volt). Munkanélküliek ellátása szakfeladaton az aktív korú munkanélküliek rendszeres szociális segélyét kell megtervezni. Kisbajcs községben év elején 3 fő részesült ilyen jellegű ellátásban. Február hónaptól kezdődően (2008. október 31. napjáig) 2 főt közcélú munkásként foglalkoztat a segélyben részesülők közül az önkormányzat. Ennek ellenére 700 ezer forint került betervezésre, ezen ellátási formára. Azonban itt is tudni kell a képviselő-testületi tagoknak, hogy az ellátás 90 %-a visszaigényelhető a központi forrásból. Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladaton kell megtervezni az eseti folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt, temetési segélyt, valamint az önkormányzat által, a szociális rendeletében szabályozott egyéb eseti segélyezési formákat. Itt kell szerepeltetni az önkormányzat által méltányossági alapon kiállított közgyógyellátási igazolvány után fizetendő társadalombiztosítási járulékot. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladaton kell megtervezni a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint a helyi szociális rendelet által szabályozott egyéb gyermekeknek járó eseti juttatásokat, így a beiskolázási támogatást, a Bursa Hungaricat, születési támogatást és egyéb előre nem látható egyéb támogatásokat. Települési hulladékok kezelés, köztisztasági tevékenység szakfeladaton került betervezésre a győri szeméttelep rekultivációjához való hozzájárulás, valamint a Nagytérségi Hulladékgazdálkodó Társulás működési hozzájárulása. Mindegyik hozzájárulásra az önkormányzatnak szerződéses megállapodása van. Továbbiakban itt kell megtervezni a községben végzett lomtalanítással, közterületek tisztításával, hó- és síkosság mentesítésével kapcsolatos költségeket is. A szakfeladat összes kiadása együttesen 522 ezer forintot tesz ki. Közművelődési könyvtári tevékenység szakfeladaton került megtervezésre az iskolában működő községi könyvtár vezetőjének tiszteletdíja (mely ez év január 1. napjától 20 ezer forintra növekedett), a hozzá kapcsolódó járulék. 2007. év negyedik negyedétől a községi könyvtár megszűnt, mint nyilvános könyvtár, mozgó-könyvtárként működik továbbiakban. A mozgó-könyvtári feladtok ellátása a községben könyvtári szolgáltató helyként történik (a gyakorlatban a könyvtár nem változott csak a jogszabályok általi megítélése lett más). A könyvtári szolgáltatást a Kisfaludy Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján tudjuk teljesíteni, melyért a megyei könyvtár szolgáltatási díjat számít fel, a fennmaradó normatívát pedig a TKT teljes egészében átutalja a könyvtár részére, ez várhatólag 1.200 ezer forint. Ez teljes egészében felhasználható a könyvtár működtetésére, valamint közművelődési tevékenységhez tartozó eszközök berendezések beszerzésére. Így került betervezésre egy hangosító berendezés megvásárlása 150 ezer forint értékben, valamint asztalok, padok beszerzése. A tervezetben feltüntetett hordozható számítógép beszerzése már megtörtént, hiszen erre pályázati pénzeszköz áll rendelkezésünkre (pályázat megvalósításáról 2008. január 31. napjáig el kellett számolni). Kisbajcs Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetése Összesítő tábla Ezer Ft Szakfeladat szám Szekfeladat megnevezése Bevételek Kiadások 14034 Kisegítő mg. szolgálat 385 5 934 452025 Helyi közutak létesítése, felújítása 28 500 29 508 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 2 346 4 350 5

552313 Iskolai intézményi étkeztetés 4 380 8 761 631211 Közutak üzemeltetése 4 882 5 487 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 13 269 20 205 751845 Város és községgazdálkodás 1 113 2 565 751867 Köztemető fenntartás 25 1 914 751878 Közvilágítási feladatok 3 250 751922 Önkormányzatok elszámolása 32 500 751966 Önkormányzati feladatokra nem terv.elsz. 125 930 751999 Finanszírozási műveletek 16 947 801115 Óvodai nevelés 2 540 22 048 801214 Iskolai oktatás 41 445 89 060 801225 Fogyatékos oktatás 1 930 801313 Művészeti oktatás 672 2 456 805113 Napköziotthonos ellátás 3 663 851219 Háziorvosi szolgálat 450 4 999 851297 Védőnői szolgálat 4 300 4 300 851912 Anya, gyermek és csecsemővédelem 106 106 853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 877 853333 Munkanélküli ellátások 700 853344 Eseti pénzbeni ellátások 960 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 900 902113 Teleülési hulladékok kezelése 522 923127 Közművelődési könyvtári tevékenység 1 480 1 775 Összesen 248 770 248 770 14034 Kisegítő mezőgazdasági szolgálat 13152 Egyéb gép berendezés beszerzés fűkasza beszerzés 120 000 18211 Intézményi beruházások ÁFA-ja 20 %-os áfa 24 000 Felhalmozási kiadások 144 000 511112 Közalakalmazottak alapilleménye 1 fő főállású B/10. 1 256 000 13. havi bér 1,5 hó 154 000 511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére közcélú munkás foglalkoztatása 2 fő 69000 Ft x 10 hó x 2 fő 1 380 000 közhasznú munkás foglalkoztatása 69000 Ft x 6 hó 414 000 513162 Egyéb biztosítási díj főfoglalkozású közalakalmazott biztosítási díja 25 000 514142 Étkezési hozzájárulás 12000 Ft x 12 hó 144 000 6000 Ft x 10 hó x 2 fő 120 000 6000 Ft x 6 hó 36 000 6

514192 Közalkalmazottak egyéb juttatása ajándékutalvány 6900 Ft x 3 alkalom 21 000 iskoláztatási támogatás 2 fő x 20700 Ft 41 000 Bér és bérjellegű kiadások 3 591 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os járulék 769 000 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 %-os járulék 144 000 531122 Pénzbeni egészségbiztosítási járulék 0,5 %-os járulék 16 000 5321 Munkaadoi járulék 3 %-os járulék 96 000 5331 Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft x 12 hó 23 000 1950 Ft x 10 hó x 2 fő 39 000 1950 Ft x 6 hó 12 000 Munkaadót terhelő járulékok 1 099 000 54212 Vegyszer beszerzés gyomírtó beszerzése 15 000 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés üzemanyag beszerzés fűnyírókhoz 450 000 54712 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés aluminium létra beszerzése 50 000 5481 Munka, védőruha beszerzés főállású dolgozó munkaruhája 40 000 közcélú dolgozók munkaruhája 50 000 védőruha beszezés (overál, védőszemüvegek) 20 000 54911 Egyéb anyag beszerzés fükaszához damil, és fej beszezés 150 000 55218 Karbantartás, kisjavítás előirányzata fűnyírók karbantartási költsége 150 000 56111 Vásásrolt termékek és szolg. ÁFA 20 %-os áfa 150 000 56319 Egyéb különféle dologi kiadások Munkavédelmi tanfolyam költsége 25 000 Dologi kiadások összesen 1 100 000 Kiadások összesen 5 934 000 46414 Működési célú támogatásértékű bevételek közhasznu munkás bérének és járul. Tér. kb. 70 %-os visszatérítés 385 000 Bevételek összesen 385 000 452025 Helyi közutak létesítése, felújítása 1154 Szellemi termékek beszerzése 7

Kismező és Új utca útépítési tervezési ktg. 500 000 1254 Egyéb építmények vásárlása, létesítése Kismező és Új utcák teljes aszfaltozása szegély és kopóréteg nélkül 15 000 000 Csapadékvíz elvezetés Győri, Árpád és Kossuth utcák 2 000 000 Árpád utca végén szennyvíz bekötés 590 000 Béke utca víz, szenyvíz bekötés 250 000 Csapadékvíz elvezetési tervek költsége (2007. évi sz.sz.) 250 000 1264 Egyéb építmények felújítása Árpád utca teljeskörű felújítása 6 000 000 1812 Felújítások beszerzési árába besz. ÁFA 20 %-os áfa 1 200 000 18211 Intézményi beruházások ÁFA 20 %-os áfa útépítés 3 000 000 20 %-os áfa csapadékvíz 400 000 20 %-os áfa szennyviz bek. Árpád u. 118 000 20 %-os áfa Béke utcai víz bekötés 50 000 20 %-os áfa tervezési ktg. Után 100 000 20 %-os áfa csap. Víz tervezés 50 000 Felhalmozási kiadások összesen 29 508 000 Kiadások összesen 29 508 000 43151 Fejelsztési hitel felvétel pü. Váll. útépítésehez hitel felvétel előre láthatólag 20 000 000 47212 Háztartásoktól felhalmozási célú pe. átvét Kismező és Új utca esetében 8 000 000 víz, szennyvíz bekötés lakossági hozzájárulás 500 000 felhalmozási bevételek összesen 28 500 000 Bevételek összesen 28 500 000 631211 Közutak üzemeltetése 55218 Karbantartás, kisjavítás szolg. előirányzata Petőfi utca karbantartása (2007. évi sz.) 2 871 000 Béke utca végének karbantartása 417 000 Szőgye temetőhöz vezető út vis maior 1 197 000 56319 Egyéb különféle dologi kiadások vizjogi engedély dij csapadékvíz elvezetés 87 000 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os áfa 915 000 dologi kiadások összesen 5 487 000 Kiadások összesen 5 487 000 9811 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Petőfi utca építéséhez pm. Felhasználás 3 445 000 vis maioros pénzeszközök 1 437 000 Bevételek összesen 4 882 000 8

751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 1154 Szellemi termékek vásásrlásásnak előirányzata rendezési terv módosítás (2 ütem Árpád u. vége, Szőgye) 420 000 községház tervezési költsége 292 000 1254 Egyéb építmény vásárlása, létesítése községház esetleges bővítése 3 333 000 13151 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése 2 db asztali konfiguráció 250 000 18211 Intézményi beruházás előzetesen felszámított ÁFA 20 %-os áfa községház tervezési ktg. 58 000 20 %-os áfa községház bővítés 667 000 20 %-os áfa számítástechnika 50 000 20 %-os áfa rendezési terv módosítás 80 000 Felhalmozási kiadások összesen 5 150 000 37315 Működési célú támogatásértékű kiadások Területfejlesztési tanács 24 000 Szigetköz-Felső-Duna mente TFT 24 000 TÖOSZ tagsági díj 24 000 Óvári vizgazdálkodási társulás 2 000 Leader csoport 35 000 38115 Működési célú pe. átadás non-profit szervezeteknek BAJCS SE. Támogatás 1 200 000 faluban élő verseny-sportolók támogatása eredménytől függő 100 000 Baráti kör 50 000 Énekkar támogatás 100 000 Alapítványi támogatás 100 000 Egyéb támogatások 400 000 Működésre átadott pénzeszközök 2 059 000 38214 Felhalmozási célú pe.átadás háztartásoknak első lakáshoz jutás támogatás 900 000 Felhalmozásra átadott pe. összesen 900 000 511111 Köztisztviselők alapbére 304.500 Ft x 12 3 654 000 13. havi bér 1,5 hó 457 000 514191 Egyéb költségtérítés köztisztviselők részére utiátalány, és telefonköltség térités december hóra 30 000 januártól-novemberig 660 000 514111 Köztisztviselők ruházati költségtérítése ruházati juttatás ktv. szerint 87 000 514141 Köztisztviselők étkezési hozzájáurlása mértéke a ktv. és szja. tv. szerint 144 000 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 9

alpolgármester tiszteletdíja 40 000 alpolgármester tiszteletdíja jan-nov 660 000 Bér és bérjellegű kiadások összesen 5 732 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték 1 294 000 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 %-os mérték 243 000 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 %-os mérték 27 000 5321 Munkaadói hozzájárulás 3 %-os mérték 162 000 5331 Egészségbiztosítási járulék 1950 Ft x 12 23 000 Munkáltatót terhelő hozzájárulások 1 749 000 54412 Folyóirat beszerzésésnek előirányzata újság-előfizetési díj 120 000 54712 Kisértékű tárgieszköz beszerzés irodabútor polgármester irodájába 50 000 55213 Szállítási szolgáltatás igénybevétele szállítási költségek nyugdíjas klub, felnőtt kirándulás 350 000 55214 Gázenergia-szolgáltatás igénybevétele posta és polgárivéd. Helyiség 100 000 55215 Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele polgárvédelmi helyiség 40 000 55218 Karbantartás, kisjavítási költségek előre nem látható meghibásodások 30 000 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg. postaköltségekre 30 000 56111 Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA beszerzések, szolg. áfa 450 000 56213 Reprezentáció előirányzata nyugdíjas találkozó, falunap, egyéb reprezentációs költségek, véradás 900 000 56214 Reklám és propaganda kiadások előirányzata újság, falinaptár készítés 300 000 honlap szolgáltatás díja, énekkar cd készítés 110 000 56319 Egyéb dologi kiadások előirányzata falunapi költségek 700 000 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések épületek, gépjármű biztosítási díja 140 000 banki költségek 300 000 kincstári szolgáltatás díja 50 000 592122 Működési céltartalék előirányzat számla működési tartalék 430 000 592123 Fejlesztési céltartalék előirányzat számla fejlesztési céltartalék 515 000 Dologi kiadások összesen 4 615 000 10

Kiadások összesen 20 205 000 43151 Fejelsztési hitel felvétel pü. Váll. községház bővítéséhez 2 300 000 46415 Működési célú támogatásértékű bevételek körjegyzőségi hozzájárulás 8 569 000 47113 Non-profit szervezettől működési célú pe. átvétel közhasznú társaság támogatása, testületi határozat 400 000 91219 Egyéb sajátos bevételek előirányzata szponzori pénzek falunapra 400 000 916141 Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel számla utáni kamat 100 000 betétek utáni kamat, mely fejlesztési pénzből sz. 200 000 9811 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési pénzmaradvány 600 000 fejlesztési pénzmaradvány 400 000 TKT támogatás számítástechnika 300 000 751845 Város és községgazdálkodás Bevételek összesen 13 269 000 1231 Földterület vásárlása közterülethez 300 000 13152 Egyéb gépek berendezések beszerzése játszótéri játékok beszerzéséből fennmaradó összeg 72 000 1154 Szellemi termékek vásárlásának előirányzata közösségi ház tervrajzának elkészítése 167 000 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA 20 %-os mérték játszótéri játékok 15 000 20 %-os mérték közösségi ház 33 000 Felhalmozási kiadások összesen 587 000 37315 Működési célú támogatás értékű pe. átadás PANNON-VÍZ megállapodás alapján 801 000 Átadott pénzeszközök összesen 801 000 54712 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés tüzoltó-egyesület részére beszerzések 100 000 552121 Bérleti és lízingdíjak bérleti díj Szőgye 12 000 55214 Gázenergia-szolgáltatás díja KMB szolgálati lakásnál mért fogyasztás 200 000 55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja KMB szolgálati lakásnál mért fogyasztás 60 000 telefonfülke áramdíja 20 000 55217 Víz és csatornadíjak közkifolyók díja 55 000 11

55218 Karbantartás kisjavítás előirányzata "Kis híd" festése 50 000 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások szúnyog gyérítés díja 500 000 56111 Vásásrolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os áfa 180 000 Dologi kiadások összesen 1 177 000 Kiadások összesen 2 565 000 9141221 Államháztartáson kívülre továbbszla szolg. bev. KMB szolgálati lakás ktg. Tovább szla 312 000 93511 Üzemeltetésből származó bevételek PANNON-VÍZ visszajuttatott összeg 801 000 Bevételek összesen 1 113 000 751867 Köztemető fenntartási feladatok 1254 Egyéb építmények vásásrlása, létesítése temető parkolójának kiépítése (leader) 834 000 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA temető parkolójának kiépítése (leader) 166 000 Felhalmozási célú pénzeszközök összesen 1 000 000 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja temetőrendelet alapján 30 000 Bérjellegű kiadások összesen 30 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték 7 000 Munkáltató által fizetett járulékok 7 000 54712 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés drapéria megvásárlása 50 000 padok beszerzése 65 000 55215 Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele áramdij előző év alapján, emelkedés figyelembe vétele 50 000 55217 Víz és csatornadíjak előző év alapján, emelkedés 25 000 55218 Karbantartás, kisjavítási szolg. előirányzata kisbajcsi ravatalozó meszelése, kívül, belül 200 000 vízóraakna kiépítése, cement, kavics, vasanyag 50 000 térburkolat kereszthez 50 000 teérvilágítás kiépítése 100 000 kerítés javítási költsége 100 000 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások szemétszállítás kb. 3 x alkalom 60 000 56111 Vásásrolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA 20 %-os mérték 127 000 dologi kiadások összesen 877 000 Kiadások összesen 1 914 000 12

91219 Egyéb sajátos bevételek előirányzata sírhely megváltások 25 000 Bevételek összesen 25 000 751878 Közvilágítási feladatok 55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjának előirányzata közvilágítás áramdíja 1 343 000 55218 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások díja üzemeltetési szerződés alapján 1 366 000 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os mérték 541 000 751922 Önkormányzatok elszámolása Kiadások összesen 3 250 000 37111 Felügyelet alá tartozó ktg. Szerv működési támogatása elfogadott költségvetés alapján 32 500 000 Kiadások összesen 32 500 000 751966 Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszám. 92214 Magánszemélyek kommunális adója mértéke 6000 Ft 1 600 000 922171 Állandó jelleggel végzett iparüzési t. adója előzetes számítások alapján 13 000 000 92311 SZJA helyben maradó része MÁK kimutatása alapján 10 830 000 92312 SZJA jövedelem-különbség része MÁK kimutatása alapján 8 646 000 92314 Gépjárműadó előirányzata előzetes számítások alapján 8 400 000 92317 Termőföld bérbeadásásból származó bevételek előirányzata előzetes számítások alapján 60 000 93112 Földterület értékesítése építési telkek értékesítése 7 000 000 93216 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel előző év alapján 10 000 93219 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás posta bérleti díja 120 000 orvosi lakás bérleti díja 420 000 KMB szolgálati lakás bérleti díja 9 hóra 135 000 MATÁV épület 25 000 iskola tornaterem béreleti dija 850 000 94211 Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten MÁK kimutatása alapján 3 041 000 94212 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten MÁK kimutatása alapján 68 456 000 13

94311 Kiegészítő támogatás egyes közokt. fa. Ellátásához MÁK kimutatása alapján 257 000 94312 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása MÁK kimutatása alapján 1 880 000 94411 Központosított előirányzatok 1 000 000 94713 Céljellegű decentralizált támogatás eredeti előirányzata Orvosi rendelő tetőhéjazat 200 000 Bevételek összesen 125 930 000 751999 Finanszírozási műveletek 29431 Egyéb belföldi értékpapír beváltása értékpapír értékesítés 5 500 000 45131 Pénzügyi vállalakozástól rövidlejeratú likvid hitel működési likvid hitel felvét 11 447 000 Bevételek összesen 16 947 000 851219 Háziorvosi szolgálat 1253 Épületek vásárlása orvosi rendelő akadálymentesítése 2 786 000 1263 Épületek felújításának előirányzata orvosi rendelő tetőhéjazatának felújítása 486 000 1812 Felújítások beszerzési árába beszámítható ÁFA orvosi rendelő tetőhéjazatának felújítása 97 000 18211 Intézményi beruházások ÁFA orvosi rendelő akadálymentesítése 557 000 Felhalmozási kiadások összesen 3 926 000 37315 Működési célú támogatás-érékű pénzeszköz átadás fogászati ellátás díja 100 000 Átadott pénzeszközök összesen 100 000 52211 Állományba nem tartozó megbízási díjak kiadásainak előirányzata megbízási díj védőnő részére 60 000 Bérjellegű kiadások összesen 60 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék megbízási díj után 18 000 Munkáltatói járulékok összesen 18 000 55214 Gázenergia-szolgálatás díja előző év alapján 400 000 55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja előző év alapján 200 000 55217 Víz és csatornadíjak 14

előző év alapján 45 000 55218 Karbantartási kisjavítási szolgálatások előirányzata orvosi rendelő fertőtlenítő meszelése 50 000 56111 Vásárolt termékek és szolgálatások ÁFA 20 %-os mérték 200 000 dolgogi kiadások összesen 895 000 Kiadások összesen 4 999 000 9141221 Államháztartáson kívülre tovább szla. Szolg. bevétele megállapodás alapján továbbszla költségek 450 000 Bevételek összesen 450 000 853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 5831161 Normatív ápolási díj előirányzata 1 fő részére fizetett ápolási díj 342 000 5831162 Egyéb ápolási díj előirányzata 1 fő részére fizetett ápolási díj 274 000 1 fő részére fizetett ápolási díj 91 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték 170 000 szociális juttatások összesen 877 000 Kiadások összesen 877 000 853333 Munkanélküli ellátások 5831111 Nem foglalkoztaott személyek rendsz. Szoc. segély ellátottak ( 3 fő ) 700 000 szociális juttatások összesen 700 000 Kiadások összesen 700 000 853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások 5831171 Pénzbeni átmeneti segélyek egyéb segély 300 000 5831172 Pénzbeni temetési segélyek temetési segély 150 000 583119 Egyéb rászorultságtól függő ellátások előirányzata előző év alapján 50 000 5831222 Természetben nyújtott átmeneti segély nyugdíjas utalványok, szemétszállítás 300 000 583123 Közgyógyellátás előirányzat közgyógy ig. utáni járulék 160 000 583129 Természetben nyújtott egyéb ellátások szociális juttatások összesen 960 000 Kiadások összesen 960 000 15

853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 5831171 Pénzbeni átmeneti segélyek BURSA HUNGARICA 395 000 egyéb támogatás, születési támogatás 300 000 5831183 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás határozatok alapján 100 000 583119 Egyéb rászorultásgtól függő ellátások 50 000 583129 Természetben nyújtott egyéb ellátások 55 000 szociális juttatások összesen 900 000 Kiadások összesen 900 000 902113 Települési hulladékok kezelése 37315 Működési célú támogatásértékű kiadások előirányzata szeméttelep rekultiváció 194 000 Nagytérségi hulladeékgazd. Hozzájár 160 000 átadott pénzeszközök 354 000 54913 Egyéb készletek beszerzése szemeteszsákok beszerzése 15 000 56111 Vásásort termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os mérték 28 000 56319 Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata hóeltakarítás 125 000 dologi kiadáok összesen 168 000 Kiadások összesen 522 000 923127 Közművelődési könyvtári tevékenység 13151 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése hordozható számítógép beszerzés 234 000 13152 Egyéb gépek, berendezések beszerzése hangosító berendezés 150 000 18211 Intézményi beruházások ÁFA 20 %-os mérték 76 000 felhalmozási kiadások összesen 460 000 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja tiszteletdíj 238 000 bérjellegű kiadások összesen 238 000 5331 Egészségügyi hozzájárulás 24 %-os járulék 57 000 munkáltatót terhelő járulékok 57 000 16

54411 Könyvbeszerzés kiadásainak előirányzata állománygyarapítás 100 000 pályázati önrész 100 000 54712 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése asztalok, padok beszerzése 650 000 56111 Vásásrolt termékek és szolgálatások ÁFA 20 %-os mérték 170 000 dologi iadások összesen 1 020 000 Kiadások összesen 1 775 000 46512 Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átvétel pályázati pénzeszköz 280 000 46416 Működési célú támogatásértékű bevételének előirányzata TKT támogatás 1 200 000 Bevételek összesen: 1 480 000 Fejlesztési mérleg Kiadások Beruházások nettó összeg Áfa Összesen Fűkasza beszerés 120 000 24 000 144 000 Kismező és új utca útépítési tervezési ktg. 500 000 100 000 600 000 Kismező és új utca útépítési ktg. 15 000 000 3 000 000 18 000 000 Csapadékvíz elvezetés tervei 250 000 50 000 300 000 Csapadékvíz elvezetés Győri, Árpád és Kossuth utca 2 000 000 400 000 2 400 000 Árpád utca végén szenyvíz bekötés 590 000 118 000 708 000 Béke utcai vízbekötés 250 000 50 000 300 000 Temetői parkoló kiépítése 834 000 166 000 1 000 000 Rendezési terv módosítás 420 000 80 000 500 000 Községház bővítésének tervezési ktg. 292 000 58 000 350 000 Községház bővítés 3 333 000 667 000 4 000 000 Számítógépek beszerzése 250 000 50 000 300 000 Földterület vásárlása 300 000 300 000 Játszótéri játékok beszerzése 72 000 15 000 87 000 Közösségi ház tervrajz készítés 167 000 33 000 200 000 Orvosi rendelő akadálymentesítése 2 786 000 557 000 3 343 000 Hangosító berendezés könyvtárhoz 150 000 30 000 180 000 Hordozható számítógép óvoda 167 000 33 000 200 000 Projektor beszerzés óvoda 233 000 47 000 280 000 Térburkolat készítés óvoda 672 000 134 000 806 000 Tervezési díj iskola 1 680 000 336 000 2 016 000 Futópálya kialakítás iskola 1 229 000 246 000 1 475 000 Fénymásoló beszerzés iskola 350 000 70 000 420 000 17

Hordozható számítógép könyvtár 234 000 46 000 280 000 6 310 38 189 31 879 000 000 000 Felújítások Árpád utca felújítás 6 000 000 1 200 000 7 200 000 Orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítása 486 000 97 000 583 000 6 486 000 1 297 000 7 783 000 Átadott pénzeszközök Felhalmozási célú pe. átadás iskola 900 000 900 000 Első lakáshoz jutók támogatása 900 000 900 000 1 800 000 0 1 800 000 Felhalmozási tartalék 515 000 515 000 Összesen 40 680 000 7 607 000 48 287 000 Bevételek CÉDE támogatás 200 000 200 000 Állami normatíva 983 000 983 000 Lakossági hozzájárulás útépítés, csapadékvíz elvez. 8 500 000 8 500 000 Felhalmozási átvett pénzeszközök iskola 364 000 364 000 Pályázati pénz e.magyarország 280 000 280 000 9 144 000 0 9 144 000 Fejlesztési pénzmaradvány 1 218 000 1 218 000 Fejlesztési hitel útépítés, csapadékvíz elvezetés 20 000 000 20 000 000 Fejlesztési hitel községház bővítés 2 300 000 2 300 000 22 300 22 300 000 0 000 18

Önkormányzati vagyon bérbeadás 700 000 700 000 Építési telkek értékesítése 7 000 000 7 000 000 Vadászati jog értékesítése 10 000 10 000 Önkormányzati vagyon bérbeadás iskolai tornaterem 850 000 850 000 8 560 000 0 8 560 000 Kommunális adó 1 600 000 1 600 000 Értékpapír visszaváltás 4 282 000 4 282 000 Összesen: 48 287 000 0 48 287 000 19