Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.) Alap Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről B1 Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2014. március 5. Hatályba lépés dátuma: 2014. március 5. Dokumentum készült: 2014. március 5. 1
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete Tiszalök Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: (1) A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre. (2) A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2. a.) Költségvetési bevételét: 881 010 e Ft.-ban b.) Támogatási bevételét: 62 708 e Ft.-ban Összes bevételét: 943 718 e Ft.-ban Állapítja meg a rendelet 1.sz. mellékletei szerinti bontásban. (1) Összes bevételből - Működési bevételét: 831 318 e Ft-ban - Felhalmozási célú bevételét: 112 400 e Ft-ban Állapítja meg a rendelet 3.-9.,16 sz. mellékletei szerinti bontásban. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a) összes kiadását: 943 718 e Ft.-ban b) ebből a működési célú, kiadások összegét: 831 318 e Ft-ban a felhalmozási célú kiadások összegét: 112 400 e Ft-ban állapítja meg a rendelet 2, 10, 11, 12, 15. sz. mellékletek szerinti bontásban. 2
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés kiadási főösszegén belül - a személyi juttatásokat: 306 889 e Ft.-ban - a munkaadókat terh. járulékok: 76 700 e Ft.-ban - a dologi és egyéb folyó kiadások: 341 703 e Ft.-ban - a támogatás értékű pe. átadás: 8 376 e. Ft.-ban - a társadalom és szoc. pol. juttatások: 94 150 e Ft.-ban - a felújításokat: 110 900 e Ft.-ban - általános tartalék 1 500 e Ft-ban - céltartalék 2 000 e Ft-ban - a felhalmozási tartalékot: 1 500 e Ft.-ban hagyja jóvá. (4) A költségvetési létszámot 124,5 főben a közhasznú és START programokkal együttes létszámát 185,5 főben állapítja meg. (5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 62 708 e Ftban állapítja meg. A hiány fedezetének finanszírozására a 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg. (3) Az egyes feladatok költségvetései 3. A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat az önállóan és részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 115 661 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 78 274 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 21 016 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 16 371 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 32 főben határozza meg. b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 22 253 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 9 208 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 2 478 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 10 567 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 5 főben határozza meg. 3
c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 96 697 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 56 704 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 15 243 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 24 750 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 25 főben határozza meg. d.) Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 216 186 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 33 004 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 8 910 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 174 272 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 26,5 főben határozza meg. e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 113 198 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 33 678 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 9 029 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 70 491 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 9 főben határozza meg. f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 51 853 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 42 594 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 5 750 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 3 509 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 61 főben határozza meg. g.) Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 94 184 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 43 672 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 11 652 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 38 860 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 23 főben határozza meg. 4
h.) Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 15 260 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 9 755 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 2 622 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 2 883 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 4 főben határozza meg. 4. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról - ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásáról. (4) A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) A feladatok ellátása érdekében szükséges működési kiadások bevétellel nem fedezett részének biztosítására elő kell készíteni, és a törvényben meghatározott határidőre benyújtani az Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatások támogatási igénylését. (2) A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben minimum 60 napos utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni a polgármester tájékoztatásával. 5. Záró rendelkezés 6. Ez a rendelet 2014. március 1-től lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. március 5-én megtörtént. Mező József jegyző 5
BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Megnevezés Eredeti EI. Feladat finanszírozás 362 958 Intézményi tevékenység bevétele 71 569 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 58 849 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat 60 004 Felhalmozási bevételek 112 400 Helyi adóbevételek 107 100 Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ 9 000 Egyéb bevételek 26 300 Költségvetési bevételek összesen: 881 010 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését 62 708 szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen: 943 718 KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Megnevezés Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intézmény Önkormányzati feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék képzése Költségvetési kiadás összesen: Eredeti ei. 115 661 22 253 96 697 216 186 262 601 94 184 15 260 4 976 112 400 3 500 943 718 Mindösszesen 943 718
Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Eredeti EI. Óvodai nevelés 93 645 Bölcsődei ellátás 11 933 Közművelődési feladatok 6 376 Önkormányzati Hivatal 97 417 Szociális és gyermekjóléti szolg, családsegítés 4 418 IGK. Feladat és műk. Támogatása 42 086 Városüzemeltetési Intérmény által ellátot Önkormányzati Feladatok 69 251 ezen belül - Közutak karbantartása 6 326 - Zöldterület kezelés/ Állat eü. tev. Szúnyogírtás 10 483 - Köztemető 5 633 - Köznevelési feladatok támogatása 6 720 - Gyermekétkeztetés bértámogatás 18 654 - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 21 435 Egyéb Önkormányzati feladatok ezen belül - Közvilágítás - Ár és belvíz elleni védekezési feladatok - Települési vízellátás - Szociális ellátás 16 482 5 634 2 699 12 860 - Lakott külterületi feladatok/üdülőhelyi feladatok 157 Feladatfinanszírozás mindösszesen: 37 832 362 958 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését 62 708 szolgáló kiegészítő támogatás
Bevételek részletezése Intézményi saját bevételek 4.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap 600 Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj 42 869 950 Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ 3 000 Városüzemeltetési Intérmény 24 150 ÖSZESEN: 71 569 Működési célú pénzeszköz átvétel 5.sz. melléklet Megnevezés Munkaügyi központ támogatása OEP finanszírozás ÖSZESEN: Eredeti EI. 47 125 11 724 58 849 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 6.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 10 260 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás 45 120 800 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 16 650 ÖSZESEN: 72 830 TÁMOP telep-program pályázat műk. Támogatása 60 004
Helyi adóbevételek 7.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. Helyi iparűzési adó 80 000 Magánszemélyek kommunálisadója 10 000 Építményadó 14 000 Idegenforgalmi adó 100 Talajterhelési díj 1 000 Bírság, pótlék 2 000 ÖSSZESEN: 107 100 Gépjármű adó 40%-a 9000 Egyéb bevételek 8.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. Bérkompenzációs támogatás Járási kirend. Bérleti díj 6 000 1 500 Bérleti díj bevételek Vagyonkezelési díj bevétel/nyírségvíz ZRT. 2 500 2 300 Tagi kölcsön megtérülése KLIK busz klts. Hozzájárulás 10 000 4 000 ÖSSZESEN: 26 300
Felhalmozási bevételek 9.sz. melléklet Megnevezés Belvízelvezetési pályázat támogatása Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása EU. Támogatás roma telep-programra Összesen: Eredeti EI. 5 000 1 500 80 500 25 400 112 400 Felhalmozási kiadások 10.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. Belvízelvezetés rekonstrukciója 5 000 EÜ. Központ felújítás pályázata 80 500 Roma telep-program közösségiház 25 400 Tartalék képzés 1 500 Összesen: 112 400
Önkormányzati Feladatok 2014. évi KIADÁSI összesítő táblázat 11.sz. melléklet Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités Képviselő testlet működése 19 928 14 403 3 825 1 700 1*** 0 19 928 Tiszalöki Hírlap költsége 1 500 1 500 600 900 Közvilágítás 17 000 17 000 16 482 518 Település vízellátására 2 800 2 800 2 699 101 Roma telep-program 60 004 11 940 3 224 44 840 5 60 004 0 Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Fizikotherapia Szociális ellátások 11 172 7 335 1 980 1 857 3 11 172 0 594 594 552 42 200 200 0 200 94 150 94 150 85 690 8 460 Közfoglalkoztatás 23 778 20 950 2 828 21 19 050 4 728 VSE támogatás 3 000 3 000 0 3 000 RNÖ támogatás 400 400 0 400 START program 28 075 21 644 2 922 3 509 40 28 075 0 Összesen: 262 601 76 272 14 779 74 000 94 150 3 400 70 224 324 38 277 *** 1 fő választott tisztségviselő munkabérét és 15 fő választott képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját és járulékát tartalmazza. Közös Önkormányzati Hivatal Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Személyi juttatás Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités Közös Önkormányzati Hivatal működése 96 697 56 704 15 243 24 750 25 97 416-719
Összesen: 96 697 56 704 15 243 24 750 25 97 416-719
12. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2014.év Önkorományzat által biztosított ellátások Eredeti ei. Önkormányzati segély 1 000 Közgyógyellátás helyben megállapított 550 Ápolási díj méltányossági alapon 5 500 Összesen: 7 050 Szociális tv. Alapján biztosított Eredeti ei. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 18 500 Foglalkoztatást hettesítő támogatás 56 400 Rendszeres szociális segély 11 400 Óvodáztatási támogatás 800 Összesen: 87 100 Mindösszesen szociális ellátás összege: 94 150 Tájékoztató a közvetett támogatásokról A kommunális adóról szóló 25/2005. (XII.27.) önkormányzati rendelet 6/a. (1) bekezdése a 70 életévüket betöltők részére a 4000 Ft/év/adótárgy adó összegéből 40% kedvezményt biztosít. Jelenleg 650 fő/ 70 év feletti adófizető van, az engedmény mértéke 1.040.000 Ft/év
Városüzemeltetési Intézmény 2014. évi KIADÁSI összesítő táblázat 13.sz. melléklet Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités Eü. Közp. Működése Közutak karbantartása 13 369 1 176 318 11 875 1 13 369 Teleki Blanka Gimnázium működése 25 076 25 076 25 076 Kossuth L. Ált. Iskola működése 27 220 27 220 6 720 20 500 3 874 3 874 6 326-2 452 Önkormányzati lakásgazdálkodás 4 429 1 368 369 2 692 1 5 500-1 071 Egyéb Ingatlan bérbeadás 381 381 1 000-619 Állateü. Tev. Szúnyogírtás 1 905 1 905 1 900 5 Zöldterület -kezelés 8 895 2 394 646 5 855 2 8 583 312 Város és Községgazd. Szolgáltatás 21 857 12 600 3 402 5 855 10 4 000 17 857 Ár és belvíz elleni védekezés 5 715 5 715 5 715 Sportlétesítmények működése 1 499 1 499 1 499 Köztemető működése 89 89 5 633-5 544 Fűrdő és strand szolgáltatás 419 419 419 Önkormányzati rendezvények 1 715 1 715 1 715 Takarítás Járművek üzemeltetése 16 497 11 490 3 102 1 905 9,5 500 15 997 10 008 2 608 704 6 696 2 250 9 758 Gyermekétkeztetés 72 222 1 368 369 70 485 1 52 289 19 933 Növénytermesztési szolgáltatás 1 016 1 016 700 316 Összesen: 216 186 33 004 8 910 174 272 26,5 93 401 122 785
Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orvosi ügyeleti Társulás 14.sz. melléklet Feladatok megnevezése Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyeleti Társulás Összesen kiadás: Kiadások jogcímenkénti felosztása Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Összesen bevétel Bevételek jogcímenként OEP Önk. PE. Finanszíroz Átvétel ás 29 500 1 900 460 27 140 29 500 17 400 12 100 Alapítók hozzájárulása Tiszalök Város Önkorm. Hozzájárulása Tiszadob Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszadada Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszaeszlár Község Önkormányzatának Hozzájárulása 4 976 2 606 2 077 2 441
2014. évi költségvetési rendelethez INTÉZMÉNYI KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat 15.sz. melléklet KIADÁSOK FELADATOK Kiadás Összesen: Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Felhalmozási kiadás Tartalékok Létszám (fő) Összesen bevétel ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS Óvodai nevelés és Bölcsőde 115 661 78 274 21 016 16 371 32 105 578 10 083 Könyvtár és Műv.ház 22 253 9 208 2 478 10 567 5 9 376 12 877 Közös Önkormányzati Hivatal 96 697 56 704 15 243 24 750 25 97 417-720 Városüzemeltetési Intérmény 216 186 33 004 8 910 174 272 26,5 93 401 122 785 Önkormányzati feladatok 262 601 76 272 14 779 74 000 94 150 3 400 70 372 515-109 914 Idősek Gondozó Központja 94 184 43 672 11 652 38 860 23 84 955 9 229 Szociális szolgáltató Központ 15 260 9 755 2 622 2 883 4 5 368 9 892 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada- Tiszaeszlár Orv.Ügyelet Társ. 4 976 4 976 0 4 976 Pénzforgalmi kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások 112 400 112 400 112 400 0 Általános és céltartalék 3 500 3 500 3 500
Összesen: 943 718 306 889 76 700 341 703 94 150 8 376 112 400 3 500 185,5 881 010 62 708
2014. évi költségvetési rendelethez KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat 16.sz. melléklet Feladatok megnevezése Kiadás Feladat finanszírozás Saját bevétel OEP finanszirozás BEVÉTELEK Települési Munkaügyi Müködési célú Önkormányzatok Köz. mük. PE. átvétel PE. átvétel PE. átvétele Jövedelem pótló támogatás Pályázatok TÁMOP ÉAOP BM önerő Felhalmozási bevétel PE. átvétel Önkormányzat egyéb bevétele Összesen bevétel Kiadások és bevételek különbözete Óvodai nevelés és Bölcsőde 115 661 105 578 105 578 10 083 Könyvtár és Műv.ház 22 253 6 376 3 000 9 376 12 877 Közös Önkormányzati Hivatal 96 697 97 417 97 417-720 Városüzemeltetési Intérmény 216 186 69 251 24 150 93 401 122 785 Önkormányzati feladatok 262 601 37 832 600 11 724 47 125 72 830 60 004 142 400 372 515-109 914 Idősek Gondozó Központja 94 184 42 086 42 869 84 955 9 229 Szociális szolgáltató Központ 15 260 4 418 950 5 368 9 892 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada- Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás 4 976 0 4 976 Felhalmozási kiadások 112 400 25 400 85 500 1 500 112 400 0 Tartalékok 3 500 0 3 500 Összesen: 943 718 362 958 71 569 11 724 0 47 125 0 72 830 85 404 85 500 1 500 0 0 142 400 881 010 62 708 Önkormányzat egyéb bevétele: Helyi adók 106 100 Talajterhelési díj 1 000 Átengedett adó/ gépjármű 9 000 Bérkompenzáció 6 000 Bérleti díj Járos Hivatal 1 500 KLIK buszklts. Térítés 4 000 Bérlet, vagyon kez. Díj 14 800 Összesen: 142 400
2014. évi ELŐÍRÁNYZAT - felhasználási terv 17.sz. melléklet Kiadási Előírányzat Kiadás Hónapok Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Személyi juttatások 306 889 24 120 24 890 26 780 28 889 26 550 26 850 26 850 25 980 25 190 24 940 22 900 22 950 Munkaadókat terhelő járulékok 76 700 6 376 6 510 6 320 6 650 5 914 6 720 6 720 6 620 6 520 6 420 5 950 5 980 Dologi és egyéb folyó kiadások 341 703 24 750 23 500 45 650 28 600 27 500 21 360 18 350 18 650 45 680 39 500 29 840 18 323 Támogatásértékű pe. átadások 8 376 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 Társadalom és szoc.pol. Juttatás 94 150 8 900 8 900 8 400 7 500 7 400 7 200 6 900 6 800 7 400 7 650 8 400 8 700 Felhalmozási kiadások Tartalékok Összesen: 112 400 26 850 52 353 23 000 10 197 3 500 3 500 943 718 91 694 116 851 110 848 82 534 68 062 62 828 59 518 58 748 85 488 79 208 67 788 60 151
2014. évi FINANSZIROZÁSI - TERV 18.sz. melléklet Bevételi Előírányzat Bevételek Hónapok Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Feladat finanszírozás 362 958 30 240 30 240 29 850 29 840 29 450 29 486 29 785 30 240 32 450 30 240 30 420 30 717 Intézményi tevékenység bevétele 71 569 6 376 6 510 6 320 6 650 5 914 4 809 3 500 6 620 6 520 6 420 5 950 5 980 Műkődési célú pe. átvétel 58 849 4 900 5 100 5 600 4 900 2 500 4 600 7 400 4 600 4 560 4 800 4 900 4 989 Jövedelem pótló támogatás és közcélú foglalkoztatás 72 830 7 400 6 900 6 900 6 200 5 800 5 800 5 300 5 750 5 760 5 900 6 400 4 720 TÁMOP működési c.pe. átvétel 60 004 28 000 15 000 17 004 Felhalmozási bevétel 112 400 3 200 45 000 Helyi adóbevétel 107 100 1 000 2 800 38 000 2 500 4 000 2 000 37 800 5 000 1 000 13 000 Gépjárműadó 40%-a 9 000 3 500 1 000 3 500 1 000 Egyéb bevétel 26 300 1 400 1 400 1 400 1 350 5 000 1 350 1 350 1 350 5 000 1 350 1 350 4 000 Működő képesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 62 708 62 708 Összesen: 943 718 54 516 97 950 119 570 52 440 52 664 61 045 47 335 50 560 112 594 117 418 50 020 63 406