Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/0.(IV.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 0. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 99. évi XX. törvény 38. () bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 9. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 3. cikk () bekezdésének a) pontjában valamint a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 0. () bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 0. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.. () Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 0. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az. mellékletben foglaltaknak megfelelően a) 369.089 eft bevétellel, b) 354.54 eft kiadással jóváhagyja. () Az önkormányzat a polgármesteri hivatal és az egyes szakfeladatok bevételeit forrásonként és a kiadásokat (kiemelt előirányzatonként) a következők szerint fogadja el: BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat I. Működési bevételek 79.696 36.603 33.8. Működési bevételek 5.8 3.966 9.336. Sajátos működési bevételek 93.76 0.76 0.45.. Illetékek.. Helyi adók 3.300 0.300 0.357.3. Átengedett központi adók 79.976 80.976 8.094 3. Működési támogatások 87.436 07.890 07.890 3.. Normatív állami hozzájárulás 83.04 83.0 83.0 3.. Központosított támogatásokból működési célúak 7 7 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 9.565 9.565 3.4. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4.395 3.300 3.300 3.5. Egyéb központi támogatás.84.84 4. Egyéb működési bevételek: 73.756 75.74 75.45 4.. Támogatásértékű működési bevételek 73.756 75.050 74.879 4.. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrő 4 65 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6.70 50.760 45.573. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.570.0 6.95.. Tárgyi eszközök értékesítése 6.083 6.083.639.. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7.487 4.76 4.083.3. Pénzügyi befektetések bevételei.03.03. Felhalmozási támogatások.. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak.. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 38.50 38.748 38.648 3.. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 38.50 3.736 3.636 3.. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 7.0 7.0 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 700 700 53 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 34.6 368.063 359.97 Ktg.v-i hiány belső fin.-ra szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel 9.6 9.6 9.6 IV. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 9.6 9.6 9.6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele- működési 3. 3. 3.. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési 6.04 6.04 6.04 Krg.v-i hiány külső fin.-ra szolgáló bevételek.059
V. Értékpapírok értékesítésének bevétele. Működési célú bevételek. Felhalmozási célú bevételek VI. Hitelek felvétele.059. Működési célú hitel felvétele.059. Felhalmozási célú hitel felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3. 9.6 9.6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 373.337 377.5 369.089 KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Cím:. Eötvös József Általános Művelődési Központ Személyi juttatások 5.55 53.695 53.406 Munkaadót terhelő járulékok 3.03 3.30 3.3 Dologi kiadások 4.558 5.30 3.6 Fejlesztési kiadások 659 659 4 Támogatásértékű működési kiadás 458 Összesen 90.78 9.975 90.650. Napközi Otthonos Óvoda Személyi juttatások 4.66 5.533 5.3 Munkaadót terhelő járulékok 5.95 6.64 6.48 Dologi kiadások..6 0.470 Fejlesztési kiadások 50 50 Támogatásértékű működési kiadás 8 Összesen 5.885 54.09 5.346 3. Bősárkány-Csorna-Farád Szennyvízkezelési T. Dologi kiadások.00.00 5 4. Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások 30.55 30.87 30.007 Munkaadót terhelő járulékok 7.555 7.640 7.488 Dologi kiadások, tárgyi e.ért. ÁFA befizetés.37.74 9.59 Fejlesztési kiadások 60 60 Támogatásértékű működési kiadás 375 607 3 Pénzeszköz átadás-működési ÁHT-n kívülre.50.556.533 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel.00.00 500 Összesen: 54.068 55.775 50.439 5. Községgazdálkodás, közfoglalkoztatás Személyi juttatások 4.40 5.39 4.783 Munkaadót terhelő járulékok.043.44.55 Dologi kiadások 3.567 4.53 5.38 Fejlesztési kiadások 6.000 6.000.06 Összesen 5.0 7.05.46 6. Egészségügyi feladatok Személyi juttatások 5.09 5.35 6.605 Munkaadót terhelő járulékok 3.89 3.90 4.063 Dologi kiadások 36.57 36.57 35.305 Fejlesztési kiadások 0 0 Összesen 55.437 55.673 56.074 7. Szociális feladatok Személyi juttatások 3 Dologi kiadások.050.050.46 Támogatásértékű működési átadások 5.000 5.346 5.346 Összesen 6.050 6.396 6.830 8.Köztemető fenntartás Dologi kiadások 570 570 555 Fejlesztési kiadások.000.000 6 Összesen.570.570 76 9.Közvilágítás Dologi kiadások 5.000 5.000 7.05
3 0.Ingatlanhasznosítás Dologi kiadások 3.05 3.05 3.770 Fejlesztési kiadások 3.800 3.800 3.74 Összesen 6.85 6.85 7.5.Tűzoltóegyesület Személyi juttatások 3 3 3 Munkaadót terhelő járulékok 36 36 33 Dologi kiadások 860.060.40 Összesen.08.8.405.Társadalom és szoc.pol. juttatások Munkaadót terhelő járulékok 679 79 70 Dologi kiadások 40 Támogatásértékű működési kiadás 375 Társadalom és szoc.pol. juttatások 8.505 9.060 8.89 Összesen 9.84 9.779 9.34 3.Köztisztasági tevékenység foly. és szilárd hull. Dologi kiadások.000.000.9 Fejlesztési kiadások 6. 54.66 54.66 Működési célú átadás ÁHT-n kívülre 30 30 97 Támogatásértékű működési célú átadás.805.805 0 Összesen 64.47 57.30 55.764 4.Sportöltöző Dologi kiadások.085.085.055 5. Közutak, járdák Dologi kiadások 9.000 9.000.8 Fejlesztési kiadás.000.000 Összesen 0.000 0.000.8 6. Családsegítés, gyermekjóléti szolg. Dologi 75 75 74 7. Népszámlálás Személyi juttatások 949 949 Munkaadót terhelő járulékok 3 30 Dologi kiadások 49 50 Összesne.39.39 KIADÁSOK ÖSSZESEN 373.337 377.5 354.54. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 60.548 eft főösszegben, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a következők szerint fogadja el: a). Eötvös József Általános Művelődési Központ aa) számítógépek, kamera 4 eft b) 4. Polgármesteri Hivatal ba) gépbeszerzés 60 eft bb) első lakáshoz jutók végleges támogatása 500 eft c) 5. Községgazdálkodás ca) gördeszkapálya kialakítása.06 eft d) 6. Egészségügyi feladatok da) gépbeszerzés 0 eft e) 8. Köztemető fenntartása ea) parkoló kialakítási tervek 6 eft f) 0. Ingatlanhasznosítás fa)egészségügyi kombinátban lakások fűtéskorszerűsítése 3.74 eft g) 3. Köztisztasági tevékenység folyékony és szilárd hulladék ga) szennyvízcsatorna beruházás 54.66 eft
4 3. Az önkormányzat 0. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): CÍM Engedélyezett létszám Átl. statisztikai létszám. Eötvös József Általános Művelődési Központ - iskolai oktatás - napközis ellátás - iskolatitkár, kisegítők - gépkocsivezető - művelődési intézményegység 3 4 4 3 4. Napközi Otthonos Óvoda - óvodai nevelés - konyha 5 0 5 5 4 4. Polgármesteri Hivatal 9,5 9,9 5. Községgazdálkodás - közalkalmazott - közcélú foglalkoztatottak 6. Egészségügyi feladatok - háziorvosi szolgálat - védőnői szolgálat,8 0,8 Összesen 54 5 4.. () Az önkormányzat 0. december 3-i állapot szerinti vagyonát a. mellékletben csatolt vagyonkimutatás alapján a következők szerint állapítja meg: 4,5 3,5 3,3 3 0,3 ESZKÖZÖK FORRÁSOK Immateriális javak Saját tőke 590.590 Tárgyi eszközök 660.655 Tartalékok 4.835 Befektetett pénzügyi eszközök 8.3 Rövid lejáratú kötelezettségek 83.466 Üzemeltetésre átadott eszközök Egyéb passzív pénzügyi elszám. 04 Követelések 4.567 Készletek 6 Pénzeszközök 7.5 Egyéb aktív pü. elsz. 7.688 Összesen 688.995 Összesen 688.995 5. () Az önkormányzat 0. évi pénzmaradványát 4835 eft értékben a következők szerint állapítja meg: a) Költségvetési bankszámlák egyenlege 6.90 eft b) Pénztár záró egyenlege 96 eft c) Záró pénzkészlet 7.5 eft d) Aktív függő elszámolások 4 eft e) Aktív átfutó elszámolások 7.664 eft f) Passzív függő elszámolások - 4 eft g) Előző évben képzett tartalékok maradványa - eft h) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 4.834 eft i) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 568 eft j) Költségvetési pénzmaradvány 5.40 eft () A képviselő-testület megállapítja, hogy a pénzmaradvány 8.36 eft bevételi elmaradásból és.97 eft kiadási megtakarításból tevődik össze.
5 (3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési pénzmaradványból 6.39 eft felhalmozási, és 8.444 eft működési jellegű pénzmaradvány. A pénzmaradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt a következők szerint: a) szállítói tartozás.54 eft, b) adótúlfizetés miatt.94 eft, c) a fennmaradó rész hiteltartozás miatt. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 6. Szalay Imre polgármester dr. Molnár Erika jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány, 0. április 6. dr. Molnár Erika jegyző
6. melléklet Bősárkány Nagyközségi Önkormányzat 0. évi egyszerűsített pénzforgalmi mérlege Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások 7.47 3.654 3.7 Munkaadókat terhelő járulékok 3.69 33.74 33.384 Dologi és egyéb folyó kiadások 0.655 4.357.683 Támogatásértékű működési kiadás 7.80 7.758 6.503 ÁHT-n kívülre működési célú átadás.380.786.730 Felújítás.000.000 Felhalmozási kiadások 7.8 66.36 60.048 ÁHT-n kívülre felhalmozási célú végleges átadás.00.00 500 Társadalom-, és szoc. pol. juttatások 8.505 9.060 8.89 Költségvetési pénzforgalmi kiadások 373.337 377.5 354.54 Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadása Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások 373.337 377.5 354.54 Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő. átfutó, függő kiadások 37 KIADÁSOK ÖSSZESEN 373.337 377.5 354.39 Intézményi működési bevételek, közhatalmi bev. 5.433 8.865 4.879 Önkormányzatok sajátos műk. bevétele 93.76 0.76 0.45 Felhalmozási bevételek.078 5.743 5.954 Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek.87 9.56 5.48 Támogatásértékű működési bevételek 73.756 75.050 74.879 ÁHT-n kívülről működési célú átvétel 65 65 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 38.50 3.736 3.636 ÁHT-n kívülről felhalmozási célú átvétel 7.0 7.0 Költségvetési támogatás 87.436 07.890 07.890 Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülése 700 700 53 Előző évi kiegészítések Költségvetési pénzforgalmi bevételek 34.6 368.063 359.97 Hitelek, kölcsönök bevételei.059 Finanszírozási bevételek.059 Pénzforgalmi bevételek 364.75 368.063 359.97 Pénzforgalom nélküli bevételek 9.6 9.6 9.6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -38 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 373.337 377.5 368.76
7. melléklet Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Vagyonkimutatása 0. december 3. Megnevezés E S Z KÖ Z Ö K Bruttó érték Elsz.écsökk. Nettó érték Nullára leírt vagyoni értékű jogok Nullára leírt szellemi termékek Immateriális javak összesen: Telkek-korl.forg.képes Telkek-forgalomképes Földterületek-forg.képes Földterületek-forg.képtelen Épületek- korl.forg.képes Épületek forgalomképtelen Épületek- forgalomképes Építmények- korl.forgalomképes Építmények-forgalomképtelen Építmények forgalomképes Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jog. forg.képes Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért.jog. korl.forg.képes Nullára leírt épületek- korl. forgalomképes Nullára leírt egyéb építmények korl. forg. képes Ingatlanok összesen: Számítástechn.,ügyviteli gépek Nullára leírt számítástechnikai gépek Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Nullára leírt egyéb gép, berendezés, felszerelés Hangszer Gépek, berendezések összesen: Forgalomképes járművek Nullára leírt járművek Járművek összesen: 78.638 78.638 0 4.99.00 4.99.00 0 5.08.639 5.08.639 0 4.660.7 4.660.7 3.897.736 3.897.736 0.4.0 0.4.0 64.040.367 64.040.367 36.496.78 39.7.648 96.783.630 669.455 3.05 537.440 3.659.96.485.6.73.980 6.4.36.79.75 4.504.384 3.73.66 76.39.784 45.49.877 5.000 33.760 9.40.73.00 9.687.80.333 90.650 7.005 775.645 674.750 674.750 0 4.577 4.577 0 574.837.09.459.94 453.377.95.84.077 476.07 708.005 3.803.90 3.803.90 0.97.834 4.034.58 7.938.36 3.007.367 3.007.367 0 66.800 5.70 5.530 40.34.998 3.473.47 8.66.85 5.03.640 8.664.56 6.368.078 750.000 750.000 0 5.78.640 9.44.56 6.368.078 Folyamatban lévő beruházások: 9.47.96 9.47.96 Üzemeltetésre átadott járművek 5.480.000 5.480.000 0 Részesedések: PANNONVÍZ RT. 0,5470 % Részesedések: Jószív Temetkezési Kft. 0,46 % Részesedések összesen: 7.80.000 34.38 7.34.38 Adott kölcsönök első lakáshoz jutók tám. - ebből a következő évben esedékes Tartósan adott kölcsönök 4.90.848 59.906 898.940 898.940 Étkezési térítési díj hátralékok 0.640 0.640 Építményadó hátralékok 767.00 658.659 08.44 Iparűzési adó hátralékok 3.097.89.4.736 97.453 Gépjárműadó hátralékok 4.845.603 3.976.087 869.56 Pótlékok 3.30.85.86.353 475.498 Egyéb bevételek 56.7 56.7 Bírságok 53.648 53.648 0 Adósok összesen: (értékvesztés elszám. után).53.48 9.639.483.89.765
8 Vevők.08.05.08.05 Egyéb követelések (első lakáshoz jutók tám.).490.848 898.940 59.908 Követelések összesen: 4.566.878 Készletek 6.4 Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen: 96.30 6.89.477 00.000 7.5.607 Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív függő elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 4.58 7.663.74 7.688.96 ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 688.996.378 Megnevezés F O R R Á S O K Érték Tartós tőke 534.89.883 Tőkeváltozások 56.99.835 Saját tőke összesen: 590.589.78 Költségvetési tartalék: 4.835.68 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból - Beruházási szállítók - Egyéb szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - Iparűzési adó túlfizetés - Építményadó túlfizetés - Gépjárműadó túlfizetés - Pótlék túlfizetés - Egyéb bevételek Hosszú lejáratú köt. következő évben esedékes kötelezettsége Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pü. elszámolások Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:.53.654 0.53.654 8.953.03.747.49 9.000 53.49 8.55 7.60 79.07.750 83.466.757 4.75 0 00.000 04.75 FORRÁSOK MINDÖSSZESEN: 688.996.378