8/2012(IV26) KT Rendelet-tervezet az Önkormányzat és intézményei 2011 évi zárszámadásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992évi XXXVIIItörvény 82 -ában meghatározott jogkörében eljárva - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII30) Kormányrendelet 149 (3) bekezdésében meghatározottakat- a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: I Rendelet hatálya 1 A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott intézményekre, költségvetési szervekre, azok dolgozóira terjed ki A címrendet az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 1/2011(II10)számú rendelete határozza meg a 4sz mellékletében Bevételi-kiadási főösszegek, egyenleg, létszámkeret 2 Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2011évi költségvetési beszámolóját: 548624000 Ft bevétellel az lsz kimutatás szerint, 497879000 Ft kiadással a 2,2/a,2/b számú kimutatás szerint 50745000 Ft költségvetési pénzmaradvánnyal a 2/csz kimutatás szerint a 3sz kimutatás szerinti vagyonmérleggel, a 4sz egyszerűsített pénzforgalmi kimutatással és könyvvizsgálói jelentéssel jóváhagyja
A) Költségvetési bevételek 3 Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési bevételeinek teljesülését, forrásonkénti részletezését az l számú kimutatás tartalmazza B) Költségvetési kiadások 4 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatainak teljesülését az alábbiak szerint határozza meg (2/a kimutatás): Működési, fenntartási kiadások összesen: 418245 e Ft ezen belül: - személyi juttatás 100049 e Ft - járulékok 26660 e Ft - dologi kiadások 152780 e Ft - pénzeszköz átadás 33534 e Ft - szociális és egyéb juttatás 105222 e Ft (2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 2/b kimutatás szerint 66937 e Ft-ban állapítja meg (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5sz melléklet szerint tudomásul veszi C) Költségvetési egyenleg 5 Az Önkormányzat tárgyévi pénzmaradványát 50745 e Ft összeggel jóváhagyja (2/c kimutatás szerint) D) Költségvetési létszámkeret 6 A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint fogadja el: Polgármesteri Hivatal 13 fő Balassa Iván Művelődési Ház 2 fő Egészségügy 2 fő Községgazdálkodás 9 fő Parkfenntartás 1 fő Étkeztetés 5 fő Közfoglalkoztatás 30 fő Közoktatási társulás 27 fő Szociális társulás 10 fő
III Záró rendelkezések 7 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba Kiss Sándor polgármester Dr Kovács Miklós jegyző
Az önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2011év Bevételi jogcím Bev ei Módosított Teljesítés % Kiadási jogcím Kiad eredeti ei ei eredeti 1 Intézményi működési bevétel 49625 54063 51719 96 1 Működési kiadások 375355 2 Sajátos műk bevétel 121156 121156 122308 101 2 Beruházások 4475 3 Támogatások 139614 212906 212906 100 3 Felújítások 19546 4 Felhalmozási bevétel 30000 30000 125 4 Felhalmozási pénzeszköz átadás 3978 5 Hitelek 170760 112614 28447 25 5 Függő kiadások - működési 170760 112614 28447 25 6 Hiteltörlesztés 141553 6 Támogatásért bevétel 34360 125938 122162 97 8 Tartalék 1000 7 Tám kölcsön visszatér 392 392 - működési 392 392 8 Pénzmaradvány 10957 10957 Összesen: 545907 668026 548624 82 Összesen: 545907
t I BEVÉTELEK 2011év 1szmellékle Bevételi források 2011év eredeti Mód 0630 Mód 0930 Mód 1231 Telj % I Működési bevételek: 170781 171258 171258 175219 174027 99 1 Intézményi működési bevételek ö 49625 50102 50102 54063 51719 96 Igazg szolgdíj 55 Szolgáltatások ellenértéke 820 270 270 820 949 116 Továbbszámlázott szolg 13670 13670 13670 13790 11282 82 Bérleti díjak 2103 2103 2103 2103 1498 71 Térítési díj 23851 23851 23851 26351 26357 100 ÁFA 9181 9181 9181 9211 9509 103 Egyéb bevételek 1027 1027 477 759 159 Kamat 1311 1310 100 2 Önkormsaj működési bevételei 121156 121156 121156 121156 122308 101 21 Helyi adók összesen: 13403 13403 13403 13403 13526 98 Magánszemélyek komm adója 4000 4000 4000 4000 3916 101 Iparűzési adó 9403 9403 9403 9403 9610 102 22 Átengedett központi adók össz 106765 106765 106765 106765 107525 101 SZJA helyben maradó része 15191 15191 15191 15191 15191 100 Jövedelemkülönbség mérséklése 80074 80074 80074 80074 80074 100 Gépjárműadó 11500 11500 11500 11500 12156 106
Termőföld bérbead SZJA 104 23 Egyéb sajátos bevételek 988 988 988 988 1257 127 Bírság, pótlék 200 200 200 200 497 248 Egyéb sajátos bevétel 788 788 788 788 760 96 II Támogatások 139614 187408 187605 212906 212906 100 1 Normatív állami hozzájárulások 46526 46526 46526 46526 46526 100 2 Normatív kötött felhasználású t 93088 93338 93338 89615 89615 100 Egyes jövpóló tám kiegészítése 88076 88326 88326 84603 84603 100 Közfoglalkoztatás támogatása 5012 5012 5012 5012 5012 100 3 Központosított 3180 3240 4065 4065 100 4 ÖNHIKI 13209 13209 20555 20555 100 5 Vis maior 30657 30657 23457 23457 100 6 Egyéb központi támogatás 498 635 28688 28688 100 III Felhalmozási és tőkejellegű 30000 30000 30000 30000 125 IV Támogatásértékű bevételek 34360 91581 105230 125938 122162 97 1 Működési célú (OEP-től) 5260 5260 5260 5260 5260 100 2 Működési célú (Munkaerő-piaci 27996 27996 27996 36007 32185 89 3 Működési célú (Közpkv-i szerv 210 1935 5018 8016 8015 100 4 TÁMOP pályázat előleg 12126 12126 21825 21825 100 5 Felhalmozási célú 894 56390 54830 54830 54877 100 V Véglegesen átvett pénzeszközök
VI Támogatási kölcsvisszatér 392 392 392 392 VII Finanszírozás 170760 152971 152971 112614 28447 25 Hitel 170760 152971 152971 112614 28447 25 VIIIPénzmaradvány igénybevétel 10957 10957 10957 10957 100 ÖSSZESEN: 545907 644567 658413 668026 548624 82 Működési kiadások 2011év 2/a melléklet szakfeladatok Eredeti előir Módosított ei0630 Módosított 0930 Mód XII31 Telj % létsz 1 PolgármHiv 126303 127363 127607 128327 127543 99 13 1 Igazgatás 82177 87047 86051 91973 92072 100 13 Szemjuttatás 41766 42569 41713 40302 38311 95 Járulék 10370 10636 10496 10122 9914 98 Dologi kiadás 30041 33842 33842 41549 43847 106 2 Társkapcs elsz 41331 37228 37228 32127 31403 98 Átadott pénze 41331 37228 37228 32127 31403 98 3 Civil szervezetek 2585 2585 2585 2035 2035 100 Átadott pénze 2585 2585 2585 2035 2035 100 4 CKÖ dologi kia 210 210 723 723 564 78 5IdőkOGYképv 293 1020 1469 1469 100 Személyi jutt 88 510 866 866 100 Járulékok 22 135 224 240 107
Dologi kiadások 183 375 379 363 96 2 Közművelődés 10543 10930 23129 32215 24787 77 2 1 MűvHáz 7944 8331 20470 29586 22271 75 1 Személyi jut 2583 2657 7061 9088 6961 77 Járulékok 663 681 1856 2351 1787 76 Dologi kiadások 4698 4993 11553 18147 13523 75 2 Könyvtár 2599 2599 2659 2629 2516 96 1 Személyi jut 1740 1740 1740 1715 1709 100 Járulékok 453 453 453 453 458 101 Dologi kiadások 406 406 466 461 349 76 3 Egészségügy 8924 9013 9043 9028 9362 104 2 1 Ügyeleti szolg 2536 2536 2536 2536 2933 116 Dologi kiadások 2536 2536 2536 2536 2933 116 2 Védőnői szolg 5896 5985 6015 6000 5942 99 2 Személyi jut 4557 4628 4651 4637 4621 100 Járulékok 1175 1193 1200 1209 1216 101 Dologi kiadások 164 164 164 154 105 68 3 Iskeü 492 492 492 492 487 99 Dologi kiadások 492 492 492 492 487 99 4 Egyéb jogcím 229585 263117 266051 268691 256553 95 45 1 Zöldterkez 2587 2587 2587 2557 2500 98 1
Személyi jut 1635 1635 1635 1610 1470 91 Járulékok 425 425 425 425 394 93 Dologi kiadások 527 527 527 522 636 122 2Közutak üz 1250 8450 8450 1250 2794 224 Dologi kiadások 1250 8450 8450 1250 2794 224 3Nem lakóingh 9261 11911 11911 16010 16118 101 Dologi kiadások 9261 11911 11911 16010 16077 100 Pénzeszkátad 41 4 Községgazd 19700 38954 38900 38684 40068 104 9 Személyi jut 10926 11156 11184 11000 10956 100 Járulékok 3121 3188 3106 3117 2948 95-2- szakfeladatok Eredeti előir Módosított ei0630 Mód 0930 Mód ei 1231 Telj % létsz Dologi kiadások 5653 24610 24610 24567 26164 107 5 Közvilágítás 9115 9115 9115 9115 8052 88 Dologi kiadás 9115 9115 9115 9115 8052 88 6 Munkahétk 34737 38607 38626 39504 39483 100 5 Személyi jut 6050 6109 6124 6021 5976 99 Járulékok 1553 1568 1572 1578 1606 102 Dologi 27134 30930 30930 31905 31901 100
kiadások 7 Szociális ellátások 115614 116172 118017 116382 110357 95 Járulékok 4469 4469 4469 4469 4045 91 Dologi kiadások 1500 1500 1500 1500 1090 73 Szocjutt 109645 110203 112048 110413 105222 95 8 Közcélú fogl 35746 35746 35746 42031 34394 82 30 Személyi jut 31186 31186 31186 33793 28026 83 Járulékok 4210 4210 4210 4562 3772 83 Dologi kiadások 350 350 350 3676 2596 71 9 Üdülő 800 800 800 800 628 79 Dologi kiadások 800 800 800 800 628 79 10Sport fennt 744 744 744 744 541 73 Dologi kiadások 744 744 744 744 541 73 11Köztemető fennt 31 31 31 31 35 113 Dologi kiadás 31 31 31 31 35 113 12Népszla 1124 1583 1583 100 Személyi jut 885 1094 1153 105 Járulékok 239 295 280 95 Dologi 194 150 77
kiadások Összesen: 375355 410423 425830 438261 418245 95 62 Személyi juttat 100443 101768 106735 110126 100049 91 Járulékok 26439 26845 28185 28805 26660 93 Dologi kiadások 94912 131794 139049 154608 152780 99 Szociális juttatás 109645 110203 112048 110413 105222 95 Pénzeszkátadás 43916 39813 39813 34309 33534 98 Műkkiadás összesen: 375355 410423 425830 438261 418245 95 II KIADÁSOK 2011év 2szmelléklet e Ft-ban - Eredeti ei Mód ei 0630 Mód 0930 Módei 1231 Telj % 1 Működési kiadások 375355 410423 425830 438261 418245 95 - személyi juttatások 100443 101768 106735 110126 100049 91 - járulékok 26439 26845 28185 28805 26660 93 - dologi kiadások 94912 131794 139049 154608 152780 99 - szociális juttatások 109645 110203 112048 110413 105222 95 - pénzeszköz átadás 43916 39813 39913 34309 33534 98
2 Pénzmaradvány 1000 1000 1000 3 Beruházások 4475 4756 4756 7037 5534 79 4 Felújítások 19546 75241 73938 67886 61403 90 5 Felhalm pénzeszkátadás 3978 11594 11336 13289 12697 96 6 Hiteltörlesztés 141553 141553 141553 141553 7 Átfutó kiadások 9533 Kiadás összesen: 545907 644567 658413 668026 507412 76 Beruházások 2011 év 2/bsz melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei Mód 0630 Mód 0930 Mód 1231 Telj % 1 FORD tőketörlesztés 839 839 839 839 839 100 2 Fűnyíró tőketörlesztés 390 390 390 390 275 71 3 Rendezési terv 2000 2000 2000 1085 4 Számítógépek 460 460 460 460 281 61 5 E-iktat program 117 117 117 117 117 100 6 Művház érdnövtám 225 225 49 350 100 7 Ingatlan vásárlás 700 700 100
8 Támop eszközbesz 320 320 100 9 Csatorna terv 215 215 215 10 Támasz eszközbesz 390 11 START fólia 1381 1381 100 Összesen: 3806 4031 4031 5856 4868 83 ÁFA 669 725 725 1181 666 56 Mindösszesen: 4475 4756 4756 7037 5534 79 Felújítások 2011 év Megnevezés Eredeti ei Mód 0630 Mód 0930 Mód 1231 Telj % 1 Szoc Központ 4739 4739 4739 4739 4499 95 2 Plébánia 9583 46324 45446 45446 45445 100 3 Iskola 1258 9073 8908 2856 4 Ivóvíz javprog 612 612 612 612 Összesen: 16192 60748 59705 53653 49944 93
ÁFA 3354 14493 14233 14233 11459 81 Mindösszesen: 19546 75241 73938 67886 61403 90 2011évi pénzmaradvány e Ft-ban 2/c kimutatás Költségvetési bankszámla záró egyenlege Költs aktív átfutó elsz záró egyenlege Költs passzív átf elsz záró egyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: Költségvetési pénzmaradvány: 41212 9533 50745 50745 Fenti pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, felhasználása az alábbi célokra történik: - működési célú 45138
- felhalmozású célú 5607
Könyvviteli mérleg 2011év 3szkimutatás e Ft-ban
Eszközök Előző év Tárgyév B) Forgóeszközök összesen: 22649 1 Szellemi termékek 182 J Immateriális javak összesen 182 1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok 882281 88285888228 1 968920 2 Gépek, berendezések, felszerelések 26781 25760 3 Járművek 3132 2252 4 Beruházások, felújítások 27827 10987 5 Beruházásra adott előleg I I Tárgyi eszközök összesen: 940021 1007919 1 Egyéb tartós részesedések 10120 10120 Ill Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 10120 10120 A) Befektetett eszközök összesen: 950141 1018221 1 Anyagok 1904 1758 J Készletek összesen: 1904 1758 1 Követelések áruszállításból és szolg (vevök) 4380 5952 2 Adósok 5408 3351 II Követelések összesen: 9788 9303 1 Költségvetési bankszám1ák 1 41212 IV Pénzeszközök összesen: 1 41212 1 Költségvetési aktív függő elszámolások 322 646 2 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 10634 8887 V Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 10956 9533
Báránd Községi Önkormányzat 2011évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 4sz kimutatás e Ft-ban
Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Teljesítés 1 Személyi juttatások 100443 110126 100049 2 Munkaadót terhelő járulékok 26439 28805 26660 3 Dologi és egyéb folyó kiad 94912 154608 152780 4 Működési célú támogatások 153561 144722 138756 5 Felújítás 19546 67886 61403 6 Beruházások 4475 7037 5534 7 Felhalm pénzeátadás 3978 13289 12697 8 Tartalék 1000 9 Költségv pénzforgkiadások 404354 526473 497879 10 Finanszirozási kiad (hitel) 141553 141553 11Pénzforgalmi kiadások 545907 668026 497879 12Pénzforg nélküli kiadások 13 Kiadások összesen: 545907 668026 497879 14 Intézményi működési bev 49625 54063 51719 15Sajátos műk bevételek 121156 121156 122308 16Költségvetési támogatás 139614 212906 212906 l 7Támog, átvett pénzeszk 34360 125938 122162 18Felhalm 'bevételek 30000 30000 125 19Támkölcsmegtér 392 392 20Pénzforgalmi bevételek 375147 544455 509220 21Finanszirozási bevételek 170760 112614 28447 22 Pénzmaradvány igénybevétele 10957 10957 23Bevételek összesen: 545907 668026 548624 22Bevételek és kiadások kül 50745
5sz kimutatás Cigány Kisebbségi önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása 2011 Bevételek: Mód ei Teljesítés 1Állami 723 722 tám Bev 723 722 összesen: Kiadások: Működési Módei Teljesítés kiadások 1 Dologi 723 564 ; kiadások Kiadás 723 564 összesen: Pénzmaradvány: 158 e Ft