Lőkösháza Község Önkormányzatának 8/2012. /IV. 24./ önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Átírás

1 Lőkösháza Község Önkormányzatának 8/2012. /IV. 24./ önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -a alapján a évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. /2/ Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv mely címet alkot 1. Cím: Polgármesteri Hivatal b.) önállóan működő költségvetési szervek melyek alcímeket alkotnak 1. Alcím: Lőkösháza Községi Önkormányzat Általános Iskola Gondnoksága 2. Alcím: Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi konyha /3/ A Képviselő-testület a évi költségvetésről szóló többször módosított 5/2011. /III. 02./ rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadás az Önkormányzat és intézmények évi intézmény működési bevételeit az 1. mellékletben, a bevételeket forrásonként és intézményenként a 2. mellékletben, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények kiadásait szakfeladatonként a 3. mellékletben, az Önkormányzat és intézmények kiadásait a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően: E Ft nyitó pénzkészlettel E Ft bevétellel E Ft kiadással és E Ft záró pénzkészlettel elfogadta, melyből az OTP december 31-i egyenlege E Ft, míg a házipénztáré 616 E Ft. Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát az 5. számú melléklet tartalmazza. BEVÉTELEK 2. A bevételi előirányzatok teljesítése forrásnemenként az alábbi: A bevételi előirányzatok teljesítése forrásnemenként az alábbi: E Ft-ban Bevételek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés % előirányzat I. Működési bevételek ,6 l./ Intézmények működési bev ,8 2./Önkormányzatok sajátos ,6 müködési bev. - Helyi adók ,1

2 2 ebből: magánsz. komm adója ,1 vállalkozók komm. adója ,1 iparűzési adó ,1 - pótlékok, bírságok ,3 - talajterhelési díj ,0 - SZJA helyben maradó rész ,0 - SZJA jövedelemkülönbség mérsékl ,0 - gépjárműadó ,4 - termőföld bérbeadásából szárm. bev egyéb sajátos bevételek ,2 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési tám ,0 - normatív állami hozzájárulások lakosságszámhoz kötött ,0 feladatmutatóhoz kötött ,0 összesen: ,0 - központosított előirányzatok ,0 - ÖNHIKI támogatás ,0 - normatív kötött felh. támogatások: kiegészítő tám. egyes szoc. fel ,0 egyéb központi támogatás ,0 összesen: ,0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,4 ebből: ingatlanok értékesítése ,5 tartós részesedések ért. 255 vagyon hasznosításából szárm. bevétel 756 IV. Támogatásért. bevételek, ,7 átvett pénzeszközök Ebből: Támogatásértékű működési bevételek: Kp-i ktgvetési szervtől ,4 Fejezeti kezelésű előirányzattól ,3 TB Alaptól átvett pénzeszk ,5 Elkülönített Állami pénzalaptól ,3 Helyi önkormányzattól ,7 Kistérségi társulástól Támog. értékű műk. bevétel össz.: ,9 Működési bevétel áh. kívülről Ebből: vállalkozásoktól non profit szervtől

3 3 Támogatásértékű felhalm. bev. Központi ktgvetési szervtől ,0 V. Támogatási kölcsönök visszafizetése 20 VI. Előző évi visszatérülések Költségvetési bevételek össz.: ,6 VII. Hitelek ,0 ebből: - működési célú ,0 - támogatás megel. felh.hitel ,4 - felhalmozási célú éven túli ,0 VIII. Függő, kiegy., átfutó bevét (egyéb finanszírozás bevételei) Finanszírozási bevételek összesen: ,1 Bevételek mindösszesen ,1 KIADÁSOK 3. A kiadási előirányzatok teljesítése kiemelt előirányzatonként az alábbi: E Ft-ban Kiadások megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés % Előirányzat I. Személyi juttatások ,4 1.Rendszeres szem. jutt ,9 2.Nem rendsz. szem. jutt ,7 3.Külső személyi jutt ,2 II. Munkaadókat terhelő jár ,7 III. Dologi kiadások ,7 IV. Egyéb folyó kiad ,4 V. Támogatások, pénzeszköz átadások ,0 Működési célú: 1. Támogatásértékű kiadás önk. ktgvetési szervnek ,7 2. Áh-n kívülre ,9 VI. Társadalom és szoc.pol.jutt ,5 VI. Felújítási kiadások ,1 VII. Beruházási kiadások ,6 VIII. Támogatási kölcsön nyújtása

4 4 Költségvetési kiadások: ,8 VIII. Hiteltörlesztés ,8 Ebből: rövid lejáratú működési célú ,0 likvid hitel felhalmozási célú éven belüli ,0 IX. Függő, átfutó, kiegy. kiadások Finanszírozási kiadások össz.: ,4 Kiadások összesen: ,9 4. /1/ Községi Önkormányzatunk összes kiadása E Ft, a működési kiadások összege E Ft, melyből a Polgármesteri Hivatal összes kiadása , a működési kiadása E Ft. /2/ A Polgármesteri Hivatal E Ft működési kiadásából E Ft a személyi juttatások, E Ft a munkaadókat terhelő járulékok, E Ft a dologi, E Ft az egyéb folyó kiadások, E Ft a támogatásértékű működési támogatások, E Ft az áh. kívülre történt pénzeszköz átadások, E Ft a szociális kiadások, 20 E Ft a támogatási kölcsönök, E Ft a felhalmozási kiadások, a finanszírozási kiadások teljesítése. /3/ A Községi Önkormányzat E Ft kiadásából a település személyi juttatásainak összege E Ft. Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 41,75 fő. Az átlagos statisztikai létszám 60 fő volt, mely a közcélú és közhasznú munkások létszámát is tartalmazza. 5. Az Önkormányzatunk igazgatási tevékenységének évi kiadása E Ft, melyből a személyi juttatások kiadása E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege E Ft, a dologi kiadások összege E Ft, az egyéb folyó kiadás E Ft, a támogatásértékű kiadás összesen 853 E Ft, az államháztartáson kívüli pénzeszközátadás 5 E Ft, a felhalmozási kiadások összege 50 E Ft volt. 6. A normatív állami hozzájárulást illetően Ft, a visszafizetendő állami támogatás. 7. /1/ Az Önkormányzat december 31-i vagyoni és pénzügyi helyzetét az alábbi mellékletek tartalmazzák: 6. melléklet: Vagyonkimutatás 7. melléklet: a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása 8. melléklet: Az Önkormányzat által vállalt rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása 9. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatások összegéről 10. melléklet: Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya lejárat szerinti bontásban, hitelállomány 11. melléklet: A részesedések állományának bemutatása tulajdoni hányadok alapján 12. melléklet: Könyvviteli mérleg 13. melléklet: Költségvetési előirányzatok egyeztetése 14. melléklet: Pénzforgalom egyeztetése

5 5 15. melléklet: Pénzmaradvány-kimutatás 16. melléklet: Vállalkozási maradvány kimutatás 17. melléklet: A normatív állami hozzájárulások elszámolása 18. melléklet: A központosított előirányzatok elszámolása 19. melléklet: A befektetett eszközök állományának alakulása 20. melléklet: Nyilatkozat 21. melléklet: Az eszközök értékvesztésének alakulása 22. melléklet: A követelések állományának alakulása 23. melléklet: A kötelezettségek állományának alakulása 8. /1/ A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi zárszámadását elfogadta Ft nyitó pénzkészlettel Ft bevétellel Ft kiadással és Ft december 31-i záró pénzkészlettel /2/ A Kisebbségi Önkormányzat éves forrásait az alábbiak szerint rögzíti: Ft eft - Intézményi műk. bevétel Támogatásértékű működési bevétel Bevételek együtt: /3/ A Kisebbségi Önkormányzat éves kiadásait az alábbiak szerint rögzíti: Ft eft - Személyi juttatás Dologi kiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások együtt /1/ A helyi Román Kisebbségi Önkormányzat évi zárszámadását elfogadta Ft nyitó pénzkészlettel Ft bevétellel Ft kiadással és Ft december 31-i záró pénzkészlettel /2/ A Kisebbségi Önkormányzat éves forrásait az alábbiak szerint rögzíti: Ft Ft - Intézményi műk. bevétel Támogatásértékű működési bevétel Bevételek együtt: /3/ A Kisebbségi Önkormányzat éves kiadásait az alábbiak szerint rögzíti:

6 6 Ft eft - Személyi juttatások Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Működési célú pe. átadás áh. kívülre Átfutó kiadás Kiadások együtt évtől a likviditási célú hitel évvégi záróállománya nem része a pénzmaradványnak. A évi módosított pénzmaradvány Ft. A záró pénzkészlet Önkormányzat összesenben Ft, egyéb aktív pénzügyi elszámolások Ft és passzív pénzügyi elszámolások Ft, valamint az előző években képzett tartalékok maradványának Ft összegével kell korrigálni, így a helyesbített pénzmaradvány Ft. További módosító tétel az önkormányzat által visszafizetendő Ft, így a módosított pénzmaradvány összege Ft. A pénzmaradvány az alábbiak szerint oszlik meg: - CKÖ Ft - RKÖ Ft - Önkormányzat Ft Összesen: Ft A módosított pénzmaradványt a évi működési célú kiadásokra kell felhasználni a alábbiak szerint: - esélyegyenlőségi feladatokra az Általános Iskola Gondnokságánál Ft - működési célú pénzeszközátadásra (BM. Önkormányzattól kapott összeg) Ft - áthúzódó belföldi szállítói számlák kiegyenlítésére Ft - előző évi negatív pénzmaradvány rendezésére Ft Összesen: Ft 11. Az Önkormányzat december 31-i hitelállománya E Ft folyószámla hitel (rövid lejáratú hitel) melynek fedezete a költségvetési bevétel az OTP Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján. A hitelkeret összege E Ft. Rövid lejáratú felhalmozási hitel E Ft, melynek fedezete az IKSZT felújítás állami támogatása, E Ft hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel, melynek fedezete az Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétele. 12. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Lőkösháza, április 23. Szűcsné Gergely Györgyi polgármester Nagy Mihály megbízott jegyző Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése április 24. napján megtörtént. Nagy Mihály megbízott jegyző

7 Az Önkormányzat és Intézményei évi intézményi működési bevételeinek alakulása Adatok ezer Ft-ban 1.melléklet az önkormányzat 2011.évi zárszámadásáról szóló 8/2012 (IV.24.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal Mód.EI. Teljesítés % Gabona értékesítése ,7 Áfa ,4 Közterület h. díj ,6 Áfa ,0 Nem lakóingatlanok bérleti díja ,3 Áfa ,0 Sírhely megváltás, értékesítés ,7 Áfa ,7 Kábeltv szolgáltatásidíj ,6 Áfa ,5 Továbbszámlázott szolgáltatások ,7 Áfa ,3 Működési többletbevétel (előző évről rendezés) ,1 Egyéb bev (kifügg, bontott a, fénym, fax, kártérítés) 663 Közhatalmi bevétel 74 Művelődési Ház és Könyvtár szakfeladatok: Szolgáltatások bevételei ,2 Bérleti díj 127 Áfa ,6 Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: ,5 Konyha térítési díj bevételei ,0 ebből: - óvodai intézményi étk.: ,1 - iskolai intézményi étk.: ,8 - éttermi mozgó vend.: ,6 - ÁFA ,8 Konyha bevételei összesen: ,0 Iskola és Óvoda Egyéb sajátos bev. 7 Továbbszámlázott szolgáltatások ,0 Bérleti díj ,7 Áfa ,0 Összesen: ,4 Intézményi működési bevétel mindösszesen: , ,6

8 Bevételek forrásonkénti és intézményenkénti alakulása évre Adatok ezer Ft-ban 1 Bevételek 2.melléklet az önkormányzat 2011.évi zárszámadásáról szóló 8/2012(IV.24.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I Polgárm.Hiv. 1.Cím Iskola és Óvoda 1.Alcím Konyha 2.Alcím Műv.Ház és Könyvt. Szakfeladat Kisebbségi Önk. Teljesítés összesen: Mód.EI. Teljesítés (%) 2 Működési bevételek ,6 3 Ebből: intézm.műk.bev ,8 4 önk.sajátos.műk.bev ,6 5 Támogatások ,0 6 Felhalm.és tőkejellegű bev ,4 7 Átvett pénzeszközök ,7 8 Finanszírozási műv ,7 9 Összesen: ,1 10 Módosított Előirányzat: Teljesítés(%) 100,5 137,1 88,0 135,3 100,1 100,1

9 Az Önkormányzat és intézményei évi kiadásainak bemutatása Adatok ezer Ft-ban 4.melléklet az önkormányzat 2011.évi zárszámadásáról szóló 8/2012 (IV.24.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M 1 Személyi juttatások Megnevezés 2 Rendsz.sz.j. Nem r.sz.j. Külső sz.j. Összesen Munk. terh.jár. Dologi kiad. Fin. Kiad. 3 1.Cím Polg.Hiv Alcím Iskola és Óvoda Alcím Konyha Kisebbségi Önk Összesen: Egyéb f. kiad Pe. Átadás, támogatási kölcsön Társ.és szoc.jutt. Felhalm kiad. Összesen

10 6. melléklet az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Részesedések: - Békés Megyei Vízművek Zrt-ben Békés Manifest KFT-ben 250 Összesen: Készletek: - élelmiszerek 304 eft Követelések: - vevő követelés (szolgáltatások) adósok (helyi adó hátralékok, kártérítés) egyéb követelések (kártérítés, térítési díj tartozásai) 116 Összesen: Pénzeszközök: - pénztárak egyenlege bankszámlák egyenlege Összesen: Aktív elszámolások: - fizetési előlegek, bérkiadásokkal kapcsolatos átfutó tételek szociális ellátások előlegei, vízdíj (Bréda) 686 Tartós tőke: - saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje Tőkeváltozás: - saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása Költségvetési tartalék: - előző évi költségvetési tartalék tárgyévi költségvetési tartalék Összesen: Hosszú lejáratú kötelezettségek - beruházási hitel Rövid lejáratú kötelezettség: - rövid lejáratú hitelek szállítói tartozások ápolási díj visszafizetése helyi adó, átengedett központi adó túlfizetés beruházási hitel évi törlesztése térítési díj túlfizetés 2 Összesen: Passzív pénzügyi elszámolások: - állami támogatás elszámolása, függő bevételek záró egyenlege 8

11 8. melléklet az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 8/2012. /IV. 24./ önkormányzati rendeleth Az Önkormányzat által vállalt rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása Rövid lejáratú kötelezettség E Ft Sorszám Kötelezettségek megnevezése Folyószámla hitel visszafizetése Munkabérhitel visszafizetése Éven belüli támogatás megelelőlegezési hitel vfiz Ápolási díj + kamat visszafizetése Összesen Hosszú lejáratú kötelezettség 1. Éven túli felhalmozási célú hitel évben felvett Ebből 2012-re ra re re ra re ra re ra re 190

12 10. melléklet Az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez 1./ Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya lejárat szerinti bontásban: évben Összes előírás Teljesítés E Ft (Kamatmentes kölcsön) Összesen: Az adósságállomány lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban 2./ Hitelállomány december 31-én Hitelező megnevezése hitel megnevezése lejárata összege OTP Bank Nyrt rövid lejáratú folyószámla hitel pénzügyi lehetőségek eft. függvényében OTP Bank Nyrt rövid lejáratú felhalmozási hitel eft. OTP Bank Nyrt. hosszú lejáratú fejlesztési hitel eft Összesen: eft.

13 11. melléklet az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Részesedések állományának bemutatása tulajdoni hányadok alapján A december 31-én fennálló részesedések állománya: Részesedések összesen: Ebből: eft 100 %-os tulajdonrész: nincs 75 % feletti tulajdonrész: nincs % közötti tulajdonrész: nincs % közötti tulajdonrész: nincs 25% alatti tulajdonrész: Békés Megyei Vízművek Zrt. Békés Manifest KFT eft 250 eft