Doboz Nagyközség Önkormányzatának 12/2008. /IV.11./ számú rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Doboz Nagyközség Önkormányzatának 12/2008. /IV.11./ számú rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. Tv a alapján a évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) A Képviselőtestület a évi költségvetésről szóló többszörösen módosított 2/2007. /II.16./ sz. rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3.,4.,5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 486 E Ft nyitó pénzkészlettel E Ft bevétellel E Ft kiadással és 653 E Ft záró pénzkészlettel elfogadta, melyből az OTP december 31-i egyenlege 164 E Ft, míg a házipénztáré 489 E Ft. (2) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat önálló és részben önálló gazdálkodó költségvetési szervek bevételi előirányzatainak teljesítését az 1.,2.sz. mellékletben, kiadási előirányzatainak teljesítését az 3/a., 3/b., 4., 5.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyta jóvá. BEVÉTELEK A bevételi előirányzatok teljesítése forrásnemenként az alábbiak szerint alakult: E Ft-ban Bevételek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés % előirányzat I. Működési bevételek ,22 l./ Intézmények működési bev ,60 /1-2. sz. mell./ 2./Kamatbevételek ,50 3./Önkormányzatok sajátos ,36 müködési bev. II. Támogatások 1./Önkormányzatok költségvetési tám ,67 2..

2 2 III. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,68 IV. Támogatások, bevételek ,55 1./Támogatásértékű műk. bevételek ,67 ebből Kp-i ktgvetési szervtől ,72 OEP-től átvett pénzeszk ,54 Elkülönített Állami pénzalaptól ,53 Fejezeti kezelésű előir.-tól ,03 Önk.ktgvetési szervtől ,00 2./ Műk.c.átvett pénzeszk.áht-on kív ,34 Non-profit szervtől ,40 Háztartásoktól ,87 3./Támogatásértékű felhalm. bev ,00 4./Felhalmozási célú átvett peszk ,76 ebből EU kv-ből ,63 háztartásoktól ,82 non-profit szervtől ,00 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,57 VI. Pénzügyi befektetések bev ,09 Ebből részvények értékesítése ,00 MÁK értékesítése ,00 osztalék 15 Költségvetési bevételek összesen: ,52 VII. Rövid lej. értékpapírok bev ,74 VIII. Hitelek ,75 ebből működési célú felhalm. célú IX. Egyéb finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen ,21 Bevételek összesen: ,83

3 3 KIADÁSOK 3.. Önkormányzatunk évi kiadásainak teljesítése az alábbiak szerint alakult: E Ft-ban Kiadások megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés % Előirányzat I. Személyi juttatások ,55 1.Rendszeres szem. jutt ,07 2.Nem rendsz. szem. jutt ,40 3.Külső személyi jutt ,94 II. Munkaadókat terhelő jár III. Dologi kiadások ,15 IV. Egyéb folyó kiad ,41 V. Műk. célú támogatások, kiadás ,07 1. Támogatásértékű kiadás ,87 2. Átadott pénz. áht-on kívülre ,54 3. Társadalom és szoc.pol.jutt ,66 VI. Felhalm.célú támog., kiadás ,21 1.Támogatásértékű felhalm ,99 2. Átadott pénzeszk áht-on kívülre ,62 VII. Felújítási kiadások ,87 VIII. Felhalmozási kiadások ,52 IX. Kölcsönnyújtás ,69 Költségvetési kiadások összesen: ,49 X. Működési célú hiteltörlesztés ,00 XI. Felhalmozási c. hiteltörlesztés ,49 XII.Egyéb finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen: ,65 Kiadások összesen: , /1/ Nagyközségi Önkormányzatunk E Ft kiadásából a Polgármesteri Hivatal kiadása E Ft, a Gondnokságé E Ft. A szakfeladatonkénti kiadásokat e rendelet 3. sz. melléklete, az Önkormányzat és Intézményei évi kiadásait a 4. sz. melléklet, míg a részben önálló intézmények működési kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza. /2/ A Polgármesteri Hivatal E Ft teljesítéséből E Ft a személyi juttatások, E Ft a munkaadói járulék, E Ft a dologi és egyéb folyó kiadások, E Ft az egyéb működési célú támogatások, kiadások, E Ft a felújítási kiadások, E Ft a beruházási kiadások, E Ft a felhalmozási célú támogatások, E Ft a kölcsönnyújtás, E Ft a rövid lejáratú fejlesztési célú hitelek, 528 E Ft a likvid hitelek,

4 4 754 a hosszú lejáratú hitelek törlesztése, valamint E Ft az aktív pénzügyi elszámolások teljesítése. /3/ A Gondnokság E Ft összegű teljesítéséből E Ft a személyi juttatások összege, E Ft a munkáltatót terhelő járulékok, E Ft a dologi és egyéb folyó kiadások, 629 E Ft az egyéb működési célú támogatások, kiadások, E Ft a beruházási kiadások, valamint 273 E Ft az aktív pénzügyi elszámolások teljesítése. /4/ A Nagyközségi Önkormányzat E Ft kiadásából a település személyi juttatásainak összege E Ft. 5.. Az Önkormányzatunk igazgatási tevékenységének évi kiadása E Ft, melyből a személyi juttatások kiadása E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege E Ft, a dologi és egyéb folyó kiadás E Ft, a támogatásértékű kiadás összesen E Ft, az államháztartáson kívüli pénzeszközátadás E Ft, a beruházási kiadások összege E Ft, a kölcsönök nyújtása pedig E Ft-ban valósult meg, a hiteltörlesztés E Ft volt. 6.. A normatív kötött felhasználású támogatásokra vonatkozóan 9.400,- Ft, míg a normatív állami hozzájárulást illetően ,- Ft, jövedelemkülönbség mérséklése címén ,- Ft állami támogatás illeti meg az önkormányzatot. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolását illetően az önkormányzat visszautalási kötelezettsége ,- Ft. Összesen ,- Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. 7.. /1/ Az Önkormányzat december 31-i vagyoni helyzetét az egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány és vagyonkimutatás adatai tartalmazzák. /6., 7., 8., 9., 20. sz. melléklet/ /2/ A évi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletei: 10. sz. melléklet: Normatív állami hozzájárulás és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 11. sz. melléklet: A normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 12. sz. melléklet: Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 13. sz. melléklet: Pénzforgalom egyeztetése 14. sz. melléklet: Pénzmaradvány-kimutatás Polgármesteri Hivatal 15. sz. melléklet: Pénzmaradvány-kimutatás Oktatási Intézmények Gondnoksága 16. sz. melléklet: Költségvetési előirányzatok egyeztetése Polgármesteri Hivatal 17. sz. melléklet: Költségvetési előirányzatok egyeztetése Oktatási Intézmények Gondnoksága

5 5 18. sz. melléklet: Követelések részletezése 19. sz. melléklet: Kötelezettségek részletezése 21. sz. melléklet ÖNHIKI támogatás elszámolása 22. sz. melléklet Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok értékvesztésének alakulása 23. sz. melléklet Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek 24. sz. melléklet Nyilatkozat 25. sz. melléklet Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása 26. sz. melléklet Hitelállomány alakulása 27. sz. melléklet Gondnokság könyvviteli mérleg 28. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal könyvviteli mérleg 29. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntések 30. sz. melléklet Közvetett támogatások 31. sz. melléklet EU forrásból megvalósuló beruházások 32. sz. melléklet Független könyvvizsgálói jelentés 8.. /1/ A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetését 3.664,- Ft nyitó pénzkészlettel elfogadta ,- Ft bevétellel ,- Ft kiadással és ,- Ft december 31-i záró pénzkészlettel /2/ A Kisebbségi Önkormányzat éves forrásait az alábbiak szerint rögzíti: - Intézményi műk. bevétel Ft - Központi támogatás Ft - Helyi Önkormányzati támogatás Ft Bevételek együtt: Ft /3/ A Kisebbségi Önkormányzat éves kiadásait az alábbiak szerint rögzíti: - Külső személyi juttatás Ft - Munkaadókat terhelő járulékok Ft - Dologi kiadások Ft Kiadások együtt Ft 9.. A pénzmaradvány negatív évben. A záró pénzkészlet Önkormányzat összesenben ,- Ft volt, melynek összege az egyéb passzív és aktív pénzügyi elszámolások, valamint az előző években képzett tartalékok maradványának korrigálásával ,- Ft lett. További módosító tétel az önkormányzat által visszafizetendő többlettámogatás összege ,- Ft, így a módosított pénzmaradvány összege ,- Ft.

6 6 A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa a következőképpen alakult: A záró pénzkészlet ,- Ft, melynek összege az egyéb passzív és aktív pénzügyi elszámolások, valamint az előző években képzett tartalékok maradványának korrigálásával ,- Ft. További módosító tétel a költségvetési befizetés többlettámogatás miatt, melynek összege ,- Ft, így a módosított pénzmaradvány ,- Ft, mely az önkormányzat tartalékát csökkenti. Az Oktatási Intézmények Gondnoksága esetében a záró pénzkészlet ,- Ft. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások ,- Ft, valamint az előző évi tartalék maradványának ,- Ft korrigálásával ,- Ft a módosított pénzmaradvány összege, ami kötelezettséggel terhelt. Kötelezettség: a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos kiadások, melynek összege ,- Ft Az önkormányzat december 31-i hitelállománya egyrészt a E Ft összegű folyószámla-hitel, melynek fedezete a költségvetési bevétel az OTP Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján. A hitelkeret összege E Ft. További hitel a Porsche Bank Zrt által felhalmozási célra nyújtott hitel, melynek állománya E Ft, fedezete a rövid lejáratú értékpapírok bevétele. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Doboz, április Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Simon István Tamás polgármester Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése április 11. napján megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

7 1. Sz. melléklet a 12/2008. /IV.11./ rendelethez A bevételek forrásonkénti és intézményenkénti alakulása E Ft-ban Bevételek jogcímenként Polgm. Hivatal Eü. Közp. Gondozási Központ Kisebbség Mindöszszesen Gondnokság Műv. Ház Iskola Óvoda Könyvtár 1./Intézmények működési bev / Hozam és kamatbev /Önk. Sajátos mük. bev /Önk. Költségvetési tám /Működési célú pénzeszköz. átvét / Támogatásértékű műk.bev /Felhalmozási célú pe.átvét /Támogatásért. Felh.bev /Felhalmozási és tőke jellegű bev / Kölcsönök visszatér / Pénzügyi bef. bev /Hosszú lej. hitel /Rövid lej.értékpap.bev /Egyéb finanszírozási bev Bevételek összesen:

8 2. sz. melléklet Az Önkormányzat és Intézményei évi működési bevételei: Polgármesteri Hivatal E Ft-ban Földhaszonbér 611 Polgármesteri Hivatal bevételei Mázsadíj 32 Város és községgazd Sírhely 241 Háziorvosi Szolgálat 731 Házi gondozás bevétele 257 Szoc. Étkeztetés bevétele 744 Bölcsőde térítési díj Nappali szoc. ell. 640 Hírmondó 238 Jövedelempótló és egyéb szoc. jutt. visszafizetése 382 Kisebbség bevétele 155 WC használati díj 7 Összesen: Gondnokság bevételei Készletértékesítés 692 Szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátás díjának bev Alkalmazottak ellátási díj bevétele Alkalmazottak, tanulók, stb kártérítése 64 ÁFA bevétel Műk kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Összesen: Polgármesteri Hivatal bevétele Gondnokság bevétele Önkormányzat összesen:

9 Megnevezés Rendsz. szem. juttatás 3/a. Sz. melléklet a 12/2008. /IV.11./ rendelethez Polgármesteri Hivatal évi működési kiadásai szakfeladatonként Nem rendsz. szem. j. Külső szem. j. Munkaadói járulék Dologi kiadások Folyó kiadások Műk. c. hitel törlesztése Pénzeszk. átadás Társ. és Szoc.pol. juttatások E Ft-ban Összes kiadás Kisegítő mg. Szolg Erdőgazd. Szolg Útépítés 5 5 Révközlekedés Közutak üzemeltetése Önkorm. Igazg. Tev Választások elektori kisebb Vízkárelhárítás Város és községgazd Közvilágítás Háziorvosi Szolgálat Védőnői Szolg Bölcsődei ellátás Házi segítsényújtás Szoc. Étkeztetés Nappali szoc. Ellátás Rendszeres szociális ellátás Rendszeres gyervéd.ellátások Munkanélk. Ellátások Eseti pénzb.szoc.elláőtások Eseti gyermvéd.ellátások Hírmondó Művelődési Ház 35 35

10 Kisebbség Összesen:

11 3.a Sz. melléklet a 12/2008. /IV.11./ rendelethez A Gondnokság évi működési kiadásai szakfeladatonként Rendszeres Nem Külső Munkaadót Dologi Egyéb személyi rendszeres személyi terhelő kiadások folyó juttatás szem. jutt. juttatás járulék kiadás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Intézményi kieg. étk Közokt. int. kieg. tev. 208 Óvodai nevelés SNI óvodai nevelés 200 Iskolai oktatás SNIT oktatás Napköziotthoni ellátás Művelődési Ház tevékenysége Könyvtári tevékenység Összesen:

12 3. b melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak évi belvíztámogatás eft évi belvíztámogatás eft. Összesen: eft. Kölcsönnyújtás - első lakáshoz jutók támogatása eft. - szociális kölcsön 23 eft évi belvízkölcsön eft. Összesen: eft. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Felújítások: - Orvosi Rendelő akadálymentesítése eft. - Kúcsi utcai útburkolat terve 192 eft. - Áchim utcai útburkolat terve 240 eft. - Digó-tó felúj eft. - PEA kastélypark felúj. (gyaloghíd) eft. - kompkötélcsere 124 eft. Összesen: eft. Beruházások: - PEA eft. - Skoda szgk. vás eft. - komp telelő eft. - településrendezési terv eft. - hulladék lerakó 360 eft. - iktató program 377 eft. - számítógép vás. (Commitment) 449 eft. Összesen: eft. Felhalmozási kiadás a Gondnokságnál - Nagyközségi Könyvtár AVOP pályázat keretében megvalósult túrapont kialakítása -Mesekert Óvoda Gumiburkolat készítése Felhalmozás összesen: eft. 278 eft eft.

13 4. Sz. melléklet az 12/2008./IV.11./ rendelethez Az Önkormányzat és intézményei évi kiadásainak bemutatása Megnevezés Polgármesteri Hiv évi működési kiad. Összesen: Gondnokság évi működési kiad. Összesen: Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Önkormányzat évi felújítási kiadásai Aktív pénzügyi elszámolások Önkormányzat kiadásai mindösszesen: Rendsz. szem. juttatás Személyi juttatások Nem rendsz. szem. j. Külső szem. j. Munkaadói járulék Dologi kiadás és egyéb folyó kiad. Pénzeszk. átadás Aktív pügyi elszámolások Finansz. kiadások E Ft-ban Felhalm. Kiadás Összes kiadás

14 Polgármesteri Hivatalnál 5.sz. melléklet a 12/2008. /IV.11./ rendelethez részben önálló intézményenkénti müködési kiadásai Eft Megnevezés Rendsz. Nem r. Külső Munkaa. Dologi kiadás és Pénzeszk. Összesen szem.jutt. szem.jutt. szem.jutt terh.jár. egyéb folyó kiad. átadás Háziorvosi Szolgálat Gondozási Központ Összesen: Gondnokságnál Óvoda Iskola, napközi Könyvtár Müvelődési Ház Összesen: ,

15 Megnevezés Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Előző évi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+-) Előző évi auditált egszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+-) Eft Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+-) Előző években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasynált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 10. Módosított pénzmaradvány ( ) A 10. Sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 12.A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány sorból szabad pénzmaradvány

16 23. sz. melléklet a 12/2008. /IV.11./ rendelethez Vállalt rövid és hosszú távú kötelezettségek alakulása E Ft-ban Kötelezettségek megnevezése állományi érték előző év tárgyév Beruházási és fejlesztési hitelek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: Rövid lejáratú hitelek Szállítói tartozások Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Hosszú és rövid lejáratú kötel. Összesen:

17 25. sz. melléklet Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása évben Felhalmozási bevételek -Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása -Szakmai és informatikai fejlesztési fel. támogatásának 70%-a -Központosított ei. komp felújítás -Lakáshoz jutás támogatása -Felhalmozási célú pénzeszköz átvét, tám. ért. bev. -Magánszem. által befiz. építm., telekadó 20%-a -Felhalmozási és tőke jellegű bevételek -Áht-on kívülről származó bef.pügyi eszk. kamata -Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFÁ-ja -Kölcsönök visszatérülése -Felhalmozási célú hitel felvétel -Éven belüli lej. értékp beváltása Összesen: E Ft 755 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Felhalmozási kiadások -Felújítások -Beruházási kiadások -Felhalmozási c. pénzeszk átadás, támogatásért. kiadás -Felhalmozási célú hitel visszafiz. -Központi támogatás visszafizetése -Értékesített tárgyi eszk ÁFA befizetése -Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Összesen: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 767 E Ft E Ft E Ft

18 26. sz. melléklet Hitelállomány december 31-én Hitelező megnevezése Hitel megnevezése Lejárat Összege OTP Bank NyRt. pénzügyi lehetőség Dél-alföldi Régió folyószámla-hitel függvényében E Ft Porsche Bank Zrt. hosszú lej. hitel E Ft Összesen: E Ft

19 30. sz. melléklet a 12/2008 (IV.11.) rendelethez Közvetett támogatások E Ft-ban Lakossági folyékony hulladék támogatás év felettiek részére szemétszáll. Ktge 2047 Összesen: 2658

20 31. sz. melléklet a 12/2008. /IV.11./ számú rendelethez "A Körösök lágy ölén" ökoturisztikai fejlesztési program megvalósítása EU forrásból évben Bevétel E Ft-ban Felhalmozási átvett pénzeszk EU költség-ből kamatjóváírás 90 összesen: Kiadás tervezési díj 4 Kastélypark rekonstrukciója gyaloghíd 6965 kaputorony túraútvonal parkoló pótmunka 1913 információs tábla 708 összesen: 74318