ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. augusztus 18-ai ülésére 1/a. napirend Napirend tárgya: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Készítette: Melléklet: Tabányi Pál polgármester Bartos Gergely Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője előterjesztés rendelet-tervezet (mellékletekkel együtt) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Az előterjesztés (rendelet tervezet) elfogadása nyilvános ülésen minősített többségű nyílt szavazást igényel. [Mötv. 42 1. pont, 50. ] Bizottsági tárgyalásra: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez és rendelet-tervezethez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 2016. augusztus 11. Margruber János jegyző
1/a. Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 2/5 ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 18-ai ülésre 1/a. napirend: Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. Előadó: Készítette: Tabányi Pál polgármester Bartos Gergely Adó és Pénzügyi Iroda vezetője Mellékletek: előterjesztés rendelet tervezet Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozata Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. évi költségvetés módosítása elsősorban az első félévi kötelező változásait tartalmazza melyeket a központi ok első félévi változása indokolja. Ezen kívül a beruházásokon belül került sor átcsoportosításra, melyet a 11. számú melléklet tartalmaz. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet elfogadására. Maglód, 2016. augusztus 11. Tabányi Pál polgármester
1/a. Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 3/5 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016.(VIII..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. Az Alaprendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) A Képviselő testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül 1 232 307e Ft ban, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 1 717 513 e Ft ban, b) kiadási főösszegét a finanszírozási műveletek nélkül 1 233 001e Ft ban, a finanszírozási műveletekkel együtt 1 717 513 e Ft ban, c) költségvetési egyenlegét 694 e Ft költségvetési hiánnyal (melyből ca) működési hiány/többlet: 250 359 e Ft többlet, cb) felhalmozási hiány/többlet: 251 053 e Ft hiány) állapítja meg. (2) A Képviselő testület az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány belső és külső finanszírozását az alábbiak szerint állapítja meg (eft ban): 01. Költségvetési bevételek, kiadások (Intézményfinanszírozás nélkül) Bevétel Kiadás Egyenleg 1 232 307 1 233 001 694 02. Belső finanszírozás (=03) 0 0 03. Előző évi várható pénzmaradvány (04+05) 694 694 04. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 05. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány igénybevétele 694 694 0 0 06. Külső finanszírozás (=07) 0 0 07. Likvid hitel igénybevétele és éven belüli törlesztése 30 000 30 000 0 08. KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG (01+02+06) 1 263 001 1 263 001 0 3
1/a. Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 4/5 2. Az Alaprendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 3. a) Működési bevételek összesen:... 1 244 401 eft aa) Működési költségvetési bevételek:...1 243 707 eft ab) Pénzforgalom nélküli bevételek (műk. pénzmaradvány):...694 eft b) Felhalmozási bevételek összesen:... 18 600 eft ba) Felhalmozási költségvetési bevételek:...3 600 eft bb) Támogatásértékű felhalmozási bevétel:...15 000 eft bc) Pénzforgalom nélküli bevételek (felh. pénzmaradvány):...0 eft 3. Az Alaprendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 4. a) Működési kiadások összesen:... 993 348 eft aa) Működési költségvetési kiadások:...990 348 eft ab) Pénzforgalom nélküli kiadás (működési célú tartalék):...3 000 eft b) Felhalmozási kiadások összesen:... 269 653 eft ba) Felhalmozási költségvetési kiadások:...263 653 eft bb) Pénzforgalom nélküli kiadás (felhalmozási célú tartalék):...3 000 eft 4. Az Alaprendelet mellékletei a jelen rendelettel megállapított 1-4. számú mellékletek szerint módosulnak. 5. (1) Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tabányi Pál sk. polgármester Margruber János sk. jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. augusztus Margruber János sk. jegyző 4
1/a. Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 5/5 Számszaki mellékletek (csak pdf és excel formátumban) 5
Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK Működési bevételek KIADÁSOK Működési kiadások ezer forintban Sorsz. Bevételi forrás Eredeti Módosított Sorsz. Kiemelt kiadási Eredeti Módosított A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 33 786 52 500 18 714 01 Rendszeres személyi juttatások 314 401 314 401 B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 454 000 455 000 1 000 02 Nem rendszeres személyi juttatások 27 242 27 242 C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 635 154 636 407 1 253 03 Külső személyi juttatások 5 116 5 116 D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) 37 000 37 000 I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03) 346 759 346 759 E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 32 800 32 800 II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 92 814 92 814 0 F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI 30 000 30 000 III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 150 261 208 575 58 314 G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 694 694 IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 280 200 280 200 V. TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J. 32 000 32 000 VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI 30 000 30 000 VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 3 000 3 000 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) 1 223 434 1 244 401 20 967 A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) 935 034 993 348 58 314 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) 48 000 48 000 I HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) 216 000 178 653-37 347 J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 15 000 15 000 X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 40 000 40 000 K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) 3 600 3 600 XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK 3 000 3 000 O FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA P FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) 18 600 18 600 "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) 307 000 269 653-37 347 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 1 242 034 1 263 001 20 967 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 242 034 1 263 001 20 967 454 512 454 512 Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató ad 454 512 454 512 1/10. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2016. évi bevételei # Megnevezés 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Módosított 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Módosított 018030 Finanszírozási műveletek Módosított 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk Módosított Önkormányzat összesen Módosított 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 26 286 45 000 18 714 26 286 45 000 18 714 2 Közműfejlesztési hozzájárulás 7 500 7 500 7 500 7 500 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 33 786 52 500 18 714 33 786 52 500 18 714 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 33 786 52 500 18 714 33 786 52 500 18 714 5 Telekadó 135 000 135 000 135 000 135 000 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 3 600 3 600 3 600 3 600 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 310 000 310 000 310 000 310 000 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 448 600 448 600 448 600 448 600 9 Pótlékok, bírságok 4 600 4 600 4 600 4 600 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 37 000 37 000 37 000 37 000 11 Talajterhelési díj 2 000 3 000 1 000 2 000 3 000 1 000 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 2 400 2 400 2 400 2 400 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 494 600 495 600 1 000 494 600 495 600 1 000 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 196 028 196 028 196 028 196 028 15 Köznevelési támogatás 290 535 290 535 290 535 290 535 16 Szociális feladatok, gyermekétkeztetés támogatása 134 667 134 667 134 667 134 667 17 Kulturális támogatás 13 924 13 924 13 924 13 924 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 635 154 635 154 635 154 635 154 19 Egyéb állami támogatás 1 253 1 253 1 253 1 253 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 635 154 636 407 1 253 635 154 636 407 1 253 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 8 800 8 800 8 800 8 800 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 22 500 22 500 22 500 22 500 23 Támogatásértékű működési bevétel EU-s finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 1 500 1 500 1 500 1 500 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24+25) 32 800 32 800 32 800 32 800 27 Felhalmozási célú támogatási bevétel 15 000 15 000 15 000 15 000 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 15 000 15 000 15 000 15 000 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 47 800 47 800 47 800 47 800 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 31 Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 494 600 495 600 1 000 33 786 52 500 18 714 682 954 684 207 1 253 1 211 340 ########### 20 967 32 Likvid hitel 30 000 30 000 30 000 30 000 33 Előző évi várható pénzmaradvány 694 694 694 694 34 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 494 600 495 600 1 000 33 786 52 500 18 714 713 648 714 901 1 253 1 242 034 ########### 20 967 2/10. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2016. évi kiadásai Megnevezés 061020 Lakó- és nem lakó épület építése 045120 Út, autópálya építése, fenntartása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 48 000 48 000 32 Felújítás összesen 48 000 48 000 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 20 000 20 000 196 000 158 653-37 347 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 20 000 20 000 196 000 158 653-37 347 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 20 000 20 000 196 000 158 653-37 347 36 Felhalmozási kiadások összesen 68 000 68 000 196 000 158 653-37 347 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 40 000 40 000 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 40 000 40 000 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 40 000 40 000 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 68 000 68 000 236 000 198 653-37 347 3/10. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2016. évi kiadásai Megnevezés 083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 016080 Nemzeti ünnepek programjai 064010 Közvilágítás 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 14 400 14 400 14 400 14 400 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 2 000 2 000 14 400 14 400 4/10. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2016. évi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 21 125 21 125 21 125 21 125 21 125 21 125 21 125 21 125 5 704 5 704 5 704 5 704 2 000 2 000 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 2 000 2 000 10 917 22 000 11 083 460 4 600 4 140 750 3 000 2 250 946 946 13 073 30 546 17 473 1 600 20 000 18 400 1 600 20 000 18 400 43 450 63 450 20 000 3 000 3 000 58 123 115 996 57 873 3 000 3 000 256 000 256 000 45 000 45 000 58 000 58 000 153 000 153 000 6 500 6 500 262 500 262 500 262 500 262 500 30 000 30 000 6 000 6 000 #HIV! 454 512 383 452 441 325 57 873 3 000 3 000 5/10. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2016. évi kiadásai Megnevezés 081041 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 900122 Táncművészeti tevékenység támogatása 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 6 000 6 000 1 000 1 000 6 000 6 000 1 000 1 000 6 000 6 000 1 000 1 000 12 324 12 324 1 464 1 464 13 788 13 788 13 788 13 788 13 788 13 788 3 723 3 723 206 206 3 929 3 929 1 000 1 000 600 600 600 600 1 300 1 300 400 400 400 400 441 441 2 900 3 341 441 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 6 000 6 000 1 000 1 000 20 617 21 058 441 6/10. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2016. évi kiadásai Megnevezés 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 104051 Gyermekvédelmi támogatások 106020 Lakhatással összefüggő tám. 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 000 5 000 25 000 25 000 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 1 500 1 500 5 000 5 000 25 000 25 000 7/10. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2016. évi kiadásai Megnevezés 084031 Civil szervezetek működési támogatása 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalk. 101144 Közösségi szolgáltatások 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 6 000 6 000 1 200 1 200 7 200 7 200 7 200 7 200 6 850 6 850 6 850 6 850 6 850 6 850 6 850 6 850 1 849 1 849 1 949 1 949 50 50 10 10 110 110 170 170 230 230 230 230 60 60 390 390 750 750 433 433 433 433 455 455 2 038 2 038 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 7 200 7 200 8 799 8 799 2 038 2 038 8/10. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2016. évi kiadásai Megnevezés 107054 Családsegítés Önkormányzati Összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 40 299 40 299 1 464 1 464 41 763 41 763 41 763 41 763 41 763 41 763 11 276 11 276 306 306 11 582 11 582 350 350 110 110 165 165 475 475 265 265 1 435 1 435 400 400 730 2 730 2 000 400 400 830 2 830 2 000 450 450 12 167 23 250 11 083 1 360 5 500 4 140 120 120 1 030 3 280 2 250 1 229 1 229 2 565 2 565 1 999 1 999 17 122 34 595 17 473 747 747 3 180 21 580 18 400 747 747 3 180 21 580 18 400 105 105 61 410 81 851 20 441 3 516 3 516 83 977 142 291 58 314 48 000 48 000 48 000 48 000 216 000 178 653-37 347 216 000 178 653-37 347 216 000 178 653-37 347 264 000 226 653-37 347 #HIV! 454 512 258 000 258 000 45 000 45 000 60 000 60 000 153 000 153 000 13 000 13 000 8 000 8 000 1 200 1 200 280 200 280 200 40 000 40 000 40 000 40 000 320 200 320 200 30 000 30 000 30 000 30 000 6 000 6 000 3 516 3 516 787 522 808 489 20 967 9/10. oldal
8. számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) adatok: ezer forintban Kiadások Bevételek 01 Rendszeres személyi juttatások 314 401 314 401 0 Intézményi tevékenységek bevételei 33 786 52 500 18 714 02 Nem rendszeres személyi juttatások 27 242 27 242 0 Kamatbevételek 0 0 0 03 Külső személyi juttatások 5 116 5 116 0 ÁFA bevételek 0 0 0 04 05 Személyi juttatások összesen (1+2+3) Tb. és munkaadói járulék, eü. hozzájárulás összesen 346 759 346 759 0 Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3) 33 786 52 500 18 714 92 814 92 814 0 Illetékek 0 0 0 06 Működési kiadások 75 022 94 495 19 473 Helyi adók 445 000 445 000 0 07 Működési célú ÁFA 10 925 29 325 18 400 Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0 08 Egyéb folyó kiadások 64 314 84 755 20 441 Egyéb sajátos bevételek, bírságok 9 000 10 000 1 000 09 Kamatkiadások 0 Saját folyó bevételek összesen (5+...+8) 454 000 455 000 1 000 10 Dologi kiadások összesen (6+...+9) 150 261 208 575 58 314 0 Folyó (működési) kiadások összesen 11 (4+5+10) Működési célú pénzeszköz átadás 12 államháztartáson kivülre Támogatásértékű működési kiadások 13 összesen (intézményfinanszírozás) Társadalom és szociálpolitikai 14 juttatások 589 834 648 148 58 314 Gépjárműadó 37 000 37 000 0 280 200 280 200 0 454 512 454 512 0 Átengedett bevételek összesen (10+11) Saját folyó és átengedett bevételek összesen (9+12) 37 000 37 000 0 491 000 492 000 1 000 32 000 32 000 0 Állami Támogatás 635 154 636 407 1 253 15 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 Intézményfinanszírozás 454 512 454 512 0 16 Támogatások,elvonások,folyó átutalások összesen (12+...+15) 766 712 766 712 0 Támogtásértékű működési bevétel elkülönített pénzalapoktól 32 800 32 800 0 17 Likvid Hitel 30 000 30 000 0 Likvid Hitel 30 000 30 000 0 18 Működési Tartalék 3 000 3 000 0 Működési Pénzmaradvány 694 694 0 1 2 Működési Összesen 1 389 546 1 447 860 58 314 Működési Összesen 1 677 946 1 698 913 20 967 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Államháztartáson kivüli felhalmozási célú átutalások 216 000 178 653-37 347 Támogatásértékű Bevételek 15 000 15 000 0 40 000 40 000 0 Magánszemélyek kommunális adója 3 600 3 600 0 3 Felújítása ÁFÁ-val 48 000 48 000 0 Felhalmozási Pénzmaradvány 0 0 0 4 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen (1+...+3) Működési Felhalmozási 304 000 266 653-37 347 Ingatlan értékesítés 0 0 0 5 Felhalmozási Tartalék 3 000 3 000 0 0 Kötvény törlesztés összesen 0 0 0 0 Felhalmozási Összesen 307 000 269 653-37 347 Felhalmozási Összesen 18 600 18 600 0 Mindösszesen 1 696 546 1 717 513 20 967 Mindösszesen 1 696 546 1 717 513 20 967 Finanszírozás nélkül 1 242 034 1 263 001 20 967 Finanszírozás nélkül 1 242 034 1 263 001 20 967 10/10. oldal