Segesd Község Önkormányzata 2005 évi bevételeiről és kiadásairól

1. sz. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2005 évi bevételeiről és kiadásairól Adatok EFt-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 21405 20805 22162 1. Építményadó 2500 2500 4725 2.Vállalkozók kommunális adója 1000 1000 822 3. Magánszemélyek kommunális adója 9000 19687 7954 4. Iparűzési adó 12000 14078 16221 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 24500 37265 29722 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 11120 11120 9202 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 60738 58661 58661 8. SZJA normatív módon elosztott része 53956 53888 53888 9. Gépjárműadó 6000 10615 8784 10. Termőföld bérbead.származó jöv. 2 11. Átengedett központi adók 131814 134284 130537 12. Bírságok, pótlékok 2000 2000 664 13. Egyéb sajátos bevételek 180 180 1281 14. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. 2180 2180 1957 I. Működési bevételek összesen: 179899 194534 184378 II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 1437 3237 3237 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 106339 103100 103100 3. Noramtiv támogatások összesen 107776 106337 106337 4. Központositott előirányzat 2216 5837 5837 5. Normativ kötött felhasználású támogatás 34813 50769 50769 - ebből közoktatási támogatás kiegészitése 1770 1733 1733 - ebből közcélú támogatás 5900 5694 5694 - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités 27143 43342 43342 6. Fejlesztési célú támogatások 1000 8178 7478 7. Egyéb központi támogatás 687 687 II. Önkormányzat költségvetési támogatás 145805 171808 171108 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉT. 1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2000 2000 2. Egyéb önk.vagyon üzemelt.koncessz.származó bevétel 3000 3000 3101 3. Önkormányzati lakások értékesítése 60 4. Önkormányzatok sajátos felhalm.éstőkebevételei össz. 3000 3000 3161 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /1+3/ 5000 5000 3161

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 33671 44123 44549 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4642 5177 5177 2. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések 2316 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 83561 37749 26274 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 117232 81872 73139 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. 1.Támogatási kölcsön nyújtása 1000 602 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön felvét. 1000 500 V.Támogatási kölcsönök visszatér,igénybev.össz. 1000 1102 VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel 12050 12050 3. Rövid lejáratú hitel felvétel 96060 106495 4. Likviditási célú hitel felvétel 3407 VI. Hitelek összesen: 12050 109110 109902 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 3000 3570 4029 VII. Pénzforgalom nélküli bevétel 3000 3570 4029 VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 3000 3570 4029 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /I+II+III+IV+V+VI+VII/ 462986 565894 552023

1. Sz. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2005 évi bevételeiről és kiadásairól Adatok EFt-ban Megnevezés Eredeti Módosí- tott Teljesítés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai 268860 274256 265847 1./a Létszám (fő) 77,5 80 81 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása 13191 14601 16234 3. Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - nem intézményi - működési kiadásai 71955 126499 104255 3./a Létszám (fő) 6 8 7 4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 1108 5. függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 3902 A. Működési kiadások összesen: 354006 415356 391346 1. Intézmények felhalmozási kiadásai 1935 1851 1386 2. Felújítási kiadások 2625 6915 3729 3. Fejlesztési kaidások (önkormányzati) 100632 136129 126688 4. Általános tartalék 870 5. céltartalék /államháztrtási/ 1918 2918 6. Év végi tervezett pénzmaradvány 778 7. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 1000 1924 924 8. Hosszú lejáratú hitel kamata 23 9. Rövid lejáratú /felh.célra fevett/ hitel törlesztés 23750. Felh. Célú kölcsön 500 B. Felhalmozási kiadások összesen: 156977 II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 462986 565894 548323

1/A.melléklet Segesd Község Önkormányzata 2005 évi működési bevételeiről és kiadásairól Adatok EFt-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 21405 20805 22162 1. Építményadó 2500 2500 4725 2.Vállalkozók kommunális adója 1000 1000 822 3. Magánszemélyek kommunális adója 9000 19687 7954 4. Iparűzési adó 12000 14078 16221 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 24500 31616 29722 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 11120 11120 9202 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 60738 58661 58661 8. SZJA normatív módon elosztott része 53956 53888 53888 9. Gépjárműadó 6000 10615 8784 10. Termőföld bérbead.származó jöv. 2 11. Átengedett központi adók 131814 134284 130537 12. Bírságok, pótlékok 2000 2000 664 13. Egyéb sajátos bevételek 180 180 1281 14. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. 2180 2180 1957 I. Működési bevételek összesen 179899 194534 184378 II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 1437 3237 3237 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 106339 103100 103100 3. Noramtiv támogatások összesen 107776 106337 106337 4. Központositott előirányzat 2216 3842 3842 5. Normativ kötött felhasználású támogatás 34813 50769 49850 - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités 27143 43342 43342 - ebből közoktatási tám. Kiegészités 1770 1733 814 - ebből közcélú foglalk.tám. 5900 5694 5694 6. Egyéb központi támogatás 687 687 II. Önkormányzat költségvetési támogatás 144805 161635 160716 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 33671 44123 44549 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4642 5177 5177 2. Költségvetési kieg.visszatér. 2316 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 33671 44123 46865 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. 602 VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel /rövid lejáratú/ 96060 3. Likviditási célú hitel 3407 VI. Hitelek összesen /1+2/ 96060 3407 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 3000 3570 4029 VII. Pénzforgalom nélküli bevétel 3000 3570 4029 VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevét. 5204 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: /I+II+IV+V+VI/ 361375 498921 405201 1./A. sz. melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2005 évi működési célú bevételeiről és kiadásairól Adatok Eft-ban M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények 268860 274256 265847 működési kiadásai 1./a. Létszám (fő) 77,5 80 81 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása 13191 14604 16234 3. Polg.Hiv.Költségv.szerv -nem intézményi- műk. Kiad. 71955 126499 104255 3./a. Létszám 6 8 7 4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 1108 6. Függő, átfutó, kiegyelítő kiadások 3902 A. Működési kiadás összesen 354006 415356 391346 B. Általános tartalék 870 C. Működési célú céltartalék 1918 1918 Év végi tervezett pénzmaradvány 778 b. Kiadások mindösszesen 356794 418052 391346

1./B. sz melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2005 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 5000 5000 3161 Fejlesztési célú támogatás /szja normativ 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzati 83561 37749 25061 4. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - intézményi 1213 5. Felhalmozási célú visszatérítések 6. Beruházások címzett és céltámogatása 7. Új induló beruházások címzett és céltámogatása 8. Központosított előirányzat 1995 1995 9. Felhalmozási célú tám.kölcsön igénybevét. 12050 12050 106495 10. Kölcsön felvétel 1000 500 11. Felhalmozási célő kötvény 12. TTFC pályázat 13. CÉDA, TTFC, TERKI pályázat 1000 8178 7478 14. Normatív kötött oktatási célú 919 A. Bevételek összesen 101611 65972 146822 Megnevezés Eredeti Módosí-tott Teljesítés 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 1935 1851 1386 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 2625 6915 3729 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 100632 136129 126688 4. Hosszú lejáratú hitel kamata 5. Felhalmozási célú céltartalék 1000 6. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány 7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 1000 1924 924 8. Értékesített tárgyi eszközök után befizetett ÁFA 9. Értékesített tárgyi eszközök után befiz. ÁFA 10. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 23750 11. Felhalmozási kölcsön visszafizetése 500 B. Kiadások összesen 106192 147842 156977

Segesd Község Önkormányzata 2005 évre véglegesen átvett pénzeszközök 1/C. sz. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Oktatási pályázati támogatás 1733 OEP-től átvett pénz 4342 5177 5177 Munkaügyi Központtól Körjegyzőségi foglalkoztatás bővítés 662 662 651 Közhasznú munkavégzésre 1326 1742 Munkaügyi Központtól oktatási intézmény létszám fejlesztés 246 246 769 Körjegyzőség működtetésére Ötvöskónyi községtől 9829 9626 9626 Körjegyzőség működtetésére Beleg községtől 7313 7161 7161 "Gondviselés Szoc.Otthontól"szemét elhelyezés hozzájár. 1000 1000 1000 Gyermekjóléti szolgálatra, családsegítő szolgálatra 5323 2894 3993 Gyermekjóléti szolgálata /Tarany Háromfa/ 4656 5130 5272 Előző évi közp.támogatás, térülés 2316 Népszavazás többletköltsége 39 Belegi polgármester választás költsége 149 Mozgáskorlátozottak támogatása 820 823 Iskolatej támogatás 1348 990 Kistérségi normatív támogatás 7000 7000 Segesdért Alapítványtól 35 Földgázáremelés ellentételezése 122 MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT ÖSSZESEN 33671 44123 46865 Lászlómajor sportpálya építése /CÉDA/ 428 Arany J. utcai útépítés /TEKI/ 5000 Oktatási intézmény korszerűsítés EU 77633 23750 23750 Arany János utcai útépítésre átvétel 500 500 Bertalani vízmű TTFC tám. 841 Kábel TV hozzájárulás lakosságtól 170 Lászlómajori buszváró építése 358 Kossuth utcai járda építése 1180 Temetői kápolna felújít. 75

Munkácsy utcai útépítése 189 Családsegítő Központ építése 3600 EU önerő alap támogatása 3381 TRFC támogatás Segesdi vigasság 100 Szociális felzárkóztató program /ICSSZEM/ 3600 Templomdombi út felújítás 724 Ált. Iskola HEFOP pályázat 1213 Műv. Ház internet kiépítés 300 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN: 83561 37749 26274 ÖSSZESEN: 117232 81872 73139

Segesd Községi Önkormányzat 2005 évi bevételei és kiadásai 2. számú melléklet Megnevezés Saját bevételek Intézmény működési Előző évi pénzmar. Átvett célú Összesen Működ. tám. Felhal m. Kiadások Tervezett Össz. Személy Munaadói Ellátottak Dologi jellegű járulék egyéb jut. Spec. Felhalm maradv. 1. IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda 14070 246 14316 152882 1335 99810 33968 33420 1335 168533 50 Er. Módosított 13470 231 1979 15680 152509 1334 99980 34028 34580 935 169523 50 Teljesítés 13985 1982 15967 150371 393 97831 31150 37357 393 166731 50 2. Alapszolgáltatási Központ Eredeti 6725 6725 28382 16486 5226 13395 35107 11,25 Módosított 6725 6725 31733 18914 5935 13609 38458 13,5 Teljesítés 4822 4822 27975 77 17944 5832 8961 60 77 32874 14 3. Körjegyzőség Ered. 662 662 54429 600 35671 10948 8472 600 55691 13 Módosított 1948 662 2610 53484 600 35839 11002 8472 600 778 56691 13 Teljesítés 2 1948 839 2789 53240 600 36171 11043 8815 600 56629 13 Lét-szám 4. Közművelődési intézmény Ered. 345 345 10405 4480 1500 4770 10750 3,25 Módosított 345 345 11007 4480 1500 5056 316 114352 3,5 Teljesítés 312 300 612 9287 316 4333 1367 4199 316 10215 3,5 Kisebbség Eredeti 714 408 45 261 714 4 Módosított 147 147 714 408 45 408 861 Teljesítés 32 147 179 605 413 45 326 784

MINDÖSSZESEN: Eredeti 21140 908 22048 246812 1935 156855 51687 60318 1935 270795 77,5 Módosított 20540 2326 2641 25507 249444 1934 159621 52510 62125 1851 778 278885 80 Teljesítés 19153 2095 3121 24369 241478 1386 156692 49437 59658 60 1386 267233 81

3. számú melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2004 évi működési bevételei és kiadásai Teljesítés Adatok Eft-ban Megnevezés K i a d á s o k Szem. Munkaa T. szoc. Jellegű d jár. Dologi pol. jut. A. Igazgatási feladatok 8686 2285 5263 16234 Int. műk. bev. Egyéb saját bev. Spec. tám. Összesen Létsz. 1. Közutak 2204 2204 2. Saját vagy bérelt ingatlan 840 840 3. Város és községgazdálkodás 8816 3216 12824 24856 4 4. Sportkör támogatása 1600 1600 5. Tűzoltó Egyesület tám. 300 300 6. Köztemető fenntartása 84 84 7. Közvilágítási feladatok 2632 2632 8. Polgárvédelmi célra 82 82 9. KÖSZ tagdíj 41 41 10. Területfejlesztési támogatás 519 519 11. Műszaki ügyintézői társulás 12. Ügyeleti szolgáltatás 146 1500 1646 13. Nyugdíjasklub támogatása 129 129 14. Védőnői szolgálat 4434 1454 966 6854 2 15. Önkorm. Pü-i Ellenőrz.Társ. 16. Eseti pénzbeni ellátás 2773 2773 17. Rendszeres pénzbeni ellátás 130 49861 49991 18. Rinyamenti sporttámogat. 250 250 Települési hulladék kezelés 4658 54 4712 19. Térségi sporttámogatás 20. Családsegítés 1033 348 1619 3000 154 1 21. CIVITAS 22. Rinyamenti Közokt.Társ. 23. Folyószámlahitel törlesztés 24. Munka és Tűzvédelmi Társ 78 78 25 Sm.Falugondnoki Egy. T. 30 30 26.Segesdért Alapitv.tám. 780 780 27. Római Katolikus Egyház 40 40 28. Rinya és Dombóment.Társ. 29. Siketek és nagyotthallók 5 5 30. Diáksportkör tám. 125 125 31. Üzemanyagutalvány 50 50 32. Sm-i Közigazgatási kar 5 5 33. Kutasi Sporthorgász Egy. 10 10 34. Nagyatádi szülészet 3 3 35. Magyar Vöröskereszt 36.Menedék 2003 5 5

37. Őszi napfény tábor 15 15 38. Somogyi Egy,főisk. Alap. 80 80 39. Szív a szívért Alapitvány 5 5 40. Kistérségnek átadott 34 34 41. Rövid lejáratú hitel törleszt 42. Erdészeti és Vadgazd.Társ 21 21 43. Rekecsini Iskola 110 110 44. Életjáradék 96 96 Működ.jell.felad.összesen: 14283 5148 25973 52730 6121 104255 154 7

3. számú melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2004 évi működési bevételei és kiadásai Módosított Adatok Eft-ban Megnevezés K i a d á s o k Szem. Munkaa T. szoc. Jellegű d jár. Dologi pol. jut. Int. műk. bev. Egyéb saját bev. Spec. tám. Összesen Létsz. A. Igazgatási feladatok 7968 2662 3971 14601 265 1. Közutak 2500 2500 2. Saját vagy bérelt ingatlan 162 162 3. Város és községgazdálkodás 9427 3279 9036 21129 4,5 4. Sportkör támogatása 1700 1700 5. Tűzoltó Egyesület tám. 300 300 6. Köztemető fenntartása 7. Közvilágítási feladatok 2681 2681 8. Polgárvédelmi célra 83 83 9. KÖSZ tagdíj 30 30 10. Területfejlesztési támogatás 520 520 11. Műszaki ügyintézői társulás 1000 1000 12. Ügyeleti szolgáltatás 1500 1500 13. Nyugdíjasklub támogatása 132 132 14. Védőnői szolgálat 5218 1642 450 7310 2,5 15. Önkorm. Pü-i Ellenőrz.Társ. 330 330 16. Eseti pénzbeni ellátás 1468 1468 17. Rendszeres pénzbeni ellátás 51096 51096 18. Települési hulladék kezelés 4500 4500 19. rinyamenti sporttámogat. 500 500 20. Térségi sporttámogatás 55 55 21. CIVITAS 100 100 22. Rinyamenti Közokt.Társ. 40 40 23. Folyószámlahitel törlesztés 207 207 24. Munka és Tűzvédelmi Társ 78 78 25 Sm.Falugondnoki Egy. T. 40 40 26.Segesdért Alapitv.tám. 780 780 27. Baráti Kör támogatása 28. Rinya és Dombóment.Társ. 250 250 29. Siketek és nagyotthallók 1119 369 1376 2864 30. Székelyudvarhelyi tám. 250 31. Közig. Kar támogatása 5 32. Kutasi sport. 10 33. Siketek és nagyotthallók tám. 5 34. Menedék 2003 5 35. Római Katolikus egyház 40 36. Diáksport Egy. Tollaslabda 25 37. Üzemanyag utalvány 50 38. Nagyatádi szülészet 3 39. Magyar Vöröskereszt Sm-i 28 40. Őszi Napfény tábor 15 41. Somogyi Egy.Főisk.Alapitv. 80 80 42. Szív a szívért Alapitv.tám. 5 5 43. Kistérségnek átadás 34 34 44. Rövid lejáratú hitel törleszt. 23750 23750 Működ.jell.felad.összesen: 15764 5516 44662 52564 7993 126499 8

3. számú melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2005 évi működési bevételei és kiadásai Adatok Eft-ban Megnevezés K i a d á s o k Szem. Munkaa T. szoc. Jellegű d jár. Dologi pol. jut. A. Igazgatási feladatok 1. Közutak 2. Saját vagy bérelt ingatlan 3. Város és községgazdálkodás 4. Sportkör támogatása 5. Tűzoltó Egyesület tám. 6. Köztemető fenntartása 7. Közvilágítási feladatok 8. Polgárvédelmi célra 9. KÖSZ tagdíj 10. Területfejlesztési támogatás 11. Műszaki ügyintézői társulás 12. Ügyeleti szolgáltatás 13. Nyugdíjasklub támogatása 14. Védőnői szolgálat 15. Önkorm. Pü-i Ellenőrz.Társ. 16. Eseti pénzbeni ellátás 17. Rendszeres pénzbeni ellátás 18. Települési hulladék kezelés 19. Térségi sporttámogatás 20. Családsegítés 21. CIVITAS 22. Rinyamenti Közokt.Társ. 23. Folyószámlahitel törlesztés 24. Munka és Tűzvédelmi Társ 25. Sm.Falugondnoki Egy. T. 26.Segesdért Alapitv.tám. 27. Bartáti Kör támogatása 28. Rinya-Dombóment.Társ. 29. Siketek és nagyotthallók Int. műk. bev. Egyéb saját bev. Spec. tám. Összesen Létsz. Működ.jell.felad.összesen:

4.sz. melléklet Segesd Önkormányzat 2005 évi felújítási kiadásai Feladat megnevezése 2005 évi Módosított Teljesítés eredeti előirányzat Idősek klubjának felújítása 1500 1500 Temetői kápolna felújítás /önrész/ 375 107 107 Templom dombi utca útfelújítás /önrész/ 750 3622 3622 Kossuth utcai járdafelújítás 1686 Mindösszesen 2625 6915 3729

5.sz. mellék Segesd Községi Önkormányzat 2005 évi fejlesztési kiadásai /ÁFA-val/ Adatok eft-ba Megnevezés 2003 év 2004 évi teljesítés 2005. teljesít. 2006 év 2007 év Összesen 1. Milleneumi emlékmű építés 6727 1000 7727 2. Szennyvízelvezetés tervbe 3. Bertalani vízellátás 463 18025 270 18758 4. IV. Béla Király Ált. Isk. fejlesztés 625 105088 105713 5. Védőnői szolgálat számítógép 139 139 6.Ált.isk.és óvoda fejlesztési pályáazt /saját erő/ 7. Arany János utcai útépítés 8225 8225 8. Lászlómajor pta-i sportpálya /saját erő/ 2408 2408 9. Családsegítő Központ építése 510 510 10. Buszváró építése 691 691 11. Munkácsy utcai útépítés /önrész/ 857 857 1714 12. Petőfi utcai vízvezeték építés 2600 2600 13. TV vásárlás 30 30 14. Kossuth utcai ház vásárlás 1000 1000 15. Hótolólap 127 127 16. Kölcsey utcai útépítés 394 394 17. Hivatalba szőnyeg vásárlás 65 65 18. Bajcsy utcai földterület vásárlás 100 100 19. Felsőbogáti út építés 428 428 A. Beruházás összesen 7190 18650 123075 587 857 150629

1. Rinyamenti Társulattól felvett kölcsön 500 500 2. Közvilágitás hiteltörlesztés és kamata 924 924 B. Hiteltörlesztés és kamata összesen 7192 1424 1424 1. Felhalmozási célú átadás - lakás célú tám.közműfejl. 3340 3340 2. Nagyatádi Tűzoltóságnak támogatás eszközbeszerz. 273 273 C. Felhalmozási célú átadás 3613 3613 I. Mindösszesen 7190 18650 128112 857 857 155666

6.sz.melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2005 évi céltartalékai Adatok Eft-ban Ssz. Feladat Műk. cél Felhalm.céltart. Átcsoportosítás jogát gyak. 1. Államháztartási céltartalék 1918 Országgyűlés 2. Általános tartalék Képviselő-testület 3. Rinyamenti Kistérségi Alaptól felvett kölcsön 1000 Összesen 1918 1000

7.sz.melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005 évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés Eredeti Módosit. Teljesítés 1. Intézményi működési bevételek 21405 20805 22162 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 32680 50060 40465 3. Önk. költségvetési támogatás, áteng. SZJA bev. 270619 285340 282467 4. Működési célú pénzeszközátvétel 33671 44123 46865 5. Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 602 6. Rövid lejáratú hitel 96060 3407 7. Rövid lejáráratú értékpapír érték. kibocsát. 8.Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 3000 3570 4029 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 5204 A. Működési célú bevételek összesen 361375 499922 405201 1. Személyi juttatások 179030 183353 179661 2. Munkaadókat terhelő járulékok 59228 60688 56870 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 76869 86801 90894 4. Műk. célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 38672 60557 58911 5. Ellátottakpénzbeli juttatása 6. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 1108 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 207 23750 9. Rövid lejáratú értékpapír bevall. vásárlás 207 10.Tartalékok 2788 2696 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 3902 B. Működési célú kiadások összesen 356794 418052 391346

7.sz.melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005 évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés Eredeti Módosít. Teljesítés 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 5000 5000 3161 2. Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 1000 10173 10392 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 83561 37749 26274 4. Felhalmozási áfa visszatérülése 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 500 7. Hosszú lejáratú hitel /Felhalmozási célú 12050 13050 106495 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét. C. Felhalmozási célú bevételek összesen 101611 65972 146822 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 100567 133413 124461 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 2625 6915 3729 3. Ért. tárgyi eszk.,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2000 4567 3613 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 500 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 1000 1924 924 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 23 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok 10. Felhalmozási célő hitel visszafiz./engedm./ 23750 D. Felhalmozási célú kiadások összesen 106192 147842 156977 I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) 462986 565894 552023 II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D) 462986 565894 548323

8.sz.melléklet Tárgyévi pénzmaradvány Önállóan, részben Tárgyévi Intézm. Állami Pénzmar. Vállalk. Tárgyévi önállóan gazd. Int. helyesbített koor. támog. terhelő eredm. pénzmaradv. elsz. elvonások vissza pénzm. IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda 1660.+1650 3310 Polgármesteri Hiv. -1820-1650.+241-3229 ebből: Cigány Kisebbs.Önk. 109 109 Körjegyzőség 241 241 Mindösszesen: 81.+241 322

9.sz.melléklet K i m u t a t á s az önkormányzat 2005 évi vagyonáról Eszközök: Önállóan, részben B E F E T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K Befektetett önállóan gazd. Int. neve Immateriális T á r g y i e s z k ö z ö k eszk. javak Ingatlanok Gépek, Járművek Beruházás Befektet. Üzemeltetés- összesen ber.felsz. pénzügyi re átadott eszk. esz. N e t t ó é r t é k Körjegyzőség 181 566 747 IV. Béla Király Ált. Isk. 200 18686 2490 21376 Önkormányzat 1281 737408 18542 6913 38214 802358 Mindösszesen 1662 756094 21598 6913 38241 824481

Eszközök: Önállóan, részben Forgó eszközök Rövid lejár. Péneszk. Egyéb aktív Forgó eszk. Eszközök önállóan gazd. Int. készletek követelések értékpapír pü. elsz. összesen mindössz. Körjegyzőség 2043 155 2198 2945 IV. Béla Király Ált. Isk. 539 290 475 6289 7593 28969 Önkormányzat 6872 3564 11639 22075 824433 Mindösszesen: 539 7162 6082 18083 31866 856347

Források: Önállóan, részben Saját Tőkevált. Saját Tartalékok Kötelezettségek Kötelezet- Források önállóan gazd.int.neve ind. tőke tőke Költségv. váll.tart. Rövid Hosszú Egyéb passz ségek mindneve összes. tart. lejár. lejár. pü.elsz. össz. összesen Körjegyzőség 544 544 241 203 1957 2160 2945 IV.Béla Király Ált. Isk. 10038 10613 20651 1660 1554 5104 6658 28969 Önkormányzat 55375 355767 711142-1820 97803 334 16974 115111 824433 Mindösszesen: 65413 666924 732337 81 99560 334 24035 123929 856347

1.számú kiegészítő melléklet A többéves kihatással járó döntések Bevételekre ható döntések Kiadásokra Ezer Ft Döntés megnevezése Döntés hatásának időtartama Döntés hatásának összegszerűsítése Lakossági szemét szállítási díj folyamatos 5000 Szociális alapellátáshoz kapcsolódó folyamatos 500 ÖSSZESEN: 5500

2. számú kiegészítő melléklet Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása Megnevezés Eszközféleség (melyhez az adósság kapcsolódik Lejárati idő Adósság állomány összese Nyújtott hitelek Állománya Hosszú lejáratra kapott kölcsön Családsegítő és Gondozási Központ felújítása 2007 334 Rövid lejáratú hitelek likvid hitel 2006.12.13 3407 engedményezési hitel Általános Iskola és Óvoda fejlesztéshez 2006.06.01 75310 engedményezési hitel Lászlómajori sportpálya építése 2006.06.01 1435 engedményezési hitel Arany János utcai út építéséhez 2006.06.01 6000 Rövid.lejár, lakosságnak nyújtott szoc.kölcsön 787 ÖSSZESEN: 86486 787

3.számú kiegészítő melléklet Közvetett támogatások (Adókedvezmények, adóelengedések) Jogán Döntéshozó Döntés számának feltüntet. Összeg/ Ft Ezer Behajthatatlanság címén körjegyző 2134-4/2005 11564 Méltányosság címén körjegyző határozat 39 ÖSSZESEN: 11603