Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Iktatószám: SZ/101/7/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 92. (10) bekezdésében meghatározott feladatkörében figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakra - a 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, és a zárszámadásról a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2011. évi költségvetésének a.) nettósított kiadási főösszegét: 1.970.167 ezer forintban, b.) nettósított bevételi főösszegét : 1.994.365 ezer forintban állapítja meg. c.) az intézményfinanszírozás összege 1.815.258 ezer forint, mely a kiadási és bevételi oldal összegét egyaránt növeli. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 3. Az önkormányzat 2011. évi összesített teljesített bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat intézményeinek 2011. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak összegét a rendelet 3-10. melléklete tartalmazza intézményenként. A költségvetési kiadások (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: 5. a) Működési kiadások előirányzata összesen 2.554.964 ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege 815.258 eft. b) A nettósított működési kiadások előirányzata: 1.739.706 ezer forint Ebből: ba) Személyi jellegű kiadások: 794.088 ezer forint bb) Munkaadókat terhelő járulékok: 210.644 ezer forint bc) Dologi jellegű kiadások 480.425 ezer forint 1

Iktatószám: SZ/101/7/2012. bd) Egyéb folyó kiadások be) Működési célú pénzeszk. átadás, támogatás bf) Társadalom és szociálpolitikai juttatás, kártérítés bg) Működési célú kötvény törlesztése bh)függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 55.682 ezer forint 9.893 ezer forint 104.847 ezer forint 48.039 ezer forint 36.088 ezer forint 6. (1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen 230.461 ezer forint, mely intézményfinanszírozást nem tartalmaz. (2) A nettósított működési kiadások előirányzata: 230.461 ezer forint Ebből: a) Beruházási kiadások 122.700 ezer forint b) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés 15.227 ezer forint c) Felhalmozási célú kötvények kamata 30.237 ezer forint d) Felhalmozási célú kötvény törlesztés 61.297 ezer forint e) Felhalmozási pénzeszköz átadás 1.000 ezer forint (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. -ban meghatározott intézmények és címek felhalmozási kiadásait jogcímenként a 11. melléklet szerint állapítja meg. III. A költségvetési kiadások és bevételek 7. (1) A teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 12. melléklet adja meg. (2) A teljesített működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 13. melléklet adja meg. (3) A teljesített felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 14. melléklet adja meg. IV. A pénzmaradvány 8. (1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 101.949 eft. (2) Az önkormányzat a korábbi évekről 52.164 eft-os felhalmozási célú pénzmaradvánnyal rendelkezik, amely az Integrált Városközpont rehabilitációs pályázat önrésze. (3) A jóváhagyott pénzmaradványt a 15.melléklet tartalmazza. V. Egyéb kimutatások (1) Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített vagyonmérlegét a 16. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 17. melléklet tartalmazza. 9. 2

Iktatószám: SZ/101/7/2012. (3) Az önkormányzat 2011. évi Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatait a 18. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által 2011. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 19. melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szőllősi Ferenc polgármester Dr. Deák Erzsébet jegyző A rendelet kihirdetve: 2012.május 5. Dr. Deák Erzsébet jegyző 3

Pécel Város Önkormányzatának intézményei és költségvetési címei 1. melléklet Intézmények - Költségvetési címek Intézmény megnevezése Önkormányzati hivatal Önkormányzat 3. számú melléklet Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok Település üzemeltetési feladatok Polgármesteri Hivatal Egészségügyi szolgálat Egészségügyi feladatok 4. számú melléklet Pécel város Óvodái és bölcsődéje Pécel város Óvodái és bölcsődéje 5. számú melléklet Péceli Integrált Oktatási Központ Péceli Integrált Oktatási Központ 6. számú melléklet Szemere Pál Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Ráday Pál Gimnázium Városi Zeneiskola Városi Zeneiskola 7. számú melléklet Művelődési ház és könyvtár Lázár Ervin Városi könytár és művelődési ház 8. számú melléklet Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 9. számú melléklet Központi konyha Központi konyha 10. számú melléklet

Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként 2. melléklet Bevételi forrás megnevezése adatok eft-ban adatok eft-ban adatok eft-ban Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) százaléka eredeti előirányzathoz képest Közhatalmi bevételek 6,600 6,600-7,747 7,747-7,747 7,747-117.38% Egyéb saját műkdöési bevételek 107,189 107,189-101,945 101,945-101,945 101,945-95.11% ÁFA bevételek visszatérülések 23,586 23,461 125 42,413 23,279 19,134 42,413 23,279 19,134 179.82% Kamat bevételek - - - 2,751 2,751-2,751 2,751 - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - - 1,991 1,991-1,991 1,991 - Intézmények müködési bevételei össz. 137,375 137,250 125 156,847 137,713 19,134 156,847 137,713 19,134 114.17% Helyi adók - - - - - - Építményadó 50,000 40,000 10,000 50,080 50,080-50,080 50,080-100.16% Telekadó 50,000 40,000 10,000 11,547 11,547-11,547 11,547-23.09% Magánszemélyek kommunális adója 26,000-26,000 30,517 30,517-30,517 30,517-117.37% vállalkozók kommunális adója - - - - - - - - - Helyi iparűzési adó 200,000 200,000-224,540 224,540-224,540 224,540-112.27% Pótlékok bírságok 8,000 8,000-6,668 6,668-6,668 6,668-83.35% Helyi adók összesen 334,000 288,000 46,000 323,352 323,352-323,352 323,352-96.81% Átengedett központi adók - - - - - - Személyi jövedelem adó 501,347 501,347-496,790 496,790-496,790 496,790-99.09% Gépjárműadó 110,000 110,000-97,415 97,415-97,415 97,415-88.56% Talajterhelési díj 1,599 1,599-8,065 8,065-8,065 8,065-504.38% Átengedett központi adók összesen 612,946 612,946-602,270 602,270-602,270 602,270-98.26% Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 946,946 900,946 46,000 925,622 925,622-925,622 925,622-97.75% Tárgyi eszközök értékesítése 500-500 241-241 241-241 48.20% Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. 6,910-6,910 21,679-21,679 21,679-21,679 313.73% Pénzügyi befektetések bevételei - - - - - - - - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 104,402-104,402 14,549-14,549 14,549-14,549 13.94% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 111,812-111,812 36,469-36,469 36,469-36,469 32.62% Normatív állami támogatás 515,595 513,386 2,209 515,476 515,476-515,476 515,476-99.98% Központosított előirányzatok - - - 9,463 9,463-9,463 9,463 - Kötött felhasználású támogatások 56,982 56,982-45,978 45,978-45,978 45,978-80.69% ÖNHIKI - - - 56,741 56,741-56,741 56,741 - CÉDE támogatás - - - - - - - - - Teki támogatás - - - 11,321 11,321-11,321 11,321 - Központi költségvetési támogatás összesen 572,577 570,368 2,209 638,979 638,979-638,979 638,979-111.60% Intézményfinanszírozás 875,203 869,916 5,287 815,258 815,258-815,258 815,258-93.15% Működési célú támogatásértékű bevételek 52,531 52,531-61,945 61,945-61,945 61,945-117.92% Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek 103,763-103,763 74,985-74,985 74,985-74,985 72.27% Támogatásértékű bevételek összesen 156,294 52,531 103,763 136,930 61,945 74,985 136,930 61,945 74,985 87.61% Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 1,604,074 1,492,815 111,259 1,591,167 1,516,182 74,985 1,591,167 1,516,182 74,985 99.20% Hitel felvétel 292,031 275,168 16,863 98,665 98,665-98,665 98,665-33.79% Pénzforgalom nélküli bevételek 51,000-51,000 56,337-56,337 853-147 1,000 1.67% Finanszírozási bevételek összesen 343,031 275,168 67,863 155,002 98,665 56,337 99,518 98,518 1,000 29.01% Bevételek mindösszesen 3,143,238 2,806,179 337,059 2,865,107 2,678,182 186,925 2,809,623 2,678,035 131,588 89.39% - - - - - - 1. oldal

Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként 2. melléklet adatok eft-ban Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 2011. év Rendszeres személyi juttatások 688,538 688,538-625,947 625,947-625,947 625,947-90.91% Nem rendszeres személyi juttatások 103,609 103,609-118,037 118,037-118,037 118,037-113.93% Külső személyi juttatások 46,847 46,847-50,104 50,104-50,104 50,104-106.95% Személyi juttatások összesen 838,994 838,994-794,088 794,088-794,088 794,088-94.65% szociális hozzájárulási adó 215,700 215,700-206,834 206,834-206,834 206,834-95.89% Egészségügyi hozzájárulás - - - 1,368 1,368-1,368 1,368 - Táppénz hozzájárulás 1,010 1,010-2,442 2,442-2,442 2,442-241.78% Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 100 100 - - - - - - - 0.00% Munkaadókat terhelő járulékok össz. 216,810 216,810-210,644 210,644-210,644 210,644-97.16% Készlet beszerzések 103,184 103,184-87,747 87,747-87,747 87,747-85.04% Szolgáltatások 355,672 355,672-296,876 296,876-296,876 296,876-83.47% ÁFA kiadás 111,763 111,638 125 104,886 89,659 15,227 104,886 89,659 15,227 93.85% Kiküldetés,reprezentció 5,475 5,475-1,455 1,455-1,455 1,455-26.58% Egyéb dologi kiadások 6,340 6,340-4,395 4,395-4,395 4,395-69.32% Számlázott szellemi tevékenység 10,700 10,700-293 293-293 293-2.74% Dologi kiadások összesen 593,134 593,009 125 495,652 480,425 15,227 495,652 480,425 15,227 83.56% Különféle költségvetési befizetések - - - 3,628 3,628-3,628 3,628 - Adók,dijak,befizetések 29,975 29,975-25,421 25,421-25,421 25,421-84.81% Kamatkiadások 63,000 28,000 35,000 56,870 26,633 30,237 56,870 26,633 30,237 90.27% Egyéb folyó kiadások 92,975 57,975 35,000 85,919 55,682 30,237 85,919 55,682 30,237 92.41% Intézmény finanszírozás 875,203 869,916 5,287 815,258 815,258-815,258 815,258-93.15% Támogatási célú működési kiadások 13,321 13,321-8,903 8,903-8,903 8,903-66.83% Támogatási célú felhalmozási kiadások 1,000-1,000 1,000-1,000 1,000-1,000 100.00% Támogatási célú kiadások összesen 14,321 13,321 1,000 9,903 8,903 1,000 9,903 8,903 1,000 69.15% Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 7,397 7,397-990 990-990 990-13.38% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - - - - - - - - Pénzeszköz átadások összesen 7,397 7,397-990 990-990 990-13.38% Társadalom és szociálpolitikai juttatás 100,057 100,057-94,437 94,437-94,437 94,437-94.38% Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása 10,400-10,410-10,410 - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 1,007,378 1,001,091 6,287 930,998 929,998 1,000 930,998 929,998 1,000 92.42% Ingatlanok felújítása 500-500 - - - - - - 0.00% Felújítási kiadások ÁFA 125-125 - - - - - - 0.00% Felújítási kiadások összesen 625-625 - - - - - - 0.00% Intézményi beruházási kiadások 149,203-149,203 89,516-89,516 89,516-89,516 60.00% Beruházási kiadások ÁFA 35,550-35,550 33,184-33,184 33,184-33,184 93.34% Beruházási kiadások összesen 184,753-184,753 122,700-122,700 122,700-122,700 66.41% Hitelek kiadásai 96,000 53,000 43,000 109,336 48,039 61,297 109,336 48,039 61,297 113.89% Tartalék 112,569 45,300 67,269 115,770 17,300 98,470 36,088 36,088-32.06% Finanszírozási kiadások összesen 208,569 98,300 110,269 225,106 65,339 159,767 145,424 84,127 61,297 69.72% Kiadások mindösszesen 3,143,238 2,806,179 337,059 2,865,107 2,536,176 328,931 2,785,425 2,554,964 230,461 88.62% 2. oldal

Pécel Város Önkormányzati Hivatalának 2011. évi elemi költségvetése 3. melléklet Bevételi forrás megnevezése adatok eft-ban Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) százaléka eredeti előirányzathoz képest Közhatalmi bevételek 6,600 6,600 7,747 7,747 7,747 7,747 117.38% Egyéb saját műkdöési bevételek 36,953 36,953 35,442 35,442 35,442 35,442 95.91% ÁFA bevételek visszatérülések 7,486 7,361 125 27,233 8,099 19,134 27,233 8,099 19,134 363.79% Kamat bevételek - 2,751 2,751 2,751 2,751 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - 1,991 1,991 1,991 1,991 Intézmények müködési bevételei össz. 51,039 50,914 125 75,164 56,030 19,134 75,164 56,030 19,134 147.27% Helyi adók Építményadó 50,000 40,000 10,000 50,080 50,080 50,080 50,080 100.16% Telekadó 50,000 40,000 10,000 11,547 11,547 11,547 11,547 23.09% Magánszemélyek kommunális adója 26,000-26,000 30,517 30,517 30,517 30,517 117.37% vállalkozók kommunális adója - - - Helyi iparűzési adó 200,000 200,000 224,540 224,540 224,540 224,540 112.27% Pótlékok bírságok 8,000 8,000 6,668 6,668 6,668 6,668 83.35% Helyi adók összesen 334,000 288,000 46,000 323,352 323,352-323,352 323,352-96.81% Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó 501,347 501,347 496,790 496,790 496,790 496,790 99.09% Gépjárműadó 110,000 110,000 97,415 97,415 97,415 97,415 88.56% Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevételek 1,599 1,599 8,065 8,065 8,065 8,065 504.38% Átengedett központi adók összesen 612,946 612,946-602,270 602,270-602,270 602,270-98.26% Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 946,946 900,946 46,000 925,622 925,622-925,622 925,622-97.75% Tárgyi eszközök értékesítése 500 500 241 241 241 241 48.20% Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. 6,910 6,910 21,679 21,679 21,679 21,679 313.73% Pénzügyi befektetések bevételei - - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 104,402 104,402 14,549 14,549 14,549 14,549 13.94% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 111,812-111,812 36,469-36,469 36,469-36,469 32.62% Normatív állami támogatás 515,595 513,386 2,209 515,476 515,476 515,476 515,476 99.98% Központosított előirányzatok - 9,463 9,463 9,463 9,463 Kötött felhasználású támogatások 56,982 56,982 45,978 45,978 45,978 45,978 80.69% ÖNHIKI - 56,741 56,741 56,741 56,741 CÉDE, TEKI támogatás - - - Egyéb központi támogatás - - 11,321 11,321 11,321 11,321 Központi költségvetési támogatás összesen 572,577 570,368 2,209 638,979 638,979-638,979 638,979-111.60% Intézményfinanszírozás - - - Működési célú támogatásértékű bevételek 23,731 23,731 32,343 32,343 32,343 32,343 136.29% Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek 103,763 103,763 74,985 74,985 74,985 74,985 72.27% Támogatásértékű bevételek összesen 127,494 23,731 103,763 107,328 32,343 74,985 107,328 32,343 74,985 84.18% Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 700,071 594,099 105,972 746,307 671,322 74,985 746,307 671,322 74,985 106.60% Hitel felvétel 292,031 275,168 16,863 98,665 98,665 98,665 98,665 33.79% Pénzforgalom nélküli, függő bevételek 51,000 51,000 56,337 56,337 853-147 1,000 1.67% Finanszírozási bevételek összesen 343,031 275,168 67,863 155,002 98,665 56,337 99,518 98,518 1,000 29.01% Bevételek mindösszesen 2,152,899 1,821,127 331,772 1,938,564 1,751,639 186,925 1,883,080 1,751,492 131,588 87.47% 1. oldal

Pécel Város Önkormányzati Hivatalának 2011. évi elemi költségvetése 3. melléklet adatok eft-ban Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 2011. év Rendszeres személyi juttatások 191,374 191,374 172,977 172,977 172,977 172,977 90.39% Nem rendszeres személyi juttatások 41,986 41,986 39,454 39,454 39,454 39,454 93.97% Külső személyi juttatások 33,985 33,985 28,188 28,188 28,188 28,188 82.94% Személyi juttatások összesen 267,345 267,345-240,619 240,619-240,619 240,619-90.00% TB járulék 68,254 68,254 63,168 63,168 63,168 63,168 92.55% Egészségügyi hozzájárulás - 1,160 1,160 1,160 1,160 Táppénz hozzájárulás 200 200 387 387 387 387 193.50% Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 100 100 - - 0.00% Munkaadókat terhelő járulékok össz. 68,554 68,554-64,715 64,715-64,715 64,715-94.40% Készlet beszerzések 16,884 16,884 14,369 14,369 14,369 14,369 85.10% Szolgáltatások 227,549 227,549 185,684 185,684 185,684 185,684 81.60% ÁFA kiadás 69,199 69,074 125 67,270 52,043 15,227 67,270 52,043 15,227 97.21% Kiküldetés,reprezentció 3,950 3,950 1,161 1,161 1,161 1,161 29.39% Egyéb dologi kiadások 3,449 3,449 3,158 3,158 3,158 3,158 91.56% Számlázott szellemi tevékenység 10,700 10,700 190 190 190 190 1.78% Dologi kiadások összesen 331,731 331,606 125 271,832 256,605 15,227 271,832 256,605 15,227 81.94% Különféle költségvetési befizetések - 3,628 3,628 3,628 3,628 Adók,dijak,befizetések 26,231 26,231 22,178 22,178 22,178 22,178 84.55% Kamatkiadások 63,000 28,000 35,000 56,788 26,551 30,237 56,788 26,551 30,237 90.14% Egyéb folyó kiadások 89,231 54,231 35,000 82,594 52,357 30,237 82,594 52,357 30,237 92.56% Intézmény finanszírozás 875,203 869,916 5,287 815,258 815,258 815,258 815,258 93.15% Támogatási célú működési kiadások 13,321 13,321 8,903 8,903 8,903 8,903 66.83% Támogatási célú felhalmozási kiadások 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100.00% Támogatási célú kiadások összesen 14,321 13,321 1,000 9,903 8,903 1,000 9,903 8,903 1,000 69.15% Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 7,397 7,397 990 990 990 990 13.38% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - - Pénzeszköz átadások összesen 7,397 7,397-990 990-990 990-13.38% Társadalom és szociálpolitikai juttatás 100,057 100,057 94,437 94,437 94,437 94,437 94.38% Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása 10,400 10,400 10,410 10,410 10,410 10,410 100.10% Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 1,007,378 1,001,091 6,287 930,998 929,998 1,000 930,998 929,998 1,000 92.42% Ingatlanok felújítása 500 500 - - 0.00% Felújítási kiadások ÁFA 125 125 - - 0.00% Felújítási kiadások összesen 625-625 - - - - - - 0.00% Intézményi beruházási kiadások 144,973 144,973 89,516 89,516 89,516 89,516 61.75% Beruházási kiadások ÁFA 34,493 34,493 33,184 33,184 33,184 33,184 96.21% Beruházási kiadások összesen 179,466-179,466 122,700-122,700 122,700-122,700 68.37% Hitelek kiadásai 96,000 53,000 43,000 109,336 48,039 61,297 109,336 48,039 61,297 113.89% Tartalék, függő átfutó kiadás 112,569 45,300 67,269 115,770 17,300 98,470 36,088 36,088 32.06% Finanszírozási kiadások összesen 208,569 98,300 110,269 225,106 65,339 159,767 145,424 84,127 61,297 69.72% Kiadások mindösszesen 2,152,899 1,821,127 331,772 1,938,564 1,609,633 328,931 1,858,882 1,628,421 230,461 86.34% 2. oldal

sorszám száma Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai intézményenként 11. melléklet Költségvetési cím Felhalmozási cél adatok eft-ban adatok eft-ban megnevezése megnevezése Eredeti előirányzat (nettó) Eredeti előirányzat (ÁFAval) Módosított előirányzat (nettó) Módosított előirányzat (ÁFAval) (nettó) (ÁFAval) 1. 001 Polgármesteri Hivatal 0377/12 hrsz ingatlan megvásárlás (szennyvíztelep) 7,000 7,000 7,350 7,350 7,350 7,350 2. 001 Polgármesteri Hivatal belterületre vonatkozó vízrendezési terv 2,000 2,500 - - 3. 001 Polgármesteri Hivatal Térinformatikai program 800 1,000 800 1,000 4. 001 Polgármesteri Hivatal CORSO vagyonkataszteri program 750 938 - - 5. 001 Polgármesteri Hivatal Csapadékvíz elvezetési tervek 500 625 - - 6. 001 Polgármesteri Hivatal KEOP szennyvíz pályázat I. ütem 6,800 8,500 4,000 5,000 4,000 5,000 7. 001 Polgármesteri Hivatal Számítógépek, eszközök beszerzése 1,604 2,005 430 538 430 538 8. 001 Polgármesteri Hivatal Hálózati nyomtató 320 400 - - 9. 001 Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítés átrendezés miatt bútork 500 625 - - 10. 001 Polgármesteri Hivatal Góman mobilház 2,500 3,125 - - 11. 001 Polgármesteri Hivatal Hivatal tetőtér elektronikus felújítása + klíma 16,080 20,100 1,250 1,563 1,250 1,563 12. 001 Polgármesteri Hivatal Kazáncsere 600 750 - - 13. 001 Polgármesteri Hivatal KMOP akadálymentesítési pályázat 28,499 35,623 8,597 14,883 8,597 14,883 14. 001 Polgármesteri Hivatal KMOP Petőfi energetika pályázat 41,880 52,350 24,290 34,760 24,290 34,760 15. 001 Polgármesteri Hivatal KMOP bölcsőde bővítés pályázat 33,250 41,563 33,428 45,893 33,428 45,893 16. 002 Polgármesteri Hivatal Bölcsőde bővítés miati eszközök 1,172 1,465 1,172 1,465 17. 001 Polgármesteri Hivatal Integrált városközpont rehabilitációs pályázat - - 6,509 8,136 6,509 8,136 18. 212 Szemere Pál Általános Iskola Fogasfalak, cipőtárolók 650 813 - - 19. 212 Szemere Pál Általános Iskola Kapuk a füves pályára 100 125 - - 20. 212 Szemere Pál Általános Iskola Kútfúrás, szivattyú locsoláshoz 500 625 - - 21. 212 Szemere Pál Általános Iskola Hátsó parkolók felújítása 200 250 - - 22. 300 Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás 1,500 1,875 - - 23. 500 Egészségügyi szolgálat Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás 1,200 1,500 - - 24. 500 Egészségügyi szolgálat Számítógépek beszerzése 80 100 - - 25. 700 Településüzemeltetés Pesti út járda+gyalogátkelőhely tervezés 1,690 2,113 1,690 2,113 1,690 2,113 26. 700 Településüzemeltetés Önerős járdaépítés 1,000 1,250 - - Bruházások összesen 149,203 184,753 89,516 122,700 89,516 122,700 27 001 Polgármesteri Hivatal Világítás korszerűsítés I. épület 500 625 - - Felújítások összesen 625 - - 28 001 Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú tartalék 67,269 98,470 98,470 29 001 Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú kötvény törlesztés 43,000 61,297 61,297 30 001 Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú kötvénykamat 35,000 30,237 30,237 31 001 Polgármesteri Hivatal Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés 125 15,227 15,227 32 900 Cigány kisebbségi önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1,000 1,000 1,000 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 146,394 206,231 206,231 Felhalmozási kiadások összesen 331,772 328,931 328,931 1. oldal

sorsz. Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként nettósítva szakfeladat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek 12. melléklet adatok eft-ban Kiadások száma megnevezése Eredeti Eredeti Módosított Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként 1. 38210-1 Települési hulladékok kezelése 23,313 3,147 19,358 3,147 19,358 2. 42110-0 Út, autópálya építés 36,238 850 850 3. 56291-2 Óvodai intézményi étkeztetés 21,052 46,979 15,849 45,880 15,849 45,880 4. 56291-3 Iskolai intézményi étkeztetés 43,829 74,658 38,715 82,502 38,715 82,502 5. 56291-7 Munkahelyi étkeztetés 243 247 4,899 3,288 4,899 3,288 6. 68100-0 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 3,688 18,827 7,350 18,827 7,350 7. 68200-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésee 7,510 7,052 1,252 7,052 1,252 8. 68200-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 29,061-25,007 3,795 25,007 3,795 9. 81100-0 Építményüzemeltetés 8,527 211,219 8,779 101,434 8,779 101,434 10. 84112-6 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 243,565 893,080 164,474 641,214 164,474 641,214 11. 84112-7 Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2,500 2,500 1,231 3,200 1,231 3,200 12. 84119-2 Kiemelt állami és önkorányzati rendezvények - 2,500 900 2,328 900 2,328 13. 84190-1 Önkormányzatok elszámolásai 1,578,266 1,562,041-1,562,041-14. 84140-2 Közvilágítás 14,525 5,236 5,236 15. 84140-3 Város és községgazdálkodás 74,620 829 81,042 829 81,042 16. 85101-1 Óvodai nevelés - 119,740 113,955 113,955 17. 85201-1 Általános iskolai nevelés 1-4 osztály - 77,822 95,442 95,442 18. 85201-2 Sajátos nevlésű igényű tanulók nevelése 1-4 osztály. - 5,424 5,654 5,654 19. 85202-1 Általános iskolai nevelés 5-8. osztály - 107,790 143,499 143,499 20. 85202-2 Sajátos nevlésű igényű tanulók nevelése 5-8 osztály. - 6,250 6,527 6,527 21. 85203-1 Alapfokú művészetoktatás 3,100 37,086 3,780 37,853 3,780 37,853 22. 85311-1 Gimnáziumi oktatás 1,330 110,189 1,328 125,910 1,328 125,910 23. 85591-1 Napköziotthonos nevelés - 53,114 37,340 37,340 24. 85591-4 Tanulószobai ellátás - 2,925 25. 58609-9 Oktatási kiegészítő tevékenység - 36,086 160 23,910 160 23,910 26. 86210-1 Háziorvosi alapellátás - 10,134 2,178 15,221 2,178 15,221 27. 86210-2 Háziorvosi ügyeleti ellátás - 15,000 10,194 10,194 28. 86230-1 Fogorvosi alapellátás - 457 249 249 29. 86904-1 Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 28,800 25,052 27,424 26,209 27,424 26,209 30. 88211-1 Rendszeres szociális segély 22,000 26,074 26,074 31. 88211-2 Időskorúak járadéka 4,500 1,678 1,678 32. 88211-3 Normatív lakásfenntartási támogatás 8,000 7,660 7,660 33. 88211-4 Helyi lakásfenntartási támogatás 1,000 1,124 1,124 34. 88211-5 Normatív Ápolási díj 12,980 8,839 8,839 35. 88211-6 Méltánoyssági Ápolási díj 9,440 22,964 22,964 36. 88211-7 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 800 2,612 2,612 37. 88212-2 Átmeneti segély 1,900 1,078 1,078 38. 88212-3 Temetési segéyl 600 326 326 39. 88212-4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 19,833 3,042 3,042 40. 88212-5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 700 700 315 315 41. 88212-9 Egyéb önkormányzati támogatás 7,524 20,821 20,821 42. 88220-2 Közgyógyellátás 1,200 189 189 43. 88220-3 Köztemetés 1,000 924 924 44. 88910-1 Bölcsődei ellátás 22,675 25,488 25,488 45. 88920-1 Gyermekjóléti szolgáltatás 9,001 677 677 46. 88992-1 Szociális étkeztetés 7,725 12,033 7,769 4,150 7,769 4,150 47. 88992-2 Házi segítségnyújtás 200 5,666 100 411 100 411 48. 88992-4 Családsegytés 230 13,076 178 24,271 178 24,271 49. 88993-6 Gyermektartásdíj megelőlegezése 3,000 3,000 2,868 2,868 50. 89030-1 Civil szervezetek támogatása 2,697 240 240 51. 89044-1 Közcélú foglalkoztatás - 16,176 11,027 11,027 52. 91012-3 Könyvtári szolgáltatások 100 19,396 180 17,273 180 17,273 Önkormányzat összesen 1,983,426 2,182,145 1,894,847 1,824,743 1,894,847 1,824,743 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 53 Működési hitel felvétel / törlesztés 104,381 98,665 48,039 98,665 48,039 54 Felhalmozási hitel felvétel / törlesztés 178,907 61,297 61,297 55 Felhalmozási tartalék 67,269 98,450 56 Működési tartalék 17,300 56,337 17,300 57 Pénzforgalom nélküli, fügő elszámolások 853 36,088 2,266,714 2,266,714 2,049,849 2,049,829 1,994,365 1,970,167

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi működési mérlege 13. melléklet megnevezése Bevétel Kiadás Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 137,713 Költségvetési intézmények müködési kiadásai Helyi adók 316,684 Önkormányzat 813,163 Adó pótlék,birság 6,668 Egészségjügyi szolgálat 58,355 SZJA bevétel 496,790 Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje 166,829 Gépjárműadó 97,415 Péceli Integrált Oktatási Központ 478,456 Talajterhelési díj 1,707 Városi Zeneiskola 40,954 Egyéb sajátos bevételek 6,358 Lázár Ervin Városi könyvtár és művelődési ház 19,805 Önkormányzat sajátos müködési bevételei ö. 925,622 Családsegtő és gyermekjóléti szolgálat 26,324 Központi konyha 135,820 Normatív költségvetési támogatás 515,476 Normatív módon elosztott kötött felhasználású tám. 45,978 Központosított előirányzatok 9,463 ÖNHIKI, egyéb működést segítő pályázat 68,062 Központi forrásból származó bevételek össz. 638,979 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 3,191 Müködési célú támogatásértékű bevétel 58,754 Finanszírozási bevételek 98,665 Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, kiegyenlítő átfutó elszámolás - 147 Önkormányzat nettósított müködési bevétele összesen 1,862,777 Önkormányzat nettósított müködési kiadása összesen 1,739,706 Intézményfinanszírozás 815,258 815,258 Önkormányzati működösi bevételek összesen 2,678,035 Önkormányzat müködési kiadása összesen 2,554,964 Bevételi többlet 123,071 Összesen 2,678,035 Összesen 2,678,035

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi felhalmozási mérlege 14. melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek 19,134 Felhalmozási célú kamatbevétel Felújítások összesen - Önkormányzatok egyéb sajátos felhalmozási bevételei 21,679 - Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat 122,700 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei össz. 21,679 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 241 Normatív állami támogatások, központosított előirányzatok CÉDE, TEKI támogatás Beruházások összesen 122,700 Vis major, egyéb központi támogatás Központi forrásból származó bev. összesen - Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen 1,000 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 89,534 Felhalmozási célú hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás 61,297 Pénmaradvány igénybe vétel 1,000 Felhalmozási célú hitelek, kötvények kamata 30,237 Felhalmozási célú hitel felvétel, kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA befizetés 15,227 Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen 131,588 Önkormányzat felhalmozási kiadásiai összesen 230,461 Kiadási többlet 98,873 Összesen 230,461 Összesen 230,461

Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi pénzmaradványáról 15. melléklet Előző év Tárgyév megnevezés Beszámoló adata Auditálási eltérés Auditálási eltéréssel korrigált adat Beszámoló adata Auditálási eltérés Auditálási eltéréssel korrigált adat 1. Záró pénzkészlet 60,957 60,957 84,155 84,155 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye - - - - - - 3 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-) 17,777-17,777 54,012 54,012 4 Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 25,570 25,570 52,164 52,164 5 Vállalkozási tevékenység maradványa (-) - - - - - - 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)) 53,164-53,164 86,003-86,003 7 Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) 3,173-3,173 15,946 15,946 8 Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) - - 9 Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 56,337-56,337 101,949-101,949 10 Vállalkozási maradványból alaptevékenységre felhasznált összeg - - 11 Költségvetési pénzmaraványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-) - - 12 Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11) 56,337-56,337 101,949-101,949 13 - ebből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány - - - - - - 14 Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 56,337 56,337 101,949 101,949 15 Szabad pénzmaradvány - - - - - - A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványból Működési célú Felhalmozási célú Folyamatban lévő beruházási pályázatok önrésze - ebből - Városközpont rehabilitáció pályázati önrész 101,949 1. oldal

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített vagyonmérlege 16. melléklet Eszközök Beszámoló adata Előző év Auditálási eltérés Auditálási eltéréssel Beszámoló adata Tárgyév Auditálási eltérés Auditálási eltéréssel Immateriális javak 6,362 6,362 3,650 3,650 Tárgyi eszközök 6,288,596 6,288,596 6,239,269 6,239,269 Befektetett pénzügyi eszközök 3,490 3,490 5,304 5,304 Üzemeltetésre átadott eszközök 566,704 566,704 544,455 544,455 Befektetett eszközök összesen 6,865,152-6,865,152 6,792,678-6,792,678 Készletek - - - - - - Követelések 101,541 101,541 131,038-131,038 Pénzeszközök 61,153 61,153 84,684 84,684 Aktív pénzügyi elszámolások állománya 17,944 17,944 54,032 54,032 Forgó eszközök összesen 180,638-180,638 269,754-269,754 Eszközök összesen 7,045,790-7,045,790 7,062,432-7,062,432 Források Beszámoló adata Előző év Auditálási eltérés Auditálási eltéréssel Beszámoló adata Tárgyév Auditálási eltérés Auditálási eltéréssel Tartós tőke 206,102 206,102 4,825,056 4,825,056 Tőke változások 4,753,185 4,753,185-1,208,880-1,208,880 Értékelési tartalék - - - - - - Saját tőke összesen 4,959,287-4,959,287 3,616,176-3,616,176 Költségvetési tartalék 217,224 217,224 138,167 138,167 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1,967,728 1,967,728 2,919,804 2,919,804 Rövid lejáratú kötelezettségek 127,151 127,151 387,736 387,736 Passzív pénzügyi elszámolások állománya 68,415 68,415 549 549 Kötelezettségek összesen 2,163,294-2,163,294 3,308,089-3,308,089 Források összesen 7,339,805-7,339,805 7,062,432-7,062,432

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 17. melléklet Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Személyi juttatások 838,994 794,088 794,088 2. Munkaadót herhelő járulékok 216,810 210,644 210,644 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 686,109 581,571 581,571 4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 13,321 8,903 8,903 5. Államháztartáson kívüli végleges működési célú pénzeszközátadások 7,397 990 990 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 110,457 104,847 104,847 7. Felújítás 625 8. Felhalmozási kiadások 184,753 122,700 122,700 9. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10. Államháztartáson kívüli végleges felhalmozásicélú pénzeszközátadások 1,000 1,000 1,000 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása - 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+ +12) 2,059,466 1,824,743 1,824,743 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése - 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése - 1 15-ből likvid hitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 96,000 109,336 109,336 18. Forgatási célú értékpapírok kiadásai - 19. Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 96,000 109,336 109,336 20. Pénzforgalmi kiadások összesen (13+19) 2,155,466 1,934,079 1,934,079 21. Pénzforgalom nélküli kadások 112,569 115,770-22 Függő, kiegyenlítő Átfutó kiadások 36,088 23 Kiadások összesen (20+ +23) 2,268,035 2,049,849 1,970,167 24 Intézményi működési bevételek 137,375 154,856 154,856 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 946,946 925,622 925,622 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 52,531 58,754 58,754 27 Államháztartáson kívüli működési célú végleges pénzeszköz átvétel 1,991 1,991 28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7,410 21,920 21,920 29 - ebből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6,910 21,679 21,679 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 103,763 74,985 74,985 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási péneszköz átvétel 104,402 14,549 14,549 32 Támogatások, kiegészítések 572,577 642,170 642,170 33 - ebből önkormányzatok költségvetési támogatása 572,577 638,979 638,979 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek (24+ +28+30+31+32+34+35) 1,925,004 1,894,847 1,894,847 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 16,863 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 275,168 98,665 98,665 39+ - ebből likvid hitelek bevétele 275,168 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Forgatási célú értékpapírok bevételei 42. Finansízrozási bevételek összesen (37+38+40+41) 292,031 98,665 98,665 43. Pénzforgalmi bevételek összesen (36+42) 2,217,035 1,993,512 1,993,512 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 51,000 56,337 1,000 45. Továbbadási (lebonyolsítási) célú bevételek 46. Függő, kiegyenlítő átfutó bevételek - 147 47. Bevételek összesen (43+.+46) 2,268,035 2,049,849 1,994,365 48. Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbözete (36-13) - 134,462 70,104 70,104 49 Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbözete (48+44-21) - 196,031 10,671 71,104 50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 196,031-10,671-10,671 51. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45+46-22) - - - 36,235 1. oldal

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatokról 18. melléklet adatok eft-ban Bevételek Kiadások Pályázat megnevezése TÁMOP - elnyert támogatás 58,466 - saját erő - Összesen 58,466 46,405 10,000 9,795 56,940 - - ÁROP - elnyert támogatás 16,710 - saját erő 1,591 Összesen 18,301 6,923 11,378 11,370 19,892 - - IVS - elnyert támogatás 520,580 8,136 - saját erő 119,426 Összesen 640,006-30,000 10,219 42,231 25,000 8,136 KEOP szennyvíz - pályázott összeg: 19,665 3,400 - saját erő 3,460 1,600 1.forduló Összesen 23,125 17,345 5,780 3,400 14,625 8,500 5,000 Folyamatban lévő pályázatok: Összesen Korábbi években kiutalt 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi teljesítés Korábbi években kifizetett 2011. évi eredeti előirányzat KEOP szennyvíz - pályázott összeg: 364,884 - saját erő 131,916 2.forduló Összesen 496,800-42,269-2011. évi teljesítés KMOP-2009-3.3.3 Petőfi S.Ált.Isk. energiafelhasználásának megújuló energiára való áttérése - pályázott összeg: 35,919 7,538 - saját erő 23,945 27,222 Összesen 59,864-35,919 7,538 2,025 52,350 34,760 KMOP-4.5.3-09-2009-0070 Városháza 1.sz. épület akadálymentesítése - pályázott összeg: 29,970 13,073 - saját erő 6,830 1,810 Összesen 36,800-29,970 13,073 1,177 35,623 14,883 KMOP-4.5.2-09-2009-0008 "A péceli Napsugár Bölcsőde kapacitásbővítése" - pályázott összeg: 79,677 23,801 - saját erő 8,853 22,092 Összesen 88,530-79,677 23,801 10,359 77,991 45,893

19. melléklet Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek 2011. évi támogatásairól adatok eft-ban Önkomrányzat által nyújtott támogatások Eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Támogatás értékű kiadások 1. Cigány Kisebbségi önkormányzat működési támogatás 2,821 1,221 1,221 2. Rákosmente mezőőri szolgálat 1,500 3 Pest Megyei területfejlesztési tanács 751 751 4 Gödöllői kistérség 9,000 6,931 6,931 Támogatásértékű működési kiadás 13,321 8,903 8,903 Támogatás értékű felhalmozási kiadás - - - Támogatás értékű kiadások összesen 13,321 8,903 8,903 Pénzeszköz átadások 1. - Péceli Spartacus SE 2,500 300 300 2. - Teleház 500 3. - Művelődési ház 3,900 400 400 4. - Tüskevár Iskola 297 - Péceli nagycsaládosok eyesülete 240 240 - Fésűs Károly 50 50 5. - Petőfi férfikórus 200 Működési célú pénzeszköz átaás 7,397 990 990 CKÖ Macika maradvány lakosságnak 1,000 1,000 1,000 Felhalmozási célú pénzeszköz átaás 1,000 1,000 1,000 Pénzeszköz átadások összesen 8,397 1,990 1,990 Közvetett támogatások 1. Kiss Lenke kosársuli 100 100 100 2. Spartacus SE Kézilabda 150 150 150 3. Spartacus SE Labdarúgás 265 265 265 4. Du-Dance 360 360 360 5. Szamóca Gyermekcentrum 3,720 1,860 1,860 6. Ritmikus Sportgimnasztika 60 60 60 7. Grund FC labdarúgás 60 60 60 8. Tornádó Hungary akrobatikus rock and roll 60 60 60 9. Kalmár Csaba karate 60 60 60 10. Kézilabda - Petőfi 60 60 60 Közvetett támogatások Összesen 4,895 3,035 3,035 Önkormányzati támogatás, pénzeszköz átadás összesen 26,613 13,928 13,928

Pécel Város Polgármesteri Hivatalának 2011. évi elemi költségvetése 4. melléklet Bevételi forrás megnevezése adatok eft-ban Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) százaléka eredeti előirányzathoz képest Közhatalmi bevételek - - - Egyéb saját műkdöési bevételek 4,353 4,353 3,883 3,883 3,883 3,883 89.20% ÁFA bevételek visszatérülések 1,088 1,088 971 971 971 971 89.25% Kamat bevételek - - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - - Intézmények müködési bevételei össz. 5,441 5,441-4,854 4,854-4,854 4,854-89.21% Helyi adók Építményadó - - - Telekadó - - - Magánszemélyek kommunális adója - - - vállalkozók kommunális adója - - - Helyi iparűzési adó - - - Pótlékok bírságok - - - Helyi adók összesen - - - - - - - - - Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - - Gépjárműadó - - - Talajterhelési díj - - - Átengedett központi adók összesen - - - - - - - - - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. - - - - - - - - - Tárgyi eszközök értékesítése - - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - - Pénzügyi befektetések bevételei - - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 - - - - - - - - - Normatív állami támogatás - - - Központosított előirányzatok - - - Kötött felhasználású támogatások - - - ÖNHIKI - - - CÉDE támogatás - - - Teki támogatás - - - Központi költségvetési támogatás összesen - - - - - - - - - Intézményfinanszírozás 32,980 31,380 1,600 23,899 23,899 23,899 23,899 72.47% Működési célú támogatásértékű bevételek 28,800 28,800 29,602 29,602 29,602 29,602 102.78% Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - - Támogatásértékű bevételek összesen 28,800 28,800-29,602 29,602-29,602 29,602-102.78% Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 61,780 60,180 1,600 53,501 53,501-53,501 53,501-86.60% Hitel felvétel - - - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen - - - - - - - - - Bevételek mindösszesen 67,221 65,621 1,600 58,355 58,355-58,355 58,355-86.81% 1. oldal

Pécel Város Polgármesteri Hivatalának 2011. évi elemi költségvetése 4. melléklet adatok eft-ban adatok eft-ban adatok eft-ban Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 2011. év Rendszeres személyi juttatások 24,309 24,309 19,033 19,033 19,033 19,033 78.30% Nem rendszeres személyi juttatások 3,409 3,409 3,054 3,054 3,054 3,054 89.59% Külső személyi juttatások 1,038 1,038 2,366 2,366 2,366 2,366 227.94% Személyi juttatások összesen 28,756 28,756-24,453 24,453-24,453 24,453-85.04% TB járulék 7,367 7,367 6,123 6,123 6,123 6,123 83.11% Egészségügyi hozzájárulás - 73 73 73 73 Táppénz hozzájárulás 200 200 159 159 159 159 79.50% Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 7,567 7,567-6,355 6,355-6,355 6,355-83.98% Készlet beszerzések 1,500 1,500 719 719 719 719 47.93% Szolgáltatások 25,052 25,052 24,203 24,203 24,203 24,203 96.61% ÁFA kiadás 2,461 2,461 2,409 2,409 2,409 2,409 97.89% Kiküldetés,reprezentció - - - Egyéb dologi kiadások 100 100 - - 0.00% Számlázott szellemi tevékenység - - - Dologi kiadások összesen 29,113 29,113-27,331 27,331-27,331 27,331-93.88% Különféle költségvetési befizetések - - - Adók,dijak,befizetések 185 185 185 185 185 185 100.00% Kamatkiadások - 31 31 31 31 Egyéb folyó kiadások 185 185-216 216-216 216-116.76% Intézmény finanszírozás - - - Támogatási célú működési kiadások - - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - - Támogatási célú kiadások összesen - - - - - - - - - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - - Pénzeszköz átadások összesen - - - - - - - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - - - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. - - - - - - - - - Ingatlanok felújítása - - - Felújítási kiadások ÁFA - - - Felújítási kiadások összesen - - - - - - - - - Intézményi beruházási kiadások 1,280 1,280 - - 0.00% Beruházási kiadások ÁFA 320 320 - - 0.00% Beruházási kiadások összesen 1,600-1,600 - - - - - - 0.00% Hitelek kiadásai - - - Tartalék - - - Finanszírozási kiadások összesen - - - - - - - - - Kiadások mindösszesen 67,221 65,621 1,600 58,355 58,355-58,355 58,355-86.81% 2. oldal

Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének 2011. évi elemi költségvetése 5. melléklet Bevételi forrás megnevezése adatok eft-ban Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) százaléka eredeti előirányzathoz képest Közhatalmi bevételek - - - Egyéb saját műkdöési bevételek - - - ÁFA bevételek visszatérülések - - - Kamat bevételek - - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - - Intézmények müködési bevételei össz. - - - - - - - - - Helyi adók Építményadó - - - Telekadó - - - Magánszemélyek kommunális adója - - - vállalkozók kommunális adója - - - Helyi iparűzési adó - - - Pótlékok bírságok - - - Helyi adók összesen - - - - - - - - - Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - - Gépjárműadó - - - Talajterhelési díj - - - Átengedett központi adók összesen - - - - - - - - - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. - - - - - - - - - Tárgyi eszközök értékesítése - - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - - Pénzügyi befektetések bevételei - - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 - - - - - - - - - Normatív állami támogatás - - - Központosított előirányzatok - - - Kötött felhasználású támogatások - - - ÖNHIKI - - - CÉDE támogatás - - - Teki támogatás - - - Központi költségvetési támogatás összesen - - - - - - - - - Intézményfinanszírozás 190,762 190,762 166,829 166,829 166,829 166,829 87.45% Működési célú támogatásértékű bevételek - - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - - Támogatásértékű bevételek összesen - - - - - - - - - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 190,762 190,762-166,829 166,829-166,829 166,829-87.45% Hitel felvétel - - - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen - - - - - - - - - Bevételek mindösszesen 190,762 190,762-166,829 166,829-166,829 166,829-87.45% 1. oldal

Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének 2011. évi elemi költségvetése 5. melléklet adatok eft-ban adatok eft-ban adatok eft-ban Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 2011. év Rendszeres személyi juttatások 108,115 108,115 102,207 102,207 102,207 102,207 94.54% Nem rendszeres személyi juttatások 10,754 10,754 11,907 11,907 11,907 11,907 110.72% Külső személyi juttatások 1,386 1,386 111 111 111 111 8.01% Személyi juttatások összesen 120,255 120,255-114,225 114,225-114,225 114,225-94.99% TB járulék 30,657 30,657 29,484 29,484 29,484 29,484 96.17% Egészségügyi hozzájárulás - - - Táppénz hozzájárulás 150 150 428 428 428 428 285.33% Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 30,807 30,807-29,912 29,912-29,912 29,912-97.09% Készlet beszerzések 4,264 4,264 1,138 1,138 1,138 1,138 26.69% Szolgáltatások 26,928 26,928 16,659 16,659 16,659 16,659 61.86% ÁFA kiadás 7,270 7,270 3,892 3,892 3,892 3,892 53.54% Kiküldetés,reprezentció 150 150 - - 0.00% Egyéb dologi kiadások 100 100 - - 0.00% Számlázott szellemi tevékenység - - - Dologi kiadások összesen 38,712 38,712-21,689 21,689-21,689 21,689-56.03% Különféle költségvetési befizetések - - - Adók,dijak,befizetések 988 988 980 980 980 980 99.19% Kamatkiadások - 23 23 23 23 Egyéb folyó kiadások 988 988-1,003 1,003-1,003 1,003-101.52% Intézmény finanszírozás - - - Támogatási célú működési kiadások - - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - - Támogatási célú kiadások összesen - - - - - - - - - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - - Pénzeszköz átadások összesen - - - - - - - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - - - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. - - - - - - - - - Ingatlanok felújítása - - - Felújítási kiadások ÁFA - - - Felújítási kiadások összesen - - - - - - - - - Intézményi beruházási kiadások - - - Beruházási kiadások ÁFA - - - Beruházási kiadások összesen - - - - - - - - - Hitelek kiadásai - - - Tartalék - - - Finanszírozási kiadások összesen - - - - - - - - - Kiadások mindösszesen 190,762 190,762-166,829 166,829-166,829 166,829-87.45% 2. oldal

Pécel Város Integrált Oktatási Intézményének 2011. évi elemi költségvetése 6. melléklet Bevételi forrás megnevezése adatok eft-ban Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) százaléka eredeti előirányzathoz képest Közhatalmi bevételek - - - Egyéb saját műkdöési bevételek 3,798 3,798 4,079 4,079 4,079 4,079 107.40% ÁFA bevételek visszatérülések 618 618 637 637 637 637 103.07% Kamat bevételek - - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - - Intézmények müködési bevételei össz. 4,416 4,416-4,716 4,716-4,716 4,716-106.79% Helyi adók Építményadó - - - Telekadó - - - Magánszemélyek kommunális adója - - - vállalkozók kommunális adója - - - Helyi iparűzési adó - - - Pótlékok bírságok - - - Helyi adók összesen - - - - - - - - - Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - - Gépjárműadó - - - Talajterhelési díj - - - Átengedett központi adók összesen - - - - - - - - - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. - - - - - - - - - Tárgyi eszközök értékesítése - - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - - Pénzügyi befektetések bevételei - - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 - - - - - - - - - Normatív állami támogatás - - - Központosított előirányzatok - - - Kötött felhasználású támogatások - - - ÖNHIKI - - - CÉDE támogatás - - - Teki támogatás - - - Központi költségvetési támogatás összesen - - - - - - - - - Intézményfinanszírozás 487,891 486,079 1,812 473,740 473,740 473,740 473,740 97.10% Működési célú támogatásértékű bevételek - - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - - Támogatásértékű bevételek összesen - - - - - - - - - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 487,891 486,079 1,812 473,740 473,740-473,740 473,740-97.10% Hitel felvétel - - - Pénzforgalom nélküli bevételek - - - Finanszírozási bevételek összesen - - - - - - - - - Bevételek mindösszesen 492,307 490,495 1,812 478,456 478,456-478,456 478,456-97.19% 1. oldal

Pécel Város Integrált Oktatási Intézményének 2011. évi elemi költségvetése 6. melléklet adatok eft-ban adatok eft-ban adatok eft-ban Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 2011. év Rendszeres személyi juttatások 278,024 278,024 257,766 257,766 257,766 257,766 92.71% Nem rendszeres személyi juttatások 36,466 36,466 52,504 52,504 52,504 52,504 143.98% Külső személyi juttatások 6,027 6,027 16,274 12,426 12,426 12,426 206.17% Személyi juttatások összesen 320,517 320,517-322,696 322,696-322,696 322,696-100.68% TB járulék 83,251 83,251 84,043 84,043 84,043 84,043 100.95% Egészségügyi hozzájárulás - 128 128 128 128 Táppénz hozzájárulás 200 200 1,070 1,070 1,070 1,070 535.00% Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 83,451 83,451-85,241 85,241-85,241 85,241-102.14% Készlet beszerzések 16,394 16,394 10,737 10,737 10,737 10,737 65.49% Szolgáltatások 49,687 49,687 44,409 44,409 44,409 44,409 89.38% ÁFA kiadás 15,597 15,597 12,248 12,248 12,248 12,248 78.53% Kiküldetés,reprezentció 1,105 1,105 266 266 266 266 24.07% Egyéb dologi kiadások 1,913 1,913 1,237 1,237 1,237 1,237 64.66% Számlázott szellemi tevékenység - - - Dologi kiadások összesen 84,696 84,696-68,897 68,897-68,897 68,897-81.35% Különféle költségvetési befizetések - - - Adók,dijak,befizetések 1,831 1,831 1,612 1,612 1,612 1,612 88.04% Kamatkiadások - 10 10 10 10 Egyéb folyó kiadások 1,831 1,831-1,622 1,622-1,622 1,622-88.59% Intézmény finanszírozás - - - Támogatási célú működési kiadások - - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - - Támogatási célú kiadások összesen - - - - - - - - - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - - Pénzeszköz átadások összesen - - - - - - - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - - - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. - - - - - - - - - Ingatlanok felújítása - - - Felújítási kiadások ÁFA - - - Felújítási kiadások összesen - - - - - - - - - Intézményi beruházási kiadások 1,450 1,450 - - 0.00% Beruházási kiadások ÁFA 362 362 - - 0.00% Beruházási kiadások összesen 1,812-1,812 - - - - - - 0.00% Hitelek kiadásai - - - Tartalék - - - Finanszírozási kiadások összesen - - - - - - - - - Kiadások mindösszesen 492,307 490,495 1,812 478,456 478,456-478,456 478,456-97.19% 2. oldal