Mellékletek Bevételi oldalhoz 1. melléklet: bevételek forrásonként bruttó összegben kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézményeket 1/1. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézményei 212. évi normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása 1/2. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat bevételek szakfeladatonkénti bontásban 1/3.melléklet: Mátraszentimre Polgármesteri Hivatal bevételek szakfeladatonkénti bontásban 1/4.melléklet: Felső-Mátrai Zakupszky László Ált.Isk.és Óvoda bevételek szakfeladatonkénti bontásban 2. melléklet :önkormányzat és a polgármesteri hivatal működési bevételeinek részletezéséről 2/1. melléklet: önkormányzat uniós támogatások részletezése 3. melléklet :önkormányzat 212. évi várható bevételekről adónemenként 4. melléklet: az önkormányzat 212. évi felhalmozási bevételeiről 4/1. melléklet: az önkormányzat működési célra átvett támogatás értékű bevételekről 5. melléklet :az önkormányzat működési bevételei feladatonként 5/1.melléklet:hivatal működési bevételei feladatonként 5/2.melléklet: iskola működési bevételei feladatonként Kiadási oldalhoz 6. melléklet: az önkormányzat bruttó kiadásai kiemelt előirányzatonként, részletezve az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő gazdálkodó intézményeket 6/1. melléklet: önkormányzat kiadások szakfeladatonkénti bontásban 6/2.melléklet: hivatal kiadások szakfeladatonkénti bontásban 6/3.melléklet: iskola kiadások szakfeladatonkénti bontásban 7. melléklet: önkormányzat kiadásai feladatonként 7/1,melléklet: hivatal kiadásai feladatonként 7/2.melléklet: iskola kiadásai feladatonként 8. melléklet: az önkormányzat felújítási célú kiadásai, feladatonként 8/1.melléklet:hivatal felújítási célú kiadásai, feladatonként 9. melléklet : önkormányzat 212. évi felhalmozási feladatterve célonként 1. melléklet: az önkormányzat által folyósított ellátásokról 11. melléklet: az önkormányzat hitelkötelezettségeiről éves bontásban 12. melléklet: az önkormányzat 212. évi létszámkeretéről. 12/1. melléklet: a hivatal 212. évi létszámkeretéről. 12/2.melléklet: az iskola 212. évi létszámkeretéről 12/3.melléklet: önkormányzat létszámkerete a Ktv, és Kjt szerinti besorolások alapján 12/4.melléket: hivatal létszámkerete a Ktv, és Kjt szerinti besorolások alapján 12/5.melléklet: iskola létszámkerete a Ktv, és Kjt szerinti besorolások alapján 13. melléklet az önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatok összehasonlító bemutatása 14. melléklet : az önkormányzat bevételeit és kiadásait külön bemutató mérleg 14/1. melléklet: a hivatal bevételeit és kiadásait külön bemutató mérleg 14/2. melléklet: az iskola bevételeit és kiadásait külön bemutató mérleg 1
Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetésének 1.melléklet Bruttó bevételek forrásonként 1/212.(II.21.)önk.-i rend.-hez Az adatok ezer forintban! Önkormányzat és önállóan működő intézményei bevételeinek részletezése forrásonként 212. évi eredeti előirányzat Mátraszenti mre Községi Önkormányz at Mátraszent imre Község Polg.Hivata la Felső- Mátrai Zakupszky László Ssz. Források megnevezése Ált.Isk.ésÓv 1 Normatív állami hozzájárulás 46174 12339 2 Személyi jövedelemadó átengedett része 5357 3 Jövedelem különbség mérséklése -213 4 SzJA összesen (2+3) 5144 5 Gépjárműadó 1 %-a 3229 6 Átengedett bevételek összesen (4+5) 8373 8 Működési bevétel 9 Működési bevétel áfa 1337 2719 211 3 1 Helyi adóbevételek 15 11 Pótlék,bírság,talajterhelési díj 66 12 Működési célú tám.é.bevétel 25584 35928 4359 14 Működési célú hitel 15 15 Működési célú pénzmaradvány 16 Működési bevételek összesen (1+6+.16) 21238 36169 52698 17 Felhalmozási és tőkejell. bevételek 169883 18 Felh.c.pénze.átvétel vállalk. 15 19 Felh.c.pénze.átvétel háztartások 15 2 Felhalm.bevétel (betét kamata) 2 21 Felhalmozási pénzmaradvány 29723 22 Felhalmozási bevételek összesen (18+19+.22) 2466 23 Bevételek összesen (17+23) 416986 36169 52698
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének 1/1. melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása 212.évi előirányza Az adatok ezer forintban! Mátraszentim re Községi Önkormányza t Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala Felső-Mátrai Zakupszky László Ált.Isk.és Óvoda Étkeztetés 262 Házi segítségnyújtás 996 Szociális továbbképzés,szakvizsga 3 9 Normatív hozzájárulás összesen 46174 1 11 Sor. sz. Megnevezés 1 Községek általános támogatása 38 2 Tömegközlekedési feladatok 3 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/települési sportfeladato 3 4 Üdülőhelyi feladatok 34274 5 Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell 155 7 Helyi közműv., és közgyűjt. Feladatokhoz Falugondnoki szolgálat 1997 Szociális és Nappali intézményi ellátás 62 gyermekjólé- 8 Családsegítés, és gyermekjóléti sz 332 ti alapszolgáltatások Óvodai nevelés Iskolai oktatás alap hozzájárulás 1-3.nevelési év 211./212. költségv.trv. 1723 1-3.nevelési év 211./212. költségv.trv. 862 1-2. évfolyamon 1175 3. évfolyamon 4. évfolyamon 862 5-6. évfolyamon 1175 7-8. évfolyamon 235 Iskolában 21.évi trv.alapján 157 12 SNI gyermek - Hozzájárulás Napközis foglalkozás 235 13 egyéb közoktatási Szakmai,informatikai fejlesztési feladatok tám.-a 6 Hozzájárulás 14 Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 211./212.év szociális 192 jellegű Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 212.évi tv.alapján Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 212.évi tv.alapján 1496 15 Ingyenes tankönyvellátás 131 16 Kiegészítő Pedagógus szakvizsga, és továbbképzés 63 17 Osztályfőnöki pótlék 13 18 Normatív hozzájárulás összesen 46174 12339
Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala 212.évi költségvetésének Bevételek szakfeladatonként 1/3.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Bevétel/szakfeladat 84143 86211 86942 841357 562917 562912 562913 84191 84196 36 37 49399 56292 841112 9632 681 682 841154 9151 889921 Normatívák 46174 ÁFA bevételek 648 216 486 162 27 41 27 32 837 Működési tartalék Szolgáltatási bevételek 24 8 18 6 1 15 1 12 3 3 31 Helyi adóbevételek 19533 Tám.é.műk.bev. 631 333 795 Tám.é.felúj.bev. Finanszírozás bevételei 17 Felhalmozási bevételek 3 29723 169883 Tám.é.műk.bev.TB 7585 985 Tám.é.felúj.bev. Közp.előir. Összesen 631 7585 985 333 348 116 2286 15577 17 3762 127 191 127 29723 152 3 3 169883 795 3937 Szakfeladatok száma, megnevezése Önkormányzati jogalkotás 841112 Köztemető fenntartás 9632 Óvodai intézményi étkezés 562912 Lakóingatlan bérbeadás 681 Iskolai intézményi étkezés 562913 Finanszírozási műveletek 84196 Turizmusfejlesztési tám. 841357 Háziorvosi alapellátás 86211 Önk.vagyonnal való gazd. 841154 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 86942 Város-és községgazd. 84143 Szoc.étkeztetés 889921 Közműv.tev.és tám. 9151 Víztermelés,-ellátás 36 Szennyvíz,-gyűjtés 37 Nem lakóing.bérbeadása 6822 Munkahelyi étkeztetés 562917 Egyéb vendéglátás 56292 Lakóingatlan bérbeadás 681 önk.és többc.k.t.elszámolásai 84191 Menetrendszerű egyéb szárazf-i szem.száll. 49399
Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala 212.évi költségvetésének Bevételek szakfeladatonként 1/3.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Mátraszentimre Polgármesteri Hivatal 212.évi költségvetése bevételek szakfeladatonként 1/3.sz.mell Bevétel/szakfeladat 841126 841124 84197 Össz. 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Normatívák adatok e Ft-ban ÁFA bevételek 3 3 Pénzmaradvány Beruh.c.pénzeszk.átvét el Szolgáltatási bevételek 1 111 211 Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev. 35928 35928 Tám.é.felúj.bev.EU Finanszírozás bevételei Felhalmozási bevételek Finanszírozás bevételei Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev.TB Összesen 1 141 35928 36169 Szakfeladatok száma, megnevezése Önk.és többc.k.t.igazg.tev. 841126 Területi ált.végreh.ig.tev. 841124 Önk.elsz.költs.szerv. 84197 Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda 212.évi költségvetése bevételek szakfeladatonként 1/4.sz.melléklet
Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala 212.évi költségvetésének Bevételek szakfeladatonként 1/3.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Bevétel/szakfeladat 84191 84197 Össz. 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Normatívák 12339 12339 adatok e Ft-ban Tám.é.műk.bev. 4359 4359 Összesen 12339 4359 52698 Szakfeladatok száma, megnevezése önk.és többc.k.t.elszámolásai 84191 Önk.elsz.költs.szerv. 84197
Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala 212.évi költségvetésének Bevételek szakfeladatonként 1/3.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Bevétel/szakfeladat Normatívák ÁFA bevételek Működési tartalék Szolgáltatási bevételek Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev. Tám.é.felúj.bev. Finanszírozás bevételei Felhalmozási bevételek Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev. Közp.előir. Összesen Összesen 46174 2719 1337 19533 1714 15 2466 857 416986
2.sz.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat működési bevételek részletezése 212. Az adatok e Ft-ban Megnevezés Alapösszeg Kiszám. szolg. ÁFA Összesen: Térítési díjak 9 1 2 457 11 557 Temetk.kapcs.szolg. 12 32 152 Vízdíj bevétele 6 162 762 Tartós bérleti díj 3 3 Lakbér bevétel 3 3 Busz bevétel 15 41 191 Szennyvízdíj bevétele 1 27 127 Összesen: 13 37 2 719 16 89 2/1.sz.melléklete Mátraszentimre Polgármesteri Hivatal működési bevételek részletezése 212. Tartós bérleti díj 1 1 Esküvői szolgáltatás 111 3 141 Összesen: 211 3 241 2/2.sz.melléklete Mátraszentimre Községi Önkormányzat uniós támogatás részletezése 212. Támogatás Projekt megnevezése 211.tény 212.várható Összesen TÁMOP-3.2.11. 423 795 4998 Összesen 423 795 4998
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének 3. sz. melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Kimutatás a 212. évi helyi adókról, és várható bevételekről adónemenként Az adatok ezer forintban! Adónem 211.évi bev.ei. 211. évi teljesítés 212.évi bev.ei. Telekadó 155 151 155 Kommunális adó 25 249 25 Idegenforgalmi adó tartózkodás utá 25 2687 25 Idegenforgalmi adó épület után 25 Iparűzési adó 265 23115 265 Építményadó 31 267 31 Adópótlék, bírság 61 166 61 Építésügyi bírság 1 Talajterhelési díj 5 25 5 Összesen 1117 95175 1116 Gépjárműadó 363 3229 3229
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének Kimutatás 212. évi felhalmozási bevételekről 4.melléklet 1/211.(II.21.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Felhalmozási célú p.e. átvétel vállalk. víz 15 Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás víz 15 Községi Önkormányzat felh.c. p.e. átvétel Áht-n kívülről mindösszesen 3 Telek értékesítés Ebből: - Régi Vadvirág Étterem értékesítése csereszerződés alapján 514 - Egyéb telek értékesítés 118483 Községi Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 169883 Községi Önkormányzat felhalmozási pénzmaradvány 29723 Községi Önkormányzat felhalmozási bevétel (betét kamat) 2 Felhalmozási bevételek mindösszesen 2466 4/1.melléklet 1/211.(II.21.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása a 212.évi működési célra átvett tám.-i ért.bevételekről Működési c.tám.ért.bevétel TB 857 Működési célú,támogatás értékű bevételek központi költségv.-i szervtől 333 Működési célú,támogatás értékű bevételek fejezeti kez.előir.(faapríték kaz 631 Működési c.támogatás értékű bevétel EU 795 Tám.ért.műk.bev.összesen 25584
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének működési bevételei 5.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Sorszám Megnevezés Normatív Nettó bevétel Áfa Bruttó bevétel Összesen támogatások és egyéb 1 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 1 Egészségügyi ágazat 857 857 Háziorvosi szolgálat 7585 7585 Védőnői szolgálat 985 985 2 Szociális ellátás 6215 31 837 3937 1152 Nappali Szociális ellátás 62 62 Falugondnoki ellátás 1997 1997 Házi segítségnyújtás 996 996 Szociális étkezés 262 31 837 3937 6539 3 Községgazdálkodás 181 397 262 328 18338 Város és községgazdálkodás 181 17886 Vízellátás vízminőség védelem 6 162 762 762 Autóbusz üzemeltetése 15 41 191 191 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 3 3 3 Szennyvízelvezetés és kez. 1 27 127 127 Temetkezés és ehhez kapcsolód szolg. 12 32 152 152 4 Óvodai étkeztetés 8 216 116 116 5 Iskolai étkeztetés 1496 18 486 2286 2286 6 Munkahelyi vendéglátás 24 648 348 348 7 Egyéb vendéglátás 1 27 127 127 8 Lakbér 3 3 3 Működési bevételek összesen 196291 1337 2719 1689 21238
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének működési bevételei 5.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatal 5/1.melléklet 1 212.évi költségvetésének működési bevételei Megnevezés Normatív Nettó bevétel Áfa Bruttó bevétel Összesen támogatások és egyéb bevételek 1 Települési igazgatás Saját ingatlan hasznosítása 1 1 1 Területi végrehajtó igazgatási tevékenység 111 3 141 141 2 Műk.c.tám.ért.bev. 35928 35928 Működési bevételek összesen 35928 211 3 241 36169 Felső-Mátrai Zakupszky László Ált.Isk.és Óvoda 212.évi költségvetésének működési bevételei 1 Megnevezés Normatív támogatások és egyéb 5/2.melléklet Nettó bevétel Áfa Bruttó bevétel Összesen bevételek 1 Iskolai oktatás 9519 9519 2 Óvodai nevelés 2585 2585 3 Napköziotthonos foglalkozás 235 235 4Műk.c.tám.ért.bev. 4359 4359 Működési bevételek összesen 52698 52698
Mátrasz.imre K.Ö. és intézményei 212.évi költségv. Kiad.-ok kiem.előir.-ként önállóan műk.-ő és gazd.és önállóan műk.-ő int.-ként 6.melléklete 1/212.(II.21.)önk-i rend-hez adatok eft-ban! Sorsz Megnevezés Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi eredeti e.i. Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala 212. évi eredeti e.i. Felső-Mátrai Zakupszky L.Ált.Isk.és Óvoda 212. évi eredeti e.i. 1 Személyi jellegű kiadások 27966 24896 37159 2 Munkaadót terhelő járulékok 7967 2776 9746 3 Dologi kiadások áfa-val 5476 4497 5793 4 Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.-nak 82174 5 Önkormányzat által folyósított ellátások 2558 6 Hitel törlesztése (működési célú) 15 7Működési tartalék 1 8Működési kiadás összesen 191371 32169 52698 9 Felhalmozási kiadások áfa-val 145941 1 Felújítási kiadások áfa-val 7331 4 11 Felhalmozási célú tartalék 29723 12 Felhalmozási kiadás (kötvény kamata) 4637 13 Felhalmozási kiadás kötvény tőke törlesztőrészlete 37983 14 Felhalmozási kiadás összesen 225615 4 15 Kiadások mindösszesen 416986 36169 52698
Sorszám Megnevezés Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadás Hitel törl. Műk.és Céltart. Átadott p.e. Egyéb kiadás Tám.ért. műk.kiad Működési összesen Felhalmoz ási Kiadások mindösszesen 1 Egészségügyi ágazat 7288 199 9965 856 218 218 Háziorvosi szolgálat 6784 1773 9965 18522 18522 Védőnői szolgálat 54 136 856 1496 1496 2 Szociális ellátás 528 1347 741 13668 13668 Nappali Szoc. ellátás 1457 37 5 2327 2327 Falugondnoki szolgálat 1366 346 626 2338 2142 Házi segítségnyújtás 2457 631 12 328 328 Szociális étkezés 5795 5795 5975 3 Községgazdálkodás 5335 127 15591 531 27227 24641 51868 Város és községg. 5335 127 9349 531 2985 19635 462 Vízellátás, Vízmin. véd 228 228 56 7286 Közvilágítás 254 254 254 Autóbusz üzemeltetése 1412 1412 1412 Köztemető fenntartás 4 Óvodai étkeztetés 149 357 1 1891 1 3657 1 3657 5 Ált. Isk. étkeztetés 6 Munkahelyi vendéglátás 1281 1739 323 1294 353 216 517 5193 517 5193 7 Egyéb vendéglátás 8 Lakó-,nem lakóing.bérbeadás 297 428 297 428 297 428 9 könyvtári tev. 1281 323 38 1642 1642 1 Tel.hulladék kezelése 382 382 382 11 Települési igazgatás 6259 6259 6259 12 Szennyvízelvezetés és kezelés 58 58 3 358 13 Önk. Által. Foly. Ell. 2558 2558 2558 Lakásfenntartási tám. 52 52 52 Kieg.gyerm.véd.tám. Temetési segély 164 68 164 68 164 68 Közgyógyellátás 24 24 24 Fogl.hely.tám.jog.hossz.id.közfog. 5 5 5 Szoc.étk.tám. 85 85 85 14 Zöldter.kezelés 195 195 195 15 Önk.elsz.költségv.szervnek 76287 76287 76287 16 Finanszírozás műveletei 17 Önk.vagyon gazdálkodás 15 1 16 72343 125631 88343 125631 18 turizmusfejlesztés 396 396 396 19 Önkormányzati jogalkotás 2 Gyermekjóléti szolgálat 4353 1144 827 5 6324 5 6324 5 Mindösszesen 27966 7967 5471 15 1 2558 82174 191371 225615 416986
Személyi jellegű Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatal 212. évi költségvetése feladatonkén 7/1.sz.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Dologi Műk.és Átadott Egyéb Tám.ért. Működési Felhalmoz Kiadások Járulékok kiadás Hitel törl. Céltart. p.e. kiadás műk.kiad összesen ási mindösszesen Sorszám Megnevezés 1 Mátrasz.Polgármesteri Hivatal 1 Igazgatási tevékenység 24896 2776 4497 32169 4 36169 Összesen 24896 2776 4497 32169 4 36169 Személyi jellegű Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda 212.évi költségvetése feladatonként 7/2.sz.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Dologi kiadás Műk.és Céltart. Átadott p.e. Egyéb kiadás műk.kiad. Működési összesen Felhalmoz ási Kiadások mindösszesen Sorszám Megnevezés Járulékok Hitel törl. 1 Felső-Mátrai Zak.L.Ált.Isk.és Óvoda 1 Iskolai oktatás 26433 6958 516 38551 38551 2 Óvodai nevelés 7336 1896 599 9831 9831 3 Napköziottonos foglalkozás 339 892 34 4316 4316 Összesen 37159 9746 5793 52698 52698
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének 8.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez 212. évi felújítási kiadási előirányzatok feladatonként 8.melléklete Az adatok ezer forintban! Cím Nettó előir. Áfa Bruttó előir. Szennyvíz felújítás 225 75 3 Fűtéskorszerűsítés 3465 866 4331 Mindösszesen: 5715 1616 7331 Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatal 212. évi felújítási kiadási előir.-a feladatonkén 8/1.sz.melléklete adatok e Ft-ban Cím Nettó előir. Áfa Bruttó előir. Nyílászáró csere 315 85 4 Összesen 315 85 4
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének 8.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai célonként 9.sz.melléklete adatok e Ft-ban Cím Nettó előir. Áfa Bruttó előir. Szent László szobor 1 1 Faapríték kazán 1498 3727 18635 Telek visszavásárlás 787 213 1 Vadvirág ért. Csereszerződés alapján 123 123 Vízvezeték építés(három Falu Temploma,Sztyep 45 11 56 (áthúzódó) Összesen 141 4941 145941 Felhalmozási c. tartalék 29723 29723 Felhalmozási kiadás(kötvény kamata) 4637 4637 Felhalmozási kiadás(kötvény tőketörlesztés) 37983 37983 Mindösszesen 213343 4941 218284
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének 1. melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez 212. évben az önkormányzat által folyósított ellátások Az adatok ezer forintban Sorsz. Megnevezés Összeg 1 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 164 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 164 2 Eseti pénzbeni ellátások 68 Temetési segély 68 3 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 142 Fogl.-t hely.tám.jog.hossz.időt. Közfoglalkoztatás 5 Lakásfenntartási támogatás 52 Szociális étkeztetés 85 4 Természetbeni ellátások 24 Közgyógyellátási ig. 24 Összesen 2558
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212.évi költségvetésének 15.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban Több éves kihatással járó tervezett feladatai (kötelezettségvállalással terhelt) Megnevezés: 212 213 214 215 216 217 Össz. Kötv.kibocs.tőketörl.(HUF) 37983 37983 37983 37983 37983 37983 227898 Kötv.kibocs.tőketörl.(CHF) 28 28 28 28 28 29 1249 Kamatfiz-i köt.(huf) 4637 383 324 2218 1411 65 15725 Összesen: 4262 41813 417 421 39394 38588 243623 Mindösszesen: 4262 41813 417 421 39394 38588 243623 Kezességvállalás ** 2 2 2 2 2 1 * a kötvény lejárta 217.szept.3. * a kamat és tőkeszámítás 243,48 Ft/CHF 211.1.26-ai MNB által közzétett devizaárfolyamon ** a kezességvállalás lejárta 216. április 3. Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének 11.melléklete 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Kötelezettségek éves bontásban Az adatok ezer forintban Megnevezés Rövidlejáratú hitel Hitel törlesztés 211-ben 15 Hitel törlesztés 212-ben 15 Ebből működési célú - felhalmozási c Hosszúlejáratú hitelt Ebből működési célú - felhalmozási c Mindösszesen 15 15 Kamattörlesztés 211-ben 15 15 Kamattörlesztés 212-ben Szent Imre kötvény 4638 Tőketörlesztés 21 4637 Tőketörlesztés 211-ben 3376 37983 Mindösszesen 37714 4262
Megnevezés: 12.melléklet 1/212.(II.21.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása 211. évi tényleges nyitó létszám (főben) 211. évi létszámkeret (főben) 212. évi tényleges nyitó létszám (főben) 212. évi létszámkeret (főben) Polgármester 1 1 1 1 Iskolai étkeztetés 1 1 1 1 Óvodai étkeztetés 1 1 1 1 Munkahelyi vendéglátás 1 1 1 1 Szociális étkeztetés 1 1 1 1 Falugondnoki szolgálat 1 1 1 1 Háziorvosi szolgálat főállású 2 2 2 2 Háziorvosi szolgálat 1 1 1 1 részmunkaidős Védőnői szolgálat 1 1 1 1 részmunkaidős Nappali szociális ellátás 1 1 1 1 Házi segítségnyújtás 2 2 2 2 Községgazdálkodási szolgálat 3 3 3 3 - ebből közalkalmazott 3 3 3 3 Megbízási szerződéssel 1 1 1 1 foglalkoztatott Községi Önkormányzat Összesen 17 17 17 17 ebből főfoglalkozású 14 14 14 14 ebből megbízási szerződéses 1 1 1 1 ebből részmunkaidős 2 2 2 2 Megnevezés 12/1. melléklet 1/212.(II.21.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatal Létszámkeret kimutatása 211. évi tényleges nyitó létszám (főben) 211. évi létszámkeret (főben) 212. évi tényleges nyitó létszám (főben) 212. évi létszámkeret (főben) Polgármesteri Hivatal 8 8 8 8 - ebből részmunkaidős 1 1 1 1 Polgármesteri Hivatal 8 8 8 8 összesen ebből főfoglalkozású 7 7 7 7 ebből részmunkaidős 1 1 1 1
Megnevezés 12/2.számú melléklet 1/212.(II.21.) önkormányzati rendelethez Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda Létszámkeret kimutatása 211. évi tényleges nyitó létszám (főben) 211. évi létszámkeret (főben) 212. évi tényleges nyitó létszám (főben) 212. évi létszámkeret (főben) Általános iskolai oktatás 9 9 9 9 - Ebből részmunkaidő - - 1 1 Általános iskolai napköziotthon 1 1 1 1 Óvodai nevelés 3 3 3 3 Általános iskola és óvoda összesen 13 13 13 13 - Ebből főfoglalkozású 12 12 12 12 - Ebből részmunkidős 1 1 1 1
12/3. melléklet 1/212. (II.21.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva Megnevezés 211. tényleges munkajogi nyitó létszám 211. évi létszám keret 212. tényleges munkajogi nyitó létszám 212. évi létszám keret 3 1 1 1 1 (polgármester) A fiz.o. közalk. 1 1 1 1 B fiz o. közalk 9 9 9 9 C fiz o. közalk - - - - D fiz.o. közalk. 1 1 1 1 E fiz.o. közlak 1 1 1 1 F fiz o. közalk - - - - G fiz o. közalk - - - - H fiz o. közalk 1 1 1 1 Részmunkaidős 2 2 2 2 Megbízási szerz. 1 1 1 1 Összesen: 17 17 17 17 Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala 12/4.sz.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva Megnevezés 211.tényleges Munkajogi Nyitó létszám 211.évi Létszám keret 212.tényleges Munkajogi Nyitó létszám 212. évi Létszám keret 144 (jegyző) 1 1 1 1 I.besorolási o. 2 2 2 2 (köztisztviselők) II.beorolási o. 5 5 5 5 (köztisztiselők) Részmunkaidős 1 1 1 1 Összesen 8 8 8 8
12/5.sz.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva Megnevezés 211. tényleges munkajogi nyitó létszám 211. évi létszám keret 212. tényleges munkajogi nyitó létszám 212. évi létszám keret A fiz.o. közalk. - - - - B fiz o. közalk 2 2 2 2 C fiz o. közalk - - - - D fiz.o. közalk. 1 1 1 1 E fiz.o. közlak 1 1 1 1 F fiz o. közalk 8 8 8 8 G fiz o. közalk 1 1 1 1 H fiz o. közalk - - - - Részmunkaidős - - 1 1 Összesen: 13 13 13 13
Mátraszentimre K.Ö. és int.-nek 212. évi költségvetésének Műk.-i és felh.-i célú kiad.-i, bev.-i előirányzatok 212. évi működési, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Mátraszentimr Mátraszentimr e Község e Községi Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatala 13. melléklete 1/212.(II.21.)önk.-i rendelethez Az adatok ezer forintban Felső Mátrai Zak.L.Ált.Isk.és Óvoda So rsz 1 Normatív állami hozzájárulás 46174 12339 2 SZJA átengedett része 5357 3 Jöv.kül.mérséklése -213 4 SZJA összesen (2+3) 5144 5Helyi adó bevételek 3229 6 Gépjárműadó 1 %-a 8373 7Működési bevételek 1337 211 8 Működési bev. áfa-ja 2719 3 9 Helyi adóbev. 15 1 Pótlék,bírság,talajterhelési díj 66 11 Működési célú tám.é.bevétel 25584 35928 4359 12 Működési célú hitel 15 13 Működési tartalék 14 Működési bevételek összesen: 21238 36169 52698 15 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 169883 16 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 17 Felhalmozási c.p.e.átv.vállalkozás 15 18 Felhalmozási c.p.e.átv.háztartás 2 19 Sajátos felhalmozási c.bevétel 29723 2 Felhalmozási bevételek összesen 2466 21 Bevételek mindösszesen 416986 36169 52698 22 Személyi jellegű kiad. 27966 24896 37159 23 Járulékok 7967 2776 9746 24 Dologi kiadás áfa-val 59737 4497 5793 25 Tám.ért.műk.kiadás 77143 26 Önk.által folyósított ellátások 2558 27 Hitel törl.műk.c. 15 28 Műk.tartalék 1 29 Működési kiadások összesen 191371 32169 52698 3 Felhalm.kiad.áfa-val 145941 31 Felújítási kiad.áfa-val 7331 4 32 Felhalm.c.tartalék 29723 33 Felhalmozási kiadás (kötvény kamata) 4637 34 Felhalmozási kiadás kötvény tőke törl. 37983 35 Felhalmozási kiadás összesen 225615 4 36 Kiadások mindösszesen 416986 36169 52698
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének 14. sz. melléklete Bevételeket, és kiadásokat külön bemutató mérleg 1/212.(II.21.)önk.rendelethez Az adatok ezer forintban Ssz Megnevezés 212 213 214 Működési célú bevételek és kiadások 1 Int. Működési bevételek 1689 15 14 2 Önkormányzat sajátos bevételei 19533 1 95 3 Önk. költségvetési támogatása 46174 5 45 6Működési célú tám.é.bev. 25584 85 85 7Működési tartalék 1 1 8Működési célú hitel 15 15 15 9Működési célú bevételek összesen: 21238 1895 1785 1 Személyi juttatások 27966 28 29 11 Munkaadót terhelő járulékok 7967 756 8 12 Dologi kiadások 59737 56 57 13 Tám.ért.műk.kiad. 77143 5 45 14 Ellátottak pénzbeni juttatása 2558 3 35 15 Működési célú hitel visszafizet. 15 15 15 16 Tartalékok 1 1 15 17 Működési célú kiadások összesen: 191371 1656 159 Felhalmozási célú bevételek és kiadások 18 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 169883 1395 16 19 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 2 Felh.c. pénzmaradvány 29723 2 15 21 Kötvény kamata 2 1 5 22 Felhalmozási célú bevételek összesen: 2466 165 1215 23 Felhalmozási kiadások Áfá-val 145941 1 6 24 Felújítási kiadások áfá-val 7331 27627 24993 25 Felhalmozási tartalék 29723 2 15 26 Felhalmozási célú hitel visszafizetése kötv 4637 383 324 27 Felh.c. hitel kötvény törl.r. 37983 37983 37983 28 Felhalmozási célú kiadások összesen: 225615 18944 141 29 Önk. bevételei összesen 416986 35 3 3 Önk. kiadásai összesen: 416986 35 3
Mátraszentimre Polgármesteri Hivatal 212. évi költségvetésének 14/1. sz. melléklete Bevételeket, és kiadásokat külön bemutató mérleg 1/212.(II.21.)önk.rend.-hez Az adatok ezer forintban Ssz Megnevezés 212 213 214 űködési célú bevételek és kiadások 14/1.sz.melléklet /212.(.)önkorm.rendelethez adatok e Ft-b 1 Int. Működési bevételek 241 25 3 2 Önkormányzat sajátos bevételei 3 Önk. költségvetési támogatása 6Működési célú tám.é.bev. 35928 3975 447 7Működési tartalék 8Működési célú hitel 9Működési célú bevételek összesen: 36169 4 45 1 Személyi juttatások 24896 25 255 11 Munkaadót terhelő járulékok 2776 675 69 12 Dologi kiadások 4497 5 55 13 Tám.ért.műk.kiad. 14 Ellátottak pénzbeni juttatása 15 Működési célú hitel visszafizet. 16 Tartalékok 17 Működési célú kiadások összesen: 32169 3675 379 Felhalmozási célú bevételek és kiadások 18 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 Felh.c. pénzmaradvány 21 Kötvény kamata 22 Felhalmozási célú bevételek összesen: 23 Felhalmozási kiadások Áfá-val 24 Felújítási kiadások áfá-val 4 325 71 25 Felhalmozási tartalék 26 Felhalmozási célú hitel visszafizetése kötv.kamat 27 Felh.c. hitel kötvény törl.r. 28 Felhalmozási célú kiadások összesen: 4 325 71 29 Önk. bevételei összesen 36169 4 45 3 Önk. kiadásai összesen: 36169 4 45
Felső-Mátrai Zakupszky L. Ált.Isk.és Ó. 212. évi költségvetésének 14/2. sz. melléklete Bevételeket, és kiadásokat külön bemutató mérleg 1/212.(II.21.)önk.rend-hez Az adatok ezer ft-ban Ssz Megnevezés 212 213 214 dési célú bevételek és kiadások 14/2.sz.melléklet /212.(.)önkormányzati rendelethez adatok e 1 Int. Működési bevételek 2 Sajátos bevétel 3 Költségvetési támogatása 12339 15 18 6Működési célú tám.é.bev. 4359 4 42 7Működési tartalék 8Működési célú hitel 9Működési célú bevételek összesen: 52698 55 6 1 Személyi juttatások 37159 38 385 11 Munkaadót terhelő járulékok 9746 126 14 12 Dologi kiadások 5793 674 111 13 Tám.ért.műk.kiad. 14 Ellátottak pénzbeni juttatása 15 Működési célú hitel visszafizet. 16 Tartalékok 17 Működési célú kiadások összesen: 52698 55 6 Felhalmozási célú bevételek és kiadások 18 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 Felh.c. pénzmaradvány 21 Kötvény kamata 22 Felhalmozási célú bevételek összesen: 23 Felhalmozási kiadások Áfá-val 24 Felújítási kiadások áfá-val 25 Felhalmozási tartalék 26 Felhalmozási célú hitel visszafizetése kötv.kamat 27 Felh.c. hitel kötvény törl.r. 28 Felhalmozási célú kiadások összesen: 29 Bevétel összesen 52698 55 6 3 Kiadás összesen: 52698 55 6
Mátraszentimre Község Önkormányzat 212. évi költségvetésének bev.-ei és kiad.-ai mérlegszerűen 16.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Ssz Cím Bevétel Kiadás Saját bev (adó+ Normatív Neve műk bev) Műk. Hitel tám.+szja Felhalm. Tám.ért.mű k.bevétel Összes Működési Felhalm. Összesen Mátraszentimre 1 Községi 121478 15 51318 2466 24584 416986 191371 225615 416986 Összesen: 121478 15 51318 2466 24584 416986 191371 225615 68357 Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala 212. évi költségvetésének bev.-ei és kiad.-ai mérlegszerűen 16/1.sz.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok eft-ban Cím Bevétel Kiadás (adó+ Normatív Tám.ért.mű Ssz Neve műk bev) Műk. Hitel tám.+szja Felhalm. k.bevétel Összes Működési Felhalm. Összesen 1 Mátraszentimre Község Polgármesteri Hivatala 241 35928 36169 32169 4 36169 Összesen 241 35928 36169 32169 4 36169
Mátraszentimre Község Önkormányzat 212. évi költségvetésének bev.-ei és kiad.-ai mérlegszerűen 16.melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda 212.évi költségvetésének bev-ei és kiad-ai mérlegszeűen16/2melléklet 1/212.(II.21.)önkormányzati rendelethez adatok eft-ban Cím Bevétel Kiadás Ssz Saját bev (adó+ műk bev) Műk. Hitel Normatív Tám.ért.mű Neve tám.+szja Felhalm. k.bevétel Összes Működési Felhalm. Összesen 1 Felső-Mátrai Ált.I.és Ó 12339 4359 52698 52698 52698 Összesen 12339 4359 52698 52698 52698