J A V A S L A T a 2016. évi költségvetési maradvány felhasználására Előterjesztő: Polgármester Készítette: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2017. május 18.
A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A maradványt alaptevékenység és vállalkozási tevékenység maradványa szerint kell megállapítani. Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2016. évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet, ezért a 2016. évben képződött összes maradvány az alaptevékenység maradványa. A 2016. évi maradvány levezetését intézményenként az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. A melléklet az intézményi költségvetési beszámolók maradvány kimutatást tartalmazó 07/A űrlappal azonos szerkezetben készült. A 2016. évi összes maradvány összege 1.545.846 E Ft. Az intézmények költségvetési beszámolóiban megállapított maradvány összege a Magyar Államkincstár előírása alapján nem módosítható. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. (5) bekezdése alapján jogosult dönteni az irányítása alá tartozó költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány az alábbi intézményeknél képződött: az Ózdi Városüzemeltető Intézménynél 5.248 E Ft, az Ózdi Petőfi Úti- Csépányi Összevont Óvodánál 1.128 E Ft, az Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodánál 1.602 E Ft Az érintett intézmények vezetői javasolják a szabad maradvány elvonását és az alábbi intézmények részére történő átcsoportosítását: Ózdi Városkerti Óvodáknak: nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére 1.000 E Ft, óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására 695 E Ft, óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására 438 E Ft. Ózdi Béke Telepi Óvodáknak: nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére 1.297 E Ft, óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására 834 E Ft, óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására 558 E Ft.
Ózdi Városközponti Óvodáknak: nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére 1.846 E Ft, óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására 770 E Ft, óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására 540 E Ft. Ennek technikai lebonyolítása úgy történik, hogy a három intézmény a képződő maradványa terhére az elvont összeget (mely egyéb elvonások és befizetések címszó alatt szerepel a határozati javaslat 1. mellékletében) átutalja Ózd Város Önkormányzata számlájára. Az elvont összeg intézményfinanszírozás címén kerül átutalásra az érintett intézmények részére. Az előirányzatok a költségvetési rendelet szeptemberi módosítása során kerülnek rendezésre. A maradvány feladatonkénti felhasználására vonatkozó részletezést intézményenként a Határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. A maradvány felosztására vonatkozó javaslat működési célokra 1.080.389 E Ft-ot, felhalmozási célokra 465.457 E Ft-ot tartalmaz. A 2016. évben képződött maradványból a 2017. évi költségvetési rendeletben a 2017. évi működési hiány finanszírozására 672.331 E Ft került figyelembe vételre. A 2016. évről áthúzódó működési kötelezettségekre a javaslat intézményenként, tételesen további 408.058 E Ft-ot tartalmaz. A 2017. évi költségvetési rendeletben 2017. évi felhalmozási hiány finanszírozására 145.800 E Ft került figyelembe vételre. A 2016. évről áthúzódó felhalmozási kötelezettségekre a javaslat intézményenként, feladatonként további 319.657 E Ft-ot tartalmaz. Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.
1. melléklet KIMUTATÁS a 2016. évi maradvány levezetéséről Adatok: ezer ft-ban Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egynlege Összes maradvány 1. 2. 3=1-2 4. 5. 6=4-5 7=3+6 Ózdi Városüzemeltető Intézmény 721 509 1 449 199-727 690 845 407 845 407 117 717 Ózdi Városkerti Óvodák 4 374 129 475-125 101 125 232 125 232 131 Ózdi Béke Telepi Óvodák 4 463 217 980-213 517 214 056 214 056 539 Ózdi Városközponti Óvodák 3 929 237 602-233 673 233 742 233 742 69 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 2 003 167 740-165 737 170 336 170 336 4 599 Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3 302 171 014-167 712 173 110 173 110 5 398 Ózdi Művelődési Intézmények 51 744 219 168-167 424 176 680 176 680 9 256 Ózdi Polgármesteri Hivatal 28 759 473 667-444 908 462 083 462 083 17 175 Ózd Városi Rendészet 4 768 63 991-59 223 62 977 62 977 3 754 Ózd Város Önkormányzata 5 304 305 3 362 348 1 941 957 1 807 497 2 362 246-554 749 1 387 208 Összesen: 6 129 156 6 492 184-363 028 4 271 120 2 362 246 1 908 874 1 545 846
H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (V.18.) határozata a 2016. évi költségvetési maradvány felhasználásáról ÓZD Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Képviselő-testület jóváhagyja az 1.545.846 E Ft költségvetési maradvány intézményenkénti előirányzatait az alábbiak szerint: Intézmény megnevezése Összes maradvány Személyi jellegű kiadások fedezete Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezete Dologi kiadások fedezete Felhalmozási kiadások fedezete Ózdi Városüzemeltető Intézmény 117 717 37 014 9 935 13 519 57 249 Ózdi Városkerti Óvodák 131 72 16 43 Ózdi Béke Telepi Óvodák 539 398 88 53 Ózdi Városközponti Óvodák 69 57 12 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 4 599 1 056 232 2 013 1 298 Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 5 398 1 145 252 2 598 1 403 Ózdi Művelődési Intézmények 9 256 4 729 1 457 1 556 1 514 Ózdi Polgármesteri Hivatal 17 175 13 308 2 928 0 939 Ózd Városi Rendészet 3 754 160 21 3 573 Ózd Város Önkormányzata 1 387 208 54 164 5 958 924 032 403 054 Ö s s z e s e n: 1 545 846 112 103 20 899 947 387 465 457 2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a) az Ózdi Városüzemeltető Intézménytől 5.248 E Ft b) az Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvodától 1.128 E Ft c) az Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvodától 1.602 E Ft szabad maradvány kerüljön elvonásra.
Felelős : az elvont maradványok Önkormányzat számlájára történő átutalásáért az érintett intézmények vezetői Határidő : 2017. május 31. 3.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2.) pont szerinti szabad maradványból a) az Ózdi Városkerti Óvodákhoz nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére 1.000 E Ft, az óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására 695 E Ft, karbantartására 438 Ft, b) az Ózdi Béke Telepi Óvodákhoz nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére 1.297 E Ft, az óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására 834 E Ft, karbantartására 558 E Ft, c) az Ózdi Városközponti Óvodákhoz nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére 1.846 E Ft, az óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására 770 E Ft, karbantartására 540 E Ft, kerüljön átcsoportosításra. Felelős : a jóváhagyott összegek érintett Óvodák részére történő átutalásáért és az előirányzatok rendezéséért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője Határidő : 2017. május 31., illetve a költségvetési rendelet szeptemberi módosítása 4.) A Képviselő-testület az intézményenkénti maradványok tételes felosztását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. Felelős: a.) az intézmények kiértesítéséért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője b.) a maradvánnyal összefüggő feladatok megvalósításáért, az előirányzatok rendezéséért az érintett intézmények vezetői Határidő: 2017. május 31. illetve folyamatos
1 1. melléklet a../ 2017. (V.18.) határozathoz A 2016. évi maradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1.Ózdi Városüzemeltető Intézmény - Átvett pénzeszközök maradványából = Közfoglalkoztatás 2017. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 47 453 37 014 9 935 504 - Áthúzódó felújítási feladatokra = Elbontott buszvárók áthelyezésére 320 320 - Áthúzódó beruházási feladatokra = Hirdetőtáblák kihelyezésére 115 115 = Új gyepmesteri telep kialakításának áthúzódó kiadásaira 2 196 2 196 engedélyeztetésre, működési költségekre 3 890 3 890 - Egyéb áthúzódó kötlezettségekre Városüzemeltetéshez gépek, járművek beszerzésére = IVECO 8 t felépítmény nélkül (használt) 14 000 14 000 = Multicar felépítménnyel (használt) 12 000 12 000 = Vibrohenger (használt) 2 000 2 000 = Mikrobusz (használt) 2 500 2 500 = Platós kisteherautó (használt) 1 400 1 400 = Aszfaltvágó gép (új) 400 400 -Egyéb kötelező feladatok ellátásához Városüzemeltetéshez = IVECO-ra szórófelépítmény 2 db 9 950 9 950 = Zsaluzó tábla 1 034 1 034 = Egyéb gépek, szerszámok ( faipari szalagfűrész-gép, bontókalapács, fűkasza, kézi raklap emelő,motorfűrész, gyepmesteri telepre 2 db fagyasztóláda 1 975 1 975 = dologi kiadásokra 3 784 3 784 = Nemzetőr úti tűzoltó sáv biztosítása 93 93 Iskolai konyha üzemeltetéshez 0 = számítógépek és szoftverek 1 200 1 200 = konyhai edények, eszközök 1 000 1 000 = konyhai ablakok fóliázása 2 517 2 517
M e g n e v e z é s 2 = konyhai dolgozóknak munkaruha 576 576 = Tányérok, evőeszközök pótlása 526 526 = Tányércsepegtető 440 440 = Ételszállító badella 550 550 = Thermobox 150 150 = Gáz, víz, távhő mérőórák felszerelése az iskolákban (10 konyhán) 2 400 2 400 - Egyéb elvonások és befizetések = kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére 5 248 5 248 Összesen: 117 717 37 014 9 935 13 519 57 249 2. Ózdi Városkerti Óvodák - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére (2016. július-augusztus) 88 72 16 = Szállítói tartozás rendezésére 43 43 Összesen: 131 72 16 43 0 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére (2016. július-augusztus) 486 398 88 = Szállítói tartozás rendezésére 53 53 Összesen: 539 398 88 53 0 4. Ózdi Városközponti Óvodák - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére (2016. július-augusztus) 69 57 12 Összesen: 69 57 12 0 0
3 M e g n e v e z é s 5. Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére (2016. július-augusztus) 1 288 1 056 232 = szállítói tartozás rendezésére 15 15 = Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására, karbantartására 2 168 870 1 298 - Egyéb elvonások és befizetések = kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére 1 128 1 128 Összesen: 4 599 1 056 232 2 013 1 298 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére (2016. július-augusztus) 1 397 1 145 252 = szállítói tartozás rendezésére 37 37 = Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására, karbantartására 2 362 959 1 403 - Egyéb elvonások és befizetések = kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére 1 602 1 602 Összesen: 5 398 1 145 252 2 598 1 403 7. Ózdi Művelődési Intézmények - Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából = Közfoglalkoztatás 2017. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 4 695 4 195 500 = "Táncházak az Olvasóban" pályázat áthúzódó kiadásaira 600 600
4 M e g n e v e z é s - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó önerőból áthúzódó kiadásokra 1 514 1 514 = December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások elszámolási különbözetére és járulékaira 1 024 534 490 = Étkezési utalványok adójának januári teljesítésére 467 467 = Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak 2017. januári kifizetésére 530 530 = Gyártörténeti Emlékpark és Élménykomplexum patakmeder rámpakorlát javítás kiadásainak 2017. évi kifizetésére 326 326 =Határon átívelő, kulturális jellegű kapcsolatok ápolásával kapcsolatos kiadások 2017. évi kifizetésére 100 100 Összesen: 9 256 4 729 1 457 1 556 1 514 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Intézményi működési kiadásokra 16 236 13 308 2 928 = Hardver-szoftver fejlesztésre a Városüzemeltetési és Gazdasági Csoportnál 600 600 = Programok, informatikai eszközök beszerzésére 339 339 Összesen: 17 175 13 308 2 928 0 939 10. Ózd Városi Rendészet - Átvett pénzeszközök maradványából = Közfoglalkoztatás 2017. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 181 160 21 - Egyéb áthúzódó kötelezettségekre = Intézményi működési kiadásokra (üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, béleti díj) 3 573 3 573 Összesen: 3 754 160 21 3 573 0
5 M e g n e v e z é s 12.Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzat költségvetési támogatásának maradványából = Rendkívüli önkormányzati támogatásból a pályázat benyújtását megelőzően teljesített kifizetések és a határidőig fel nem használt támogatás visszafizetésére 28 147 28 147 = Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására 15 495 15 495-2017. évi finanszírozási előleg visszafizetésére 51 327 51 327 -Áthúzódó beruházási feladatok = SH/3/13 Svájci ivóvízprogramra önerő 125/2015. (V.28.) hat. 38 422 38 422 önerő 255/2013. (X.15.) hat. 9 600 9 600 kamatbevétel 22 000 22 000 = JAV-543 frsz-ú szippantó autó tartály cseréje - bérbeszámítás 5 270 5 270 = Ózd, Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének engedélyezési terve, kivitelezése 14 375 14 375 = Ózd, Lechner Ödön úti átemelő szivattyú cseréje 5 600 5 600 = "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre 3 db "A" típusú töltőállomás telepítéséhez önerő 2 000 2 000 = Szennyvíztisztító telepen üzemirányító épület magastető tervezése 1 600 1 600 Áthúzódó felújítási feladatokra = ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítására 1 686 1 686 = ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására 585 585 =ÓZDINVEST Kft.részére bérleti díj kiesés megtérítésére (Vízmű székház felújítása miatt 8 115 8 115 = Víziközmű előre nem látható indokolt felújításai vezeték felújítására 531 531
6 M e g n e v e z é s - Áthúzódó pénzeszközátadások = Sportegyesületek támogatására 5 100 5 100 = Alapítványok, nonprofit szervezetek támogatására - civil keretből 540 540 = Egységes területalapú támogatás ( ÓZDSZOLG Nonprofit Kft) 1 752 1 752 = Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetésére 122 122 - Áthúzódó működési kiadások = Ingatlanok értékesítésével, ingatlannyilvántartás rendezésével kapcsolatos kiadásokra 3 000 3 000 = Pályázatok előkészítési költségeire 10 629 10 629 = Térfigyelő rendszer üzemeltetése 500 500 = Piac út- Sárli út körforgalmi csomópont 665 665 = Forgalmi rend változással kapcsolatos autóoktatók és lakossági javaslatok költségeire 1 500 1 500 = Tinódi út végén Illegális hulladéklerakó megszüntetésére 24 318 24 318 = Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó őrzésére, utógondozására 11 213 11 213 = Monitoring kutak működtetésére 1 281 1 281 = 25.sz főút Volny út - Jászi Oszkár út csomópontnál (volt "Vashíd") csapadékvíz elvezetési terv engedélyeztetésére 250 250 = Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja 802 802 = Karácsonyi díszkivilágítás költségeire 2 626 2 626 = Közkutas ivóvízszolgáltatás XII. havi díja 1 000 1 000 = Kummer Ügyvédi Iroda szerződés szerint várható kiadásaira 500 500 = Önkormányzat fejlesztéseivel összefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira 1 016 1 016 = Orvosi műhiba per miatti járadék fizetésére 2 397 2 397 = Kulturális tartalék keret maradványa 1 000 1 000 = Testvérvárosi kapcsolatok ápolására biztosított keret maradványa 1 140 1 140 = Város image keret maradványa 1 600 1 600 = TOP-3.2.1-15 számú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv elkészítésére 3 810 3 810
M e g n e v e z é s 7 = TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködések Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban 2 143 2 143 = Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségeire 400 400 = OEP egésszégügyi ellátás megtérítése 470 470 = Közfoglalkoztatás 2017. évi előlege terhére teljesítendő kiadások a Polgármesteri Hivatalban 1 792 1 614 178 =Startmunka programok 2017. 01-02. hóra áthúzódó kiadásaira 58 330 52 550 5 780 - Egyéb elvonások és befizetések = maradvány átutalása a Polgármesteri Hivatal részére a hivatali épületek karbantartási feladataira (ki nem utalt önkormányzati támogatás) 24 709 24 709 - Tartalékok maradványa = Általános tartalék maradványa 12 067 12 067 = Lakóterületi céltartalék maradványa 13 177 13 177 = Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből 4 800 4 800 - Tartalék képzése = Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra 18 198 18 198 = Egyéb célokra képzett tartalék 42 500 42 500 = ÉRV Zrt által fizetett előző évek viziközmű üzemeltetési díjból képzett kötött felhasználású tartalék 108 977 108 977 - A 2017. évi költségvetési rendeletben a 2017. évi kiadások finanszírozására felhasználva 818 131 672 331 145 800 Összesen: 1 387 208 54 164 5 958 924 032 403 054 MINDÖSSZESEN: 1 545 846 112 103 20 899 947 387 465 457